广州渔飘飘纸上烤鱼有限公司费用报销单EXCEL版 (1)
(完整版)费用报销汇总表
暂付款借款单
借款日期：200年月日
借款人：
借款单位
借款人
现金或支票
借款日期：年月日
用途：
收款单位及地址
用途：
经费渠道及项目编号：
渠道及项目编号：
金额（大写）：
结算期限：年月日
经费负责人意见：
金额：
财务处批示：
开户银行
报销记录:
年月日
号凭证
校领导批示：
账号
费用报销汇总表
年月日单据张
报销单位：
经费开支渠道或项目编号：
预借款（小写）：
退补金额（小写）：
报销金额(大写)：(小写)：
用途
办公费
材料费
邮费、电话费
餐费
交通费办人：
说明：1、购买物品须验收人签字；
2、购买物品的发票须具备单位名称、品名及规格、计量单位、数量、单价。涉及固定资产业务的，须到国资处办理入库手续，涉及集中
费用报销单-表格
知识就是力量
费用报销单
借款审批单
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾
元 （小写）¥
部门会计 签
批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付，数额在 2000元以上需通过需总经理审批。
年 月 日 附件共 _________ 张
出纳 复核 借款人
用
途
金额（元）
备 注
部 门
经 理 审 核
总 经 理 审 核
合 计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在
2000元以上需通过总经理审批。
金额大写：
万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款： 元 应退余款： 兀
出纳
复核 报销
报销部门:
年 月 日
附件共 张
差旅费报销单
付款审批单
报销部门:
年
月 日
附件共 张
名 出纳
复核
报销人
年 月 日 附件共 _________ 张
出纳 复核 领款人
收款收据单
出纳复核收款人
费用报销单
报销部门: 年月日附件共张
出纳复核报销
费用报销单
出纳复核报销
费用报销单
报销部门: 年月日附件共_________ 张
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出纳复核报销口Love is not a maybe thing. You know whe n you love some one.。
费用报销单模版(4)
费用报销单模版一、报销单编号：FRD-2022-001二、报销人信息：姓名：XXX工号：XXX部门：XXX联系方式：XXX三、报销事由：请详细描述报销的具体事由，包括费用发生的背景和原因。
例如，出差期间的交通费、餐饮费、住宿费等。
四、费用明细：请按照以下格式列出每项费用的明细。
编号日期费用类型报销金额（元）附件（照片或电子票据）1 2022-01-01 交通费 100 [附件1]2 2022-01-02 餐饮费 200 [附件2]3 2022-01-03 住宿费 500 [附件3]... ... ... ... ...请在此列出所有费用的总计金额，并在下方签章确认。
费用总计（元）：800六、报销人确认：报销人确认以上费用明细和总计金额准确无误，并同意申请费用报销。
报销人承诺如有虚假陈述或违反公司相关规定，愿意承担相关责任。
报销人签名：____________________日期：____________________七、部门审批：部门负责人审核报销申请，确认费用的合理性和必要性，并在下方签章确认。
部门负责人签名：____________________日期：____________________八、财务审批：财务部门审核报销单的准确性和合规性，并在下方签章确认。
财务部门签名：____________________日期：____________________财务部门确认报销申请无误，将费用支付给报销人，并在下方签章确认。
财务部门签名：____________________日期：____________________附件1：交通费照片或电子票据附件2：餐饮费照片或电子票据附件3：住宿费照片或电子票据请注意：此报销单为电子版，无需打印。
如有需要，请保留文件备查。
公司实用费用报销单Excel模板
￥1,836.00
核实金额（大写）
RMB壹仟捌佰叁拾陆
借款金额
￥0.00
应退金额
￥0.00
应补金额
￥0.00
会计主管：
部门主管：
出纳
报销人：
应退金额
￥0.00
应金额
￥0.00
会计主管：
部门主管：
出纳
报销人：
报销日期
年
月
日
费用报销单
附单据
张
部门：
姓名：
岗位：
序号
日期
费用项目
费用类别 发票数量(张)
金额
备注
1
2019年10月1日
报销费用项目
交通费
1
￥580.00
2
2019年10月2日
报销费用项目
住宿费
3
￥1,256.00
3
4
5
6
报销金额合计
费用报销单
报销日期
年
月
日
附单据
张
部门：
姓名：
岗位：
序号
日期
费用项目
费用类别 发票数量(张)
金额
备注
1
2019年10月1日
报销费用项目
交通费
1
￥580.00
2
2019年10月2日
报销费用项目
住宿费
3
￥1,256.00
3
4
5
6
报销金额合计
￥1,836.00
核实金额（大写）
RMB壹仟捌佰叁拾陆
借款金额
￥0.00
费用报销单模版(1)
费用报销单模版姓名：__________________________ 报销日期：___________________部门：__________________________ 提交日期：___________________职位：__________________________费用明细：-------------------------------------------------------------------------------序号日期项目金额（元）备注-------------------------------------------------------------------------------1 ______________ _______________ _________ ___________-------------------------------------------------------------------------------申请人签字：________________________审批：-------------------------------------------------------------------------------部门经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------财务经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------总经理：___________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------注意事项：1. 请将费用报销单逐级上报，确保申请人、部门经理、财务经理和总经理按顺序签字。
公司差旅报销单
公司差旅报销单
尊敬的领导：
我是贵公司的人力资源行政专家，特此向您提交一份关于公司差旅报销的报销单。
以下是报销单的详细内容：
报销人姓名，（填写员工姓名）。
报销人部门，（填写员工所属部门）。
报销日期，（填写报销日期）。
差旅费用明细：
1. 交通费用：
交通工具，（填写交通工具，如飞机、火车、出租车等）。
起始地点，（填写出发地点）。
目的地，（填写目的地）。
费用金额，（填写交通费用金额）。
2. 住宿费用：
酒店名称，（填写酒店名称）。
入住日期，（填写入住日期）。
离店日期，（填写离店日期）。
费用金额，（填写住宿费用金额）。
3. 餐饮费用：
餐饮地点，（填写餐饮地点）。
就餐日期，（填写就餐日期）。
费用金额，（填写餐饮费用金额）。
4. 其他费用：
费用项目，（填写其他费用项目，如会议费、通讯费等）。
费用金额，（填写其他费用金额）。
总报销金额，（填写总报销金额）。
附加说明，（如果有其他需要补充说明的事项，请在此处填写）。
以上是我所提交的差旅报销单，请您审批并安排相关财务人员进行报销操作。
如有任何问题或需要进一步的信息，请随时与我联系。
谢谢您的关注与支持！
此致。
人力资源行政专家。
费用报销单范本
费用报销单范本日期：_____________________报销人：_____________________部门：_____________________费用类型：_____________________费用明细：序号日期费用项目金额（元）备注1. _______ _______ _______ _______2. _______ _______ _______ _______3. _______ _______ _______ _______4. _______ _______ _______ _______5. _______ _______ _______ _______合计金额：_____________________审批人：_____________________备注：_____________________日期：_____________________报销人：_____________________部门：_____________________费用类型：_____________________费用明细：序号日期费用项目金额（元）备注1. _______ _______ _______ _______2. _______ _______ _______ _______3. _______ _______ _______ _______4. _______ _______ _______ _______5. _______ _______ _______ _______合计金额：_____________________审批人：_____________________备注：_____________________日期：_____________________报销人：_____________________部门：_____________________费用类型：_____________________费用明细：序号日期费用项目金额（元）备注1. _______ _______ _______ _______2. _______ _______ _______ _______3. _______ _______ _______ _______4. _______ _______ _______ _______5. _______ _______ _______ _______合计金额：_____________________审批人：_____________________备注：_____________________日期：_____________________报销人：_____________________部门：_____________________费用类型：_____________________费用明细：序号日期费用项目金额（元）备注1. _______ _______ _______ _______2. _______ _______ _______ _______3. _______ _______ _______ _______4. _______ _______ _______ _______5. _______ _______ _______ _______合计金额：_____________________审批人：_____________________备注：_____________________日期：_____________________报销人：_____________________部门：_____________________费用类型：_____________________费用明细：序号日期费用项目金额（元）备注1. _______ _______ _______ _______2. _______ _______ _______ _______3. _______ _______ _______ _______4. _______ _______ _______ _______5. _______ _______ _______ _______合计金额：_____________________审批人：_____________________备注：_____________________。
公司报销申请单模板
公司报销申请单模板
报销申请单
（此报销申请单用于申请企业报销）
申请付款人：
申请日期：
报销金额：
发票数量（张）：
申请金额科目明细：
报销明细说明：
一、旅游交通费：
1. 差旅费：（因公出差，外出参加公司事务等）
包括交通费（飞机票/火车票/轮船票/汽车票/车票）、住宿费、补贴等费用。
2. 出差补助：（一般由出差人员申请）
说明：此项应为员工出差实际产生的费用，限额为xx元/天，具体出差补助金额以及申请人出差报销标准以公司的报销策略为准。
3. 会议费：
包括会议费、会议用品、行政费用等费用。
会议费用应具有这样费用的正当性、可行性以及必要性，会议费应付款完毕后，才可以申请报销。
二、公关费：
1. 大众传播费：（如广播、电视、报纸、网络等）
2. 物料印制费：
包括宣传册、样板、名片、参考图等印刷费用。
3. 会务费：
包括会务策划、主题论文、发稿费、展会参展费用、会务服务费用等费用。
三、业务招待费：
1. 业务招待费：
说明：主要针对旅馆、餐饮、活动等费用，用于招待公司的客户、合作伙伴、及同行人员，招待餐费费用标准需符合公司的招待政策要求。
其他费用：
注：如报销申请非上述明细申报，需详细说明报销事由及相关明细以及证明材料，报销金额须符合公司的支出规定。
已购买商品清单：
品名：
数量：
价格：
报销总额：
经办人（签字）：
审核人（签字）：
制单人（签字）：
备注：本单据所有费用请按实际发生金额报销，无需补缴或凑零，票据必须真实、准确、完整、有效，以便进行审查和核对。
费用报销单电子版(适用小规模,一般纳税人)
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
总经理签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有经理签字才可以报销。总计金ຫໍສະໝຸດ （大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款审批单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
总经理
签批
部门经理审核
注：所有付款须有和经理签字才可以付款。
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
出纳复核收款人
费用报销单
单位：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
总经理签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有经理签字。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
总经理
签批
部门经理审核
注：所有预支必须有经理签字才可以支付。
费用报销单电子版(适用小规模,一般纳税人)
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
(大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
总经理
签批
部门经理审核
注：所有付款须有和经理签字才可以付款。
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
元
（小写）￥
出纳复核收款人
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
总经理签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注:所有费用必须有经理签字才可以报销.
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款审批单
费用报销单
单位：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
总经理签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有经理签字.
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写)拾万仟佰拾元
（小写）￥
总经理
签批
部门经理审核
注：所有预支必须有经理签字才可以支付。