供应商对账制度

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供应商对账单管理制度

供应商对账单管理制度
概述
供应商对账单管理制度旨在确保与供应商之间的账目准确无误，并及时进行对账和支付。

本制度涵盖了供应商对账单的生成、审核、对账和支付等各个环节，以保证资金使用的及时性和准确性。

生成对账单
1. 采购部门根据采购合同、订单等相关信息生成对账单，并确
保准确无误。

2. 对账单应包括供应商名称、供应日期、供应品项和数量、单价、合计金额等关键信息，以便供应商和相关部门进行核对。

审核对账单
1. 财务部门负责审核对账单的准确性和合规性。

2. 对账单审核人员应核实对账单中的金额、付款条件、合同履
行情况等信息，并与相关合同和订单进行核对。

对账与支付
1. 采购部门应定期与供应商进行对账，确保对账单和供应商的账目一致。

2. 对账过程中，如发现差异，采购部门和供应商应及时沟通并协商解决。

3. 对账完毕后，财务部门按照付款条件支付对账单中的应付款项。

4. 支付方式可以是银行转账、支票、电汇等，具体支付方式由采购部门和供应商协商确定。

监督与完善
1. 供应商对账单管理制度应定期进行检查和评估，以发现和解决存在的问题。

2. 监督部门应对对账单管理制度的执行情况进行监督，并提出改进建议。

3. 针对对账单管理中出现的问题，应及时进行调整和完善，以提升对账效率和准确性。

以上是供应商对账单管理制度的简要概述，具体实施细则和操作流程可根据实际情况进行制定和补充。

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注意：以上内容为参考，具体制度应根据实际需求和公司内部规定进行调整和完善。

供应商对账管理制度

供应商对账管理制度1. 背景介绍供应商对账是指企业与供应商之间进行货款、发票等账务信息的核对和对比的过程。

供应商对账管理制度的目的是确保供应商账务的准确性和及时性，防止因账务错误或遗漏而导致的资金损失。

2. 适用范围本制度适用于企业与所有供应商之间的交易活动，包括但不限于采购、付款和发票等环节。

3. 对账流程3.1 采购环节采购人员在进货时应核实供应商提供的价格、数量、规格等信息是否与实际一致，并将采购记录及时录入系统。

采购完成后，采购人员应及时将采购记录与供应商提供的发票进行比对，确保发票信息准确无误。

3.2 付款环节财务部门根据采购记录和发票信息，核对供应商应收账款的金额和付款时间。

在付款时，财务部门应与供应商进行核对，确保付款金额与供应商账户信息准确无误。

3.3 发票环节财务部门定期（每月/每季度）对系统中录入的发票信息与供应商提供的纸质发票进行核对，确保信息一致。

如发现发票信息有误，财务部门应及时与供应商沟通并协商解决。

4. 对账频率4.1 采购对账采购人员应在每次采购完成后立即进行对账，并将结果记录在采购系统中。

财务部门应在每月底对采购对账结果进行复核，确保准确无误。

4.2 付款对账财务部门应在每次付款前进行对账，核对付款金额和供应商账户信息的准确性。

每月底，财务部门应对付款对账结果进行复核，确保准确无误。

4.3 发票对账财务部门应每月/每季度对系统中录入的发票信息与供应商提供的纸质发票进行对账。

对账结果应及时记录并进行复核，确保准确无误。

5. 对账异常处理5.1 采购对账异常处理如发现采购记录与发票信息不一致或存在遗漏，则采购部门应及时与供应商联系，核实并解决问题。

5.2 付款对账异常处理如发现付款金额与供应商账户信息不一致，则财务部门应立即停止付款，并与供应商沟通解决问题。

5.3 发票对账异常处理如发现发票信息与系统记录不一致或存在错误，财务部门应与供应商沟通并尽快纠正错误。

6. 监督与检查公司内部审计部门将定期对供应商对账管理制度的执行情况进行检查，并提出改进建议。

供应商对账管理制度

供应商对账管理制度一、总则为了规范和加强企业与供应商间的账务管理，确保供应商账务的准确性和透明度，制定本供应商对账管理制度。

二、对账方式1.定期对账企业应与供应商约定对账周期，在每个对账周期结束时，企业应向供应商提供相应的对账单，供供应商核对确认。

2.例外对账在对账周期外，如果供应商发现对账有误，应及时向企业提出，以便核对和纠正。

三、对账内容1.对账单对账单应包括以下内容：-供应商名称、统一社会信用代码或纳税人识别号等基本信息；-对账周期；-详细的交易明细表，包括交易日期、交易金额、交易类型、交易对象等信息；-对账金额，包括应收金额、实收金额等；-对账差异，即应收金额与实收金额之差。

2.账务凭证企业与供应商之间的交易应有相应的账务凭证支持，包括购销合同、发票、付款凭证等，供双方核对对账单时参考。

3.补充说明对账单应提供相应的补充说明，如付款周期、退款政策等，以便供应商明确相关要求和流程。

四、对账流程1.供应商核对2.企业协助企业应积极协助供应商核对对账单，提供必要的账务凭证和解释。

3.差异处理如供应商发现对账差异，双方应通过协商解决。

双方应及时沟通，并及时确认差异的原因。

一般情况下，供应商应提供相应的证据支持，以便企业进行核实。

4.纠正差异企业应在核实对账差异后，及时纠正错误，向供应商支付差异金额或要求供应商进行相应的调整。

五、对账责任1.企业责任企业负责提供准确和完整的对账单，并协助供应商核对对账单。

企业应及时解决供应商提出的对账差异问题。

2.供应商责任3.双方责任双方应在诚信和友好的基础上进行交流和沟通，共同解决对账差异问题，确保账务的准确性和公正性。

六、制度执行与监督1.行政部门负责制定和修订供应商对账管理制度，并监督其执行情况。

2.企业内部应设立专门的对账管理岗位，负责对账工作的组织和协调。

3.相关部门和人员应配合对账管理岗位的工作，提供必要的支持和协助。

4.对账管理制度应定期进行评估和修订，确保其适应企业和供应商的发展需求。

供应商对账管理制度

供应商对账管理制度供应商对账管理制度1.引言供应商对账管理制度旨在规范和优化与供应商对账相关的流程和操作，确保账务准确性和及时性，提高供应链的运作效率。

本文档详细说明了供应商对账管理制度的各项要求和流程。

2.定义2.1 供应商对账：________指公司与供应商之间对账的过程，包括验证采购订单、到货单据、发票及支付凭证等。

2.2 对账差异：________指采购订单、到货单据、发票及支付凭证之间的差异，可能包括数量、价格、金额等方面的不一致。

2.3 对账调整：________指对账差异的处理，可以是供应商调整发票或支付凭证，也可以是公司调整到货单据或采购订单。

3.供应商选取及管理3.1 供应商评估：________根据一定的评估标准，对供应商进行评估，包括财务状况、供货能力、供货质量等。

3.2 合同签订：________与供应商签订合同，明确双方的权责义务，包括对账流程、对账周期等。

3.3 供应商档案：________建立供应商档案，包括合同、发票、支付凭证、对账记录等。

4.对账流程4.1 采购订单确认：________核对采购订单与供应商提供的订单信息，确保一致性。

4.2 到货单据验收：________对供应商提供的到货单据进行验收，检查数量、质量等是否符合要求。

4.3 发票核对：________核对供应商提供的发票与采购订单、到货单据等是否一致。

4.4 对账调整：________对账差异的处理，可以与供应商协商调整发票或支付凭证，也可以公司调整到货单据或采购订单。

4.5 支付凭证确认：________核对支付凭证的准确性和完整性，确保支付凭证与实际支付金额一致。

4.6 对账记录：________记录对账过程的细节，包括对账日期、对账人员、对账结果等。

5.对账周期5.1 常规对账周期：________规定常规对账周期为每月一次，供应商提供当月对账数据，公司在规定时间内完成对账。

5.2 异常对账周期：________对于某些特殊情况，如供应商变更、大额交易等，可以根据实际情况调整对账周期。

供应商对账管理制度

供应商对账管理制度
供应商对账管理制度
一、背景和目的
供应商是公司采购业务中不可或缺的一环，在采购过程中，对
于已付款和待付款的对账管理是非常重要的。

为了确保对账的准确
性和及时性，制定本供应商对账管理制度。

二、适用范围
本制度适用于公司的供应商对账管理工作。

三、定义
1. 对账：指对于已付款和待付款的核对工作。

四、具体规定
1. 供应商开具发票后，财务部门收到发票后应当及时进行登记，并将其归档保存。

2. 财务部门应当按照采购合同的约定时间对已付款的对账情况进行核对，确保付款的准确性。

3. 对于待付款的情况，财务部门应当按照约定时间进行核对，并将款项安排在付款计划中，确保及时付款。

4. 财务部门应当定期与供应商进行对账，核对已付款和待付款的情况，并及时解决出现的问题。

5. 对于对账不准确的情况，财务部门应当与供应商进行沟通，确保对账的准确性。

6. 财务部门应当建立供应商对账管理的相关记录，确保对账的可查性。

五、责任与制度执行
1. 供应商应当按照公司要求提供准确的发票和对账单，并配合公司进行对账管理。

2. 财务部门负责执行本制度，并对供应商对账管理负责。

3. 供应商对账管理制度由公司管理层进行监督和检查。

六、附则
1. 本制度自发布之日起生效。

2. 本制度的解释权归公司管理层所有。

供应商对账制度

供应商对账制度一、财务、业务双线对账。

二、对账需要的资料1、账簿2、合同3、发票及清单4、资金往来凭证5、入/出库单6、会议纪要、业务洽商记录、设计变更记录等7、上次对账单8、其他需要核对的资料三、岗位牵制1、财务负责人、采购负责人为供应商对账责任人。

2、财务部采购会计负责与供应商财务核对账簿。

3、采购部业务员负责在对账前按已入账与未入账为标准，将该供应商的全部业务资料进行整理，然后与公司财务部内部先对账。

4、审计部/内审部按重要性原则判断监督过程，对账结论在审计部门留存一份，备日后审计用。

5、仓库保管员负责入库单、退货单、质检单、让步接收单、生产领用单的数据汇总与上报工作。

6、总经理决定诉讼时效外是否对账/配合对账。

7、总经理决定因对方错帐形成的利益分配。

8、总经理决定是否给供应商提供加盖公司印鉴的对账单。

四、控制点1、对账时间：单次、单笔业务，于业务进行时或业务终了时对账；长期供应商每月对账一次，对账时间在每月25日前完毕。

2、与供应商对账前，财务与业务须在公司内部就入库额、上线结算额、开票额、未开发票额、已收款额、未收款额等数据核对无误。

财务与采购之间在数据存在分歧时，不宜直接与供应商对账。

3、供应商先提供明细账簿，未经允许，财务/采购不得先向供应商提供明细账等资料。

4、供应商来人到公司对账前，须双方确定对账日期、流程、关键证据。

对账顺序，先对余额，如果余额不一致核对发生额，仍对不上则按月度/季度/半年度/年底做总账核对。

5、对账前，双方将未入账的发票、资金往来、股价入库等各自整理完毕。

6、库存银行承兑汇票，须在对账前再次请银行核验真伪。

7、对账出现分歧，须上报财务负责人、采购负责人，对账人员不得擅自越权处理差异。

8、因入账时间形成的未达账项，在证据链审核无误后，编制调节表。

9、因证据、质量、管理当局动机等原因形成的差异，报财务负责人、采购负责人。

10、对账过程中，不得抱怨公司内部的单据流转问题、审批周期问题、双方合作态度问题、其他不宜披露的问题、信息。

往来对账管理制度

往来对账管理制度一、引言往来对账是指企业与其客户、供应商之间的业务往来，需要及时记录和核对各项交易款项的明细，以便保证资金往来的安全和稳定。

往来对账管理制度是企业为了规范往来账务管理及内部控制，加强资金管理和透明度而制定的一系列管理办法和规定，其目的是加强内部管理，规范业务往来，在对账过程中及时发现和纠正错误，保证账务的准确和合理，维护企业的财务安全和稳定。

本制度旨在规范企业的往来对账管理，明确往来对账的责任和流程，提高对账的准确性和及时性，确保企业往来交易的合规性和安全性。

同时，本制度的制定和实施将有利于提高企业的财务管理水平，规范资金流动，减少账务纠纷，降低资金风险，提高企业的经济效益和整体竞争力。

二、适用范围本制度适用于企业与客户、供应商等各种往来交易的对账管理工作，包括但不限于应收账款、应付账款、预收款、预付款等各项往来款项的对账处理。

三、往来对账管理责任1. 财务部门根据实际业务情况，财务部门负责建立和完善往来对账的制度和规定，明确各项对账的周期、方式和流程，并组织对账人员进行培训和指导。

同时，财务部门负责对企业的往来账务进行日常监督和检查，及时发现和纠正对账中的错误和问题，保证对账工作的准确性和及时性。

2. 业务部门各业务部门应主动配合财务部门进行对账工作，及时提供客户、供应商等相关信息和资料，配合完成对账工作。

同时，业务部门应认真核对往来账务，确保对账结果准确无误，对于与客户、供应商之间的对账差异或异议，应及时协商和解决。

四、往来对账管理流程1. 往来账务的记账和核对(1) 收款方的对账流程企业应在客户付款后立即做出账务记载，包括款项的核对和账目的确认，明确应收账款的收款日期、金额和方式等信息。

同时，收款方应在收到客户付款后及时进行对账核对，核对款项是否与应收账款一致，如发现差错，应及时与客户进行沟通协商，解决对账差异。

(2) 付款方的对账流程企业应在向供应商、服务商等付款后立即做出账务记载，记录付款日期、金额以及支付方式等信息，同时应及时向供应商等出具付款通知书。

供应商对账管理制度

供应商对账管理制度
供应商对账管理制度是指企业与供应商之间建立的用于管理对
账事项的规章制度。

它涵盖了供应商发货、企业收货、双方对账与
核对、异常处理等环节。

下面是一个供应商对账管理制度的具体内容：
1. 对账周期：规定对账周期，如每月对账一次，确保及时发现
和解决问题。

2. 对账方式：明确双方对账的方式，可以通过电子对账单、纸
质对账单或在线对账系统等方式进行。

3. 对账流程：规定供应商发货后，企业应及时收货并核对货物
数量、质量等信息，双方要保持良好的对账记录。

4. 异常处理：如发现对账差异或异常情况，规定及时通知对方，并进行调查核实。

双方要保持良好的沟通与合作，及时解决问题。

5. 拒收、退货与赔偿：规定企业拒收或退货的条件和程序，以及供应商对于发生问题的赔偿责任。

6. 对账准确性：明确对账核对的准确性要求，包括记录的完整性、准确性和时效性等。

7. 信息保密：规定对账过程中的数据和信息保密的要求，防止信息泄露和不当使用。

8. 违约责任：明确对不履行对账协议的违约责任，包括合同解除、赔偿等措施。

9. 监督管理：对供应商对账管理制度的执行进行监督和管理，确保制度的有效性。

以上是一个供应商对账管理制度的基本内容，具体的制度可以根据企业实际情况进行调整和补充。

目的在于确保供应链的顺畅运转和双方利益的平衡。

供应商对账管理制度

供应商对账管理制度一、背景介绍在企业运营过程中，供应商是保障生产经营正常进行的重要环节之一。

为了确保与供应商之间的交易顺利进行，正确处理供应商对账事宜显得尤为重要。

本文将介绍一套高效的供应商对账管理制度，以确保对账工作的准确性和有效性，提高企业对供应商的管理水平。

二、目的和原则1. 目的：供应商对账管理制度的目的是确保对供应商的账单进行准确、及时的核对，避免出现支付错误和欠款的情况，保障供应商与企业之间的良好合作关系。

2. 原则：a. 准确性：对账工作必须准确无误，避免出现漏项、错项等错误。

b. 及时性：对账工作应及时进行，确保账单在规定时间内核对完毕。

c. 公平公正：对供应商一视同仁，不偏袒任何一方。

d. 保密性：对账工作涉及企业和供应商的敏感信息，必须保证其保密性，防止泄露。

三、流程和责任1. 对账流程：a. 供应商每月提供发票和供货明细等相关资料给财务部门。

b. 财务部门按照发票和供货明细对账，核对金额是否一致。

c. 如发现问题或差异，财务部门与供应商进行沟通，解决问题并调整账目。

d. 对账完毕后，财务部门出具对账报告，报告将由相关部门主管审核并签字确认。

2. 责任分工：a. 供应商责任：- 准确提供发票和供货明细等相关资料。

- 协助财务部门核对账单，及时解决问题。

b. 财务部门责任：- 负责对供应商提供的账单进行核对。

- 发现问题及时与供应商沟通，解决差异。

- 出具对账报告，并由相关部门主管审核。

c. 相关部门主管责任：- 审核对账报告，确保报告准确无误。

- 签字确认对账结果。

四、制度执行1. 培训和沟通：新员工入职时，应对供应商对账管理制度进行培训，确保其清楚理解和掌握相关流程和责任。

定期召开会议或进行内部培训，提醒员工对制度相关要求进行完整解读和沟通。

2. 文件和记录：建立供应商对账管理制度的文件档案，确保制度的长期有效性。

对每一次对账过程进行记录，并保存相关资料，以备查询。

3. 监督和检查：上级主管部门应对供应商对账工作进行定期的监督和检查，确保制度的落实和执行效果。

供应商对账管理制度

供应商对账管理制度一、目的为了规范供应商对账，高效有序的进行财务对账工作。

二、适用范围凡与本公司发生业务关系并签订供销合同的供货商。

三、定义：1、账期：指供应商供货后，到给供应商对账的时间，每月至少应与供应商进行一次对账。

2、对账节点：与供应商签订的有效合同中规定的对账周期为对账节点。

对账初核工作由采购部完成，要求供应商将对账单寄出或用其他方式送达我公司，对账单列明从对账周期中所有采购明细及应付款金额。

采购部收到供应商的对账单，就在账期供货的品种、名称、规格、数量、单价、金额等，对照相应手续齐全的进货单、验收入库单、合同、发票进行逐一单据核对，如有差异，应立即查明原因。

3、审核节点：从对账时间结束的第二个工作日开始的3 个工作日内为审核时间；审核时间是财务部对供应商单据的进一步核实过程。

对账单经双方确认无误后，供应商在对账单上签字或加盖公章。

4、付款节点：从审核时间结束的第二个工作日开始的3 个工作日内为付款时间，是向通过对账、审核的供应商进行付款的时间。

付款时，采购部填写“工作呈批单”并附进货单、验收入库单等原始单据，按审批流程经相关负责人进行付款审批。

原则上一律采用银行转账的方式付款，特殊情况供应商委托工作人员前来我司收款时，必须出示供应商的介绍信、收款委托书及身份证原件，经我公司核对无误后，方可收取现金或票据。

四、职责1、财务部负责对账工作的执行与监督。

2、采购部负责供应商与财务相关问题的协调与沟通。

五、内容1、账款审核及记录，当所购物资入库后，采购人员在进货单注明是否付款的情况，仓管员将手续齐全的进货单、验收入库单等原始单据上交到财务部，财务部在收到单据的当天核对完毕，核对内容包括物资请购单、订购单、送货单、验收入库单等，所有单据核对无误后，记录应付账款。

2、送货单与验收入库单上的任何数据不得涂改或添加，对于确实由于送货变动需要改动的，必须要有本公司仓库负责人及验货人签字确认方能生效。

3、供应商需及时把退货单带来冲账，当月提交的退货单当月扣除。

公司供应商对账管理制度

第一章总则第一条目的为加强公司对供应商的管理，确保公司财务数据的准确性，降低财务风险，提高工作效率，特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司所有与供应商的往来款项对账工作。

第三条责任部门财务部负责制定、实施和监督本制度的执行；采购部、业务部门、仓库等部门需配合财务部进行对账工作。

第二章对账原则第四条及时性对账工作应确保及时进行，避免因延迟对账导致的财务风险。

第五条准确性对账过程中，应确保账目清晰、数据准确，避免错账、漏账。

第六条完整性对账工作应涵盖所有与供应商的往来款项，确保账目完整。

第三章对账流程第七条对账准备1. 财务部负责整理供应商往来款项明细，包括采购订单、发票、付款凭证等；2. 采购部、业务部门、仓库等部门需提供相关采购、销售、库存等数据。

第八条对账实施1. 财务部与供应商进行电话、邮件或现场对账，核对往来款项；2. 对账过程中，如发现疑问，应及时沟通确认；3. 对账完成后，双方需签字确认。

第九条对账记录1. 财务部负责整理对账记录，包括对账时间、对账人、对账结果等；2. 对账记录应妥善保管，以备查证。

第四章对账管理第十条对账异常处理1. 对账过程中，如发现账目不符，应及时查明原因，并向相关部门汇报；2. 异常问题应在3个工作日内得到解决。

第十一条对账监督1. 财务部负责对对账工作进行监督，确保对账制度的有效执行；2. 对对账工作不力的部门或个人，将进行通报批评或追责。

第五章附则第十二条本制度由财务部负责解释和修订。

第十三条本制度自发布之日起实施。

通过实施本制度，公司能够加强对供应商的管理，确保财务数据的准确性，降低财务风险，提高工作效率。

各部门应认真贯彻执行，共同维护公司利益。

供应商对账管理制度

供应商对账管理制度供应商对账管理制度一、背景和目的在供应链管理中，对账是一项重要的工作内容。

供应商对账管理制度的建立，旨在确保供应商与企业之间的交易记录准确无误，加强对供应商的管理和监督，维护企业的利益。

二、适用范围本管理制度适用于企业与供应商进行交易的所有环节。

三、对账流程1. 采购订单企业根据需求确定采购商品和数量，并采购订单。

采购订单需包含商品详细信息、数量、价格等。

2. 供应商确认订单供应商收到采购订单后，应及时确认订单内容。

如有疑问或不符合实际情况，应及时与企业进行沟通。

3. 商品交付和验收供应商按照约定的交货期将商品送达企业。

企业进行商品验收，确保商品质量和数量符合约定。

4. 对账单企业根据交易记录对账单，包括采购商品、数量、价格等信息。

对账单需与采购订单、供应商确认订单及商品交付记录相对应。

5. 供应商对账确认供应商收到对账单后，应核对与自身交易记录的一致性。

如有差异或疑问，应与企业进行核对和沟通。

6. 差异处理如供应商发现对账单存在差异，应及时与企业进行沟通，并提供相关证据。

企业与供应商共同确认差异的原因，并进行调整和处理。

7. 对账结果确认供应商与企业对账结果达成一致后，应共同签署对账单，确认对账结果的准确性。

四、监督与执法1. 企业应建立完善的供应商管理制度，包括但不限于供应商评估、供应商审批、供应商绩效考核等。

2. 监督部门应定期对供应商对账管理进行检查和评估，发现问题及时处理并追究责任。

3. 如供应商严重违反对账管理制度，企业有权采取相应措施，包括暂停合作、终止合作等。

五、附则1. 本制度由企业负责解释和修订，任何未尽事项由企业根据实际情况进行决定。

2. 供应商应严格遵守本制度的规定，并配合企业进行对账工作。

3. 本制度自发布之日起生效，废止之前的相关制度。

以上为供应商对账管理制度的主要内容，希望能够确保供应商与企业之间的交易记录准确无误，实现共赢的合作关系。

供应商对账、结算及付款管理规定

一、目的为明晰公司与供应商的往来，确保及时支付供应商货款，提高公司采购竞争力，根据公司实际情况，特制定供应商对账、结算及付款管理规定。

二、范围本规定适用于公司所有供应商。

三、职责及权限：供应链管理部（采购课和仓库课）负责采购订单的维护，以及入库数量的录入；财务部负责和供应商对账、接受供应商发票；供应链管理部负责货款的申请，财务部负责货款的支付。

四、内容：1.对账（1）每月1日-10日为公司与供应商对账日，未对账或错过此对账日会影响供应商货款正常支付。

（2）供应商每月将对账单传真给公司财务对账人员或将对账单发送至公司指定对账邮箱，对账单需包括上月交货的采购订单号、送货单号、物料代码、交货数量、含税单价、合计金额等。

（3）公司对账人员在收到供应商对账单的两个工作日内，将审核后的对账单回复给供应商。

（4）公司对账依据，数量以系统自然月份期间入账数量为准，价格以系统入账价格和供应商对账单中价格较低者为准，未经公司领导批准，采购人员在系统通过“低价退货、高价采购”等方式进行的差价补偿一律不得确认。

（5）委外加工费对账，依据已完工的委外订单对账、未完工的订单不对账，每月3号前由PMC提供上月完工的委外订单《委外加工材料损耗扣款明细表》给财务，对账人员需把扣款金额在对账单上确认。

（6）附带模具费返还的供应商对账，由采购每月3号提供《模具费返还进程追踪明细表》，对账人员把需返还的费用在当月对账单上确认。

（7）对账一律以交易原币进行核对确认。

（8）对账单有效性，对账单上需有供方单位签字和盖章，针对特殊格式要求的需按公司要求格式提供，否则视为无效对账单。

（9）每季度对未支付的货款余额进行核对，区分已对账未付、已对账未开票、未对账金额。

（10）品质扣款由品质部提供品质扣款通知单给财务备案，财务负责跟踪并扣款。

2.结算1）接收发票时间：供应商必须在收到对账单后的10天内以核对无误的对账单开具增值税发票并寄到公司对账人员；公司收取发票时间为每月1-20日，在此期间收到的发票核对无误后当月录入系统，超出此期间的发票核对无误后下月录入系统。

供应商对账流程办法

供应商对账流程操作办法文件编号版本A/0
制定单位财务部文件页数第2页共3页
7.3 工序外协供应商对账所需资料及要求：
7.3.1所需单据：工序外协报价单，外协加工单，供应商送货单，供应商对账单
7.3.2仓库收货人员应在供应商送货后3日内将供应商送货单和外协加工单按上述要求核对好后送到生管部对账人员。

生管部人员对好月结单后，交于财务部复核，复核通过后方可发给供应商开票。

8.对供应商索赔：因物料品质等原因索赔扣款的，品管部应将索赔凭单传给采购部，采购部与供应商协调赔款并把经供应商确认回传的索赔单给到财务部对账扣款。

对于供应商没有及时回传索赔单的，采购部及时通知财务人员暂停供应商对账和付款。

9.财务审核确认回传时间：每月12号将已审核无误对账单盖章回传给采购，供应商收到财务回传的对账单在3个工作日完成开票工作。

10.对账流程图:。

供应商对账管理制度

供应商对账管理制度一、总则1.1为规范公司与供应商之间的商务交往，确保账务准确、及时，建立供应商对账管理制度，以对账程序为基础，确保账务的准确性和及时性，保障供应商与公司的合法权益。

1.2适用范围：本制度适用于公司与供应商之间的商务往来，包括但不限于采购、物流、配送等。

1.3定义：对账：公司与供应商通过核对账单、发票等账务凭证，确认交易信息、货款支付等事项的过程。

供应商：指为公司提供采购商品或服务的单位或个人。

二、对账程序2.1公司每月按照需求与供应商确认交易明细，建立供应商对账单。

对账单中应包括以下信息：a)货物或服务的名称、规格和数量；b)交易日期；c)交易金额；d)发票号码；e)其他相关的交易信息。

2.2公司与供应商在每月的约定日期内将对账单发送给供应商。

2.3供应商收到对账单后，应核对对账单中的交易明细，如发现任何错误或疑问，应及时向公司提出，并提供相应的支持材料。

2.4公司应在收到供应商的反馈后，及时核实并修正对账单中的错误。

如有必要，可与供应商进行进一步的沟通和确认。

2.5公司在确认对账单无误后，应按照约定的支付方式和时间，及时支付供应商的货款。

2.6公司与供应商应保留好对账单及相关文件，以备日后的查询和审计需要。

三、责任和义务3.1公司的责任：a)尽职调查供应商的信誉和资质，确保寻求与可靠供应商合作；b)按照约定的时间和方式提供准确、完整的交易信息；c)仔细核对供应商提供的对账信息，及时发现并纠正错误；d)按时支付供应商的货款；e)合理保护供应商的商业机密和个人隐私。

3.2供应商的责任：a)提供准确、完整的销售和供应信息；b)在规定时间内核对对账单，并及时向公司提出问题和疑问；c)配合公司的核实和修正工作，以确保对账单的准确性；d)妥善保管公司的商业机密和个人隐私。

3.3公司与供应商应互相尊重，遵守相关的法律法规和合同约定，保持诚信和公平的商务合作。

四、违规处理及解释4.1如供应商在对账过程中故意提供虚假信息或者有其他违规行为，公司有权暂停与其的商务合作，并保留追究法律责任的权利。

供应商对账管理制度

供应商对账管理制度供应商对账管理制度引言供应商对账管理是企业采购和财务管理的重要环节之一。

供应商对账是指企业与供应商之间进行账务核对和资金结算的过程，在保证双方利益的基础上，实现账务的准确性和及时性。

对于企业而言，建立健全的供应商对账管理制度，能够有效控制采购成本、提高供应链的效率和稳定性。

目的供应商对账管理制度的目的是规范企业与供应商之间的账务核对流程，确保交易的准确性和合规性。

通过制度的建立和执行，可以提升企业对账的效率，减少错误和纠纷发生的可能性，实现供应链管理的优化。

范围本文档适用于企业与供应商之间的所有采购和结算业务，包括商品和服务的采购、发票核对和付款等环节。

账务核对流程1. 采购订单：采购部门根据需求和规划，制作采购订单，明确采购数量、单价和交货时间等要素。

2. 供应商发货：供应商按照订单要求，将商品或服务交付给企业采购部门，并提供相应的送货单或服务交付凭证。

3. 采购验收：采购部门收到货物后，进行验收。

核对实际收货数量和质量，确保与采购订单一致。

4. 采购入库：验收合格的货物，由仓储部门进行入库，标记入库时间和位置。

5. 发票核对：财务部门收到供应商提供的发票后，核对订单信息和实际交易情况，确保发票的准确性和合规性。

6. 对账处理：财务部门将采购订单、送货单、采购入库记录和发票进行核对，确保订单、收货和发票之间的一致性。

7. 异常处理：如发现账务异常，财务部门与供应商进行沟通和协商，解决问题并记录处理过程。

8. 付款处理：确认账务无误后，财务部门按照约定的付款方式和时间，向供应商付款。

供应商对账管理制度的要求1. 事前核对：采购订单在发出之前，采购部门应与供应商核对订单信息，确保准确无误。

2. 准确记录：各部门应及时更新和记录供应商对账相关信息，如采购订单、送货单、收货记录和发票等。

3. 及时核对：财务部门应及时核对收货情况和发票信息，确保账务的准确性和合规性。

4. 异常处理：对于账务异常或纠纷，财务部门应及时与供应商沟通和协商解决，维护良好的合作关系。

供应商对账管理制度

供应商对账管理制度供应商对账管理制度1-引言1-1 目的该供应商对账管理制度的目的是确保与供应商之间的业务往来账目准确、及时以及相互一致。

通过建立有效的对账程序和管理流程，能够识别和纠正潜在的账务差异，以确保供应商付款的准确性和及时性。

1-2 适用范围该供应商对账管理制度适用于与公司签订合作协议，提供产品或服务的供应商。

所有部门及相关人员都有责任和义务按照本制度进行供应商对账管理。

2-定义和缩写2-1 供应商指提供产品或服务并与公司签订合作协议的外部实体。

2-2 对账指检查公司与供应商之间进行的交易的账目，并核对其准确性和一致性的过程。

3-供应商对账管理流程3-1 对账流程概述3-1-1 收集账单财务部门负责收集来自供应商的账单，并确保完整性和准确性。

3-1-2 核对账单财务部门核对供应商账单与公司内部相关记录之间的差异，并记录在对账单上。

3-1-3 与供应商对比财务部门将对账单与供应商提供的账单进行对比，确认账目一致性，并标记清单上的差异。

3-1-4 解决差异财务部门与供应商联系，共同解决对账差异，并记录下解决方案和结果。

3-1-5 更新账目财务部门根据解决方案更新公司内部账目，并确保更新后的账目与供应商账单一致。

3-1-6 审核和批准财务部门经过审核后，将对账单提交给相关部门负责人审核，并在得到批准后继续进行支付流程。

3-1-7 进行支付财务部门按照支付规定，通过合适的支付方式将款项支付给供应商。

3-2 对账周期设定3-2-1 周期选择根据业务需求和供应商的要求，确定对账周期，例如每月、每季度或者每年。

3-2-2 对账时间在每个对账周期结束后的15个工作日内进行对账，并在对账周期结束后的20个工作日内完成对账结果的确认。

4-相关部门和责任4-1 财务部门财务部门负责收集、核对、对比、解决差异、更新账目、审核和支付相关的对账工作。

4-2 采购部门采购部门负责审查供应商的账单和相关文件，并了解对账情况。

供应商结算管理制度

供应商结算管理制度供应商结算管理是指企业与供应商之间进行结算的管理活动，主要包括订单管理、发票管理、付款管理和对账管理等环节。

供应商结算管理制度是为规范企业与供应商之间的结算行为，提高结算效率、降低结算风险而制定的一系列制度和规定。

下面是一个1200字以上的供应商结算管理制度的模板供参考：一、总则1.本制度旨在规范供应商结算管理，建立有效的结算流程，确保供应商结算的准确性和及时性。

2.本制度适用于所有与供应商进行结算的相关人员。

3.供应商结算管理分为订单管理、发票管理、付款管理和对账管理四个环节。

二、订单管理1.供应商接受采购订单后，应及时确认订单，并按照订单要求提供货物或服务。

2.供应商应按时交付货物或完成服务，并在交付后及时提供相应的发票和相关证明文件。

3.如供应商延迟交货或未按要求提供相应的发票和证明文件，企业有权扣减相应的付款金额。

三、发票管理1.供应商应在交货后3个工作日内提供发票和相关证明文件，并确保发票的准确性和合法性。

2.发票应包含正确的发票号码、开票日期、货物或服务明细、价格和税额等信息。

3.供应商应及时修正错误发票，并重新提交给企业。

四、付款管理1.企业应在收到供应商的发票后5个工作日内进行核对和审批，并及时进行付款。

2.企业可通过银行转账、支票、电汇等方式进行付款，供应商应提供正确的收款账户信息。

3.如供应商提供错误的收款账户信息导致付款失败，企业有权要求供应商承担相应的责任和损失。

五、对账管理1.企业应定期对供应商的应付账款进行核对和对账，确保结算的准确性。

2.如发现供应商提供的发票有误或存在疑问，企业有权要求供应商进行解释和修正。

3.如供应商出现恶意提价、虚开发票等行为，企业有权停止与其的合作并追究相应的责任。

六、违规处理1.如供应商因故意违规行为导致企业损失的，企业有权要求供应商进行赔偿，并采取相应的法律措施。

2.如供应商多次违反本制度的规定，企业有权随时终止与其的合作关系。

采购工作职责对账制度范本

采购工作职责对账制度范本一、总则第一条为了加强采购应付账款的管理工作，减少采购结算错误出现的次数，确保应付款项的准确性和及时性，特制定本制度。

第二条本制度适用于企业在采购付款之前，与供应商的对账管理工作。

第三条本制度所称付款对账，是指会计人员完成报表后配合或主动与供应商核对往来账，双方签字或盖章确认的过程。

二、应付账款记录与核对第四条应付账款由财务部专人管理。

所购物资入库的次日，仓管员将送货单、入库单等单据上交到应付账款管理员处，应付账款管理员要在收到单据的当天核对完毕。

第五条采购合同、送货单、验收单和入库单等所有单据核对无误后，加盖审核章，并记录应付账款。

三、应付账款对账管理第六条开展应付账款对账一般是应供应商的要求，会计人员应当认真积极应对。

同时，在应付款单位或个人没有要求对账的情况下，会计人员应当每月进行自我检查，重点检查应付款账面出现负数的项目和大额应付款的项目。

第七条对账工作由采购员与会计人员共同完成。

一般情况下，应要求供应商将对账单及时传真或递送到本公司。

四、应付账款调整与清理第八条对于已发生的应付账款，若出现错误或变动，应及时调整，并确保调整后的账款准确无误。

第九条对于长期未清的应付款项，采购员和会计人员应共同查明原因，采取有效措施进行清理。

五、应付账款报告与分析第十条应付账款管理员应定期编制应付账款报告，报告应包括应付款项的总额、账龄分析、供应商分析等内容。

第十一条应付账款报告应提交给财务经理审批，并根据审批结果进行相应的处理。

六、培训与指导第十二条企业应定期对采购人员进行应付账款管理的培训，提高其对账款管理的重要性和操作方法的掌握程度。

第十三条财务部应付账款管理员应负责对采购人员进行应付账款管理的指导和监督，确保其遵守本制度。

七、考核与奖惩第十四条企业应建立应付账款管理的考核制度，对采购人员的对账款管理工作进行定期考核。

第十五条对于遵守本制度、对账款管理工作做出突出成绩的采购人员，企业应给予相应的奖励。