供应商欠款财务对账单

合集下载

供应商对账单管理制度

供应商对账单管理制度
概述
供应商对账单管理制度旨在确保与供应商之间的账目准确无误，并及时进行对账和支付。

本制度涵盖了供应商对账单的生成、审核、对账和支付等各个环节，以保证资金使用的及时性和准确性。

生成对账单
1. 采购部门根据采购合同、订单等相关信息生成对账单，并确
保准确无误。

2. 对账单应包括供应商名称、供应日期、供应品项和数量、单价、合计金额等关键信息，以便供应商和相关部门进行核对。

审核对账单
1. 财务部门负责审核对账单的准确性和合规性。

2. 对账单审核人员应核实对账单中的金额、付款条件、合同履
行情况等信息，并与相关合同和订单进行核对。

对账与支付
1. 采购部门应定期与供应商进行对账，确保对账单和供应商的账目一致。

2. 对账过程中，如发现差异，采购部门和供应商应及时沟通并协商解决。

3. 对账完毕后，财务部门按照付款条件支付对账单中的应付款项。

4. 支付方式可以是银行转账、支票、电汇等，具体支付方式由采购部门和供应商协商确定。

监督与完善
1. 供应商对账单管理制度应定期进行检查和评估，以发现和解决存在的问题。

2. 监督部门应对对账单管理制度的执行情况进行监督，并提出改进建议。

3. 针对对账单管理中出现的问题，应及时进行调整和完善，以提升对账效率和准确性。

以上是供应商对账单管理制度的简要概述，具体实施细则和操作流程可根据实际情况进行制定和补充。

---
注意：以上内容为参考，具体制度应根据实际需求和公司内部规定进行调整和完善。

财务人员与供应商的对账技巧

财务人员与供应商的对账技巧财会工作是一个细致活，制单、记账、对账、报表、报税每一个环节的工作都要谨慎小心。

本文主要针对与供应商对账这块讲一讲财务人员需注意的细节。

在对账前，会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。

首先审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容：1、对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。

供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料;以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。

对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。

2、对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。

双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。

3、对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章（或财务专用章），或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。

因为多年无业务往来的供应商，我们不太了解其近年来的情况，可能原有企业已解体、改制，现在对账及以后催款都可能系个人行为，并不代表原企业，可能对账人并不具有索偿权利。

4、对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。

5、有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，这种应视以下情况处理：如果今后双方继续合作，那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”，至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。

什么是“有保留意见的对账单”呢?就是在对账单上加一个说明段，说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因，只就某年某月以来的账目资料进行对账，以前年度的账目并未核对，暂时以某余额为准出具对账单，采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。

往来对账单模板

竭诚为您提供优质文档/双击可除
往来对账单模板
篇一：往来账目对账函
企业询证函
xxxxxxxxx有限公司：
本公司（xxxxxx有限责任公司）感谢贵公司多年以来的支持与厚爱。

马上临近年底，为顺利迎接年终审计，希望能与贵公司核对一下往来账目，请给予配合。

我公司也将积极配合贵公司的询证业务，不胜感激！
1、本公司与公司的往来账项列示如下：
2、其他事项：
3、本函仅为复核账目之用，绝非催款结算。

若款项在上述日期之后已经结算清讫，仍请及时函复为盼。

（公司签章）20xx年1月6日
篇二：往来对账单格式--供应商
模板：
对账单
截止有限公司未付元（大写元）。

公司（财务章）年月日
（注：此对账单模板横线处所填内容必须为机打正规格式，手写概不受理，谢谢合作！）
篇三：对账单模板
客户往来对账单
为了真实、准确地反映双方财务情况，现将双方往来账表进行核对,请贵公致：xxxx公司司予以核(往来对账单模板)实，如无异议，请于本月**号之前盖章扫描回传至我处。

邮箱:；收件人：
2、用正数表示可用余款,负数表示欠款金额；
3、请将左上角公司名称补充完整后签字盖章。

4、每半年回寄一次对账函原件
*******有限公司
年月日
结论【由核对单位填列】：
信息证明无误
经办人：
（单位盖章）
日期：年月日。

债权债务对账单格式

债权债务对账单
：
根据公司内部控制制度及2013年会计师事务所年终审计要求，同时了解客户对我公司产品的意见及要求。

我公司要求与所有客户进行年终债权债务对账，我公司恳请贵单位领导、财务、业务部门给予支持与配合，并将您的意见反馈至我公司，谢谢合作！具体内容如下：
一、截止2014年2月28日，贵单位尚欠我公司产品名称
，货款总额。

其中开票入账的
元，没开票入账的元。

欠货款总额（大写）
二、对产品意见的反馈：
供方：（单位章）需方：（单位章）
法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：年月日年月日。

供应商对账单

含税金额
备注
3
¥100
¥120
¥360 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
截止目前应开票累计金额：
¥60000
目前已开票金额：
¥40000
截止目前未开票金额：
¥20000
购货单位确认：日期：
2021/1/15
✍️转发/分享：点击右上角“分享”，转发给团队成员进行在线查看、协同编辑；自动统计：完成送货单输入后，表格会自动进行金额统
供应商对账单
本次对账周期：供货单位：单位地址：
联系人及电话：送货日期 2021/1/15
2021/1/15
送货单号 HZ1001Fra bibliotek至2021/1/15
品名 M2
规格型号
单位台
上期末结余货款：本期应付货款：本期已付货款：截止目前应付货款余额：供应商确认：
日期：
¥30000 ¥360 ¥2000 ¥0
2021/1/15
完成送货单输入后，表格会自动进行金额统计；
应商对账单
对账单编号：购货单位：
NO.202009034LY001
单位地址：
联系人及电话：
数量
单价
含税单价

往来对账单模板

往来对账单模板
往来对账单是企业日常财务管理中非常重要的一环，它记录了企业与客户、供
应商之间的交易往来情况，能够帮助企业及时了解应收应付款项的情况，有助于管理和控制企业的资金流动。

往来对账单模板的制作，不仅可以提高工作效率，还可以规范化管理，确保财务数据的准确性。

接下来，我们将介绍一份标准的往来对账单模板，希望能对大家有所帮助。

首先，往来对账单模板应包括的基本信息有，客户/供应商名称、交易日期、
交易金额、结算方式等。

在模板的设计中，应该充分考虑到这些信息的清晰呈现，以便日后的查询和核对。

同时，模板的格式应简洁明了，便于填写和阅读。

其次，对账单模板应该包括应收应付款项的明细，包括货物/服务名称、数量、单价、金额等信息。

这些明细能够使企业清晰地了解到每一笔交易的具体情况，有利于及时核对和跟进款项的收付情况。

另外，往来对账单模板还应该包括账期的明确标注，以便于企业和客户/供应
商之间对账时能够清晰地了解到每一笔款项的到期时间，有利于及时催款或付款，避免因为账期不清晰而导致的纠纷和延误。

除了以上基本信息外，往来对账单模板还可以根据实际情况进行适当的定制，
比如增加备注栏、附上相关的合同或协议等。

这些定制化的内容能够更好地满足企业的实际管理需求，提高工作效率和管理水平。

总的来说，往来对账单模板的制作需要充分考虑到企业的实际需求，同时也要
符合财务管理的规范和标准。

只有制作出符合实际情况的对账单模板，才能更好地服务于企业的财务管理工作，确保资金的安全和流动。

希望以上介绍的往来对账单模板能够对大家有所帮助，谢谢阅读！。

供应商对账单表格范本

供应商对账单表格范本1.与供应商的应付账款对账单格式怎么写对账签证单_______________________：截止______年____月___日，贵公司欠我公司________费___________元（大写：___________________），请贵公司对该账务进行对账并给予回复。

备注：________________________________________年_______月______日。

扩展资料账账核对要求做到账账相符，一般有以下几种方法：1、检查总分类账户的记录是否有差错。

可以编制试算平衡表进行检查，如果借贷双方金额试算平衡，一般说来没有错误，如果借贷双方金额不平衡，则说明记账有错误，要作进一步的检查。

2、检查总分类账户与所属明细分类账户之间的记录是否有差错。

编制明细分类账本期发生额及余额明细表或财产物资的收发结存表与总分类账户核对，如有不符，应进一步查找差错所在原因。

加计各明细分类账户中的本期发生额或余额合计数，直接与总分类账户的相应数字相核对。

这种方法可以省略上述明细表的编制工作。

参考资料来源：搜狗百科——对账单2.对账单格式怎么制作用Excel来做对账单比较简单且容易。

方法步骤：1，打开Excel表格，在表格第一行中输入标（公司的名称），第二行输入地址（公司的详细地址），第三行输入公司的（电话及传真），第四行输入（对账单），第五行输入（客户、月份、打印日期）。

2，按住键盘中的“Ctrl”键不放，选中区域【A1:H1,A2:H2,A3:H3,A4:H4,A5:H5】，点击菜单栏中的【合并及居中】按钮键。

3，选中区域【A6:H18】，点击菜单栏中的【边框】按钮键，选择【所有边框】。

4，在表格中输入【日期、送货单号、名称及规格、单位、数量、单价（元）、金额（元）、备注】，输入完毕后，按住键盘中的“Ctrl”键不放，选中区域【A18:C18,D18:G18】，点击菜单栏中的【合并及居中】按扭键。

供应商对账单

)
其他项目 (
)
-
（大写金额供）方：
零
（供供方单位（人）名称：
经核对，账目相符。
供方（供应商）确认处：
（盖章与签名）供方（供应商）确认日期：
第 1 页，共 1 页
日期
金额
备注
总计上期余额（截止年月日） □预付█尚欠本期付款（年月日至年月日）本期余额（截止年月日） □预付 █尚欠
需方核对确认栏需方单位名称：本科电器有限公司
需方核对人与核对日期：需方审核人与审核日期：
第1版
-
-
- 本期进货净额( 年月日至年月日)
-
- 其他项目一(
供应商(客户)对账单（月份）月结天
■收件公司(TO): XX集团 ■收件人(ATTN): ■收件人传真(FAX): ■传自(FROM):
■日期(DATE):
供应商（客户）名称：
订单号
送货日期
入库日期
入库单号
收货情况料号物料名称规格型号单位
数量Biblioteka 单价金额本页第 1 页，共 1页
付款情况
备注

供应商对账管理规定

供应商对账管理规定 The document was finally revised on 2021供应商对账管理制度一、目的为了规范供应商对账，高效有序的进行财务对账工作。

二、适用范围凡与本公司发生业务关系并签订供销合同的供货商。

三、定义：1、账期：指供应商供货后，到给供应商对账的时间，每月至少应与供应商进行一次对账。

2、对账节点：与供应商签订的有效合同中规定的对账周期为对账节点。

对账初核工作由采购部完成，要求供应商将对账单寄出或用其他方式送达我公司，对账单列明从对账周期中所有采购明细及应付款金额。

采购部收到供应商的对账单，就在账期供货的品种、名称、规格、数量、单价、金额等，对照相应手续齐全的进货单、验收入库单、合同、发票进行逐一单据核对，如有差异，应立即查明原因。

3、审核节点：从对账时间结束的第二个工作日开始的3个工作日内为审核时间；审核时间是财务部对供应商单据的进一步核实过程。

对账单经双方确认无误后，供应商在对账单上签字或加盖公章。

4、付款节点：从审核时间结束的第二个工作日开始的3个工作日内为付款时间，是向通过对账、审核的供应商进行付款的时间。

付款时，采购部填写“工作呈批单”并附进货单、验收入库单等原始单据，按审批流程经相关负责人进行付款审批。

原则上一律采用银行转账的方式付款，特殊情况供应商委托工作人员前来我司收款时，必须出示供应商的介绍信、收款委托书及身份证原件，经我公司核对无误后，方可收取现金或票据。

四、职责1、财务部负责对账工作的执行与监督。

2、采购部负责供应商与财务相关问题的协调与沟通。

五、内容1、账款审核及记录，当所购物资入库后，采购人员在进货单注明是否付款的情况，仓管员将手续齐全的进货单、验收入库单等原始单据上交到财务部，财务部在收到单据的当天核对完毕，核对内容包括物资请购单、订购单、送货单、验收入库单等，所有单据核对无误后，记录应付账款。

2、送货单与验收入库单上的任何数据不得涂改或添加，对于确实由于送货变动需要改动的，必须要有本公司仓库负责人及验货人签字确认方能生效。

与供应商对账注意什么细节

与供应商对账注意什么细节供应商和企业之间的对账是一项非常重要的任务，这有助于企业确保其财务记录与供应商账户之间的匹配度，以及确保企业的财务状况得到完全掌控。

然而，在与供应商对账时，需要注意一些重要的细节，以确保没有任何误差或问题。

以下是与供应商对账时需要注意的一些关键细节：1. 确认每一笔记录首先，需要确保对账单中的每一笔交易都与财务记录完全匹配。

这可以通过比较每份文件中的条目来实现。

比较时应该核对订单号、发票号、金额以及其它涉及付款的相关信息。

这将有助于确定对账单中是否有误差。

2. 记录付款时间必须记录每一次的付款时间，这可以使企业确定供应商的帐户是否存有欠款，如果有欠款，可以及时支付，以避免因此而引起的存款利息和违约金等其他费用。

3. 检查折扣和优惠在对账单中，应该了解到每个项目中是否有优惠、折扣或其他可抵扣费用。

这将有助于进一步确定对账单的准确性，并保证企业获得最大程度的垫付回报。

4. 确认数量的正确性数量的正确性也是十分重要的问题。

如果企业和供应商之间存在退货、换货等情况，以及数量减少，则需要更仔细地比较两份文件中的数量记录，以确保与实际情况相符。

5. 区分人为误差和系统问题系统的出错整个过程中出现，确保所有的议案、销售和营销数据的正确性。

系统故障和错误可能会导致不正确的条目计入对账单，造成不必要的开支，最终影响企业的营业收入。

6. 关注与调解可能有时候还存在疑点，需要与供应商进行进一步的沟通和协商，以便更好地理解情况，并采取适当的纠正措施。

平衡和调解是非常重要的，以便确保关系的成功与长久性。

7. 保留相关证据最后，企业需要将与供应商进行对账的所有证据和文件存档。

这些文件和证据将有助于解决后续的争端和疑问，并提供给审计师进行审计。

与供应商对账是企业管理中不可或缺的一部分，只有通过小心谨慎的操作，才能确保财务记录的准确性与公司形象的稳定性。

在进行对账时，企业需要确保遵守所有法律要求，并对数据的准确性进行严格审核和检查，以确保财务状况得到掌控，并为公司实现长期发展奠定基础。

供应商月份对账单 (3)

2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
供应商月份对账单
供应商月份对账单是指与供应商之间的交易情况以月份为单位的对账单。

通常，供应商会向客户提供月份对账单，以便客户了解在该月份内的交易明细和支付情况。

月份对账单一般包括以下内容：
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
1. 交易明细：列出与供应商之间的所有交易，包括采购商品或服务的名称、数量、单价和金额等信息。

2. 支付信息：列出在该月份内客户已经支付给供应商的金额，包括付款日期和付款方式等信息。

3. 未付款信息：列出在该月份内客户尚未支付给供应商的金额，包括欠款金额和截止日期等信息。

2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
4. 统计信息：对交易金额、付款金额和欠款金额进行统计，以便客户了解总体的交易状况。

供应商月份对账单的目的是帮助客户和供应商更好地了解
彼此的交易情况，及时处理未付款的款项，并确保交易的
准确性和透明度。

这有助于维护供应商和客户之间的良好
关系，促进双方的合作。

供应商对账流程办法

供应商对账流程操作办法文件编号版本A/0
制定单位财务部文件页数第2页共3页
7.3 工序外协供应商对账所需资料及要求：
7.3.1所需单据：工序外协报价单，外协加工单，供应商送货单，供应商对账单
7.3.2仓库收货人员应在供应商送货后3日内将供应商送货单和外协加工单按上述要求核对好后送到生管部对账人员。

生管部人员对好月结单后，交于财务部复核，复核通过后方可发给供应商开票。

8.对供应商索赔：因物料品质等原因索赔扣款的，品管部应将索赔凭单传给采购部，采购部与供应商协调赔款并把经供应商确认回传的索赔单给到财务部对账扣款。

对于供应商没有及时回传索赔单的，采购部及时通知财务人员暂停供应商对账和付款。

9.财务审核确认回传时间：每月12号将已审核无误对账单盖章回传给采购，供应商收到财务回传的对账单在3个工作日完成开票工作。

10.对账流程图:。

货款对账单

货款对账单
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
甲方、乙方于2024年6月1日签署《货物采购合同》，乙方向甲方提供货物。

截止到2024年10月1日，甲、乙双方确认乙方已向甲方完成供货，具体供货信息如下：
序号产品名称产品编号数量单价总价交货日期发票编号1
2
3
合计
双方经过友好协商结算，甲方货款共计10万元，甲方已经支付5万元，甲方尚欠乙方货款5万元。

上述款项定于2024年12月31日前支付，如甲方未按期支付，每逾期一天，应按照未支付金额的千分之三向乙方支付逾期违约金，并承担乙方为此支出的诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、保全担保费、调查取证费、差旅费等支出。

甲方：（公章）乙方（公章）
经办人：经办人
年月日年月日
1。

供应商往来对账单

联系电话：
数量 12 10 5 12 30 18 32 27
单价 158.00 225.00 321.00 430.00 480.00 253.00 620.00 145.00
金额 1,896.00 2,250.00 1,605.00 5,160.00 14,400.00 4,554.00 19,840.00 3,915.00
本期合计金额：本期收款金额：上期未收款金额：
供应商盖章：日期：
53,620.00 10,000.00 15,000.00
本期开票金额：本期未收款金额：合计未开票金额：
50,000.00 43,620.00 18,620.00
往来对账单
对账期间：
开票信息
收款信息
日期
开票金额
日期
收款金额
2020/9/9 2020/9/16
单位名称：
日期产Leabharlann 名称2020/8/1 产品1
2020/8/2 产品2
2020/8/3 产品3
2020/8/4 产品4
2020/8/5 产品5
2020/8/6 产品6
2020/8/7 产品7
2020/8/8 产品8
供货信息
规格型号
单位
规格1
个
规格2
个
规格3
个
规格4
个
规格5
个
规格6
个
规格7
个
规格8
个
供应商往来对账单
50,000.00 2020/9/15 2020/9/20
5,000.00 5,000.00
备注
50,000.00 43,620.00 18,620.00
本期未开票金额：上期未开票金额：合计未收款金额：

欠款财务对账单

对账日期：总欠款余额：业务联络 -
是否含税地点日期送/退货单号订单/合同号物料品名/名称规格/型号单位数量单价本期金额备注
-供应商/加工商客户（财务/公
章）（财务对账专用章）日期：
___________ 日期：________________说明：1.此对帐单不
包括对帐日
期之后发生
的款项，如
有错漏，请
列示并与我
司业务负责
人或财务联
系。

2.收到此对账
单核对无误
后请及时确
认回传；感
谢贵司一直
以来的支持
和惠顾！其中：期末已发货未开票金额：
清单如下总计：
月结付款期限（3）本期收款合计：
(4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3))：对账函
客户名称: XXXXXXXX公司（1）期初尚欠货款
不含税含税17%30天60天90天其他__________180天。