《资金审批单》
资金使用审批表
资金使用审批表申请单位：_________申请日期：_________项目名称：_________项目负责人：_________资金用途：项目所需资金总额：_________资金来源：1. _________元，来自财政拨款。
2. _________元，来自自筹资金。
资金预算：序号项目名称预算金额（元）1 _________ _________2 _________ _________3 _________ _________4 _________ _________5 _________ _________资金支出计划：序号项目名称支出金额（元）完成时间1 _________ _________ _________2 _________ _________ _________3 _________ _________ _________4 _________ _________ _________5 _________ _________ _________资金使用说明：1. 本申请表需由项目负责人填写，并经相关部门审核。
2. 申请表必须详细列出项目所需资金的来源和用途，并附上预算计划和支出计划。
3. 上述费用必须符合财务规定和相关法律法规。
4. 申请表一经审核通过，即可使用所申请的资金。
5. 项目结束后，项目负责人需提供资金使用情况的汇报和财务报表。
6. 资金使用过程中如有变动或调整，需及时向相关部门或领导汇报并申请审批。
审批意见：审核部门：_________审核日期：_________审批结果：_________审批备注：_________财务部门意见：审核部门：_________审核日期：_________审批结果：_________审批备注：_________领导意见：审核部门：_________审核日期：_________审批结果：_________审批备注：_________附件：_________（如有）〔注〕此表一式叁份，一份存申请单位，一份存相关部门，一份存财务部门。
项目资金拨付审批表
工程名称
拨款单位名称
拨
开户行及账号
款
合同预算总价（元）
情
本期申请拨款（元）
况
累计完成工作量（%）
拨款事由
施工单位负责人 （经办人）
XXX项目
XXX
上期末累计拨款 （元）
本期末累计拨款 （元）
本期末累计拨款 占总价比例（%）
经办部门意见
签字：
年月日 年 月日
财务部门意见
分管财务领导 意见
签字： 签字：
年 月日 年 月日
纪检组长意见
签字：
年 月日
党总支意见
签字：
年 月日
主管领导意见
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ签字：
年 月日
备注：经办部门意见请写清合同是否备案、是否进行招投标、工程进度情况。
资金支付审批表
3 本周期已完成的工程价款/其他
4 本周期实际应支付的工程价款/其他
监理单位意见：
建设单位意见：
备注
现场监理： 总 监：
（盖章） 经办人： 项目负责人：
经复核，该工程合同资金（小写）
元，已
业主单位财 实际支付资金（小写）
元；本期应抵扣资金（小
务部意见 写）
元；同意支付金额为（小写）
元，
（大写）
元。
经办人：
负责人：
年月日
业主单位法
定代表人意
见
签字：
年月日
备注：1、本表需提供工程合同、工程计量清单监理签字联等相关依据。 2、监理公司意见栏中应填写工程量多少，工程质量如何，项目施工单位呈报的工程情况是否属实。
吉安市中心城区政府投资项目资金支付审批表
（工程类）
项目申请单位（公章）：
年 月日
金额单位：元
工程名称
申请金额
收款单位名称
开户行
（公章）
账号
我方已完成了
工作，根据合同约定，现申请本期支
付金额为（小写）
元，（大写）
பைடு நூலகம்
，
请予批准。
序号
名称
金额（元）
1 累计已完成的工程价款/其他
2 累计已实际支付的工程价款/其他
报销及资金审批单模板
年 申请人： 部 门： 月 日 申请 □申请预付款项 □申请支付款项，同时报销发票□申请支付剩余 业 款项(之前已部分预付)，并报销发票 □报销已预付的发票 □其他 务类 型 第 第 二 一 联 (只请款不报销发 联 _ 票,此栏不需填 存 写) 付 根 月 日 款 联 报 （ 付款 标识 (只报销发票不请 销 付 款,此栏不需填 凭 款 _ 写) 证 联 申请人： ）
3、当报销已预付的发票时，第一联、第二联和之前预付时请款审批单的第二联随同发票一起 入账。 4、出纳在网银提交付款后，网银审核人在审核后应在付款标识栏作已付标识。
事由
报销金额 (大写): 如果申请付款，请填写以下内容，只报销发票不请款的业务不用填写。 应付单位全 申请付款日期 称 开户银 帐号 行 付款金 (大写): 额 批准： 财务审核： 部门审核：
￥
年
￥
所有财务审核环节均在此： 1、当申请预付款项时，第一联附在记账凭证后面作为附件，第二联由财务审核人员保存，当 申请人报销发票时，再将第二联附在报销凭证后面，既作为报销凭证的附件，也表示预付款项 已核销。财务审核人员应定期按手中剩余未核销的存根联去催促申请人尽快持发票报销。 2、当申请款项同时报销发票、申请支付剩余款项并报销发票时，如果立即付款，则第一、二 联都附在记账凭证后面作为附件；如果存在账期，则第一联随同发票先入账，挂应付账款，第 二联则保存在出纳会计处，在申请付款日期到来时作为付款依据，随同银行水单入账。
现金审批单模板
现金审批单模板如下：申请部门：[填写申请部门名称]申请日期：[填写申请日期]申请金额：[填写申请金额]现金审批单说明：1. 本审批单用于各部门员工因工作需要申请使用现金的情况。
2. 申请金额在规定范围内的，由部门负责人审批；超过规定范围的，需报上级领导批准。
3. 审批通过后，请将现金存入公司指定账户，并办理相关手续。
申请人：[填写申请人姓名]审批人：[填写部门负责人姓名]现金审批单具体内容：一、部门名称：[填写申请部门名称]二、申请事由：[详细说明申请事由，如：购买办公用品、支付员工工资等]三、申请金额：[填写申请金额，单位为元]四、审批人意见：1. 若申请金额在规定范围内，请审批签字确认。
2. 若申请金额超过规定范围，需说明理由并报上级领导批准。
上级领导签字确认后，交财务部审核备案。
五、财务审核：1. 财务部收到审批单后，将对申请金额进行核实。
2. 财务部将根据公司的现金管理制度对申请进行审核，确保符合公司规定。
3. 财务部审核无误后，将办理相关报销手续。
六、其他事项：1. 若申请金额较大，需提前提交预算申请。
2. 申请人需确保所申请的现金用途真实合法，如发现虚假报销等违规行为，公司将依法进行处理。
3. 申请人需妥善保管现金，确保资金安全。
4. 若需超出公司规定的现金取款额度，请提前向财务部申请并获得批准。
5. 请在规定的报销时间内办理报销手续，过期无效。
七、备注：请根据实际情况填写，如报销时间、发票情况等。
以上是现金审批单的模板内容，请根据实际情况进行填写和修改。
在填写过程中，请务必确保真实、准确、合规，以免产生不必要的麻烦。
内部资金调拨审批表
申请日期： 调出单位
调入金额
（大写）：
（￥
）
内容
资金用途
收款信息
开户银行 银行账户
其他约定事项
经办人：
项目负责人
部门负责人：
审批程序
主/分管领导 集团财务部
备注
集团总经理
1.项目公司的资金调入，财务部经办→公司负责人审核→集团财务复核→集团总经理批准； 2.集团公司的资金调入，财务部经办→总经理批准→项目财务部签字→项目负责人签字； 3.项目公司的资金需求，需直接向集团提交申请，本审批表一式两份，调入调出方各持一份； 4.此单为财务部门编制并办理资金调拨审批手续；
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申请部门（单位）： 资金用途：
金额（大写）： 支付方式： 经办人意见： 年 财务部门意见： 年 分管领导意见： 月 日 月 日 相关部门意见： 现金□ 转账支票□ 公务卡报销□ 经办部门意见：
￥： 其他□
年
月
日
年
月
日年Leabharlann 联审意见：月日年
月
日
年
月
日
年
月
日
资金审批单
申请部门（单位）： 资金用途：
金额（大写）： 支付方式： 经办人意见： 现金□ 转账支票□
￥： 公务卡报销□ 其他□ 经办部门意见： 年 相关部门意见： 年 月 日 年 月 日 月 日
年 财务部门意见：
月
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分管领导意见： 年 联审意见： 月 日
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