供应商往来对帐及结算管理办法
供应商对账管理制度2023年版
供应商对账管理制度
供应商对账管理制度是指企业与供应商之间建立的用于管理对
账事项的规章制度。
它涵盖了供应商发货、企业收货、双方对账与
核对、异常处理等环节。
下面是一个供应商对账管理制度的具体内容：
1. 对账周期：规定对账周期，如每月对账一次，确保及时发现和解决问题。
2. 对账方式：明确双方对账的方式，可以通过电子对账单、纸质对账单或在线对账系统等方式进行。
3. 对账流程：规定供应商发货后，企业应及时收货并核对货物数量、质量等信息，双方要保持良好的对账记录。
4. 异常处理：如发现对账差异或异常情况，规定及时通知对方，并进行调查核实。
双方要保持良好的沟通与合作，及时解决问题。
5. 拒收、退货与赔偿：规定企业拒收或退货的条件和程序，以及供应商对于发生问题的赔偿责任。
6. 对账准确性：明确对账核对的准确性要求，包括记录的完整性、准确性和时效性等。
7. 信息保密：规定对账过程中的数据和信息保密的要求，防止信息泄露和不当使用。
8. 违约责任：明确对不履行对账协议的违约责任，包括合同解除、赔偿等措施。
9. 监督管理：对供应商对账管理制度的执行进行监督和管理，确保制度的有效性。
以上是一个供应商对账管理制度的基本内容，具体的制度可以根据企业实际情况进行调整和补充。
目的在于确保供应链的顺畅运转和双方利益的平衡。
供应商对账单管理制度
供应商对账单管理制度
概述
供应商对账单管理制度旨在确保与供应商之间的账目准确无误，并及时进行对账和支付。
本制度涵盖了供应商对账单的生成、审核、对账和支付等各个环节，以保证资金使用的及时性和准确性。
生成对账单
1. 采购部门根据采购合同、订单等相关信息生成对账单，并确
保准确无误。
2. 对账单应包括供应商名称、供应日期、供应品项和数量、单价、合计金额等关键信息，以便供应商和相关部门进行核对。
审核对账单
1. 财务部门负责审核对账单的准确性和合规性。
2. 对账单审核人员应核实对账单中的金额、付款条件、合同履
行情况等信息，并与相关合同和订单进行核对。
对账与支付
1. 采购部门应定期与供应商进行对账，确保对账单和供应商的账目一致。
2. 对账过程中，如发现差异，采购部门和供应商应及时沟通并协商解决。
3. 对账完毕后，财务部门按照付款条件支付对账单中的应付款项。
4. 支付方式可以是银行转账、支票、电汇等，具体支付方式由采购部门和供应商协商确定。
监督与完善
1. 供应商对账单管理制度应定期进行检查和评估，以发现和解决存在的问题。
2. 监督部门应对对账单管理制度的执行情况进行监督，并提出改进建议。
3. 针对对账单管理中出现的问题，应及时进行调整和完善，以提升对账效率和准确性。
以上是供应商对账单管理制度的简要概述，具体实施细则和操作流程可根据实际情况进行制定和补充。
---
注意：以上内容为参考，具体制度应根据实际需求和公司内部规定进行调整和完善。
供应商往来对帐及结算管理办法
欢迎阅读
供应商往来对账管理方案
第一条总则
一，目的
为规范供应商往来账的对账工作行为，及时向供应商收回应收账款和清理应
细则的操作流程。
第三条定义
应付帐款是指企业因购买材料、物资和接受劳务供应等而付给供货单位的帐款。
第四条供应商往来对账管理
一，供应商档案的管理
ERP系统中由采购部建立的供应商档案资料，其内容应包括但不限于供应商在系统中的编号、单位全称、单位简称、法定代表人、财务负责人、联系电话、联系人、联系地址、业务员姓名、主要经销品种、帐期、付款方式、信用期、扣
3，供应商对帐时应带好我公司授权人员签收回单和入库单黄色联，并汇总好总金额。
4.供应商相关人员按核对后的《往来对账表》确认金额及内容开具发票（一般为增值税专用发票）。
5.增值税发票一般直接交付财务人员，其他人员若代收增值税发票，需及时
交付财务人员，以便财务人员及时做账务处理。
6，未达增值税发票：应及时查找未入账增值税发票的原因及去向，及时处理，若是增值税发票与《往来对账表》不符，需及时退换票。
7.财务部确认发票无误后，在到期付款日，提出付款申请，采购部门审核是否有采购业务需调整事项，请相关领导审批后才能支付。
附件；返利结算登记表。
供应商对账结款管理办法模板
供应商对账结款管理办法第一章总则
第一条为加强供应商结算管理，规范结算流程，提高结算效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于与公司签订采购合同的供应商。
第二章结算原则
第三条及时结算。
财务部应在规定时间内完成与供应商的结算工作，不得无故拖延。
第四条准确结算。
财务部应严格按照合同约定的结算方式和结算金额进行结算，确保结算准确无误。
第五条廉洁结算。
财务部应遵守职业道德，不得利用职务之便谋取私利，保证结算过程的公正、透明。
第三章结算流程
第六条采购部门在与供应商签订合同时，应明确约定结算方式和
结算周期。
第七条采购部门应在合同约定的结算日期前，将供应商提供的结
算资料提交财务部审核。
第八条财务部审核无误后，根据合同约定的付款方式，办理付款
手续。
第九条财务部应在付款后及时将付款信息通知采购部门和供应商，以便供应商查询和核对。
第四章结算管理
第十条财务部应建立供应商结算台账，详细记录供应商名称、结
算日期、结算金额、付款方式等信息。
第十一条财务部应加强与供应商的沟通和联系，及时解决结算过
程中出现的问题，保证结算工作顺利进行。
第十二条财务部应定期与采购部门核对供应商结算情况，确保结算信息准确无误。
第十三条财务部应加强对供应商结算的监督和检查，防止出现拖延结算、重复结算等问题。
第五章附则
第十四条本办法由财务部负责解释和修订。
第十五条本办法自发布之日起施行。
请注意，以上内容仅供参考，具体内容应根据实际情况进行调整。
供应商对账管理制度
供应商对账管理制度一、总则为了规范和加强企业与供应商间的账务管理，确保供应商账务的准确性和透明度，制定本供应商对账管理制度。
二、对账方式1.定期对账企业应与供应商约定对账周期，在每个对账周期结束时，企业应向供应商提供相应的对账单，供供应商核对确认。
2.例外对账在对账周期外，如果供应商发现对账有误，应及时向企业提出，以便核对和纠正。
三、对账内容1.对账单对账单应包括以下内容：-供应商名称、统一社会信用代码或纳税人识别号等基本信息；-对账周期；-详细的交易明细表，包括交易日期、交易金额、交易类型、交易对象等信息；-对账金额，包括应收金额、实收金额等；-对账差异，即应收金额与实收金额之差。
2.账务凭证企业与供应商之间的交易应有相应的账务凭证支持，包括购销合同、发票、付款凭证等，供双方核对对账单时参考。
3.补充说明对账单应提供相应的补充说明，如付款周期、退款政策等，以便供应商明确相关要求和流程。
四、对账流程1.供应商核对2.企业协助企业应积极协助供应商核对对账单，提供必要的账务凭证和解释。
3.差异处理如供应商发现对账差异，双方应通过协商解决。
双方应及时沟通，并及时确认差异的原因。
一般情况下，供应商应提供相应的证据支持，以便企业进行核实。
4.纠正差异企业应在核实对账差异后，及时纠正错误，向供应商支付差异金额或要求供应商进行相应的调整。
五、对账责任1.企业责任企业负责提供准确和完整的对账单，并协助供应商核对对账单。
企业应及时解决供应商提出的对账差异问题。
2.供应商责任3.双方责任双方应在诚信和友好的基础上进行交流和沟通，共同解决对账差异问题，确保账务的准确性和公正性。
六、制度执行与监督1.行政部门负责制定和修订供应商对账管理制度，并监督其执行情况。
2.企业内部应设立专门的对账管理岗位，负责对账工作的组织和协调。
3.相关部门和人员应配合对账管理岗位的工作，提供必要的支持和协助。
4.对账管理制度应定期进行评估和修订，确保其适应企业和供应商的发展需求。
供应商结算管理办法范例
供应商结算管理办法
一、目的
为了规范应付账款的管理，提高工作效率，特制定本办法。
二、范围
本办法适用于所有供应商的结算管理。
三、职责
1.财务部：负责本制度的实施和监督，负责审核和支付供应商的结算款项。
2.采购部：负责与供应商的结算单的制作和提交。
四、结算原则
1.经营部门在与供应商签订合同时，应根据财务部结算要求，明确结算日期和支付方式，并在合同中载明。
2.在资金允许的前提下，财务部严格按照合同条款执行，并控制不按照合同条款执行的支付申请；无合同条款或在合同中无明确付款约定的，按财务部规定执行。
五、结算流程
1.供应商根据合同要求，向采购部提交结算申请单。
2.采购部对结算申请单进行初步审核，包括申请的完整性、合规性和真实性等。
3.财务部对采购部提交的结算申请单进行复核，并按照合同条款进行支付。
4.对于不符合合同条款的支付申请，财务部应拒绝支付并通知采购部进行协调处理。
5.完成支付后，财务部应将结算信息记录在相关系统中，并按照公司规定进行存档和管理。
六、监督与考核
1.公司审计部门负责对供应商结算活动进行监督检查，发现问题及时报告并督促整改。
2.对于违反本办法的行为，公司应严肃处理，并追究相关责任人的责任。
3.公司管理层应定期对供应商结算管理制度的有效性和执行情况进行评估和审查，及时调整和完善相关政策。
七、附则
1.本办法自发布之日起施行，如有未尽事宜，由公司管理层解释并制定补充规定。
2.本办法最终解释权归公司管理层所有。
供应商对账管理管理办法
精心整理
-来源网络
供应商对账管理制度
一、目的
为了规范供应商对账，高效有序的进行财务对账工作。
二、适用范围
凡与本公司发生业务关系并签订供销合同的供货商。
三、定义：
1234批单”并附进货单、验收入库单等原始单据，按审批流程经相关负责人进行付款审批。
原则上一律采用银行转账的方式付款，特殊情况供应商委托工作人员前来我司收款时，必须出示供应商的介绍信、收款委托书及身份证原件，经我公司核对无误后，方可收取现金或票据。
四、职责
1、财务部负责对账工作的执行与监督。
2、采购部负责供应商与财务相关问题的协调与沟通。
五、内容
1、账款审核及记录，当所购物资入库后，采购人员在进货单注明是否付款的情况，仓管员将手续齐全的进货单、验收入库单等原始单据上交到财务部，财务部在收到单据的当天核对完毕，核对内容包括物资请购单、订购单、送货单、
3
4
5
6
7
8、本制度经总经办批准后自发布之日起执行。
附：
供货商对账流程
执行部门:采购部协助部门：仓储物流部、财务部
-来源网络。
供应商结算与账务管理制度
供应商结算与账务管理制度1. 前言本制度的目的是确保供应商结算与账务管理的规范和透亮，并促进企业与供应商之间的合作关系。
准确及时的供应商结算和账务管理对于企业的运营和财务情形具有紧要意义。
本制度适用于企业的全部供应商，并与其签订的采购合同、付款协议和相关协议具有同等的法律效力。
2. 供应商管理2.1 供应商选择和评估•企业应依照公平、公正、透亮的原则选择合适的供应商，并签订正式的采购合同。
•供应商应供应真实、准确、完整的企业信息，并依照规定的标准进行评估和筛选。
2.2 供应商合作关系•企业和供应商应建立良好的合作关系，保持及时的沟通和协调。
•双方应遵守合同商定，保证供应商定时交付货物或供应服务。
2.3 供应商信息管理•企业应建立供应商信息数据库，包含供应商的基本信息、合同履约情况、结算和支出记录等。
•企业应定期审查和更新供应商信息，确保信息的准确性和完整性。
3. 结算管理3.1 结算方式•结算方式可以依据合同商定或双方协商确定，常见的结算方式包含预付款、货到付款、月度结算等。
•企业应与供应商确保结算方式的明确，并及时进行更改或调整。
3.2 结算周期•结算周期应依据合同商定或双方协商确定，一般不超出30个工作日。
•供应商应定时提交结算申请，并供应相关的结算资料和发票。
3.3 结算审核•企业应设立结算审核机构或委托专业机构进行结算审核。
•结算审核应包含对供应商提交的结算资料和发票进行核对和验证。
3.4 结算支出•结算支出应依照合同商定或双方协商确定的方式和时间进行。
•企业应确保结算支出的及时性和准确性，避开给供应商造成损失或耽搁。
4. 账务管理4.1 账务登记和分类•企业应建立健全的账务管理体系，对供应商的交易和结算进行登记和分类。
•账务登记应包含供应商的名称、交易金额、结算方式、结算周期等信息。
4.2 账务审核和核对•企业应设立特地的财务部门或委托专业机构进行账务审核和核对。
•账务审核应包含对供应商结算申请和发票进行核对和验证。
供应商对账管理制度
供应商对账管理制度
供应商对账管理制度
一、背景和目的
供应商是公司采购业务中不可或缺的一环，在采购过程中，对
于已付款和待付款的对账管理是非常重要的。
为了确保对账的准确
性和及时性，制定本供应商对账管理制度。
二、适用范围
本制度适用于公司的供应商对账管理工作。
三、定义
1. 对账：指对于已付款和待付款的核对工作。
四、具体规定
1. 供应商开具发票后，财务部门收到发票后应当及时进行登记，并将其归档保存。
2. 财务部门应当按照采购合同的约定时间对已付款的对账情况
进行核对，确保付款的准确性。
3. 对于待付款的情况，财务部门应当按照约定时间进行核对，
并将款项安排在付款计划中，确保及时付款。
4. 财务部门应当定期与供应商进行对账，核对已付款和待付款的情况，并及时解决出现的问题。
5. 对于对账不准确的情况，财务部门应当与供应商进行沟通，确保对账的准确性。
6. 财务部门应当建立供应商对账管理的相关记录，确保对账的可查性。
五、责任与制度执行
1. 供应商应当按照公司要求提供准确的发票和对账单，并配合公司进行对账管理。
2. 财务部门负责执行本制度，并对供应商对账管理负责。
3. 供应商对账管理制度由公司管理层进行监督和检查。
六、附则
1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度的解释权归公司管理层所有。
制度文件 供应商对账管理办法
一、目的：规避公司财务风险，加强账务过程控制，保证供需双方账务清晰，特制定本管理办法。
二、适用范围：采购管理中心管理的供应商，包括瑞特新能源有限公司、瑞特新能源有限公司濮阳分公司、瑞特(上海)新能源有限公司三、职责：1、采购管理中心供应人员负责供应商异常账务记账及对账不明晰时协调处理2、单证员负责分阶段和供应商对账业务3、财务应付会计负责确认供需双方账务是否符合。
四、对账业务流程1、对账1.1预付货款对账：预付货款供应商账期如果超过1个月，由主管该供应商业务员负责和供应商对账1.2正常应付款对账：由单证员根据对账进度计划和供应商对账，应付会计确认。
正常应付对账要求每半年一次，年度只有2次以下的供应商及在公司账上有余额的设备供应商每年对账一次。
1.3在正常对账过程中出现双方账务无法相符时，由所负责业务人员根据供应商异常处理台账对账。
1.4一年以上长期不做业务而且在公司帐上为贷方的供应商由主管业务人员确认后可以不对帐，但在公司账面为借方的供应商必须对账。
2、供应商异常业务处理台账：供应商异常业务台账包括以下内容：2.1供应商进货质量异议处理项2.2根据合同对供应商罚款项2.3过程质量问题索赔项2.4发票差异3、不具备记账条件的供应商可以由供应商出具书面证明（须加盖财务专用章），以公司账面欠款为准。
4、对于差异较大的供应商可以协商到双方公司对账。
5、对账单须加盖财务章并邮寄到公司，为保证对账的及时性，可以先将对账单传真至公司，然后将对账单原件寄回公司6、对账流程：见对账流程五、考核：1、供应商考核：1.1供应商不配合对账列入合作不愉快、操作不规范的供应商名单（黑名单）。
1.2对账不符时，我方拒绝给对方付款。
2、业务人员须及时记录供应商异常处理台账，由于业务员不及时记录，造成对账不符，每发现一次在月度考核中负激励2分，严重者调离岗位。
3、单证员按计划完成供应商对账工作，没按照计划完成每次负激励2分，特殊情况除外，但必须注明原因。
供应商对账、结算及付款管理规定
一、目的为明晰公司与供应商的往来，确保及时支付供应商货款，提高公司采购竞争力，根据公司实际情况，特制定供应商对账、结算及付款管理规定。
二、范围本规定适用于公司所有供应商。
三、职责及权限：供应链管理部（采购课和仓库课）负责采购订单的维护，以及入库数量的录入；财务部负责和供应商对账、接受供应商发票；供应链管理部负责货款的申请，财务部负责货款的支付。
四、内容：1.对账（1）每月1日-10 日为公司与供应商对账日，未对账或错过此对账日会影响供应商货款正常支付。
（2）供应商每月将对账单传真给公司财务对账人员或将对账单发送至公司指定对账邮箱，对账单需包括上月交货的采购订单号、送货单号、物料代码、交货数量、含税单价、合计金额等。
（3）公司对账人员在收到供应商对账单的两个工作日内，将审核后的对账单回复给供应商。
（4）公司对账依据，数量以系统自然月份期间入账数量为准，价格以系统入账价格和供应商对账单中价格较低者为准，未经公司领导批准，采购人员在系统通过“低价退货、高价采购”等方式进行的差价补偿一律不得确认。
（5）委外加工费对账，依据已完工的委外订单对账、未完工的订单不对账，每月3号前由PMC提供上月完工的委外订单《委外加工材料损耗扣款明细表》给财务，对账人员需把扣款金额在对账单上确认。
（6）附带模具费返还的供应商对账，由采购每月3号提供《模具费返还进程追踪明细表》，对账人员把需返还的费用在当月对账单上确认。
（7）对账一律以交易原币进行核对确认。
（8）对账单有效性，对账单上需有供方单位签字和盖章，针对特殊格式要求的需按公司要求格式提供，否则视为无效对账单。
（9）每季度对未支付的货款余额进行核对，区分已对账未付、已对账未开票、未对账金额。
（10）品质扣款由品质部提供品质扣款通知单给财务备案，财务负责跟踪并扣款。
2.结算1）接收发票时间：供应商必须在收到对账单后的10天内以核对无误的对账单开具增值税发票并寄到公司对账人员；公司收取发票时间为每月1-20日，在此期间收到的发票核对无误后当月录入系统，超出此期间的发票核对无误后下月录入系统。
供应商对账及货款结算流程
供应商对账及货款结算流程供应商对账及货款结算流程是指企业与供应商之间进行交易后，对提供的产品或服务进行核实，并将所欠款项进行结算的流程。
该流程的主要目的是确保企业和供应商之间的账目准确无误，及时结算货款，维护双方的合作关系，保证供应链的持续运作。
下面将详细介绍供应商对账及货款结算流程。
一、收到供应商发出的发票和账单在供应商发货后，供应商会将发票和账单寄送给企业。
企业在收到发票和账单后，需要对其中的信息进行核对，包括订单编号、商品名称、数量、单价等。
二、核对发票和账单信息企业在收到发票和账单后，需要与自己的订单记录进行对比，核对其中的信息是否与实际交易一致。
如果发现有任何差异或错误，应及时与供应商进行沟通和纠正。
三、确认货物收货情况企业在核对发票和账单的同时，也需要确认自己是否已经收到了供应商发出的货物。
如果货物尚未到达或有任何问题，企业也需要及时与供应商进行沟通，并协商解决方案。
四、确认发票和账单金额核对无误后，企业需要核实发票和账单的金额是否与实际交易一致。
如果金额有任何变动或差异，企业需要与供应商进行确认和调整，确保账目准确无误。
五、制定结算计划企业需要根据货物交付情况以及货款支付条件，制定合适的结算计划。
结算计划可以根据货物的交付进度，合理分期支付货款，也可以根据供应商的要求进行整批结算。
六、进行货款支付根据结算计划，企业需要按时支付货款给供应商。
支付方式可以根据双方的协商，采用电汇、支票或者在线支付等方式进行。
七、完成结算企业在支付货款后，需要与供应商确认货款已经到账，并签署结算确认单。
双方可以通过邮件、传真或者正式的结算单等形式进行确认。
八、归档及账务处理企业在完成对账及货款结算后，需要将相关文件和记录进行归档存档，以备日后备查。
同时，还需要将结算金额及相关信息进行账务处理，确保账目清晰、准确。
总结：供应商对账及货款结算流程是企业与供应商之间重要的财务管理活动之一、通过对账核实和结算处理，可以确保企业和供应商之间的贸易关系正常运作，提高供应链的效率和稳定性。
供应商对账管理制度
供应商对账管理制度一、背景介绍在企业运营过程中，供应商是保障生产经营正常进行的重要环节之一。
为了确保与供应商之间的交易顺利进行，正确处理供应商对账事宜显得尤为重要。
本文将介绍一套高效的供应商对账管理制度，以确保对账工作的准确性和有效性，提高企业对供应商的管理水平。
二、目的和原则1. 目的：供应商对账管理制度的目的是确保对供应商的账单进行准确、及时的核对，避免出现支付错误和欠款的情况，保障供应商与企业之间的良好合作关系。
2. 原则：a. 准确性：对账工作必须准确无误，避免出现漏项、错项等错误。
b. 及时性：对账工作应及时进行，确保账单在规定时间内核对完毕。
c. 公平公正：对供应商一视同仁，不偏袒任何一方。
d. 保密性：对账工作涉及企业和供应商的敏感信息，必须保证其保密性，防止泄露。
三、流程和责任1. 对账流程：a. 供应商每月提供发票和供货明细等相关资料给财务部门。
b. 财务部门按照发票和供货明细对账，核对金额是否一致。
c. 如发现问题或差异，财务部门与供应商进行沟通，解决问题并调整账目。
d. 对账完毕后，财务部门出具对账报告，报告将由相关部门主管审核并签字确认。
2. 责任分工：a. 供应商责任：- 准确提供发票和供货明细等相关资料。
- 协助财务部门核对账单，及时解决问题。
b. 财务部门责任：- 负责对供应商提供的账单进行核对。
- 发现问题及时与供应商沟通，解决差异。
- 出具对账报告，并由相关部门主管审核。
c. 相关部门主管责任：- 审核对账报告，确保报告准确无误。
- 签字确认对账结果。
四、制度执行1. 培训和沟通：新员工入职时，应对供应商对账管理制度进行培训，确保其清楚理解和掌握相关流程和责任。
定期召开会议或进行内部培训，提醒员工对制度相关要求进行完整解读和沟通。
2. 文件和记录：建立供应商对账管理制度的文件档案，确保制度的长期有效性。
对每一次对账过程进行记录，并保存相关资料，以备查询。
3. 监督和检查：上级主管部门应对供应商对账工作进行定期的监督和检查，确保制度的落实和执行效果。
公司供应商对账管理制度
第一章总则第一条目的为加强公司对供应商的管理，确保公司财务数据的准确性，降低财务风险，提高工作效率，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有与供应商的往来款项对账工作。
第三条责任部门财务部负责制定、实施和监督本制度的执行；采购部、业务部门、仓库等部门需配合财务部进行对账工作。
第二章对账原则第四条及时性对账工作应确保及时进行，避免因延迟对账导致的财务风险。
第五条准确性对账过程中，应确保账目清晰、数据准确，避免错账、漏账。
第六条完整性对账工作应涵盖所有与供应商的往来款项，确保账目完整。
第三章对账流程第七条对账准备1. 财务部负责整理供应商往来款项明细，包括采购订单、发票、付款凭证等；2. 采购部、业务部门、仓库等部门需提供相关采购、销售、库存等数据。
第八条对账实施1. 财务部与供应商进行电话、邮件或现场对账，核对往来款项；2. 对账过程中，如发现疑问，应及时沟通确认；3. 对账完成后，双方需签字确认。
第九条对账记录1. 财务部负责整理对账记录，包括对账时间、对账人、对账结果等；2. 对账记录应妥善保管，以备查证。
第四章对账管理第十条对账异常处理1. 对账过程中，如发现账目不符，应及时查明原因，并向相关部门汇报；2. 异常问题应在3个工作日内得到解决。
第十一条对账监督1. 财务部负责对对账工作进行监督，确保对账制度的有效执行；2. 对对账工作不力的部门或个人，将进行通报批评或追责。
第五章附则第十二条本制度由财务部负责解释和修订。
第十三条本制度自发布之日起实施。
通过实施本制度，公司能够加强对供应商的管理，确保财务数据的准确性，降低财务风险，提高工作效率。
各部门应认真贯彻执行，共同维护公司利益。
供应商对账管理制度简洁范本
供应商对账管理制度供应商对账管理制度一、背景和目的在供应链管理中，对账是一项重要的工作内容。
供应商对账管理制度的建立，旨在确保供应商与企业之间的交易记录准确无误，加强对供应商的管理和监督，维护企业的利益。
二、适用范围本管理制度适用于企业与供应商进行交易的所有环节。
三、对账流程1. 采购订单企业根据需求确定采购商品和数量，并采购订单。
采购订单需包含商品详细信息、数量、价格等。
2. 供应商确认订单供应商收到采购订单后，应及时确认订单内容。
如有疑问或不符合实际情况，应及时与企业进行沟通。
3. 商品交付和验收供应商按照约定的交货期将商品送达企业。
企业进行商品验收，确保商品质量和数量符合约定。
4. 对账单企业根据交易记录对账单，包括采购商品、数量、价格等信息。
对账单需与采购订单、供应商确认订单及商品交付记录相对应。
5. 供应商对账确认供应商收到对账单后，应核对与自身交易记录的一致性。
如有差异或疑问，应与企业进行核对和沟通。
6. 差异处理如供应商发现对账单存在差异，应及时与企业进行沟通，并提供相关证据。
企业与供应商共同确认差异的原因，并进行调整和处理。
7. 对账结果确认供应商与企业对账结果达成一致后，应共同签署对账单，确认对账结果的准确性。
四、监督与执法1. 企业应建立完善的供应商管理制度，包括但不限于供应商评估、供应商审批、供应商绩效考核等。
2. 监督部门应定期对供应商对账管理进行检查和评估，发现问题及时处理并追究责任。
3. 如供应商严重违反对账管理制度，企业有权采取相应措施，包括暂停合作、终止合作等。
五、附则1. 本制度由企业负责解释和修订，任何未尽事项由企业根据实际情况进行决定。
2. 供应商应严格遵守本制度的规定，并配合企业进行对账工作。
3. 本制度自发布之日起生效，废止之前的相关制度。
以上为供应商对账管理制度的主要内容，希望能够确保供应商与企业之间的交易记录准确无误，实现共赢的合作关系。
供应商对账管理制度范本
第一章总则第一条为了加强公司对供应商的管理，确保采购款项的准确支付，提高财务管理水平，降低财务风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有与供应商之间的对账工作。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保对账工作高效、准确、及时。
第二章对账范围与内容第四条对账范围包括但不限于以下内容：1. 采购订单的执行情况；2. 供应商的送货情况；3. 产品或服务的验收情况；4. 付款凭证的审核情况；5. 应付账款余额的核对。
第五条对账内容应包括以下方面：1. 采购订单编号、产品名称、规格、数量、单价、金额；2. 供应商名称、送货日期、送货数量、送货凭证；3. 验收情况，包括验收日期、验收人员、验收意见；4. 付款凭证的审核结果；5. 应付账款余额及账期。
第三章对账流程第六条对账流程如下：1. 采购部门在收货后，将采购订单、送货单、验收单等资料提交给财务部门；2. 财务部门在收到资料后，对采购订单、送货单、验收单等资料进行核对，确认无误后，登记应付账款；3. 财务部门在每月末，将应付账款余额与供应商进行对账；4. 供应商提交对账单，财务部门进行核对，如有异议，及时与供应商沟通解决；5. 对账完成后，双方签字确认，并存档。
第四章对账时间与方式第七条对账时间：1. 采购订单签订后，财务部门应在3个工作日内与供应商进行首次对账；2. 供应商每月提交对账单，财务部门应在收到后5个工作日内完成核对。
第八条对账方式：1. 邮寄对账单，双方核对后签字确认；2. 现场对账，双方在指定地点核对账目；3. 电子对账，通过电子邮件、企业内部系统等方式进行核对。
第五章奖励与惩罚第九条对账工作中，对以下情况进行奖励：1. 供应商积极配合对账，提供准确、完整的对账资料；2. 对账过程中，发现异常情况，及时向财务部门报告，并协助解决。
第十条对账工作中，对以下情况进行惩罚：1. 供应商提供虚假对账资料，造成财务损失；2. 财务部门工作人员未按期完成对账工作，影响公司资金使用；3. 供应商未按时提交对账单，影响公司财务工作。
供应商对账管理制度
供应商对账管理制度一、总则1.1为规范公司与供应商之间的商务交往，确保账务准确、及时，建立供应商对账管理制度，以对账程序为基础，确保账务的准确性和及时性，保障供应商与公司的合法权益。
1.2适用范围：本制度适用于公司与供应商之间的商务往来，包括但不限于采购、物流、配送等。
1.3定义：对账：公司与供应商通过核对账单、发票等账务凭证，确认交易信息、货款支付等事项的过程。
供应商：指为公司提供采购商品或服务的单位或个人。
二、对账程序2.1公司每月按照需求与供应商确认交易明细，建立供应商对账单。
对账单中应包括以下信息：a)货物或服务的名称、规格和数量；b)交易日期；c)交易金额；d)发票号码；e)其他相关的交易信息。
2.2公司与供应商在每月的约定日期内将对账单发送给供应商。
2.3供应商收到对账单后，应核对对账单中的交易明细，如发现任何错误或疑问，应及时向公司提出，并提供相应的支持材料。
2.4公司应在收到供应商的反馈后，及时核实并修正对账单中的错误。
如有必要，可与供应商进行进一步的沟通和确认。
2.5公司在确认对账单无误后，应按照约定的支付方式和时间，及时支付供应商的货款。
2.6公司与供应商应保留好对账单及相关文件，以备日后的查询和审计需要。
三、责任和义务3.1公司的责任：a)尽职调查供应商的信誉和资质，确保寻求与可靠供应商合作；b)按照约定的时间和方式提供准确、完整的交易信息；c)仔细核对供应商提供的对账信息，及时发现并纠正错误；d)按时支付供应商的货款；e)合理保护供应商的商业机密和个人隐私。
3.2供应商的责任：a)提供准确、完整的销售和供应信息；b)在规定时间内核对对账单，并及时向公司提出问题和疑问；c)配合公司的核实和修正工作，以确保对账单的准确性；d)妥善保管公司的商业机密和个人隐私。
3.3公司与供应商应互相尊重，遵守相关的法律法规和合同约定，保持诚信和公平的商务合作。
四、违规处理及解释4.1如供应商在对账过程中故意提供虚假信息或者有其他违规行为，公司有权暂停与其的商务合作，并保留追究法律责任的权利。
供应商对账管理制度
供应商对账管理制度一、目的为了规范供应商对账，高效有序的进行财务对账工作。
二、适用范围凡与本公司发生业务关系并签订供销合同的供货商。
三、定义：1、账期：指供应商供货后，到给供应商对账的时间，每月至少应与供应商进行一次对账。
2、对账节点：与供应商签订的有效合同中规定的对账周期为对账节点。
对账初核工作由采购部完成，要求供应商将对账单寄出或用其他方式送达我公司，对账单列明从对账周期中所有采购明细及应付款金额。
采购部收到供应商的对账单，就在账期供货的品种、名称、规格、数量、单价、金额等，对照相应手续齐全的进货单、验收入库单、合同、发票进行逐一单据核对，如有差异，应立即查明原因。
3、审核节点：从对账时间结束的第二个工作日开始的3个工作日内为审核时间；审核时间是财务部对供应商单据的进一步核实过程。
对账单经双方确认无误后，供应商在对账单上签字或加盖公章。
4、付款节点：从审核时间结束的第二个工作日开始的3个工作日内为付款时间，是向通过对账、审核的供应商进行付款的时间。
付款时，采购部填写“工作呈批单”并附进货单、验收入库单等原始单据，按审批流程经相关负责人进行付款审批。
原则上一律采用银行转账的方式付款，特殊情况供应商委托工作人员前来我司收款时，必须出示供应商的介绍信、收款委托书及身份证原件，经我公司核对无误后，方可收取现金或票据。
四、职责1、财务部负责对账工作的执行与监督。
2、采购部负责供应商与财务相关问题的协调与沟通。
五、内容1、账款审核及记录，当所购物资入库后，采购人员在进货单注明是否付款的情况，仓管员将手续齐全的进货单、验收入库单等原始单据上交到财务部，财务部在收到单据的当天核对完毕，核对内容包括物资请购单、订购单、送货单、验收入库单等，所有单据核对无误后，记录应付账款。
2、送货单与验收入库单上的任何数据不得涂改或添加，对于确实由于送货变动需要改动的，必须要有本公司仓库负责人及验货人签字确认方能生效。
3、供应商需及时把退货单带来冲账，当月提交的退货单当月扣除。
供应商对账管理制度
供应商对账管理制度供应商对账管理制度引言供应商对账管理是企业采购和财务管理的重要环节之一。
供应商对账是指企业与供应商之间进行账务核对和资金结算的过程，在保证双方利益的基础上，实现账务的准确性和及时性。
对于企业而言，建立健全的供应商对账管理制度，能够有效控制采购成本、提高供应链的效率和稳定性。
目的供应商对账管理制度的目的是规范企业与供应商之间的账务核对流程，确保交易的准确性和合规性。
通过制度的建立和执行，可以提升企业对账的效率，减少错误和纠纷发生的可能性，实现供应链管理的优化。
范围本文档适用于企业与供应商之间的所有采购和结算业务，包括商品和服务的采购、发票核对和付款等环节。
账务核对流程1. 采购订单：采购部门根据需求和规划，制作采购订单，明确采购数量、单价和交货时间等要素。
2. 供应商发货：供应商按照订单要求，将商品或服务交付给企业采购部门，并提供相应的送货单或服务交付凭证。
3. 采购验收：采购部门收到货物后，进行验收。
核对实际收货数量和质量，确保与采购订单一致。
4. 采购入库：验收合格的货物，由仓储部门进行入库，标记入库时间和位置。
5. 发票核对：财务部门收到供应商提供的发票后，核对订单信息和实际交易情况，确保发票的准确性和合规性。
6. 对账处理：财务部门将采购订单、送货单、采购入库记录和发票进行核对，确保订单、收货和发票之间的一致性。
7. 异常处理：如发现账务异常，财务部门与供应商进行沟通和协商，解决问题并记录处理过程。
8. 付款处理：确认账务无误后，财务部门按照约定的付款方式和时间，向供应商付款。
供应商对账管理制度的要求1. 事前核对：采购订单在发出之前，采购部门应与供应商核对订单信息，确保准确无误。
2. 准确记录：各部门应及时更新和记录供应商对账相关信息，如采购订单、送货单、收货记录和发票等。
3. 及时核对：财务部门应及时核对收货情况和发票信息，确保账务的准确性和合规性。
4. 异常处理：对于账务异常或纠纷，财务部门应及时与供应商沟通和协商解决，维护良好的合作关系。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
供应商往来对账管理方案第一条总则
一，目的
为规范供应商往来账的对账工作行为，及时向供应商收回应收账款和清理应付账款，确保应收账、应付账明细表的准确性，企业财务管理中心经研究后，特制定本方案。
二，适用范围
本制度适用于公司各部门、各分支机构、各营业门店、全资子公司、合作公司(以下称“各部门和分支机构”)，用来指导各下属单位财务部与供应商每月的对账工作。
第二条管理权限和职能
一，财务部下属的财务管理部和结算管理部是应付账款管理实施细则的管理部门，财务经理是公司应付账款管理的直接负责人，财务总监是财务经理的上级主管。
二，财务部可根据本细则对涉及公司应付账款界定，供应商管理、应付款管理、奖惩等实施管理。
三，财务部经行政总裁批准后，可根据本细则规定，制定应收账款管理实施细则的操作流程。
第三条定义
应付帐款是指企业因购买材料、物资和接受劳务供应等而付给供货单位的帐款。
第四条供应商往来对账管理
一，供应商档案的管理
ERP系统中由采购部建立的供应商档案资料，其内容应包括但不限于供应商在系统中的编号、单位全称、单位简称、法定代表人、财务负责人、联系电话、联系人、联系地址、业务员姓名、主要经销品种、帐期、付款方式、信用期、扣
点等信息。
如果供应商资料中有关帐期、付款方式、信用期、扣点等发生变更，各下属单位财务部应及时取得变更依据。
二，合同条款执行的监控（涉及到各种应收费用的确认、收取等）
财务部各种应收费用的入账必须有书面依据（合同、协议等）。
第五条往来对账过程管理
一，应付科目账的核对确认及支付
每月财务结账后，相关部门应及时通知供应商按照规定的日期，前来核对应收应付账，财务部核对后，出具《往来对账表》，对于未达账项要及时查找原因，并通知相关人员调整。
1，应付帐款对帐日期为每月的12日～13日，双休日顺延，未及时对帐的供应商顺延到下一个月同期再行核对。
2，对帐期间：上一个自然月周期货款。
3，供应商对帐时应带好我公司授权人员签收回单和入库单黄色联，并汇总好总金额。
4.供应商相关人员按核对后的《往来对账表》确认金额及内容开具发票（一般为增值税专用发票）。
5.增值税发票一般直接交付财务人员，其他人员若代收增值税发票，需及时交付财务人员，以便财务人员及时做账务处理。
6，未达增值税发票：应及时查找未入账增值税发票的原因及去向，及时处理，若是增值税发票与《往来对账表》不符，需及时退换票。
7.财务部确认发票无误后，在到期付款日，提出付款申请，采购部门审核是否有采购业务需调整事项，请相关领导审批后才能支付。
二，应付帐款明细账的核对与确认
每月查询应付账款明细账的账面余额，若出现借方余额，应及时查找原因，应付账款明细账贷方余额较大时，应查明是否因为供应商业务员没有及时把发票传递至相应的部门造成应付账款及时支付。
三、供应商其他费用确认。
1.供应商需支付给公司的相关费用，参照合同条款，在符合条件时，由供应商相关人员及采购部门确认具体项目金额，财务部门审核金额。
2.采购部门根据已核对的项目及金额，填写《供应商返利费用确认表》。
3.由采购部门提交收款申请，经财务部审核，交相关领导审批。
4.财务部根据审批后的收款申请，出具发票交供应商人员。
采购付款资金审批流程
附件；返利结算登记表。