供应商对账表
年终供应商对账单excel模板
本次对账周期： 供货单位： 单位地址：
联系人及电话： 送货日期
20**-12-01
20**-12-01
送货单号 D0001
至
20**-12-31
浙江省宁波市海曙区XXXXX
浙江省宁波市海曙区XXXXX
xx XXXXXXXXXXXX
品名
规格型号
单位
打印复印一体机 EPSON-L4168
台
上期末结余货款： 本期应付货款： 本期已付货款： 截止目前应付货款余额： 供应商确认：
日期：
¥10000
¥5097
¥5097
¥10000
千库君 20**12-31
对账单编号：
NO.20201200001
购货单位：
浙江省宁波市海曙区XXXXX
单位地址：
浙江省宁波市海曙区XXXXX
联系人及电话：
xx XXXXXXXXXXXX
数量
单价
含税单价
含税金额
备注
3
¥1504
¥1699
¥5097 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
已开票
截止目前应开票累计金额：
¥5097
目前已开票金额：
¥5097
截止目前未开票金额：
¥0
购货单位确认： 日期：
千库君 20**-12-31
供应商对账单
4）供应商提供累计收货、累计开票、累计付款数据可以附明细表核对。
XXXXXXXXXXX公司与供应商对账确认单
工程名称： 供货商全称： 采购合同号： 采购合同总金额：
核对
数据
施工合同编号： 地址： 电话及传真： 单位：人民币（元）
累计收货： 采购核对栏： 预算成本 项目经理初步核定栏： 采购经理核定栏: 预结算部核定栏： 财务核定栏（核对入库、 开票、付款）： 财务经理核定栏： 备注：1）此表后附材料采购合同复印件 2）预算成本由预结算部提供 3）凭此表填写“材料费结算表” 实际发生成本 差异成本 -
供应商对账单表格范本
供应商对账单表格范本1.与供应商的应付账款对账单格式怎么写对账签证单_______________________：截止______年____月___日，贵公司欠我公司________费___________元（大写：___________________），请贵公司对该账务进行对账并给予回复。
备注：________________________________________年_______月______日。
扩展资料账账核对要求做到账账相符，一般有以下几种方法：1、检查总分类账户的记录是否有差错。
可以编制试算平衡表进行检查，如果借贷双方金额试算平衡，一般说来没有错误，如果借贷双方金额不平衡，则说明记账有错误，要作进一步的检查。
2、检查总分类账户与所属明细分类账户之间的记录是否有差错。
编制明细分类账本期发生额及余额明细表或财产物资的收发结存表与总分类账户核对，如有不符，应进一步查找差错所在原因。
加计各明细分类账户中的本期发生额或余额合计数，直接与总分类账户的相应数字相核对。
这种方法可以省略上述明细表的编制工作。
参考资料来源：搜狗百科——对账单2.对账单格式怎么制作用Excel来做对账单比较简单且容易。
方法步骤：1，打开Excel表格，在表格第一行中输入标（公司的名称），第二行输入地址（公司的详细地址），第三行输入公司的（电话及传真），第四行输入（对账单），第五行输入（客户、月份、打印日期）。
2，按住键盘中的“Ctrl”键不放，选中区域【A1:H1,A2:H2,A3:H3,A4:H4,A5:H5】，点击菜单栏中的【合并及居中】按钮键。
3，选中区域【A6:H18】，点击菜单栏中的【边框】按钮键，选择【所有边框】。
4，在表格中输入【日期、送货单号、名称及规格、单位、数量、单价（元）、金额（元）、备注】，输入完毕后，按住键盘中的“Ctrl”键不放，选中区域【A18:C18,D18:G18】，点击菜单栏中的【合并及居中】按扭键。
供应商对账模版_2016.12.31
有限公司： 感谢贵公司多年来对我公司的大力支持，为使双方工作顺利展开，现询证本公司与贵单位的往来账项。截至日期： 2016年12月31日。我公司将根据相关金额填写往来账项，确认债权债务。 谢谢贵单位的合作。 本公司与贵公司往来账项： 截至日期 贵司总账科目 应收账款 预收账款 已发货未开票 本公司与贵公司往来款明细： 1>已开票未收款部分 开票日期 发票号码 发票金额 已付款金额 未付款金额 备注
贵司总账余额
捷士通法人单位名称
合计 2>已收款未开票部分 汇款日期
汇款单位名称
汇款金额
收款对应采购单
合计 3>已发货未开票部分 采购订单号 发货单号 发货日期 商品规格数量 单Βιβλιοθήκη 总价合计 单位名称（盖章）：
核对相符（盖章）
核对不符（盖章）
黑色大气供应商对账单Excel表格模板
备注
司安排付款的唯一有效凭证。
供应商/加工商对账单
供应商/加工商基本信息： 公司名称： 业务联系人： 地址： 付款信息 付款日期 付款单位 付款金额 付款方式 对应采购合同履行付款义务的条款 电话： 对账期间： 财务联系人： 电话： E-mail:(对账专用) 合同编号： 传真：
业务信息： 日期 单据编号 物品编号 物品名称 物品规格 物品成分 单位 数量 送货 退货 单价 金额
采购合同应结货款余额(大写): （１）累计已开发票额： 公司名称（对账专用章）： 经办人: 联系电话： 日期： 日期：________________ （２）剩余应开发票额： 供应商/加工商（公章）: 经办人: 联系电话: 日期：______________ 注：以上信息请根据我司提供的收货/退货单据内容填写，"单据编号"是指我司的收货单/退货单或其他有效单据的编号。此对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证。
供应商货款对账单模板
年
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
2021
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
发货 发货 发货 发货 发货 折扣 发货 发货 发货 发货 发货 发货 发货 发货 发货 发货 折扣 收款
药品名称
规格
数量
胃苏颗粒（无糖） 胃脘舒颗粒 喂药护理组
温补气血口服液 温山药 温山药
温肾苏拉甫片 温胃舒颗粒 温胃舒片
温胃舒片(薄膜衣) 蚊不叮（喷剂） 稳豪倍易血糖仪
稳豪倍优型血糖仪 稳心颗粒(无糖型)
-27 23000
100 30 180 30 -74 30 334 600 120 50 100 20 40 100 70 10 -3 20 60 240 40 -3 -4 50
132
-6 66 30 -74 30
温胃舒片
0.4g*36片
334
温胃舒片(薄膜衣)
0.55g*24s
600
蚊不叮（喷剂）
翁沥通颗粒 乌鸡白凤丸 乌鸡白凤丸 乌鸡白凤丸 乌鸡白凤丸 乌鸡白凤丸(孔圣) 乌鸡白凤丸(水蜜丸) 乌鸡白凤丸(水蜜丸) 乌灵胶囊 乌洛托品溶液 乌洛托品溶液
乌梅
乌梅
乌梅 乌药 温山药 温肾苏拉甫片 温胃舒颗粒
5g*9袋 7g*6袋
15ml*12支
最新供应商采购对账单表格模板
对账期间：业务联络
财务联络是否含税客户采购客户财务行号
日 期
送/退货单号
订单/合同号
物料品名/名称
规格/型号
单位
数量
单价
本期金额备注
供应商/加工商
科技有限公司（财务/公章） （财务对账专用章）日期：
__________ 日期：________________
说明：1.此对帐单不包括对
帐日期之后发生的
款项，如有错漏，
请列示并与我司业务负责人或财务联2.收到此对账单核对
无误后请及时确认回传； 感谢贵司一直以来的支持和惠
B.本期实际应付金额:
客户确认:
A.差异部份：
(4).尚欠货款期末余额((4)=(1)+(2)-(3))：(3).本期实际收款明细:（减项）
(2).本期应收货款小计:（加项）(3).本期实际已收款小计:（减项）
(1).尚欠货款期初余额：（加项）
电话:0755-E-MAIL/QQ：
对 账 单
送货地址:客户名称:2020-0X-XX至2020-0X-XX
电话:0755-FAX：
月结付款 期
限
不含税含税17%30天60天
90天
其他__________
180天。
供应商欠款财务对账单文档
对账日期：
总欠款余额：业务联络 -是否含税地点
日 期送/退货单号订单/合同号物料品名/名称规格/型号单位数量单价本期金额备注
-
供应商/加工商客户
（财务/公章） （财务对账专用章）日期：___________
日期：________________
说明：1.此对帐单不
包括对帐日期之后发生的款项，如
有错漏，请
列示并与我司业务负责人或财务联系。
2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传； 感谢贵司一直以来的支持和惠顾！
其中：期末已发货未开票金额：
清单如下
总计：
月结付款 期限（3）本期收款合计：
(4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3))：对 账 函
客户名称: XXXXXXXX公司
（1）期初尚欠货款不
含
30天
60天
90天
其他__________
180天
对账日期：
总欠款余额：业务联络 -是否含税地点
日 期送/退货单号订单/合同号物料品名/名称规格/型号单位数量单价本期金额备注
其中：期末已发货未开票金额：
清单如下
月结付款 期限（3）本期收款合计：
(4).期末尚欠货款余额((4)=(1)+(2)-(3))：客户名称: XXXXXXXX公司（1）期初尚欠货款不
含
30天60天
90天
其他__________
180天（插注：本文档适用所有相关企业或单位或个人，文字表格可根据您实际情况而做进行随心更改，可删减或增加内容。
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）。
供应商往来对账单
数量 12 10 5 12 30 18 32 27
单价 158.00 225.00 321.00 430.00 480.00 253.00 620.00 145.00
金额 1,896.00 2,250.00 1,605.00 5,160.00 14,400.00 4,554.00 19,840.00 3,915.00
本期合计金额： 本期收款金额： 上期未收款金额：
供应商盖章： 日期：
53,620.00 10,000.00 15,000.00
本期开票金额： 本期未收款金额： 合计未开票金额：
50,000.00 43,620.00 18,620.00
往来对账单
对账期间：
开票信息
收款信息
日期
开票金额
日期
收款金额
2020/9/9 2020/9/16
50,000.00 2020/9/15 2020/9/20
5,000.00 5,000.00
备注
50,000.00 43,620.00 18,620.00
本期未开票金额： 上期未开票金额： 合计未收款金额：
单位盖章： 日期：
3,620.00 15,000.00 58,620.00
单位名称：
日期
产品名称
2020/8/1 产品1
2020/8/2 产品2
2020/8/3 产品3
2020/8/4 产品4
2020/8/5 产品5
2020/8/6 产品6
2020/8/7 产品7
2020/8/8 产品8
供货信息
规格型号
单位
规格1
个
规格2
个
规格3
个
规格4个规格5源自个规格6个