大额资金审批单
项目用款审批会签单
本单据仅作为******内部管理流程控制依据，对外无效！涂改无效！复印无效。
付款比例 当期累计已支付总价款
拟付比例 累计当期拟付达总价款的
结算 % % %
经办人
部门经理审核
财务负责人核定本次可付款额
部门分管 领导
人民币:
元
财务室 经理：
常务副总
董事长
备注
财务
部填 填写人：
写
本次支付人民币
年
月
日
元（大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 整）
累计已支付人民币
元（大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 整）
******* *公司
编号【NT 乙 乙方单位 方 乙方银行
工程名称 用款事由 部
总价 门
形象进度 已付款项 计划付款额
制单
项目用款审批会签单
项目管理单据（二）
年第 号 】
制单日期 年 码
人民币： 元
人民币： 元 人民币： 元
用款依据
预算 结算
进度表
价款依据
合同价款
进度比例 目前形象已达工程总投资
大额资金管理制度范本
大额资金管理制度范本第一条总则为了加强公司大额资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益，根据国家有关法律法规和公司内部控制基本规范，制定本制度。
本制度所称大额资金，是指单项支出金额在规定金额以上的各类支出。
第二条管理原则大额资金使用应遵循预算控制、集体决策、分级审批、财务统一支付的原则。
第三条预算控制大额资金使用前，应编制详细的预算报告，提交管理层审批。
预算报告应包括资金用途、预计金额、资金来源、效益分析等内容。
第四条集体决策大额资金使用的审批应通过集体决策方式进行，由管理层或董事会根据预算报告进行审议，并作出批准或否决的决定。
第五条分级审批大额资金使用审批流程应分级进行，先由申请部门负责人提出申请，然后由财务部门进行预审，最后由财务分管领导进行审核。
第六条财务统一支付大额资金支付应通过财务部门统一进行，其他部门和个人不得自行支付。
第七条申请与审核1.提出申请：申请部门在使用大额资金前，应填写大额资金使用审批单，注明款项的用途、金额等内容，并附有效合同或相关资料。
2.审核意见：申请部门负责人应对提出申请使用大额资金事项进行审核并签上意见。
3.财务预审：财务部门对申请支付的资金是否列入预算，资金用途是否符合规定，票据是否合法有效，有否合同或相关资料，金额计算是否准确，支付方式是否妥当等进行预审，并签上意见。
4.财务分管领导审核：财务分管领导应对大额资金使用审批单的内容逐项进行审核，提出审核意见，并负责提交管理层或董事会研究。
第八条审批流程1.管理层或董事会审议：由财务分管领导在管理层或董事会上提出大额资金使用审批事项，并进行审议。
2.审批决定：管理层或董事会根据预算报告和审议情况，作出批准或否决的决定。
3.批准通知：审批通过后，财务部门应将批准决定通知申请部门。
第九条监督与检查公司应建立健全大额资金使用的监督与检查制度，对大额资金使用的合法性、合规性、效益性等进行监督检查。
第十条责任与处罚违反本制度的规定，造成公司资金损失或信誉损失的，应依法承担相应的责任。
国有企业大额资金支付审批制度
国有企业大额资金支付审批制度一、总则1.1 为加强国有企业大额资金支付的审批管理，规范资金支付行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司章程，制定本制度。
1.2 本制度适用于国有企业（以下简称“公司”）大额资金支付的审批、执行和管理。
1.3 本制度所指大额资金支付，是指单笔支付金额达到公司上一年度经审计净资产5%及以上的资金支付。
二、审批权限与程序2.1 审批权限（1）单笔大额资金支付金额在公司上一年度经审计净资产5%以上，10%以下的，由公司董事会审批；（2）单笔大额资金支付金额达到或超过公司上一年度经审计净资产的10%的，由公司股东会审批。
2.2 审批程序（1）申请部门提交大额资金支付申请，包括支付事由、金额、支付方式、支付对象等相关资料；（2）财务部门对申请资料进行审核，并提出审核意见；（3）董事会或股东会对大额资金支付申请进行审批；（4）审批通过后，财务部门按照批准金额和支付方式进行支付；（5）财务部门对大额资金支付进行登记和归档。
三、支付管理3.1 支付方式（1）大额资金支付应当采用银行转账等非现金支付方式；（2）支付给个人的大额资金，需提供合法有效的支付依据，如合同、发票等；（3）支付给境内单位的大额资金，需提供对方单位的银行账户信息。
3.2 支付时限（1）大额资金支付申请应在支付前5个工作日提交；（2）董事会或股东会审批通过后，财务部门应在2个工作日内完成支付。
四、监督与检查4.1 财务部门应定期对大额资金支付情况进行汇总和分析，并向公司董事会报告；4.2 公司内部审计部门应定期对大额资金支付进行审计，发现问题及时报告公司董事会；4.3 公司应接受外部审计、监察等部门的监督检查，如实提供相关资料。
五、责任追究5.1 未按本制度规定程序审批的大额资金支付，财务部门有权拒绝支付；5.2 未经审批或越权审批大额资金支付的，将追究相关责任人的法律责任；5.3 伪造、篡改审批资料，或利用职务便利谋取不正当利益的，将依法严肃处理。
XXXX银行大额现金审批办法
XXXX银行人民币大额现金支付业务实施细则第一章总则第一条为加强、规范人民币现金（以下简称现金）收支管理，维护支付结算秩序，防范和打击利用现金支取进行经济犯罪活动，规避和化解金融风险，根据《XXXX银行人民币大额现金支付业务管理规定》，结合我行实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于XXXX银行各营业机构。
第三条本规定所称大额现金支付业务指在我行开立人民币对公结算账户的机关、团体、部队、企业、事业单位、其他组织和个体工商户（以下简称开户单位）单笔金额20万元以上（含20万元）的现金支取业务；个人银行结算账户、储蓄账户、银行卡（以下简称个人账户）单笔金额5万元以上（含5万元）的现金支取业务。
第四条大额现金的支取采用“分级管理审批”的原则，按照审批权限实行分级管理审批，严格禁止“先提取，后集中审批”。
第二章部门职责第五条分行运营服务部是现金支付业务的管理部门，负责制定和完善大额现金支付业务管理规定和操作规程，按审批权限负责各营业机构的大额支付业务审批、登记，负责对大额支付业务的指导、检查和监督。
辖属各营业机构是大额现金支付管理的具体操作执行部门，对开户单位的现金收支、使用进行监督管理。
各营业机构负责人负责本机构的大额现金支付管理工作。
第三章基本规定第六条根据国家有关规定，开户单位只可在下列范围内使用现金：（一）职工工资、各种工资性津贴；（二）个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其他专门工作报酬；（三）支付给个人的各种资金，包括根据国家规定颁发给个人的各种科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；（四）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出；（五）收购单位向个人农副产品和其他物资支付的价款；（六）出差人员必须随身携带的差旅费；（七）结算起点以下的零星支出；（八）因采购地点不确定、交通不便、抢险救灾以及其他特殊情况，办理转账结算不够方便，必须使用现金的开户单位，应提出申请，根据其实际需要按审批权限审查批准后，予以支付现金。
大额资金支付审批表+-+鲁东大学财经处
大额资金支付审批表 - 鲁东大学财经处鲁东大学大额资金支付审批表项目名称及主要内容资金来源支付方式电汇 , 汇票 , 支票 , 现金 ,本次支付合同总价已支付金额金额单位名称:收款单位银行账号:开户银行:支付依据(项目完成情况及付款依据等):1、学校党委常委会决议会议纪要 ,2、学校校长办公会决议会议纪要 ,3、学校年度预算安排 ,4、学院党政联席会议和部门领导班子会议纪要 ,5、其他 ,项目负责人: 年月日主管业务部门审核年月日财经处审核年月日分管校领导审核年月日填表说明,本说明无需打印,:1、本表填写范围指单项支出金额在5万元,含,以上的资金款项～包括专项经费、日常预算经费、对外投资和借出款等。
2、提交该表时应同时附合同、协议、通知、会议纪要等相关文件。
3、使用大额资金须签订经济合同～未签订经济合同的～一律不予付款～授权签订合同需同时提供授权委托书。
4、零建维修工程项目需另行提供预决算表、工程验收单、审计定案表等文件。
5、学校党委常委会讨论决策范围:新建基建工程项目,新建重大项目,校办企业投资建设项目,使用和调动500万元,含,以上的重大资金,人员工资除外,,10万元,含,以上的追加预算经费。
6、校长办公会议讨论决策范围:500万元以下～100万元,含,以上的重大设备购置、专项建设和基建、修缮工程项目,5万元,含,以上～10万元以下的追加预算经费。
7、学院党政联席会议和部门领导班子会议讨论决策范围:100万元以下～5万元,含,以上的重要设备、大宗物资购置、修缮工程项目、重要专项建设和其它经济活动项目。
8、学校预算已批准各部门实施的建设项目、购置的重要设备等～不需再经常委会或校长办公会议讨论。
9、决策大额资金使用的各类会议～应做好会议记录～参加会议的正式成员须在会议记录上签字～并作为大额资金支付审批依据和经费支出报销依据。
10、经费审批权限:,1,购置设备、材料、物品等大额资金的审批。
单项支付金额在5万元,含,以上的由学院和部门负责人审批～超过100万元,含,的由分管校领导审批。
大额资金使用审批会签制度
大额资金使用审批会签制度一、制度适用范围1.购买设备、设施等固定资产的资金支出；2.对外投资、并购等涉及大额资金的项目；3.贷款、借款等大额融资行为；4.高额费用支付，包括合同订立、采购订单等；5.资本金的注资行为。
二、会签组成2.申请人：提出大额资金使用申请的员工；4.财务主管：负责对大额资金使用审批的财务风险评估和资金情况核实。
三、会签流程1.申请人提出大额资金使用申请，包含申请目的、金额、使用方式等详细信息，并提交给财务部门；2.财务部门对申请进行初步审核，包括核对申请所需材料是否齐全、申请金额是否符合预算安排等；3.财务部门将审核通过的申请转发给相关部门负责人，要求其填写审批意见并签字；4.相关部门负责人对申请进行综合评估，包括项目的必要性、合规性、风险等，提出审批意见；5.相关部门负责人将填写完毕的申请表转发给负责人，要求其填写审批意见并签字；6.负责人对申请进行审批，根据相关部门负责人的审批意见，决定是否通过申请；7.若通过申请，财务主管在财务状况核实完毕后，将申请转交给负责人进行最终审批并签字；8.审批完毕后，财务部门将审批意见和相关资料存档，并通知申请人。
四、会签制度的要求1.会签制度应遵循公开、公平、公正原则，所有会签人员都应根据事实和规定的程序进行审批；2.会签制度应确保审批流程的高效性，避免申请人等待时间过长，延误项目进展；3.会签制度应具备相应的监督和检查机制，确保会签流程的规范性和合规性；4.会签制度应与其他相关管理制度相衔接，例如预算管理制度、财务管理制度等；5.会签制度应定期进行评估和改进，以适应企业内控管理的需要。
五、制度的优点和意义1.提高大额资金使用审批的透明度，减少潜在的内部腐败和违规行为；2.缩短大额资金使用审批的时间，提高业务流程的效率和项目进展的速度；3.优化内部控制，减少经营风险，防范财务风险的发生；4.提高决策的科学性和准确性，避免因个人主观意志所引起的错误判断；5.有助于建立健全的财务管理和内部控制体系，提升企业的形象和品牌价值。
集团公司大额资金管理规定审批稿
集团公司大额资金管理规定YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】集团公司大额资金使用管理办法第一条为进一步强化资金管理，提高资金使用效益，防范资金风险，根据国家有关法律法规、公司章程等内部控制规章制度，结合公司的实际情况，制定本办法。
第二条公司资金是指本公司及其所有子公司所拥有或控制的现金、银行存款和其他资金（含对外实施债务重组的资产和权益）。
第三条本办法所称大额资金使用是指项目投资、固定资产购置、对外投资、对外捐赠、大额采购和对外实施债务性重组等活动(不含对外提供担保)中一次性投入或支付金额较大资金的经济行为，主要包括但不限以下内容： 1、公司对外投资活动，包括对其他企业的投资或入股、委托理财、对外借款等； 2、公司的建设项目投资活动，主要包括技改项目投资等； 3、公司对外的大宗物资或者大额采购，包括固定资产购置、材料采购等； 4、公司的对外捐赠、赞助等活动； 5、其他大额资金使用情况。
第四条大额资金使用范围根据公司目前生产经营的实际情况，确定以下资金支出为大额资金使用的范围，包括但不限以下内容：1、10 万元以上的非生产性支出（如捐赠、赞助、奖励、补贴等）； 2、100万元以上的项目支出；3、10 万元以上投资及公司内部单位借款支出。
第五条大额资金使用实行领导集体研究决策。
领导集体决策是指由总经理办公会、董事会等形式作出的决策。
第六条大额资金使用实行授权审批制。
集体决策后，授权董事长、总经理或财务分管领导签审。
具体审批权限： 1、非生产性支出（如对外捐赠、赞助等）由公司总经理办公会研究决定； 2、工程项目支出，由公司总经理办公会研究决定，上报公司董事会审批； 3、100 万元以上1000万元以下的投资和外部单位借款支出，由公司总经理办公会研究决定，超过1000万元以上的，由总经理办公会研究决定，并上报公司董事会审批；4、集团内部单位借款支出，由公司总经理办公会研究决定。
学校大额资金使用审批表(最新)
单位名称：（公章）
资金来源及安排使用等具体依据。
型号、单价等信息。
3、项目基本情况栏：设备或工程项目的简单情况说明。
包括：必要性及项目的数量 集体研究决定，并报区教体委计财处批准后方可安排使用。
4、项目需求20万元以上的，必须提供项目可行性报告，详细说明项目背景情况，说明： 1、本表一式一份，批复后返回学校留存备查。
教体委复印留存。
2、大额资金审批标准：5万元及以上各类资金支出。
须经本单位领导班子及教代会单位大额资金使用审批表
计财处存档编号：。
银行客户人民币大额资金交易分级授权和审批管理办法模版
《银行客户人民币大额资金交易分级授权和审批管理办法模版》摘要：银行客户人民币大额资金交易分级授权和审批管理办法，第一条为进一步规范人民币大额资金汇划和现金支取管理，保障客户和银行资金安全，防范洗钱风险，维护正常金融秩序，按照相关规定，特制定本办法，第二条本办法所称人民币大额资金交易是指人民币大额现金支取、大额转账及汇划业务银行客户人民币大额资金交易分级授权和审批管理办法第一章总则第一条为进一步规范人民币大额资金汇划和现金支取管理，保障客户和银行资金安全，防范洗钱风险，维护正常金融秩序，按照相关规定，特制定本办法。
第二条本办法所称人民币大额资金交易是指人民币大额现金支取、大额转账及汇划业务。
对额度以上的客户资金汇划业务及大额现金支取业务（不包括同一客户的定活互转，发放和归还贷款、转入及划出保证金业务），必须按照规定权限审批，涉及信贷客户资金流向监督管理及保证金内容的，按总分行有关信贷资金流向监督及保证金管理规定执行。
第三条本办法适用于银行各级营运机构。
各分行可结合当地实际情况，制定适合本分行人民币大额资金交易分级授权审批制度，但不得高于本办法规定相关标准。
第四条审批手续要严格遵守有关法律、法规和本行相关管理规定，自觉接受并服从银行业监管部门的监管，不得阻挠、妨碍有关职能部门依职权进行的检查、审计等活动。
第五条为适应企业金融客户资金大额流向监控的管理和营销需要，建立柜面操作与业务管理部门间信息沟通、营销跟进、服务反馈等工作机制，对于规定额度以上的人民币大资金汇划业务，柜面会计人员可以反馈给营销团队维护人员。
第二章人民币大额结算资金审批权限第三章登记备案第六条现金业务审批流程为由开户单位经办员填写《大额现金支取审批表》，审批人员在《审批表》上签署意见并签名或通过系统完成审批流程。
第七条开户单位填写的《大额现金支取审批表》，主要内容包括开户单位名称、账户性质、账号、支取人姓名、证件号码、支取时间、金额、用途等。
公立医院大额资金管理制度
一、总则为了加强公立医院资金管理，规范大额资金使用，提高资金使用效益，防范财务风险，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合我院实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我院所有大额资金的使用、审批、监督和考核。
三、大额资金定义大额资金是指单笔金额超过100万元（含）的资金支出。
四、大额资金使用原则1. 遵循合法性、合规性、安全性、效益性原则。
2. 严格按照预算管理，实行计划用款、审批用款。
3. 强化责任追究，确保资金安全。
五、大额资金使用程序1. 需求部门提出申请，填写《大额资金使用申请表》，经科室负责人审核后报财务部门。
2. 财务部门对申请进行审核，提出意见后报分管领导审批。
3. 分管领导审批通过后，财务部门办理资金支付手续。
4. 需求部门收到资金后，按照合同、协议等要求使用资金。
5. 使用完毕后，需求部门向财务部门提交资金使用情况报告。
六、大额资金审批权限1. 单笔金额在100万元（含）至500万元（不含）的，由分管领导审批。
2. 单笔金额在500万元（含）至1000万元（不含）的，由院长审批。
3. 单笔金额在1000万元（含）以上的，由院长提请董事会审批。
七、大额资金监督与考核1. 财务部门负责对大额资金使用情况进行监督，确保资金使用合规、安全。
2. 定期对大额资金使用情况进行检查，发现问题及时整改。
3. 将大额资金使用情况纳入年度绩效考核，对违反本制度的行为进行责任追究。
八、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。