K3采购管理系统培训
金蝶K3-采购管理
采购付款
核销
与物料超收、欠收比 例共同起作用。 订单行业务自动关闭时， 该参数起作用。
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P44
采购管理解决方案-采购业务
采购申请
举例： 严格控制入库数量（订单执行数量允许超过订单数量不选中） 订单按比例执行
采购订单
收料通知
超收比例10%
欠收比例5%
设置控制参数
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P33
采购管理解决方案-采购业务
采购业务控制
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P34
采购管理解决方案－功能控制点
主要功能点
采购管理基础数据设置 采购作业流程设计
采购供货信息
订单作业 采购结算 应付款管理 价格管理
P26
采购作业流程
销售订单
物料需求计划
采购合同
采购申请
采购订单 收料通知 采购检验申请 采购检验单
退料通知
外购入库
退料通知
红字外购入库
钩稽
采购发票 采购费用发票
采购付款
核销
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采购作业流程
采购作业流程设计
采购申请
采购订单
收料通知
退料通知
外购入库
采购管理解决方案-采购业务流程
采购申请单 库存管理 采购合同
MRP运算
供货信息 配额管理 价格传递 限价控制
采购订单
待检仓 管理
质检 管理
入 库 核 算
成本管理
供应商价 格管理
K3培训文档_采购业务处理
金蝶K3培训文档【存货核算】采购业务处理张浩2009-1-1内容简述●本文档案例应用K311.0.1采购管理、存货核算模块●本文档通过一个实例具体阐述了采购作业种，如何形成外购业务数据与总账之间的传递版本信息目录目录业务流程 (4)一、K3存货核算流程图 (4)述语及科目简述 (5)系统设置 (6)业务类型 (9)当期货到票未到 (9)票到货未到 (24)购货单位与最后的收票结算单位不同 (25)采购费用业务 (28)业务流程一、K3存货核算流程图述语及科目简述外购暂估入账（E stimated Booking of Purchase）对于尚未收到发票账单的收料凭证，应暂估入账借记“原材料”、“包装物及低值易耗品”等科目，贷记“应付账款——暂估应付账款”科目，必须有仓库入库单据的原始签到单。
材料采购（Matorials purchasing）本科目应当按照供应单位和物资品种进行明细核算本科目的期末借方余额，反映企业已经收到发票账单付款或已开出、承兑商业汇票，但尚未到达或尚未验收入库的在途材料的采购成本。
关税关税是价内税。
所以，企业进口货物应纳的关税应直接计入采购成本。
系统设置K3-【系统设置】-【存货核算】-【核算系统选项】【采购系统选项】参数说明【核算系统选项】1)期末结账时检查未记账的单据[1]箬所有的核算单据均需要生成凭证，核算系统的存货余额及发生额需要与总账系统的存货类科目保持一致，则应选中此选项，系统会在期末结账前检查是否还有未记账的凭证，保证核算单据生成凭证的完整性。
系统参数在选择“外购入库生成暂估冲回凭证”后有效，即下面的逻辑也是在选择了此参数之后的说明。
可选择单到冲回或月初一次冲回，系统默认月初一次冲回，即系统在期末结账后，会自动按根据上期生成的暂估凭证，对应生成红字暂估凭证。
若在当期发票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。
在此种方式下，当暂估的存货发票长期未收到时，会多次生成暂估和冲回凭证。
k3培训计划
k3培训计划第一部分：培训目标和需求分析在开展K3培训之前，首先需要进行对培训目标和需求进行分析。
K3是一款针对中小型企业的管理软件，主要包括财务、采购、销售、库存、生产等模块，涉及的知识面广泛，因此K3培训应该以帮助学员掌握基本的使用方法和技巧为目标，使其具备独立操作和应用K3系统的能力。
一、培训目标1.了解K3系统的基本结构和功能，熟悉K3系统的操作界面和基本操作方法。
2.掌握K3系统中的财务、采购、销售、库存、生产等模块的基本操作，能够独立完成日常的业务处理和数据录入。
3.熟练运用K3系统进行报表查询和数据分析，掌握K3系统的报表设计和定制。
4.了解K3系统的相关设置和维护，具备一定的故障排除和日常维护能力。
二、培训需求分析1.培训对象：公司员工，主要包括财务、采购、销售、库存、生产等相关岗位的员工。
2.培训内容：主要包括K3系统的基本操作、模块功能、报表查询和数据分析、系统设置和维护等。
3.培训形式：以班级培训和实操训练相结合的方式进行，注重实际操作和案例分析。
4.培训时间：根据实际情况灵活安排，一般为连续数天的集中培训。
第二部分：培训内容和方法一、培训内容1. K3系统的基本介绍- K3系统的概念和特点- K3系统的应用范围和优势2. K3系统的基本操作1) 登录和界面布局2) 基本数据录入和修改3) 基本查询和报表输出3. K3系统的财务模块1) 基础设置和凭证录入2) 财务报表查询和分析3) 财务模块的相关设置和维护4. K3系统的采购模块1) 采购订单的录入和处理2) 采购入库和退货处理3) 采购模块的相关设置和维护5. K3系统的销售模块1) 销售订单的录入和处理2) 销售出库和退货处理3) 销售模块的相关设置和维护6. K3系统的库存模块1) 基础资料的录入和管理2) 库存盘点和调整3) 库存模块的相关设置和维护7. K3系统的生产模块1) 生产订单的创建和处理2) 生产计划和排程3) 生产模块的相关设置和维护8. K3系统的报表查询和数据分析1) 报表查询和筛选2) 报表导出和打印3) 报表设计和定制9. K3系统的设置和维护1) 系统参数的设置和管理2) 用户权限的分配和管理3) 系统备份和恢复二、培训方法1. 讲授法：采用讲师授课的方式，传授K3系统的基本操作和模块功能，讲解案例和实用技巧。
金蝶K3供应链培训课程ppt课件
业务处理
客户
销售人员
仓管人员
会计
咨询产品、价格
销售处理
发出商品
财务处理
业务流程
收款
出纳
销售系统
销售系统
销售系统
应收系统
仓存系统
存货核算
现金系统
所用系统
系统实现流程
订购
签定合同 （销售订单）
开票 （销售发票）
发货 （销售出库单）
钩稽 （发票、出库单核对）
订购
签定合同 （采购订单）
开票 （采购发票）
发货 （外购入库单）
钩稽 （发票、入库单核对）
凭证制作
付款 （付款单）
采购申请 （采购申请单）
入库核算
付款
出纳
所用系统
Hale Waihona Puke 采购系统采购系统采购系统
应付系统
仓存系统
存货核算
现金系统
入库通知 （收料通知单）
采购价格控制
业务处理
钩稽 在企业的采购业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张入库单，经常可能是一笔采购业务，企业分多次收货入库，而供应商汇总开出一张发票，为了正确核算出每一次采购的成本，需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对。 或者运输途中发生的运费需要由企业承担，也需要将运费发票和入库单进行钩对。 钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对，是核算入库成本的依据。
现金系统
入库通知 （收料通知单）
采购价格控制
业务处理
收料通知单
收料通知单是采购部门在物料到达企业后，登记由谁验收、由那个仓库入库等情况的详细单据，便于物料的跟踪与查询 企业中存在一些受托加工物料，这些物料的暂时处置权虽然在本企业，但所有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不需要核算成本，称为代管物料。收料通知单和退料通知单可以帮助企业处理代管物料的业务。 一般来说，收料通知单可以通过手工录入、订单确认、采购发票关联、由销售出库单自动生成等多途径生成。
金蝶K3-采购管理产品培训
采购管理
采购订单
供应链管理
生产管理
主生产计划
销售管理
销售订单
采购收货
物料需求计划
销售发货
采购付款
生产作业管理
销售收款
仓存 管理
入库管理
库存控制
出库管理
BOS平台
移行集 动业成 商方接 务案口
– 整体架构
目录
– 采购管理解决方案－采购业务流程
– 采购管理解决方案－功能控制点
– 采购管理解决方案－业务报表
金蝶K/3WISE 采购管理培训
– 整体架构
目录
– 采购管理解决方案－采购业务
– 采购管理解决方案－功能控制点
– 采购管理解决方案－业务报表
– 整体架构
目录
– 采购管理解决方案－采购业务
– 采购管理解决方案－功能控制点
– 采购管理解决方案－业务报表
人 力成财 资本务 源管管 管理理 理
整体架构-供应链
采购申请
收料通知
采购订单
退料通知 红字外购入库 钩稽
外购入库
需要钩稽的入库单列表
采采购购发费票用发票
采购付款
需要钩需列稽要表的钩发稽票的列费表用发票
核销
采购管理解决方案-采购业务
采购申请
收料通知
采购订单
选中时，若钩稽的发票有关 联的外购入库单，则不调出 钩稽界面，自动钩稽。
退料通知 红字外购入库 钩稽
– 采购采管购理基管础理数解据设决置方案－功能控制点
– 采购作业流程设计 – 采购供货信息 – 订单作业 – 采购结算 – 应付款管理 – 价格管理 – 委外加工
– 采购管采理基购础数管据设理置功能控制点
K3采购管理系统讲义
谢
谢！
3.2.2 暂估入库
特点：货先到采购发票后到，而且不在同一个月内， 特点：货先到采购发票后到，而且不在同一个月内，仓库先收到 货物先入账，后收到发票财务才入账，这时在财务上使用暂估入， 货物先入账，后收到发票财务才入账，这时在财务上使用暂估入， 在核算成本时人为的给物料一个单位成本。 在核算成本时人为的给物料一个单位成本。 案例： 案例： 采购部采购人员李林于2004采购部采购人员李林于2004-3-8日向德国MOT购买M200芯片200 2004 日向德国MOT购买M200芯片200 MOT购买M200芯片 单价100 100元 不含税）;M100主板100个 单价800 主板100 800元 个，单价100元（不含税）;M100主板100个，单价800元（不含 税）。2004-3-15日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理 ）。2004- 15日货到，当日采购部门通知仓库入库， 2004 日货到 员陈力经检验合格后入库（材料库）， ），发票本月未到 员陈力经检验合格后入库（材料库），发票本月未到 步骤： 步骤： 采购申请单---采购订单---采购收料通知单---外购入库单---采 采购申请单---采购订单---采购收料通知单---外购入库单---采 ---采购订单---采购收料通知单---外购入库单--购发票（下月做） 购发票（下月做）
3.1 采购资料设置
二、采购最高限价
采购最高限价是指在企业进行购货交易时所能允许的最 高出价。可以针对每一个供应商对应一个物料设置一个最高 高出价。 限价
提纲
采购管理系统与其他系统的关系 采购业务基本流程 采购业务的处理 1、采购资料设置 2、采购业务处理 报表的查询
3.2 采购业务处理
采购业务流程归纳为下列几种： 采购业务流程归纳为下列几种： 货先到单后到（同一个月） 货先到单后到（同一个月） 单先到货后到 单货同到 暂估入库 退货业务
K3_采购管理
供货信息
应用场景 主要功能
供应商供货信息记录了 企业的货源清单。 按供应商查询方式可以 查询供应商可以供应哪 些物料。 按物料查询方式可以查 询有哪些供应商供应该 物料。 供货信息还提供了供应 商物料对应表。
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P11
价格管理参数
应用场景 参数设置
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P13
提纲
采购管理业务流程 基础数据设置 模块参数设置 供货信息与价格管理 采购需求处理 订单处理与跟踪 收货与退货作业 采购结算 报表
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采购申请单
应用场景 主要功能
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参数设置一
主要功能
应用场景 订单执行数量允许超过 订单数量 订单按比例入库 严格按申请采购
这些参数控制采购数 量，规范采购行为
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参数设置二
主要功能
应用场景 采购发票与入库单自动 钩稽 订单允许超额付款 系统支持部分钩稽 允许钩稽以后期间单据
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系统提供了两种退货业 务流程。 根据蓝字采购入库单编 制红字入库单办理退货 而业务。 根据收料通知单生成退 料通知单，再生成红字 入库单办理入库业务。
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2024版K3系统供应链培训讲义ppt课件
22
06
委外加工管理
2024/1/24Leabharlann 23委外加工任务下达
下达委外加工任务
根据生产计划或销售订单， 确定需要委外加工的产品 及数量，下达委外加工任 务。
2024/1/24
选择委外供应商
根据供应商评估结果，选 择合适的委外供应商，并 签订委外加工合同。
在K3系统中，选择销售管理模块，进 入销售订单录入界面，填写订单相关 信息，如客户、产品、数量、价格等。
审核销售订单
变更销售订单
在订单执行过程中，如需对订单进行 修改或调整，可在K3系统中进行变更 操作。
对录入的销售订单进行审核，确保订 单信息的准确性和完整性。
2024/1/24
16
销售发货与退货处理
2024/1/24
发货处理
01
根据销售订单的要求，进行发货安排和物流跟踪，确保产品按
时送达客户手中。
退货处理
02
如客户提出退货申请，需在K3系统中进行退货登记和处理，包
括退货原因、数量、产品状态等信息的记录。
发货与退货统计分析
03
利用K3系统的报表功能，对发货和退货情况进行统计分析，以
便及时发现问题并改进。
销售管理
包括客户管理、销售订单管理、 销售发货管理等，实现销售流
程的自动化和规范化。
库存管理
包括仓库管理、库存盘点、库 存调拨等，实现库存的实时监
控和优化。
物流管理
包括运输管理、配送管理、物 流费用管理等，实现物流流程
的自动化和规范化。
2024/1/24
5
K3系统供应链业务流程
金蝶K3采购管理维护手册
浙江名芯半导体科技有限公司K3系统采购管理系统最终用户培训手册一.目的将名芯公司的采购业务灵活的应用到K3系统当中。
通过MRP运算产生的采购申请单产生订单及外购入库录入情况,来跟踪采购订单执行情况二.适用范围可以应用供应商供货信息、采购订单、外购入库、购货发票、采购费用发票三.流程及说明四.操作说明1．采购价格管理维护（暂不采用）作用：采购价格管理意思为某供应商供应某种材料的价格，可以反映到采购订单，也可提供对比信息，如某物料的所有供应商供货的价格比、供应商历史价格比较等信息。
录入部门:采购部,审核部门:财务部供应商供货信息维护的路径：K3主控台>供应链>采购管理>供应商管理>采购价格管理K3主控台>系统设置>基础资料>采购管理>采购价格管理a.可以按物料、供应商两种方法来维护采购价格管理维护方式：单条维护（直接点击新增），批量维护（只有在点击在类别上才可以进行批量维护）b.供应商代码及名称、物料代码、名称、规格：表示该供应商可以供应该物料；单位：表示供货采用的计量单位；订货量从、订货量到：不同的供货量可能价格不同，默认为0.00代表所有范围；单价类型：默认，采购单价（对应采购订单），委外加工价（对应委外加工任务单）报价：供应商供应此物料的价格；币别：供应商供应此物料所采用的计价币别，默认为记账本位币；拆扣率；供应货供应此物料采用的折扣，反应到采购订单上的斩扣率；订货提前期：从订货到入库所需的时间；生效日期、失效日期：即该采购价格信息的有效日期段；采购价格信息只有审核后方有效，修改已审核的信息需先进行反审核；2.采购申请单维护（暂不采用）A．采购申请单主要处理名芯公司外购材料的采购申请业务。
A1 手工录入路径：K3主控台>供应链>采购管理>采购申请>采购申请单-新增采购申请单序时簿中也可以点击新增主要内容有:使用部门,申请人,生产通知单,型号,订单数量,采购申请单号,申请采购日期,申请采购的所有物料,物料名称,规格型号,单位,数量,供应商A2 检查MRP产生的采购申请单是否正确：检查内容有:供应商与物料是否一致,物料是否齐全,数量是否正确.不正确需反馈给生产供应部进行相关维护后再关联生成.路径：K3主控台>供应链>采购管理>采购申请>采购申请单-维护首选查找到运算出来的采购申请单,设置合适的过滤条件可以更快更准确地得到想到的结果A3 如确认无误后,可下推生成采购订单,按SHIFT或CTRL键选择好一个供应商的采购申请单后,点击系统菜单栏上的<下推>-生成采购订单再点击生成,则转入采购订单录入界面,会把采购申请单上的所有信息及供应商供货价格信息全部显示在采购订单上,3采购订单录入（估价时可自动取订单价格）作用：记录采购部供应商下单的信息，做为采购部的主要业务之一，在K3中录入采购订单，可以统计采购的汇总情况及明细情况，并根据仓库的反馈信息，提供采购执行情况汇总及明细。
BH-K3b采购管理系统(金蝶K3培训资料)
月初一次冲回操作步骤
当月将“外购入库单”作估价入帐处理并生成估价 当月将“外购入库单” 入帐凭证。 入帐凭证。 下月月初系统在存货核算系统中自动生成“红字冲 下月月初系统在存货核算系统中自动生成“ 回凭证”冲销估价入帐凭证。 回凭证”冲销估价入帐凭证。 如下月仍未收到发票，月末须在存货核算系统中做 如下月仍未收到发票， 估价入帐凭证。 估价入帐凭证。 发票到后采购系统中做发票并审核生成凭证。 发票到后采购系统中做发票并审核生成凭证。 同时系统也会在采购系统中自动生成“补差额外购 同时系统也会在采购系统中自动生成“ 入库单” 入库单”。
暂估业务处理流程: 暂估业务处理流程:
采购申请单 →采购订单→采购收料通知单→外 采购订单→采购收料通知单→ 购入库单→采购发票（下月做） 购入库单→采购发票（下月做）
注意要点！ 注意要点！
对于暂估凭证有两种处理方法: 对于暂估凭证有两种处理方法:
采购申请单 收/退料通知单
采购业务类型
我们将采购业务流程归纳为下列几种： 我们将采购业务流程归纳为下列几种：
货到单未到 单货同到 单先到货后到 退货业务 暂估入库 以下我们就按照这五种情况，用案例数据走完 以下我们就按照这五种情况， 每个流程的全部操作
3.退货业务 3.退货业务
案例： 案例：
仓库人员赵苍发现2000/5/8日向佳和公司购买 仓库人员赵苍发现2000/5/8日向佳和公司购买 入库的Y003内胆 入库的Y003内胆100个有质量问题，采购人员 内胆100个有质量问题 个有质量问题， 决定与2000/5/10日退货 2000/5/12日佳和公司 决定与2000/5/10日退货。2000/5/12日佳和公司 日退货。 开出红字增值税发票。 开出红字增值税发票。
金蝶k3采购管理系统手册
金蝶K3采购管理系统手册简介金蝶K3采购管理系统是一套集成化、全面覆盖采购流程的企业级管理软件。
该系统集成了采购需求管理、供应商管理、采购订单管理、采购合同管理等功能模块，帮助企业实现规范化、高效化的采购流程管理。
本手册旨在向用户介绍金蝶K3采购管理系统的使用方法和操作步骤，以便用户能够快速掌握系统的各项功能，并能够正确地使用系统完成日常的采购管理工作。
系统登录使用金蝶K3采购管理系统前，用户需要先登录系统。
登录系统的步骤如下：1.打开系统登录界面。
2.输入用户名和密码。
3.点击“登录”按钮。
如果用户名和密码输入正确，系统将成功登录，并打开主页面，否则将提示用户名或密码错误，请重新输入。
主页面系统登录成功后，将打开主页面，主页面包含了系统的各个功能模块的入口，用户可以根据自己的需求点击相应模块进入。
采购需求管理金蝶K3采购管理系统支持采购需求的管理，用户可以通过系统来提交、审批和跟踪采购需求。
提交采购需求1.在主页面点击“采购需求管理”模块。
2.在采购需求管理页面，点击“新增采购需求”按钮。
3.在新增采购需求页面，填写采购需求的相关信息，如采购商品、数量、预算等。
4.点击“提交”按钮，将采购需求提交到系统。
审批采购需求1.在主页面点击“采购需求管理”模块。
2.在采购需求管理页面，找到待审批的采购需求。
3.点击需要审批的采购需求，进入审批页面。
4.根据需求进行审批操作，点击“批准”或“驳回”按钮。
跟踪采购需求1.在主页面点击“采购需求管理”模块。
2.在采购需求管理页面，找到需要跟踪的采购需求。
3.点击需要跟踪的采购需求，查看采购需求的详细信息，如采购状态、审批进度等。
供应商管理金蝶K3采购管理系统支持供应商的管理，用户可以通过系统来录入、查询和维护供应商的相关信息。
录入供应商信息1.在主页面点击“供应商管理”模块。
2.在供应商管理页面，点击“新增供应商”按钮。
3.在新增供应商页面，填写供应商的相关信息，如供应商名称、联系人、联系方式等。
金蝶K3供应链V1.3培训课程ppt课件.ppt
在日常生活中，随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费，也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
账套管理
四、账套管理－其他
注册账套：
是将已经存在于其他数据服务器上的金蝶账套，加入到当前的 账套管理环境中，以实现一个中间层对多个数据服务器、多个账套 的管理。可以通过此功能连接网络内的其他机器上的金蝶账套，从 而方便用户操作。此外，一个账套可以通过被多个中间层注册，也 就是说，一个账套可以由多个账套管理进行管理。
在日常生活中，随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费，也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
帐套管理
一、案例背景
深圳绿色原野公司是一家高新技术企业，以制造、销售电脑为主，公 司总资产愈30亿，05年销售额达百亿。
具体的财务、业务初始数据详见K/3供应链V10.3教材。
系统初始化
二、基础资料设置
辅助资料
币别 计量单位
会计科目
核算项目
1 .部门 2 .职员 3 .供应商 4 .客户 5 .仓库 6 .物料
在日常生活中，随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费，也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
采购
采购系统
存货核算系统
采购发票
采购管理系统
在日常生活中，随处都可以看到浪费 粮食的 现象。 也许你 并未意 识到自 己在浪 费，也 许你认 为浪费 这一点 点算不 了什么
K/3供应链系统应用的成功与否，应用的效果，与有效 的培训有着密切的关系。本课程在培训中贯穿案例，从用 户应用的角度，对K/3供应链系统的功能主线一一介绍 .
本课程集中讲授K/3供应链系统业务操作，课程要求您 在学习之前已经具备了相当的业务管理方面的知识，同时 为了达到预期的效果，在学习之前，您最好大概浏览一下 K/3供应链系统。
金蝶云K3 Cloud V3.0_产品培训_供应链_采购管理
应用场景
采购组和采购员是采购组织 的业务分工，有利于明确业务 责任。 采购组数据隔离用于特殊业 务的权限管理。
④内部公开 请勿外传
2.3 基础数据-价目表
特性介绍
支持按组织建立供应商价目表； 支持无供应商的通用价目表； 支持价目表在组织之间分发； 支持数量分段价格； 支持按辅助属性定价； 支持多单位定价； 支持有效期和状态管理； 支持价格的限价管理；
应用场景
货源清单帮助企业管理和控 制外部供应货源，规范采购员 的采购行为； 货源清单提供了采购业务历 史交易数据，有利于采购业务 分析和供应商考核。
④内部公开 请勿外传
提纲
产品框架介绍
– 产品规划思路 – 产品框架与应用价值
系统应用介绍
– 采购管理整体方案 – 基础数据设置 – 系统参数设置 – 采购业务流程 – 采购专项功能 – 采购报表分析
应用场景
预付是采购业务中常用交易 模式之一。 在采购订单上进行预付处理， 满足交易需求，同时管理预付 金额和额度。
④内部公开 请勿外传
5.3 采购专项功能-在架寿命期管理
特性介绍
采购收料时提供在架寿命期检 查，保证采购的物料有合理的 在架寿命期。
应用场景
对于要求在架寿命期管理的 物料，通过在架寿命期检查可 以拒收在架寿命期不符合要求 的物料，保证合格物料入库。
供应商是采购系统的关键基 础资料，将应用到定价，订单， 收料入库和结算付款整个采购 与付款业务过程中。
④内部公开 请勿外传
采购组织视图
负责公司的采购业务管理； 代表公司与供应商签订合同； 用于数据隔离和统计分析；
采购组织
负责某类物资的采购业务； 代表具体的采购小组； 用于数据隔离和统计分析；
K3基础版培训-供应链篇
在企业的采购业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张入库单， 经常可能是一笔采购业务，企业分多次收货入库，而供应商汇总开出一张发票， 为了正确核算出每一次采购的成本，需要将每次的采购发票和外购入库单进行 钩对。
或者运输途中发生的运费需要由企业承担，也需要将运费发票和入库单进 行钩对。
钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对，是核算入库成本的依据。
销售报价管理
案例：太和电脑公司订购商用电脑，如果订货在10套以内，报价为7000元，如 果订货在11-50套内，报价为6500元，如果订货在51套以上，报价为6000元 。
操作步骤：供应链管理——》销售管理——》报价——》销售报价单-手工录 入。
业务处理
销售报价单
销售报价单是销售部门根据企业销售政策、价格资料等，向客户提出的产 品标准价格，销售报价单是与客户签定销售合同的基准。
业务处理
采购业务案例介绍----受托代销
退料通知单
收料通知单
外购入库单
采购发票
付款单
销售出库单
销售发票
收款单
该流程体现的实际业务是：收到代销商品时，先放入代管仓。根据 实际销售的数量情况，先做同样数量的采购入库，同时再做销售出库， 未销售完成的商品退回给受托方。
案例： 1月20日收到受托方英特尔公司发来的显示器100台，单价800元。入代管 库。1月25日代销给太和电脑公司显示器60台，单价1200元。月末将未销完 的显示器40台退回受托方。
注意要点：
➢采购发票和外购入库单钩稽的条件是：（1）两者供应商相同，（2）两者单据状态必须是已审核、尚 未完全钩稽（即钩稽状态是部分钩稽或未钩稽）；（3）对于受托入库采购方式的单据钩稽时，两者的 采购方式必须一致；（4）对于委外加工类型的入库单进行钩稽时，两者的业务类型必须一致；（5） 两者都必须是以前期间或当期的单据；（6）两者的物料、辅助属性、本次钩稽数量必须一致； ➢一张发票可以与多张入库单钩稽，多张发票也可以与一张入库单钩稽，同样，多张发票可以与多张入 库单钩稽。
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•分配费用 •制作凭证
11. 分配采购费用 12. 制作采购入库会计凭证
采购业务总体流程
•销售订单
•手工录入
•选 •采单购申请单
•生产任务单 •选单
•采购申请单审核 •选 单
•采购订单
•手工录入
•审核订 单
•手工录入
•选 单
•收料通•外购入库单
•选 单 •选 单
• 案例特点：该业务是货先到采购发票后到,仓库先收到 货物入库, 收到发票后财务才入帐。（一般是同一会计 期间发生的业务）
业务处理流程
采购申请单→采购订单→采购收料通知单 →外购入库单→采购发票（自动传递到应 付款系统）
• 绿色字体的单据为可省略不做
注意要点！
• 外购入库单可以根据采购订单或收料通知单关联生成 • 采购发票可以根据采购订单或外购入库单关联生成，
– 已拆分的出入库单不能反审核 – 母单可拆分无数次，而子单不能再执行拆分操作
3.退货业务
案例：
• 仓库人员赵苍发现2000/5/8日向佳和公司购买 入库的Y003内胆100个有质量问题，采购人员 决定与2000/5/10日退货。2000/5/12日佳和公司 开出红字增值税发票。
业务处理流程:
• 退料通知单→红字外购入库单→红字采 购发票
•外购入库 单
•采购发票
•采购退货 通知单
•红字外 购入库单
•红字采 购发票
日常采购业务流程:
•订货
•编制采购申请 单
1. 采购部采购员填制采购申请单
•审核申请 单
•编制采购订 单
•审核订单
2. 分管理领导审批 3. 采购部采购员依据请购单编制
采购订单 4. 授权人员审核采购订单并发出
日常采购业务流程:
•收货
•编制收货通知单
5. 采购货物到货，采购员制作 收货通知单
•审核收货单 •填制入库单
6. 收货通知单经主管审核后交 库管员
7. 库管员验收产品入库,填制入 库单
•审核入库单
8. 仓库主管对入库单审核
日常采购业务流程:
•收到发票
•收到购货发票
9. 财务部门收到发票
•审核发票
10. 财务人员将收到的发票与入 库单勾对
•（1）采购订单
采购申请单
•（2）外购入库单
收/退料通知单
•（3）采购发票
采购业务类型
我们将采购业务流程归纳为下列几种：
• 货到单未到 • 单货同到 • 单先到货后到 • 退货业务 • 暂估入库
以下我们就按照这五种情况，用案例数据走完 每个流程的全部操作
1.货到单未到
案例：
• 采购部采购人员王和于2000/5/2日向新华公司购买 Y001杯盖200只，单价1元（不含税）。2000/5/3日 货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员赵 仓经检验合格后入库。2000/5/7日新华公司开出增 值税发票。
退料通知单可以省略
相关概念
• 对等核销
– 该功能主要用于红、蓝字的外购入库单、销 售出库单、采购发票及销售发票的核销。
– 对等核销的单据必须是两张业务相同、数据 相反的单据。
– 对等核销时一次只能选择两张单据进行；但 反核销时只需选择一张单据反核销。
4.暂估入库
案例：
• 采购部采购人员王和于2000/5/28日向北新公司购买 Y002杯身200只，单价2元（不含税）2000/5/31日货 到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员赵仓 经检验合格后入库。月底发票未到。
K3采购管理系统培训
2020年5月28日星期四
采购业务处理
采购管理系统与其他系统的关系： •生产计划管理
•采购申请单
•采购管理系统
•采购发 票
•应付 款系统
•审核、核销
•存货 核算系
统
•外购入库 单
•仓存 管理系
统
采购管理系统—基本业务流程图
绿色单据为仓管人员所作
•采购申请 单
•采购订单
•收料通知 单
关联采购订单生成时可取到其中的单价信息 • 传递到应付款子系统中的发票，不能在应付款系统中
生成凭证，只能在存货核算系统中做 • 采购发票审核时，如所发生采购业务有运费或采购费
用发生，须将费用发票和外购入库单与采购发票进行 勾稽审核
相关概念
• 单据关闭与反关闭
– 关闭表示该单据通过关联、下达等方式，已被下 级单据执行完毕。
• 案例特点：该业务是货先到采购发票当月无法到达, 单货的处理不在同一会计期间内,所以财务上一般当 月对其估价入帐，下月初再生成红字冲回凭证。
暂估业务处理流程:
• 采购申请单 →采购订单→采购收料通知单→外 购入库单→采购发票（下月做）
注意要点！
对于暂估凭证有两种处理方法:
• 单到冲回 即发票帐单到后，执行一定操作冲销原来的暂估 凭证
• 案例特点：该业务是发票和货物同时到达或发票先到 货后到，一般在同一期间内发生。单先到货未到时， 企业是不付款的，此时可以将该发票暂放，等货到后 一起处理。
业务处理流程:
• 采购申请单→采购订单→采购发票→采购 收料通知单（从采购发票获取）→外购入 库单
如用户没有采购申请单的程序,则可以省略
相关概念
– 关闭分自动关闭和手工关闭两种，其中自动关闭 是在单据关联过程中自动实现的，手工干预的只 是手工关闭和反关闭。
– 执行关闭的单据必须是已审核的单据，而自动关 闭的单据不能实行反关闭。手工关闭是人为操作 的，可以执行反关闭操作。
2.单货同到和单先到货后到
案例：
• 采购部采购人员王和于2000/5/4日向佳和公司购买 Y003内胆200只，单价3元（不含税）。2000/5/8日货 到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员赵仓检 验合格后入库。同日佳和公司开出增值税发票。
•手 •工 •录 •入
•采购发票 •选单
•手 •工
•录
•退料通知单 •入
•退料通知单审核
•采购发票审核
•构 •稽
•外购入库单审核
•应付账系统 •总账系统
采购业务处理
•采购业务流程
•为什么会产生不同的采购业务流程？ • 达到企业的时间和进行处理的先后不同而产生了各 种应用流程。
•企业采购业务的三种主要单据及相关单据：
• 单据拆分与合并
– 该功能用于解决前期暂估入库单部分到货后的钩稽、或 者一张当期单据需要部分记入成本等问题
– 该功能只对外购入库单和销售出库单有效(K39.2发票亦可 )
• 拆分和合并条件
– 进行拆分的出入库单必须是已审核、未核销的单据 – 进行合并的单据必须是以前被拆分、未核销且未记帐的
子单
• 拆分影响