资金管理系统数据库结构

(12)
、（‘’）
5
个人往来代码
(20)
、（‘’）
6
单位代码
(8)
、（‘’）
表名：
中文名：凭证模板表
说 明：定义常用单据凭证模板信息
主 键：、、、
索 引：
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
单据类型代码
(2)
、 、（‘’）
2
帐户代码
、 、（‘’）
3
凭证类型
(4)
、（‘’）
4
科目代码
(16)
、（‘’）
4
结息周期
5
付息延期天数
6
使用状态
(1)
、（‘0’）、（‘0’为未使用；‘1’为已使用；‘2’为冻结；‘3’为使用且冻结）
7
建立人
、（‘-1’）
8
建立日期
、（‘’）
9
修改人
、（‘-1’）
10
修改日期
、（‘’）
11
备注
(50)
表名：
中文名：结息日设置子表
说 明：
主 键：、、
索 引：(、)
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
单位代码
(8)
、 、（‘’）
2
帐户代码
、 、（‘’）
3
帐户名称
(50)
、（‘’）
4
开户日期
、（‘’）
5
利率
、（‘-1’）
6
结息日类型
、（‘-1’）、（‘0’为总帐、‘1’为资金）
7
数据来源
(1)
、（‘1’）、（‘0’为总帐、‘1’为资金）
8
帐户币种代码
(4)
、（‘’）
9
帐户类型标志
17
帐户状态
(1)
、（‘0’）、 (‘0’:正常;‘1’:透支;‘2’:挂失;‘3’:销户)
18
建立人
、（‘-1’）
19
建立日期
20
修改人
、（‘-1’）
21
修改日期
、（‘’）
22
备注
(50)
(利息；存款)
23
收款单位
(50)
24
比例1
1
(20)
25
比例2
2
(20)
26
备用字段
(20)
27
企业存款帐户
数据字典
表名：
中文名：利率设置
说 明：
主 键：
索 引：
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
利率
、 、（‘-1’）
2
利率名称
(20)
、（‘’）
3
利率英文名称
(20)
、（‘’）
4
使用状态
(1)
、（‘0’）、（‘0’未使用；‘1’已使用；‘2’冻结；‘3’使用且冻结）
5
建立人
6
建立日期
、（‘’）
7
修改人
8
5
使用状态
(1)
、（‘0’）、（‘0’为未使用；‘1’为已使用；‘2’为冻结；‘3’为使用且冻结）
6
建立人
、（‘-1’）
7
建立日期
、（‘’）
8
修改人
、（‘-1’）
9
修改日期
、（‘’）
10
备注
(50)
表名：
中文名：帐户定义
说 明：保存定义帐户信息
主 键：、
索 引：(1)()
(2)()
(3)()
序号
中文字段名
修改日期
、（‘’）
9
备注
(50)
表名：
中文名：利率设置子表
说 明：
主 键：、
索 引：
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
利率
、 、（‘-1’）
2
利率调整日期
、 、（‘’）
3
年利率
4
提前利率
5
逾期利率
6
透支利率
7
使用状态
(1)
、（‘0’）、（‘0’为未使用；‘1’为已使用）
8
建立人
、（‘-1’）
9
建立日期
(20)
41
贷款用途
(50)
42
贷款性质
(30)
43
贷款类别
(30)
44
贷款形式
(30)
45
贷款展期时间
(8)
表名：
中文名：帐户科目表
说 明：定义帐户科目信息
主 键：、
索 引：
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
帐户代码
、 、（‘’）
2
科目代码
(16)
、 、（‘’）
3
部门代码
(12)
、（‘’）
4
项目代码
字段名
类型、长度
说明
1
结息日类型
、 、（‘-1’）
2
会计年度
(4)
、 、（‘’）
3
结息日
、 、（‘’）
表名：
中文名：单位定义
说 明：
主 键：
索 引：()
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
单位代码
(8)
、 、（‘’）
2
单位名称
(40)
、（‘’）
3
单位英文名称
(40)
、（‘’）
4
单位类型
(1)
、（‘’）、（‘0’：个人；‘1’：客户；‘2’：银行；‘3’：项目）
5
收付标志
(1)
、 、（‘1’）
6
借贷标志
(2)
、（‘借’）
7
部门代码
(12)
（‘’）
8
往来单位代码
(20)
（‘’）
9
项目代码
(12)
（‘’）
10
备注
(50)
、（‘’）
11
模板分录号
、 、（0）
12
(10)
、（‘’）
1
(50)
表名：
中文名：帐户积数表
说 明：
主 键：、
索 引：
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
、（‘’）
5
计息时间段的结束日期
、（‘’）
6
结息日期
、（‘’）
7
收息帐户
、（‘’）
8
付息帐户
、（‘’）
9
利率
(10)
、（‘’）
10
结息日类型
11
汇率
12
金额
13
本位币金额
14
摘要
(50)
15
制单人
、（-1）
16
制单人
、（‘’）
17
审核人
、（-1）
18
审核人
、（‘’）
19
记帐人
、（-1）
20
记帐人
、（‘’）
、（‘’）
10
修改人
、（‘-1’）
11
修改日期
、（‘’）
12
备注
(50)
13
零存整取年利率
(10)
表名：
中文名：结息日设置
说 明：保存设置结息日信息
主 键：
索 引：()
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
结息日类型
、 、（‘-1’）
2
结息日类型名称
(20)
、（‘’）
3
结息日类型英文名称
(20)
、（‘’）
(1)
、（‘1’）、（‘1’为定期、‘2’为活期）
10
帐户类型标志
(1)
、（‘1’）、（‘1’为内部、‘2’为外部）
11
银行套打代码
(2)
12
期初余额
13
期初积数
14
是否允许透支标志
(1)
、（'0'不允许，'1'允许，只限活期帐户）
15
透支额（只限活期帐户）
、（只限活期帐户）
16
使用状态
(1)
、（‘0’）、 （‘0’:未使用;‘1’:已使用;‘2’:冻结;‘3‘:使用且冻结)
说明
1
帐户代码
、 、（‘’）
2
记帐日期
、 、（‘’）
3
余额
4
本位币余额
5
积数
6
结息日积数
表名：
中文名：帐户积数表
说 明：
主 键：、
索 引：
序号
中文字段名
字段名
类型、长度
说明
1
帐户代码
、 、（‘’）
2
记帐日期
、 、（‘’）
3
上年余额
4
上年ห้องสมุดไป่ตู้数
5
本年余额
6
本年积数
7
上年结息日积数
8
本年结息日积数
9
上年本位币余额
(20)
28
委托帐户
(20)
29
企业转息帐户
(20)
30
银行转息帐户
(20)
31
贷款进入帐户
(20)
32
贷款进入帐户科目
(20)
33
余额方向
(2)
34