供应商对账及货款结算流程
超市和供货商对账流程及细节
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供应商结算流程
供应商结算流程一、结算准备。
供应商在收到我公司的采购订单后，首先需要确认订单的内容和数量是否与实际情况相符，确保无误后，供应商开始准备货物的发运和结算工作。
二、货物发运。
在确认订单无误后，供应商按照订单要求将货物进行包装、装车，并安排物流公司进行运输。
在货物发运过程中，供应商需要及时提供货物的跟踪信息，确保货物能够准时到达我公司的仓库。
三、货物验收。
我公司在收到货物后，会进行严格的验收工作，确保货物的质量和数量与订单一致。
如果发现货物有质量问题或数量不符，我公司会及时与供应商进行沟通，协商解决方案。
四、发票开具。
在货物验收合格后，供应商需要及时开具发票，并按照我公司的财务要求进行填写和盖章。
发票的准确性和完整性对于后续的结算工作非常重要。
五、结算申请。
供应商在开具发票后，可以向我公司提交结算申请。
结算申请中需要包括发票、货物清单、运输单据等相关资料，以便我公司进行结算审核。
六、结算审核。
我公司财务部门会对供应商提交的结算申请进行审核，核对发票和相关资料的准确性，并与采购部门进行确认。
确保结算金额的准确性和合理性。
七、付款。
经过结算审核后，我公司会按照约定的付款条件和周期进行付款。
供应商可以选择银行转账或支票等方式进行收款。
八、结算记录。
我公司会对每一笔结算进行记录和归档，确保结算工作的完整性和准确性。
同时，也为日后的对账和审计工作提供依据。
九、问题处理。
在结算过程中，如果出现任何问题，供应商和我公司都需要及时沟通并找到解决方案。
确保结算工作的顺利进行。
十、结算结束。
一次完整的供应商结算流程结束后，双方可以对结算过程进行总结和反馈，以便不断优化和改进结算流程，提高工作效率和质量。
以上就是供应商结算流程的详细介绍，希望能够为大家提供一些参考和帮助。
在实际工作中，双方需要密切合作，共同遵守合同约定，确保结算工作的顺利进行，为公司的业务发展提供有力支持。
关于供应商送货入库、对账业务流程
关于供应商送货入库、对账业务流程为规范我公司与供应商合作过程产生的往来业务，提高工作效率，现拟定供应商送货入库、对账业务流程：
一、采购部下达采购订单或采购合同（本文统称采购订单），采购订单包含物料编码、物料名称、规格型号、单位、数量、价格（含税）、送货地点、送货时间、付款方式等订单内容；
二、供应商根据我公司采购部下达的采购订单打印出《送货单》，送货单内容包括客户名称、出库日期、订单号、物料名称、规格型号、单位、数量等送货内容，送货单上需有供应商盖章；
三、库管在供应商送来货物时应检查采购订单和送货单，在质量检验合格后办理材料入库手续；《入库单》上需有质检员、库管员、仓库主管签字；
（1）库管员当日办理完毕的《入库单》财务记账联（红联）及库管员签字确认的送货单记账联在下一个工作日内传递到财务中心
应付会计进行相关账务处理。
（2）库管员把《入库单》请款对账联（黄联）及库管员签字确认的送货单结算联交给相关采购人员；
四、供应商人员按订单价格做好与江西奥其斯科技有限公司往来
对帐明细表C:\Documents and
Settings\Administrat
，如下图：
五、采购部每月3日之前把整理好的请款单据，包括入库单结算联、送货单结算联、采购订单、指定账户收款委托书（可备档）、对账明细表进行审核，采购部、财务中心核对无误后分别在对账单上签字确认；
六、供应商将开具好的发票传递到财务中心应付会计处，办理《请款单》手续并执行《关于付款流程试行的通知》付款；
七、财务中心负责本流程的解释和修订。
江西奥其斯科技有限公司
财务中心
2013年12月18日。
供应商货款结算流程
支付货款
• 帐期每月安排两次付款时间，即每月的10日、 25日。
• 帐期经销供应商应在收到超市的验货清单之日 起3天内进行对帐，如财务部匹配通过开始记 入帐期；
• 第一次匹配不通过的，进行二次匹配，匹配成 功后开始记入帐期；
支付货款
• 每月的 5 日， 25 日为供应商送交增 值税发票的日期；
• 财务部在收到供应商增值税发票后按照实 际帐期进行付款；
平均帐期 64.75
有关帐期的相关解释
• 联营帐期 30 天付款 按照帐期30天的概念，联营供应商的销售找最近一 个付款日结款；如没有赶上，则顺延到下一个工作 日进行付款；（按照销售额的百分比付款）
• 实销实结 30天付款 按照30天帐期的概念按照实际销售的部分予以结算；
• 代销 30 天付款； 按照30天帐期的概念进行付款
对账
• 正常情况下，供应商应在送货后3天内进行 帐务核对，核对内容包括送货数量、送货 金额及商品的价格等；具体详见供应商对 帐单；
附件：供应商对帐单
•Байду номын сангаас
某超市供应商对帐单
供应商名称 供应商编号 电话 订单编号 货号
商品描述
订货时间 收货时间
供货价格
供货数量
帐期 送货金额（含税）
含税金额
税率
税额
制单
帐 期
对帐 时间
匹配
到帐期 时间
付款通 知书
税票提交
10日付 款
20日付 款
付款金额
实际 帐期
2006-1-1 10000 15 随时 是 2006-1-8 10000 15 随时 是 2006-1-15 10000 15 随时 是 2006-1-23 10000 15 随时 是
供应商对账及货款结算流程
供应商对账及货款结算流程供应商对账及货款结算流程是指企业与供应商之间进行交易后，对提供的产品或服务进行核实，并将所欠款项进行结算的流程。
该流程的主要目的是确保企业和供应商之间的账目准确无误，及时结算货款，维护双方的合作关系，保证供应链的持续运作。
下面将详细介绍供应商对账及货款结算流程。
一、收到供应商发出的发票和账单在供应商发货后，供应商会将发票和账单寄送给企业。
企业在收到发票和账单后，需要对其中的信息进行核对，包括订单编号、商品名称、数量、单价等。
二、核对发票和账单信息企业在收到发票和账单后，需要与自己的订单记录进行对比，核对其中的信息是否与实际交易一致。
如果发现有任何差异或错误，应及时与供应商进行沟通和纠正。
三、确认货物收货情况企业在核对发票和账单的同时，也需要确认自己是否已经收到了供应商发出的货物。
如果货物尚未到达或有任何问题，企业也需要及时与供应商进行沟通，并协商解决方案。
四、确认发票和账单金额核对无误后，企业需要核实发票和账单的金额是否与实际交易一致。
如果金额有任何变动或差异，企业需要与供应商进行确认和调整，确保账目准确无误。
五、制定结算计划企业需要根据货物交付情况以及货款支付条件，制定合适的结算计划。
结算计划可以根据货物的交付进度，合理分期支付货款，也可以根据供应商的要求进行整批结算。
六、进行货款支付根据结算计划，企业需要按时支付货款给供应商。
支付方式可以根据双方的协商，采用电汇、支票或者在线支付等方式进行。
七、完成结算企业在支付货款后，需要与供应商确认货款已经到账，并签署结算确认单。
双方可以通过邮件、传真或者正式的结算单等形式进行确认。
八、归档及账务处理企业在完成对账及货款结算后，需要将相关文件和记录进行归档存档，以备日后备查。
同时，还需要将结算金额及相关信息进行账务处理，确保账目清晰、准确。
总结：供应商对账及货款结算流程是企业与供应商之间重要的财务管理活动之一、通过对账核实和结算处理，可以确保企业和供应商之间的贸易关系正常运作，提高供应链的效率和稳定性。
供应商对账流程
供应商对账流程
对账是企业和供应商之间非常重要的财务管理环节，它能够帮助企业及时了解与供应商之间的交易情况，确保账目的准确性和及时性。
下面将详细介绍供应商对账流程。
首先，企业应当建立完善的供应商档案，包括供应商的基本信息、合作协议、价格协议等。
在与供应商建立合作关系之初，就应该明确双方的权利和义务，以便在后续的对账过程中能够依据合同条款进行核对。
其次，企业应当及时记录采购和付款信息。
在采购过程中，应当对每一笔交易进行准确记录，包括采购数量、价格、交货时间等信息。
同时，对于付款信息也要及时记录，包括付款账期、付款金额等内容。
接着，企业需要与供应商进行对账核对。
在每个对账周期，企业应当将采购记录与供应商的发票、结算单进行对比核对，确保两者的一致性。
如果发现有差异，应当及时与供应商沟通，核实原因并及时调整账目。
此外，企业还需要及时对已核对的账目进行确认。
在确认无误后，应当及时进行付款操作，以确保供应商能够按时收到应付款项。
同时，也要确保付款信息的准确记录，以备日后查证。
最后，企业应当建立健全的对账流程和制度。
对账流程应当明
确每个环节的责任人和操作步骤，确保对账工作的有序进行。
同时，也要建立健全的档案管理制度，对对账记录进行归档保存，以备日
后查验。
综上所述，供应商对账流程是企业财务管理中不可或缺的一环，它能够帮助企业及时了解与供应商之间的交易情况，确保账目的准
确性和及时性。
只有建立完善的对账流程和制度，企业才能够更好
地管理与供应商之间的财务往来，确保双方利益。
供应商货款结算流程
供应商货款结算流程
一、供应商货款对账
1.企业会定期与供应商进行货款对账。
对账周期可以根据双方的约定来确定，通常是每月对账一次。
2.对账过程中，企业需要核对与供应商的货物或服务的数量、价格、质量以及所需支付的款项等是否一致。
并将对账结果与供应商进行沟通和确认。
二、结算款项确认
1.在对账结果确认无误后，企业与供应商会确定结算款项，包括货款的金额、支付方式和付款日期等等。
2.双方会签署货款结算协议，确保协议中的结算信息准确无误，并保证双方权益。
三、货款支付
1.根据协议约定，企业会在规定的付款日期前将货款支付给供应商。
2.支付方式通常有银行转账、支付宝等电子支付方式。
四、收据确认
1.供应商在收到货款后，会提供相应的付款凭证，如发票或付款收据等。
2.企业需要核对收款凭证与实际支付的货款金额是否一致，并确认凭证的真实性和有效性。
五、记录与归档
1.企业会将供应商货款结算相关的对账记录、结算协议、付款凭证等
等进行记录和归档。
2.这些记录和凭证可以作为未来审计和核查的依据。
六、异常处理
1.如果在对账过程中发现了异常，如数量、价格、质量等方面的差异，双方需要进行进一步的沟通和协商。
2.异常可以是由于双方的错误或误解导致的，需要找到问题的原因并
采取合适的解决方案。
以上就是供应商货款结算流程的一般步骤和环节。
值得注意的是，每
家企业在实际操作中可能会根据具体情况进行调整和修改，以符合自身的
管理和运营需求。
货款结算流程
货款结算流程货款结算是指在采购商品或服务后，按照约定的时间和方式进行付款的过程。
正确的货款结算流程不仅可以保障供应商的权益，也能有效管理企业的资金流，提高资金利用效率。
下面将介绍一般的货款结算流程及相关注意事项。
首先，货款结算的第一步是签订合同。
在与供应商或服务提供商达成合作意向后，双方需要签订正式的合同，明确货款结算的方式、时间、金额以及其他相关条款。
合同是货款结算的基础，也是双方权益的保障，因此在签订合同时需要仔细审阅，确保条款清晰明了。
接下来，是货物或服务的收货和验收。
在供应商将货物送达或服务提供完毕后，采购方需要进行货物的收货和验收工作。
通过验收，能够确保所购买的货物或服务符合合同约定的质量和数量，从而为后续的货款结算提供依据。
然后，是发票的开具和确认。
供应商在交付货物或完成服务后，需要向采购方开具相应的发票。
采购方在收到发票后，需要对发票内容进行核对确认，确保发票的准确性和合法性。
发票是货款结算的重要凭证，因此核对发票的内容是非常重要的一步。
接着，是货款的支付。
在确认发票无误后，采购方需要按照合同约定的时间和方式进行货款的支付。
货款支付可以采用现金、银行转账、支票等方式，根据合同的约定进行操作。
在支付货款时，需要注意及时、准确地完成支付，以免影响供应商的正常经营。
最后，是结算的记录和归档。
在完成货款支付后，采购方需要将相关的结算记录进行归档保存。
这些记录包括合同、发票、付款凭证等，可以作为日后的核对和证明。
良好的记录和归档工作可以帮助企业建立完善的结算管理体系，提高结算的效率和准确性。
在货款结算的过程中，需要注意以下几点，首先，合同的签订需要明确具体的结算方式和时间，避免出现歧义和纠纷；其次，对于发票的核对和确认要及时、准确，确保结算的准确性；最后，结算记录的归档工作要做到规范、完整，方便日后的查阅和核对。
总的来说，货款结算流程是企业日常经营管理中非常重要的一环，正确的结算流程可以保障企业和供应商的权益，提高资金利用效率。
生产制造型企业供应商对账流程
生产制造型企业供应商对账流程供应商对账是生产制造型企业中非常重要的一项财务工作。
通过对供应商账目的核对和结算，可以确保企业的采购和供应环节的有效运转，保障企业的供应链的稳定和财务的准确性。
下面将介绍生产制造型企业供应商对账的完整流程。
1.采购环节首先，供应商对账的前提是有采购订单和供应商交易记录。
在采购环节，企业与供应商进行货物或服务的交流和协商，并形成采购订单。
在生成采购订单时，需要将采购物品的名称、数量、价格等详细信息记录下来，并签署合同或协议。
2.收货验证当采购物品到达企业仓库时，企业需要进行收货验证。
这一步骤是确保供应商交付的货物与采购订单的要求一致，并且没有损坏或缺失。
在收货验证中，仓库工作人员会对货物进行数量和质量的检查，并将检查结果与采购订单进行比对。
3.发票审核仓库确认收货后，财务部门会对供应商的发票进行审核。
审核的内容包括发票上的金额、税率、发票号码等信息。
财务部门需要核对发票与采购订单的一致性，以及与收货验证结果的一致性。
如果发现有问题或不一致，需要与供应商进行沟通和调整。
4.库存结转和成本核算在审核发票的过程中，还需要将采购物品的成本进行核算。
成本核算是将采购物品的金额和数量记录下来，并与企业的库存进行结转。
这一步骤是为了保证企业库存的准确性，并在后续的供应商对账中起到重要的作用。
5.对账差异调整当审核发票和成本核算完成后，财务部门会与供应商进行对账。
对账的目的是将企业的采购订单和发票信息与供应商的账目进行核对。
财务部门会将采购订单、发票和库存信息进行比对，以发现任何差异或错误。
如果发现差异，需要与供应商进行沟通，协商解决方案，并进行差异调整。
6.付款结算最后，财务部门会根据对账的结果进行付款结算。
付款结算的方式可以是现金、支票、电汇或银行转账等形式。
在付款结算时，需要将付款金额与供应商的账目进行核对，并在财务记录中进行记账和归档。
需要注意的是，以上流程仅是供应商对账的基本步骤，实际操作中可能会根据企业的具体情况进行调整和扩展。
供应商货款结算流程
门店1.、12月24号，供应商向门店提供货物，并向门店提供手工的订货单，由门店相关人员按照订货单对货物进行一一清点，清点完毕，如无错误，由供应商和清点人元在订货单上签名。
2、1月1号，供应商来门店结上个月的货款时需要和门店出纳对账，在货款计算无误的情况下，由出纳生成对账单（对账单的详细生成流程见备注1），一式两份，门店一份，供应商一份。
注：出纳需提醒供应商准备好农村信用社的卡并让其开通手机短信通知以方便货款打过后能及时得到通知。
3、在对账单生成后提醒供应商5天后带着对账单和发票（如无发票，则必须带上收据，收据上应注明是哪一个供应商，属于哪个课，货款金额是多少并写下农村信用社的卡号、户名以及日期。
收据交给门店出纳后，出纳在检查无误的情况后让其在收据上的金额和签名处按上手印。
4、门店出纳在收集完所有供应商的收据后，为每个收据编上序号，按照序号完成付款通知单的生成（付款通知单的详细生成流程见备注2），并将每一个供应商的对账单、收据、付款通知单和手工订货单按之前的序号订在一起并统计好相同课时的金额，做完上述工作后，在电脑上打印出这些供应商的货款明细（写清序号、厂编、供应商名称、课时、货款金额、农村信用社的卡号和户名，以Excel表为主），然后将这些票据按照序号放进档案袋，并进行封袋，在档案袋上注明货款共计金额、日期并列出每一个课时的金额明细。
5、在合适的时间让司机或者其他相关人员将档案袋带回总部，并由其在档案袋上签字以确保档案袋的安全。
6、总部在收到档案袋后由门店相应会计依据票据进行电脑做账，做过账之后交由总部财务经理审核，审核无误后交由总部出纳对供应商进行结算货款，货款结算完毕后，出纳要在总部的同程系统上按照相应的厂编和对应的金额做到付款:完毕（付款完毕详细流程见备注3）。
注：当天结算，当天要做到付款完毕。
备注1：对账单生成流程：同程管理系统中的结算管理→对账单→对账单生成→输入厂编、机构编码、结算单位→查询→选择相应的金额→生成→对账单查询→选择相应的金额并右击对账单接收→对账单复核，并在确认状态下进行打印。
供应商结算流程
流程编号:流程名供应商结算流程称：生效日期:第一部分：流程说明1. 目的本流程用于指导公司及工厂对材料采购和加工费供应商的结算，以统一结算为主，提高结算的准确性和资金使用效率。
2. 适用范围适用于材料采购的结算业务，涉及采购部合同维护人员、采购业务员、采购部门负责人、结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC公司的有审批权限的岗位领导、总经理。
适用于外发加工的结算业务，涉及采购部合同维护人员、采购业务员、采购部门负责人、结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC公司的有审批权限的岗位领导、总经理。
适用于外发贴片厂加工的结算业务，涉及结算会计、仓库管理员、仓库数据录入人员、PMC公司的有审批权限的岗位领导、总经理。
3. 流程规则：3.1每月固定时间对帐，固定时间结算，对帐期时间为每月26日-30日，财务每月5日前提供要求供应商开票的资料，对帐后次月10日前供应商要提供发票，付款期为次月15日-25 日。
3.2如资金紧缺时，可将完成对账的供应商单据延缓支付，但必须保证重点供应商的货款支付。
3.3结算账期定义：以供应商提供发票日期视为结算日期，当月结则在提供发票的当月支付货款，月结30天为提供发票后30-45天，依此类推；供应商必须在10日前提供发票，逾期提供视为结算期延期一个月。
举例说明：①当月结一一上月26-本月25日的货款，本月26-30日对账，对账后，次月10日提供发票，次月15-25日付款；②月结30天一一上月26-本月25日的货款，本月26-30日对账，对账后，次月10日提供发票，收到发票后下月15-25日付款；③月结60天一一对账及提供发票时间不变，付款期再延后1个月4. 流程涉及部门的主要职责4.1业务部：负责根据销售订单下FPC的PO采购订单，并接受对此项存货的周转的考核4.2采购部:①负责根据PMC的物料采购计划向供应商采购物料②负责提供采购业务时与供应商签订的采购合同给到财务部备案，若有采购单价中途变动的，需及时通知财务部，对系统数据进行修改③负责提醒供应商及时对账，提供《对账单》，并将财务部确认无误的《对账单》回传给供应商④对供应商提出结算的账期进行审核，到期的结算单据填写《付款申请》⑤负责核对供应商的结算数据是否与系统完全相符，找出差异，供应商数据不符的即退还供应商⑥根据各供应商的物料采购订单执行情况、品质部提供的质量考核情况表，财务提供的采购暂存仓的成本与供应商确定扣款事项⑦向完成对账的供应商要求其提供结算发票或收据⑧每月根据财务部提供的供应商应付账款明细表编制《付款计划表》⑨每月对供应商的订单执行情况进行考核，并给出扣款意见给至财务部扣款4.3 PMC:①负责按生产排程计划通知加工厂来我司领取散件②负责核对加工厂商的物料库存数据（含成品入库及物料领/用/存情况），确保与我司系统数据相符，找出差异，加工厂数据不符的即退还给加工厂商4.4品质部负责每月30日前对各家供应商的来料平直做出考评，填制《供应商品质检定表》，提供给采购部核定扣款事项4.5财务部：①负责复核采购部提交的《对账单》和PMC提交的加工厂的物料对账单，核对无误，则签名回复给PMC及采购部②复核通过的供应商及加工厂通知相关的采购业务员，要求供应商/加工厂提供结算的发票、收据、收款账号、付款委托书等资料③每月定期向采购提供供应商应付账款明细表④每月编制各物料供应商的存货周转情况表，作为付款的参考依据a.供应商结算单据中《对账单》是否为经我司财务确认的原件，复印件无效，不予结算，若供应商声明《对账单》原件丢失，须延后三个月后再予以结算；b.《采购订单》、《入库单》单据是否齐全，缺失的的单据不予结算；是否与结算情况相符,c.《采购订单》是否采购已签字确认，《入库单》是否仓管已签字确认;d.PMC给出的供应商订单执行情况及品质部给出的品质检定表是否已做相应的扣费处理，对不符合上述规定部分的款项不予支持付款。
供应商对账流程图
供应商对账流程图
一、对账流程如下:
↓
↓
↓
注：1、请供应商拿号码牌排队对账（丢失号码牌者需赔偿工本费3元）。
2、对账单据离窗前，请确认所有单据、金额有误的请及时提出，否则离窗后一概不负责。
3、供应商入库单、退货单、更正补救单，若日期为同一天，按单据编号排列，以此类推，对账
日前3天单据不结款，当天的入库单据不能对账。
二、入库单结算联丢失处理方法：
遗失方须持公司委托书、公函或证明书、及该批货物的原始送货单，法人代表的身份证复印件及营业执照复印件等相关资料（均需盖公章）到财务部核实是否有此单据及
签名并确认是否已结算。
委托书上必须声明不会产生二次结款。
若发现二次结款时，愿
无条件接受我司相关条例的处罚。
至采购经理办递交。
经采购经理同意签字确认予以结
算。
遗失方持资料到财务部对账。
财务部按相关流程给予办理，无需再次打入库单。
（罚
款金额：单据金额200元以下200元，200元以上800元）。
友情提示：每次结款前请供应商将自己联系方式写在第一张入库单上。
供应商货款结算流程
contents
目录
• 供应商货款结算概述 • 供应商货款结算流程 • 供应商货款结算中的问题与解决方案 • 供应商货款结算优化建议 • 供应商货款结算案例分析
01
供应商货款结算概述
定义与目的
定义
供应商货款结算是企业与供应商 之间就商品或服务的交易款项进 行确认、结算和支付的过程。
详细描述
供应商根据已确认的订单内容开具发票，并仔细核对发票上的商品信息、数量、 价格等是否与订单和合同相符。如有差异，需及时调整并重新核对。
货款支付
总结词
货款支付是结算流程的实质性环节，需按照合同约定的方式 和期限完单信息进行货款支付。支付 方式一般包括银行转账、电子支付等。采购方需确保货款支 付及时到账，避免影响供应商的资金流转。
02
供应商货款结算流程
订单确认
总结词
订单确认是货款结算流程的起始环节，确保供需双方对订单内容达成一致。
详细描述
在订单确认阶段，供应商需核实订单的商品名称、规格、数量、价格、交货期 等信息，确保与合同约定一致。如有异议，应及时与采购方沟通解决。
发票开具与核对
总结词
发票核对是确保货款结算准确的关键环节，需仔细核对发票内容与订单、合同的 一致性。
货款支付延迟
总结词
货款支付延迟可能导致供应商资金周转困难，增加财务成本。
详细描述
供应商应与采购方明确约定货款支付时间，并在规定时间内完成支付。如遇特殊情况导致支付延迟， 应及时与采购方沟通，说明原因并协商解决方案。同时，供应商应加强内部财务管理，确保资金充足 ，避免因延迟支付而影响合作关系。
支付凭证管理混乱
通，确保信息传递无误；定期评估系统性能，持续改进。
商场结款流程
为了保持供需双方良好合作关系，特制定以下流程。
1、厂商对账前到账务处领货款结算委托书（初次结算），填写规范并签字盖章交到财务部。
（合同签订供货商提供增值税专用发票的不能委托付款）。
2、厂商在次月10-20日内到超市会计处对账（所需单据：验收单、送货单、退货单）。
3、会计核对厂商本期商品验收单、退货单、换货单、成本调整单、应付款、专项调整单是否记账。
认真核对结算单价与采购合同单价是否一致。
4、会计根据厂商账期在西联系统生成结算单，告知厂商本期应结算货款金额5、现扣或账扣厂商费用。
6、会计审核打印供应商结算单填写厂商货款结算通知单。
7、财务经理审核签字。
8、分管领导签字。
9、总经理签字。
10、总部稽核审批。
11、出纳根据审核签字齐全的结算单付款。
以上审批流OA同步审批。
为了合理利用、调剂资金，确保及时承付供应商货款，对货款的结算制度做如下规定：1、月结（代销商品）付款时间为每月20号，对帐时间为每月8—10号，货款（单据）结算的时段为上月25号前，超市货款结算制度。
供应商于每月8—10号到课长处按规定时间的销售金额开付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，按核算员核对无误后的金额开出增值税发票交到财务，方可办理结算手续，否则财务将不予办理结算（即见票付款）。
2、生鲜区货款为半月结，付款时间每月5号和20号，对帐时间为每1—2号和16—17号，货款（单据）结算的时段分别为上月20号前（本月5号结算）和本月5号前（本月20号结），管理制度《超市货款结算制度》。
供应商于每月1—2号和16—17号到课长处开具付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，由店面核算员将付款通知单交到财务办理结算。
3、货款结算必须同时具备以下两个条件：（1）入库单上载明的商品已销完。
（2）该入库单的时间在规定的结算时段前。
4、付款通知单上须有三人签名：店长、采购经理、财务经理。
5、因财务部使用电脑记帐，故要求供应商结算货款的单位与入库单载明的单位一致，以免造成不必要的麻烦。
超市供应商对账流程
超市供应商对账流程供应商的对账流程是怎样，对账的不找是什么。
关于对账又有哪些了解。
小编给大家整理了关于超市供应商对账流程，希望你们喜欢! 超市供应商对账流程1. 对账时间：每月8日至25日为对账结款日期，法定节假日期间不予对账;2. 对账时期为每月26日至下月25日之间的货款;3. 对账要求：1) 供应商先在服务中心打销售清单;2) 供应商带销售清单及对账专用章在财务部对账，财务部出具货款结算单;3) 供应商按财务部出具的货款结算单在规定时间内递税票;4) 财务部在收到正式税票后3至5天内给供应商开具支票或转账。
5) 如收款人、收款账号或业务员授权变更，供应商对账时提供书面变更证明，并签字盖章。
备注：新供应商签订合同时，采购主管需提示新供应商办理业务授权书.刻印对账专用章，以备对账时使用。
供应商对账管理制度一、目的为了规范供应商对账，高效有序的进行财务对账工作。
二、适用范围凡与本公司发生业务关系并签订供销合同的供货商。
三、定义：1、账期：账期是指从天为超市的供应商向天为超市供货后，到天为超市给供应商对账的时间称为账期;天为超市供应商的账期分为如下几种：1.1 15天账期：即从供应商开始供货的第8天起计算15天后为账期日。
1.2 30天账期: 即从供应商开始供货的第15天起计算30天后为账期日。
1.3 60天账期：即从供应商开始供货的第30天起计算60天后为账期日。
1.4 90天账期：即从供应商开始供货的第45天起计算90天后为账期日。
2、对账时间：从账期日开始的5个工作日内为对账时间;对账时间为供应商与天为超市就在账期供货的数量、质量、价格进行逐一单据核对的时间。
3、审核时间：从对账时间结束的第二个工作日开始的5个工作日内为审核时间;审核时间是天为超市财务部对供应商单据的进一步核实过程。
4、付款时间：从审核时间结束的第二个工作日开始的7个工作日内为付款时间;付款时间是天为超市向通过对账、审核的供应商进行付款的时间。
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深圳市高新奇科技股份有限公司供应商/加工商对账及货款结算流程修正版
一、月结对账及付款流程
1、每月1至10号各供应商或加工商根据上月入库单按我司财务规定的对账单格式做成对账单发邮件至或邮箱注电话机项目供应商请发至手机项目供应商请发至我司财务会有专人负责与之对账。
2、我司财务在每月15日前会将对账单以电子邮件的形式回复各供应商或加工商回复中会注明“核对无误”或在对账单中对有异议的资料作红色标志如果双方通过邮件难以核对清楚供应商或加工商可提供书面资料到我司我司财务人员会安排在采购部与供应商或加工商进一步核对。
3、对账单经双方确认无误后各供应商或加工商将对账单打印出来加盖公章或财务章、开具同等金额的约定票据一并邮寄到我司地址深圳市宝安67区留仙一路高新奇工业园财务部收件人林扬华如果方便的话可直接将对账单和票据送到我司三楼财务部收件人林扬华请各供应商/加工商自己准备好增值税发票相应的复印件作请款结算用我司收到对账单后将盖上“对账专用章”如供应商或加工商有需要此对账单的我司可回传此单此对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证请各供应商或加工商及时准确地办理此事以免
影响安排付款。
我司财务会按约定的时间安排付款具体付款日期等我司财务人员通知。
二、非月结对账及付款流程各供应商或加工商提供由我司仓库开具的入库单和签收的送货单到我司采购部我司采购部附上相应的请购单和订单和报价单报价单上必须详细注明付款时间和供应商应提供的票据类型及税率统一交到我司财务部经我司财务部核对无误后按双方约定的付款时间安排付款。
三、收款人身份证明为保障各供应商或加工商的利益供应商或加工商委托工作人员前来我司收款时必须出示我司统一格式的“收款委托书”见附件及“身份证”原件经我司财务人员核对无误后方可收取现金或票据。
深圳市高新奇科技股份有限公司财务部
2008年9月18日。