公司项目资料部财务管理制度
项目工程财务部管理制度
项目工程财务部管理制度一、总则项目工程财务部是项目管理中的一个重要部门，负责对项目经费的管理与监督。
项目工程财务部管理制度是为了规范和优化项目财务管理工作，保障项目经费的合理使用和安全管理。
二、部门设置项目工程财务部设立财务主管和一定数量的财务人员，负责项目经费的核算、管理和监督工作。
三、职责1. 财务主管负责制定和完善项目工程财务管理制度，负责项目经费的预算编制和执行情况的监督。
2. 财务人员负责日常的财务核算工作，包括项目经费的收支情况、账目的录入和核对等。
3. 财务人员还负责项目经费的审批流程管理，确保经费的合理使用和流转。
4. 财务人员要及时向财务主管上报项目经费的使用情况，协助财务主管进行监督和管理。
四、经费管理1. 项目工程财务部根据项目经费的预算制定相应的支出计划，确保项目经费的合理使用。
2. 财务人员要及时记录项目经费的收支情况，保证账目的准确性和完整性。
3. 财务人员负责审批项目经费使用的各项支出，确保符合项目经费使用规定。
4. 财务人员要对项目经费的使用情况进行定期检查和汇总，及时向财务主管汇报情况。
五、监督管理1. 项目工程财务部要定期开展内部审计，确保项目经费的使用符合规定和制度。
2. 财务主管要加强对财务人员的日常监督和指导，保证工作的规范和有效进行。
3. 财务主管要对项目经费的使用情况进行定期汇总和分析，及时发现问题并提出解决方案。
4. 财务工作要实行“四眼原则”，确保财务信息的准确性和真实性。
六、违规处理1. 对于违反项目工程财务管理制度的行为，项目工程财务部将按照规定进行处理，直至追究法律责任。
2. 财务主管要对违规行为进行调查和处理，并向上级主管单位报告情况。
3. 财务主管要加强对财务人员的管理和监督，严格要求遵守纪律和规定。
七、附则1. 项目工程财务部要密切配合其他部门的工作，确保项目经费的合理使用和管理。
2. 财务人员要不断提升自身的业务水平和素质，保证工作的高效和精确进行。
项目部财务管理制度
为了加强、规范经理部财务日常管理工作，强化项目成本管理，发挥财务在项目部经营管理和提高经济效益中的作用，根据新《会计法》、《企业会计制度》和公司《财务管理制度细则》的规定，结合项目部实际情况，制定本财务管理办法。
第一条会计和出纳的职责1、会计的职责：(1)按照国家会计制度、总公司财务管理办法的规定，依法组织会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清晰。
按期报帐，登记会计账簿，编制会计报表，及时上报总公司。
(2)采集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。
(3)密切联系工程计量部，准确核算联合施工单位应分摊的各项税费、应拔工程款、以及各施工队的计价工作。
(4)与设备部、材料部保持密切联系，协助设备部和材料部搞好机料管理，严把成本控制关。
(5)按照经济稽核原则，定期检查资金使用情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，及时提出合理化建议。
(6)遵守职业道德规范，不得泄露项目部机密。
(7)每月编制资金使用情况表，交项目经理审核。
(8)完成公司、项目部领导交给的其他任务。
2、出纳的工作职责(1)认真执行现金管理制度，根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付，收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫”，并在登记后将收付款凭证返回会计。
(2)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
(3)严格支票管理制度，编制支票使用档案。
(4)积极配合银行做好对帐、报帐工作。
(5)配合会计做好各种帐务处理。
(6)遵守职业道德规范，不得泄露经理部机密(7)完成经理部领导交给的其他任务第二条、财务部门的职责与权利1、财务部门的职责：依法组织与实行经理部的日常会计核算，采集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。
2、财务部门的权利：审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。
3、财务部直接对项目经理负责。
工程项目财务管理制度5篇
工程项目财务管理制度5篇工程项目财务管理制度1为加强财务管理，规范项目部财务日常管理工作，强化项目成本管理，减少铺张浪费和一切不必要的开支，以最终达到降低成本，提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，结合公司实际情况，制定本制度。
一、采购原材料、购买机具、零星材料的规定及工作流程1、材料部根据预算部预算该工程项目的工程用料，做好材料的供应计划，根据工程进度编制材料用量计划表，进行采购供应，保证工程项目施工正常运行。
2、大宗材料采购：采购员至少提供三家供应商或厂家，同一材料、同一型号规格、各自价格、联系电话、联系人，根据市场调查的情况填写一份项A《项目现场材料采购市场询价表》（见附表）报总经理审批，确认选择厂家或供应商、产品型号规格、数量、单价后，由材料申请人填写项A《材料设备采购表》（见附表）报申请人→预结算员→项目经理→经营预算部经理→副总经理→总经理审批核准后，由经营部负责与厂家或供应商签订购销合同，根据购销合同的付款方式、付款比例，由采购员填写（项）A《工程材料款借支申请表》（见附表）申请付款，其审批程序按第二条公司财务报销管理制度的（二）工程材料货款支付审批流程进行，采购员必须要求供货方提供合法有效的材料发票、产品质量检验报告、合格证、消防产品供货证明、产品说明书及保修卡等资料。
3、零星材料的购买：如工程项目急需使用零星材料，无法批量采购，且一次采购元以下的，必须由公司指定2人同时进行就近采购。
4、采购人员办理报销时：必须凭材料管理员开具材料入库单、购货发票、购货单位的送货清单，按公司财务报销管理制度办理报销手续。
二、施工现场材料管理规定及工作流程1、为工地施工而采购一切原材料、机具、设备、零星材料都必须办理入库、出库手续，未经同意，任何人不得将未经入库或出库的材料，直拨工地施工。
２、材料入库前检查及材料入库流程（1）材料管理员必须要亲自同交货人办理交接手续，根据购货合同及送货清单核对材料名称、规格型号、数量、金额是否一致，并进行清点其数量。
工程项目部财务管理制度范本
第一章总则第一条为加强本工程项目部财务管理工作，规范财务行为，确保财务收支合法、合规、合理，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本工程项目部的所有财务活动，包括但不限于资金管理、成本核算、费用报销、税务处理等。
第三条本制度遵循国家有关法律法规、财务会计制度及公司财务管理制度，结合本工程项目部实际情况制定。
第二章财务管理职责第四条项目经理对本工程项目部财务管理工作全面负责，负责组织、协调、监督和检查本制度的实施。
第五条财务负责人具体负责本工程项目部财务管理工作，履行以下职责：1. 负责编制和执行财务预算，控制成本，提高资金使用效率；2. 负责会计核算、账务处理、报表编制、税务申报等工作；3. 负责监督、检查和指导项目财务人员的日常工作；4. 负责财务风险防控，确保财务安全。
第六条项目财务人员履行以下职责：1. 按照国家会计制度、公司财务管理制度和本制度要求，进行会计核算、账务处理、报表编制等工作；2. 负责费用报销的审核、审批和报销工作；3. 负责税务申报、发票管理等工作；4. 负责财务档案的管理和保管。
第三章资金管理第七条资金管理应遵循以下原则：1. 合法合规：资金收支符合国家法律法规和公司制度；2. 安全高效：确保资金安全，提高资金使用效率；3. 明确责任：明确资金管理责任人，确保资金使用合理。
第八条资金收支应严格执行以下程序：1. 编制资金收支计划，经项目经理审批后执行；2. 资金支付需提供合法、合规的票据，经财务负责人审核、项目经理审批后支付；3. 资金收入应及时入账，确保资金安全。
第四章成本核算与控制第九条成本核算应遵循以下原则：1. 合法合规：成本核算符合国家法律法规和公司制度；2. 准确及时：确保成本核算数据的准确性和及时性；3. 透明公开：成本核算结果公开透明，接受监督。
第十条成本控制应采取以下措施：1. 制定成本预算，明确成本控制目标；2. 加强成本核算，及时发现成本差异，分析原因；3. 优化资源配置，降低成本；4. 强化成本考核，奖优罚劣。
工程项目部财务管理制度范本3篇
工程项目部财务管理制度范本3篇工程项目部财务管理制度范本1第一章总论第一条为了规范公司项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效考核工作的开展，特制定本办法。
第二条公司承揽的工程项目实行扁平化垂直管理，项目部配备的财务人员由公司财务部统一委派和管理，直接对公司财务部负责。
第三条本办法包括货币资金管理、财务物资管理、项目核算管理、相关规章制度及报表模板附件等内容。
第二章货币资金管理第四条公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。
第五条备用金定额根据工程项目合同造价、人员配置等相关情况，由公司财务部门会同相关部门制定。
第六条备用金定额如不能满足项目部需要，可由项目经理根据实际情况提出书面申请，上报公司财务部，经审核通过后依据新的备用金定额执行。
第七条备用金使用范围包括但不限于以下内容：1、临时用工劳务报酬支出2、临时急需物资及小规模用料采购支出3、施工及办公等低值易耗品采购支出4、机械设备低值零配件采购及修理支出5、项目部人员差旅费用支出6、施工用水电支出7、项目部招待费支出8、项目部食堂采购支出9、经公司批准的其他项目支出第八条项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网点开立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。
第九条项目部支付给各分包队伍的工程款项、预付工程款和备料款等均须通过银行转账办理，不得支付现金。
第十条项目部才财务人员应根据工程项目造价、金融机构路途远近等因素确定库存现金的最低金额，为确保安全项目部财务部门不得保留过多的库存现金。
第十一条项目部财务人员应建立《转账支票使用情况登记薄》、《现金支票使用情况登记薄》，详细登记每张支票的使用情况，登记薄应当包括单不限于以下内容：1、出票日期2、出票金额和用途3、使用部门4、经手人签字第十二条作废的支票应连同支票存根粘贴，统一保管，并在骑缝处加盖作废章。
第十三条不同开户银行的支票应建立不同的《使用情况登记薄》，分别记录使用情况。
第十四条项目部财务人员每月应对每个存款账户编制《库存现金盘点表》、《银行存款余额调节表》连同当月《银行存款对账单》上报至公司财务部一份、项目经理一份、自留存档一份。
万科项目公司财务管理制度
第一章总则第一条为规范万科项目公司财务管理工作，确保财务信息的真实、准确、完整，加强财务管理，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司制度，结合项目公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于万科项目公司所有财务活动，包括但不限于会计核算、资金管理、成本控制、税务管理、内部审计等方面。
第三条财务管理工作应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，严格执行国家财务会计制度；2. 诚实守信，保证财务信息的真实、准确、完整；3. 严谨细致，提高财务管理水平，降低财务风险；4. 提高效率，确保财务工作的高效运转。
第二章财务机构与人员第四条项目公司应设立财务部，负责财务管理工作的组织实施。
第五条财务部设部长一名，副部长一名，会计若干名，出纳一名。
第六条财务部人员的职责：1. 部长：负责财务部的全面工作，组织实施本制度，协调各部门的财务工作；2. 副部长：协助部长工作，负责财务部的日常管理工作；3. 会计：负责会计核算、成本控制、税务申报等工作；4. 出纳：负责现金、银行存款的收付、保管等工作。
第三章财务核算第七条财务核算应按照国家财务会计制度的规定进行，确保会计信息的真实、准确、完整。
第八条财务核算应遵循以下原则：1. 会计凭证应真实、合法、完整；2. 会计账簿应清晰、规范、准确；3. 会计报表应真实、准确、完整。
第九条财务核算应定期进行财务分析，及时发现问题，提出改进措施。
第四章资金管理第十条资金管理应遵循以下原则：1. 合理安排资金，确保项目公司资金链稳定；2. 严格控制资金支出，提高资金使用效益；3. 加强资金安全管理，防范资金风险。
第十一条资金收支应实行预算管理，预算编制应合理、科学，预算执行应严格控制。
第五章成本控制第十二条成本控制应遵循以下原则：1. 全面控制，贯穿项目全过程；2. 目标明确，责任到人；3. 适时调整，持续改进。
第十三条成本控制应加强成本核算，分析成本构成，找出成本控制点。
第六章税务管理第十四条税务管理应遵循以下原则：1. 依法纳税，保证税务合规；2. 优化税务筹划，降低税负；3. 加强税务风险防范。
工地项目部财务制度
工地项目部财务制度第一章总则为规范工程项目部财务管理，加强财务监督，保障资金安全，制定本制度。
第二章财务管理体制1. 工程项目部设立财务部门，负责全面组织、协调和管理财务工作，实行集中管理。
2. 财务部门设置财务主管，负责财务工作的具体执行，由领导班子成员掌握财务工作。
3. 财务部门实行领导领导，分管领导监督检查。
第三章资金管理1. 资金管理主要包括收入、支出、结算等内容。
2. 各部门、班组上交的现金、收据等应经财务部门核对，认真登记。
3. 工程项目部的资金管理应采取集中管理方式，不得私自挪用、挪动公款。
4. 项目施工过程中的资金支出，要按照规定的程序拨付，并纪录详实。
第四章财务监督1. 财务主管应定期对各项财务记录进行审核，确保数据的真实性和准确性。
2. 财务主管要加强对项目部其他部门和班组的财务监督，及时发现和纠正问题。
3. 财务主管要向领导班子报告财务管理情况，接受监督。
4. 项目部财务工作由纪检部门进行监督，及时查处违规行为。
第五章特殊财务管理1. 对于特殊支出，如资金扶贫、募捐等，要制定专门的使用方案，并严格按照规定程序操作。
2. 对于工程改造、利润分配、资本金等，要根据项目实际情况，明确用途和管理程度。
3. 对于账目核查等事项，要及时报告领导，接受指导。
第六章财务制度违纪处罚1. 对于财务制度违反行为，一经查实，将进行处罚，包括警告、罚款、停职、辞退等。
2. 对于涉嫌犯罪的行为，要及时移交司法机关处理。
第七章附则1. 本制度自颁布之日起实施。
2. 对于本制度中未能覆盖的内容，要根据实际情况，及时补充完善。
3. 本制度由财务部门负责解释，其他部门必须遵守。
4. 如有财务制度变更，需经领导批准，并及时通知全体人员。
以上内容为工程项目部财务制度的基本架构，希望财务工作人员能严格遵守规定，勤勉履职，确保项目部财务工作的顺利进行。
工程项目财务管理制度
工程项目财务管理制度一、总则1. 本制度依据国家有关财务管理法律法规，结合工程项目特点制定，旨在规范项目管理中的财务行为，确保资金的合理流动和使用效益。
2. 项目财务管理应坚持公开、公正、公平的原则，确保每一笔支出都有明确的用途和合理的预算。
二、财务组织与职责1. 项目设立专门的财务部门，负责日常财务管理工作，包括资金计划、会计核算、成本控制等。
2. 财务部门应配备专业的财务人员，定期对项目财务状况进行分析，及时向项目管理层报告。
3. 财务部门负责编制和执行项目预算，监督各项费用的支出，防止超支和浪费。
三、预算管理1. 项目预算应根据工程进度和实际需要编制，确保资金的合理分配。
2. 预算一经批准，不得随意变更。
如需调整，必须经过严格的审批程序。
3. 财务部门应对预算执行情况进行定期检查，分析偏差原因，提出改进措施。
四、资金管理1. 项目资金应按照资金来源和使用要求，设立专项资金账户，实行专款专用。
2. 资金支付应严格执行授权审批制度，所有支付凭证必须真实、合法、完整。
3. 对于大额资金支付，应实行分级审批，确保资金安全。
五、成本控制1. 项目成本控制应遵循节约原则，合理安排人力、物力、财力，降低不必要的开支。
2. 财务部门应定期对成本进行监控和分析，及时发现问题并采取措施进行调整。
3. 鼓励采用新技术、新方法降低成本，提高项目经济效益。
六、结算与审计1. 项目完工后，应及时进行财务结算，确保所有账目清晰、准确。
2. 财务结算结果应接受内部或外部审计，以保证财务数据的真实性和合法性。
3. 对于审计中发现的问题，应及时整改，并追究相关责任人的责任。
七、风险管理1. 项目财务管理应建立风险预警机制，对可能影响项目财务安全的因素进行监测和预防。
2. 对于重大财务决策，应进行风险评估，制定相应的风险应对措施。
3. 加强合同管理，明确各方的财务责任和义务，减少合同纠纷带来的财务风险。
工程项目财务管理制度（5篇）
工程项目财务管理制度一.会计人员的基本职责(一)如实反映项目的各项经济业务活动,提供真实可靠的会计资料,会计人员必须遵照《会计法》,执行具体会计制度规定,切实做好记帐、算帐、报帐工作,对项目的各项经济业务活动进行事前、事中、事后控制,为项目的经营管理提供准确的数据资料。
1.认真填制和审核会计凭证,登记帐簿,及时记录各项财产物资的增减变化。
2.准确计算各项收入、支出、成本、费用和财务成果。
3.按期核对帐目,核实库存,编制会计报表,做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符,保证会计数字真实可靠。
4.及时向本单位和上级管理机关提出报告,提供准确的会计资料。
(二)加强会计监督,维护国家财经纪律,会计人员必须按照财务制度的规定,监督财务计划、预算的执行情况。
1.对以下财务活动进行监督(1)资金的使用是否符合规定,去向是否执行计划;(2)各项收入的取得是否合理;(3)费用开支::是否符合开支标准;(4)提取各项基金是否符合有关规定;(5)财政上缴任务是否及时完成;2、坚决制止违反财经纪律的行为,同一切贪污、盗窃和浪费国家财产及其他违法乱纪的行为作斗争。
(三)加强经济核算,讲求经济效果。
贯彻节约的原则,力求以尽可能少的人力、物力和财力的耗费,取得尽可能大的经济效果。
二.会计人员的主要权限(一)会计人员有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算,遵守国家财经纪律和财务会计制度,如有违反,会计人员有权拒绝付款、拒绝报销和执行,并向本单位领导人报告,对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为,会计人员必须坚决制止,拒绝执行,并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。
(二)会计人员有权参与编制本单位计划、预算,制定定额,签订经济合同,参加有关生产、经营管理会议,有权要求本单位有关部门、人员提供同财务会计工作有关的情况和资料。
(三)会计人员有权监督、检查本单位有关部门的资金使用和财产保管、收发、计量、检验等情况,有关部门要如实反映,积极配合。
工程项目财务管理制度
工程项目财务管理制度一、绪论工程项目的财务管理是确保项目顺利进行的重要环节。
本制度的目的是为了规范和提高工程项目财务管理水平，保证资金的安全和合理利用，充分发挥财务在项目决策中的作用，实现项目的经济效益。
二、项目投资计划1.项目立项阶段项目立项阶段是项目进行投资计划的重要阶段，项目负责人应编制详细的项目投资计划，包括投资额、资金来源、资金使用计划等内容。
项目负责人需确保项目投资计划的合理性和准确性。
2.项目预算编制根据项目投资计划，项目财务人员需编制项目预算。
项目预算应包括项目的总投资、各阶段的投资额及使用计划。
预算编制需慎重，确保项目的经济效益和风险控制。
三、资金管理1.资金筹措项目财务人员应按照项目投资计划和预算编制的要求，及时筹措所需资金。
资金筹措可通过自筹资金、银行贷款、合作伙伴投资等形式进行。
2.资金使用项目资金的使用需符合项目预算和合同约定的范围。
项目负责人应根据项目进度和需要，合理安排资金使用计划，确保资金的有效利用和流动性。
四、财务报告1.项目成本核算项目财务人员应按照成本核算原则，对项目的投入和产出进行准确核算。
项目成本核算应包括直接成本和间接成本，确保成本的准确性和合理性。
2.财务报表项目财务人员应按照项目的需要，编制相应的财务报表，包括资产负债表、利润表等。
财务报表应真实反映项目的财务状况和经营情况。
五、风险管理1.风险评估项目财务人员应对项目进行风险评估，确定项目可能面临的风险因素和风险程度。
风险评估是项目财务管理的重要依据。
2.风险控制项目负责人应根据风险评估结果，制定相应的风险控制措施。
风险控制措施应具体可行，确保项目的顺利进行和资金的安全。
六、审计与监督1.内部审计项目财务人员应按照公司内部审计制度的要求，进行项目的内部审计工作。
内部审计应及时、准确地发现问题和风险，并提出改进建议。
2.外部审计项目财务人员应按照相关法律法规的要求，定期进行项目的外部审计工作。
外部审计机构应具备相应的资质和信誉，确保审计结果的真实有效。
工程项目部财务管理制度及实施细则
工程项目部财务管理制度及实施细则
一、总则
（一）为规范工程项目部财务管理，保障项目部经济利益，根据《公
司财务制度》、《公司财务审计制度》及相关规定，制定本制度。
（二）本制度适用于本公司工程项目部（以下简称“项目部”）财务
管理的全部活动，如有与本制度不一致的规定，以本制度为准。
二、财务管理分工
（一）管理层负责制定政策，确保财务管理的有效性，加强财务管理，为有效节约成本和发挥资源最大效益提供保证。
（二）财务部门负责实施财务管理政策，制定和实施项目部财务管理
制度，落实并监督各收支经费的使用，按照相关规定做好账务处理。
（三）工程部门负责编制项目预算，根据实际情况及时调整，在预算
范围内合理支出，并严格依据有关规定完成财务审核程序。
三、财务管理的主要内容
1、费用收入管理
（二）收款时，应检查对方的有效凭证，以及收款的合法性和真实性，然后及时入账，并且妥善保管账号和交易凭证，以备日后核对和查证。
2024年工程公司财务管理制度(5篇)
工程公司财务管理制度（5篇）工程公司财务管理制度（精选5篇）工程公司财务管理制度篇1为加强管理，严格财务开支手续，规避风险，控制成本，提高经济效益，促使管理制度化、程序化、规范化，特制订本制度。
第一章财务开支管理一、财务开支大计划项目部收到业主拨款后，由项目部经理向建筑公司经理报告，出纳报告财务科长。
项目部经理组织书记、总工、财务、技术、计划、物资、办公室等负责人制订财务开支大计划，并报建筑公司经理签字批准。
财务按以下顺序进行开支。
1、计划工程进度用材料款。
2、计划工程进度用机械设备租赁费。
3、施工队的工资。
4、项目部管理人员的工资。
二、项目部财务开支程序项目部的财务开支在大计划内执行，由项目部经理、书记（副经理）、项目部总工签字批复后执行。
财务科长后期补充完善财务手续。
1、材料款按照项目部制订的大计划，物资科填好支付单，并向对方索要发票、收据，办理好项目部签字手续，领着客户到财务科开具支票。
2、机械设备租赁费按照项目部制订的大计划，由物资设备科填好支付单，并向对方索要发票、收据，办理好项目部的签字手续，领着客户到财务科开具支票。
3、施工队工资每月底，项目部组织相关业务科室到现场进行验工计价和材料盘点，计划科根据现场工程师和总工出具的工程量清单进行计价。
工程量清单必须附在验工计价表后面。
并为施工队作好工资发放表。
由办公室、现场工程师、财务到工地监督发放工资。
4、备用金备用金实行定额制度。
业务员20__元，小车司机3000元，借支一次，报销一次，清理备用金一次，做到一次一利索。
备用金于年终清理完毕。
食堂管理员按照项目部的人数每人每天10元，每10天借支一次，月底报销。
5、项目部管理人员的工资由建筑公司统一造表，财务审核，建筑公司经理签字批复，统一发放。
三、财务印鉴、网银u盾、空白支票的管理财务印鉴必须要分开保管。
财务公章和空白票据由出纳保管，私人印鉴由项目部经理保管。
网银u盾必须分开保管。
制单功能u盾由出纳保管，审核功能u盾由项目部计划科主管保管，授权功能u盾由项目部经理保管。
项目部工作财务制度怎么写
项目部工作财务制度怎么写一、总则为规范项目部财务管理工作，保障资金使用的合理性、规范性和安全性，提高项目部财务运作效率，特制定本制度。
二、财务管理体系1. 项目部财务管理应以服务项目建设为宗旨，合理分配、合理使用项目经费，确保项目进度顺利推进。
2. 财务管理应遵守国家有关财务法律法规和规章制度，加强内部控制，建立完善的财务管理制度和规范的财务业务流程。
3. 项目部财务管理应遵循“公开、公平、公正”的原则，确保项目经费使用公开透明，经费使用的合理性、经济性。
4. 项目部财务管理应加强财务监督管理，建立健全财务风险管理机制，发挥财务监管作用，保障经费使用安全。
三、经费管理1. 项目部经费来源主要包括：政府拨款、投资者投资、银行贷款、其他筹款等。
2. 项目部应建立专门的经费管理部门，负责项目经费的筹措、计划、使用、管理和监督工作。
3. 项目部应制定经费使用计划，经费使用计划应包括各种支出项目和支出金额。
4. 项目部应做好经费的使用申请、审批、保管、支付的各个环节管理，确保经费使用合理、规范。
5. 项目部应做好项目经费结余的监督管理工作，并按规定进行专款专用，严禁挪用经费。
四、财务会计1. 项目部应建立健全的财务会计制度，确保项目部的财务信息真实、准确、完整、及时。
2. 项目部应定期进行内部财务审计，对项目部的收支状况、资金流向、资产负债状况等进行监督和检查。
3. 项目部应委托专业会计师事务所进行年度财务审计，确保财务信息的真实性和可靠性。
五、财务监督1. 项目部应建立财务监督机构，对项目部的财务管理工作进行监督和检查。
2. 项目部应建立信用制度，对财务管理人员的放贷行为进行监督和约束。
3. 项目部应建立财务违规处理制度，对违规行为进行投诉、举报处理。
六、附则1. 本制度由项目部财务部门负责解释，如有事宜请及时咨询。
2. 本制度自发布之日起实施。
以上为项目部工作财务制度的内容，项目部应严格遵守财务制度的要求，做到规范、清晰、透明地管理财务事务，确保项目经费的安全和有效使用。
施工单位项目部财务制度
施工单位项目部财务制度一、总则为规范施工单位项目部财务管理行为，保证财务数据的真实、准确和合法，维护企业及员工合法权益，特制定本财务制度。
二、组织结构1. 项目部财务部门设有专职负责人，直接向项目部负责人汇报。
2. 财务部门负责编制项目部的财务预算、决算和报表，审计项目部资金的使用情况，监督资金的安全管理，提供财务分析和决策支持。
3. 内设财务审计岗位，负责对项目部的财务活动进行审计监督，确保财务数据的真实性和完整性。
4. 财务部门应做好财务档案的归档工作，确保财务资料的保存和安全。
三、资金管理1. 拨付款项的管理项目部应严格遵守公司的财务管理规定，做好款项的划拨及使用。
对于项目的拨款，必须有明确的用途和计划，用款时应提供发票、合同等相关凭证，并进行登记和备案。
2. 资金使用项目部对于使用的资金必须符合项目的预算计划，不得超支，应根据实际情况及时调整预算，并报公司核准。
未经公司财务部门批准，不得私自挪用资金。
3. 工程款的管理对于工程款的收支，项目部应严格按照合同规定执行，确保款项的安全及及时结算。
对于已结算的款项，应及时入账，清晰记录，确保资金的流转透明。
四、会计核算1. 会计制度项目部应依照国家法律、财务部门的规章制度，建立健全的会计制度，规范会计核算和报表编制，确保财务数据真实可靠。
2. 会计核算项目部应按照会计准则的要求，及时、准确地核算各项收支，编制月度、季度和年度的财务报表，提供给企业总部。
3. 财务报表项目部财务部门应及时编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，定期报送公司财务部门，做好财务分析工作。
五、内部控制1. 资金控制项目部应设立预算控制系统，及时进行预算执行情况的分析和调整，确保资金的使用符合预算计划。
2. 财务审计项目部财务部门应建立内部审计和监督机制，对财务活动进行检查和核实，发现问题及时纠正。
3. 资产管理项目部应建立完善的资产管理制度，对固定资产和存货等进行清查，建立相关档案和资料，防止资产流失和浪费。
公司项目部财务管理制度
项目部财务管理制度目录一、资金管理制度……………………………………1-2二、材料管理制度……………………………………2-5三、机械设备管理制度………………………………5-5四、工资管理制度……………………………………6-6五、非生产性开支……………………………………6-6六、考勤制度…………………………………………7-7一、资金旳管理1、工程款拨付时，必须有公司财务人员办理拨款手续，需从建设单位拨付多种款项旳，经分公司经理和集团公司财务部批准后，才干办理，不经批准，擅自在建设单位支取工程款旳，按拨款额旳10%惩罚负责人。
情节严重追究法律责任。
2、工程款到账后，必须先足额交纳内部承包合同上签订旳管理费用、税金及有关费用，税金由分公司统一申报，当月上缴，其他部分由项目部自行安排，项目部制定一份资金使用筹划，由公司经理和项目经理在支款条上签字后，财务人员方可付款，财务科根据资金使用筹划分派资金，不能任意截留和挪用，否则由财务人员承当所有责任，项目部需要公司调剂资金时按借款解决并承当利息，由项目经理办理支款手续注明利率及归还日期。
建全项目部资金使用台账，逐笔登记各项目部旳资金收入、支出及应上交旳各项税费，每月在分公司旳经管会上发布成果，各项目部应及时与财务科对账，每天由财务科上报公司经理库存资金余额。
每月月终上报内部往来余额表，以便公司经理合理安排资金使用。
3、项目经理掌握旳流动资金按照集《经营管理条例》旳规定：3000平米如下或合同价款在150万元如下旳项目流动资金不能超过3000元，建筑面积3000平方米以上5000平方米如下或合同价款150万元以上300万元旳工程,流动资金不超过4000元，超过5000平方米或合同造价300万元以上旳项目参照以上旳措施灵活掌握。
4、支票、钞票旳管理（1）、在财务部支取旳支票必须在7天内办理完毕结算手续，超期不报按支取金额旳5%对经办人进行罚款，并对该项目部旳其她支出进行控制。
公司对项目部财务管理制度
第一章总则第一条为了规范项目部财务管理工作，加强财务风险控制，提高经济效益，保障公司资产安全，根据国家有关法律法规及公司相关规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有项目部，项目部财务管理工作应遵循本制度的规定。
第三条项目部财务管理工作应坚持以下原则：（一）合规性原则：严格遵守国家法律法规、公司规章制度和财务管理制度。
（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整。
（三）安全性原则：确保公司资产安全，防范财务风险。
（四）效益性原则：提高资金使用效率，降低成本。
第二章机构与职责第四条项目部应设立财务部门，负责项目部的财务管理工作。
第五条项目部财务部门的主要职责：（一）编制项目财务预算，组织实施并监督执行。
（二）按照国家会计制度进行会计核算，及时编制财务报表。
（三）管理项目资金，确保资金安全、合规使用。
（四）参与项目成本控制，提高项目经济效益。
（五）定期向上级部门汇报财务状况，接受上级部门监督检查。
（六）处理与财务相关的其他事务。
第三章资金管理第六条项目部资金管理应遵循以下规定：（一）项目部资金必须纳入公司统一管理，不得擅自设立账户。
（二）项目部资金收付应使用公司统一印制的支票、汇票等结算工具。
（三）项目部资金收支必须实行日清月结，确保账实相符。
（四）项目部资金支付必须经过授权审批，严禁超范围、超标准支付。
（五）项目部资金使用应严格按照项目预算执行，不得擅自调整。
第四章成本管理第七条项目部成本管理应遵循以下规定：（一）编制项目成本预算，明确成本控制目标。
（二）加强成本核算，严格控制成本支出。
（三）实施成本分析，找出成本节约和控制的潜力。
（四）加强成本考核，对成本控制成果进行奖励。
第五章内部控制第八条项目部应建立健全内部控制制度，加强财务风险控制。
（一）制定内部控制制度，明确内部控制职责。
（二）加强对财务人员的培训，提高财务人员素质。
（三）定期开展内部控制检查，确保内部控制制度有效执行。
（四）对内部控制中发现的问题，及时采取措施进行整改。
建筑公司及项目部财务管理制度 方案
建筑公司及项目部财务管理制度方案第一章总则第一条：为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；第二条：公司主要业务为工程投标业务及工程建设业务，因此，公司财务部门所对应的主要职责如下：1、投标保证金的管理：包括投标保证金的准确汇出、及时退付、准确登记等。
2、工程款拨付的管理：包括按照《公司工程款拨付流程》之规定准确、及时拨付工程款等。
3、公司业务收入及报销支出的管理：包括及时核算开标费用收入，工程管理费用收入，押证费收入，分公司承包费收入等。
按照公司报销管理办法，支付公司业务费用支出，并及时支付各类证件挂靠费用等。
4、财务内部管理：包括现金管理、电子银行管理、对账管理、报表管理等。
第三条：财务管理是公司经营管理的一个重要方面，财务部门对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》等法律法规，坚决按有关财务制度办事。
同时，公司全体员工也必须遵守财务制度所规定的各项流程和办法进行有关业务活动，并严守公司秘密。
第二章投标保证金管理制度第四条：投标保证金必须由公司法人私人账户汇入公司基本账户或一般账户（根据招标文件规定）。
再由公司基本账户或一般账户汇入招标方账户。
第五条：公司之投标保证金，均由电子银行渠道汇出，出纳人员制单，再由会计人员复合，确保汇出投标保证金准确无误。
第六条：公司收到招投标中心退回的投标保证金之后，应先退至公司法人私人账户，再扣除开标费及转账手续费后退回至投标保证金所有人。
第七条：退回投标保证金时，出纳人员应在汇款用途中注明所退工程名称，并保留汇款凭证。
第八条：公司所有汇出保证金的工程名称、金额、汇入地点、退回时间，工程开标时间、开标费金额等，财务人员必须详细登记于《保证金收付明细表》（见附件一）中，并定期送报。
公司项目部财务管理制度
第一章总则第一条为了加强公司项目部财务管理工作，规范财务行为，确保财务信息的真实、准确、完整，防范财务风险，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司项目部全体财务人员及其相关业务人员。
第三条项目部财务管理工作应遵循以下原则：（一）依法合规：遵守国家法律法规、财务制度及相关政策，确保财务行为合法合规。
（二）真实性：确保财务信息的真实、准确、完整，不得伪造、篡改、隐匿、销毁财务凭证和财务报表。
（三）及时性：及时处理财务业务，确保财务信息及时反映项目实际情况。
（四）安全性：加强资金安全管理，防范资金风险。
（五）效益性：提高资金使用效益，确保项目顺利实施。
第二章机构与职责第四条项目部设立财务部，负责项目部财务管理工作。
第五条财务部的主要职责：（一）制定项目部财务管理制度，并组织实施。
（二）负责项目部会计核算、财务报表编制和财务分析。
（三）负责项目部资金管理，包括资金筹集、使用、支付和回收。
（四）负责项目部成本核算和成本控制。
（五）负责项目部税务管理，包括纳税申报、税款缴纳等。
（六）负责项目部财务风险防范和内部控制。
（七）负责项目部财务信息的保密工作。
第六条财务部人员应具备以下条件：（一）具备良好的职业道德和职业操守。
（二）具备会计、财务管理等相关专业知识和技能。
（三）熟悉国家财务法规和政策。
第三章资金管理第七条资金管理应遵循以下原则：（一）集中管理：项目部资金由财务部统一管理，其他部门和个人不得擅自设立账户。
（二）合规使用：严格按照批准的用途使用资金，不得挪用、挤占、截留。
（三）效益优先：在保证资金安全的前提下，提高资金使用效益。
第八条资金筹集：（一）项目部根据项目需要，提出资金筹集计划，经公司审批后组织实施。
（二）项目部通过银行贷款、发行债券、融资租赁等方式筹集资金。
第九条资金使用：（一）项目部按照批准的资金使用计划使用资金，不得超范围、超标准使用。
项目内部财务制度有哪些
项目内部财务制度有哪些一、预算管理制度1. 项目预算编制：项目可根据前期的调研收集的数据和资料，采用专业的预算编制方法，提交完善的项目财务预算计划。
预算计划中应包含项目的收入、支出、资金需求、时间安排等内容，并明确经费来源和使用规定。
2. 预算执行控制：项目执行过程中，需对项目预算进行动态管理和控制，确保不超出预算限额，如有超支情况应及时报备上级部门，明确原因和解决措施，避免造成严重财务损失。
3. 预算检查评审：定期对项目预算执行情况进行检查评审，核实预算编制依据、准确性、及时性等方面是否符合要求，提出改进意见和建议。
二、资金管理制度1. 项目资金管理：项目成立资金账户，将项目所有收入、支出、调剂等事项纳入资金账目之中，确保项目资金的明确来源和去向，实行专款专用、日清月结。
2. 资金保管和监督：对项目资金进行保管、监督，设立专门的财务管理人员和内部监督机制，确保资金使用的安全性和合规性。
3. 资金使用审批制度：对项目资金使用事项按照一定程序和权限进行审批，确保项目资金使用的合理性、合法性和规范性。
三、会计核算制度1. 会计核算基础：项目应建立科学合理的会计核算制度，采用严格的会计记录和记账方法，确保会计数据的真实、完整和准确。
2. 会计报告审核审计：项目应定期编制和公布会计报告，定期进行会计核算审核和审计，确保财务报表的透明度和真实性。
3. 会计政策遵守：项目应遵守相关会计法规和制度，制定健全的会计政策，规范会计核算行为，杜绝虚假记账和财务造假行为。
四、风险管理制度1. 风险识别和评估：项目应建立风险识别和评估制度，定期对项目面临的各类风险进行评估和分析，建立风险防范机制，保证项目资金的安全性。
2. 风险控制和应对：项目应建立风险控制和应对机制，采取有效的控制措施，避免或减少项目运行中可能发生的风险和损失。
3. 风险监督和报告：对项目风险进行定期监督和报告，及时向上级主管部门和相关利益方通报风险情况，提出应对建议和措施。
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项目部财务管理制度
目录
一、资金管理制度……………………………………1-2
二、材料管理制度……………………………………2-5
三、机械设备管理制度………………………………5-5
四、工资管理制度……………………………………6-6
五、非生产性开支……………………………………6-6
六、考勤制度…………………………………………7-7
一、资金的管理
1、工程款拨付时，必须有公司财务人员办理拨款手续，需从建设单位拨付各种款项的，经分公司经理和集团公司财务部同意后，才能办理，不经批准，私自在建设单位支取工程款的，按拨款额的10%处罚责任人。
情节严重追究法律责任。
2、工程款到账后，必须先足额交纳内部承包合同上签订的管理费用、税金及相关费用，税金由分公司统一申报，当月上缴，其余部分由项目部自行安排，项目部制定一份资金使用计划，由公司经理和项目经理在支款条上签字后，财务人员方可付款，财务科依据资金使用计划分配资金，不能任意截留和挪用，否则由财务人员承担全部责任，项目部需要公司调剂资金时按借款处理并承担利息，由项目经理办理支款手续注明利率及归还日期。
建全项目部资金使用台账，逐笔登记各项目部的资金收入、支出及应上交的各项税费，每月在分公司的经管会上公布结果，各项目部应及时与财务科对账，每天由财务科上报公
司经理库存资金余额。
每月月终上报内部往来余额表，以便公司经理合理安排资金使用。
3、项目经理掌握的流动资金按照集《经营管理条例》的规定：3000平米以下或合同价款在150万元以下的项目流动资金不能超过3000元，建筑面积3000平方米以上5000平方米以下或合同价款150万元以上300万元的工程,流动资金不超过4000元，超过5000平方米或合同造价300万元以上的项目参照以上的办法灵活掌握。
4、支票、现金的管理
（1）、在财务部支取的支票必须在7天内办理完毕结算手续，超期不报按支取金额的5%对经办人进行罚款，并对该项目部的其他支出进行控制。
（2）、除非必须交纳定金的材料外，一切支出不能预支，红砖、砂石等材料按照合同约定数量办理完毕结算手续后，财务科才能支付材料款。
及时报销支付资金额的成本，否则财务科有权不办理支款并且项目经理承担全部责任，特殊情况由公司经理、项目部经理、财务科协商决定。
5、各项目部未结算前只报销计划含量的80%的成本，工程结算后如果没有发生亏损，才能入账报销。
（其余20%有财务科登记存档）
二、材料的管理
1、材料的计划管理
工程开工前，由核算科根据工程实际情况出据一式四份的计划材料单，由分公司经理、项目部、计划科和财务各执一份，项目部根据计划材料单分次分批进场。
2、材料采购的管理
（1）、各项目部购进的材料要确保质量好、数量足、价格合理，对于主要材料的价格，计划科与财务科每个月对市场材料进行一次价格调查，调查结果以书面形式报公司经理，由计划经营科作出价格控制表。
（2）、所有进场材料必须有现场保管员和质检员共同监督，过磅和检尺，必须有保管员、质检员、项目经理和经办人在收料单上签字，缺一不可。
（3）、收料单要使用公司统一印制的制式收料单，并且要求当日入库，当日填写收料单，并且要注明时间、规格、数量、单价和车号和车型，不准超期办理，对于累计开出的收料单，财务科拒收，对不按照规定办理的有关人员给予3%的处罚。
现场警卫对出现场的车辆收取出门证，调出的材料由项目经理签证，并手续齐全。
（4）、材料采购员不能兼任保管员，收料单上保管员及采购员分别签字。
（5）、工程成本的管理
工程竣工后一个月内，各项目部将所有的材料及租赁费发票、工资结算单等全部报公司财务科后，由项目经理出据无账外成本的保证，再发生工程成本由项目经理自行承担。
（1）、实行限额领料制度，各项目部应根据预算员提供的工程用料表，由各班组统一领取，不能超额领取和使用，超额部分由各班组自行承担。
（2）、现场剩余的材料，由分公司经理批准后调拨，按照合理价格入账。
（3）、各施工现场不允许出售任何材料，如发现类似情况除收回售出材料金额外，按出售材料金额的100%处罚当事人，情节严重者，开除公职或移交司法部门。
（4）、各施工现场不允许出售材料和下角料，如果办理处理废料经公司经理批准后，由公司财务人员和现场保管员共同处理，如有违犯者，除回收全部款项外并按金额的20%处罚项目经理和当事人。
（5）、施工现场材料要堆放整齐、整洁、材料收放要作到不霉烂、不变质、如发现因管理不善造成的浪费和变质，除按照材料价格赔偿外，并对有关人员处以100-200元的罚款，库存材料要分类存放，并标明名称、规格、型号等。
（6）、每月召开一次材料保管员会议,分析各个项目部当月材料管理中存在的问题,布置下月工作计划,并将会议内容报公司经理。
（7）有甲方供材的项目部每7天分别向财务科和核算科报送甲方供材汇总表，向财务科报送报表时，必须附上收料单的记账联，财务科每月汇总一次，建立甲方供材台账。
（8）建立保管员日常考核制度。
（1）、各项目部要建立健全材料保管账，材料保管员对购入的材料要分门别类进行登记，作到当天收料当天登记。
并不定期进行检查，对没按规定记账的现场，项目经理、保管员每人每次罚款100元。
（2）、财务科要定期对现场库存材料进行盘点，不定时对各项目部材料进行抽查，每月检查一次各项目部的材料入库手续，核算材料实际用量与计划用量的对比情况，并将核算情况以书面形式报公司经理。
（3）、建立出入库单据领退制度，财务科对施工现场的收料单、出库单要编号管理，收回一本领一本，严格收料单和出库单的管理，杜绝超领冒领现象。
（4）、各现场材料保管员要在每月28日前将现场耗用材料及库存情况以报表的形式报分公司经理、项目部经理和财务科。
（5）、工程完工后15天内，财务科负责收回项目部的各种有关单据和凭证。
三、机械设备和周转材料的管理
（1）、机械设备和周转材料实行有偿使用，签订承包合同，每月结算一次租赁费。
（2）、保管员每月20日前须把上月的租赁费结算完毕，项目经理及公司经理签字后交财务科记帐，各项目部无故不办理签证手续的每超期一天加收5%的罚金，有问题的要报公司经理处理解决。
（3）、拆下的模板、架杆等，项目部和后勤人员要积极配合，及时办理报停手续，抓紧维修和送回，不准出现积压现象，超期费用、财务
科拒绝支付，责任由项目部承担。
（4）、公司现有的机械设备、周转材料除保证本公司的项目使用外，如有节余可对外租赁，但必须以书面形式报公司经理同意后才能出租。
（5）、后勤保管员要对租赁和库存的机械设备、周转材料每月进行一次核对，列出详细的分布表，分别报送公司经理和财务科各一份。
四、工资核算的管理
1、管理人员工资标准执行集团公司制定的工资管理制度，人员配备执行公司工作意见。
2、各项目部要合理安排资金,甲方每次拨付工程款时，各项目经理在做资金计划时，首先预留行管及另工工资，财务科要及时发放管理人员工资，不能出现拖欠现象。
4、劳务班组工资发放执行集团公司《项目部工人工资兑付实施细则》。
由劳务班组报送工资发放明细表，由财务科负责监督发放，项目经理和劳务班组负责人签字后工资表存档。
5、各项目部于每月24日之前将考勤表上报公司财务科。
五、非生产性开支的规定
1、严格控制非生产性开支范围，业务招待需提前向公司经理请示，严格控制招待标准和档次，严禁打着业务需要的旗号大吃大喝。
2、公司机关人员不再报销出租车费，执行集团公司交通费补助的相
关规定。
3、严格控制电话费的开支，办公室电话费每月控制在300元以下，项目经理每月报销电话费200元，超支自付，工程完工后，不从事项目经理工作的，不再报销电话费，公司副经理每有报销230元，部门负责人每月报销电话费100元，其他管理人员电话费每月报销50元。
4、各科室、部门需印刷的表格和需购置的办公用品提前写出计划报公司经理审核后，统一印刷或购置，并设专人管理和发放。
5、非生产性开支均由项目经理直接找公司经理签字报销。
六、考勤制度
1、严格遵守上下班时间，迟到或早退一次罚款10元。
旷工一次罚30元，连续旷工3次扣发当月浮动工资，当月统计计算。
2、科室全体人员及项目经理有事请假须向公司经理事先请假，事后消假。
3、科室管理人员比公司规定的上班时间提前20分钟上班，实行签到制度。
4、现场管理人员的考勤由现场项目经理负责考勤，项目经理要认真考勤，严禁弄虚作假。
发现有虚报者按其天数双倍处罚。
5、因业务早退，须向部门负责人请假，否则按早退处理。