外汇保证金交易
外汇保证金交易初级教程
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外汇保证金交易初级教程外汇保证金交易是一种可以通过借入资金进行交易的金融衍生品交易方式。
通过外汇保证金交易,投资者可以使用小额的初次交易保证金进行较大额度的交易,从而获取更高的交易收益。
本文将为你介绍外汇保证金交易的基本概念、操作流程以及一些注意事项。
一、外汇保证金交易的基本概念外汇保证金交易是一种杠杆交易方式,即通过借入资金进行交易。
投资者只需要支付一小部分的交易保证金,就能够进行相应额度的交易,从而获取更高的交易收益。
外汇保证金交易主要涉及外汇货币,常见的外汇包括美元、欧元、英镑、日元等。
二、外汇保证金交易的操作流程3.选择货币对进行交易:外汇保证金交易通常是以货币对进行交易的,投资者需要选择自己感兴趣的货币对进行交易。
常见的货币对有EUR/USD (欧元/美元)、GBP/USD(英镑/美元)等。
4.分析市场情况:在进行交易之前,投资者需要通过技术分析、基本面分析等方式对市场进行分析,确定适合的交易时机。
5.下单交易:根据对市场的分析,投资者可以选择购买或卖出一些货币对。
下单时需要输入交易量、止盈价和止损价等信息,确认后即可下单。
6.监控交易情况:投资者需要及时关注交易的盈亏情况,可以通过交易平台提供的账户信息和报表进行查询。
7.平仓结算:当投资者认为交易已达到预期的盈利目标或亏损达到一定程度时,可以选择平仓。
平仓后,交易平台会根据交易价格的差异计算相应的盈亏,并将盈亏金额反映在投资者的交易账户上。
三、外汇保证金交易的注意事项1.风险控制:外汇保证金交易具有较高的风险,投资者需要掌握一定的风险控制知识,合理控制交易保证金的比例,避免过度杠杆交易带来的风险。
2.守纪律:外汇保证金交易需要投资者保持冷静和纪律性,不要盲目跟风或情绪化地进行交易。
3.学习分析:外汇保证金交易需要对市场有一定的分析能力,投资者需要学习基本面和技术分析等知识。
4.及时止损:在交易中,投资者应该设定合理的止损价位,及时对亏损进行止损,以避免损失过大。
IB8外汇基础知识演讲稿
![IB8外汇基础知识演讲稿](https://img.taocdn.com/s3/m/ac80cd720622192e453610661ed9ad51f01d54bd.png)
纽西兰06:00-23:00
悉尼07:00-12:00
纽约外汇交易市场 20:30—03:30(夏令时间) 21:30—04:30(冬令时间)
东京08:00-14:00 香港09:00-14:00 新加坡09:00-16:00
伦敦外汇交易市场 15:00—23:00(夏令时间) 16:00—00:30(冬令时间)
外汇的报价方式及交易
欧洲大陆的外汇交易市场:
市场由瑞士苏黎士市场、巴黎市场、法兰克福市 场和一些欧元区成员国的小规模的市场组成。主 要是德国的法兰克福市场。现在它的交易量已经 使其成为世界第三大交易市场。 交易时间为北京时间14:30—23:30。 交易比东京市场活跃,汇价变动也很大。
外汇的报价方式及交易
有一个兑换比率,才能达成交易,这个比率就是汇率。如 USD1=CNY6.825,就是说美元和人民币的兑换比率是 1:6.825,也就是说1美元需要用6.825人民币。
外汇、汇率
二、汇率的表示
汇价又称汇率,是指两国货币的交换比率。 通常国际上以美元为兑换货币 比如:GBP/USD=2.0200 表示1英镑 = 2.0200美元
外汇保证金
1%-10%
外汇的基本知识
外汇市场的参与或货币当局指定或授权经营外汇业务的银行。
2、外汇交易商
外汇交易商是指买卖外活汇票的交易公司或个人。
3、外汇经纪人
外汇经纪人是指促成外汇交易的中介人。
4、中央银行
中央银行也是外汇市场的主要参与者,主要目的是为了维持汇率稳定和合理调节国
际储备量,
调整外汇市场资金供求关系,使汇率维持在一定水平线上或现在在一
定水平线上。主要通过直接买卖来完成。
5、外汇投机者
FX外汇基础
![FX外汇基础](https://img.taocdn.com/s3/m/15a8f3f7856a561252d36fa8.png)
CFD,全称为Contracts for Difference,中文意思是“差价合约”。 外汇保证金交易是外汇交易方式之一。投资者按规定存入一定金额的保证 金,便可进行数倍于保证金金额的外汇交易。外汇保证金交易存在资金放 大效应,可以进行多空双向交易。投资者可自由选择做多或做空外汇,交 易币种和多空方向不受账户资金、币种限制。 外汇保证金交易的概念 所谓外汇保证金交易,是指通过与(指定投资)银行签约,开立信托投资 帐户,存入一笔资金(保证金)做为担保,由(投资)银行(或经纪商) 设定信用操作额度(即20-200倍的杠杆效应)。投资者可在额度内自由 买卖同等价值的即期外汇,操作造成的损益,自动从上述投资账户内扣除 或存入。让小额投资者可以利用较小的资金,获得较大的交易额度,和全 球资本一样享有运用外汇交易作为规避风险之用,并在汇率变动中创造利 润机会。
外汇监管
为稳定外汇市场和保护投资者的利益,国家设立了专门的监管机构。
美国 联邦商品期货交易委员会 (CFTC) 联邦期货业协会 (NFA) 澳大利亚 证券和投资委员会 (ASIC) 英国 金融服务授权机构 (FSA) 中国香港 证券及期货事务监察委员会(SFC)
市场对比
项目 交易 时间 股票市场 周一到周五 09:30-11:30 13;00-15:00 期货市场 周一到周五 09:00-11:30 13:30-15:00 外汇市场 周一到周五 全天交易
随着国际贸易的发展,国家之间 的货币经常兑换,由于货币的供 求变化而形成了汇率波动。 我们生活中经常提到货币对USD/CNY(美元兑人民币),例如1美 元=6.90226人民币,那么USD/CNY就相当于股票期货中的名称代码 ,而6.90226相当于股票期货中的价格。
外汇保证金是什么意思
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外汇保证金是什么意思外汇保证金,也称外汇按金,一般指客户投资一定数量的资金作为保证金,按一定杠杆倍数在扩大的投资金额范围内进行外汇交易。
外汇保证金是外汇期货交易中,客户向经纪人支付的或经纪人向清算所交付的作为交易担保的款项。
经常接触外汇的人应该常常听说外汇保证金这个词语,从字面上的意思来理解,外汇保证金的主要功能是作为保证责任或者是在外汇交易的过程中起到抵押担保的作用,那么▲外汇保证金是什么意思呢?下面请看看小编为您整理的相关知识吧。
▲一、外汇保证金是什么意思外汇保证金是全球范围内属于个人理财产品中的顶级产品,所谓外汇保证金交易,是指通过与(指定投资)银行签约,开立信托投资帐户,存入一笔资金(保证金)做为担保,由(投资)银行(或经纪行)设定信用操作额度(即20-200倍的杠杆效应)。
投资者可在额度内自由买卖同等价值的即期外汇,操作所造成之损益,自动从上述投资账户内扣除或存入。
让小额投资者可以利用较小的资金。
外汇保证金交易就是投资者以银行或经纪商提供的信托进行外汇交易。
它充分利用了杠杆投资的原理,在金融机构之间及金融机构与投资者之间进行的一种远期外汇买卖方式。
在交易中投资者只需支付一定的保证金就可以进行100%额度的交易,使得那些拥有少额资金的投资者也能参与到金融市场上进行外汇交易。
按照国外发达国家的水平来看,一般的融资比例维持在10-20倍以上。
换言之如果融资比例在20倍,那么投资者只要需要支付5%左右的保证金就能够进行外汇交易了。
即投资者只需要支付5000美元就能进行100,000美元的外汇交易。
另外要进行外汇保证金交易,必须对整个流程了解清楚并具备一定的专业知识,对于新手而言不建议参与外汇保证金交易,前期不要投资,因为MT4可以申请模拟账户,什么时候你模拟得有感觉了,再去投资。
一般来说要先学习基本知识,多看相关书籍,多去相关论坛和大家多交流,如汇客外汇论坛等,不要急于投资。
要把把外汇保证金交易当成理财,不要当成投机。
外汇交易履约保证金保函
![外汇交易履约保证金保函](https://img.taocdn.com/s3/m/ef81bc0f32687e21af45b307e87101f69f31fb47.png)
外汇交易履约保证金保函外汇交易履约保证金保函是国际贸易中常见的一种担保方式。
它是外汇交易中履行交易义务的一种保证,确保交易双方按合同规定的支付义务进行交易。
本文将对外汇交易履约保证金保函进行详细讨论,并介绍其使用方法和注意事项。
外汇交易履约保证金保函是一种银行或金融机构向收款人发出的书面担保凭证。
它确保了交易的履行和支付。
在外汇交易中,买卖双方需要支付一定数量的保证金作为履约保证金。
保证金的金额通常是交易额的一定比例,具体比例可以根据交易双方的协商确定。
履约保证金保函的使用流程如下:首先,买卖双方达成外汇交易协议,并约定交易的履约保证金。
买方需要在约定的时间内向银行或金融机构提供所需的保证金金额。
然后银行或金融机构会向收款人发出保函,承诺在交易期限内支付指定金额的保证金。
最后,在交易期限届满时,如果买方未能按合同约定履行付款义务,收款人可以向银行或金融机构要求支付保证金金额。
外汇交易履约保证金保函的使用具有以下几个优点。
首先,它可以增加交易双方的信任,减少交易风险。
通过提供履约保证金,买方可以向卖方证明其支付能力和意愿。
同时,收款人也可以获得银行或金融机构的担保,确保交易的履行和支付。
其次,保函具有灵活性。
买卖双方可以根据具体交易情况协商保证金的金额和比例。
保函的使用也不受交易金额的限制,适用于各类不同规模的外汇交易。
在使用外汇交易履约保证金保函时,需要注意以下几点。
首先,保函的开立需要经过银行或金融机构审核和批准。
买方需要具备一定的信用和支付能力,以确保银行对保函的开立申请予以批准。
其次,保函的期限和金额需要根据实际交易情况协商确定。
期限和金额的确定应充分考虑交易的时间和规模等因素。
最后,保函的使用需要遵守相关法律法规和国际惯例。
买卖双方需要确保保函的内容和条款符合外汇交易的要求,合法合规。
总之,外汇交易履约保证金保函是一种在国际贸易中常见的担保方式。
它通过提供履约保证金,确保交易双方按合同约定的支付义务进行交易。
FXCM:外汇保证金炒汇的优缺点
![FXCM:外汇保证金炒汇的优缺点](https://img.taocdn.com/s3/m/81ca541f52ea551810a687e0.png)
外汇保证金炒汇相对于其他投资产品来说,是比较简单容易上手的。
外汇保证金交易有着其本身特有的优点,使得很多投资人都进入炒外汇的大军中来。
下面FXCM环球金汇久违大家讲讲外汇保证金交易的优缺点。
优点:
1、成本比较低,有多种杠杆可以让我们选择;
2、双向投资,牛市和熊市都能找到获利机会;
3、风险可以控制规避,止损、止盈、移动止损都可以帮助我们降低风险;
4、获利概率大,获得的利润也比较丰厚;
5、手续费比较低,可以减少我们的交易成本;
6、交易量比较大,任何人不能控制市场走向;
7、信息比较的透明可靠,基本所有的信息都是公开的;8、随时随地都可以参与投资和交易。
缺点:其实,所有的投资产品都一样,伴随着高收益着的就是高风险,其实本质上来说,都是怎样去有效的规避或者降低投资过程中大盘波动带来的风险。
在外汇保证金交易中,一个看似很小的错误,也可能被杠杆模式进行无限的放大,可能最后连本金都会搭进去。
以上就是FXCM环球金汇提供的外汇保证金交易的优点和缺点,想要进入外汇市场功能的投资人可以作为参考。
本文原创文章来自FXCM环球金汇,如果你有相关的知识问题可以互相讨论和学习.。
外汇保证金比例怎么计算有什么风险
![外汇保证金比例怎么计算有什么风险](https://img.taocdn.com/s3/m/c185fb842dc58bd63186bceb19e8b8f67d1cef7f.png)
外汇保证金比例怎么计算有什么风险外汇保证金比例通常指的是交易者在进行外汇交易时所需提供的保证金占交易金额的比例。
外汇保证金交易是杠杆交易的一种形式,通过借入资金进行交易,可以放大交易盈利的潜力。
因此,外汇保证金比例的计算对于交易者来说非常重要。
同时,外汇保证金交易也存在一定的风险,交易者需要了解并管理这些风险。
外汇保证金比例的计算方法相对简单。
一般情况下,外汇保证金比例会以一个百分比来表示,比如1%、2%等。
如果外汇保证金比例为2%,那么交易者进行100,000美元的交易时,需要提供2,000美元的保证金。
计算公式如下:保证金=交易金额×外汇保证金比例在实际交易中,外汇保证金比例的具体数值会根据不同国家的相关法规以及外汇经纪商的政策而有所不同。
一般来说,外汇保证金比例较低的交易会提供更高的杠杆比例,这意味着交易者可以使用较少的保证金进行更大额度的交易。
而外汇保证金比例较高的交易则意味着较低的杠杆比例,交易者需要提供更多的保证金进行交易。
1.市场风险:外汇市场波动剧烈,价格可能会突然变化,导致交易者遭受亏损甚至爆仓。
交易者需要根据市场动态及时调整风险控制策略,如设置止损单、限价单等。
2.杠杆风险:杠杆交易通过借入资金进行交易,可以放大盈利潜力,但也同时增加了亏损的风险。
如果交易者没有正确管理风险,杠杆交易可能会导致巨大的亏损。
3.交易平台风险:选择一个安全可靠的外汇交易平台非常重要。
如果交易者选择的平台存在问题,如信息泄露、操作失误等,可能会导致资金安全问题。
4.利息风险:利息差异是外汇保证金交易的一个特点。
不同国家的利率不同,在进行外汇交易时可能会涉及到利息的支付或收取。
交易者需要考虑利息成本对盈利的影响。
5.技术风险:外汇交易通常通过计算机网络进行,存在网络故障、技术故障等风险。
交易者需要保持技术设备正常运行,确保交易过程稳定。
为了降低风险,交易者可以采取以下几点措施:1.制定合理的交易计划并严守纪律:交易者应该明确交易目标、风险承受能力和时间安排,遵循交易计划,不过度交易或冒险。
中国三大银行外汇保证金交易
![中国三大银行外汇保证金交易](https://img.taocdn.com/s3/m/5692e3d78ad63186bceb19e8b8f67c1cfad6ee3b.png)
中国三⼤银⾏外汇保证⾦交易⼀、开户⼿续交通银⾏、中国银⾏仅限本⾏客户开设中国银⾏"外汇保"账户,只要在中-⾏⽹点办理CA证书,领取数字证书软盘和密码信封,并⽀付10元的证书⼯本费就可以了。
或本⼈持有效⾝份证件和主账户为活期⼀本通的长城电⼦借记卡⾄各分⾏各理财中⼼办理开户及签约⼿续。
交通银⾏“满⾦宝”则需要投资⼈持有交⾏个⼈太平洋借记卡,卡内有相应的美元,在交⾏营业⽹点柜⾯签署相关合约并申请开通⽹上银⾏业务获得USBKey电⼦密钥后,登录满⾦宝交易平台,将太平洋借记卡中的外币资⾦划⼊满⾦宝交易账户,即可开始外币交易。
和交⾏、中-⾏不同,申请民⽣银⾏“易富通”持有任何⼀家银⾏的任何⼀张双币卡,都能开设交易账户。
但是,持有民⽣银⾏借记卡与持有信⽤卡或他⾏借记卡的客户的开户步骤会有所不同。
⼆、开户门槛交通银⾏“满⾦宝”和中国银⾏“外汇保”开户起点均为500美元,民⽣银⾏“易富通”起点较⾼,为5000美元。
当然,各平台的杠杆倍数也不⼀样,“满⾦宝”有5、10、15、20倍率四种,VIP客户可以申请到30倍;“外汇保”和“易富通”是固定⼀种倍率,分别为10倍、30倍。
以民⽣银⾏“易富通”30倍为例,即意味着以最低门槛5000美元的保证⾦计算,则最多可做15万美元的交易。
不过,⼀些外汇分析师认为,杠杆倍率越⾼,收益也就越⼤,但同样风险也就越⼤,投资者可根据风险承受能⼒⾃主选择。
三、交易点差:⾼低相差2个点民⽣银⾏“易富通”直盘交易点差为8点,低于交通银⾏和中国银⾏的10点。
交易点差是银⾏针对某货币报出的买⼊价和卖出价之间的差价,是银⾏此项业务的收⼊来源。
外汇保证⾦交易的单位是“⼿”,1⼿相当于⼀个交易货币对左边货币的10000货币单位,如做美元/⽇元时指10000美元,欧元/美元时指10000欧元,欧元/⽇元时指10000欧元。
“满⾦宝”在选择放⼤倍率为5倍时,客户做1⼿交易需要2000美元的保证⾦,选择20倍的放⼤倍率则只需要500美元。
远期外汇保证金强行平仓什么是外汇保证金
![远期外汇保证金强行平仓什么是外汇保证金](https://img.taocdn.com/s3/m/dc437c53b94ae45c3b3567ec102de2bd9605dec0.png)
远期外汇保证金强行平仓_什么是外汇保证金远期外汇保证金强行平仓外汇保证金是指在进行外汇交易时,投资者需缴纳的一定比例的保证金金额。
这一保证金额度通常是基于交易规模的一部分,它起到了一种担保交易风险的作用。
外汇市场的杠杆交易机制使得投资者可以通过缴纳较小的保证金来控制更大价值的交易头寸。
投资者可以借助保证金交易,提高自己的交易能力和灵活性。
以外汇保证金交易为例,假设某外汇经纪商提供的外汇保证金比例为1:100,投资者只需缴纳总交易价值的1%作为保证金,便可以控制相当于100倍交易额的头寸。
然而,需要强调的是,外汇保证金并非没有风险。
尽管可以通过较少的资本参与大额交易,但杠杆交易也意味着投资者可能面临更大的潜在损失。
市场波动性较大时,超过保证金所承受范围的亏损可能导致保证金不足以维持头寸,从而触发强行平仓(或称强制平仓)。
在强行平仓情况下,经纪商可能会在投资者保证金不足以维持头寸的时候,自动关闭或平掉投资者的交易头寸。
目的是保护经纪商和投资者免受进一步亏损。
强行平仓可能会引起投资者的损失,因此投资者应了解相关规则、风险,并管理自己的交易风险,以避免不必要的损失。
请注意,不同的外汇经纪商对于保证金要求和强行平仓规定可能存在差异,投资者在选择经纪商和进行外汇保证金交易前应详细了解并遵循相关规定。
外汇强制平仓是什么意思强制平仓是指客户的交易保证金不足在规定时间内没有补充,或者会员和客户的持仓量超过规定限额时,外汇价格变动大,保证金不能在规定时间内补充,交易者可能面临强制平仓的风险..在外汇中被强制平仓的话,就是外汇保证金.保证金是指当你的账户馀额不足零时,这部分流动资金被称为保证金.这是保持交易持续性要求的流动资金,是有效的机制.可以从中介账户借款,但借款时需要在账户上存入足够的流动资金,保证承担潜在的债务风险.对冲平仓与强制平仓的有什么区别平仓可分为对冲平仓和强制平仓。
对冲平仓是指投资者持有的期权部位由其交易方向相反,交易数量相等的相同期权对冲的期权合约了结方式。
福汇外汇保证金是什么
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福汇外汇保证金是什么
相信很多炒外汇的朋友对有过外汇保障金交易一定不陌生。
外汇保障金交易是金融公司和金融公司或者金融公司和金融投资者的一种以小博大的交易。
外汇保证金简单的说就是您在平台上做外汇交易,福汇交易平台买卖的时候有杠杆的存在,保证金实际上就是杠杆的一个体现,杠杆大好还是小好,杠杆比例大小是一把双刃剑有好处也有坏处杠杆比例大那么你的风险就会大但是杠杆比例越大占用保证金比例就越小这也就意味着你的投资额度减小投资门槛降低杠杆比例小那么风险相对就会小但是占用保证金就会多不太适合小资金的投资者
所以杠杆比例大小的选择实际上是投资者对资金风险管理的控制把握来决定的
和外汇保证金类似的还有一个专业名词,实盘交易。
这种交易目前都是银行提供的,实盘交易是没有杠杆的.如果你需要买卖一万美金,就必须手上有一万美金的资金,所以就没有了外汇保证金交易的以小博大的优势。
FXCM平台除了外汇是保证金交易外,其余的产品都是通过杠杆保证金交易的,如果你也想尝试一下的话,可以申请我们的免费模拟账号操作学习交易。
如有疑问可咨询通汇国际客服咨询!。
外汇保证金交易的禁忌
![外汇保证金交易的禁忌](https://img.taocdn.com/s3/m/f8f35e5f84868762cbaed567.png)
外汇保证金交易的禁忌外汇保证金交易中的禁忌外汇保证金交易往往令许多的投资者看到了以小博大赚取更多利润的机遇,但是无法忽略的一点是任何投资都有着其风险所在,外汇交易提高成功率的方法说起来也就是规范的操作,合理的风险控制,严格的止损。
很多的投资者的结果与设想所去甚远很大程度上是在期间犯了很多不该犯的错。
1、交易各周期混淆。
2、违背大的趋势走向,不考虑运动结构,不考虑时间周期,仅以单一标志性K线作为交易依据。
3、忘记有限度认识,有条件操作的根本原则,机械地运用任何技术方法。
所谓尽信书不如无书,在外汇交易中对于各种技术分析也是如此。
必须在技术分析的前提之下结合自己对市场的理性的判断作出最终操作结论。
盲目的相信只能是失败。
4、实验性仓位,保护性仓位,追击性仓位以及跟随性止损措施,任何时候都不能记。
外汇交易中风险管理是化解技术方法出现问题的两大法宝之一,三大法宝不可割裂使用。
5、简单记住:N均线朝下不具备任何周期的操作价值。
不要妄图海底捞鱼。
N日均线朝下只提供分时级别以下的操作:N周均线朝下只提供日线及日线级别以下的短线操作价值,不具备波段操作价值;N月均线朝下只提供周线级别的操作价值。
6、外汇保证金交易所有抢反弹技术操作强调的是抢,可以作为稳健投资方法的一种补充,但操作周期和止损措施是非常严格限定的。
在进行外汇保证金交易的时候,投资者应当尊重规律,尊重市场,将市场规律置于个人情绪之前,根据市场做出理性的判断,只有克服由于自身性格习惯带来的这些不应该犯的错误才能获得更好的交易结果。
外汇保证金被叫停原因目前交通银行、民生银行天津分行已经开办外汇保证金交易业务,而中国银行、兴业银行、中信银行天津分行还未正式开展。
伴随着银监会通知的发布,多家银行的开办计划也只能搁浅。
根据银监会通知规定:在本通知发布前已开办外汇保证金交易业务的银行业金融机构,不得再向新增客户提供此项业务,不得再向已从事此业务客户提供新交易客户结清仓位交易除外。
外汇保证金交易
![外汇保证金交易](https://img.taocdn.com/s3/m/c9f7c8d7afaad1f34693daef5ef7ba0d4a736d0c.png)
外汇保证金交易一、外汇保证金交易流程分析二、外汇保证金交易规则解析三、外汇保证金交易的优缺点分析四、外汇保证金交易的风险控制策略五、外汇保证金交易对宏观经济的作用外汇保证金交易流程分析外汇保证金交易是指在金融市场上通过杠杆交易手段进行投资。
其具体流程包括开立交易账户、以一定比例缴纳保证金、选择交易品种、下单交易、按照保证金比例计算盈亏等。
外汇保证金交易相对于股票等投资产品而言,具有极高的灵活性,允许进行双向交易、24小时交易等,但是其交易风险也较高。
外汇保证金交易规则解析外汇保证金交易是受到国家金融监管部门的严格管理的,在交易规则方面存在很多限制。
这些规则包括外汇保证金比例、保证金的计算方式、杠杆比例等。
此外,在外汇保证金交易中,还需要注意交易时间、手续费、交易品种等方面的规则。
遵守这些规则,可以在一定程度上保护交易者的投资安全。
外汇保证金交易的优缺点分析外汇保证金交易的优点包括灵活性强、盈利机会大等。
其缺点则包括风险较高,投资门槛较高等。
对于投资者而言,需要认真掌握外汇市场的情况,制定合理的投资策略,以便在外汇保证金交易中获取更多收益。
外汇保证金交易的风险控制策略外汇保证金交易的风险主要包括市场风险、杠杆风险、交易过程中的操纵风险等。
对于这些风险,投资者可以采取控制保证金比例、适当调整杠杆比率、合理选择交易时间、选择交易品种等策略进行风险控制。
此外,投资者还可以采取止损、止盈等措施来规避风险。
外汇保证金交易对宏观经济的作用外汇保证金交易是金融市场上的重要组成部分,其表现不仅反映市场预期,还能够对宏观经济产生一定的影响。
例如,外汇市场交易活跃,会对货币政策的制定、国际贸易等领域产生重要的影响。
因此,对于政策制定者来说,了解外汇保证金交易的情况,对于制定科学、合理的政策具有重要的参考意义。
案例:1.2015年希腊债务危机在2015年希腊债务危机中,许多投资者选择在外汇保证金交易中参与,以期获取更高收益。
保证金交易的特点和风险分析
![保证金交易的特点和风险分析](https://img.taocdn.com/s3/m/a5ea676b1eb91a37f1115caa.png)
保证金交易的特点和风险分析外汇保证金交易是外汇市场交易的重要方式,外汇交易作为一种投资手段具有它特别的优势。
但是就像任何其他的投资方式一样,外汇保证金交易也存在着相应的风险系数。
弄清楚它的特点和风险,对于投资人理性分析和判断是至关重要的。
外汇保证金交易的特点和优势:1.采取保证金方式进行交易,充分利用杠杆原理做到以小博大。
2.外汇保证金交易可以双向操作十分灵活。
投资者既可以看涨也可以看跌,这样货币的汇率在一天之内会有一定的起伏,基于双向操作的原理,投资者不但可以在低价买入,高价卖出中获利;也可以在高价先卖出,然后在低价买入而获利。
这两个特点和期货交易非常相似。
3.24小时和T+0的交易模式,外汇保证金交易可以24小时不间断进行(除周末全球休市)。
而且加上T+0的模式也使得投资者的交易变得非常随意便捷。
投资者可以在任何一个时间段都能进入外汇市场进行买卖,投资者可以随意进出市场改变投资策略。
4.外汇保证金交易没有到期日,因此投资者可以无限期持有头寸,当然投资者首先要保证账户上有足额的资金,否则当资金额度不够时,会面临强行平仓的风险。
5.投资者进行外汇保证金交易时选择的币种种类丰富,所有的可兑换的货币都能成为交易品种。
外汇保证金交易的优点和风险:外汇投资以合约形式出现,主要的优点在于节省投资金额。
以合约形式买卖外汇,投资额一般不高于合约金额的5%,而得到的利润或付出的亏损却是按整个合约的金额计算的。
外汇合约的金额是根据外币的种类来确定的,具体来说,每一个合约的金额分别是12,500,000日元、62,500英镑、125,000欧元、125,000瑞士法郎,每张合约的价值约为10万美元。
每种货币的每个合约的金额是不能根据投资者的要求改变的。
投资者可以根据自己定金或保证金的多少,买卖几个或几十个合约。
一般情况下,投资者利用1千美元的保证金就可以买卖一个合约,当外币上升或下降,投资者的盈利与亏损是按合约的金额即10万美元来计算的。
外汇保证金交易外汇掉期交易简介
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外汇保证金交易外汇掉期交易简介外汇掉期交易是什么,需要承担什么风险?外汇交易类型有多种,除了常见的保证金交易等交易形式之外,外汇掉期交易也受到投资者的喜爱。
下面由店铺为大家整理的外汇保证金交易外汇掉期交易简介,希望大家喜欢!外汇掉期交易的概念外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是外汇交易双方约定以货币A 交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。
外汇掉期形式灵活多样,但本质上都是利率产品。
首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿,补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异,补偿的方式既可通过到期的交换价格反映,也可通过单独支付利差的形式反映。
外汇掉期是金融掉期产品的一种。
金融掉期又称金融互换,是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件,在一定期限内,相互交换一组资金,达到规避风险的目的。
掉期业务结合了外汇市场、货币市场和资本市场的避险操作,为规避中长期的汇率和利率风险提供了有力的工具。
作为一项高效的风险管理手段,掉期的交易对象可以是资产,也可以是负债;可以是本金,也可以是利息。
外币兑人民币的掉期业务实质上是外币兑人民币即期交易与远期交易的结合,具体而言,银行与客户协商签订掉期协议,分别约定即期外汇买卖汇率和起息日、远期外汇买卖汇率和起息日。
客户按约定的即期汇率和交割日与银行进行人民币和外汇的转换,并按约定的远期汇率和交割日与银行进行反方向转换的业务。
外汇掉期是国际外汇市场上常用的一种规避汇率风险的手段。
外汇掉期交易需要承担的风险外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。
外汇掉期形式灵活多样,但本质上都是预期年化利率产品。
首次换入高预期年化利率货币的一方必然要对另一方予以补偿,补偿的金额取决于两种货币间的预期年化利率水平差异,补偿的方式既可通过到期的交换价格反映,也可通过单独支付利差的形式反映。
外汇实盘和虚盘有什么区别
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外汇实盘和虚盘有什么区别外汇实盘和虚盘的区别外汇按照交易模式的不同可以分为虚盘和实盘两种模式。
很多投资人,特别是新手对于外汇虚盘和实盘的了解并不是特别的多。
那么,外汇实盘交易和虚盘交易有什么不同?外汇虚盘,指的就是通过保证金形式空盒子更多的虚拟资金来进行交易,如100倍杠杆下,投资人1美元就相当于使用100美元在进行交易。
而实盘就是投资人使用1美元就只能控制1美元进行交易,这样就不难看出,外汇虚盘交易下,投资人更加容易盈利一些。
而实盘模式之下的话,风险会更加的低一些。
个人实盘外汇买卖与个人虚盘外汇买卖的区别个人实盘外汇买卖与个人虚盘外汇买卖的区别在于杠杆的不同。
个人实盘外汇买卖是现货交易;个人虚盘外汇买卖是外汇保证金交易,可将手中外汇放大上百倍进行交易,因此个人虚盘外汇买卖的杠杆更大,风险和赢利也就更大。
个人实盘外汇买卖是一种现货交易,它要求客户手有多少外汇才能做相应金额的交易,客户在完成交易后即持有另一货币。
个人虚盘外汇也称外汇保证金交易。
客户只用缴纳一定保证金后便可与交易商拟定交易合约,即理论上可做手中外汇金额的10-400倍的交易。
由于可将手中外汇放大上百倍进行交易,因而虚盘客户所承担的风险和可得的赢利都被相应放大。
外汇实盘交易操作需要遵循哪些理念?1、为了提高单个企业外汇交易的投资效果,投资者应该对外汇和外汇市场的基本了解,特别是具备金融、货币银行和经济学的知识。
这是投资者在参与个人公司外汇交易时应该具备的基本知识。
2、掌握汇率走势是利用个人企业外汇业务进行投资和财务管理的关键。
对外汇走势进行“基本面分析”,要正确运用相关的经济金融理论知识和各种可用的市场信息,同时结合“技术分析”对汇率走势做出综合判断。
永远不要仅仅依靠感觉,更不要说“赌博”心理。
3、如果市场汇率朝着不利于客户的方向变化,在个人企业外汇交易过程中,使得投资者面临更大的汇率波动风险,客户应及时设定“止损”价格,并在该价格下及时平仓,防止损失进一步扩大。
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外汇保证金交易【交易原理】外汇保证金交易,是利用杠杆投资的原理,在金融机构之间及金融机构与投资者之间进行的一种远期外汇买卖方式。
在交易时,交易者只付出 1 %-10% 的保证金(保证金,下同),就可进行100 %额度的交易。
使得每一位小额投资人亦也可在金融市场中买卖外国货币,而赚取利益。
举例而言,今天彼德先生要做等值100,000 美金的交易,透过保证金交易,假设保证金比例为1 %,彼德先生只需要有100,000* 1 %=1000 的美金资金,便可以进行此交易。
换句话说,只要1,000 元的资金便可以进行100,000 元的交易,意即资金放大了100 倍。
因此,若投资1 万美金,即可从事100 万美金的交易。
但是,当损失超过一定额度后,交易商都有有权停止损失的机制,意同股票市场中所谓的「断头」。
因此,当帐户中金额低于交易金额的一定百分比时,就会开始执行反向强制性平仓的行动。
【交易特点】这种外汇交易方式80 年代产生于伦敦,后流行于全世界。
除了与期货交易一样也实行保证金制度外,外汇保证金交易还有不同于期货交易的特点:(1 )、是外汇保证金交易的中场是无形的、不固定的,在客户与银行之间直接进行、中间没有交易所这样的中介机构;(2 )、是外汇保证金交易没有到期日.交易者可以无限期持有头寸;(3 )、是外汇保证金交易的市场规模巨大,参与者为多;(4 )、是外汇保证金交易的币种丰富,所有可兑换货币都可作为交易品种;(5 )、是外汇保证金的交易时间是24 小时不间断的;( 6 )、是外汇保证金交易要计算各种货币之间的利率差,金融机构须向客户支付或从客户保证金中扣除。
【交易风险】保证金交易属于一种高风险的金融杠杆交易工具,从其自身特点来分析,风险主要来源于三个方面:(1 )、高杠杆性。
由于保证金交易的参与者只支付一个很小比例的保证金,这样外汇价格的正常波动都被放大几倍甚至几十倍,这种高风险带来的回报和亏损都是惊人的。
(2 )、外汇市场频繁波动的背景。
国际外汇市场的日成交金额可以达1 万五千亿美元以上,众多的国际金融机构和基金参与其中,各国经济政策随时变化,各种突发性因素时有发生。
这些都可能成为导致汇率大幅度波动的原因。
(3 )、监控的难度。
无论是交易者还是市场监管者,在介入保证金交易之后都充分认识到风险监控的难度。
由于没有固定的交易场所以及汇率的大幅波动。
客户经常发生巨额亏损。
这固然有交易者自身的原因,同时也有许多问题是来自于种松散型的市场结构。
香港证监会在通过一段时间的摸索之后制定出《保证金外汇买卖条例》及相关规则,可以认为是到目前为止较为完备的规章制度。
【保证金操作】实盘交易与保证金交易的不同,由于运作时所需金额较小,因此可以大幅度的执行各种交易策略。
例1. 假设彼德、威廉先生皆买进欧元/ 美元一百万,买进价位在0.8500 ,卖出价位在0.8700 ,不过彼德先生的操作方式为实盘交易,本金需要1,000,000 欧元,而威廉先生采用杠杆式保证金交易方式,本金只需10,000 欧元(假设保证金比例为1 %),而他们的获利分别为:彼德先生:1,000,000*(0.8700-0.8500)=20,000 (来源:中国股票网)威廉先生:1,000,000*(0.8700-0.8500)=20,000例 2. 假设同前例彼德、威廉先生皆买进欧元/ 美元一百万,买进价位为0.8700 ,卖出价位为0.8500 ,他们的损失分别为:彼德先生:1,000,000*(0.8500-0.8700)=-20,000威廉先生:1,000,000*(0.8700-0.8500)=-10,000 (因为威廉先生的本金为10,000 )由前两个例子,我们不难发现,采用保证金交易的方式来进行操作,更可以发挥杠杆作用,而且损失最大金额最多也为保证金的金额,故保证金交易更可以易于管理您的资产,让您的投资更灵活。
外汇保证金于股票相比较的优点国际外汇市场交易旺盛,吸引了不少人参与,买卖外汇已成为普通大众的一种重要的投资工具。
投资外汇的九大优点:1、投资目标是国家经济,而不是上市公司的业绩。
2、外汇是双边买卖,可买涨可买跌。
(涨了能挣到钱,跌了也可以挣到钱)3、保证金交易,投资成本轻。
4、成交量大,不容易为大户所控制。
5、T+0交易(随买随卖,不用隔夜)6、没有涨停,跌停板。
7、能掌握盈利和亏损的幅度,不会因为没有买家或卖家而遭受更大损失。
8、24小时交易,买卖可随时进行。
9、利息回报率高(股票每年最多只派息四次,而外汇则是若投资者持有高息货币合约者,每天都可享有利息)。
外汇保证金(外汇期权)买卖优点:A、世界性金融市场国际性外汇市场不可能被部分人士、银行、外汇商、基金、外汇供需者或国家操纵。
根据“国际货币基金会”直通即每日全球成交量接近二兆亿美元。
B、全球性的买卖每日国际间之外汇买卖以一日24小时,由东方之西方不间断地进行。
就投资则言,几乎可在任何时刻,随时根据新的走势变化,进行外汇的买卖操作,可绝对的掌握汇率之涨跌,极具投资的方便性。
C、大众化的市场外汇买卖的参与者,有各国之大小银行,中央银行、金融机构、进出口贸易商、企业的投资部门、基金公司甚至与个人,因此不论贫富均有参与买卖的机会。
D、资金灵活度高,变现行高在长达近24小时的时段,投资者根据汇率的波动进行买卖,无论是进场或出场均无时间的限制,而且可因个人的资金调动随进将资金汇入或汇出市场,极具变现行和灵活性。
E、双向买卖,操作灵活保证金方式可先买后卖,亦可先卖后买,买卖可设{止损单一控制风险}及{ 获利单一保障利润},除了汇率波动质获利外,投资者亦可买进利率较高之货币或卖出利率较低的货币,以赚取利息。
F、成本量低,获利率最大外汇保证金之额度可扩充至数十倍大,因此可充分利用财务杠杆之原理,便利资金的灵活运用。
G、交易方便,无套牢之苦外汇保证金的买卖是以电话买卖或网上买卖,因此在近24小时的时间内,投资者可任意的选择出场,不会发生无法出场而被套牢的风险,从而有效控制投资外汇保证金交易目录外汇保证金的交易原理外汇保证金交易的特点和优势外汇保证金交易与实盘交易的比较操作警示外汇保证金业务中的风险[编辑本段]外汇保证金的交易原理外汇保证金交易最初产生于80年代的伦敦。
外汇保证金交易就是投资者以银行或经纪商提供的信托进行外汇交易。
它充分利用了杠杆投资的原理,在金融机构之间及金融机构与投资者之间进行的一种远期外汇买卖方式。
在交易中投资者只需支付一定的保证金就可以进行100%额度的交易,使得那么拥有少额资金的投资者也能参与到金融市场上进行外汇交易。
按照国外发达国家的水平来看,一般的融资比例维持在10-20倍以上。
换言之如果融资比例在20倍,那么投资者只要需要支付5%左右的保证金就能够进行外汇交易了。
即投资者只需要支付500美元就能进行100,000美元的外汇交易。
举个例子,投资者A进行外汇保证金交易,保证金比例为1%,如果投资者预期日元将上涨,那么其实际投入10万美元(1000×1%)的保证金,就可以买入合同价值为1000万美元的日元。
当日元兑美元的汇率上涨1%,那么投资者就能够获利10万元美元,实际的收益率达到了100%。
但是如果日元下跌了1%,那么投资者将血本无归,其投入的本金将全部亏光。
一般当投资者的损失超过了一定额度后,交易商就有有权停止损失的机制。
[编辑本段]外汇保证金交易的特点和优势1.汇保证金的最大一个特点就是采取的是保证金方式,充分利用杠杆原理做到以小博大。
2.外汇保证金交易可以双向操作,就是投资者既可以看涨也可以看跌,这样操作起来十分灵活。
货币的汇率在一天之内会有一定的起伏,基于双向操作的原理,投资者不但可以在低价买入,高价卖出中获利;也可以在高价先卖出,然后在低价买入而获利。
以上这个两个特点和期货交易非常相似。
3.24小时和T+0的交易模式,也就是说外汇保证金交易时24小时不间断的进行交易(除周末全球休市)。
而且加上T+0的模式也使得投资者的交易变得非常随意便捷。
投资者可以在任何一个时间段都能进入外汇市场进行买卖,投资者可以随意进出市场改变投资策略。
4.外汇保证金交易没有到期日,因此投资者可以无限期持有头寸,当然投资者首先要保证账户上有足额的资金,否则当资金额度不够时,会面临强行平仓的风险。
5.投资者进行外汇保证金交易时选择的币种种类丰富,所有的可兑换的货币都能成为交易品种。
[编辑本段]外汇保证金交易与实盘交易的比较操作假设有A、B两个投资者,他们分别以保证金方式和实盘方式,按欧元:美元=0. 653的价位买入100万美元。
由于A采用的是外汇保证金交易方式,其本金就需要6 500欧元(假设保证金比例为1%)。
B采取的是实盘交易模式,那么其就需要65万欧元。
由于卖出时的汇率为欧元:美元=0.648,因此A、B两个投资者可以分别获利:A:100×(0.653-0.648)=5000欧元B:100×(0.653-0.648)=5000欧元相反如果卖出时候的汇率变为了欧元:美元=0.668,那么他们的损失分别为:A:100×(0.668-0.653)=1.5万欧元>6500欧元,损失为6500欧元B:100×(0.668-0.653)=1.5万欧元通过对外汇保证金和实盘交易的比较,很明显外汇保证金很好的发挥了杠杆作用,投入较少的金额就能够达到较高的投资收益率,而且在保证金交易中即使有损失,其损失的最大金额就是保证金的金额。
[编辑本段]警示外汇保证金业务中的风险外汇保证金交易虽然能有效的控制投资者的损失额度,也能放大投资者的收益率,充分体现了其以小博大的杠杆效应。
但是正因为这种高杠杆性,也使其具有较高风险性。
由于保证金交易的参与者只支付了一个很小比例的保证金,这样外汇价格的正常波动都被放大几倍甚至几十倍,这种高风险带来的收益和亏损都是惊人的。
但是很多投资者都盲目地被其高盈利性所蒙蔽,忽视了保证金交易同时也会扩大风险的本质,一味地追求投机获利。
在国内保证金交易时一种比较新型的投资产品。
即使在比较发达的国家,外汇保证金业务也被普遍地认为是一种具有投机性很高的、高风险的产品。
其次在外汇市场上,各国经济政策的变化都会导致货币汇率频繁的大幅度波动,而且外汇保证金交易通常会涉及到多种货币的波动,因此这项业务在一定程度上加大了对投资者自身素质的要求。
根据银监会调查显示,虽然国内银行开办此项业务均能盈利,但参与这项业务的普通投资者亏损比例却很高,当前80%甚至90%的投资者都处于亏损状态。
同时还有些银行在提供这种新型产品服务的时候涉嫌一定的违规操作。
在一般的发达金融市场上,外汇保证金交易的杠杆倍数维持在10到20左右,但是据了解目前国内有些银行的杠杆倍数居然达到30-50倍,远远超过了国际上印哈根普遍所能接受的杠杆倍数,也超出了银行自身的风险管控能力。