供应商对账管理应用
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供应商对账管理应用
本期概述
z本文档适用于V12.2WISE版本供应商管理模块和供应商协同平台。
z本文档简要阐述供应商管理模块对账管理的基本流程,学习完本文档后,您将掌握供应商对账的应用及对账管理的业务流程。
版本信息
z2011年11月25日 编写人:周洪冰
z2011年11月25日 修改人:赵秀娥
z2011年12月14日 审核人:童 钦
版权信息
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所有权利均予保留。
目录
1. 概述 (3)
2. 业务流程处理 (3)
2.1系统设置 (3)
2.2对账管理 (4)
2.2.1对账单的创建 (4)
2.2.2对账单的接受 (7)
2.2.3对账单的拒绝 (8)
3. 总结 (9)
1. 概述
供应商对账是指企业根据对方开具的一些单据做成对账单提供给供应商,要求供应商进行核对,供应商根据最终确认的对账单去开具对应的发票给企业,最后进行款项的结算。
K/3系统的供应商管理模块对账管理能快速的创建对账单,并自动获取对账数据,帮助企业完成对账操作。创建出来的对账单需要供应商进行审核确认,此时如果企业有配置供应商协同平台,则能更加方面让企业与供应商进行沟通。企业做好的对账单可以直接传递供应商协同平台,此时供应商直接登陆协同平台将对账单审核确认。以下将描述供应商对账的设置,并通过具体的案例介绍对账的整个过程。
2. 业务流程处理
2.1系统设置
登陆K/3主控台,依次点击【系统设置】→【基础资料】→【采购管理】,双击点开【采购价格管理】的界面,设置供应商对应物料的报价,如图-1所示。
图-1 采购价格设置
然后再进入【系统设置】→【基础资料】→【采购管理】,双击点开【采购价格参数管理】,选择【其他】业签,勾选“启用采购价格管理”,如图-2所示。
图-2 采购价格参数设置
2.2对账管理
2011年11月10日,公司向供应商深圳电子厂购进了一批显示100台,此时报价是800元每台,发生运费600元是供应商垫付的,直接入库了。11月12日经质检人员检验发现有两台显示器不合格,直接将两台显示器退回给了深圳电子厂,本月也没有补货。11月末公司和深圳电子厂进行对账,确认结算金额。
2.2.1对账单的创建
图-3 2011年11月入库情况
月底公司创建需要和供应商进行对账的对账单,流程如下:
第一步:登陆K/3主控台,依次点击【供应链】→【供应商管理】→【对账管理】,双击点开【采购/委外对账管理】,此时弹出采购委外批量对账的界面。选择好对账的期间11
期,业务类型采购,供应商深圳电子厂,时间范围2011年11月1日-2011年11月30日,价格取数来源外购入库单/委外入库单,再点击创建对账表,则生成对应的对账单。如图-4、如图-5所示。
图-4 选择相关信息
图-5 创建对账单
注意:对账单中选择到的外购入库单是没有与发票进行钩稽的并且单据日期是在时间范围内的外购入库单,与发票进行钩稽的外购入库单即使在对账时间范围内也是选择不到的。
第二步:回到K/3主界面,依次点击【供应链】→【供应商管理】→【对账管理】,双击点开【对账单】,查询生成的对账单,如图-6所示。
图-6 查询对账单
第三部:双击点开【对账单】,在其他费用明细业签下面维护好费用并保存对账单,如图-7所示。
图-7 维护费用
第四步: 审核人员依次进入【供应链】→【供应商管理】→【对账管理】,双击点开【对账单】,点开对账单汇总表业签,对各项汇总款项进行确认并审核对账单,如图-8所示。
图-8 对账单汇总情况
对账单明细里面显示的含税单价=800*(1+17%)=936
入库汇总不含税结算金额=100*800=80000
入库汇总税额=100*800*17%=13600
入库汇总计算金额合计=80000+13600=93600
退货汇总不含税结算金额=-2*800=-1600
退货汇总税额=-2*800*17%=-272
退货汇总计算金额合计=-1600+(-272)=-1872
其他费用合计=600
合计不含税结算金额=80000-1600+600=79000
合计税额=13600-272=13328
合计结算金额=93600-1872+600=92328
注意:“是否结算”选择“Y”表示本次进行结算;否则表示不在本张对账单进行结算。此时该分录行的金额不会体现到对账汇总表里面。“是否对账”选择为“Y”表示本次进行对账;否则表示不在本张对账单进行对账。对账单保存时,系统会自动删除未勾选的分录行。
2.2.2对账单的接受
供应商登陆K/3供应商协同平台,依次单击【供应商协同管理】→【往来管理】,双击点开【对账单】,选中对账单,点击供应商确认,此时会弹出对账单的界面,查询相关数据并且对相关数据没有异议后,点击单据左上角的接受按钮,进行确认。如图-9、如图-10、如图-11所示。
图-9 供应商确认
图-10 供应商接受
供应商做完接受操作后,公司登陆业务账套依次点击【供应链】→【供应商管理】→【对