大额资金支出审批单
大额资金使用审批会签制度
大额资金使用审批会签制度第一条为加强经费管理，规范财务行为，保护资金的安全、完整，达到事前审批、事中控制、事后监督的目的，根据相关法律、法规和上级有关规定，制定本制度。
第二条办理金额在3000元以上（含3000元）的货币资金业务应遵循以下程序：（1）支付申请。
单位有关部门或个人拟用款时，应当填写大额资金使用申请计划审批表，注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。
（2）支付审批。
审批流程图：申请科室（人）--科室主任--分管财务领导—纪检委员—班子成员会签。
（附图1、附表1）（3）支付复核。
办公室（财务办）负责对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续和相关单据是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。
复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。
（4）办理支付。
出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。
第三条大额资金的使用由主管财务领导负责实施，纪检委员负责监督。
第四条支付完成后，由款项经办人员整理发票等相关票据并附大额资金使用申请计划审批表，填写大额资金使用集体会签表，由主管财务领导签字，经纪检委员审核签字后，提交班子成员会签。
（附表2）第五条日常大额资金的使用（例如保安费、物业费等），可直接凭发票按第四条程序办理。
第六条每周会签一次（一般安排在每周一的工作例会之后）。
附图1：大额资金使用审批流程图附表1：大额资金使用申请计划审批表日期：年月日附表2：大额资金使用集体会签表年月日THANKS !!!致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考。
大额资金使用情况报告表
大额资金使用情况报告表
填表说明：
1、本表用于向纪检监察机关报告备案，请如实填报，如填写不下或需要补充说明，可另附材料；事项较多可用多张表格报告；
2、大额资金主要指：年度单位资金预算安排情况；年度经费预算及需追加的经费开支；5000元以上的大宗物品采购；未列入或列入财政预算，单项支出数额在1万元以上（含1万元）的资金使用情况；5万元以上专项资金使用。
3、管理措施主要指：经费管理制度；是否严格执行有关财务管理制度、实施细则和财务审批制度的情况。
大额资金管理办法
大额资金管理办法为依法加强国有资金监管，保证资金安全，规范我校学校经费使用行为，提高资金使用效益，依据《高等学校财务制度》、《高等学校会计制度》、《高等学校经费监督管理暂行规定》、《教育委员会直属事业单位预算管理实施办法》、《教育委员会所属公办高等学校贷款管理办法》等文件的精神，结合我校实际，特制定本办法。
一、总则第一条大额资金概念本办法所称大额资金是指：单项支出金额在3万元（含）以上的资金款项，包括以现金、银行存款、应收票据、应收及暂付款、借出款、对校办产业投资、借入款、应付票据、应付及暂存款方式流转等的资金。
备用金提解除外。
大额资金按照经费性质划分为经常经费、专项经费、科研经费等进行管理，并对仪器设备支出等特别款项大额资金支出实行分项管理。
第二条适用范围本办法适用于本校及各附属单位。
二、资金管理原则第三条按照“预算为据、程序严谨、集体会签、流动监督、按期统报”的原则实行大额资金管理。
第四条大额资金业务的审批人应严格按照大额资金使用审批规则履行审批职责，对不符合规定的大额资金使用申请，审批人应拒绝审批。
大额资金业务的经办人应在职责范围内，按照审批人的批准意见办理资金业务，凡不符合审批正规程序的，经办人有权拒绝办理。
第五条大额资金业务一般不以现金方式拨付。
三、各类经费收支管理第六条经常经费的管理按照“量入为出，收支平衡，积极稳妥，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则编制预算，实行综合全面预算、“收支两条线”管理。
各项支出应做到有预算安排、有支出标准、有制度依据。
严禁无预算、超预算支出。
1.预算收入与拨款（1）财务部门每月定期核对应拨预算款项与已到帐款。
对已到款项及时准确入账，保证预算执行的时效性。
预算外收入及时入账，按期上缴。
（2）在教委批复的年度预算指导下，结合校内各部门预算，编制学校校内预算。
财务部门严格按照经学校批准的预算进行项目拨款。
2.预算执行各部门日常经费大额资金支出需遵守以下规则：（1）划拨部门预算经费严格按照本部门预算范围进行开支。
大额资金审批流程范文
大额资金审批流程范文一、事业单位工程经营资金管理存在的问题（一）资金管理缺乏整体性与统一性部分工程经营事业单位下属单位多头开户，工程经营事业单位无法实施有效的监控；资金账外循环，流向不明；部分资金使用不当，铺张浪费，支出混乱。
工程局无法及时了解、掌握单位整体的资金情况。
（二）资金散乱，使用效率不高工程经营事业单位下属单位都设有各自的账户，项目资金盈缺不平衡，有的单位资金存量较大，形成资金沉积；而有的单位资金紧缺需要贷款，工程经营事业单位缺乏集中资金的权威，单位之间不能互通有无，使得资金管理整体成本较高，影响经济效益。
此外，各单位之间主要通过外部银行进行资金结算，导致资金形成体外循环，产生大量资金跨行、异地结算的费用，从而影响资金的使用效率。
（三）对项目经理部经营活动缺乏有效监督项目经理部作为工程经营事业单位资金管理的重点内容，其分布分散，资金流量大，点多、线长、经营面宽等特点使得各工程经营单位内部存在银行多头开户，资金分散，难以集中管理。
在项目经理部内部，其资金管理存在的问题主要包括两方面：其一，工程建设项目的垫资和拖欠款的资金数量大，造成施工单位资金紧张、周转困难，制约了工程进度，影响了施工单位的效益、市场竞争力和持续发展力；其二，项目经理部对分散在各地的项目资金管理缺乏统筹调度和相应约束措施，对项目资金预算和出资计划的管理控制水平较低，出现资金管理的分散现象普遍。
工程经营事业单位对项目资金缺乏有效监控，不能及时了解各单位资金存量、流向和流量，影响资金运作的整体效率和效益。
由于项目经理部线路长且高度分散，涉及重大经济问题时，如果没有坚持执行财务各项规章制度，缺乏约束机制，资金的流向与控制就会脱节，不能及时掌握财务资金变动情况，资金支大于收，资金责任与财务风险增大，严重时会引起相关经济责任。
（四）财务信息滞后，影响经营决策工程经营事业单位正常经营需要进行财务分析，而财务分析是建立在对会计资料分析基础之上的。
XXXX银行大额现金审批办法
XXXX银行人民币大额现金支付业务实施细则第一章总则第一条为加强、规范人民币现金（以下简称现金）收支管理，维护支付结算秩序，防范和打击利用现金支取进行经济犯罪活动，规避和化解金融风险，根据《XXXX银行人民币大额现金支付业务管理规定》，结合我行实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于XXXX银行各营业机构。
第三条本规定所称大额现金支付业务指在我行开立人民币对公结算账户的机关、团体、部队、企业、事业单位、其他组织和个体工商户（以下简称开户单位）单笔金额20万元以上（含20万元）的现金支取业务；个人银行结算账户、储蓄账户、银行卡（以下简称个人账户）单笔金额5万元以上（含5万元）的现金支取业务。
第四条大额现金的支取采用“分级管理审批”的原则，按照审批权限实行分级管理审批，严格禁止“先提取，后集中审批”。
第二章部门职责第五条分行运营服务部是现金支付业务的管理部门，负责制定和完善大额现金支付业务管理规定和操作规程，按审批权限负责各营业机构的大额支付业务审批、登记，负责对大额支付业务的指导、检查和监督。
辖属各营业机构是大额现金支付管理的具体操作执行部门，对开户单位的现金收支、使用进行监督管理。
各营业机构负责人负责本机构的大额现金支付管理工作。
第三章基本规定第六条根据国家有关规定，开户单位只可在下列范围内使用现金：（一）职工工资、各种工资性津贴；（二）个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其他专门工作报酬；（三）支付给个人的各种资金，包括根据国家规定颁发给个人的各种科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；（四）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出；（五）收购单位向个人农副产品和其他物资支付的价款；（六）出差人员必须随身携带的差旅费；（七）结算起点以下的零星支出；（八）因采购地点不确定、交通不便、抢险救灾以及其他特殊情况，办理转账结算不够方便，必须使用现金的开户单位，应提出申请，根据其实际需要按审批权限审查批准后，予以支付现金。
公司大额度资金使用管理制度
*＊*公司大额度资金使用管理制度一、责任单位和责任人责任单位:＊＊公司财务部责任人:董事长或总经理，分管副职领导，业务部门负责人二、权力行使依据(一)中共办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》(二）市纪检委《关于加强国有企业重大事项监管暂行办法》(庆纪发［2009］28号)（三)市国资委《出资企业财务预算管理暂行办法》（庆国资发[2007]27号）.三、审批条件和标准（一）大额度资金运作事项，是指超过由公司《章程》或其他制度所规定的公司领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用.1、年度预算内大额度资金调动和使用；2、超预算的资金调动和使用；3、对外大额捐赠、赞助;4、其他大额度资金运作事项。
(二）公司的年度预算须经公司预算委员会、总经理办公会、董事会讨论通过,预算内单笔支出＊万元（含*万元）以下的，由资金使用单位提出申请,报财务经营部审核，出具审核意见,总经理审批后方可支付资金；单笔支出*万元以上,*万元(含*万元)以下的，由资金使用单位提出申请，报财务经营部审核，出具审核意见；单笔支出在*万元（含＊万元)以上的,报公司总经理办公会审议通过后方可支付。
（三）预算外资金＊万元（含*万元）以下的，由使用单位提出申请,业务主管部门签署意见,报财务经营部审核,出具资金使用意见，总经理审批后方可支付资金；预算外资金*万元以上、*万元（含*万元）以下的，由资金使用单位提出申请,业务主管部门签署意见，报财务经营部审核，公司主管副总经理签署意见后，报总经理审批后方可支付资金；预算外资金*万元以上的，报公司总经理办公会审议通过后方可支付；预算外资使用资金*万元以上的，须经董事会讨论通过方可实施。
（四)公司的固定资产购置按照公司《固定资产管理办》支付资金，公司投资按照《公司投资管理管理办法》支付资金。
(五）企业年度预算内的重要批量采购200万元（含200万元）以上;非生产经营支出20万元以上的，除公司召开总经理办公会议决策外，须向国资委进行报告，经国资委审核批复后方可实施。
大额资金支付审批表+-+鲁东大学财经处
大额资金支付审批表 - 鲁东大学财经处鲁东大学大额资金支付审批表项目名称及主要内容资金来源支付方式电汇 , 汇票 , 支票 , 现金 ,本次支付合同总价已支付金额金额单位名称:收款单位银行账号:开户银行:支付依据(项目完成情况及付款依据等):1、学校党委常委会决议会议纪要 ,2、学校校长办公会决议会议纪要 ,3、学校年度预算安排 ,4、学院党政联席会议和部门领导班子会议纪要 ,5、其他 ,项目负责人: 年月日主管业务部门审核年月日财经处审核年月日分管校领导审核年月日填表说明,本说明无需打印,:1、本表填写范围指单项支出金额在5万元,含,以上的资金款项～包括专项经费、日常预算经费、对外投资和借出款等。
2、提交该表时应同时附合同、协议、通知、会议纪要等相关文件。
3、使用大额资金须签订经济合同～未签订经济合同的～一律不予付款～授权签订合同需同时提供授权委托书。
4、零建维修工程项目需另行提供预决算表、工程验收单、审计定案表等文件。
5、学校党委常委会讨论决策范围:新建基建工程项目,新建重大项目,校办企业投资建设项目,使用和调动500万元,含,以上的重大资金,人员工资除外,,10万元,含,以上的追加预算经费。
6、校长办公会议讨论决策范围:500万元以下～100万元,含,以上的重大设备购置、专项建设和基建、修缮工程项目,5万元,含,以上～10万元以下的追加预算经费。
7、学院党政联席会议和部门领导班子会议讨论决策范围:100万元以下～5万元,含,以上的重要设备、大宗物资购置、修缮工程项目、重要专项建设和其它经济活动项目。
8、学校预算已批准各部门实施的建设项目、购置的重要设备等～不需再经常委会或校长办公会议讨论。
9、决策大额资金使用的各类会议～应做好会议记录～参加会议的正式成员须在会议记录上签字～并作为大额资金支付审批依据和经费支出报销依据。
10、经费审批权限:,1,购置设备、材料、物品等大额资金的审批。
单项支付金额在5万元,含,以上的由学院和部门负责人审批～超过100万元,含,的由分管校领导审批。
学校大额资金使用审批表(最新)
单位名称：（公章）
资金来源及安排使用等具体依据。
型号、单价等信息。
3、项目基本情况栏：设备或工程项目的简单情况说明。
包括：必要性及项目的数量 集体研究决定，并报区教体委计财处批准后方可安排使用。
4、项目需求20万元以上的，必须提供项目可行性报告，详细说明项目背景情况，说明： 1、本表一式一份，批复后返回学校留存备查。
教体委复印留存。
2、大额资金审批标准：5万元及以上各类资金支出。
须经本单位领导班子及教代会单位大额资金使用审批表
计财处存档编号：。
学校大额资金审批制度
一、制度背景为确保学校资金使用的合规性、安全性和有效性，防范财务风险，保障学校教育事业健康发展，根据国家相关法律法规和财务规章制度，结合学校实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校单项经济业务金额在10万元（含）以上的资金支付。
三、审批流程1. 项目负责人申请项目负责人根据项目需求，填写《大额资金使用审批表》，明确资金使用金额、用途、预算及预期效益等。
2. 二级单位审批项目负责人将《大额资金使用审批表》提交给二级单位负责人审批。
二级单位负责人对项目进行初步审核，确保项目符合学校发展规划和财务预算要求。
3. 分管校领导审批二级单位负责人将《大额资金使用审批表》提交给分管校领导审批。
分管校领导对项目进行审核，重点关注资金使用合规性、安全性和效益。
4. 设备部审核（如涉及设备、软件采购）对于涉及设备、软件采购的项目，分管校领导审批后，提交设备部进行审核。
设备部对采购项目的必要性、技术参数、市场价格等进行审核。
5. 经费主管部门审核（如涉及经费外包、对外合作办学）对于涉及经费外包、对外合作办学等项目，分管校领导审批后，提交经费主管部门进行审核。
经费主管部门对项目合作方资质、经费使用合规性等进行审核。
6. 分管校领导审批（如涉及其他大额支出）对于其他大额支出项目，分管校领导审批后，提交给校长进行最终审批。
7. 校长审批校长对项目进行全面审核，重点关注资金使用合规性、安全性和效益，最终审批大额资金使用。
四、报备制度1. 民办学校应建立健全年度预算制度，明确预算编制要求、方法和审批程序。
2. 民办学校将服务收入、政府补助收入、捐赠收入和其他收入等全部纳入学校预算，统一核算、统一管理，不得编制赤字预算。
3. 民办学校在年度预算中，对本年度预计发生的单笔大额预算（300万元）支出事项报备，按审批管理权限由教育主管部门会同有关部门根据实际情况确定。
五、监督与考核1. 学校财务部门负责对大额资金使用情况进行日常监督，定期进行财务分析，如实向校长、总务主任反映学校财务状况。
某银行大额资金支付审批规定
ⅩⅩ银行大额资金支付审批规定第一章总则第一条为加强对大额资金支付管理，防范资金风险和会计结算操作风险，确保银行和客户资金安全，根据《票据法》、《支付结算办法》、《金融机构反洗钱规定》等法律法规要求，制订本规定。
第二条大额资金是指支付结算交易金额符合本规定起点金额以上的资金。
第三条营业机构应在办理账务划转的下一营业曰，对反洗钱系统自动汇总的上一营业日发生的有关大额资金存入和支付信息，进行分析、判别、核查。
第五条本规定仅指大额资金转账支付的审批，不包括大额现金支取审批。
第二章对票据、结算凭证真实性审查的要求第六条柜员受理申请人提交的支付票据、结算凭证后，应按票据、结算凭证的各项防伪要求核验票据、结算凭证的真实性和有效性，通过验印核对申请人在票据、结算凭证上加盖的印鉴是否与其预留银行印鉴相符，审核申请人在票据、结算凭证上填写的各项必须记载的要素是否齐全且符合票据法和支付结算办法的有关规定。
第七条柜员受理并审查申请人提交的票据、结算凭证真实、有效无误后，按分级审批有关规定取得审批后予以办理账务划转手续，授权人员根据审批意见执行授权操作。
第三章营业机构大额资金转账支付审批流程第八条凡经大额支付系统、农信银支付系统和通存通兑系统转账支付500万元（含）以上，必须提前一天向清算中心报告，便于监控资金头寸。
第九条客户大额资金转账支付审批额度单笔或当日同一客户累计转账支付200万元（含）-3000万元（不含）有权审批人为营业机构负责人；单笔或当日同一客户累计转账支付3000万元（含）-1亿元(不含）有权审批人为财务会计部负责人；单笔或当日同一客户累计转账支付1亿元（含）以上有权审批人为总部分管领导。
第十条同业资金业务转账支付审批额度同业资金业务包括：存放同业、同业存放、债券买卖、理财资金、投资业务和承兑汇票兑付等资金划转。
转账支付500万（含）-1亿元（不含）有权审批人为经办部门负责人。
同业往来资金转账支付1亿元（含）以上有权审批人为分管该部门部门行领导。
大额资金支出项目审批表
资金使用部门
收款单位
支出用途
支出金额
￥：
部门填报人
部门负责人
财务部审核意见
主管副总审核意见
总经理审核意见
总经理审核意见
发恩德监管小组
现场监管人员意见
财务总监意见
监管负责人意见
监管负责人意见
注：1、此表由资金使用部门支出单笔金额超过5万元（含5万元）项目时填写；5万元以下的支出项目按黄金公司（下蒿坪金矿）财务制度执行；
2、此表由资金使用部门填报人负责整个审批过程，并上报给（电子邮件方式）发恩德资金管理小组；
3、资金使用部门在取得发恩德资金监管小组同意后（电子扫描件），打印出纸质文档附于报销凭证之后到财务部报销；
4、此审批表原件存于发恩德监管小组。