供应商对账单格式
供应商对账单
4）供应商提供累计收货、累计开票、累计付款数据可以附明细表核对。
XXXXXXXXXXX公司与供应商对账确认单
工程名称： 供货商全称： 采购合同号： 采购合同总金额：
核对
数据
施工合同编号： 地址： 电话及传真： 单位：人民币（元）
累计收货： 采购核对栏： 预算成本 项目经理初步核定栏： 采购经理核定栏: 预结算部核定栏： 财务核定栏（核对入库、 开票、付款）： 财务经理核定栏： 备注：1）此表后附材料采购合同复印件 2）预算成本由预结算部提供 3）凭此表填写“材料费结算表” 实际发生成本 差异成本 -
对账单标准格式
2023年度：对账单标准格式编号：_____________日期：______________一、对账单概况1.对账单编号：______________2.对账日期：______________3.客户名称：______________4.客户联系方式：______________二、对账明细销售信息：编号产品名称规格型号单位数量单价金额采购信息：编号产品名称规格型号单位数量单价金额三、费用明细1.运输费用：(1)运输方式：______________(2)费用承担方：______________(3)费用金额：______________2.保险费用：(1)保险公司名称：______________(2)保险费用金额：______________3.其他费用：(1)费用名称：______________(2)费用金额：______________四、总计1.销售总额：______________2.采购总额：______________3.费用总额：______________4.应收款总额：______________5.应付款总额：______________五、备注__________________________________________________________________________________________________六、联系方式如有疑问，请及时联系我们：联系人：______________电话：______________邮箱：______________注释：1.对账单：指客户和供应商之间交易的清单，记录了买卖双方的货物、数量和价格等信息。
2.销售信息：指供应商向客户销售产品的信息，包括产品编号、名称、规格型号、单位、数量、单价和金额等。
3.采购信息：指客户从供应商采购产品的信息，包括产品编号、名称、规格型号、单位、数量、单价和金额等。
4.运输费用：指货物从供应商到客户过程中产生的运输费用。
供应商通用对账单
订购合同编号 送货日期
送货单号
需方对账情况反馈:已核对无误□；核对有误□,正确金 额应为CNY , 需方对账人:
供方(全称):
第
页,共
页
第
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
页,共
页
对账单
客户: 电话: 本次供货起讫时间： 项目 上期结余金额： 本期货款明细： 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 本期货款合计：（大写：人民币 应收金额合计：（大写：人民币 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 万 万 仟 仟 佰 佰 拾 拾 元 元 角 角 分） 分） 小写：（CNY： 小写：（CNY： 地址: ） ） 传真: 年 月 收件人： 日年 月 日 账单提供日期: 品名/规格型号 年 数量 月 日 单价 金额 单位:人民币元 产品编号 备注
供应商对帐单格式
0.00
供货单位公 章：
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
供应商对帐单
对帐日期： 收货单位：
****年**月**日-****年**月**日 XXX
供货单位：
结算方式： 月结/季结/年结 上期余额 本期增加金额
本期付款金额
送货日期
产品名称
规格型号
期末余额 0.00
计量单位
单价
数量
பைடு நூலகம்
合计 供货单位对帐 人签字：
收款账户：
收款银行：
银行账号：
供货单位地 址： 供货单位联系 电话：
供应商材料对账单
供应商材料对账单
供货单位：购货单位：江苏振丰建设工程有限公司
联系人：联系人：
联系电话：联系电话：
结款方式：税率：□不含税票□含普通税票□含17%增值税票
截止结算日应收货款累计：截止目前应开票累计：
目前已经收款金额: 目前已经开税票金额：
截止目前应收货款余额：大写：截止目前应开税票累计：供应商确认：收货单位（代表）确认：日期: 日期：
以上数据如有错误请在五天以内告知，以便更正，否则当正确论，敬请合作，谢谢！
图解：在上一期3D开奖号码中找到3个临近数字的连线，在这三个数字的其中一个数字为轴，找到下期三个邻近数字的连线，既有可能为当期的开奖号码。
供应商对账单表格范本
供应商对账单表格范本1.与供应商的应付账款对账单格式怎么写对账签证单_______________________：截止______年____月___日，贵公司欠我公司________费___________元（大写：___________________），请贵公司对该账务进行对账并给予回复。
备注：________________________________________年_______月______日。
扩展资料账账核对要求做到账账相符，一般有以下几种方法：1、检查总分类账户的记录是否有差错。
可以编制试算平衡表进行检查，如果借贷双方金额试算平衡，一般说来没有错误，如果借贷双方金额不平衡，则说明记账有错误，要作进一步的检查。
2、检查总分类账户与所属明细分类账户之间的记录是否有差错。
编制明细分类账本期发生额及余额明细表或财产物资的收发结存表与总分类账户核对，如有不符，应进一步查找差错所在原因。
加计各明细分类账户中的本期发生额或余额合计数，直接与总分类账户的相应数字相核对。
这种方法可以省略上述明细表的编制工作。
参考资料来源：搜狗百科——对账单2.对账单格式怎么制作用Excel来做对账单比较简单且容易。
方法步骤：1，打开Excel表格，在表格第一行中输入标（公司的名称），第二行输入地址（公司的详细地址），第三行输入公司的（电话及传真），第四行输入（对账单），第五行输入（客户、月份、打印日期）。
2，按住键盘中的“Ctrl”键不放，选中区域【A1:H1,A2:H2,A3:H3,A4:H4,A5:H5】，点击菜单栏中的【合并及居中】按钮键。
3，选中区域【A6:H18】，点击菜单栏中的【边框】按钮键，选择【所有边框】。
4，在表格中输入【日期、送货单号、名称及规格、单位、数量、单价（元）、金额（元）、备注】，输入完毕后，按住键盘中的“Ctrl”键不放，选中区域【A18:C18,D18:G18】，点击菜单栏中的【合并及居中】按扭键。
供应商货款对账单模板
年
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
2021
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
发货 发货 发货 发货 发货 折扣 发货 发货 发货 发货 发货 发货 发货 发货 发货 发货 折扣 收款
药品名称
规格
数量
胃苏颗粒（无糖） 胃脘舒颗粒 喂药护理组
温补气血口服液 温山药 温山药
温肾苏拉甫片 温胃舒颗粒 温胃舒片
温胃舒片(薄膜衣) 蚊不叮（喷剂） 稳豪倍易血糖仪
稳豪倍优型血糖仪 稳心颗粒(无糖型)
-27 23000
100 30 180 30 -74 30 334 600 120 50 100 20 40 100 70 10 -3 20 60 240 40 -3 -4 50
132
-6 66 30 -74 30
温胃舒片
0.4g*36片
334
温胃舒片(薄膜衣)
0.55g*24s
600
蚊不叮（喷剂）
翁沥通颗粒 乌鸡白凤丸 乌鸡白凤丸 乌鸡白凤丸 乌鸡白凤丸 乌鸡白凤丸(孔圣) 乌鸡白凤丸(水蜜丸) 乌鸡白凤丸(水蜜丸) 乌灵胶囊 乌洛托品溶液 乌洛托品溶液
乌梅
乌梅
乌梅 乌药 温山药 温肾苏拉甫片 温胃舒颗粒
5g*9袋 7g*6袋
15ml*12支
供应商对账单
供应商对账单
联系人： 2015 月 日 项目名称 电话： 收料明细 送料单号 材料名称 金额 上期累计 传真电话： 付款明细 应付结余金额 付款方式 付款金额 发票号码 发票金额 发票明细 备注
பைடு நூலகம்
本期合计 期末累计 编制日期： 一：上期累计：分别照抄上期期末累计应付结余金额，上期期末累计发票（存余）金额 二：本期合计：分别合计本期收料金额，付款金额，发票金额，本期应付结余金额=本期收料金额合计—本期付款金额合计 填表说明 三：期末累计：（1）应付结余金额=上期累计应付结雨金额+本期应付结余金额 （2）（存余）发票金额=上期累计（存余）发票金额+本期合计发票金额-本期合计付款金额 （期末累计发票金额结果为正数表示存雨发票在宝鹰，负数为欠宝鹰材料发票） 四：尽量按不同项目分开填写，每一个项目做一张表。
最新供应商采购对账单表格模板
对账期间：业务联络
财务联络是否含税客户采购客户财务行号
日 期
送/退货单号
订单/合同号
物料品名/名称
规格/型号
单位
数量
单价
本期金额备注
供应商/加工商
科技有限公司（财务/公章） （财务对账专用章）日期：
__________ 日期：________________
说明：1.此对帐单不包括对
帐日期之后发生的
款项，如有错漏，
请列示并与我司业务负责人或财务联2.收到此对账单核对
无误后请及时确认回传； 感谢贵司一直以来的支持和惠
B.本期实际应付金额:
客户确认:
A.差异部份：
(4).尚欠货款期末余额((4)=(1)+(2)-(3))：(3).本期实际收款明细:（减项）
(2).本期应收货款小计:（加项）(3).本期实际已收款小计:（减项）
(1).尚欠货款期初余额：（加项）
电话:0755-E-MAIL/QQ：
对 账 单
送货地址:客户名称:2020-0X-XX至2020-0X-XX
电话:0755-FAX：
月结付款 期
限
不含税含税17%30天60天
90天
其他__________
180天。
供应商欠款财务对账单文档
对账日期：
总欠款余额：业务联络 -是否含税地点
日 期送/退货单号订单/合同号物料品名/名称规格/型号单位数量单价本期金额备注
-
供应商/加工商客户
（财务/公章） （财务对账专用章）日期：___________
日期：________________
说明：1.此对帐单不
包括对帐日期之后发生的款项，如
有错漏，请
列示并与我司业务负责人或财务联系。
2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传； 感谢贵司一直以来的支持和惠顾！
其中：期末已发货未开票金额：
清单如下
总计：
月结付款 期限（3）本期收款合计：
(4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3))：对 账 函
客户名称: XXXXXXXX公司
（1）期初尚欠货款不
含
30天
60天
90天
其他__________
180天
对账日期：
总欠款余额：业务联络 -是否含税地点
日 期送/退货单号订单/合同号物料品名/名称规格/型号单位数量单价本期金额备注
其中：期末已发货未开票金额：
清单如下
月结付款 期限（3）本期收款合计：
(4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3))：客户名称: XXXXXXXX公司（1）期初尚欠货款不
含
30天60天
90天
其他__________
180天（插注：本文档适用所有相关企业或单位或个人，文字表格可根据您实际情况而做进行随心更改，可删减或增加内容。
本文档版权所有，只可使用，不可售卖，望遵守，不便之处请见谅。
本段文字您可自行删除。
）。
供应商对账单表格模板
供应商对账单表格模板
表格说明
该表格是供应商对账单的模板，用于记录供应商不同项目的交易情况。
以下是对表格中各列的解释：
1.日期：交易发生日期，以年-月-日格式表示。
2.供应商名称：供应商的名称或标识。
3.项目名称：交易涉及的具体项目或商品名称。
4.数量：交易项目的数量。
5.单价：交易项目的单价。
6.总金额：交易项目的总金额，根据数量和单价计算得出。
该表格的目的是帮助对账人员记录和管理供应商的交易信息，方便后续的对账和核对。
可以根据实际需要添加更多的列或调整列的顺序。
结束语
该供应商对账单表格模板是一种简单而实用的工具，能够帮助对账人员对供应商的交易信息进行有效的记录和管理。
使用该模板可以提高工作效率，减少错误发生的可能性，同时也为对账工作提供了清晰的结构和便捷的操作。
使用该模板时，建议根据实际情况进行适当的修改和调整，以符合具体的业务需求。
希望这个模板能为您的工作带来便利和帮助！。