TCL集团资产负债表分析[1]

TCL集团资产负债表分析

一、公司简介

TCL集团股份有限公司是根据《中华人民共和国公司法》于1997年7月17日在中华人民共和国注册

成立的有限责任公司。经广东省人民政府及广东省经济贸易委员会批准，该公司在原TCL集团有限公司基

础上，整体变更为股份有限公司，注册资本人民币1 591 935 200元。该公司于2004年1月7日向社会公

开发行590 000 000股及向TCL通讯设备股份有限公司全体流通股股东换股发行404 395 944股人民币普通

股股票(A股)，并于2004年1月30日于深圳证券交易所挂牌上市。向社会公开发行部分每股面值1元，

每股发行价为人民币4.26元，共募集资金人民币2 513 400 000元。此次发行结束后，该公司注册资本增

加至人民币2 586 331 144元，并于2004年7月16日经广东省工商行政管理局核准换取注册号为企股粤总

字第003362号的企业法人营业执照。截至2007年6月30日止，该公司累计发行股本为2 586 331 144股。

二、经营范围

研究、开发、生产、销售电子产品及通讯设备，新型光电、液晶显示器件，五金、交电，VCD、DVD

视盘机，家庭影院系统，电子计算机及配件，电池，数字卫星电视接收机，建筑材料、普通机械。电子计

算机技术服务，货运仓储，影视器材维修，废旧物资回收。在合法取得的土地上进行房地产开发。经营进

出口贸易（国家禁止进出口的商品和技术除外）。

三、资产负债表水平分析表

资产负债表水平分析表单位：万元

项目2010年2009年

变动情况对总资产的

影响

变动额变动比率

流动资产：

货币资金 2 594 640.00 964 199.00 1 630 441.00 169.10% 53.93% 交易性金融资产41 016.60 3 075.37 37 941.23 1233.71% 1.25% 应收票据256 726.00 95 400.30 161 325.70 169.10% 5.34% 应收账款554 162.00 574 103.00 -19 941.00 -3.47% -0.66% 预付款项66 993.10 62 889.20 4 103.90 6.53% 0.14% 应收利息14 353.30 1 876.90 12 476.40 664.73% 0.41% 其他应收款155 848.00 95 035.70 60 812.30 63.99% 2.01% 存货768 876.00 663 608.00 105 268.00 15.86% 3.48% 流动资产合计 4 452 610.00 2 460 190.00 1 992 420.00 80.99% 65.90% 非流动资产：

持有至到期投资212.15 - 212.15 0.01% 长期股权投资123 662.00 86 726.70 36 935.30 42.59% 1.22% 投资性房地产73 330.80 24 820.50 48 510.30 195.44% 1.60% 固定资产原值557 792.00 577 204.00 -19 412.00 -3.36% -0.64% 累计折旧254 509.00 259 537.00 -5 028.00 -1.94% -0.17% 固定资产净值303 283.00 317 667.00 -14 384.00 -4.53% -0.48% 固定资产减值准备15 232.00 10 762.00 4 470.00 41.54% 0.15% 固定资产净额288 051.00 306 905.00 -18 854.00 -6.14% -0.62% 在建工程204 036.00 43 665.20 160 370.80 367.27% 5.30% 无形资产89 372.40 41 903.30 47 469.10 113.28% 1.57% 开发支出 5 532.60 3 888.33 1 644.27 42.29% 0.05% 商誉56 204.60 44 012.70 12 191.90 27.70% 0.40%

长期待摊费用 5 058.78 4 074.12 984.66 24.17% 0.03% 递延所得税资产 5 766.30 3 724.46 2 041.84 54.82% 0.07% 其他非流动资产43 968.00 3 537.55 40 430.45 1142.89% 1.34% 非流动资产合计895 194.00 563 258.00 331 936.00 58.93% 10.98% 资产总计 5 347 810.00 3 023 440.00 2 324 370.00 76.88% 76.88% 流动负债：

短期借款 1 345 780.00 501 367.00 844 413.00 168.42% 27.93% 吸收存款及同业存放10 882.40 11 685.80 -803.40 -6.88% -0.03% 拆入资金48 000.00 15 000.00 33 000.00 220.00% 1.09% 交易性金融负债17 506.40 679.84 16 826.57 2475.10% 0.56% 应付票据169 821.00 133 615.00 36 206.00 27.10% 1.20% 应付账款665 310.00 680 533.00 -15 223.00 -2.24% -0.50% 预收款项123 864.00 75 775.10 48 088.90 63.46% 1.59% 应付职工薪酬61 314.50 49 556.00 11 758.50 23.73% 0.39% 应交税费-2 879.35 -3 768.03 888.68 -23.58% 0.03% 应付利息7 143.56 1 552.17 5 591.39 360.23% 0.18% 应付股利111.66 111.61 0.04 0.04% 0.00% 其他应付款361 348.00 380 079.00 -18 731.00 -4.93% -0.62%

一年内到期的非流动负

149 200.00 19 268.00 129 932.00 674.34% 4.30% 债

其他流动负债94 305.80 76 464.30 17 841.50 23.33% 0.59% 流动负债合计 3 051 710.00 1 941 920.00 1 109 790.00 57.15% 36.71% 非流动负债：

长期借款192 929.00 207 442.00 -14 513.00 -7.00% -0.48% 应付债券197 550.00 - 197 550.00 6.53% 长期应付款 1 668.10 1 958.88 -290.78 -14.84% -0.01% 递延所得税负债 2 294.59 1 040.31 1 254.28 120.57% 0.04% 其他非流动负债92 411.30 28 242.40 64 168.90 227.21% 2.12% 非流动负债合计486 853.00 238 683.00 248 170.00 103.97% 8.21% 负债合计 3 538 560.00 2 180 600.00 1 357 960.00 62.27% 44.91% 所有者权益：

实收资本(或股本) 423 811.00 293 693.00 130 118.00 44.30% 4.30% 资本公积569 430.00 245 117.00 324 313.00 132.31% 10.73% 盈余公积56 705.30 56 705.30 - 0.00% 0.00% 一般风险准备36.08 36.08 - 0.00% 0.00% 未分配利润-24 169.90 -67 423.70 43 253.80 -64.15% 1.43% 外币报表折算差额 1 621.76 1 134.24 487.52 42.98% 0.02%

归属于母公司股东权益

1 027 430.00 529 262.00 498 168.00 94.13% 16.48%

合计

少数股东权益781 809.00 313 581.00 468 228.00 149.32% 15.49%

所有者权益(或股东权

1 809 240.00 84

2 843.00 966 397.00 114.66% 31.96%

益)合计

负债和所有者权益(或股东 5 347 810.00 3 023 440.00 2 324 370.00 76.88% 76.88%