XX新能源科技公司费用报销及付款管理制度
新能源公司财务管理制度
新能源公司财务管理制度1. 财务管理制度的目的和意义为了加强新能源公司的财务管理，规范公司的财务管理流程，提高财务管理效率，本制度的制定旨在规范新能源公司的财务管理行为，并加强对资金的控制和监督，确保公司的财务安全和稳健运营。
2. 财务管理制度的适用范围适用范围包括新能源公司的所有部门、员工和相关合作方。
3. 财务管理制度的主要内容和要求3.1 预算管理1.新能源公司应每年制定年度预算，并在年初提交审核，经认证通过后执行。
2.各部门应根据年度预算制定本年度预算和月度预算，提交到财务部门审核。
3.严格按照预算进行资金的使用和审批，不得超出预算。
3.2 费用管理1.各部门应严格按照预算和规定流程进行费用报销。
2.财务部门应按照费用审批制度对报销单进行审核，确认费用的真实性、合法性和符合预算要求。
3.严格控制各项费用开支，做到精打细算。
3.3 资金管理1.财务部门应制定完善的资金管理制度，做好资金的监督和控制。
2.各部门应根据实际情况，向财务部门提交资金使用计划和申请，经过审核确认后方可使用。
3.定期进行资金盘点，确保公司资金的安全和合理使用。
3.4 存货管理1.新能源公司应建立存货管理制度，严格控制存货进出库，防止存货浪费、错乱等情况发生。
2.财务部门应按照存货管理制度，定期对公司存货进行盘点并制定库存清单。
3.存货管理应重视先进技术的应用，确保存货管理的科学化、规范化和有效性。
4. 财务监督机制1.公司领导应加强对公司财务工作的领导和监督，定期听取财务部门的汇报和意见，及时研究解决财务管理工作中的问题。
2.财务部门应建立健全的财务监督机制，对公司的财务状况进行全面、准确和及时的监督，及时发现和纠正违规行为和不规范操作。
3.公司应按照相关法律法规和规章制度，对财务违规行为进行惩处，提高管理水平和财务管理工作的科学性和规范性。
5. 财务管理制度的执行和监督1.财务部门应组织制定、修订和完善财务管理制度，并定期组织对制度的执行效果进行评估和审查。
新能源公司的财务制度
新能源公司的财务制度第一章总则第一条为规范新能源公司的财务管理，保障公司资金安全，促进公司稳健发展，特制定本制度。
第二条新能源公司的财务制度，适用于公司内外所有部门及员工。
第三条公司各部门应根据本制度要求制定相应部门财务制度，并加以执行。
第二章财务组织与职责第四条公司设立财务部门，主要负责公司资金的管理、资产的保值增值以及相关财务报表的编制。
第五条财务部门的具体职责包括：（一）负责公司日常的资金管理工作，包括现金收支、存款、支付等；（二）负责编制公司的各类财务报表，及时、准确向管理层和股东反映公司财务状况；（三）负责公司的税务工作，合理规划税务筹划，确保公司纳税合规；（四）负责公司的财务预算和监督，制定合理的预算计划，及时监督执行情况；（五）负责公司的成本控制和利润分析，为公司经营决策提供可靠的数据支持。
第六条财务部门的主要岗位设置包括财务主管、财务会计、成本会计、税务会计等。
第三章财务管理第七条公司财务管理应遵守国家相关法律法规，确保公司资金和资产的安全。
第八条公司应建立健全的内部控制体系，保证财务数据的真实、准确、完整和及时。
第九条公司应加强成本控制，提高资金使用效率，降低经营成本。
第十条公司应根据不同的业务特点，制定合理的财务预算，确保公司经营活动实现预期目标。
第四章资金管理第十一条公司资金应根据公司业务流动性和资金需求，科学安排使用，维护公司正常经营活动。
第十二条公司应建立健全的资金管理制度，明确资金调拨权限和程序，有效控制资金风险。
第十三条公司应做好现金预测和管理，提前做好资金储备，确保公司持续稳定的发展。
第十四条公司应加强应收账款管理，提高资金回笼速度，降低坏账风险。
第五章财务报告第十五条公司应按照会计准则编制财务报表，确保财务数据真实、准确、完整、可比。
第十六条公司应定期向股东、监管机构提供财务报告，及时、透明地向外界展示公司的财务状况。
第六章税务管理第十七条公司应遵守国家税收法律法规，及时足额缴纳税款，享受税收优惠政策。
新能源公司费用报销及付款管理制度模版
费用报销及付款制度编制：审批：批准年月发布年月实施xx市xxx新能源科技股份有限公司文件更新一览表版本更改原因更改页码更改单号实施日期修改人批准人A/0 首版/ /1、目的为规范xx市xxx新能源科技股份有限公司资金营运的内部控制和管理，确保公司资金安全和提高资金利用效率，结合公司审批权限管理要求，特制定本制度。
2、适用范围xx市xxx新能源科技股份有限公司涉及费用报销、款项支付等工作，均应按照本制度所列相关规定执行。
3、职责3.1出纳：检查费用报销、付款业务所附原始单据的是否齐全，内容是否真实；做好备用金借款预备工作；审核申请单据是否经过权限人员审批；确认付款事项是否属实，保证付款安全；及时登记银行票据台账、现金收付明细账或银行存款收付明细账。
3.2会计：及时向领导提供准确可靠的数据和资料；复核费用报销和付款事项的原始单据,检查单据是否属实，从而进行正确的账务处理。
3.3财务总监：审核公司月度资金预算,检查预算是否符合公司月度销售资金回笼、采购付款的实际情况；审核大额支付事项所附的原始单据，检查单据内容是否符合规定。
4、制度内容4.1差旅费的报销4.1.1费用报销范围：员工因公出差期间产生的票务费（含车船费、机票、市内交通等费用）、住宿费、伙食补助费、业务招待费等费用。
4.1.2票务费（含市内交通）（1）出差人员应在可行前提下提前预计出差时间及行程，尽量提前1周（或以上）预订票，以享受折扣优惠。
（2）自带交通工具的出差人员不报销票务费及市内交通费。
（3）接待单位提供交通工具的出差人员不予报销市内交通费。
（4）趁出差之便回家探亲办事的，其绕道和在家期间一律不报销住宿费、票务费、伙食补助费、市内交通费，对于非公务出差天数，还须补请假单，相应减少出勤天数。
（5）凡不符合乘坐飞机条件的情况，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出规定的费用个人自理。
（6）市内交通原则上只乘坐公共交通工具，对于特殊情况需乘坐出租车的，须提前请示部门负责人和董事长同意，并在出差费用明细表中，详细列明打的事由、往返地点及里程。
公司付款及报销管理制度
公司付款及报销管理制度一、总则：为规范公司财务管理，确保财务资金安全，保障公司正常运转，制定本制度。
二、适用范围：本制度适用于公司所有员工的报销及付款事项。
三、报销管理：1. 报销范围：报销范围包括但不限于差旅费、业务招待费、办公用品采购费、培训费等。
2. 报销流程：（1）员工需先填写报销申请单，注明报销事由、金额及相关凭证。
（2）由部门负责人审批报销申请单，经过财务部审核后批准报销。
（3）财务部审批后将报销款项直接转账至员工银行账户。
3. 报销凭证：报销凭证必须真实有效，包括发票、收据等。
4. 报销标准：公司设定了相关报销标准，超出标准部分需经过部门负责人特批才能报销。
5. 报销时限：员工需在报销事发生后一个月内报销，逾期报销将不予受理。
四、付款管理：1. 付款范围：公司的付款范围包括但不限于员工工资、供应商采购款、税费等。
2. 付款流程：（1）财务部收到相应的发票或申请单后，登记并核对相关信息。
（2）经过相关部门审批后，财务部批准付款。
（3）将付款转账至供应商或员工指定的银行账户。
3. 付款凭证：所有付款必须有相关的凭证，包括发票、合同等。
4. 付款时限：公司规定付款需在相关款项到期前完成，逾期付款责任由财务部门负责。
五、内部控制：1. 账务核对：财务部门需每月对报销和付款记录进行核对，确保准确无误。
2. 审计检查：公司需每年进行财务审计，确保公司财务管理的合规性和规范性。
3. 风险防范：公司需建立内部审批流程，避免内部作假和贪污。
4. 保密要求：公司财务数据需妥善保密，限制权限内部人员才能查看相关信息。
六、违规处理：1. 对于违规的报销或付款行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或停职等处罚。
2. 对于严重违规的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
总结：公司付款及报销管理制度是公司财务管理中的重要一环，通过建立规范的报销和付款流程，可以有效减少公司财务风险，保障公司财务安全和稳定。
公司员工应严格按照制度执行，做到诚实守信，严格自律，共同维护公司的利益。
新能源公司财务制度
新能源公司财务制度一、总则新能源公司财务制度是公司内部管理规范的基础，依法依规进行财务管理，确保公司财务稳健、合规运作。
本制度适用于新能源公司全体员工和相关部门，严格执行，不得擅自修改或违反规定。
二、财务管理职责1. 公司财务管理部门负责公司财务管理工作，制定相关制度和规范，监督执行情况；2. 各部门负责根据公司财务制度规定，开展本部门的财务管理工作；3. 公司领导层负有审批财务业务的责任，并严格把关；4. 公司职工全员参与公司财务管理，共同维护公司财务利益。
三、财务核算1. 公司应当按照国家相关规定和财务制度，建立健全财务核算制度，确保账务真实、完整、准确；2. 公司实行年度财务预算制度，各部门根据预算编制和执行自己的部门预算；3. 公司实施月度财务报表和季度财务分析，及时发现财务问题和不足，并采取有效措施予以解决。
四、资金管理1. 公司建立健全资金管理制度，合理规划和安排公司资金运作，确保资金安全和稳定；2. 公司资金由财务部门统一调配和管理，严格控制各种费用支出；3. 公司建立严格的审批机制，资金使用需经领导层审批，确保资金使用合理有效。
五、资产管理1. 公司建立资产管理制度，明确公司资产的来源和去向，定期进行资产清查和盘点；2. 公司加强对公司资产的保护和维护，防止资产损失和滥用；3. 公司对重要资产进行备案登记，建立资产档案，做好相关资产管理工作。
六、会计核算1. 公司遵循国家会计准则和相关政策，按照规定进行会计核算和报表编制；2. 公司建立健全会计记录和凭证制度，确保账务记录真实、准确；3. 公司开设独立的银行账户，严格区分企业账户和个人账户，避免混淆或私存公司资金。
七、审计监督1. 公司建立内部审计机构，对公司的财务管理和业务运作进行定期审计；2. 公司定期委托专业机构进行外部审计，对公司财务状况和财务报表进行独立审核；3. 公司领导层要重视审计工作，积极配合审计工作的进行，认真处理审计中发现的问题和建议。
公司报销及付款管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范报销及付款流程，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及其涉及的业务活动。
第三条公司报销及付款管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：所有报销及付款必须符合国家法律法规和公司规章制度。
2. 真实性原则：报销及付款内容必须真实、准确、完整。
3. 节约原则：合理控制费用支出，避免浪费。
4. 及时性原则：报销及付款应按时完成，不得拖延。
第二章报销及付款流程第一节报销流程第四条报销人需按照以下流程进行报销：1. 填写报销单：报销人根据实际费用填写《报销单》，并附上相关原始凭证。
2. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及原始凭证进行审核，确认费用真实性、合理性。
3. 财务部审核：财务部对报销单及原始凭证进行财务审核，确认费用合规性。
4. 总经理审批：报销金额超过规定标准的，需经总经理审批。
5. 报销结算：财务部根据审批结果进行报销结算。
第二节付款流程第五条付款人需按照以下流程进行付款：1. 填写付款申请：付款人根据实际付款需求填写《付款申请》，并附上相关合同、发票等凭证。
2. 部门负责人审核：部门负责人对付款申请及凭证进行审核，确认付款必要性、合规性。
3. 财务部审核：财务部对付款申请及凭证进行财务审核，确认付款合规性。
4. 总经理审批：付款金额超过规定标准的，需经总经理审批。
5. 付款结算：财务部根据审批结果进行付款结算。
第三章费用报销标准第六条公司根据业务需求和实际情况，制定各类费用报销标准，包括但不限于：1. 交通费：根据实际发生的交通费用报销，包括差旅费、市内交通费等。
2. 住宿费：根据实际发生的住宿费用报销，需提供住宿发票。
3. 餐饮费：根据实际发生的餐饮费用报销，需提供餐饮发票。
4. 通讯费：根据实际发生的通讯费用报销，需提供通讯费发票。
5. 办公用品费：根据实际发生的办公用品费用报销，需提供购买发票。
第四章责任与处罚第七条各部门负责人和报销人应严格按照本制度执行，对违反规定的，公司将视情节轻重给予警告、罚款、扣发工资等处罚。
公司费用报销和款项支付结算管理制度
公司费用报销和款项支付结算管理制度总则1.为加强公司财务管理，统一公司的款项支付、费用报销程序及规定，明确各自职责，提高财务管理水平和工作效率，现结合公司的实际情况，特制订本制度。
2.本制度适用于公司各部门的付款、报销业务，包括工程款项支付、办公费用、员工费用、车辆费用、接待费用、差旅费用、原材料采购费用及固定资产购置等。
3.价格核定原则：1.）对于一次性1万元或全年累计规模5万元以上的采购（如办公用品、耗材、活动用品等），责任部门应组织3家以上供应商询价，报销时附上书面的正式询价单。
2.）对于一次性3万元或全年累计规模10万元以上的采购，责任部门应组织至少4家以上的供应商招标。
3.）另一万元一下的商品或服务，具备比价条件的，原则上也要比价购买。
4.费用预算原则：1.）各部门大额费用支出钱应由尽量详细的预算和申请手续，所有费用必须遵循“先申请、后发生”的原则。
2.）广告支出、大型会务费及其他专项费用每笔发生前必须由详细的预算并报总经理审批。
3.）费用报销标准需尽量控制在规定的预算标准内，费用支出超预算部分在合理范围内的，不用另做审批，即可报销，超出标准的，需经由总经理补批。
5.预算管理原则：1.）专款专用原则：对于预算款项必须做到专款专用，不得挪作他用；2.）责任主体及额度控制原则：费用预算是应明确费用使用主体，做到谁申请，谁使用。
3.）及时性原则：费用发生后及时报账，原则上要求在结束后五个工作日内报账。
第一章费用开支计划1.公司各个部门及下属各个项目部需在每月底根据本月相关费用开支情况及下月工作计划制定本部门费用开支计划，由本公司财务部汇总、审核，经公司总经理确认审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各部门及下属各个项目部费用开支指标。
2.公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况报总经理审批。
第二章费用报销时间及报销方式1.为加强公司资金管理安全，员工（采购除外）报销费用小额费用（<500）报销以现金结算，出纳在复核报销凭证无误后，可直接将员工报销款项给付现金或存入员工银行卡中，如超过小额费用报销标准且却是需要用现金支付的，报销人必须在填写费用报销单时，在备注栏注明“以现金方式结算”，经部门主管审核签字后，报请总经理签字后方可以现金方式结算。
费用报销及付款管理制度最新
费用报销及付款管理制度最新第一章总则第一条目的和依据为规范公司的费用报销和付款管理，提高财务管理效率，保障公司经济利益，制定本制度。
本制度的制定依据为《公司章程》、《财务管理办法》等相关法律法规，并参考国家相关政策。
第二条适用范围本制度适用于全体公司员工。
其中，公司高管需遵守本制度及相关附则。
第三条定义1.费用：指公司用于正常运营和日常管理的各项开支，包括但不限于差旅费、通讯费、办公用品费、人员薪酬等。
2.报销：指在公司规定范围内，员工因公出差产生合理费用，经过审核后由公司予以偿还。
3.付款：公司用于支付各种费用的行为。
第二章费用报销管理第四条报销申请1.员工需要先提出报销申请，详细注明费用的种类、金额、时间、原因等。
2.报销申请表需经上级审核和批准后方可进行报销。
3.特殊费用如需报销，须提供相关凭证或票据作为确认。
第五条报销审批1.部门经理审核和批准报销申请表。
2.若报销金额超过预定额度，则需经过财务部门的审核和批准。
3.财务部门应在核实无误后，及时做出决定，做到有责必处理。
第六条费用报销支付1.经过审核和批准的报销申请，财务部门应及时支付给员工。
2.财务部门应将支付记录及时录入财务系统，并妥善保管相关凭证。
3.员工如需现金支付，应提前向财务部门提出申请，并填写支付申请表。
第三章付款管理第七条付款申请1.公司所有付款需由经办人员提出申请，并注明付款的类型、金额、时间、对象等。
2.付款申请表需经过经办人员和部门经理双重审核，并由财务部门批准。
第八条付款审批1.财务部门应负责审核付款申请表，并决定是否予以支付。
2.若付款金额高于一定限额，则需经过财务部门负责人的审核和批准。
3.付款审批记录应在财务系统中留存备查。
第九条付款方式1.公司付款一般采用电子支付，如转账、支付宝等方式。
2.若特殊原因需要以现金方式支付，则需经过财务部门的书面批准，并记录相关信息。
3.财务部门应定期对公司的付款方式进行评估和优化。
费用报销及付款管理制度
费用报销及付款管理制度第一章总则第一条为加强财务管理，规范费用报销和付款行为，根据《企业财务会计报告条例》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司总部及所属各单位（以下简称“各部门”）在日常运营过程中发生的费用报销和付款活动。
第三条费用报销及付款管理应遵循合法性、真实性、及时性、准确性、效益性原则。
第四条公司财务部门是费用报销及付款管理的责任部门，负责制定具体的操作流程和控制措施，并对各部门的费用报销及付款活动进行指导和监督。
第二章费用报销管理第五条费用报销应当符合国家法律法规、公司规章制度和业务实际需要。
报销费用应当真实、合法，不得虚列、多报。
第六条费用报销时，应提交报销单据、原始凭证等相关资料。
报销单据应包括费用名称、金额、费用承担部门等信息。
原始凭证应包括发票、合同、付款凭证等。
第七条报销人员应按照公司规定的流程和时间提交费用报销申请。
报销单据应按照财务部门的要求进行整理、分类、装订，并及时提交。
第八条财务部门应按照公司规定的审批权限和程序对报销单据进行审核。
审核重点包括费用真实性、合法性、合规性等。
第九条财务部门应在审核无误后，按照公司规定的支付方式进行付款。
付款后，应将付款凭证归档，并通知报销人员。
第十条财务部门应定期对费用报销情况进行分析，对存在的问题及时进行整改，并提出改进措施。
第三章付款管理第十一条付款应当符合国家法律法规、公司规章制度和业务实际需要。
付款行为应当真实、合法，不得虚列、多报。
第十二条付款前，应提交付款申请、合同、发票、付款凭证等相关资料。
付款申请应包括付款金额、付款对象、付款原因等信息。
第十三条财务部门应按照公司规定的审批权限和程序对付款申请进行审核。
审核重点包括付款真实性、合法性、合规性等。
第十四条财务部门应在审核无误后，按照公司规定的支付方式进行付款。
付款后，应将付款凭证归档，并通知付款申请人员。
第十五条财务部门应定期对付款情况进行分析，对存在的问题及时进行整改，并提出改进措施。
科技公司费用报销管理规定(2页)
科技公司费用报销管理规定
1.本规定所指的费用主要指企业为满足正常业务与管理需要而发生的经济利益的流出，包括管理费用、销售费用、财务费用及劳务费用。
具体包括办公费、差旅费、市内交通费、汽车费、业务招待费、会议费、广告费、活动费、通讯费、房租、水电费、招聘费和经营费用等费用；
2.各部门经理/项目经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查；总经理进行最后的审核批准，待总经理签署同意的“费用报销单”后方能报销；
3.报销人应及时将收集到的费用单据加以整理归类并规范粘贴；各种报销发票，必须为国家统一发票，；
4.公司的各种报销单据需经相关权责人员审核，并签字。
未经权责人员审核、签字的单据，不得报销。
财务部费用报销时间为每周二、五上午9：00——12：00；公司对外付款时间原则上是每月6日/16日/26；
5.差旅费报销规定；出差人员必须在返回公司3个工作日内，到财务部据发生餐费单据，据实限额报销。
填制“费用报销单或差旅费报销单”，及时结清所借款项，无故逾期则不予报销。
附：公司员工出差食宿标准
各驻地项目组成员因工作地点在项目本地，不属于出差伙食补助范围。
费用报销以及资金使用管理制度
费用报销以及资金使用管理制度费用报销以及资金使用管理制度一、前言在企业的运营过程中，费用报销和资金使用管理是非常重要的环节，关系到企业的资金使用效率和经济效益。
为了规范企业费用报销和资金使用管理，制定本制度，督促各部门严格遵守，确保企业各项经济活动的稳健进行。
二、费用报销管理制度1、费用报销的种类（1）差旅费：包括车费、住宿费、餐饮费、通讯费等必要的差旅费用。
（2）办公费：包括文具、办公耗材、通讯费、邮寄费等与办公活动相关的费用。
（3）人力资源费：包括招聘、培训、员工福利、社保、公积金等与人力资源有关的费用。
（4）设备费：购置、租赁、维修等与设备有关的费用。
2、费用报销的审核流程（1）员工填写费用报销单并附上相关的支持文件。
（2）部门负责人审核报销单是否符合相关规定。
（3）财务部门审核是否有票据，核对金额是否合理、支出是否符合预算。
（4）出纳员进行结算。
3、费用报销的注意事项（1）费用报销必须符合相关规定，支持文件必须真实可靠。
（2）费用报销单必须在规定的时间内报销，不能拖延。
（3）费用报销必须核实金额的真实性，并确保支出符合预算。
三、资金使用管理制度1、资金使用范围（1）日常运营：主要包括采购、销售、办公用品、工资、福利、税收等。
（2）固定资产投资：主要针对企业扩张、产能提升等方面的投资。
（3）研发投资：主要针对企业技术创新、新品研发等方面的投资。
2、资金使用流程（1）编制预算计划：根据企业发展规划，制定财务预算计划。
（2）资金审批：确定资金使用计划，在经过上级审核后，向下级部门发放资金。
（3）资金监督：对已发放资金进行跟踪和监督，确保资金使用符合计划和规定。
（4）资金结算：对已使用的资金进行核对并进行结算，并填写相关的资金使用报告。
3、资金使用的注意事项（1）资金使用必须符合预算计划和相关规定。
（2）资金使用必须遵守合同和协议，不能超过授权和权限。
（3）资金使用存在风险和不确定性的，必须事先进行风险评估和审批。
新能源企业财务管理制度
第一章总则第一条为加强我司财务管理工作，规范财务行为，提高财务管理水平，确保财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于我司所有财务活动，包括但不限于资金管理、会计核算、税务处理、成本控制、风险防范等方面。
第三条本制度遵循国家法律法规、财务会计准则和行业规范，以实现公司经济效益最大化、风险最小化为目标。
第二章资金管理第四条我司资金管理遵循“统一管理、分级负责、授权经营、强化监控”的原则。
第五条资金管理部门负责制定资金管理政策、制定资金使用计划、监督资金使用情况，确保资金安全、合规、高效。
第六条资金收支实行预算管理，各部门应根据年度预算编制资金使用计划，经批准后执行。
第七条资金调拨、支付、报销等业务，必须按照规定的程序和权限进行审批。
第八条资金管理部门应定期对资金使用情况进行审计，确保资金使用合规、合理。
第三章会计核算第九条我司会计核算遵循真实性、完整性、及时性、可比性、一贯性原则。
第十条会计核算实行权责发生制，按照会计准则和行业规范进行会计处理。
第十一条会计凭证必须真实、完整、合法，并按规定程序审批。
第十二条会计报表应真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
第十三条会计档案应按照国家档案管理规定进行管理，确保会计档案的完整、安全。
第四章税务处理第十四条我司税务处理遵循国家税法规定，合法合规纳税。
第十五条财务部门负责制定税务政策，办理税务申报、纳税申报等事宜。
第十六条财务部门应定期对税务情况进行审计，确保税务合规。
第五章成本控制第十七条我司成本控制遵循“合理、节约、高效”的原则。
第十八条各部门应按照预算和成本控制目标，制定成本控制措施，加强成本核算。
第十九条成本控制措施应涵盖采购、生产、销售等各个环节。
第二十条财务部门应定期对成本控制情况进行审计，确保成本控制有效。
第六章风险防范第二十一条我司风险防范遵循“预防为主、综合治理”的原则。
第二十二条财务部门负责制定风险防范措施，对财务风险进行评估和监控。
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××科技有限公司付款报销管理制度第一条目的为规范公司财务付款报销行为，提高资金使用效率，加强费用控制，特制定本制度。
第二条财务付款/报销管理原则1、真实、必须原则：所有经办的业务真实且必须，付款/报销单据真实、合法、有效；2、预算、计划原则：除零星费用外，各项基建、设备及其他固定资产购置；主要原材料及辅助材料支出必须编制预算或采购计划；3、合同控制、报批原则：基建及设备、资产购置、主要原材料及辅助材料项目等重大开支必须提供供应商报价资料，经过招投标程序确定供应商，严格根据合同或协议执行；4、效益、节约原则：费用的支出应力求效益、节约；对非生产经营性的费用支出应严格控制。
第三条财务付款/报销的内容财务付款/报销的内容包括：投资性支出、存货采购支出、资金调度、预付款项；制造费用支出、管理费用支出、营销费用支出、财务费用支出、税金支出、其他业务支出、营业外支出；资产处置等。
第四条财务付款/报销审批流程为了有效控制费用开支范围及额度，所有费用支出均需事前编制预算或计划报批。
对已审批的费用开支，由业务经办人填制凭据，经财务部长审核业务的真实性、费用的标准及单据的合法性，然后按公司《分权手册》报主管副总经理或总经理签批。
根据合资公司章程规定，需报经集团审批的项目除外。
第五条财务付款/报销工作职责1. 业务经办人：严格控制非生产经营费用的开支范围及标准，确保费用发生的合理性及合法性，非特殊情况外，必须取得合法有效的原始单据，并根据财务要求及时规范填写费用报销或付款申请单，交相关部门审核。
2. 财务部长：主要审核费用标准及范围是否符合公司的相关规定；是否执行预算、付款计划和合同的要求；单据是否合法、完整、准确、匹配；手续是否齐全，并对费用支出的额度进行控制和考核。
3. 主管副总经理：负责审批授权范围内的费用项目及审核主管工作范围内的业务费用支出。
4、总经理：根据公司整体规划及实际需要对业务和费用支出进行审批或授权审批。
科技有限公司财务报销管理制度
科技有限公司财务报销管理制度第一条各项费用开支前，须经公司审核批准后才能实施，并按以下具体各项费用的报销流程办理：经办人填写报销单→副总经理审核签字→总经理审批签字→财务出纳报账第二条备用金借支和报销单据的审核，财务随时受理，但报销的领取时间为每月10-14日，其余时间公司财务不办理。
第三条原始凭证有效性的规定：（一）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：税务部机关加批的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；劳务人员签字（附指印）的劳务（津贴）发放表；以上范围之外报账项目的收据、白条原则上不予报销。
（二）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。
（三）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质，票物相符，否则不予报销。
第四条公司员工因公购置材料、设备或出差需借款或报销的，应据实认真填写借款单，由副总经理审签，并送公司总经理批准，方能借款。
借款单据应在借款人报销完毕后做清帐标识处理。
第五条采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭采购合同或供应商提供的报价单，填写借款单，经副总经理审核、总经理批准后办理预付款手续。
采购人员在报销时，需由经手人将手续齐全的报销单交财务审核并进行账务处理，冲销预付款项。
1/ 2第六条借款人须在采购工作或公务工作完毕后7个工作日内到财务部结清借款，办理报账手续，前款不清后款不予办理。
每月15日前，除当月10日以后借支的款项外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还。
第七条原则上商务接待由公司统一安排，未统一安排的商务接待任务，经办人员需报公司批准后方可列支，未经事先批准者一律不得报销，商务接待费用报销单需注明涉及项目、接待人数。
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费用报销及支付管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范费用报销及支付流程，提高资金使用效率，确保公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及各部门，所有费用报销及支付活动均应遵循本制度的规定。
第二章适用范围第三条本制度适用于公司各项费用报销及支付活动，包括但不限于：1. 差旅费；2. 办公费；3. 交通费；4. 通讯费；5. 市场推广费；6. 招待费；7. 购买办公用品及设备费；8. 其他合法费用。
第四章费用报销及支付流程第五条费用报销及支付流程如下：1. 经办人根据实际支出填写《费用报销单》，并附上相关原始凭证；2. 本部门主管对《费用报销单》进行初步审核，签署意见；3. 经办人将《费用报销单》及相关凭证提交至财务部；4. 财务部对《费用报销单》及相关凭证进行审核，如无异议，签署意见；5. 财务经理对《费用报销单》进行审批；6. 总经理或其授权人进行最终审批；7. 审批通过后，财务部办理支付手续。
第六条特殊情况处理：1. 对于预算外费用，经办人需填写《预算外费用申请单》，经部门主管、财务部、总经理或其授权人审批后方可报销；2. 对于大额费用，经办人需提前向财务部提出申请，经财务部审核后，方可进行报销；3. 对于紧急情况，经办人需在事后及时补办相关手续。
第五章费用报销及支付标准第七条费用报销及支付标准如下：1. 差旅费：根据公司差旅费管理办法执行；2. 办公费：根据公司办公费管理办法执行；3. 交通费：根据公司交通费管理办法执行；4. 通讯费：根据公司通讯费管理办法执行；5. 市场推广费：根据公司市场推广费管理办法执行；6. 招待费：根据公司招待费管理办法执行；7. 购买办公用品及设备费：根据公司采购管理办法执行；8. 其他合法费用：按照公司相关规定执行。
第六章监督与检查第九条公司财务部负责对本制度执行情况进行监督与检查，对违反本制度的行为，将予以纠正，并追究相关责任。
第七章附则第十条本制度由公司财务部负责解释。
公司费用报销与管理制度
公司费用报销与管理制度一、费用报销范围与条件：1.公司费用报销范围包括但不限于差旅费、交通费、餐费、通讯费、办公费、培训费、招待费、采购费等支出。
2.费用报销必须符合公司的相关政策规定，并与公司业务活动直接相关。
3.费用报销必须有有效的发票或费用凭证，且必须与申请人的实际工作有关。
二、费用报销的申请流程：1.员工在发生相关费用后，需填写费用报销申请表，并附上相应的发票或费用凭证。
2.费用报销申请需由申请人经部门经理审批后提交财务部进行核实和审核。
3.财务部在收到费用报销申请后，将在3个工作日内进行核对，并经过财务主管审批后进行报销。
三、费用报销审核与审批：1.财务部负责对费用报销申请进行初步审核，包括费用的合理性和合规性审查。
2.财务主管负责对费用报销申请进行最终审批，并确保费用的申请和发票一致。
3.临时费用的报销需公司领导层的签字同意。
四、费用报销的付款方式：1.费用报销以银行转账、支票等方式进行付款，禁止用现金支付。
2.财务部应及时将费用报销款项支付给申请人，不能超过7个工作日。
五、费用报销的记录与归档：1.公司财务部应对费用报销申请进行记录和归档，确保有完整的报销审批流程记录。
2.财务部应按照相关法律法规的要求，将费用报销记录保存一定的时间。
六、费用报销的违规处理：1.如果发现申请人有利用非正当手段侵占公司资金的行为，公司有权对申请人进行违规处理，包括但不限于停止报销资格、警告、罚款、解除劳动合同等。
2.如果发现财务部门存在违反公司规定或有滥用职权行为的情况，公司有权对相关人员进行违规处理。
七、费用报销的监督与检查：1.公司内设独立的审计部门，负责对公司费用报销与管理制度的执行情况进行监督和检查。
2.公司领导层有义务对费用报销制度的执行情况进行定期检查和评估，并对违规行为进行调查和处理。
以上是关于公司费用报销与管理制度的一些建议，可以根据具体的公司情况进行适当的调整和补充。
制定和执行良好的费用报销与管理制度对于公司的财务管理和成本控制非常重要，有助于提高财务效益和员工的工作积极性。
费用报销及支付管理制度
费用报销及支付管理制度费用报销及支付管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范公司的费用报销及支付管理，加强对公司财务的控制，保证公司资金的合理利用和流转。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工及外聘人员的费用报销及支付管理行为。
三、费用报销管理1. 费用的种类公司所规定的费用包括办公费、差旅费、交通费、通信费、餐费、住宿费等。
2. 报销流程①申请：员工需要先填写《费用报销申请表》，并在表上注明金额、事由、时间等明细信息。
②审核：公司设定了财务审核人员，对员工的费用申请进行初步审核，确认费用的真实性、准确性和合理性。
③审批：审批人员对申请表进行审核，如满足公司规定的条件，则进行审批，并通过指定的流程进行后续操作。
④报销：审批完成后，公司会将报销款项转入员工指定的账户或发放支票，同时在公司财务系统中进行记录。
3. 报销条款（1）办公费所有办公费用必须符合公司财务预算，且必须事先由主管领导批准。
（2）差旅费员工需要提供出差行程、车次、酒店等资料，与实际报销金额相符的，公司会根据相关政策报销。
（3）交通费公司报销员工出差期间的交通费用，必须提供有效支持证明。
（4）通讯费公司规定员工的通讯费用包括电话费、网络费、邮寄费等。
只有员工因工作需要而产生的通讯费用，公司才会进行报销。
（5）餐费公司会报销员工出差期间的餐费，但凡超过公司规定标准、私人消费等均不予报销。
（6）住宿费公司会报销员工出差期间的住宿费，但凡超过指定标准的费用，公司不予报销。
四、支付管理1. 支付方式公司设定多种支付方式供员工选择，包括支票、转账、现金等。
（需在申请时提前确认）2. 支付流程①申请：公司员工需提前填写《付款申请表》，并在表上注明金额、用途、受款人等明细信息。
②审核：申请表经过财务审核人员审核，确认费用的真实性、准确性和合理性。
③审批：审批人员对申请表进行审核，如满足公司规定的条件，则进行审批，并通过指定的流程进行后续操作。
④支付：审批完成后，公司会将支付款项转入指定的账户或发放支票，同时在财务系统中进行记录。
新能源公司往来款项管理办法
新能源公司往来款项管理办法第一章总则第一条为加强新能源公司（以下简称“公司”）内部控制，规范往来款项管理，提高资金周转效率，防范资金风险，特制定本办法。
第二条公司因各项业务而发生的往来账款，按照“谁经办，谁清理、谁催收”的原则办理。
第三条公司应在相关会议中通报往来款项核对和清理情况，分析往来款项余额，通报逾期未收回往来款项，并制订逾期款项的催收方案，防止呆帐和坏帐发生。
第四条本办法适用于公司所管各单位。
第二章职责分工第五条财务部门的主要职责是：（一）负责按客户设置明细账薄，准确核算、记录往来款项的增减变化情况。
（二）负责电费的核对、清理和催收工作。
（三）分析往来款项的帐龄及回收、偿还等情况，并将结果提交给相关部门。
（四）对逾期往来款项向相关业务部门提出预警，并监督往来款项的清查、核对、清理和回收工作。
（五）负责形成坏帐准备报批意见，提交总经理会议批准并报集团公司批准或备案。
第六条各业务经办部门的主要职责是：（一）负责按合同规定收款及办理业务付款审批手续，建立本部门负责的往来款项台帐。
（二）定期发函与各往来单位进行核对。
（三）负责对本部门管理的逾期款项进行清理和催收。
第七条合同管理部门的主要职责是：（一）负责供应商和客户的信用管理，对合同执行情况进行跟踪分析，防止呆帐、坏账风险的发生。
（二）合同执行过程中发生的合同变更、撤销、终止等情况应及时报相关部门。
（三）参加重大经济合同纠纷的协调和处理。
第三章管理内容第八条本办法所称往来款项包括应收账款、预付账款、其他应收款、备用金、应付账款、预收账款、其他应付款、内部往来、拨付所属资金、上级拨入资金。
第九条应收账款是指企业因销售商品、提供劳务等经营活动，应向购货单位或接受劳务单位收取的款项，主要包括企业销售商品或提供劳务等应向有关债务人收取的价款及代购货单位垫付的包装费、运杂费等。
发电单位应设置“电费”、“其他”等二级明细科目。
第十条预付账款是指企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项。
出差及费用报销管理办法
保定中泰新能源科技有限公司出差及费用报销管理办法第一章总则（一）、为加强员工出差管理，规范出差审批程序，统一差旅费报销标准，根据当前的物价水平，结合我公司具体情况，特制订本办法。
（二）、本办法适用于保定中泰新能源科技有限公司。
（三）、办法中所称的出差是指，员工因工作需要，受公司派遣，前往常驻办公地点以外的其他地方。
（四）、各部门要严格出差管理，对出差人员明确任务，限定人数和出差时间，履行出差职责，提高出差效率。
第二章出差审批及报销审批（一）、员工出差必须填写《出差申请单》，必须写明预计出差天数、预计出差费用、需借款金额等信息；各级审批人员应认真仔细评估出差的必要性和费用的合理性后进行审批，《出差申请单》审批权限如下：1、副总经理出差，需总经理或总经理授权代理人批准。
2、部门经理出差，需主管总经理批准，报行政人企部备案。
3、部门人员出差，需所在部门经理及公司主管总经理批准，报部门内勤及行政人企部备案。
4、部门经理出差期间，可填写《委托授权书》，授权他人行使本人的审批权限，报总经理办公室备案。
（二）、出差人员需要借支差旅费的，持经审批的《出差申请单》，按公司财务制度规定办理借款手续；出差人员有借款的情况下，不允许再次借款，也不得以他人名义借款。
（三）、出差人员完成出差任务回公司后，三日内必须办理报销手续；如有间隔不到三日的连续出差，可在连续出差结束后申报；报销实行一次一报，一次出差不得分几次申报。
（四）、出差人员凭《出差申请单》和合法票据到财务办理报销手续；报销时，出差人员需将费用按日填写，将每日的各项费用分条列示。
（五）、财务部负责核实《出差申请单》、票据、出差天数、报销内容后，审核各项报销金额和补助；出差天数以登机牌、火车票为准（出差人员要注意保存好登机牌、火车票、汽车票等）。
（六）、遇两个部门以上（含两个部门）一起出差，如能明确分出费用分摊金额，须列示明细及金额，由各部门领导签字认可；不能分清费用金额，各部门按照出差人数平均分摊并签字确认；多人同时出差的，可在同一报销单中报账，但必须分出每人每天应分担的费用，不允许多人申报同一次出差费用。
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费用报销及付款制度
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费用报销及付款制度
页次/总页3/16 1、目的
为规范东莞市凯金新能源科技股份有限公司资金营运的内部控制和管理，确保公司资金安全和提高资金利用效率，结合公司审批权限管理要求，特制定本制度。
2、适用范围
东莞市凯金新能源科技股份有限公司涉及费用报销、款项支付等工作，均应按照本制度所列相关规定执行。
3、职责
3.1出纳：检查费用报销、付款业务所附原始单据的是否齐全，内容是否真实；做好备用金借款预备
工作；审核申请单据是否经过权限人员审批；确认付款事项是否属实，保证付款安全；及时登记银行票据台账、现金收付明细账或银行存款收付明细账。
3.2会计：及时向领导提供准确可靠的数据和资料；复核费用报销和付款事项的原始单据,检查单据
是否属实，从而进行正确的账务处理。
3.3财务总监：审核公司月度资金预算,检查预算是否符合公司月度销售资金回笼、采购付款的实际
情况；审核大额支付事项所附的原始单据，检查单据内容是否符合规定。
4、制度内容
4.1差旅费的报销
4.1.1费用报销范围：员工因公出差期间产生的票务费（含车船费、机票、市内交通等费用）、
住宿费、伙食补助费、业务招待费等费用。
4.1.2票务费（含市内交通）
（1）出差人员应在可行前提下提前预计出差时间及行程，尽量提前1周（或以上）预订票，以享受折扣优惠。
（2）自带交通工具的出差人员不报销票务费及市内交通费。
（3）接待单位提供交通工具的出差人员不予报销市内交通费。
（4）趁出差之便回家探亲办事的，其绕道和在家期间一律不报销住宿费、票务费、伙食补助费、市内交通费，对于非公务出差天数，还须补请假单，相应减少出勤天数。
（5）凡不符合乘坐飞机条件的情况，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出规定的费用个人自理。
（6）市内交通原则上只乘坐公共交通工具，对于特殊情况需乘坐出租车的，须提前请示部门负。