供应商欠款财务对账单
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对账函
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
客户名称: XXXXXXXX公司
对账日期：
（1）期初尚欠货款
（3）本期收款合计： (4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3))：
总欠款余额：
-
业务联络 月结付款 期限
是否含税
30天
60天
90天
180天 含
其他__________ 不
其中：期末已发货未开票金额：
清单如下
地点 日 期 送/退货单号 订单/合同号 物料品名/名称
规格/型号 单位
数量
单价
本期金额
备注
总计：
-
供应商/加 工 （商财务/公 章 日）期： ___________
1.此对帐单不 包括对帐日 期之后发生 的款项，如 说明： 有错漏，请 列示并与我 司业务负责 人或财务联 系。
2.收到此对账 单核对无误 后请及时确 认回传； 感 谢贵司一直 以来的支持 和惠顾！
客户 （财务对
账专用日章期）：
________________
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
客户名称: XXXXXXXX公司
对账日期：
（1）期初尚欠货款
（3）本期收款合计： (4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3))：
总欠款余额：
-
业务联络 月结付款 期限
是否含税
30天
60天
90天
180天 含
其他__________ 不
其中：期末已发货未开票金额：
清单如下
地点 日 期 送/退货单号 订单/合同号 物料品名/名称
规格/型号 单位
数量
单价
本期金额
备注
总计：
-
供应商/加 工 （商财务/公 章 日）期： ___________
1.此对帐单不 包括对帐日 期之后发生 的款项，如 说明： 有错漏，请 列示并与我 司业务负责 人或财务联 系。
2.收到此对账 单核对无误 后请及时确 认回传； 感 谢贵司一直 以来的支持 和惠顾！
客户 （财务对
账专用日章期）：
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