出纳岗位职责2014.04.22
出纳岗位职责及工作流程
出纳岗位职责及工作流程出纳岗位是财务部门中的一项核心工作职责，主要负责处理和管理公司的资金流动和日常财务事务。
下面将详细介绍出纳岗位的职责和工作流程。
一、出纳岗位职责1. 现金收付管理：负责公司的现金收付工作，包括收取销售收入、支付供应商款项、发放员工工资等。
确保现金的及时收付，保证资金的安全性和准确性。
2. 银行账户管理：负责公司银行账户的开立、维护以及日常资金的管理，包括账户余额的监控和预警，为公司的正常运营提供资金保障。
3. 资金调拨：根据公司的需求和资金状况，负责资金的调拨工作，确保各个部门和项目之间的资金流畅，避免资金短缺或闲置。
4. 账务处理：负责日常财务处理工作，包括制作和录入凭证、填制和审核报销单据、核对和登记银行流水等。
确保账务的准确性和规范性。
5. 月度和年度结账：负责月度和年度的财务结账工作，包括银行对账、资金调拨、制作财务报表等。
确保账务的整体合规和准确性。
6. 税务管理：负责公司的税务申报和缴纳工作，包括增值税、企业所得税等各项税费的计算和报告。
确保公司遵守税务法规，减少税务风险。
7. 费用控制：负责公司费用的控制和分析，包括审批和核对各项费用的合理性和准确性，提出节约成本的建议和措施。
8. 财务分析：根据公司的财务数据和指标，分析和评估公司的财务状况，提供决策支持和财务建议。
9. 内外部沟通：与银行、税务机关、审计机构等内外部机构保持良好的沟通和协调，及时解决财务问题和提供相关的资料和报告。
10. 监督与检查：及时发现和纠正财务处理中的错误和问题，提供解决方案和改进措施，确保财务工作的规范和准确性。
二、出纳岗位工作流程1. 资金准备：按照公司的资金需求和计划，准备好足够的现金和银行账户余额，以满足日常业务的收付需求。
2. 现金收付：根据公司的业务情况，准确收取销售收入，同时及时支付供应商的款项和员工的工资等，确保资金的安全和流动。
3. 资金调拨：根据公司各个部门和项目的资金需求，进行资金调拨，避免资金的闲置或短缺，保证资金的合理利用。
出纳岗位职责
出纳岗位职责出纳岗位职责（精选10篇）出纳岗位职责1一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。
三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。
四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章。
五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。
六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。
七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。
八、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责21.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。
2.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。
3.负责审查对外提供的财务会计资料。
4.加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。
5.承办领导交办的其他工作。
出纳岗位职责31、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
6、完成领导交办的其他事项。
出纳岗位职责41.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。
对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。
2.认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。
内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。
出纳岗位职责(五篇)
出纳岗位职责1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。
编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。
财____文件的准备、归档、装订和保管。
3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。
4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。
6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。
7.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责（二）出纳岗位的职责包括：1. 负责公司的日常资金收付款工作，按照公司规定进行现金、支票、电汇、转账等资金的收付款操作；2. 核对银行对账单和公司账户余额，及时更新资金账务，确保账户的准确性和完整性；3. 登记、管理和归档公司的财务凭证，例如收据、支票、发票等；4. 协助财务部门完成财务报表的编制和归档工作，包括收入、支出等方面的统计和分析；5. 协助审计人员进行财务审计，提供必要的财务资料和报表；6. 处理员工的工资发放及相关的税前、税后扣款工作；7. 进行银行存款和取款业务，办理各类银行手续；8. 负责公司的备用金管理，定期进行备用金的支取和充实；9. 协助上级领导完成其他与出纳工作相关的任务和事项；10. 保护公司的商业机密，维护公司的声誉，执行上级交办的其他临时性工作。
出纳岗位职责（三）出纳岗位的职责主要包括以下几个方面：1. 管理现金流：负责公司现金和银行存款的管理，定期核对现金、支票、汇票等收支情况，确保账目准确无误。
2. 银行业务处理：负责公司的银行账户管理，包括开立、销户、限额申请等，处理日常银行业务，如存取款、转账、票据贴现等，确保资金流转顺畅。
3. 日常账务处理：负责公司的日常记账工作，包括收款、付款、报销等，按照规定流程和准确的账务处理方法进行操作，确保账目的准确性和及时性。
出纳的岗位主要职责（精选5篇）
出纳的岗位主要职责（精选5篇）出纳的岗位主要职责篇1职责1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。
任职资格1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;3、了解财务相关知识;4、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉办理各项银行业务;5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。
出纳的岗位主要职责篇21.负责公司日常银行账户与现金的收付、保管、及费用报销;2.综合费用的统计(包括社保、办公物品、厂房水电费用等);3.工资表的制作和工资的发放;4.所有审核与盖章、请款单据的审核;5.协助报关公司人员准备报关资料，及时报关和收货;6.公司发票的开具7.处理与税局的相关事务，如购买发票、递交文书等8.完成领导交代的其他事务。
出纳的岗位主要职责篇3职责：1、负责每日现金、银行的收付款、制单;2、负责审核费用报销原始单据;3、保证每日现金、银行各账户余额一致并制作银行余额调节表、货币资金收支情况表;4、负责银行事宜联络、银行票据的保管、使用记录;5、每月整理、装订凭证及年末的账簿打印;6、其他主管交待事项岗位要求：1.具有专科以上文化程度，相关工作年限在两年以上;2.责任心强，作风严谨，工作认真，有较强的人际沟通和理解分析能力;3.能熟练使用Office办公软件。
出纳的岗位主要职责篇4：1、负责现金和银行的收支，做到日清月结，登记现金、银行日记账;2、编制各项财务日报表及要求之报表;3、审核报销发票的真实合法性;根据手续齐全的付款单和报销单办理现金、银行付款;4、处理与银行有关的各项业务，包括账户开具、代发工资等相关业务;5、处理相关业务的开票、收款、核销作业。
会计出纳岗位职责(5篇)
会计出纳岗位职责1、编制销售报表，收入日报表。
2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。
3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表;4、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。
5、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。
6、严格审核结算凭证，处理银行往来业务。
现金及转帐支票的签发，建立备查簿、明确责任，认真审核原始凭证。
保证资金的正常运转。
7、负责原始凭证的审核;8、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。
9、协助会计做好各种帐务处理工作。
10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告;11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。
会计出纳岗位职责（2）会计出纳岗位的职责主要包括以下几个方面：1. 财务凭证的录入和审核：负责将企业的日常财务凭证（如收据、发票、支票等）录入到财务系统中，并进行审核，确保凭证的准确性和合规性。
2. 资金收支管理：负责监督和管理企业的日常资金收支，包括付款、收款、报销等操作，确保资金的安全和合理运用。
3. 银行账户管理：负责与银行进行日常业务往来，包括开设和控制银行账户、办理存款、支付和结算等操作，确保企业与银行的资金安全和顺畅流动。
4. 财务报表的编制和分析：负责根据企业的财务数据，编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并进行相应的分析和解读，为企业的决策提供依据。
5. 税务管理：负责企业的税务申报和税务合规工作，包括缴纳税款、编制税务报表、处理税务审计等，确保企业按照法律法规的要求履行税务义务。
6. 资产管理：负责企业的固定资产和流动资产的登记、折旧和清查，确保企业资产的完整性和准确性。
7. 内部控制：负责建立和落实企业的财务内部控制制度，包括制定财务制度、审核和监督财务操作、预防和发现财务风险等，确保财务活动的合规性和效率性。
出纳工作岗位职责
出纳工作岗位职责出纳工作岗位职责五篇职责，汉语词语，拼音是zhízé，意思是职务上应尽的责任。
以下是作者整理的出纳工作岗位职责五篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
出纳工作岗位职责11、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等；2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符；3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行；4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理；5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续；6、负责收、付单据的.整理，并及时传递给会计；7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理；8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐；9、负责开具各项收付款业务的发票；10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。
出纳工作岗位职责21.在总出纳的领导下，负责企业现金收支工作，直接对财务部经理负责。
2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决;保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。
4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符;对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。
5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用。
签发支票所使用的各印章，应由两人保管。
6.严格把好现金支付关，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。
7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核签收审核。
8.每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。
9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款;收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。
10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。
出纳岗位基本职责 出纳的岗位职责和岗位要求
出纳岗位基本职责一、出纳的岗位职责1.管理和处理资金收支：出纳负责管理和处理公司的资金收支事宜。
这包括接收和支付现金、支票、银行转账等款项，确保资金的流入流出准确无误。
2.负责日常记账：出纳需要定期进行账务记录，包括记录收入和支出的详细信息，并按照公司要求进行分类和归档。
同时，出纳还负责编写账务报表，提供准确的财务信息。
3.管理现金流：出纳需要监控和控制公司的现金流量，确保资金的充足和合理运用。
他们需要与其他部门沟通协调，及时了解公司的资金需求和支出计划，以便进行合理的资金安排和调配。
4.管理银行账户：出纳需要负责管理公司的银行账户，包括开设新账户、办理存款、取款和转账等业务。
他们需要与银行方面保持良好的沟通，及时了解账户的余额和交易情况。
5.进行财务报销：出纳需要及时处理员工的报销申请，审核费用的合理性和准确性，并按照公司规定的流程进行报销。
他们还需要与供应商联系，核实发票和付款金额，确保准确无误地支付应付款项。
6.协助审计工作：出纳需要协助财务部门进行内部和外部审计工作。
他们需要提供准确的财务信息和相关凭证，并按照审计要求配合工作。
二、出纳的岗位要求1.专业知识：出纳需要具备一定的财务和会计知识，熟悉财务报表的编制和分析方法，了解基本的会计原理和税法，能够独立处理日常的财务事务。
2.严谨的工作态度：出纳需要具备严谨的工作态度，细致、认真地进行数据录入和账务处理，确保准确无误。
他们应当对数字敏感，具备较高的数字分析能力和逻辑思维能力。
3.良好的沟通能力：出纳与公司内外的各个部门和合作伙伴都需要保持良好的沟通，能够清晰有效地传达财务信息和要求。
他们需要善于协调，与团队成员合作，解决问题和处理纠纷。
4.数据处理能力：出纳需要熟练掌握财务软件和电子表格等工具，能够高效地录入和处理大量的数据。
他们需要具备良好的数据分析能力和统计分析能力，及时发现和解决财务问题。
5.保密意识：出纳需要严格遵守公司的保密政策，确保财务信息和账户信息的安全性。
出纳岗位职责简单版(五篇)
出纳岗位职责简单版1、负责公司的会计核算和财务管理工作，及时、准确的按公司要求提供各类报表和分析;2、负责公司员工工资、社保、费用报销的审核，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;3、根据会计制度规定，编制记账凭证，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正;4、负责税务发票的购买及管理，负责月度、季度、年度税务纳税申报、年度汇算清缴以及统计报表申报，并对报表进行简单分析，对各项财务报表及异常费用进行分析，为公司管理决策提供数据支持;5、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;6、负责与税务，工商，银行、供应商等外部机构的沟通;出纳岗位职责简单版（二）1.自觉遵守公司各项规章制度和《员工手册》;2.负责影院经营相关的出纳工作，配合财务部门的相关工作;3.负责办理与银行之间的所有相关业务;4.负责影院相关的人事工作，员工考勤和非合同制员工的工资表的编制;5.负责影院相关的行政工作，包括影院印章及重要文件的保管;6.协助影院总经理操办年会、团建和各节假日相关活动;7.完成领导交办的其他任务。
出纳岗位职责简单版（三）1、在处长和分管副处长的领导下开展工作;2、负责贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度;3、负责拟订年度工作计划、工作目标;4、负责办理本级银行账户开立、撤销、备案和年检工作;5、负责按照规定管理和使用本级银行票据、收款收据，办理银行结算;6、负责登记本级银行存款日记账，定期核对银行对账单、及有关账簿，发现异常情况，及时报告;7、负责保管支票财务使用人员印章;8、完成处领导交办的其他工作。
出纳岗位职责简单版（四）1、根据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款，对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章，并盖上名章，以示负责。
对不符合规定的单据，应拒绝收付款。
2、收付款时，思想要集中，避免出现差错。
出纳员工作岗位职责(5篇)
出纳员工作岗位职责1)妥善保管现金和各种票据，收付款凭证手续齐全。
2)按规定办理银行及现金出纳工作，经常与银行核对存款与银行账单是否相符，认真执行现金管理制度，收入现金及时交银行并注明来源，不得坐支，每月分几次与微机中现金银行出纳帐核对，做到帐款相符。
3)认真填写转账凭单，要求字迹清楚、金额、帐号、开户银行准确无误。
4)及时办理银行结算业务及和银行之间的有关事宜。
5)负责工资的计算，各种代扣代缴款额的办理，按时正确的将工资发放到职工手中。
6)按时上报各种工资报表，包括月报、季报，做到项目完整，数据准确。
7)认真学习微机操作知识，按照分局要求的工资程序，正确核算工资。
8)核对检查当天实存现金，做到凭证、帐单、现金相符，日清月结。
9)每月按时登记检查公积金增减情况，做到向银行解缴公积金数额与帐上数核对无误。
10)领导交办的各项临时工作。
出纳员工作岗位职责（2）作岗位职责范围内的出纳员主要负责公司的财务收支管理工作，包括资金的收付、会计帐务的处理、财务数据的监控与分析等工作内容。
下面是出纳员的主要工作职责：1. 财务收支管理：出纳员负责公司的日常财务收支管理，接收和处理现金、支票、汇票等各种支付方式的入款和出款业务。
2. 销售日常收入的管理：核对和入账公司销售产生的现金、支票、汇票等收入，并及时完成相应的财务会计凭证的录入工作。
3. 资金支付的管理：根据公司财务预算、付款计划和业务需要，安排资金的支付和核对发票、凭单等付款依据，确保资金支付的正确、及时和合规。
4. 银行账户管理：负责公司银行账户的开立、销户、账户变动的处理，并及时进行账户余额的查询、监控和预测。
5. 财务信息的登记与归档：负责将所有公司财务交易的凭证、单据等资料进行整理、登记和归档，确保财务信息的完整性和准确性。
6. 会计核算与报表编制：按照公司会计政策和制度，进行财务数据的核算和报表编制，如现金日记账、银行存款日记账、财务报表等。
7. 财务数据的监控与分析：定期检查和监控公司财务数据的准确性和合规性，进行财务数据的分析和报告，为公司决策提供财务分析和预测。
出纳岗位职责描述--岗位职责
出纳岗位职责描述--岗位职责出纳岗位是财务部门中非常重要的一个职位，主要负责公司的日常资金管理和账务处理工作。
以下是出纳岗位的具体职责描述：1. 现金管理，负责日常现金的收付工作，包括接收现金、核对金额、办理存款和取款等操作。
确保现金的安全性和准确性，及时上交财务部门进行核对和记录。
2. 银行业务处理，负责与银行的日常业务往来，包括办理汇款、开设银行账户、办理支票和银行卡等。
确保资金的安全性和流动性，及时处理各类银行业务。
3. 账务处理，负责公司的日常收支账务处理工作，包括核对和录入票据、凭证、发票等财务文件，确保账务的准确性和及时性。
同时，协助财务部门进行会计核算和财务报表的编制工作。
4. 报销管理，负责员工的差旅费用、办公费用和其他报销费用的管理和核算工作。
确保报销流程的规范性和合规性，及时处理员工的报销申请并进行审核和支付。
5. 资金预算和预测，参与公司的资金预算和预测工作，根据公司的经营情况和财务需求，提供资金的合理使用建议和预测报告。
协助财务部门进行资金管理和投资决策。
6. 财务数据分析，负责收集、整理和分析公司的财务数据，包括现金流量、资产负债表和利润表等。
提供财务分析报告，为公司的经营决策提供参考依据。
7. 审计配合，协助内外部审计工作，提供相关的财务资料和文件，并配合审计师进行核对和审核工作。
确保公司的财务数据的准确性和合规性。
8. 其他工作，完成上级主管交办的其他相关工作，如参与财务系统的建设和维护、协助制定财务制度和流程等。
总结而言，出纳岗位的职责是确保公司资金的安全性和流动性，负责公司的日常资金管理和账务处理工作。
同时，需要具备一定的财务分析和预测能力，协助公司的财务决策和经营管理。
出纳人员的岗位职责(优秀13篇)
出纳人员的岗位职责(优秀13篇)出纳员岗位主要职责篇一1、负责管理处各项收支工作及登记日记账；2、负责物业收费系统数据录入及整理财务报表；3、负责管理处发票和收据的领用及核销工作；4、负责停车场系统数据授权及充值工作；5、负责管理处年度预算及整理数据执行情况工作；6、负责管理处考勤数据统计整理工作；7、负责公司下发各类表格的填写与信息传达工作。
出纳员主要的岗位职责篇二1、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。
2、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。
3、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的支票、信用卡。
4、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。
找出工作中存在的问题，提出解决方法。
及时协调各班组的工作。
出纳人员的岗位职责篇三一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
认真执行现金管理制度及财务报销制度。
二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；三、严格执行库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；本公司现金限额为RMB5000元，库存现金不得超过定额，超过部分必须及时送存银行。
不准坐支现金，不准挪用现金，不准白条抵库，保正现金实存与现金帐面一致。
四、严格审核现金收付凭证，及时登记现金日记账、银行存款日记账等，书写整洁、数字准确、现金必须做到日清月结，编制每日资金流量表，银行存款必须每月编制银行存款余额调节表。
五、负责与银行的各项支付、结算和对账工作，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，收到支票应及时送存银行，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。
六、严格支票管理制度及支票领用手续，建立支票收、领登记簿，责任落实到具体经办人员，使用支票必须按规定填写“支票领取单”，经总经理签字后，方可到财务部门办理手续，不得签发空头支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期。
出纳工作的岗位职责（5篇）
出纳工作的岗位职责1、办理现金和银行存款收付业务，根据收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账;每天更新现金日账和银行日账，做到日清月结。
2、负责银行业务(包括外出取银行回单、投递支票等)。
3、根据收付款凭证录入成本明细，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。
4、根据收付款凭证录入采购成本，以便备查。
5、根据付款凭证及时更新合同登记明细付款部分内容。
6、负责一些外勤，如公司信息变更、税务、工商、街交税等。
7、整理每个月的收付款凭证，再交给会计做账。
8、完成主管及其他部门交给的其他工作。
出纳工作的岗位职责（2）出纳工作是财务管理中非常重要的一环，主要负责处理和管理公司的资金流动，确保资金的安全和合理运用。
以下是出纳工作的岗位职责：1. 资金管理：负责日常资金收支的管理和控制，包括资金收入、支付、报账等工作。
按照公司的财务规定和政策，进行资金的合理调配和运用。
2. 现金管理：负责现金的收取、支付和储存。
按照公司的规定和程序，确保现金的准确和安全，避免现金的丢失或盗窃。
3. 银行业务：负责与银行的日常业务往来，包括存款、取款、汇款、支票等操作。
按照公司的财务规定和政策，及时办理各类银行业务，确保账户余额的准确和充足。
4. 财务报表：负责编制和维护财务报表，包括现金流量表、银行对账单、支票簿等。
按照公司的财务制度和会计准则，及时准确地提供财务报表，为公司的决策提供准确和可靠的依据。
5. 成本控制：负责对公司各项支出进行控制和核对，确保支出符合公司的预算和财务规定。
及时发现和解决超支或费用异常的问题，保证公司的资金使用效率和节约成本。
6. 税务事务：负责公司的税收登记、纳税申报、税务发票等工作。
按照税法和税务政策，及时准确地履行纳税义务，确保公司税务工作的合规性和合理性。
7. 财务风险管理：负责分析和评估公司的财务风险，提出相应的应对策略。
及时发现和预防潜在的财务风险，保证公司财务的安全和稳定。
出纳岗位职责(4篇)
出纳岗位职责1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。
编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。
财____文件的准备、归档、装订和保管。
3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。
4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。
6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。
7.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责（二）1在财务部长的领导下，做好现金管理工作。
2按规定收付现金，保证现金安全。
3每日核对库存现金，保证帐存与库存现金相符。
4按规定登记现金日记帐，保证真实清楚。
5按规定装订凭证，保证装订质量。
6根据公司公司要求开设银行帐户，不出借挪用银行帐户。
7根据月资金计划及时向财务申请资金，以保证充足的流动资金。
8根据要求签发内部转帐支票，超过____万元以上的支出，需总会计师或财务部长人签字认可，方可支出。
9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单。
____月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。
出纳岗位职责（三）1.严格遵守国家相关法律、法规，按照国家邮政局颁布的邮政储汇业务会计核算制度进行会计核算工作。
2.定期与会计核对资金变动情况，管理储汇业务及中间业务资金，保障其安全与完整。
3.负责现金、支票的登记、保管。
4.负责网点备用金的上缴下拨，检查所辖储汇网点的缴协款入账情况，及时登记各种账簿。
5.在会计主管授权下，及时准确地调拨所辖机构的资金,合理配置备付金留存。
6.定期与银行对账，保证账实相符。
7.储汇资金及时送存银行，按规定限额留存备付金并送金库保管，不得委托他人提取、送存、携带、保管储汇现金。
8.储汇网点超限额协款，经主管人员审批后办理。
9.严格执行各项交接制度。
10.发现重大差错、隐患和案件，及时报告。
出纳的岗位职责(6篇)
出纳的岗位职责（6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出纳的岗位职责(三篇)
出纳的岗位职责
1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正
2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证
3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证
4.及时与银行及时对帐
5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表
6.严格执行以收款收据换开汽车____的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。
必要时，协助收银人员做好收款工作
7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作
8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
出纳的岗位职责（二）
1、严格按照公司财务权责制度规定，审核收付款凭证，办理款项收付业务;
2、负责现金、网银、重要空白票据、支付密码器等的保管;
3、每天按实登记现金、银行存款日记账并进行现金盘点，及时报送出纳日报表及更新资金日报表，并按日核对库存现金，做到日清月结，记录及时、准确、无误，确保账实相符;
4、负责银行账户的开立、变更、年检及销户;
5、完成上级领导安排的其他工作。
出纳的岗位职责（三）
1、做好会计业务，搞好会计核算和分析。
2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。
3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。
5、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。
6、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。
出纳岗位工作职责(3篇)
出纳岗位工作职责出纳岗位的工作职责主要包括以下几个方面：1. 负责公司现金的管理和流转：包括收取、付款和保管公司现金；按照公司规定的流程和制度，进行现金的收付，保证现金的安全与正确；准确核对、记录现金收支情况。
2. 财务账目的登记和记账：按照公司财务规章制度，准确记录公司的收入和支出情况，包括确保账簿的准确性，合规性和完整性。
3. 银行账户管理：负责公司银行账户的日常管理和操作，包括银行存取款、查询余额、跟进账户流水等；与银行联系并处理日常业务事务，如开设新账户、更改签名、申请POS机等。
4. 对外支付和收款：负责公司的对外支付和收款业务，包括与供应商、客户等进行资金划转，确保款项的准确、及时传递，并保存相关凭证。
5. 费用报销与统计：审核和核对员工的费用报销申请，包括差旅费、交通费、餐费等；协助进行费用的核算、分析和统计，确保费用的合理使用和及时报账。
6. 财务数据分析与报表编制：根据领导要求，负责编制财务分析报告和财务报表，包括资金流水表、资产负债表等，详细记录和分析公司的财务状况。
7. 税务管理：按照国家和地方税务局的规定，负责报税工作，如申报和缴纳各种税款；协助财务主管或会计师事务所进行年度的审计工作。
8. 其他辅助工作：积极配合上级领导和会计人员进行其他相关的工作，如协助编制财务预算、资金计划等；处理员工的工资、社保、公积金等相关事务。
总之，出纳岗位的工作职责是负责公司的现金管理和财务操作，确保财务信息的准确性、规范性和安全性，以及协助财务主管完成日常的财务工作。
出纳岗位工作职责（2）第一条：负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，加盖预留银行印章。
第二条：负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单并送存银行。
第三条：负责办理银行汇款回单、银行进账单回单等各种首付款凭证。
第四条：负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
第五条：负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
出纳主要岗位职责（14篇）
出纳主要岗位职责出纳主要岗位职责（14篇）通过对每个岗位的具体工作职责进行分析和评估，可以发现工作流程中的瓶颈和不足之处。
基于岗位职责的具体要求，组织可以进行工作流程的优化和改进，提高工作效率和质量，实现持续改进和创新。
以下是小编带来的出纳主要岗位职责，欢迎大家一起来收看！出纳主要岗位职责精选篇11、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符;3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续;6、负责收、付单据的整理，并及时传递给会计;7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐;9、负责开具各项收付款业务的发票;10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。
出纳主要岗位职责精选篇21、妥善保管好各类财务印鉴、有价证券；2、报销单据的审核及报销，日常各种现金的收付；3、发票的保管及开具；4、按财务各项管理制度监督执行情况，并审核单据合法性及合规性；5、完成领导交办的其他工作，坚持原则，保守财务秘密；出纳主要岗位职责精选篇31、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作;5、协助会计准备每日、月单据及资金月度报表，办理银行往来的.所有相关业务;出纳主要岗位职责精选篇41、办理公司银行存款和现金的收支业务；2、负责现金及银行日记账的登记工作；3、报销公司日常费用、差旅费的工作；4、保管库存现金和各种票据的安全和完整；5、员工工资、补贴的银行转账现金发放；6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表；相关证件年审。
岗位职责出纳(必备5篇)
岗位职责出纳（必备5篇）1.岗位职责出纳第1篇1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入 ;2、负责收集和审核原始凭证;3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对;4、负责支票、汇票、发票、收据的管理;5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转;6、负责员工报销、制作工资表及工资发放;7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;10、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作;11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;15、公司领导临时指派的事项。
2.岗位职责出纳第2篇岗位职责：1、负责公司及酒楼各项营业收入的现款清点及汇总。
2、严格执行有关现金管理制度的规定，严格按规定收付款项。
3、编制现金出纳报告和登记现金日记账簿。
4、按银行规定限额提取库存备用金，保证一定量零票，确保各种日常经营需要。
5、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
6、登记日记账，保证日清月结。
根据已经办理完毕的`收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
7、保管库存现金，保管有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
岗位要求1、大专以上学历，财经类专业，具备会计从业资格证。
2、掌握会计核算基础知识，熟悉有关政策规定。
3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；4、语言文字表达清晰。
5、熟练使用电脑办公自动化软件。
3.岗位职责出纳第3篇1.付款管理-负责各种付款处理，包括供应商付款，员工付款，公司间付款，海外付款等。
-管理海外收据和付款的在线申报-监控付款状态，与相关内部利益相关者跟进失败付款-计划和控制合理的付款流程，以确保所有付款在截止日期之前高效，准确地结清-妥善管理付款文件归档2.支付平台管理-与核心银行紧密合作，确保在外部支付平台上的日常运作顺畅-就内部支付平台的任何项目/升级与Sapphire团队进行跟进4.岗位职责出纳第4篇【岗位名称】：出纳【直接上级】：财务部经理【直接下级】：无【工作描述】：负责现金的收付业务：对审批后的合法现金收支凭证，办理收支手续。
出纳员的工作职责（精选12篇）
出纳员的工作职责（精选12篇）出纳员的工作职责篇1工作职责;1、按规定每日登记现金账和银行存款日记账;2、每日核对现金日记账，并填写付款单据;3、负责每月打印银行回单、银行流水;4、负责个人网银、银行网银的管理;5、跟随工商办理银行资料变更;6、完成部门领导交办的其他任务;任职资格1、财务类专科以上学历;2、会计资格从业证优先;3、工作经验2年以上相关工作经验;4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。
出纳员的工作职责篇2工作职责：1.办理银行存款、取款和转账结算业务;2.负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票;3.审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务;4.保管相关财务单据;5.及时记录现金、银行日记账;6.其他交办的工作。
任职资格：1.要求上海市户口，并持有会计上岗证;2.大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;3.具有2年以上出纳工作经验;4.熟悉操作财务软件(金蝶)、Excel、Word等办公软件;5.工作细心，认真，能够承受压力;6.有责任感及良好的沟通能力和团队精神。
出纳员的工作职责篇31、根据会计凭证，办理现金收付和银行结算业务;2、根据现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支报表;3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;4、按时发放工资、奖金，并填制相关的记账凭证;5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日结月清;6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;7、完成财务部负责人交办的其他工作。
出纳员的工作职责篇41. 负责资金的日常收支管理、银行账户管理，银行证书/资料及相关印章的保管，保证收付款的安全流畅;2. 合理规划管理银行授信体系，与银行的工作对接及有关票据的传递;3. 负责(日)月度资金登记及分析，以便高效利用资金;4. 负责银行存款、现金的期末盘点及对账工作，编制相关的资金报表;5. 负责与税务等部门的对外联络和日常税务申报，协助会计做好各种帐务的处理工作;6. 负责每月发票开具、发票购买、发票交接等相关工作;7. 负责每月会计凭证、票据等的装订及归档，并管理会计档案的借阅、归还;8. 部门经理交办的其它事宜。
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财务主管
直接主管
出纳
本职位
四、本岗位职责 序号 主 要 工 作 职 责 扣分标准 扣分人
1
现金银行日记账；
2
银行关系的维护；
3 4 5 6
各地区提成核算；
协助费用会计上传移动后台数据商品明细；
每日上报工作日报； 负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根 联；
1
石家庄弗斯德信息技术有限公司
7
负责公司所有网银的管理、现金及银行转账票据的收 付，不得积压，按时将现金送存银行；
石家庄弗斯德信息技术有限公司
职 位 说 明 书
编制日期：2014 年 04 月 22 日 一、基本资料 职务 名称
出纳
所属 部门
财务部
工资 等级
绩效 工资
二、工作概要（用简练语言表述本职位的工作） 负责公司银行日记账的记录，各地区提成的核算，各项费用的报销及银行关系的 维护。 三、本职位组织结构图
运营对，如有出入及时查 明原因；
五、享受的待遇：单休、法定节假日
六、工作环境 1、工作场所描述：
独立办公工位，可以接入 internet 网络，有打印机。
2、出差要求：有 编制： 审定： 审核：
2
8
严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行， 不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款；
9
按照已审核无误的员工及各地区费用报销单、各地区 预算、工资表支付款项；
10
每月13 ）日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐 笔核对，编制银行余额调节表； 2） 每日汇总收付凭证并编制现金和银行存款日报表，交