票据领取记录封面
报销单粘贴规范
报销单粘贴规范报销单是企业内部常见的一种办公用品，用于员工报销日常工作和生活中发生的费用。
为了保证报销单的整洁、规范，以下是报销单粘贴的规范的内容，以供参考。
1. 报销单的封面粘贴报销单的封面一般包括企业的名称、单位、报销单的编号等信息。
粘贴时应保证封面平整、无皱折，粘贴在报销单的左上角。
2. 报销项目粘贴报销项目是报销单的核心部分，包含了报销的具体费用、日期、金额等信息。
每一个报销项目应标明一行，项目之间应留有足够的空隙，方便审核人员查看和注明。
3. 票据粘贴票据是报销的重要凭证，应粘贴在报销项目的相应位置上。
票据粘贴时应保证票据清晰可见，不得遮挡报销项目的内容。
如果一张报销项目需要多张票据支持，应将票据按编号依次粘贴在报销项目后面。
4. 粘贴顺序报销单的粘贴顺序一般要求按照费用发生的先后顺序进行粘贴。
具体操作可按照日期先后进行排序，以便审核人员能够清晰查看报销情况。
5. 粘贴方式粘贴报销单时可以使用透明胶水或胶带进行粘贴，粘贴时应避免出现空气泡，确保粘贴牢固，不易松动。
6. 报销单的整洁在粘贴报销单过程中，要保证报销单的整洁，不在报销单上乱涂乱写。
如果有错误需要更正，应使用适当的方式进行标记，并注明更正的原因。
7. 报销单的编号标记为了方便管理和查询，每张报销单都应有独立的编号，并在报销单上注明编号。
编号可以按照年份和序号的方式进行标记，例如2021年的第一张报销单可以编号为2021-001。
8. 报销单的归档报销单粘贴完毕后，应将报销单按照时间顺序进行归档，可以使用文件夹或文件夹袋进行存放。
归档时应注明归档的日期范围，方便查询和管理。
总之，报销单的粘贴规范能够提高报销单的整洁度和可读性，便于审核和管理。
在实际操作中，应根据企业的具体需求和规定进行粘贴，确保报销单的规范和统一。
票据填写规范及要求
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
1、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；2、如实填写报销时的日期、部门。
3、“附件”填写报销的单据的数量。
4、“项目” 此处费用的类别，如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。
5、“摘要”栏，简单填写事情经过，如地点，人员，事情等，若是招待送情，必须备注对象。
无法备注对象的，谁同意送情招待，谁签字。
6、“金额”此处填写实际发生金额。
7、“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。
“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
8、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。
人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万9、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。
10、报销人填写完成后，应先找部门负责人审批，并在“部门负责人”处签字。
11、部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字。
12、最后到总经理处审批签字。
13、出纳处领款签字，领款后盖付讫章！二、票据粘贴要求1、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。
2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应自行按封面大小折叠好)。
3、尽量把发票贴均匀，平整，各部分厚度应尽量保持一致，以便财务部装订成册归档，会计凭证需保管15年。
整理财务报表封面_票据粘贴会计档案装订规范
票据粘贴、会计档案装订规范为规范会计基础工作，适应会计档案管理工作的需要，为了原始资料保存完好，将来便于查找和翻阅，现将票据粘贴方法及装订规范如下：一、票据粘贴1、票据分类。
对于集中较多票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、市内交通费等等，按照类别分别粘贴。
其中差旅费应单独填写差旅费报销专用凭证。
2、粘贴。
①到财务处领取原始凭证粘贴单。
粘贴时，在粘贴纸左右留出两公分装订线，将票据按类分别粘贴。
②将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴纸装订线内侧和粘贴纸的上下、右三个边依次均匀排开横向粘贴，避免将票据贴出粘贴单外。
装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到装订要求。
③如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照前大后小的顺序粘贴。
④票据比较多时可以使用多张粘贴纸。
⑤对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧背面，沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
⑥如果是板状票证可以将票面票底轻轻撕开，厚纸板弃之不用。
⑦有的原始凭证不仅面积大，而且数量多，可以单独装订，如工资单，耗料单。
但在记账凭证上应注明保管地点。
⑧票据粘贴完整后，再将原始凭证汇总单（或支款凭条）贴在粘贴纸上，汇总（或分类汇总）票据金额。
同时，在一旁注明张数和合计金额。
⑨票据末端交错处要加盖现金收（付）讫章。
二、会计档案的装订会计档案的装订主要包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他文字资料的装订。
1、会计凭证的装订。
一般每月装订一次，装订好的凭证按年、分月妥善保管归档。
会计凭证装订前的准备工作：①分类整理，按顺序排列，检查日数、编号是否齐全。
②按凭证汇总日期归集（如按厚度汇总归集）确定装订成册的本数。
③摘除凭证内的金属物（如订书钉、大头针、回形针），对大的账页或附件要折叠成同记账凭证大小，且要避开装订线，以便翻阅保持数字完整。
安徽大学单据报销封面
10、招待费：招待用餐费等（附安徽大学公务接待审批单、邀请函或接待函、餐饮清单等）。
20、票据粘贴：呈鱼鳞状从左向右粘贴在粘贴单（粘贴单与报销封面同等大小）范围内，开口向右。
7、维修维护费：设备（不含交通工具）、建筑物及公共设施维修维护费17、是否冲借款一栏请务必填写，避免发生重复转款事宜。
8、会议费：指会议费、会务费（附会议通知、签到表、日程安排等，委托承办会议的附合同协议等）。
18、公务卡还款信息请务必填写准确，因无法及时还款产生的滞纳金、罚息个人信用等问题，由持卡人自行承担。
（最好附pos单或农行短信截图）9、培训费：指各类培训支出（附培训通知等）。
19、报销人与收款人原则上应一致。
4、邮电费：邮政、网络、查新、通讯等（各类预付款单据不得报销）14、其他：以上内容以外的开支，如委托业务费等。
5、住宿费：接待外来人员住宿费等（附公务接待审批单）。
15、报销时请用黑色签字笔或钢笔按要求逐项分类填写报销封面。
6、出国费：出国旅费、住宿费等（需附出国批件）。
16、报销封面金额大小写必须一致。
若金额改大，需签批人重新签批意见。
1、办公用品：日常办公用文具及办公必需品等。
（附商家盖章的明细单，500元以上须加盖单位公章）11、交通费：市内交通；搬运费、租车费等；车辆用燃料、停车、过路过桥等费用（附自驾车燃油费明细单）。
2、书报资料费:购报纸杂志、图书资料等（附商家盖章的明细单、图书资产验收单并盖章）。
12、专用材料：包括实验材料（附设备处验收单）、墨盒硒鼓等低值易耗（附设备处验收单）、体育用品、服装（附领用人名单并盖章）。
3、印刷费：包括版面费（附用稿通知）；打字复印费、装订费、证书、条幅、展板制作费等（附商家盖章的明细单）。
13、设备购置费：指购置办公、教学、科研、体育及医疗设备等。
（附固定资产验收单、仪器设备购置计划申请表）。
开支项目分类说明及报销须知：。
食堂报销封面(新)
学校名称(盖章): 支出科目 蔬菜类 肉食类 糕点、蛋奶类 粮油类 调味品 其他 伙食支出(合计) 中心校校长: 学校负责人: 审核人: 经办人: 金 额 年 寄宿制： 月 单据 张 号至 号 支出票据顺序号 营养餐：
营
学校名称(盖章): 支出科目 蔬菜类 肉食类 糕点、蛋奶类 粮油类 调味品 其他 伙食支出(合计): 金 额 年
养
月
餐
单据 张 号至 号 支出票据顺序号
寄
学校名称(盖章): 支出科目 蔬菜类 肉食类 糕点、蛋奶类 粮油类 调味品 其他 伙食支出(合计) 金 额
宿
年
制
月 单据 张 号至 号 支出票据顺序号
Байду номын сангаас
出纳票据模板
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整理财务报表封面_票据粘贴会计档案装订规范
票据粘贴、会计档案装订规范为规范会计基础工作，适应会计档案管理工作的需要，为了原始资料保存完好，将来便于查找和翻阅，现将票据粘贴方法及装订规范如下：一、票据粘贴1、票据分类。
对于集中较多票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、市内交通费等等，按照类别分别粘贴。
其中差旅费应单独填写差旅费报销专用凭证。
2、粘贴。
①到财务处领取原始凭证粘贴单。
粘贴时，在粘贴纸左右留出两公分装订线，将票据按类分别粘贴。
②将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴纸装订线内侧和粘贴纸的上下、右三个边依次均匀排开横向粘贴，避免将票据贴出粘贴单外。
装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到装订要求。
③如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照前大后小的顺序粘贴。
④票据比较多时可以使用多张粘贴纸。
⑤对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧背面，沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
⑥如果是板状票证可以将票面票底轻轻撕开，厚纸板弃之不用。
⑦有的原始凭证不仅面积大，而且数量多，可以单独装订，如工资单，耗料单。
但在记账凭证上应注明保管地点。
⑧票据粘贴完整后，再将原始凭证汇总单（或支款凭条）贴在粘贴纸上，汇总（或分类汇总）票据金额。
同时，在一旁注明张数和合计金额。
⑨票据末端交错处要加盖现金收（付）讫章。
二、会计档案的装订会计档案的装订主要包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他文字资料的装订。
1、会计凭证的装订。
一般每月装订一次，装订好的凭证按年、分月妥善保管归档。
会计凭证装订前的准备工作：①分类整理，按顺序排列，检查日数、编号是否齐全。
②按凭证汇总日期归集（如按厚度汇总归集）确定装订成册的本数。
③摘除凭证内的金属物（如订书钉、大头针、回形针），对大的账页或附件要折叠成同记账凭证大小，且要避开装订线，以便翻阅保持数字完整。
出纳凭证整理方法
出纳凭证整理方法
凭证是企业财务管理的重要工具。
它记载了企业每一笔财务交易的记录，是检查财务情况和证明往来的重要依据。
出纳主要负责凭证的开制和整理。
整理凭证势在必行，以确保凭证准确无误。
本文就出纳整理凭证的作法、注意事项进行介绍，以期让出纳更好地完成凭证整理工作。
一、作法
1.编写凭证封面：首先要编写凭证封面，包括日期、页码、票据号等，以便于整理快速准确。
2.编写凭证内容：然后要按固定模式编写凭证内容，一般包括凭证日期、摘要、科目、金额、记账人等。
3.按分类整理：整理凭证的过程中，要按摘要、科目等进行分类整理，方便查阅。
4.核对凭证：最后，要进行凭证整理的核对工作，以确保凭证记录准确无误，确保收入和支出正确无误。
二、注意事项
1.遵守“三票制度”：出纳释放资金时，要认真遵守“三票制度”，即要准备好请款凭证、付款凭证和收据凭证，以确保票据的真实性。
2.准确无误：凭证开制时要准确无误，及时记下一切变动，避免凭证记载错误。
3.细致记录：在整理凭证时要细心记录，检查票据真伪，把握
凭证时间，以确保凭证整理准确无误。
4.保管凭证：整理完凭证后，要按规定的存档程序，妥善保管凭证，以备以后查询。
综上所述，出纳整理凭证时，要认真核对，确保凭证准确无误，不断改进整理方法，严格遵守存档程序，妥善保管凭证，以期让凭证整理工作高效、有序地进行。
单据报销封面填写范本
单据报销封面填写范本1.单据报销封面如何填单据报销单是报销人填写的，按照需要报销的金额和项目内容填写，然后需要财务负责人审核通过后，交由财务做账务处理，处理完，打印出记账凭证封面，出纳根据金额报销。
1、发票、收据等原始凭证的要素必须齐备。
包括：凭证名称、填制凭证日期、填制人签名、填制单位的公章（或单位财务专用章、发票专用章等）、接受凭证单位名称（只能是重庆大学或重庆大学所属二级单位）、经济业务内容、数量、单价和金额。
原始凭证大写与小写金额必须相等。
定额发票应要求开票单位加盖公章。
2、原始凭证不能涂改、挖补。
在取得原始凭证时，要注意辩别原始凭证的真、伪（虚假的原始凭证通常没有防伪标记或防伪标记不清晰），虚假的原始凭证不能作为会计核算的凭据。
3、原始凭证开据单位属经营单位的，必须开据税务机关统一印制的发票；属行政事业单位的，必须开据财政部门印制的“行政事业单位统一收据”、“经营性收据”或财政部门批准使用的其它收据。
4、购买实物的原始凭证，要求经办人、验收人、财务负责人等3人以上签字；费用支付的原始凭证，要求经办人、财务负责人等2人以上签字。
支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款凭据，不能仅以支付款项的有关凭证（如银行汇款凭证等）代替。
5、所有各种报销的票、证、单据等，均应分类按“重庆大学费用报销单”的要求正确填写。
报销会议差旅费时，须附会议通知。
6、所有国库集中支付范围的开支必须符合相关规定。
7、报销金额达到各级财务审批权限范围者，应由各级管理者签字审批。
8、报账流程：（1）教职工填制报销单；（2）二级单位财务负责人签字；（3）二级单位会计审核；（4）计划财务处审核人员制单；（5）计划财务处审核人员复核；（6）领取现金或开据支票等。
2.费用报销单应该如何填写先写上部门名字、日期、票的张数等基本信息，写上名字及科目出差事由，金额等详细信息如果有证明人，也请证明人签字，统计好每类票的金额并填在金额栏大小写后核对，按层级顺序签字附上日期，费用报销单与原始凭证都要粘在记账凭证后面，整理好顺序。
票据报销业务流程图如下
票据报销业务流程图如下
财务部门对不符合相关管理制度或相关法规的票据，有权拒绝
报销票据要求
一、差旅类：出差人姓名、天数、事由、交通工具、发票、出差审批单（一事一差一单一报销）
二、接待类
1.来客：来函、接待通知（注明接待标准、安排人、陪客人）、菜单、发票
2.自请：接待通知（注明标准、领导人、陪客人）、菜单、发票
三、会议类
1.座谈会：会议通知、会议签到、会议生活安排人、会议标准、经办人
2.大型会议：会议方案、会议通知、会议签到、会议标准、经办人、安排人
四、培训类
培训方案、食宿标准、通知、签到、经办人
五、采购类
1.日常采购（500元以下）：采购经办人、部门领导、财经小组、领导签字、
2.日常采购（500-2000元）：采购申请、经办人、部门领导、财经小组、领导签字、
3.日常采购（2000元以上）：采购申请、采购询价等资料、经办人、部门领导、财经小组、领导签字
4.特殊类：蚕种、桑种等参照特殊采购相关规定，采购申请、采购询价等资料、经办人、部门领导、财经小组、领导签字
六、交通类
原则要求：一事一车一单一报销
出车通知单（时间、乘车人、里程数、派车人、事由）
1.小驾人员：出车通知单、燃油费、过路费、过桥费、停车费：当月依日期依次粘贴，不能跨月粘贴。
2.外包车辆：发票、出车通知单、乘车人
A样式：餐饮报销（来客接待、自请接待）
要求：一餐一报销
粘贴顺序：封面、接待通知单、来函单、、菜单、发票
B样式：出差报销
要求：原则上一事一报销，但如果一月内相同事由可填写一张汇总报销。
差旅费报销制度封面
差旅费报销制度封面编制：XXXX公司审核：财务部批准：总经理日期：2023年1月1日一、总则1.1 为了规范公司员工的差旅费管理，提高费用使用效率，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有因公出差的人员。
1.3 公司差旅费报销应遵循真实性、合理性、节约性和透明性的原则。
二、报销范围与标准2.1 报销范围公司员工因公出差所发生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等相关费用，均可按照本制度规定进行报销。
2.2 报销标准2.2.1 交通费根据出差地点、出差方式及公司规定，按照实际发生费用报销。
火车、长途汽车、飞机等交通工具的票价、燃油附加费、机场建设费等，凭有效票据报销。
2.2.2 住宿费根据出差地点、出差天数及公司规定，按照实际发生费用报销。
住宿费限额标准如下：- 直辖市、省会城市：80元/晚/人- 地州市及外县：60元/晚/人2.2.3 伙食补助费按照出差天数，每人每天补助50元。
2.2.4 市内交通费按照实际发生费用报销，每人每天不超过100元。
三、报销程序与要求3.1 出差前，员工应填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金等，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
3.2 出差期间，员工应保留相关费用原始票据，以便报销时提供。
3.3 出差结束后，员工应在一星期内提交《差旅费报销单》及相关原始票据，经财务部审核无误后进行报销。
3.4 员工应确保报销资料的真实性、完整性，如有虚假、遗漏等，将按照公司规定进行处理。
四、特殊情况处理4.1 如出差地点、天数、人数、交通工具等与原申请单不符，需经分管领导签署意见后方可报销。
4.2 如因特殊情况需改变路线、天数、人数、交通工具等，需经总经理批准，并提供相关说明材料。
4.3 如员工未能在规定时间内报销差旅费，将按照公司规定进行罚款，并追究其部门担保人责任。
五、监督与考核5.1 财务部负责对公司差旅费报销工作进行监督与考核，确保制度执行到位。
关于收集票据通知范文
关于收集票据通知范文
尊敬的同学:
您好!本校财务部现收集2021年第一学期的各类收支凭证与票据。
请您检查个人的收支记录,将各类支出的票据拿出来,如饭菜费、差旅费、购物费等相关票据,今天下午4点前交到我校财务部进行记录与验票。
票据要求:
1. 票据清晰,能够识别票面信息;
2. 保留原券,不允许复印件或照片;
3. 按时间顺序逐个装订或夹叠整齐;
4. 详细注明支出项目和日期。
本次收集的票据将核对您个人的报销记录,以及为下一阶段的报销进行凭证备查。
我们希望各位同学能够重视本次工作,按时准备齐全的票据原件,方便财务部工作。
如有任何问题,欢迎随时与我们联系。
那就是本次收集票据通知的全部内容。
请您务必认真备齐相关票据,并按时交到财务部进行核对。
如果您有任何问题,也请随时告诉我们。
有任何需要我们提供帮助的地方,我们随时都很乐意为您效劳。