农业银行三方监管业务指南 (1)

深圳石油化工交易所现货挂牌电子交易中国农业银行银商通三方存管支付系统操作手册及签约指南

中国农业银行银商通三方监管业务指南

业务名称： 中国农业银行银商通业务

市场代码（业务代码）：86150000

签约方式：银行柜台签约、交易系统签约

出入金方式：交易系统、银行柜台

签约时间：8:30—16:00

出入金时间：8:30—16:00、

一、农行银行第三方监管业务指南——（会员单位）

1、对公银行账户签约（会员签约、特别会员签约）

如交易商（会员、特别会员）签约的是对公银行账户，则必须到银行柜面签约，签约时需提供市场的交易账号给银行操作人员；

银行柜台签约

需要提交的资料：《客户协议》（加盖公章）

《申请表》（加盖公章）

企业法人营业执照副本原件

企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

法人组织机构代码证复印件

法定代表人身份证复印件

法定代表人《授权委托书》

经办人身份证原件及复印件

同名单位借记卡或单位结算账户账号

需要填写的资料：《客户协议》（加盖公章）

《申请表》（加盖公章）

法定代表人《授权委托书》

在银行柜面签约时，银行会为交易商（会员、特别会员）设置资金密码；

由于银行不提供资金密码同步交易，所以会员（特别会员）在银行柜面签约后，需根据在银行柜面设置的资金密码（假设为123456），登录会员管理后台（特 别会员管理后台）在资金管理模块》银行接口》修改资金密码对交易系统中的资

金密码进行修改，修改为与在银行柜面设置的资金密码（假设为123456），修 改页面如下图。

注：资金密码未正确修改，会影响到交易商（会员、特别会员）的入金、出金、余额查询和解约 交易的正常使用。

备注：1、《中国农业银行银商通业务申请表》及《银商通业务客户服务协议书》，需到中国农业银行柜台领取填写，不可以使用打印版申请表及协议。 2、无中国农业银行单位借记卡或单位结算账户账号，需到银行先开设基本户或一般户。

2、入金

会员（或特别会员）的入金支持两种方式：

方式一：会员（或特别会员）在银行柜面进行入金；

方式二：会员（或特别会员）在交易系统中，通过会员管理后台（或特别会员管理 后台）的出入金功能进行入金；

方式二的操作步骤如下：

【步骤1】会员（或特别会员）登录会员管理后台（或特别会员管理后台），进入“资金管理模块”》“银行接口”》“出入金操作”页面，选择“入金”，选择“中国农业银行”，输入入金金额，输入银行密码（即会员设定的资金密码），点击“确认”按钮；（资金密码需要先在修改资金密码页面进行设定，设定与在银行柜面设定的资金密码一致）

【步骤2】弹出入金信息确认页面，确认无误后，点击“确定”按钮；

【步骤3】入金成功后，显示操作结果，提示“入金成功”；

【步骤4】此时可以看到资金信息中，当日出入金和可用保证金的数值对应增加了入金金额；

3、余额查询

会员（或特别会员）登录会员管理后台（或特别会员管理后台）查询签约资金余额信息；

操作步骤如下：

【步骤1】会员（或特别会员）登录会员管理后台（或特别会员管理后台），进入“资金管理”模块》“银行接口”》“余额查询”页面，选择银行为“中国农业银行”，输入银行密码（即资金密码），点击“查询余额”按钮；

【步骤2】查询成功后，显示余额信息；

注：

1）会员（或特别会员）资金密码必须保证在银行柜面设置的资金密码与交易系统中的资金密码保持一致，否则可能会对正常的出入金、解约交易造成影响；

2）会员（或特别会员）资金密码连续输入错误达到3次，有可能会造成账户锁定，锁定状态下会对正常的出入金、解约交易造成影响；锁定后，只能前往银行柜面进行解锁；

4、出金

会员（或特别会员）的出金支持两种方式：

方式一：会员（或特别会员）在银行柜面进行出金；

方式二：会员（或特别会员）在交易系统中，通过会员管理后台（或特别会员管理后台）的出入金功能进行出金；

方式二的操作步骤如下：

【步骤1】会员（或特别会员）登录会员管理后台（或特别会员管理后台），进入“资金管理”模块》“银行接口”》“出入金操作”页面，选择“出金”，选择“中国农业银行”，输入出金金额，输入银行密码（即会员设定的资金密码），点击“确认”按钮；

【步骤2】弹出出金信息确认页面，确认无误后，点击“确定”按钮；

【步骤3】出金成功后，显示操作结果，提示“出金成功”；

【步骤4】此时可以看到资金信息中，当日出入金和可用保证金的数值对应减少了出 金金额；

5、解约

会员解约（特别会员解约）支持两种方式：

方式一：会员（特别会员）在银行柜面进行解约，会员（特别会员）向银行操作人员提供交易账号，银行操作人员通过银行接口向交易市场发起解约；

方式二：交易所管理人员在交易管理后台中为会员（特别会员）进行解约；

方式二的操作步骤如下：

【步骤1】交易所管理人员登录交易管理后台，进入“资金管理”模块》“银行接口”》“交易账号管理”页面，选中解约的会员（特别会员），点击“发起解约”按钮；

【步骤2】在弹出的解约页面上，点击“解约”按钮；

【步骤3】在弹出的解约信息确认页面，检查解约信息，点击“确定”按钮；

【步骤4】解约成功，显示解约成功结果页面；

二、中国农业银行第三方监管业务指南——（投资者）

1、个人银行账户签约（客户签约，即个人投资者签约）

个人银行账户签约（客户签约，即个人投资者签约）支持两种方式：

方式一：客户（即个人投资者）在银行柜面进行签约，客户向银行操作人员提 供交易账号，银行操作人员直接进行签约；

方式二：会员在交易系统中，通过会员管理后台的签约功能为客户(即个人投资 者)进行签约；（或交易所管理人员在交易管理后台中为客户进行签约）银行柜台签约

需要提交的资料：《客户协议》

本人有效证件原件及复印件

同名个人借记卡

需要填写的资料：《银商通业务客户服务协议书》

备注：1、不支持个人客户使用“重号公民身份证”进行签约。

2、目前不支持人民币以外的币种签约

交易系统签约

操作步骤如下：

【步骤1】会员登录会员管理后台，进入“资金管理”模块》“银行接口”》“客户管理”页面，选中签约的客户，点击“发起签约”按钮；

或交易所管理人员登录交易管理后台，进入“资金管理”模块》“银行接口”》“交易账号管理”页面，选中签约的客户，点击“发起签约”按钮；