CGNEDC_INT_1_0001_FICO_0001_总账、应收、应付主数据维护_VF_20111017
SAP_FICO常用事务代码
SAP_FICO常⽤事务代码1、会计科⽬维护：FS00：总账科⽬主记录维护FSP0：科⽬表中总账科⽬主记录维护FSS0：公司代码中总账科⽬主记录维护2、会计凭证创建FB01：创建凭证F-02：总账凭证创建（在FB01的基础上增加了默认带出：SA总账凭证类型、40记账码）3、会计凭证修改：FB024、会计凭证显⽰：FB035、预制凭证创建/修改/显⽰：F-65/FBV2/FBV36、对供应商发票记帐/输⼊⽀出发票：FB607、给供应商付款记帐/付款记帐/应付账款付款清帐：F-538、对客户开具发票/输⼊收⼊发票：FB709、收客户还款记帐/收款记帐/应收账款收款清帐：F-2810、带清帐过账：F-04，包含了F-44、F-32、F-03的功能11、供应商清帐（结算供应商）：F-4412、客户清帐（结算客户）：F-3213、总账清帐（结算总账）：F-0314、⾃动清帐（⾃动结算）：F.13，OB74⾃动清帐的附加规则15、冲销凭证：FB0816、重置已清帐（已结清）项⽬：FBRA17、供应商余额显⽰：FK10N18、客户余额显⽰：FD10N19、总账科⽬余额显⽰：FS10N，新的事务代码FAGLB0320、供应商⾏项⽬：FBL1N21、客户⾏项⽬：FBL5N22、总账⾏项⽬：FBL3N23、供应商创建/修改/显⽰：FK01/FK02/FK0324、供应商修改⽇志：FK0425、供应商冻结与解冻：FK0526、客户创建/修改/显⽰：FD01/FD02/FD0327、客户修改⽇志：FD0428、客户冻结与解冻：FD0529、物料凭证创建/修改/显⽰：MB01/MB02/MB0330、显⽰已取消的物料凭证：MBSM31、物料凭证清单查看：MB5131、物料的库存：MB5233、预制发票：MIR734、发票校验：MIRO35、发票修改/显⽰：MIR4/MIR536、取消发票校验：MR8M37、开票：VF0138、取消开票:VF1139、开关财务账期：OB5240、开关物料账期：MMPV41、发票校验确认应付款（有MM集成）：查看采购订单及⼊库情况ME23N/ME2M，物料凭证MB01/MB02/MB03，预制发票MIR7修改显⽰MIR4/MIR5，应付（供应商）余额及明细FK10N/FBL1N42、销售发票确认应收款（有SD集成）：应收（客户）余额及明细FD10N/FBL5N43、物料价格分析：CKM344、实际物料成本执⾏：CKMLCP————————————————版权声明：本⽂为CSDN博主「湖东」的原创⽂章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原⽂出处链接及本声明。
FICO 最终用户考试财务主管试题(答案)
FICO 最终用户考试财务主管试题(答案)fico最终用户考试财务主管试题(答案)ERP文件名称：FICO试题-财务部门：名称：分数：生成日期：修改人：版本：ver4 0页码：93801987 Doc1/5修订日期：2022-08-152022-04-05 ERP SAP项目FICO模块试题作者:日期:版本:四文档目的本文件的主要目的是测试最终用户系统在FICO模块不同位置的掌握情况。
考试分为笔试和计算机考试。
试题内容根据职位设置，总考试时间为2小时。
选择题（共10题，每题2分，共20分）1.在各种期间中，不可向前回转的期间是（a．会计期间b）d.记账期间b、物料结算期间C.管理会计期间2、由于gr/ir重组入账,和期末会计科目余额重估都可通过系统后台执行,在后台查看并执行会话的事务代码是(（a）d.su01a、 sm35b。
sm37c。
shdb3、在执行gr/ir科目重组的时候,系统中出现gnb、bng分别代表（a）a.“货到/票未到”和“票到/货未到”b.“票到/货未到”和“货到/票未到”c.“货到/票到”和“票未到/货未到”b.“货未到/票未到”和“票到/货到”4.根据蓝图，如果商业机构购买的付款申请符合以下（AB）条件之一，必须经审计监督部和总经理批准，并经该机构领导批准，然后在财务中心办理付款手续。
a、付款金额在5000元（含5000元）以上的物资采购付款申请；b、固定资产采购的付款金额在10000元人民币以上（含10000元）的付款申请。
机密：仅供XXXX内部使用erp文件名:fico考试试题-财务主管部门：姓名：分数：生成日期:修改者:版本:ver4.0页码:93801987.doc2/5修改日期:2021-08-152021-04-05c、材料采购付款金额在5000元人民币以上(不含5000元)的付款申请；d、固定资产采购的付款金额在10000元人民币以上（不含10000元）的付款申请。
CGNEDC_PMO_数据策略_数据切换策略_VF_091110
一般资产负债科目
数据对象
应付暂估科目
银行科目 贷款科目 长期投资, 实收资本, 投资收益, 减值准备 库存类科目 损益类科目 固定资产
FICO
无形资产 在建工程 应收 预收 其他应收 应付 预付 其他应付
真诚协同
中广核 U-e 2008
5
动态数据清册
模块
FICO 资本性支出预算 CLM&LM 贷款合同 CLM&LM 基金中心预算 CLM&LM 余额调节表期初项目 动态数据切换策略
2009年11月 CGNWP_PMO_数据策略_数据切换策略_VF_091105.ppt
目录
介绍
财务动态数据切换
MM模块动态数据切换 PS模块动态数据切换
真诚协同
中广核 U-e 2008
1
动态数据的切换步骤
数据收集人员 关键用户&顾问 数据负责人
固定资产 无形资产
在建工程
真诚协同
中广核 U-e 2008
11
财务数据切换各关键数据具体切换方法
数据对象
应收 预收 其他应收 应付
方案
余额调节表未达账项数据：2009年底的未达账项数据，收集每个银行账户的未达账项。 并将未达帐项（包括企业未达和银行未达）数据将以明细条目导入银行对 账程序，风 电公司必须在上线前提供完整的银行余额调节表，并提供需要导入明细的行项目。 预付款请求数据：2009年未结采购合同的预付款计划数据，对于期初建立的未清采购 订单，由合同商务部录入预付款请求，财务部需对录入数据进行审核。
2009年项目发生的费用成本做到项目上，然后结算到在建工程；手工凭证反向结算凭证， 此部分损益总金额，在“利润分配-未分配利润”导入时扣除
CGNEDC3_FICO_关键用户培训_固定资产_VF_20150810解读
选择资本化记账
28
2.2、创建带资本化日期的资产主数据
Transaction ：创建资产主数据 AS11 2/2
资本化日期必须是一个往年 的日期
29
2.3、创建次级资产主数据
Transaction ：创建次级资产主数据 AS11
业务场景： 复杂资产可以创建主号记录和子号记录来记载，通过创建子号可以实现：
230
到附属公司的有收入报废［中广核用］
F-92处理（往年资产报废时直接计收入，关联公司）
275
报废新购置到附属公司有收入［中广核用］ F-92处理（当年资产报废时直接计收入，关联公司）
11
5、业务类型（续）
业务类型
290 291 295 296 Z20 285 286 400 401 Z30 Z31 Z32 Z33 600 610 640 650 711 300 310 320 330
346 在建工程资产中当年购置的收购转帐［中广核用］
120 货物收到
122 自联营公司的货物接收(净)
业务描述 AIAB、AIAU在建工程转入 MM集成收货
13
5、资产业务类型定义
业务类型
14
6、固定资产与总帐的集成
资产负债表
AL
总账会计科目
资产分类
建筑物
运输设备
机器设备
办公设备
资产主数据
自动计算完成 资产会计和总 账会计之间的 集成
ABMA手工折旧
ABAA计划外折旧
ABZU增计处理，对累计折旧的调整
ABUMN公司内部转移使用
12
5、业务类型（续）
业务类型
描述
金蝶软件资产负债表
资产负债表：货币资金年初数=ACCT("1001:1012","","NC","",0,1,1)货币资金期末数=ACCT("1001:1012","","Y","",0,0,0)交易性金融资产年初数=ACCT("1101","","NC","",0,1,1)交易性金融资产期末数=ACCT("1101","","Y","",0,0,0)应收账款年初数=ACCT("1122","","JC","",0,1,1)-ACCT("1231","","NC","",0,1,1)+ACCT("2203","","JC","",0,1,1)应收账款期末数=ACCT("1122","","JY","",0,0,0)-ACCT("1231","","Y","",0,0,0)+ACCT("2203","","JY","",0,0,0)预付款项年初数=ACCT("1123","","JC","",0,1,1)+ACCT("2202","","JC","",0,1,1)预付款项期末数=ACCT("1123","","JY","",0,0,0)+ACCT("2202","","JY","",0,0,0)持有至到期投资年初数=ACCT("1501","","NC","",0,1,1)-ACCT("1502","","NC","",0,1,1)持有至到期投资期末数=ACCT("1501","","Y","",0,0,0)-ACCT("1502","","Y","",0,0,0)长期应收款年初数=ACCT("1531","","NC","",0,1,1)-ACCT("1532","","NC","",0,1,1)长期应收款期末数=ACCT("1531","","Y","",0,0,0)-ACCT("1532","","Y","",0,0,0)长期股权投资年初数=ACCT("1511","","NC","",0,1,1)-ACCT("1512","","NC","",0,1,1)长期股权投资期末数==ACCT("1511","","Y","",0,0,0)-ACCT("1512","","Y","",0,0,0)固定资产年初据=ACCT("1601","","NC","",0,1,1)-ACCT("1602","","NC","",0,1,1)-ACCT("1603","","NC","",0,1,1)固定资产期末据=ACCT("1601","","Y","",0,0,0)-ACCT("1602","","Y","",0,0,0)-ACCT("1603","","Y","",0,0,0)无形资产年初数=ACCT("1701","","NC","",0,1,1)-ACCT("1702","","NC","",0,1,1)-ACCT("1703","","NC","",0,1,1) 无形资产期末数=ACCT("1701","","Y","",0,0,0)-ACCT("1702","","Y","",0,0,0)-ACCT("1703","","Y","",0,0,0)应付账款年初数=ACCT("2202","","DC","",0,1,1)+ACCT("1123","","DC","",0,1,1)应付账款期末数=ACCT("2202","","DY","",0,0,0)+ACCT("1123","","DY","",0,0,0)预收款项年初=ACCT("2203","","DC","",0,1,1)+ACCT("1122","","DC","",0,1,1)预收款项期末=ACCT("2203","","DY","",0,0,0)+ACCT("1122","","DY","",0,0,0)长期应付款年初数=ACCT("2701","","NC","",0,1,1)-ACCT("2702","","NC","",0,1,1)长期应付款期末数=ACCT("2701","","Y","",0,0,0)-ACCT("2702","","Y","",0,0,0)所有者权益年初数=SUM(I30:I31)-I32+I33+I34所有者权益期末数=SUM(H30:H31)-H32+H33+H34未分配利润=ACCT("4104","","NC","",0,1,1)+ACCT("4103","","NC","",0,1,1)未分配利润期末数=ACCT("4104","","y","",0,0,0)+ACCT("4103","","y","",0,0,0)+ACCT("6001","","y","",0,0,0)+ACCT("6051","","y","",0 ,0,0)-ACCT("6401","","y","",0,0,0)-ACCT("6402","","y","",0,0,0)-ACCT("6403","","y","",0,0,0)-ACCT("6601","","y"," ",0,0,0)-ACCT("6602","","y","",0,0,0)-ACCT("6603","","y","",0,0,0)-ACCT("6701","","y","",0,0,0)+ACCT("6101","","y ","",0,0,0)+ACCT("6111","","y","",0,0,0)+ACCT("6301","","y","",0,0,0)-ACCT("6711","","y","",0,0,0)-ACCT("6801"," ","y","",0,0,0)存货年初数=ACCT("1401:1406","","NC","",0,1,1)-ACCT("1471","","NC","",0,1,1)+ACCT("5001","","NC","",0,1, 1)+ACCT("1408","","NC","",0,1,1)+ACCT("1411","","NC","",0,1,1)-ACCT("1407","","NC","",0,1,1) 存货期末数＝=ACCT("1401:1406","","Y","",0,0,0)-ACCT("1471","","Y","",0,0,0)+ACCT("5001","","Y","",0,0,0)+A CCT("1408","","Y","",0,0,0)+ACCT("1411","","Y","",0,0,0)-ACCT("1407","","Y","",0,0,0)。
双碳背景下新能源汽车企业低碳财务绩效评价
双碳背景下新能源汽车企业低碳财务绩效评价作者：***来源：《商场现代化》2024年第15期摘要：2020年9月，中國在联合国大会上提出了“碳达峰”与“碳中和”目标。
企业在制定低碳发展相关目标、实施相关措施时，必然会对企业的财务管理格局产生影响。
本文选取国内新能源汽车领头企业进行分析，基于低碳经济目标选取低碳财务绩效评价指标并构建评价体系，利用熵权-TOPSIS方法对企业近四年低碳财务绩效进行量化分析，为企业未来发展方向提供建议。
关键词：低碳经济；财务绩效评价；熵权-TOPSIS法一、引言“碳中和”目标对中国乃至世界都具有重要的意义，既是我国发展的机遇，也是巨大的挑战。
“碳中和”作为一项全球性的战略，其能否实现关系到国家未来的核心影响力和综合竞争力。
企业在制定低碳发展相关目标、实施相关措施时，必然会对企业的财务管理格局产生影响。
长期以来，大量企业对环保方面投入有所忽视。
企业一味追求经济利润，以环境污染为代价换取财务指标良好的现象屡见不鲜。
因此，在传统财务绩效评价基础上，大量学者对企业低碳绩效进行研究。
盛春光认为在当今对碳中和越发重视的大背景下，企业对碳排放信息的披露，有助于提高企业竞争力，对企业绩效有着正面作用。
Jiang、Gambo、Masoumi等利用回归分析法，分析企业财务绩效与环境责任、社会责任间的关系。
Adriana等采用熵权法计算数据的权重系数，以分析企业社会责任与财务绩效间的联系。
袁广达以煤炭行业为研究对象，根据国家“双碳”政策为企业制定有效的财务战略。
本文针对当前财务绩效评价方面缺乏对低碳相关方面的评价，构建了低碳经济下财务指标评价体系，并利用熵权-TOPSIS对B企业绩效进行实证分析与评价。
二、“双碳”背景下B企业财务绩效评价模型构建1.绩效评价指标体系构建流程传统财务绩效评价体系构建时，通常考虑选取传统的财务指标进行分析，用以反映企业财务能力。
在“双碳”背景下，对企业进行财务绩效评价时，除传统因素外还需考虑将环保因素纳入其中，选取能够合理反映企业低碳转型发展状况的指标构建财务绩效评价体系。
CGNEDC3_FICO_用户培训_FM最终用户手册_VF_20151123要点
<预算管理模块>用户手册财务管理组CGNEDC3_FICO_用户培训_FM最终用户手册_VF_20151123.DOC中广核能源开发有限责任公司ERP三期实施项目最终版本2015/11/23协同商务体验作者修订目录1.业务操作名称（基金中心维护） (4)1.1.业务操作说明 (4)1.2.操作步骤 (4)2.业务操作名称（承诺项目维护） (11)2.1.业务操作说明 (11)2.2.操作步骤 (11)3.业务操作名称（派生规则维护） (17)3.1.业务操作说明 (17)3.2.操作步骤 (17)4.业务操作名称（CO计划传输预算维护） (19)4.1.业务操作说明 (19)4.2.操作步骤 (19)5.业务操作名称（预算工作台） (25)5.1.业务操作说明 (25)5.2.操作步骤 (25)6.业务操作名称（报表查询） (27)6.1.业务操作说明 (27)6.2.操作步骤 (27)1.业务操作名称（基金中心维护）1.1.业务操作说明在SAP系统中创建基金中心，明确预算管理的对象和基金中心的层次结构关系。
基金中心是FM模块开展业务之前必须维护的主数据。
以下操作步骤主要为基金中心主数据的创建、更改、显示，基金中心层次结构的搭建与修改及基金中心组的创建。
岗位：集团公司预算会计1.2.操作步骤步骤描述：本操作主要用于创建基金中心主数据。
步骤描述：本操作主要用于创建基金中心主数据。
路径：会计核算->公共部门管理->基金管理->主数据->帐户分配要素->基金中心->单个处理事务码：FMSA1) 操作说明财务管理范围选择：GH00，进入右图界面。
输入需创建的“基金中心”及有效期后，回车进入详细维护信息界面。
编码规则：类似于成本中心1 22) 操作说明基本数据输入标签页主要输入名称；权限组（同基金中心）公司代码用户名称（当该基金中心预算消耗超过90%时会发送邮件）等信息。
CGNEDC_UAT_1_0018_FICO_0001_财务管理月结、年结_VF_20111102
汇兑损益调整
01-06
科目余额查询
总账会计
科目余额查询
01-07
资产负债表
总账会计 运行资产负债表
01-08
损益表
总账会计 运行损益表
01-09
现金流量表
总账会计 运行现金流量表
01-10 01-11
总账余额结转 应收应付余额结转
总账会计 总账余额结转 总账会计 应收、应付余额 结转
公司代码：4101 资产负债表：2011-10-31 将应收的贷方调整到预 将应收的贷方调整 FAGLF101 排序方法：GH00 收 到预收 评估范围：Z1 公司代码：4104 FAGL_FC_VA 评估关键日期：2011-10评估外币 评估外币 L 31 评估范围：Z1 查询4101－4105部 S_ALR_8701 科目表：GH00 查询4101－4104部分科 分科目余 2277 公司代码：4104 目余额 额:2202100000 输入公司代码：4104 能出具正确的资产负债 能出具正确的资产 Z01GL008 会计年度：2011 表 负债表 会计期间：11 输入公司代码：4104 能出具正确的损益 Z01GL009 会计年度：2011 能出具正确的损益表 表 会计期间：11 输入公司代码：4104 能出具正确的现金流量 能出具正确的现金 Z01GL010 会计年度：2011 表 流量表 会计期间：11 分类账：OL FAGLGVTR 公司代码：4101 结转正确 结转正确 会计年度：2011 公司代码：4101 F.07 结转正确 结转正确 年度：2011
GRIR科目的PO收货行项 GRIR科目的PO收货 目和发票校验行项目自 行项目和发票校验 正确 动结清 行项目自动结清 将GRIR科目的月末 将GRIR科目的月末余额 余额重组到“应付 正确 重组到“应付暂估” 暂估” 正确
SAP 财务管理(FICO)常用事务代码TCODE
FICO常用TCODEFI常用TCODEFB50 一般总账凭证的过账F-01 参考凭证的设置F-02 使用参考凭证过帐FAGLB03 总帐余额的显示FAGLL03 总帐行项目的显示FB02 凭证的修改FB03 凭证的显示S_ALR_87012282 总帐行项目的查询S_ALR_87012332 总帐科目报表的查询FB08 单一冲销凭证F.80 批量冲销凭证S_ALR_87003642 打开新的记帐期间F.01 试算平衡S_ALR_87003642 关闭旧的记帐期间KKAO 生产订单进行WIP计算KKS1 生产订单进行差异计算CO88 生产订单进行结算4)KOB1订单查询FSP0 在科目表层创建/修改科目FSS0 在公司代码层创建/修改科目FS00 集中地创建/修改科目FK03 供应商主数据显示MIRO 供应商发票校验F-02 对供应商预付款处理F-53 供应商付款（并清帐）处理F-02 供应商付款（不清帐）处理F-44 手工清帐FBRA 重置已结清项目F-43 员工备用金申领F-51 员工备用金结算（实际发生小于借款额）FK10N 显示帐户余额FBL1N 供应商行项目显示S_ALR_87012082 供应商余额查询S_ALR_87012103 供应商行项目清单查询FD03 客户主数据显示VF02 客户发票审核、过账F-02 对客户预收帐款处理F-28 客户收款（并清帐）处理F-02 客户收款（不清帐）处理F-32 手工清帐F-02 计提坏帐准备·FB75 坏帐发生FB70 冲销坏帐准备FD10N 显示帐户余额FBL5N 客户行项目显示S_ALR_87012172 应收客户余额查询S_ALR_87012197 客户行项目清单查询AS01 资产主数据创建AS02 资产卡片修改AS03 资产卡片查询AS06 固定资产卡片删除AS05 固定资产卡片锁定（冻结）MIRO 固定资产发票校验ABSO 固定资产盘盈F-02 将盘盈转入营业外收入ABSO 固定资产接受捐赠ABSO 固定资产盘亏F-02 固定资产将盘亏转入营业外支出ABAVN·固定资产报废ABUMN 公司内资产调拨AFAR 重算价值AUVA 资产主数据完整性检查AFAB 折旧运行AJRW 财政年度变更S_ALR_87011963 检查资产余额AJAB 年终结账AW01N 资产浏览器S_ALR_87011963 资产余额S_ALR_87012048 资产交易S_ALR_87011990 资产交易历史数据CO常用TCODEKS01 创建成本中心KS02 修改成本中心KS03 显示成本中心KS04 删除成本中心KS05 成本中心：显示修改KSH1 创建成本中心组KSH2 修改成本中心组KSH3 显示成本中心组KA01 创建成本要素KA02 修改成本要素KA03 显示成本要素KA04 删除成本要素KA05 成本要素：显示修改KA06 创建次级成本要素KAH1 创建成本要素组KAH2 修改成本要素组KAH3 显示成本要素组KK01 创建统计指标KK02 修改统计指标KK03 显示统计指标KB31N 统计指标过帐KB33N 统计指标过帐显示KB34N 统计指标过帐冲销KSU1 创建实际分摊KSU2 改变实际分摊KSU3 显示实际分摊KSU4 删除实际分摊KSU5 运行实际分摊KSV1 建立实际分配KSV2 改变实际分配KSV3 显示实际分配KSV4 删除实际分配KSV5 运行实际分配OKEON 标准层次更改OKENN 标准层次显示。
SAP FI CO 模块常用事务代码
FB50
资产盘盈
-创建固定资产
-固定资产入帐
AS02
公司代码内转移-资产类别的改变
-完全转移/部分转移
-转移至已有资产
-转移至新建资产
ABUMN
资产折旧
期末资产折旧记帐
-计划内记帐运行
-重复
-重新启动
ABAF
资产捐赠
-报废资产
-手工调整资产清理科目
ABAVN
FB50
接受捐赠
-创建固定资产
-固定资产入帐
AS01
F-90
资产盘亏
-报废资产
-手工调整资产清理科目
SAP FI CO模块常用事务代码
科目主数据维护
科目主数据维护(集中）
FS00
科目主数据维护(帐目表中）
FSP0
科目主数据维护(公司代码下）
FSS0
总帐科目凭证
输入总帐科目凭证
FB50/F-02
更改总帐科目凭证
FB02
显示总帐科目凭证
FB03
冲销凭证
FB08
重置已结清项目
FBRA
输入周期性凭证
FBD1
后续贷记- PO价格偏高，发票已经校验并无法冲销
MIRO
输入运费或其他有关PO的费用-事后借记
MIRO
固定资产的发票校验-选择付款方式
MIRO
冲销
MR8M
查看发票凭证
MIR4
发票总览
MIR6
报表
供应商行项目
FBL1N
供应商余额
FK10N
供应商帐龄分析
固定资产
固定资产主数据维护
创建
AS01
更改
AS02
FICO-01_11-2-特殊总账标识+备选统驭科目
1特殊总账标识/备选统驭科目总结1.1特殊总账标识/备选统驭科目应用详解概述①.特殊总账SGL*Special General Ledger一个客户或供应商或资产默认只有一个统驭科目，F-02/FB01记账的时候，若不选特别总账标示，则记账在主记录中的统驭科目中，一般为应收应付。
客户设置的统驭科目：应收账款供应商设置的统驭科目：应付账款若关于此客户、供应商、资产等有非应收应付业务发生时，比如预收、预付、信用证、保证金等，此时记账虽然记账在客户供应商上，但不需要记账在往来科目上，此时就需要选择特别总账标示，以区分科目。
特别总账科目其实就是在做客户或供应商的帐时，如不希望入到统驭科目下，就可以利用特别总账标识(SGL)入到预设的特别总帐下，这时候这笔帐目就跑到相应的特别总账下。
维护的T-cd有OBYR(预付账款) OBYM（汇票）其他的还有OBXT 集成在FBKP里可以做。
②．备选统驭科目*Alternative Reconciliation Accounts用法：就是用来实现在使用统驭科目A的地方，可以手工改成统驭科目B。
这个B也就是备选统驭科目。
之所以有这个功能，由于特殊总账标识只有一位，表示的业务有限（不超过26字母或者9个数字），无法满足客户的复杂的需求，所以需要使用另外的备选统驭科目。
维护的T-cd有OBXR(预收账款) OBYN(汇票请求)等等其他的还有OBYT 集成在FBKP里可以做。
③. 注意事项备选统驭科目需要把统驭科目是否准备就绪可以输入* Recon. Account ready for input勾选上。
备选统驭科目使用时可以用F4首选要用的科目也可以输入定义好的标识例如：ZZ之类的。
相关配置1.特殊总账配置Financial Accounting (New)-->Accounts Receivable and Accounts Payable-->Business Transactions-->Postings with Alternative Reconciliation AccountA AssetsD CustomersK VendorsM MaterialS G/L accountsT-cd：OBXR-预收账款替代对象科目•Recon.acct*统驭科目:客户主数据里的统驭科目。
CGNEDC3_FICO_系统实现_财务与业务模块集成方案_VF_20150810详解
23
二、财务与PM、MM集成方案
1.2采购订单服务确认 MM人员使用事物码ME54N对采购申请进行审批，审批通过后使用ME21N创建采购订单， 采购订单后，需要MM相关领导使用ME29N对采购订单进行审批，审批完成后，即可进行 采购订单“收货”。需要注意的是，由于此处是维修服务采购，因此MM人要需要做的并非 物料收货入库，而是服务确认，MM人员通过ML81N进行服务确认，可按百分比分批次确 认，也可以全部确认。服务确认后，会产生如下凭证。借：维修服务外包费-生产基本设施 外包维修费用，贷：GR/IR。
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一、财务与PS、MM集成方案
2.2继承结算规则 一个在建工程项目的WBS节点非常多，并且存在层次结构，建议一个在建工程项目维护一 个在建工程卡片，维护时仅需要在首层WBS进行维护，然后使用事物码CJB2让首层以下的 WBS全部继承首层的结算规则。
15
一、财务与PS、MM集成方案
2.3项目结算 项目规则维护完成后，可使用事物码CJ88将项目成本结转至在建工程，由于系统配置将项 目成本科目汇总后，统一使用“项目成本转出”科目进行转出，因此会产生如下凭证，借： 在建工程，贷：项目成本转出。这时使用CJI3再次查看项目成本时，可以查看到项目成本 已被转出。
20
一、财务与PS、MM集成方案
4.2维护在建工程结算规则 财务人员每月将项目成本结转至在建工程后，当在建工程完工，达到可转资或预转资状态 时，财务人员需要将在建工程卡片余额结转在固定资产卡片（或暂估资产卡片），结转前， 需要对在建工程卡片维护结算规则，维护结算规则的事务代码为AIAB，结算接收方为需要 形成的固定资产，可维护多个固定资产，可指定按金额或百分百继续结算。
27
二、财务与PM、MM集成方案
海通安恒SAP方案
示例
所有与订单相关的成本费用和收入均会实时传输到我们的获利分析中。以销售 订单中的二程运费为例，
费用凭证集成
销售订单明细报表相关截 图
获利分析报表相关截图
获利分析报表相关截图
获利分析报表相关截图
人工审核功能--单一订单审核
人工审核功能--批量订单审核
对比比较 • 单独审核 为每种审核分别审核通过 • 批量审核，为勾选的订单，同一类型的审核批量审核通过 • 类型筛选条件见右图框内
Hybris OMS订单
Hybris OMS订单
Hybris OMS订单
获利分析示例
在财务与销售的集成性方面，不仅体现在销售过程中发货过账和发 票校验自动生成财务凭证，而且，系统实时记录此销售业务所发生 的各项成本费用以及最终收入，从而为准确及时的获利分析夯实基 础。
其它 渠道
呼叫中心 客服系统 在线帮助 POS系统 销售管理 库存管理
B2C电商网站
展示层 网站前台 支付管理 运营支撑 搜索管理
店铺管理 特色服务
中 台/ 经 营 管 理 层
中台系统（SAP HYBRIS） 促销管理 赠品管理 商品管理 属性维护 会员管理 登录注册 单据处理 订单反退
订单管理
订单处理 财务对账 订单修改 后台管理
库存管理 入库管理 出库管理
券管理
销售准备
信息维护
库存预警
库存分配
后台系统 SAP RETAIL MM 物料数据 采购寻源 SAP RETAIL FICO 总账管理 固定资产 应收应付管 理 管理会计 SAP CRM 会员数据 会员标签 会员权益 会员营销 上架管理 调仓管理 WMS 下架管理 盘点管理
信息技术的领先者
电商解决方案 助力提高SKU获利能力
SAP FI CO 模块常用事务代码
预付定金
预付定金
应付
付款并清预付
F-48
F-48
F-48
FB60/MIRO
F-51
付款
付款
F-53
清帐
清帐
F-51
应付票据
票据付款
F-40
转帐并清帐
F-51Байду номын сангаас
应付帐款其他应付款
输入其他应付款凭证
F-42/F-43
发票校验
发票
MIRO
发票价格不同于PO价格的发票校验
MIRO
贷方凭证 - 退货
MIRO
5）清帐
预付定金
预付定金
预付定金
应付
清帐 - 预付定金和应付
F-48
F-48
F-48
FB60/MIRO
F-51
Scenario 3:
例如：应收总金额10,000 CNY
按30% + 30% + 35% 付款 + 5%滞留
1）预付30%
2）预付30%
3）应付10,000 CNY
4）付款35% 并清预付，滞留5%
事后借记 - PO价格偏低，发票已经校验并无法冲销
MIRO
后续贷记 - PO价格偏高，发票已经校验并无法冲销
MIRO
输入运费或其他有关PO的费用 - 事后借记
MIRO
固定资产的发票校验-选择付款方式
MIRO
冲销
MR8M
查看发票凭证
MIR4
发票总览
MIR6
报表
供应商行项目
FBL1N
供应商余额
FK10N
AFBP
折旧运行
AFAB
CGNEDC_UAT_1_场景跟踪表_VF_20111111
MM MM PS PM PM PM PM PM FICO FICO FICO FICO FM
CGNEDC_UAT_1_0001_MM_0001 CGNEDC_UAT_1_0001_MM_0002 CGNEDC_UAT_1_0001_PS_0001 CGNEDC_UAT_1_0001_PM_0001 CGNEDC_UAT_1_0001_PM_0002 CGNEDC_UAT_1_0001_PM_0003 CGNEDC_UAT_1_0001_PM_0004 CGNEDC_UAT_1_0001_PM_0005 CGNEDC_UAT_1_0001_FICO_0001 CGNEDC_UAT_1_0001_FICO_0002 CGNEDC_UAT_1_0001_FICO_0003 CGNEDC_UAT_1_0001_FICO_0004 CGNEDC_UAT_1_0001_FM_0001
2011/11/3 9:00 2011/11/3 9:00 2011/11/3 9:00 2011/11/3 9:00 2011/11/3 9:00 2011/11/3 9:00 2011/11/3 9:00 2011/11/3 9:00 2011/11/3 9:00 2011/11/3 9:00 2011/11/3 9:00 2011/11/3 9:00 2011/11/3 9:00
中广核能源开发有限责任公司 测试场景跟踪表
测试循环 CGNEDC_UAT_1 测试场景ID 测试场景名 涉及模 牵头 测试案例编号 称 块 人
全体顾 CGNEDC_UAT_1_0001_ALL_0001 问
测试案例名 称/子案例名 步骤 称
主数据维护 物料主数据、供应商主数据 、标准WBS结构、标准网络结 构、设备主数据、功能位置 主数据、银行主数据、财务 主数据等各模块主数据维护 物料主数据创建、修改、显 示、冻结、删除 供应商主数据创建、修改、 显示、冻结、删除 标准WBS、网路创建、修改、 显示、删除 设备主数据创建、修改、显 示、冻结、删除 工作中心创建、修改、显示 、冻结、删除 设备BOM创建、修改、显示、 冻结、删除 功能位置创建、修改、显示 、冻结、删除 任务清单创建、修改、显示 、冻结、删除 财务主数据创建、修改、显 示、冻结、删除 银行主数据创建、修改、显 示 财务主数据创建、修改、显 示、冻结 管理会计主数据创建、修改 、显示、冻结、删除 预算管理主数据创建、修改 、显示、冻结、删除 WBS结构建立及数据维护、采 购计划维护（费用类、存货 类、存货直接消耗类、分部 到货设备）、采购执行、财 务付款、项目结算、项目决 算 建立项目定义 更改项目定义 建立项目WBS 更改项目WBS 显示项目WBS 建立项目文本 更改项目文本 显示项目文本 建立项目网络内部作业 更改项目网络内部作业 显示项目网络内部作业 建立项目二级进度计划 更改项目二级进度计划 显示项目二级进度计划 建立项目原始预算 显示项目原始预算 显示预算凭证 补充项目原始预算 减少项目原始预算 转移项目原始预算 建立项目下达预算 显示项目下达预算 项目排程 建立项目网络服务作业 更改项目网络服务作业 显示项目网络服务作业
2024年FICO面试题带答案
1.固定资产上线切换的方略(步骤)是什么?a.设置资产模块系统遗留日期（上线前一个月的最后一天）b.AＳ91通过LSWM分别导入本年购置和年前购置的资产c.ＯAＳV重置资产有关的统驭科目d.对资产模块总账进行过长e.ABST进行资产子账和FI总账的对比2.怎样计算出的实际成本？怎样还原的实际成本?S计价+差异来计算实际成本,物料帐模块来还原产品的标准成本。
3.科目主数据中的损益表和资产负债表的选项有什么作用?a.损益科目年结参加利润的计算，资产负债不参加b.损益表科目余额不结转,资产负债科目余额结转c.损益科目对应初级成本要素，资产负债科目不对应初级成本要素4.差异详细是怎样分摊的？单级差异和多级差异单级差异：把来自采购PPＶ和成产差异分别分摊到库存和销售。
多级差异:把来自顶层上卷的差异分摊依照BOM分摊到上层。
5.ＳD和ＭM分别怎样和FI集成的？MM：ＯBＹC 估量修改配合评定类对应到详细的会计科目SD:VＫＯA 客户账户组＋无聊账户组+ 过账码对应到详细的销售收入科目。
6.遇到不一样样的税率，怎么处理7.税价在哪一步进入到凭证中?入库还是发票校验？发票校验8.简历中的某个项目标组织架构是怎么设定的?参考项目文档9.内部订单的详细例子，实行方案设备安装企业培训产品公布…．10.FＩCＯ调研清单包括哪些内容项目文档中。
11.简历中简述某个项目用的ＣＯPＣ核算成本的原理?料（BOＭ)＋工（Routine）费(Coｓtinｇshｅet) = 产品的标准成本12.新总帐的功效有哪些a.Coding Blockb.凭证分割c.ＦI和CO实时统御13.凭证分割的作用,用途以及处理企业中什么问题？a.夸部门的费用分摊b.实目前分割维度上的借贷平衡(经典的分割维度是利润中心）14.怎样实现如下需求,“针对特定企业代码的凭证做凭证抬头日期不能不小于凭证过账日期”？通过有效性验证来实现15.银行对账单中的科目怎样设置?Ｅxternal cｏｄe →Ｐosting Ｒuｌe → GＬ ａｃｃouｎt16.赢利分析的派生标准是什么？从已知的特性值字段推出未知的特性值字段。
2017最新会计准则科目分级明细表(全)
二级科目代码 二级科目名称来自三级科目代码101201 外埠存款 101202 银行本票存款 101203 银行汇票存款 101204 信用卡存款 101205 信用保证金存款 101206 存出投资款 110101 本金 110101 本金 110101 本金 110101 本金 110101 本金 110101 本金 110102 公允价值变动 110102 公允价值变动 110102 公允价值变动 110102 公允价值变动 110102 公允价值变动 110102 公允价值变动 11010201 11010202 11010203 11010204 11010299 11010101 11010102 11010103 11010104 11010199
1407 商品进销差价 1408 委托加工物资 1411 周转材料 1471 存货跌价准备 1501 持有至到期投资 1501 持有至到期投资 1501 持有至到期投资 1501 持有至到期投资 1503 可供出售金融资产 1511 长期股权投资 1511 长期股权投资 1511 长期股权投资 1511 长期股权投资 1512 长期股权投资减值准备 1521 投资性房地产 1521 投资性房地产 1521 投资性房地产 1531 长期应收款 1532 未实现融资收益 1601 固定资产 1602 累计折旧 1603 固定资产减值准备 1603 固定资产减值准备 1603 固定资产减值准备 1603 固定资产减值准备 1603 固定资产减值准备 1605 工程物资 1605 工程物资 1605 工程物资 1605 工程物资 1605 工程物资 1606 固定资产清理 1701 无形资产 1702 累计摊销 1703 无形资产减值准备 1711 商誉 1801 长期待摊费用 1811 递延所得税资产 1901 待处理财产损益 160501 专用材料 160502 专用设备 160503 预付大型设备款 160504 为生产准备的工具及器具 160401 建筑工程 160402 安装工程 160403 在安装设备 160404 待摊支出 152101 成本 152102 公允价值变动 151101 投资成本 151102 损益调整 151103 所有者权益其他变动 150101 投资成本 150102 溢折价 150103 应计利息
中旅免税财务共享项目关键用户考试
CTG_中旅免税财务共享项目关键用户考试基本信息：[矩阵文本题] *不定项选择题1.集团统建系统的背景下，会计科目、辅助核算项数据来源于哪个系统（） *A.核算SAP系统B.资金SAP系统C.主数据MDG系统(正确答案)D.金蝶EAS系统答案解析：C.主数据MDG系统项目和税种税率是核算SAP推送过来的，大多数数据基本均由MDG推送过来2.部门与成本中心映射，部门与成本中心的对应关系可以是（） *A.部门:成本中心=1:1(正确答案)B.部门:成本中心=1:NC.部门:成本中心=N:1(正确答案)D.以上都可以答案解析：A.部门:成本中心=1:1C.部门:成本中心=N:1成本中心相当于费用归属部门，一个公司组织部门，例如财务部，不能归属到多个成本中心里。
但是一个成本中心下面可以包含多个公司部门，例如成本中心“行政组”可以对应公司部门里“行政组”“行政一组‘’行政二组‘3.集团统建系统的背景下，核算主体、成本中心、利润中心数据来源于哪个系统（） *A.核算SAP系统B.资金SAP系统C.主数据MDG系统(正确答案)D.金蝶EAS系统答案解析：C.主数据MDG系统项目和税种税率是核算SAP推送过来的，大多数数据基本均由MDG推送过来4.共享系统有哪些数据项，通过报账表单，可以将业务语言转换成财务语言（） *A. 业务大类(正确答案)B. 税种税率(正确答案)C. 支付方式(正确答案)D. 收款账户E. 付款账户答案解析：A.业务大类B.税种税率C.支付方式这三种均可关联会计科目5.审批流条件中，抢占和会签含义分别是（） *A. 抢占和会签都是单人审批B. 抢占是多人共同审批，会签是单人审批即可流转到下一审批节点C. 抢占和会签都是多人审批D. 会签是多人共同审批，抢占是单人审批即可流转到下一审批节点(正确答案)答案解析：D.会签是多人共同审批，抢占是单人审批即可流转到下一审批节点6.审批流条件中，设置需财务总监审批时，报账金额小于20万可不流程至总经理审核，报账金额大于等于20万需报送总经理，条件如何编写（） *A.财务总监节点:报账金额<20万，总经理节点:报账金额>=20万B.财务总监节点:0<报账金额<20万，总经理节点:报账金额>=20万C.财务总监节点:全部，总经理节点:报账金额>=20万(正确答案)D.财务总监节点:无，总经理节点:报账金额>=20万答案解析：C.财务总监节点:全部，总经理节点:报账金额>=20万7.系统中进行流程分配时，业务类型是否可以进行多选（） [单选题] *A.可以多选(正确答案)B.只能单选8、对于9%税率的增值税普通发票，系统中可以针对不同的账套配置不同的会计科目。
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备注
备注
备注
正确
客户公司代码层数据已 创建 客户公司代码层数据已 02-03 创建 客户公司代码层数据已 02-04 创建 客户公司代码层数据已 02-05 创建 客户公司代码层数据已 02-06 创建 03、供应商主数据维护 02-02 步骤 业务与系统前提
FD02 FD03 FD04 FD05 FD06
更改现金管理组为GD02 能正确显示客户主数据 能正确显示修改记录 能正确冻结客户
会计科目一般层数据已 能源公司主 创建 数据管理员 系统操作岗 位 能源公司主 数据管理员 能源公司主 数据管理员 能源公司主 数据管理员 能源公司主 数据管理员 能源公司主 数据管理员 能源公司主 数据管理员 系统操作岗 位
能对会计科目公司代码 能对会计科目公司代码层数 层数据进行创建，修 据进行创建，修改，冻结， 正确 改，冻结，删除等操作 删除等操作 预计结果 实际结果 正确/错误
02、客户主数据维护 步骤 业务与系统前提 事务代码
02-01
客户一般层数据已创建
创建客户公司代码 层数据 修改客户公司代码 层数据 显示客户公司代码 层数据 显示客户公司代码 层数据的更改 冻结客户公司代码 层数据 删除客户公司代码 层数据 系统操作
FD01
能创建客户公司代码层 创建客户：30000001 数据 能修改客户公司代码层 数据 能显示客户公司代码层 数据 能显示客户公司代码层 数据的更改 能冻结客户公司代码层 数据 能删除客户公司代码层 数据 预计结果
集成测试编号：CGNEDC_INT_1_0001_FICO_0001_总账、应收、应付主数据维护
测试案例名称：总账、应收、应付主数据维护 测试案例描述：总账、应收、应付主数据维护 01、会计科目维护 步骤 01-01 业务与系统前提 系统操作岗 位 系统操作 会计科目公司代码 层数据的创建，修 改，冻结，删除 系统操作 事务代码 FSS0 输入信息 科目代码：1001010099 公司代码：4101 输入信息 帐户组：GD03 公司代码：4101 客户编码：3000001 统驭科目：1122201000 现金管理组GD03 公司代码：4101 客户代码：3000001 公司代码4101， 客户代码3000001 公司代码4101 客户代码3000001 公司代码4102 客户代码30000299 公司代码4101 客户代码30000299 输入信息 供应商：30000077 公司代码：4101 统驭科目：2202200000 排序吗：012，现金管理组： gk02，付款方式EM，开户 行，付款行 供应商：30000077 公司代码：4101 供应商：30000077 公司代码：4101 供应商：30000077 公司代码：4101 供应商：30000077 公司代码：4101 供应商：30000077 公司代码：4101 预计结果 实际结果 正确/错误
正确 正确 正确 正确
能删除客户公司代码层数据 正确
事务代码
实际结果
正确/错误
03-01
供应商一般层数据已创 能源公司主 建 数据管理员
创建供应商公司代 码层数据
FK01
能创建供应商公司代码 创建供应商30000077 层数据
正确
03-02 03-03 03-04 03-05 03-06
供应商公司代码层数据 已创建 供应商公司代码层数据 已创建 供应商公司代码层数据 已创建 供应商公司代码层数据 已创建 供应商公司代码层数据 已创建
能修改供应商公司代码 层数据 能显示供应商公司代码 层数据 能显示供应商公司代码 层数据的更改 能冻结供应商公司代码 层数据 能删除供应商公司代码 层数据
能修改供应商公司代码层数 正确 据 能正确显示供应商主数据 能正确显示修改记录 能正确冻结供应商 正确 正确 正确
能删除供应商公司代码层数 主 数据管理员 能源公司主 数据管理员 能源公司主 数据管理员 能源公司主 数据管理员
修改供应商公司代 码层数据 显示供应商公司代 码层数据 显示供应商公司代 码层数据的更改 冻结供应商公司代 码层数据 删除供应商公司代 码层数据
FK02 FK03 FK04 FK05 FK06