集团财务电算化项目实施方案书
会计电算化实施方案
《电算化会计》实施方案一、课程性质、考核目标及改革思路为了更好适应网络环境下人才培养模式改革和课程教学改革的方向与进程，着力提高学生自主学习的意识和能力，有效落实教学过程和增强对学生学习全过程的指导和监督，科学测评学生的学习行为和成果，达到培养具有创新意识和较高动手能力的电算化会计应用性人才的目的。
1．课程性质电算化会计课程是广播电视大学开放教育会计学专业专科开设的一门专业必修课程，集会计学、计算机科学、系统论于一体的交叉性学科，具有多学科性、实践性强的特点。
通过本课程的学习，使学生获得电算化会计理论及会计软件工作原理等基本知识，培养学生的实际操作能力，使学生受到电算化会计实现手段的训练，增强学生用会计软件处理经济业务的意识，能够操作一个实用会计软件。
2．考核目标通过考核既要检测学生对会计信息系统基本理论、基本概念的理解；又要检测学生对会计软件工作原理的运用程度，重点考核学生对会计软件的实际操作能力。
3．课程考核改革思路结合课程的培养目标，突出“电算化会计”课程的特点。
本次改革的基本思路是：第一、教、学、评有机结合。
电算化会计课程理论和上机实验是学生学习内容。
课程教学大纲要求学生要合理调配学习电算化会计理论与完成实验的时间，掌握会计软件的操作技能，最终达到学习目的。
上机实验是本课程学习的重要环节，是区别其他会计专业课程的标志，学生在学习过程中既要进行电算化会计理论的学习，还要进行上机实验操作，我们将课程考核嵌入学生学习过程，分阶段对课程的理论和实验操作进行考核测试，做到教学活动、学习活动、学习测评的有机结合。
采用学习测评积分的办法，促使学生按照教学要求进行学习，不断完成各项测验任务，每次完成测验任务获得一定的测验积分，完成学习全过程后，积分达到一定分值，该课程即为学习通过。
第二、强化实践能力，促进学生平时学习。
根据开放教育学生的特点，进行合理地教学过程设计，改变形成性考核的内容与方式方法。
我们采用学习软件和网络考试相结合的方式，促使学生在平时学习时要不断地操作实验，直到正确为止，这样就强化了学生的实践操作能力，推进对学生综合素质的训练和提高。
XX集团公司会计电算化管理规范
XX集团公司会计电算化管理规范一、总则第一条为了指导和规范集团会计电算化工作，根据《中华人民共和国会计法》和《会计电算化管理办法》的规定，并结合集团的实际情况，特制定本规范。
第二条各子公司可根据本规范的要求，制定本公司会计电算化实施工作的具体方案，作好会计电算化工作。
第三条会计电算化是会计工作的发展方向，集团每位员工都应当重视这一工作。
集团及各子公司应积极创造条件，尽早实现会计电算化，并在条件许可的情况下，做到整个集团的信息一体化。
第四条开展会计电算化工作，是促进会计基础工作规范化和提高经济效益的重要手段和有效措施。
各子公司要把会计电算化作为建立现代企业制度和提高会计工作质量的一项重要工作来抓。
第五条会计电算化是一项系统工程，涉及公司内部各个方面，各子公司应当指定专门的负责人组织领导会计电算化工作，主持拟定本公司会计电算化工作规划，协调公司内各部门共同搞好会计电算化工作。
各子公司的财务会计部门，是会计电算化工作的主要承担者，在各部门的配合下，财务会计部门负责和承担会计电算化的具体组织实施工作，负责提出实现本公司会计电算化的具体方案。
第六条各子公司开展会计电算化工作，可根据本公司具体情况，按照循序渐进、逐步提高的原则进行。
例如：可先实现账务处理、报表编制、应收应付账款核算、工资核算等工作电算化，然后实现固定资产核算、存货核算、成本核算、销售核算等工作电算化，再进一步实现财务分析和财务管理工作电算化；在技术上，可先采用微机单机运行，然后逐步实现网络化。
也可根据子公司实际情况，先实现工作量大、重复劳动多、见效快项目的电算化，然后逐步向其它项目发展，最终实现与集团联网运作。
二、实施细则第七条电子计算机和电算化软件是实现会计电算化的重要物质基础，在硬件方面各子公司可根据实际情况和今后的发展目标，投入一定的财力；在软件方面，目前集团要求统一采用已通过财政部批准的金蝶软件，以保证会计电算化工作的正常进行。
第八条建立会计电算化岗位责任制，要明确各个工作岗位的职责范围，切实做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。
会计电算化实施方案
会计电算化实施方案一、引言二、实施目标1.提高会计工作效率：通过引进计算机技术和信息系统，实现自动化处理，减少重复劳动和人力资源浪费。
2.减少错误和风险：由于计算机技术的高度准确性和自动化处理的特点，大大降低了会计操作错误和风险。
3.提高数据准确性和可靠性：减少了人工录入的错误，保证了数据的准确性和可靠性。
4.提高信息共享和协作效率：通过实现信息系统，实现现场记录、数据传输、处理结果查询等多种功能，提高了信息共享和协作效率。
5.提高会计信息报表的质量：通过实施会计电算化，可以提高会计信息报表的编制质量和准确性。
三、实施步骤1.需求分析：明确会计系统的实施目标，明确会计业务流程和信息需求，评估系统需求和应用场景。
2.选型评估：根据需求分析的结果，选择合适的会计电算化系统和信息技术供应商，进行系统选型评估。
3.系统规划：明确系统规划目标、范围和实施计划，确定系统规划的基本框架和组织结构，制定实施计划。
4.系统设计：根据业务流程和需求，进行系统设计，包括数据库设计、功能模块设计、界面设计等，并进行系统集成测试。
5.系统实施：根据系统设计方案，进行系统实施和数据迁移，配置系统环境，进行用户培训。
6.系统运行：系统上线后，进行运行监管和数据备份，进行用户培训和技术支持。
7.系统维护：定期进行系统维护和升级，完善系统功能和性能。
四、实施措施1.确立实施团队：成立会计电算化实施团队，明确各个角色和职责，确保实施过程的顺利进行。
2.进行培训和教育：对会计人员进行相关培训和教育，提高其计算机和信息系统的应用能力。
3.数据清理和预处理：在实施前，进行数据清理和预处理，确保数据的准确性和完整性。
4.建立数据安全控制：建立有效的数据备份和恢复机制，确保数据的安全性和可靠性。
5.系统性能监控：建立系统性能监控机制，对系统进行定期检查和调优，提高系统的性能和稳定性。
6.完善用户权限管理：建立健全的用户权限管理机制，确保用户的权限和数据的安全性。
公司财务会计电算化管理细则
公司财务会计电算化管理细则1、目的为加强会计信息体系管理，保证会计业务处理的系统性、及时性、依据财政部《会计电算化管理办法》结合集团公司会计业务核算流程，特制定本细则。
2、组织管理2.1 由集团财务中心总体负责集团各成员企业的会计电算化管理工作。
包括制定集团财务管理电算信息系统发展规划，并组织实施；指导各单位开展财务管理电算信息系统工作。
2.2 人员分工及职责：在会计电算化条件下，设立系统管理员、账套主管、审核或复核员、业务操作员（制单），并按会计核算岗位分工。
2.2.1 财务经理(账套主管)职责：负责协调会计电算信息系统的总体运行及电算审查工作。
（1）、负责会计电算化岗位的设定和分配，确定各岗位职责。
（2）、组织本单位会计电算化的正确实施，对数据安全负总责。
（3）、结合需求，组织电算化工作向深度、广度的应用。
（4）、负责定期审查机内数据与书面资料（凭证、帐簿、报表等）的一致性。
（5）、监督、检查系统历史数据保存方式的安全性、合法性，防止对已存档数据的非法修改。
2.2.2 系统管理员：负责本集团公司和成员企业的电算信息系统的技术管理工作。
（1）、负责电算信息系统与本单位具体经营业务与系统应用相结合。
根据软件功能及集团公司标准编码，确定本单位的系统应用模式。
（2）、负责财务软件、硬件、网络、数据库及财务软件的所有技术问题，保障系统的正常运行。
（3）、掌握网络服务器及数据库的口令，负责服务器的硬软件资源分配，监控网络的运行。
（4）、掌握系统管理员权限，按会计岗位要求分配使用权限。
（5）、管理财务数据，负责进行数据的备份、恢复。
（6）、负责软、硬件的所有管理和维护工作。
（7）、负责整个财务管理电算信息系统的安全运行，防范网络攻击和病毒侵袭等。
2.2.3 审核复核员：负责对输入计算机的会计数据（记帐凭证和原始凭证等）进行审核，包括各类科目使用的合法性、摘要的规范性和数据的正确性。
对不真实、不合法、不完整、不规范的凭证，退还各有关人员更正、补齐后，再行审核。
会计电算化案例一
会计电算化案例一【案例一：某公司会计电算化实施方案】一、背景介绍某公司是一家中型制造业企业，拥有多个分支机构和生产基地，业务范围涉及多个领域。
为了提高财务管理效率和准确性，公司决定进行会计电算化实施。
二、目标与需求1. 提高财务处理效率：通过电算化系统，实现财务数据的自动化处理，减少人工操作，提高处理速度和准确性。
2. 提升财务信息的及时性：通过电算化系统，实现财务数据的实时更新和报表的即时生成，提供及时的财务决策依据。
3. 加强财务数据的安全性：通过电算化系统，实现财务数据的备份和加密，保障财务数据的安全性和完整性。
4. 统一财务管理标准：通过电算化系统，实现财务数据的标准化处理，提高财务管理的一致性和规范性。
三、实施步骤1. 系统需求分析：与公司财务部门合作，明确系统所需功能和性能要求，制定系统需求规格说明书。
2. 系统选型与采购：根据需求分析结果，进行会计电算化系统的选型和供应商的评估，最终确定合适的系统和供应商，并进行采购。
3. 系统定制与开发：根据系统需求规格说明书，与供应商合作，进行系统的定制和开发，确保系统能够满足公司的具体需求。
4. 系统测试与调试：在系统开发完成后，进行系统的测试和调试，确保系统的稳定性和可靠性。
5. 数据迁移与初始化：将公司现有的财务数据迁移到电算化系统中，并进行数据的初始化和校验，确保数据的准确性和完整性。
6. 培训与推广：对公司财务部门进行系统使用培训，提高员工对电算化系统的理解和操作能力，推广电算化系统的使用。
7. 运行与维护：系统正式投入使用后，进行系统的日常运行和维护，定期进行系统的升级和优化，确保系统的稳定和可靠。
四、预期效果1. 财务处理效率提升：通过电算化系统的应用，财务处理时间将大幅缩短，减少人工错误，提高财务处理效率。
2. 财务信息的及时性提高：通过电算化系统的实时更新和报表的即时生成，财务信息将得到及时反馈，提供及时的决策依据。
3. 财务数据的安全性增强：通过电算化系统的数据备份和加密，财务数据将得到有效保护，减少数据丢失和泄露的风险。
电算化实施方案模板
电算化实施方案模板一、背景。
随着信息技术的不断发展，电算化已经成为企业信息化建设的重要方向。
电算化实施方案是企业进行信息化建设的重要步骤，它对企业的发展具有重要的意义。
因此，制定一份科学合理的电算化实施方案模板对于企业的信息化建设具有重要的指导作用。
二、目标。
电算化实施方案的目标是实现企业信息化管理，提高工作效率，优化资源配置，提升企业竞争力。
通过电算化实施，实现信息化管理、数据共享、流程优化、业务智能化等目标。
三、实施步骤。
1. 项目启动。
项目启动是电算化实施的第一步，需要明确项目的背景、目标、范围、时间、成本等关键信息，确定项目的组织结构和管理机制，明确项目的沟通和风险管理计划。
2. 环境评估。
在电算化实施之前，需要对企业的信息化环境进行评估，包括硬件设施、软件系统、网络环境等方面的评估，以确定实施的基础条件和现状。
3. 需求分析。
需求分析是电算化实施的关键环节，需要深入了解企业的业务流程和管理需求，明确用户的需求和期望，为后续的系统设计和开发提供依据。
4. 系统设计。
在需求分析的基础上，进行系统设计，包括系统架构设计、数据库设计、界面设计、功能模块设计等方面，确保系统能够满足企业的管理需求。
5. 开发测试。
系统设计完成后，进行系统开发和测试，确保系统的稳定性和安全性，满足用户的使用需求。
6. 实施推广。
系统开发测试完成后，进行系统的实施和推广，包括培训、数据迁移、系统上线等环节，确保系统能够顺利投入使用。
7. 运维支持。
系统投入使用后，需要进行系统的运维和支持，包括系统的维护、升级、故障处理等工作，确保系统的稳定运行。
四、关键成功因素。
1. 领导支持。
电算化实施需要得到企业领导的支持和重视，领导的决策和资源的投入对于项目的成功至关重要。
2. 用户参与。
用户是电算化实施的最终受益者，他们的参与和配合是项目成功的关键因素，需要积极引导用户参与项目的各个环节。
3. 项目管理。
项目管理是电算化实施的关键，需要制定科学合理的项目计划和管理机制，确保项目的进度和质量。
财务电算化工作计划
财务电算化工作计划（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司财务电算化管理制度
一、总则为了加强公司财务管理，提高财务工作效率，降低财务风险，保障财务数据的准确性和安全性，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有使用财务电算化系统的部门和个人，包括但不限于财务部、审计部、各业务部门等。
三、财务电算化系统管理1. 财务电算化系统应由财务部负责管理和维护，确保系统稳定、安全运行。
2. 财务电算化系统的安装、升级、维护等操作需经过财务部负责人审批。
3. 财务电算化系统的操作权限应根据岗位职责进行分配，实行分级管理。
4. 财务电算化系统的数据备份和恢复工作应定期进行，确保数据安全。
四、财务电算化操作规范1. 操作人员应严格遵守财务电算化系统操作规程，确保数据准确性。
2. 操作人员应定期参加财务电算化系统培训，提高操作技能。
3. 操作人员应妥善保管操作密码，不得随意泄露。
4. 严禁非操作人员擅自操作财务电算化系统。
五、财务电算化数据管理1. 财务电算化系统中的数据应真实、准确、完整，不得伪造、篡改。
2. 财务电算化系统中的数据应按月、季度、年度进行分类、汇总、分析。
3. 财务电算化系统中的数据应及时上报相关部门，为决策提供依据。
六、财务电算化安全与保密1. 财务电算化系统应设置防火墙、病毒防护等安全措施，防止外部攻击和病毒入侵。
2. 操作人员应定期对财务电算化系统进行安全检查，发现安全隐患及时报告。
3. 财务电算化系统中的数据应严格保密，不得泄露给无关人员。
4. 财务电算化系统的操作日志应定期备份，以备查询。
七、奖惩与监督1. 对遵守本制度、表现突出的操作人员给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度、造成财务损失或泄露财务信息的行为，将依法追究责任。
3. 财务部应定期对财务电算化系统进行监督和检查，确保制度有效执行。
八、附则1. 本制度由财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
财务电算化管理制度
财务电算化管理制度一、总则1、为了加强公司的财务管理，提高财务工作效率和质量，实现财务电算化管理的规范化、科学化，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本公司的实际情况，制定本制度。
2、本制度适用于公司内部的财务电算化管理工作，包括财务软件的选择、使用、维护、数据管理、安全保障等方面。
二、财务电算化岗位设置及职责1、财务电算化工作设系统管理员、数据录入员、审核记账员、数据分析员等岗位。
2、系统管理员负责财务软件的日常维护、系统参数设置、用户权限管理、数据备份与恢复等工作，确保系统的正常运行。
3、数据录入员负责将原始凭证中的财务数据准确、及时地录入到财务软件中。
4、审核记账员对录入的数据进行审核，确保数据的准确性和合法性，审核无误后进行记账处理。
5、数据分析员负责对财务数据进行分析和统计，为公司的决策提供数据支持。
三、财务软件的选择与使用1、公司应根据自身的业务需求和财务管理要求，选择合适的财务软件。
选择的财务软件应具备稳定性、安全性、易用性和可扩展性等特点。
2、财务软件的使用应遵循相关的操作手册和流程，操作人员应经过培训并熟练掌握软件的操作方法。
3、严禁在财务软件中进行未经授权的操作，如修改系统参数、删除数据等。
四、财务数据管理1、数据录入应遵循真实、准确、完整、及时的原则，确保录入的数据与原始凭证一致。
2、审核记账员应认真审核录入的数据，发现错误及时更正。
3、定期对财务数据进行备份，备份数据应存储在安全的地方，防止数据丢失或损坏。
4、建立数据恢复机制，当数据出现丢失或损坏时，能够及时进行恢复。
五、财务电算化安全保障1、加强对财务电算化系统的访问控制，设置用户密码和权限，限制未经授权的人员访问系统。
2、安装防火墙、杀毒软件等安全防护软件，定期对系统进行病毒查杀和安全漏洞检测。
3、严禁在财务电算化系统中使用外接存储设备，如 U 盘、移动硬盘等，防止病毒感染和数据泄露。
4、对重要的财务数据进行加密处理，提高数据的安全性。
股份公司会计电算化实施细则
XX股份有限公司会计电算化实施细则第一章总则第一条为进一步提高公司会计核算质量和工作效率，提高会计资料的准确性、及时性，规范会计电算化管理，促进公司财务管理和核算水平的提高，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计电算化管理办法》、《会计电算化工作规范》以及公司《信息系统管理制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。
第二条会计电算化的任务：以集成账务系统为中心，完成原始单据录入、凭证制作、账簿登记、凭证打印、报表编制等会计核算任务，并以此为基础，完成与原材料管理、产成品管理、产品销售、往来账务管理等系统的衔接，建立完整的会计电算化信息系统运行环境。
第二章硬件管理第三条会计电算化应配备相应的计算机设备，并需按固定资产管理要求登记，由专人负责保管。
第四条会计信息系统所用的计算机设备必须配备不间断电源，以保证系统正常运行，保障会计数据的安全。
第五条机房应安装空调、抽湿等设备，以保证相应的温度、湿度。
第六条操作人员应随时保持设备的洁净，并定期检查设备的运行情况，做好记录。
第七条硬件发生故障时，应由专人或定点维修人员负责检修排除，做好维修记录，其他人员不得擅自拆修。
第八条系统的开、关机应由系统管理人员或专人负责，并严格遵守开、关机顺序。
第三章软件管理第九条公司选择的财务软件应符合财政部《会计核算软件基本功能规范》和上级部门的要求，并且能满足会计电算化的实际工作需要。
第十条财务软件应在软件开发商的协助下安装、调试，直至正常运行。
第十一条系统管理人员应对软件进行正常维护，包括对程序、数据、编码的维护，以保证系统的正常工作，并做好维护记录备查；其他任何人员未经允许，不得对软件数据进行修改、删除。
第十二条会计软件运行发生错误，系统管理人员应立即检查处理，如无法处理，应及时与软件开发商联系，弄清原因，排除故障。
第十三条会计核算软件的修改必须经财务部领导批准并在监督下进行，严禁擅自修改软件。
第四章岗位责任制管理第十四条公司根据会计制度和会计电算化的要求，设置电算会计主管和系统管理员岗位。
集团公司财务制度财务电算化管理制度
财务电算化管理制度（试行）前言为了指导和规范公司财务电算化工作，保证财务电算化工作的顺利开展，根据财政部《会计电算化管理办法》和《会计电算化工作规范》，结合公司财务管理和会计核算的有关规定制定本制度。
目录1 适用范围 (1)2 引用标准 (1)3 财务电算化管理对象 (1)4 财务电算化管理内容 (1)5 日常操作程序 (2)6计算机硬件、软件和会计数据管理制度 (3)7 会计数据的备份 (4)1 适用范围本制度适用于陕西集团公司（以下简称“公司总部”）本部、各分子公司财务部门及财务人员。
2 引用标准2.1财政部《会计电算化管理办法》2.2财政部《会计电算化工作规范》3 财务电算化管理对象3.1 本制度包括会计电算化操作管理制度、计算机硬软件和会计数据管理制度。
3.2本制度所指的计算机硬件是指支撑财务软件正常运行的计算机及其相关设备，计算机软件是指财务软件及其他相关软件。
3.3公司总部及所属分、子公司应指定专人对财务软件系统进行日常维护及对数据库的管理。
各分公司财务系统技术服务由本单位系统管理员负责。
4 财务电算化管理内容4.1各公司财务部必须使用公司总部指定的财务软件进行本公司的财务核算，并建立本公司的会计电算化岗位责任制，明确各电算化岗位的职责范围。
4.2会计电算化操作人员，是指公司总部及分、子公司行使财务岗位职责的会计电算化人员或经公司总部计划财务部财务负责人批准赋予临时操作、查询权的其他人员。
4.3操作人员必须以“命名用户方式”登录财务软件系统，操作人员的密码由操作人员自己拟定。
操作人员对自己的密码必须严格保密，泄漏密码产生严重后果的应追究相关责任人的责任。
4.4财务软件系统登录密码先由电算主管在账套管理中统一设定初始密码，并通知会计电算化操作人员，再由会计电算化操作人员在客户端自行更改。
4.5会计电算化人员在财务软件系统中均应以实名进行用户登记，并由电算主管根据内部控制制度规定的原则赋予相应操作权限。
集团财务电算化项目实施方案书精品文档16页
XXXX运输集团××公司财务管理系统项目实施方案书用友软件××公司XXX目录1. 概述 (3)2. XX公司财务管理框架图 (4)3. 系统目标及设计原则 (4)3.1. 系统目标 (4)3.2. 系统设计原则 (5)4. 系统解决方案 (6)4.1. 应用解决方案 (6)4.2. 系统功能描述 (8)4.3. 技术解决方案 (12)4.3.1.应用模式 (12)4.3.2.系统软件 (12)4.3.3.系统安全性 (12)4.3.4.接口方案 (14)5. 典型用户 (15)1.概述XXXX运输集团××公司（简称XX公司）地处XX桂东南重镇--XX市。
是一个以公路运输为主业、集汽车维修、配件销售、机械制造、旅业餐饮、广告装璜、印刷等多业并举的××公司；下属子公司和分支机构68个基层单位，资产总额1.63亿元，拥有客货车625辆，职工2347人。
XX公司根据自身的组织架构特点，对财务会计工作实行垂直领导和管理，以XX集团财务管理部为中心，以基层十个财务管理处为分支涵盖XX集团属下所有子公司、分支机构和全部经营产业。
随着企业的发展，XX集团财务管理到了亟需建立本集团财务电算化系统的关键时刻，并对本系统的建立提出了明确的需求，根据这一需求，我们为XX集团的财务电算化建设做了此解决方案。
2.XX公司财务管理框架图3.3.1.本方案，完全针以下目标⏹整⏹⏹⏹提⏹降⏹为3.2. 系统设计原则先进性本系统以核算为基础,重在控制管理,突出决策支持,采用整合性的设计思路，融合先进的管理思想，从而实现最佳的业务流程，达到最大程度的数据综合利用，确保系统应用模型的先进性；本系统基于大型关系型数据库（SQL SERVER），技术平台基于C/S结构与B/S结构混合，既可满足局域网快速应用的要求，又适应远程管理和实时监控的需要，保证了技术上的先进性和前瞻性。
步步高公司实施会计电算化的方案设计
步步高公司实施会计电算化的方案设计目录1 步步高公司电算化的基本情况 (1)1.1 步步高公司的基本概况 (1)1.2 步步高公司会计电算化的现状 (1)1.3 实施会计电算化对步步高公司的必要性 (2)2 步步高会计电算化的分析 (2)2.1 会计电算化环境中内部控制不够完善 (3)2.2 数据备份隐患多 (3)2.3 流程岗位上的问题 (3)3 会计电算化的方案设计 (3)3.1 流程岗位上的设置方案 (3)3.2 财务人员电算知识与技能培养方法 (5)3.3 数据库的设计以及数据备份 (5)4 会计电算化对步步高公司的可实施性 (8)4.1 会计工作操作简单容易 (8)4.2 数据处理准确 (8)4.3 内部控制多样化 (9)5 总结 (9)步步高公司实施会计电算化的方案设计摘要：随着信息化迅速发展，会计电算化在企业中占据着越来越重要的位置，成为企业管理、财务管理不可缺少的部分。
此次毕业设计主要是以步步高为例，针对于步步高公司存在的问题，进行了一些简要的分析。
对于步步高而言，会计电算化还不够完善，步步高公司在实施会计电算化过程中对会计电算化认识不足，导致一些问题的产生。
其定位与步步高公司的流程的岗位设计和内部审核的问题，通过总结归纳对步步高公司会计电算化中的问题，提出对应方案，并对优化步步高提出了建议。
1 步步高公司电算化的基本情况1.1 步步高公司的基本概况步步高公司属于大型上市商业集团，线下业务主要集中于湖南、江西、广西、四川、重庆等西南区域，线上业务已经在全国铺开，截止2016年8月1日拥有员工6万余人，门店400余家，年销售310亿元，位列中国民营企业500强第158位。
1.2 步步高公司会计电算化的现状（1）步步高公司目前对会计电算化的认识不到位。
在会计电算化应用中，产生了2个误区。
首先，部分会计人员过于依赖计算机，真正的以计算机为主导，这显然本末倒置，电子信息科技只是我们在会计处理工作中的一个工具，人才是工作的主体。
宁波 集团 公司会计电算化管理制度
宁波XX集团有限公司会计电算化管理制度财务部2001年4月目录第一节电算化工作程序图 (3)第二节会计电算化账务处理管理制度 (4)第三节会计电算化操作管理制度 (5)第四节会计电算化硬件设备维护管理制度 (7)第五节会计电算化软件维护管理制度 (9)第六节会计电算化档案管理制度 (11)第七节计算机上机操作记录制度 (13)第一节电算化工作程序图┏━━━━━┓┏━━━┓┏━━━━━┓┏━━━┓┃经济业务┃┃审┃┃计算机制┃┃打┃┃┣→┃┣→┃┣→┃┃┃原始单据┃┃核┃┃凭证┃┃印┃┗━━━━━┛┗━━━┛┗━━━━━┛┗━┳━┛┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛↓┏━━━┓┏━━━━━┓┏━━━┓┃审┃┃帐务┃┃打┃┃┣→┃┣→┃┃┃核┃┃处理┃┃印┃┗━━━┛┗━━━━━┛┗━┳━┛┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━┛↓┏━━━┓┏━━━━━┓┃审┃┃调整┃┃┣→┃┃┃核┃┃存档┃┗━━━┛┗━━━━━┛注：Ａ．本图２、5、8为四次审核，分别为原始单据审核、机内凭证审核、打印帐簿核对。
Ｂ．电算化人员分工为审核、电算操作、档案管理。
Ｃ．电算化工作人员应本着会计职业道德要求和各项工作制度认真执行。
第二节会计电算化账务处理管理制度为了加强会计核算软件的操作使用管理，确保会计核算软件的正常运行及安全、在会计信息处理和保存中的使用，根据财政部的有关规定，结合我单位的具体情况制定如下规定：㈠．财务部门在每年初或上年末建立新的会计年度完整的帐务文件，根据现行财务制度，按照软件系统的要求正确地设置全部级次的会计科目，会计年度中间可以任意追加新的会计科目，但已制单或记帐的会计科目不得修改或删除（帐务的修改工作由系统管理员执行）。
㈡．转换会计制度时，应在新的会计年度开始后的２０天内，完成结转各帐户的年初手续，并保证数据检验平衡正确，年初余额在当年记帐以前可以修改，当年记帐以后如有调整，只能通过填制记帐凭证进行。
集团控股公司财务部会计电算化管理规定
会计电算化管理制度1 目的为规范财会业务,确保会计电算化正常运行,数据及会计信息安全可靠、准确、完整.根据财政部的有关规定,结合本公司具体情况制定本制度.2 范围适用于各独立财务核算单位.3 定义会计电算化：是以电子计算机为主的当代电子技术和信息技术应用到会计实务中,并用电子计算机作为工具替代手工记账、算账、报账等,实现对会计信息的收集、整理、输出、分析、预测、决策等.4 职责系统主管财务总监.负责全公司会计电算化系统运行,掌控账务数据库及系统管理员密码,负责电算化账套建立、删除等.系统维护员.负责负责全公司会计电算化系统运行维护工作.账套主管会计主管4.2.1负责财务软件系统的日常管理工作,监督并保证系统有效安全、正常地运行；4.2.2协调本单位系统操作人员之间的工作关系；4.2.3负责系统操作运作的完全性、正确性、及时性的检查；4.2.4负责计算机输出的帐表、凭证数据正确性和及时性的检查.4.2.5财务部会计主管负责全公司账套数据的备份工作复核员会计或出纳员.负责输入、输出数据正确性的复核工作,包括已录入记账凭证的审核手续、录入数据的正确性、是否严格按照原始数据录入等,复核时发现凭证录入错误,必须通过相关数据操作录入员进行修改.录入员会计或出纳员.严格按照系统操作说明进行操作,当天的业务要当天录入计算机,录入完毕进行自检核对；5 内容会计电算化账务处理财务部门应在每年年初或上年末建立新会计年度的完整账套.根据现行财务制度及本公司会计核算特点,使用财务部统一规定的科目编号、存货编码、名称,正确地设置全部级次的会计科目.会计年度中间可以追加新的会计科目,但已制单并审核确认或记账的会计科目不得修改或删除.转换会计年度时,应在新的会计年度开始后的十天内,完成各账户的年初余额结转业务,并保证数据检验平衡正确,年初余额在当年记账以前可以修改,当年记账以后如有调整,只能通过填制记账凭证进行.每天发生的经济业务,都要填制计算机凭证并打印,摘要区要规范填入,在机上填制的记账凭证编号应当连续,采用自动编号的方式,每月份重新排号.凭证录入人员依据原始凭证填制计算机凭证,并打印输出,月末装订成册.复核人员以打印出来的记账凭证及原始凭证与计算机存储的记账凭证进行复核确认,并检查原始凭证是否合规,金额是否准确,会计科目运用是否正确等.根据计算机使用情况及工作要求,确定每月的记账时间,每月至少记账一次,每月月末以前应将当月所有收支及转账业务全部登记入账,总账、明细账至少每月核对一次,并保证账户之间的勾稽关系一一对应.定期打印财务账簿并装订,账簿每月至少打印一次,次月10日前将本月账簿全部打印.打印出来的会计帐簿、会计报表等会计档案保管期限与手工账簿报表一样,按照档案管理办法的规定执行.每月末,将当月账务系统数据文件自动生成报表,存储磁盘中上报财务部,实行电脑报表.会计电算化操作权限系统管理员口令由公司财务总监设置,各企业财务科无修改系统主管口令的权限,如发生系统故障联系财务部解决；各会计电算化工作岗位权限见附表因工作需要对各系统设置更改,包括增减科目、部门档案、个人档案、客户档案、供应档案、存货档案等都需要填写会计电算化系统设置更改审核登记表见附表.会计电算化系统维护会计电算化系统硬件设备维护系统设备是专门用于财务处理工作的,任何人员不得擅自使用、拆换,不准对外服务、浏览与工作无关的网站、玩游戏、看影碟或光盘、处理个人事务.系统设备由财务部门统一管理和使用,其他部门不准使用,确需使用时必须经系统管理员或有关负责人批准,并确认不影响系统正常工作.为维护计算机系统不感染病毒,各级工作人员一律不准使用任何外来的软盘或光盘.会计电算化软件维护上机操作人员不准改变软件系统环境配置.所有软盘或系统工具用碟使用前必须首先进行病毒检测,确认无病毒后方可使用.账务数据库必须设置密码,由财务总监掌控,操作人员不得擅自打开财务系统的数据库,以免破坏数据内容.定期检测系统软件运行情况,及时进行计算机病毒的预防、检查工作.发现潜在危险应中止财务软件运行,及时通知财务部电算系统负责人处理.会计电算化档案管理会计电算化档案包括存储在计算机硬盘中的会计数据以及其它磁性介质或光盘存储的会计数据及计算机打印出来的书面形式的会计数据等；会计数据是指记账凭证、会计账薄、会计报表包括报表格式和计算公式等数据.存储在磁盘上的会计文件必须按规定及时以书面形式打印输出,未打印之前不得删除.由计算机打印输出的会计档案发生缺损时,必须补充打印,并由操作使用人员在打印输出的页面上签字或盖章注明,由系统管理员签字盖章认可.会计电算化账套数据档案保管期限为25年,以电子文档形式保存的会计报表保管期限为15年,详见会计档案管理制度.必须经常对硬盘上的会计数据建立备份,每月备份不得少于一次.备份三份,一份直接备份在计算机硬盘上,第二份备份在光盘或可移动磁盘上,第三份上报财务部,财务部统一备份两份分别存放于、岛内财务部.并利用财务软件自动备份功能,备份时间设置为每天备份,备份路径设置在非操作系统盘符下.6 相关文件会计制度财务制度财务、会计百分考核方案7 相关记录会计电算化系统设置更改审核登记表会计电算化操作权限设置明细表。
公司财务电算化管理
公司财务电算化管理一、目的：为了确保公司财务会计电算化账务处理程序正常运行，保证资料完整、及时、系统处理各项会计信息，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司财务管理部。
三、编制原则以保证财务管理部会计电算化工作的有效运行、提高工作效率为原则。
四、具体内容（一）职责划分1.系统管理员：财务管理部经理为公司电算化系统管理员，负责维护会计电算化系统，保证系统正常运行；负责财务各账套备份，负责增加操作员及操作员权限；2.账套主管：负责核算范围内账套的基础设置工作，以及账套的记账、结账工作；3.数据录入人员：按岗位分工负责核算范围内的数据的填制和修改；4.数据审核人员：按岗位分工负责核算范围内数据的审核。
（二）注意事项1.系统操作人员需经系统管理员授权后才可应用，授权应形成文字记录；2.会计人员根据原始凭证运用正确的会计科目填制记账凭证，并打印记账凭证；3.审核人员审核记账凭证及所附原始票据，审核无误后对相对应的记账凭证执行“审核”操作，严禁未经核对执行“批量审核”操作；审核人员应对自己审核过的原始票据、记账凭证负责；4.总分类科目严格按《中华人民共和国会计法》的规定设置，明细科目根据公司的实际情况进行设置；5.在每个会计期间结束后，各账套主管对对应的账套进行记账、对账、结账；6.电算化系统由财务管理部经理将其设置为每天自动备份，并在年度财务账务处理结束后3个工作日内，进行一次完全备份，完全备份的文件及年末报表一起刻录到光盘上，在备份时做到一个备份文件一个文件夹，并用当天的日期做文件名以区别不同时间的备份文件；7.无论通过远程登陆还是PC本地登陆，操作人员都应对自己的用户名设置密码，密码不得为空，同时须注意保密，不得设置如〃123456、ABCDEF>IllllK666666、…〃等其他容易被破解的密码。
操作人员临时有事需离开的，要将财务软件退出；8.对财务软件数据库的修改、版本升级等程序维护由财务软件供应商负责，由财务管理部经理负责联系，并登记《用友软件维护记录表》。
财务电算化管理制度
财务电算化管理制度一、总则1、为了加强公司的财务管理，提高财务工作效率和质量，实现财务电算化管理的规范化、标准化和科学化，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本公司的实际情况，制定本制度。
2、本制度适用于本公司及所属各部门、各分支机构的财务电算化管理工作。
3、财务电算化管理是指利用计算机技术和财务软件，对公司的财务数据进行收集、处理、存储、分析和报告的过程。
二、财务电算化岗位设置及职责1、财务电算化工作设系统管理员、数据录入员、数据审核员、数据分析员等岗位。
2、系统管理员负责财务电算化系统的日常维护和管理，包括硬件设备的维护、软件的安装和升级、用户权限的设置和管理、数据的备份和恢复等工作。
3、数据录入员负责将原始财务数据准确无误地录入到财务软件中。
4、数据审核员负责对录入的数据进行审核，确保数据的准确性和完整性。
5、数据分析员负责对财务数据进行分析和处理，为公司的财务管理和决策提供支持。
三、财务电算化操作管理1、操作人员必须严格按照财务软件的操作规程进行操作，不得随意更改操作流程和方法。
2、操作人员必须使用自己的用户名和密码登录财务软件，不得借用他人的用户名和密码。
3、操作人员在操作过程中如发现问题，应及时向系统管理员报告，不得自行处理。
4、操作人员必须严格遵守保密制度，不得泄露财务数据和相关信息。
四、财务电算化数据管理1、财务数据的录入必须真实、准确、完整，不得虚报、瞒报、漏报。
2、数据录入员在录入数据后，必须进行自我核对，确保数据的准确性。
3、数据审核员在审核数据时，必须认真仔细，对发现的错误和问题及时通知数据录入员进行修改。
4、定期对财务数据进行备份，备份数据应存储在安全的地方，防止数据丢失和损坏。
5、对财务数据的查询和使用必须经过授权，未经授权不得随意查询和使用财务数据。
五、财务电算化档案管理1、财务电算化档案包括财务数据的备份文件、打印输出的财务报表、凭证、账簿等资料。
2、档案管理员负责财务电算化档案的整理、归档和保管工作。
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集团财务电算化项目实施方案书【实施方案书】
一、项目背景与目标
随着信息技术的快速发展，集团财务电算化项目的实施已经成为提高财务管理效率、减少人力成本的必然选择。
本项目旨在通过引入先进的信息技术手段，实现集团财务管理的电子化、自动化和智能化，提高财务数据的准确性和及时性，优化财务流程，提升财务决策的科学性和精确性，从而为集团的战略决策提供可靠的财务支持。
二、项目范围
1. 财务核算系统：包括总账、应收账款、应付账款、固定资产、成本核算等模块，实现财务数据的自动化采集、处理和报表生成。
2. 资金管理系统：包括资金计划、资金调拨、资金监控等模块，实现资金的集中管理和监控。
3. 预算管理系统：包括预算编制、预算执行、预算控制等模块，实现预算的编制、执行和控制。
4. 费用管理系统：包括报销管理、费用预算、费用分析等模块，实现费用的统一管理和分析。
5. 税务管理系统：包括税务申报、税务核算、税务风险管理等模块，实现税务的自动化处理和风险控制。
三、项目实施步骤
1. 系统需求分析：与集团财务部门进行沟通，明确系统需求，包括功能需求、性能需求、安全需求等。
2. 系统设计与开发：根据需求分析结果，设计系统架构、数据库结构和界面设计，并进行系统开发和测试。
3. 数据迁移与转换：将现有财务数据进行清洗、整理和转换，确保数据的准确
性和完整性。
4. 系统集成与测试：将各个子系统进行集成，并进行系统测试，包括功能测试、性能测试和安全测试等。
5. 系统上线与运维：将系统部署到生产环境中，并进行系统运行监控和故障处理，确保系统的稳定运行。
6. 培训与推广：对集团财务部门进行系统培训，提高用户的系统操作能力，并
进行系统推广和宣传。
四、项目资源需求
1. 人力资源：项目经理、系统分析员、开发人员、测试人员、运维人员等。
2. 技术资源：服务器、数据库、网络设备、开发工具等。
3. 财务资源：项目预算、硬件设备采购费用、软件开发费用等。
五、项目风险与控制
1. 技术风险：系统设计不合理、开发延期、性能不达标等。
通过严格的需求分
析和测试流程，确保系统的功能和性能满足预期。
2. 数据风险：数据迁移和转换过程中的数据丢失、数据错误等。
通过备份和数
据验证等手段，确保数据的安全和完整性。
3. 组织风险：用户对新系统的接受程度不高、培训效果不理想等。
通过充分的
用户培训和系统推广，提高用户的参与度和满意度。
六、项目进度计划
1. 系统需求分析阶段：预计耗时2周，包括需求沟通、需求分析和需求确认等。
2. 系统设计与开发阶段：预计耗时4个月，包括系统架构设计、数据库设计、
界面设计、系统开发和测试等。
3. 数据迁移与转换阶段：预计耗时1周，包括数据清洗、数据整理和数据转换等。
4. 系统集成与测试阶段：预计耗时2周，包括子系统集成、功能测试、性能测
试和安全测试等。
5. 系统上线与运维阶段：预计耗时1周，包括系统部署、运行监控和故障处理等。
6. 培训与推广阶段：预计耗时2周，包括用户培训、系统推广和宣传等。
七、项目成果与效益
1. 财务数据准确性提升：通过电算化系统的应用，减少人工录入错误，提高财
务数据的准确性。
2. 财务流程优化：通过自动化处理，减少人工操作环节，提高财务流程的效率
和准确性。
3. 财务决策支持：通过财务数据的及时和准确提供，为集团的战略决策提供可
靠的财务支持。
4. 人力成本节约：通过自动化处理，减少人工工作量，降低人力成本。
以上是集团财务电算化项目的实施方案书，希望通过该项目的实施，能够实现
财务管理的电子化、自动化和智能化，提高财务管理的效率和准确性，为集团的发展提供有力的支持。