用友U8中如何取消出纳签字的操作方法
U8操作流程图
用友U8日常操作流程
总帐
开始→程序→用友ERP-U8→企业门户→进入对应帐套→财务会计→总帐
一、填制、修改、删除凭证：
1、填制凭证（凭证菜单下→填制凭证）：点击增加→选择凭证类别（记帐凭
证）→选择制单日期→输入附单据数→输入摘要→输入（选择）借方会计科目编码→输入借方金额→点击“回车”键自动拷贝上行摘要→输入（选择）贷方会计科目→输入贷方金额→点击保存。如果有辅助核算的会计科目，系统自动提示输入辅助项目。
2、修改凭证：在凭证没有审核记帐之前可直接在该凭证上进行修改，再点击
保存。
注意：当设置选项中选择了“允许修改作废他人凭证”时，可以修改其他人做的凭证，只要修改了，制单人自动变为修改人。否则只能本人修改自己做的凭证。
3、删除凭证：先作废，后整理。
在填制凭证中找到该凭证→点击“制单”菜单下的“作废/恢复”（该凭证左上角出现“作废”二字）→点击“制单”菜单下的“整理凭证”→选择该凭证的月份→点击“全选”→点击确定→整理凭证断号。
注意：删除凭证时必须是未审核，未记帐的情况下。如果已月末结帐，应先取消结帐，取消记帐，取水审核之后再删除。
二、审核凭证：凭证→审核凭证
1、以审核员身份进入总帐系统：点击凭证菜单→审核凭证。
2、选择输入审核条件：系统自动提示条件框，这里只需要选择要审核凭
证的月份，其他选项为空即可。
3、系统自动将选择月份的所有凭证以列表形式显示→确定即可。审核
时可以单张审核，也可以成批审核凭证（建议使用单张审核，确保凭证的正确）。
三、出纳签字：凭证菜单→出纳签字。
1、以出纳身份进入总帐系统：点击凭证菜单→出纳签字。
用友U8总账选项设置详细解析
总账-设置-选项
凭证页签
1.“制单序时控制”和“系统编号”联用才有效，制单时凭证编号必须按日期排列。修改规则：可随时修改。
2.支票控制
应用背景：当填制凭证时发生银行存款支出时，是否进行支票报销处理。
选项说明：只有银行科目选择的结算方式勾选了“票据管理”才能进行。在使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在在支票登记薄（总账-出纳）中已存，系统提供登记支票报销功能，否则，系统只提供支票登记薄的功能。
相关影响：总账系统凭证录入、应收应付票据登记，都与此项有关。
使用方法：①制定科目中，制定银行总账科目②结算方式中，勾选“是否票据管理”③制单时录入支票号④应收选项设置，勾选“登记支票”⑤制单是录入支票号⑥查询支票登记薄其他说明：非总账系统生成凭证、期末转账凭证不受此控制。
修改规则：可随时修改
3.赤字控制
——资金及往来科目
应用背景：当发生业务造成资金及往来科目的余额与设置的科目余额方向相反时，进行控制。选项说明：资金科目是指现金科目或银行科目，往来科目是指供应商、客户、个人往来辅助核算的科目。
控制方式：“提示”，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，并由用户确定是否可以继续录入此项业务;“严格”，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，不可进行此项业务操作。
修改规则：可随时修改
相关影响：期末转账凭证不受此控制
——全部科目
应用背景：当发生业务造成全部科目的余额与设置的科目余额方向相反时，进行控制。
控制方式：同上
修改规则：可随时修改
相关影响：期末转账凭证不受此控制。
用友财务软件下的错账更正法
正 向操 作法
即 时修 订 法 即 时修 订法 是 指在 账 务 软 件 的 操 作过 程 中发 现错 误 而 采用 的 一 种 现 时 更 正 的方 法 。它 主 要 适 用 于 对 事 中错 误 的更 正 。 （ ）对 于 在 凭 证 录 入 过 程 中 发 生 的错 １ 误 （ 凭证 尚未 保 存 ） 把 光 标 移 到 该错 误 处 ， 直 接 修 改 即 可 ， 包括 对 制 单 日期 、 凭 证 附 件 张数 、摘 要 、 会计 科 目 、科 目金 额 、 核 算项 目等凭证要 素的修改及对会计分录的 删 除操 作 等 。 （ ）对于 已保仔但未审核签字 、未过 ２
点 ：第～ ，只有对未审核、未签字 、未记 账 的 凭 证 才 能 采用 即时 修 订 法 。对 于 已审 核 签 字 、 已记 账 的凭 证 ，可 采 用 红字 更 正 二 、逆 向操 作 法 、 出纳 签字 （ 或主管签字） 法 或 补 充登 记 法 更 正 ，也 可 以 采用 逆 向操 １ 取 消凭证审核 、 取 消 凭 证 审 核 ，必 须 由 原 来执 行 凭 证 作法逆 向操作 到可 以直接 进行 修 改的状 贝代 商 业 ＭＯＤ Ｒ Ｂ ＳＮ Ｓ Ｅ Ｎ Ｕ ＩＥ Ｓ
、 、 、
每天都应做好账套的备份工作。 圃
【 考文献】 参 １ 、杨 宝刚、王新玲主编 ：《 会计信息 系统》 ，高 等教 育 出版社 ， ０ ７ ４ ２０年 月
用友U8操作流程
用友U8操作流程
设置
、基本信息：企业门户——设置——基本信息——系统
启用——编码方案——数据精度
1、系统启用：本功能用于已安装系统的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。【操作步骤】
打开【系统启用】菜单，列示所有产品；
选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；
在启用会计期间内输入启用的年、月数据；
用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。【操作说明】：修改编码方案
点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。
3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。
、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)
操作流程图：企业门户——设置——基础档案——机构
设置——往来单位——存货——财务——
收付结算——业务、对照表、其他
1、机构设置——①部门档案——②职员档案
用友u8-出纳管理操作手册
U8 v12.1出纳管理操作手册
一、业务处理流程
二、系统设置
登陆系统，点击业务导航---财务会计---出纳管理----设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。
1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账单据必填项等相关系统。
2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。
在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目
在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。
修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】，选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。
删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要先暂停该账户再进行删除操作。
三、账务处理
1、录入银行日记账
银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。
添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。如下图所示：
点击确定后
选择是收款业务还是付款业务
选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。
用友ERP_U8_总账系统模块操作
用友U8v8.90 SP1系统总账操作手册
目录
业务整体流程 (1)
初始数据设置 (2)
日常业务核算 (3)
出纳日常业务 (21)
账表查询 (27)
期末业务处理 (50)
◆整体流程
总账是用友ERP－U8财务系统的核心。从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。
整体流程图：
◆数据初始设置
系统在建立新账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。
进入相应功能：总账——设置——选项，显示选项窗口，即可进行账簿选项的修改。
◆日常业务核算
1.填制凭证
1.1操作流程
记账凭证是登记账簿的依据。在实际工作中，制单人员根据审核无误的原始凭证填制【记账凭证】。进入相应的功能单击：业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证，单击或，新增【记账凭证】。
制单人员根据需要单击小方块选择凭证类别，并注明原始单据张数。
每笔分录由摘要、科目、发生金额组成。在选择科目名称时，单击在科目参照表中依次选择入账科目。在输入金额后点击回车，系统自动换行。
注：受控科目则需在受控系统中生成，生成后数据流自动流向总账。受控科目的修改、作废均在受控系统中完成。
受控科目为应收、应付、固定资产等有单个核算模块的会计科目。
录入完的凭证要分别备查流量和备查，单击和，，输入相关备查项目代码。也可单击在参照表中查找所需要的项目代码。
如果是不涉及现金流项目的现金收付业务只需要备查，如日常的提现、解款。
录入完成后，单击保存该凭证，或，打印时系统自动保存该凭证。
用友U8总账选项设置详细解析
用友U8总账选项设置详细解析
(总15页)
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总账-设置-选项
凭证页签
1.“制单序时控制”和“系统编号”联用才有效，制单时凭证编号必须按日期排列。修改规则：可随时修改。
2.支票控制
应用背景：当填制凭证时发生银行存款支出时，是否进行支票报销处理。
选项说明：只有银行科目选择的结算方式勾选了“票据管理”才能进行。在使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在在支票登记薄（总账-出纳）中已存，系统提供登记支票报销功能，否则，系统只提供支票登记薄的功能。
相关影响：总账系统凭证录入、应收应付票据登记，都与此项有关。
使用方法：①制定科目中，制定银行总账科目②结算方式中，勾选“是否票据管理”③制单时录入支票号④应收选项设置，勾选“登记支票”⑤制单是录入支票号⑥查询支票登记薄
其他说明：非总账系统生成凭证、期末转账凭证不受此控制。
修改规则：可随时修改
3.赤字控制
——资金及往来科目
应用背景：当发生业务造成资金及往来科目的余额与设置的科目余额方向相反时，进行控制。
选项说明：资金科目是指现金科目或银行科目，往来科目是指供应商、客户、个人往来辅助核算的科目。
控制方式：“提示”，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，并由用户确定是否可以继续录入此项业务;“严格”，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，不可进行此项业务操作。
修改规则：可随时修改
相关影响：期末转账凭证不受此控制
用友U8总账选项设置详细解析讲解学习
⽤友U8总账选项设置详细解析讲解学习
⽤友U8总账选项设置详细解析
总账-设置-选项
凭证页签
1.“制单序时控制”和“系统编号”联⽤才有效，制单时凭证编号必须按⽇期排列。修改规则：可随时修改。
2.⽀票控制
应⽤背景：当填制凭证时发⽣银⾏存款⽀出时，是否进⾏⽀票报销处理。
选项说明：只有银⾏科⽬选择的结算⽅式勾选了“票据管理”才能进⾏。在使⽤银⾏科⽬编制凭证时，系统针对票据管理的结算⽅式进⾏登记，如果录⼊⽀票号在在⽀票登记薄（总账-出纳）中已存，系统提供登记⽀票报销功能，否则，系统只提供⽀票登记薄的功能。
相关影响：总账系统凭证录⼊、应收应付票据登记，都与此项有关。
使⽤⽅法：①制定科⽬中，制定银⾏总账科⽬②结算⽅式中，勾选“是否票据管理”③制单时录⼊⽀票号④应收选项设置，勾
选“登记⽀票”⑤制单是录⼊⽀票号⑥查询⽀票登记薄
其他说明：⾮总账系统⽣成凭证、期末转账凭证不受此控制。
修改规则：可随时修改
3.⾚字控制
——资⾦及往来科⽬
应⽤背景：当发⽣业务造成资⾦及往来科⽬的余额与设置的科⽬余额⽅向相反时，进⾏控制。
选项说明：资⾦科⽬是指现⾦科⽬或银⾏科⽬，往来科⽬是指供应商、客户、个⼈往来辅助核算的科⽬。
控制⽅式：“提⽰”，此时在系统发现有⾚字出现时，出现提⽰科⽬⾚字⾦额，并由⽤户确定是否可以继续录⼊此项业务;“严格”，此时在系统发现有⾚字出现时，出现提⽰科⽬⾚字⾦额，不可进⾏此项业务操作。
修改规则：可随时修改
相关影响：期末转账凭证不受此控制
——全部科⽬
应⽤背景：当发⽣业务造成全部科⽬的余额与设置的科⽬余额⽅向相反时，进⾏控制。
用友U8操作流程
用友U8操作流程
设置
、基本信息：企业门户——设置——基本信息——系统
启用——编码方案——数据精度
1、系统启用：本功能用于已安装系统的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。【操作步骤】
打开【系统启用】菜单，列示所有产品；
选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；
在启用会计期间内输入启用的年、月数据；
用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。【操作说明】：修改编码方案
点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。
3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。
、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)
操作流程图：企业门户——设置——基础档案——机构
设置——往来单位——存货——财务——
收付结算——业务、对照表、其他
1、机构设置——①部门档案——②职员档案
用友U8总账日常操作流程
用友U8总账日常操作流程
一、总体流程：填制凭证审核凭证 (出纳签字）记账转账审核凭证记账结账
①填制凭证：（增加、修改、删除）
a、增加凭证: 总账填制凭证点击增加按钮选择凭证类别
填制日期(不可以跨月修改要注意) 附属单据数
摘要(不可以为空）
会计科目(可以选择:点击“放大镜”标志图标或F2，必须选择末级科目）输入借贷方金额保存
注意：如果是红字冲销在输入金额时输负号金额，变成红色即可
损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示（便于查账和报表取数，如：财务费用的利息收入: 借：银行存款 100
借:财务费用—利息收入—100）
②修改凭证：找到需要修改的凭证修改完再次“保存”即可注意：“设置”菜单
选项中“是否允许修改和作废他人填制的凭证”的选择
修改摘要、科目和金额，只需将光标移到欲修改处，直接修改即可若修改辅助核算，双击辅助核算处，弹出辅助项录入窗，先清空，再修改已经审核的凭证不能修改
其他模块生成的凭证不能在总账中修改
标错的凭证可以修改，修改后自动取消“有错"标记
③删除凭证：
第一步在填制凭证中“查询”要删除的凭证
点击“制单”菜单
作废/恢复(已经作废的凭证可以恢复,最好为同一人)
第二步点击“制单”菜单整理凭证
选择作废凭证所在的期间“确定“在需要删除的凭证后面双击或“全选”点击“确定”是否整理凭证断号（提示：是与否的区别例如:有0001、0002(已作废）、0003、0004号四张凭证，当整理凭证时将0002号删除,如果整理凭证断号则凭证号为:0001、0002、0003号；不整理断号则为0001、0003、0004号）
用友U8中如何取消出纳签字的操作方法
用友U8中取消出纳签字的具体方法1、在业务中找到出纳签字，点开
2、点确定
3、
点确定
3、进入凭证进行修改
4、
点出纳，进行取消签字或成批取消签字，完成。
用友软件U8操作实用手册
用友软件U852操作实用手册
日常业务流程
下个月……
以下具体操作：
总账
一、系统初始化
增加科目：点击“设置――>基础档案――>财务――>会计科目”，出现“会计科目”
界面，点击增加按钮出现“会计科目_新增”界面，填入“科目编码”及“科目名称”，按“确定”按钮则科目增加成功。
增加供应档案：点击“基础档案――>往来单位――>客户档案”，在工具条中用鼠标单击〖增加〗按钮，输入客户编码、客户简称（即客户名称）即可。
增加其它档案参照增加客户档案。
增加项目（基金）：点击基础档案――>财务――>项目目录――>选择项目大类（基金）――>项目目录――>维护――>增加――>输入项目编号――>项目名称――>所属分类
录入期初余额：点击“系统初始化――>录入期初余额”。
二、填制凭证（注：当月的凭证用当月的时间登陆进去）
1、用鼠标单击业务――>菜单下的财务会计――>总账――>【凭证】――>【填制凭证】，
屏幕显示凭证画面。
2、用鼠标单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，这时光标定位在凭证类别
上。
制单日期：系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或按参照输入。
凭证内容：输入本张凭证的每一笔分录。每笔分录由摘要、科目、发生金额组成：
⑴摘要：输入本笔分录的业务说明，摘要要求简洁明了，或按参照按钮选入常用摘要，
常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。
⑵科目：科目必须输入末级科目。科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目
用友U8财务软件出纳管理的操作步骤
用友U8财务软件出纳管理的操作步骤
一、银行对账：
1.银行对账期初录入：出纳管理银行对账银行对账期初选择科目确定选取该银行账户的启用日期输入单位日记账，银行对账单的调整前余额点击对账单期初未达账增加录入对账单期初未达账保存退出后点击日记账期初未达账增加录入日记账期初未达账保存退出。
2.银行对账单录入：出纳管理银行对账银行对账单选择科目增加录入银行对账单
3.银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。
二、操作步骤：
1.自动对账：出纳银行对账选择要进行对账银行科目，月份确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单录入对账日期及对账条件确定后进行自动银行对账。
2.手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意对照功能使用）。双击标上两清标记，检查功能检查对账是否有错。
3.取消勾对：取消按钮
4.余额调节表：银行对账余额调节表选中查询的科目上查看或双击该行查看该银行账户的银行存款余额调节表详细按钮显示详细情况
5.进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。出纳银行对账核销银行账。
用友u810.1操作手册
用友U810.1操作手册(总18页)
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--内页可以根据需求调整合适字体及大小--
总账操作手册整体界面介绍
手册包括两个部分,1基础档案的设置；2日常业务工作。
基础档案的设置
点击左下角的[基础设置]---[基础档案]
(1)部门档案设置, [基础设置]--[基础档案]--[机构人员]--[部门档案]
如果需要用到部门核算,就要先设置部门档案.如下图,一级部门是本项目部,然后往下设具体的部门.
(2)往来单位设置. [基础设置]--[基础档案]--[客商信息]
增加往来单位之前要先对往来单位进行分类,比如客户分成内部往来的和外单位的,供应商如果比较少的话就可以不做分类,就设置一类,命名为供应商,客户的分类按照帐套里面的分类.
先进行分类再增加档案.比如增加供应商的分类.
分类完成后就是增加档案,比如现在增加一个"柳州卓强数码科技有限责任公司"的供应商档案.蓝字部分(编码/简称/所属分类/币种一定要填的,其他可以不填)
(3)会计科目的设置.[基础设置]--[基础档案]--[财务]--[会计科目]
(4)项目目录的设置.[基础设置]--[基础档案]--[财务]--[项目目录]
首先要新建项目大类名称,双击项目目录菜单后,点增加
弹出窗口,输入项目大类名称,选择普通项目.下一步.
定义项目级次,一般来说1级就够了,除非出现一个项目分好多级,比如XXX铝厂--- 一期,这样就要分到2级了.定义级次以后点下一步.
再弹出窗口定义项目栏目,就用默认的,直接点完成.
完成以后要把用到这个项目的科目选进去并点确定.
用友U8v12总账操作手册
U8v12.0总账报表操作手册
一、总账操作。
(一)介绍软件中的刚性流程和柔性流程。
如上图所示，刚性流程（即必须要操作的流程）为蓝色部分，主要为四个字：“填”、“审”、“记”、“结”四个步骤，对于每月月底，还需要进行期间损益结转；柔性流程（即可选择性操作流程）为白色部分，分为出纳签字和主管签字。
(二)刚性流程和柔性流程的正向操作。
1、填制凭证
通过桌面上的企业应用平台进入U8软件之后，首先第一操作就是刚性流程的填制凭证。首先单机左侧按钮“业务导航”，打开模块导航栏（在”业务导航”图标上有一个向下的三角，单
机后可以切换显示模式，本操作手册截图是以经典树形模式进
行的操作），然后在导航栏中依次打开“财务会计”----“总
账”----“凭证“----”填制凭证“，我们就进入了填制凭证界面。
进入到填制凭证界面之后，第一步操作为选择增加按钮或者按下键盘上的F5键，然后才可以对凭证进行录制，当凭证录制完成之后单机保存键或者按下键盘上的F6对凭证进行保存，这样就完成凭证的填制工作。F9是计算器，空格是切换借贷方，=是强制借贷平衡。-是切换红蓝字。
2、审核凭证
完成了凭证的填制之后，接下进行刚性流程的第二步，审核凭证。在审核凭证开始之前，提醒大家，由于U8软件根据会计法相关规定，限定了填制人和审核人不能为同一人，所以这时要用审核人身份进入软件，打开业务导航，然后依次打开“财务会计”----“总账”----“凭证“----”审核凭证“，
这时弹出的第一个界面为条件筛选界面，通过选择和设置条件可以对要审核凭证进行筛选。
用友ERPU8总账系统模块操作
用友U8v8.90 SP1系统
总账操作手册
目录
业务整体流程 (1)
初始数据设置 (2)
日常业务核算 (3)
出纳日常业务 (21)
账表查询 ...............................................27期末业务处理 . (50)
◆整体流程
总账是用友ERP－U8财务系统的核心。从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。
整体流程图：
◆数据初始设置
系统在建立新账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。
进入相应功能：总账——设置——选项，显示选项窗口，即可进行账簿选项的修改。
◆日常业务核算
1.填制凭证
1.1操作流程
记账凭证是登记账簿的依据。在实际工作中，制单人员根据审核无误的原始凭证填制[记账凭证]。进入相应的功能单击：业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证，单击或，新增[记账凭证]。
制单人员根据需要单击小方块选择凭证类别，并注明原始单据X数。
每笔分录由摘要、科目、发生金额组成。在选择科目名称时，单击在科目参
照表中依次选择入账科目。在输入金额后点击回车，系统自动换行。
注：受控科目则需在受控系统中生成，生成后数据流自动流向总账。受控科目的修改、作废均在受控系统中完成。
受控科目为应收、应付、固定资产等有单个核算模块的会计科目。
录入完的凭证要分别备查流量和备查，单击和，，输入相关备查项目代码。也可单击在参照表中查找所需要的项目代码。
如果是不涉与现金流项目的现金收付业务只需要备查，如日常的提现、解款。