网上报销网上银行预算管理

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用友ERP-U8功能介绍

用友ERP-U8功能介绍
1系统主要功能模块概述
用友ERP-U8以“优化资源,提升管理”为核心理念,以快速实施为特点,为中小型企业提供一套满足中国企业特色的,成熟、高效、低成本的ERP全面解决方案。
1.1财务会计
财务会计的主要模块包括:
总账
应收款管理
应付款管理
固定资产
网上报销
网上银行
WEB财务
UFO报表
现金流量表
公司对账
票据通
报账中心
总账
【总账】适用于各类企业进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
主要功能特点:
由用户根据自己的需要建立财务应用环境,设置适合本单位实际需要的专用模块。
自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目
用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。
系统提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算,满足用户的不同需求。
系统以功能权限控制、数据权限控制来提高系统应用的准确性和安全性。
提供票据的跟踪管理,可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。
提供收付款单的批量审核、自动核销功能,并能与网上银行进行数据的交互。
提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能,为企业提供完整的远程数据通讯方案。
业务流程配置
系统提供单据处理、审批、复核、支付四个流程,其中单据处理、支付是必选的流程,审批和复核可以自由选择。系统支持的流程组合有:单据处理、复核、审批、支付;单据处理、复核、支付;单据处理、支付。
操作权限管理
按对有权限的操作员,可以指定每个账户的录入、审核、支付权限,可以指定审核、支付的金额。对每一涉及金额操作包括录入、审核、支付等操作的时间、人员、金额。

央企财务网上报销管理规定

央企财务网上报销管理规定

央企财务网上报销管理规定1 目的为规范公司财务网上报销系统管理工作,保障财务网上报销系统运行的规范化、制度化,制定本规定。

2 范围本规定适用于公司各部门、所属各单位财务网上报销系统管理工作。

3 术语和定义3.1 财务网上报销系统本规定所称财务网上报销系统是指股份公司为提高费用报销工作效率而开发的,通过网络实现各种审批、审核功能和预算管理等职能的计算机软件系统。

4 职责4.1 财务网上报销系统运行维护组公司成立财务网上报销系统运行维护组,由财务处负责人、生产运行处负责人、公司系统管理员和所属各单位系统管理员组成,负责公司总体财务网上报销系统的应用、维护和培训等工作。

4.2 财务处4.2.1 是财务网上报销系统的归口管理部门4.2.2 负责对财务网上报销系统中的字典管理、费用标准配置、补助标准配置和科目配置等系统模块进行统一配置;4.2.3 负责单据管理、流程模板定义、审批组定义、流程管理、预算名称定义和预算信息录入的业务指导工作;4.2.4 负责用户管理,包括机关已有部门新增人员的注册和机关人员部门的变更;4.2.5 组织对新增单位财务网上报销系统的培训工作。

4.3 生产运行处4.3.1 是财务网上报销系统维护管理部门4.3.2 负责机构管理,包括新增所属单位和单位名称的变更、机关新增部门和部门名称的变更。

4.3.3 负责用户管理,包括新增所属单位的批量用户的注册,机关新增部门人员的注册和部门名称的变更;4.3.4 负责审批用户签名制作的业务培训和指导工作;4.3.5 负责所属各单位系统管理员和预算管理员的授权。

4.4 所属各单位4.4.1 负责本单位财务网上报销系统的维护,包括用户管理、单据管理、流程模板定义、流程管理、审批组定义和审批用户签名制作;4.4.2 负责本单位财务网上报销系统的预算管理,包括预算名称定义和预算信息录入;4.4.3 负责机构管理,包括本单位新增部门的创建和本单位部门名称的变更;4.4.4 负责本单位员工的培训和指导工作。

探索网上报销模式 创建高效财务管理

探索网上报销模式 创建高效财务管理

部审计可以查询到单据 的整个报销 、核算痕迹,使 内控
管理 更加合 规 。 三、 网上 报销 系统 实施 的感 受
统 接 口, 自动生 成凭 证 ,减轻 了财务 工作 量 。
付 款 的整 个 流程 均 可 即 时地 反 馈 给 员工 。 员工 可 清楚 查 看 报 销进程 、付 款情 况 ,及历 史报 销 、借 款 、核销 记 录。 5 有效 信 息 健 全 化 。报 销 系统 可 提 供 基层 公 司 、部 . 门及 每位 员工 财务 报 表 ,财务 部 门对 这些 数据 进行 分 析 , 可应用 于财 务 管理过 程 中。
土地使用权的公允价值 ,则 以公允价值作为土地使用权
的初 始确 认金 额 ;反 之 ,则 以名义 金额 ( 1 ) 如 元 ,同时 确认 相 同金额 的递 延 收益 ,并 逐 期 摊销 至 营业 外 收 入 账 户 。企 业 以其 他 方式 取 得 的 土地 使 用权 如 非货 币性 资 产 交 换 、债 务重 组 、合 并 等 ,应 当 分别 遵 循 相应 的准 则规
2 提 高效 率 。 审批 方 式 的 改变 ,使零 星时 间 整合 为 .
司 目前 的费 用报 销 流程 和企业 管理 系 统有 充 分理 解 者 担
当 ,成 员 由 系统 开 发员 、各部 门熟 悉业 务 且 沟通 与协 调
能力 强 的预算管 理员 担 当。 3 精 细 组 织 ,加 强 协 作 ,是 项 目成 功 上 线 的保 障 。 .
合其经济实质。虽然我国的土地使用权是有期 限的,不
同于 西 方 国 家永 久 性 的土 地 所有 权 。但 是 ,我 国 《 权 物 法 》明确 指 出 ,土地 使 用权 到 期 时 可 以 自动续 期 ,即使 国家 予 以征用 ,也会 给 予公 允 的补偿 ,因此 我 国的土 地 使 用 权 具 有一 定 所有 的特 征 。土地 使 用 权 附着 在 土地 之 上 ,也并 不 是 完 全无 形 的 , 当企业 在 土 地上 建 造地 上 建 筑物 后 ,土地 使 用权 与 企业 用 于建 造 建 筑 物 的其 他材 料 相 同 ,不会 再 有 其他 的任何 用 途 。 目前 我 国土 地使 用 权

高校应用网络报销系统优化报销流程

高校应用网络报销系统优化报销流程

高校应用网络报销系统优化报销流程摘要:本文针对传统报销流程效率低下、信息传递迟滞等弊端,提出高校财务报销网络化的必然性,介绍了基于互联网环境的网络报销系统业务流程及应用效果,阐明了网络报销系统对优化报销流程的积极作用。

关键词:高校网络报销优化报销流程随着我国教育改革的不断深入,高校教学、科研等事业飞速发展,财务报销业务量剧增,而与之相对应的财务人员编制数却无增加趋势,这使得传统报销业务流程中存在的问题日益凸显。

如何借助现代网络技术的发展,优化报销流程,提高财务人员工作效率,成为各高校财务部门所面临的现实问题。

1 高校传统报销流程的弊端1.1 报销单据种类繁多,手工填写容易出错报销前,报销人需对所报销的业务内容进行大体归类,并针对不同的报销业务填写领款单、借款单、差旅费报销单、日常业务报销单等报销单据。

报销人在选择、填写报销单据时易造成业务归类、单据使用或计算等方面的错误。

1.2 报销人报销等待时间较长,情绪容易波动由于高校报销业务量的增大,报销人在财务处等待报销的时间也相对增加,且由于各报销人业务量及业务计算复杂程度的不同,无法对各报销人报销时间进行较准确的估计,即便引进智能叫号系统,报销等待时间仍显得遥遥无期。

“等待报销”浪费了报销人大量宝贵的时间,容易造成报销人情绪上的波动。

1.3 财务工作量巨大,财务人员精神压力过重大量的单据集中到财务部门,财务人员既要审核原始单据和业务流程审批,编制记账凭证,还要花大量时间指点、答复报销人报销单据归类、填写等方面的问题,并要随时注意报销人的情绪波动,使得财务人员精神压力过重。

1.4 资金支付速度无法保证,影响工作效率由于受报销流程和银行处理速度的双重制约,资金支付严重滞后于业务发生。

在传统报销流程下,无法准确估计当天需准备用于支付报销的现金,延长报销人等待时间,影响工作效率。

1.5 财务信息传递迟滞,影响预算控制的时效性在传统报销流程下,由于等待时间长,报销数据大量分散在不同报销人的纸面单据中,无法及时进行汇总、分析、反馈,资金管理无法落到实处。

用友U8V13.0发版说明

用友U8V13.0发版说明

用友U8+V13.0更新了什么详细的产品发版功能见下表:1. U813.0更新业务特性:平台及工具1.1. 门户o支持将“选项”里的“启用智能输入”的配置记为操作员参数存储到数据库中。

o门户中“许可管理”位置调整。

o门户新增节点“许可占用查询”显示许可具体占用情况。

o删除预警与定时任务中老CRM相关节点。

2. 基础档案o多工厂启用设置:支持启用、重启、关闭多工厂。

多工厂启用后,方可对“工厂档案”、“存货工厂对照表”、“计划范围表”等基础档案进行设置以及能够在生产制造模块中按照工厂计算供应需求。

o工厂档案:支持对工厂档案信息进行维护管理。

o存货工厂对照表:建立存货的计划工厂和供应工厂的映射关系,以便生产制造业务能够根据存货工厂对照关系执行计划。

o仓库档案增加工厂栏目。

o多工厂支持独立许可控制,不占用其它模块的许可点数。

o存货档案规格型号等栏目支持文本域编辑。

o客户档案增加省市区县、注册信息、网址、照片等信息。

o U8平台支持与CRM的客户档案附件互通。

o客户档案支持与与超客营销客户对接。

o存货扩展自定义项支持特殊符号录入。

o存货档案物料子档和核算子档增加“批增”按钮,实现快速录入。

o实施导航o支持在实施导航中导入工厂档案和存货工厂对照表数据。

o支持在EAI中交换工厂档案和存货工厂对照表的数据。

o单据模版及其他控件o单据列表只输出勾选的行o支持用户设置先弹查询界面再进入单据列表模式o单据右上角的搜索功能支持删除搜索历史记录o二维码支持设置打印放大倍数o单据格式设置中活动文本、表头栏目支持设置对齐方式o单据及单据列表首次打开无数据时效率提升o参照首次打开时效率提升o UAP表单及控件o支持将excel表的单列数据复制到CS单据的表体中。

o支持将UAP单据的表体数据复制到excel表。

o UAP的BS和CS单据取消“制单人只看到本人单据”的默认权限,支持灵活定义UAP单据的查看权限。

o UAP报表及报表控件o报表交叉方案和交叉视图以日期/时间作为交叉点时,支持输出中式日期格式。

用友U8网上报销系统使用手册

用友U8网上报销系统使用手册
网上报销 使用手册
(U87X)
用友软件股份有限公司 二零零六年十二月
未经用友软件股份有限公司事先书面许可,本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改 编、节选、翻译、翻印或仿制。 本手册的全部内容用友软件股份有限公司可能随时加以更改,此类更改将不另行通知。 具体应用以软件实际功能为准
本手册的著作权属于用友软件股份有限公司
第 5 章 网上报销业务处理 .................................................................................................................................22 5.1 借款处理...................................................................................................................................................22 5.2 借款审核...................................................................................................................................................25 5.3 报销处理...................................................................................................................................................29 5.4 报销审核...................................................................................................................................................33 5.5 网上支付...................................................................................................................................................39 5.6 制单...........................................................................................................................................................40

网上直报管理制度

网上直报管理制度

网上直报管理制度一、总则为了加强网上直报管理,规范直报流程,保护直报者的权益,促进直报事宜的及时处理,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于我公司内部员工或外部人员在网上直报各类事件、问题的管理。

三、直报流程1.直报者登录公司指定的直报系统,填写相关信息,包括直报问题的描述、时间、地点等。

2.直报系统自动生成直报编号,并提供给直报者。

3.直报系统将直报信息自动发送给指定的相关部门或人员。

4.相关部门或人员收到直报信息后,按照公司规定的流程进行处理,直至问题解决。

5.直报系统将问题解决的情况反馈给直报者。

四、直报内容1.直报内容应真实、准确、详尽,直报者应提供必要的证据材料以支持直报内容。

2.直报内容应符合法律法规和公司规定,不得有虚假、诋毁、诽谤等违法行为。

3.直报涉及公司机密信息或商业秘密的,直报者应承担相应的保密责任。

五、处理原则1.相关部门或人员应及时处理直报问题,并及时反馈处理结果给直报者。

2.对于公司内部员工直报的问题,相关部门或人员应保护直报者的合法权益,不得进行报复。

3.对于外部人员直报的问题,相关部门或人员应认真核实,按照公司规定的程序处理。

六、直报保护1.公司保证直报者的权益不受损害,对于恶意直报的,公司有权采取相应措施。

2.对于反映问题后受到打压或报复的直报者,公司将严肃处理涉事人员,保护直报者的安全。

七、违规处理1.对于虚假直报、恶意中伤、捏造事实等行为,公司将追究直报者的责任,并作出相应处罚。

2.对于泄露公司机密信息或商业秘密的直报行为,公司将追究直报者的刑事责任。

八、附则1.本制度自发布之日起生效,公司保留最终解释权。

2.任何单位或个人不得擅自修改或违反本制度内容。

3.直报者可随时查阅本制度内容,并对其提出建议或意见。

以上为网上直报管理制度的内容,希望广大员工和外部人员遵守相关规定,共同维护公司的良好形象和发展。

网上报账操作手册说明书

网上报账操作手册说明书

智慧财务管理平台网上报账操作手册长沙网财信息技术服务有限公司系统简介网上智能报账系统为定制开发产品,为方便报账职工,统一身份认证登录网上智能报账系统,与学校预算管理、额度管理、收入系统等互联互通,职工在网上根据预算额度限制填报的同时,智能提示相关项目类型与经济内容的报销要求、签字审批流程、相关财经法规制度,采集职工报销支付信息与借还款信息。

解决职工对报账政策、预算审核、签字流程、报销附件的疑惑点,智能化区分提示或限制,最终与天财财务6.0关联自动生成财务记帐凭证,在会计审核制单后,出纳与企业网银通过银行专线审核网银支付。

报销流程在相关信息发布平台上多终端(电脑、触摸屏、智能手机)同步展示进度流程,达到网上电子交易的智能化报销与进度实时关注。

从内外网划分,分为网上填报与审核、报销单打印的外网申报部分与财务会计收单审核、财务凭证自动生成、出纳审核支付的财务内网部分,功能实现要求主要在人机交互量大的外网申报系统上。

系统按照“事先授权、分类申报、汇总交送、即送即收”的总体思路设计,具体报销流程为:第一步:事先授权。

个人项目经费负责人委托经办人办理报销手续的,应事先在校园网内登陆“智慧财务平台”,通过“项目授权”功能对经办人进行授权,同时向财务处提交负责人签字授权表在财务系统备案。

单位公用经费报销,由计划财务处根据单位提供的签字授权表进行批量授权。

第二步:线上填录报销信息。

登陆智慧财务平台(也可由学校统一门户中的“智慧财务”单点跳转进入)中的“极简报账”,在各经费项目预算限额内分类填制报销申请单、生成和打印报销汇总单。

第三步:线下办理签批手续。

经手人与证明人在票据背面签字以后,根据现有制度依次完成领导签批手续,报销汇总单主要核准预算经费开支来源、金额与结算付款信息。

第四步:提交报销单据。

完成线上填报和线下审批的报销单据直接提交至计划财务处收单员面审即可,即送即收,不必到报账大厅排队报账。

目录一、登录智慧财务AC统一平台................................................错误!未定义书签。

网上报销系统提升服务质量与财务管理水平

网上报销系统提升服务质量与财务管理水平

务服 务质量与财务管理 水平的积极推进作 用
关键词: 网上 报 销 系统 服 务 质 量 财务 管理 水 平


网上 报 销 系 统 实施 背景
传 统 报 销 模 式 本 身存 在着 很 多弊 端 , 给职工报销带来不便 。 给 公 司
经 营带 来 潜 在 风 险 . 加 之公 司规 模 的扩 大 . 使 得 传 统 报 销 模 式 更 不 能 适 应 公 司 的业 务 需 求 。 ( 一) 业 务 审 批 效 率低
大 量 的精 力 对 流 程 进 行 审 核 。 财 务 人 员 基 本局 限 于事 务 性 工 作 中 . 没有 足够的时间和经理进行 分析 、 预测 、 控制盒 监督等管理工作 , 财 务 职 能
预 算 控 制 的执 行 力 。
在 绝 对控 制 的基 础 上 , 系统 还 设 置 了预 算 调 整 与 追 加 功 能 . 可 以按
行, 年末结账年初初始化 、 平稳运行和全面提速改造四个阶段 。
三、 网上 报 销 系 统优 势 报 销 业 务 是财 务 部 门面 向 员 工 的 门 户 , 网上 报 销 系 统 的推 行 , 提 高 了工 作 效 率 、 缩短了报销周期 、 方 便 了员 工 . 在 很 大 程 度 上 拉 近 了 财 务 人员和员工的距离, 提 升 了财 务 的 形 象 和 员 工满 意 度 , 也 提 升 了财 务 部 门 的服 务 水 平 。 网上 报 销 系 统 的 推 进 也 强 化 了 公 司 内 部控 制 水 平 和 预 算 管理 精 细 度 , 提 升 了财 务 管 理 质 量 和效 率 。 ( 一) 预 算 管 理 精 细化
额情况 , 对 费 用 进 行 实 时 动态 监 管 ; 另 外 实 现 了 报 销 事 项 与核 算 科 目 、

U8全模块功能简介

U8全模块功能简介

绩效管理
绩效管理作为人力资源和组织管理的重要构成,在企业宏观组织优化以及日常管理中承担越来越重要的角色,为企业发展提供重要依据。如何 控制成本,如何提升个人和组织能力,如何使组织效用发挥最大化,如何在投入和产出中找到最佳平衡点等方面都是绩效管理要考虑的范畴, 绩效系统是由绩效计划、绩效执行、绩效考核、绩效反馈等环节构成。
和准确性
1
财务管理 FM
费用预算 网上报销
费用预算主要满足企业和行政事业单位费用预算管理要求,处理财务部门集中或各业务部门分别进行预算编制、预算调整,并设立费用预算控 制规则并进行费用管控、进行预算分析要求的系统。
网上报销主要是处理部员工日常借款、报销业务,以及在报销时的费用控制。
出纳管理
出纳管理是以出纳人员的日记账为核心,提供了对现金收入、支出和库存进行管理,实现现金管理、银行存款管理、票据管理、账款收支工作 全面自动化,使出纳与会计工作高效衔接配合
U8全功能模块


主模块
功能模块
总账管理 应收管理 应付管理
U8全模块功能简介
功能介绍 总账系统是适用于各类企事业单位,主要用来进行凭证处理、账簿管理、同时还可处理客户及供应商往业管理、个人往来款管理、部门管理、 项目核算和出纳管理等等。
应收款管理着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理
应付款管理着重实现工商企业对应付款所进行的核算与管理
销售提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程,支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务, 并可对销售价格和信用进行实时监控。
采购管理
采购管理提供了请购、询报价、订货、收货、开票的完整采购流程,支持普通采购、受托代销、VMI、固定资产等多种类型的采购业务

财务报销制度线上线下

财务报销制度线上线下

财务报销制度线上线下随着信息技术的不断发展,越来越多的企业开始实行线上财务报销制度,以提高报销效率和减少人为错误。

但是,在实践中我们也发现,线上财务报销需要与线下相结合才能更好地发挥作用。

本文将从以下几个方面探讨财务报销制度线上线下的优势、不足以及应对措施。

优势高效便捷线上财务报销可以省去诸多手续,包括纸质报销单、流转审批等繁琐的操作。

同时,线上财务报销可以随时随地进行,不受时间和地点的限制。

这大大提高了报销的效率和便利性,使资金周转更加灵活。

精准准确通过线上财务报销,可以实现信息的自动化处理和归档,避免手动操作和数据的重复输入,减少出错率。

此外,线上财务报销还支持各种报表的查询和导出,方便了财务人员进行数据的监督和管理。

节约成本线上财务报销可以避免大量的纸质文件和印刷费用,同时也减少了事务员和审批人员的劳动量,降低了人力成本。

此外,线上财务报销还可以利用系统自动判断审批流程和报销额度,减少人为的主观因素,从而避免了不必要的财务风险。

不足技术安全问题线上财务报销必然涉及到机密和敏感信息,若技术安全措施不足引起信息泄露,将对企业造成不可挽回的损失。

因此,必须确保线上财务报销的软件安全、信息加密等技术措施的安全性。

管理风险问题线上财务报销系统必须遵循严格的财务管理制度和流程,确保内部控制的有效性。

否则,劣质的报销管理体系可能会导致不规范的操作行为、贪污腐败等不良后果,进而引起企业声誉的损失。

系统操作问题对于不熟悉线上财务报销流程的员工来说,操作错误和疏忽是常见问题。

这可能会导致财务数据的失真和异常,进而引发不必要的财务风险。

因此,必须对员工进行专业的操作培训,从而提高员工对系统的理解和使用。

应对措施安全性保障企业应具有鲜明的安全意识,确保线上财务报销系统的安全性得到保障,如加强信息管理、制定管理规章制度等,以提高互联网信息安全防范的能力。

管理风险控制提高对财务风险的认知和防范意识,完善财务控制制度,建立反腐倡廉体系,坚决打击任何违反财务规章制度和行业纪律的行为。

U860产品介绍手册

U860产品介绍手册

U860产品介绍手册前言用友ERP-U8V860(以下简称U860)作为新产品,将在11月份上市,为了让大家对U860产品有一全面完整的了解,产品市场部在U852产品功能基础上总结U860新增功能特点,制作了U860全产品介绍手册,本手册覆盖财务会计、供应链、生产制造、管理会计、人力资源、集团应用、决策支持、OA、网络分销、连锁零售和企业应用集成等部分,旨在让大家通过此手册认知和了解U860产品的整体功能特点。

每一产品模块介绍主要包含以下内容,本产品主要能处理哪些业务?可以与哪些产品集成应用?可以适应哪些行业应用?面向的适用人员有哪些?有哪些主要功能特点、亮点?本手册可作为业务人员自我学习和方案制作使用,也可为给客户提供产品功能级资料时的素材。

一、财务会计财务会计部分主要包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、网上报销、网上银行、WEB财务、UFO报表、现金流量表、公司对账、票据通、报账中心等模块。

这些模块从不同的角度,实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。

总账【总账】系统是适用于各类企事业单位,主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。

总账是用友财务系统的核心模块,可与多个系统集成应用,包括成本管理、项目管理、应付款管理、应收款管理、结算中心、工资管理、固定资产、存货核算、商业智能UFO报表、现金流量表、财务分析、网上银行和报账中心。

总账面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付会计、固定资产会计。

主要功能特点●由用户根据自己的需要建立财务应用环境,设置适合本单位实际需要的专用模块。

➢自由定义科目代码长度、科目级次。

根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。

➢用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。

➢可自定义凭证类别、凭证格式。

➢提供辅助核算功能,包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。

●提供严密的制单控制,保证制单的正确性。

网上报销管理办法

网上报销管理办法

网上报销管理办法第一章总则第一条为加强有限公司(以下简称公司)财务管理,完善内部控制制度,规范网上报销业务流程,提高预算监控能力,制定本规定。

第二条本规定适用于深圳公司本部员工、各级管理人员因工作需要所办理的借款、报销、还款、支付等业务。

公司所属各分子公司参照本规定实施。

第三条网上报销业务通过公司网上报销系统实现。

第四条网上报销遵循严守财经法规、加强预算监控、规范审批流程、及时反馈信息的管理原则。

第二章网上财务报销业务第五条网上报销业务实行“先预算,后报销”的原则,所有财务报销业务都必须在年度预算额度内进行。

第六条网上报销主要流程为经办人在网上提交财务报销业务申请,各系统审批人根据预算指标在网上审批,审批后经办人将原始凭证提交财务部;财务部对照原始凭证审核网上报销业务申请,按照内控制度规定程序审核后进行结算。

第七条网上报销系统按照事前申请、事后报销的原则设置。

事前申请单包括出差申请单、会议申请单、培训申请单、固定资产申请单、固定资产维修申请单、付款申请单、奖金发放单等七种;报销单据包括“借款(付款)单”、“报销汇总单”、“差旅报销单”、“还款单”、“资金转账单”等五种。

经办人报销时根据业务类型选择填写不同单据。

第八条借款业务(一)经办人因工作需要,按规定流程办理现金借款,如发生大额现金借款,除按规定流程办理借款申请外,须提前一天向财务部电话预约。

(二)借款流程:经办人在网上报销系统填写“借款(付款)单”,选择借款所占用的预算项目,填写借款金额和支付方式等具体信息,提交领导审批。

各级领导按照权限审批后提交财务部审核,出纳按照会计审核后的借款金额办理结算。

经办人如需领取支票,应于收到系统通知后即日领取。

(三)各部门的借款视同占用本部门预算项目指标,报销后按核准金额计入预算项目指标。

第九条报销业务(一)经办人在完成业务事项后,应及时办理报销。

(二)报销流程:经办人在网上报销系统填写“报销汇总单”或“差旅报销单”,选择所占用的预算项目,填写报销金额和支付方式等具体信息,如果有相关借款还应选择冲销借款;各级领导按照权限审批后提交财务部审核;同时经办人应提供齐全、真实、合法、有效的原始凭证,财务部经办会计对照原始凭证审核“报销汇总单”或“差旅报销单”无误后,出纳进行结算。

报销平台管理制度

报销平台管理制度

报销平台管理制度一、前言为了规范公司报销流程,加强财务管理,提高工作效率,特制订本管理制度。

报销平台管理制度适用于公司内部所有员工,所有报销申请需遵守本制度规定。

本制度的实施目的是为了建立健全的报销管理机制,加强公司内部财务监管,保证公司资金使用的合理性和规范性。

二、报销平台申请流程1. 报销人员在报销前需要登录公司报销平台,填写报销申请单,并将相关费用凭证上传至系统。

2. 报销申请单需包括报销人员姓名、报销事由、报销金额、费用明细、费用凭证以及审批人姓名等必填项。

3. 报销人员需在报销平台上选择适当的费用类型,如差旅费、办公费、餐饮费等。

4. 报销申请单填写完整后,需提交给直接主管进行审批。

5. 直接主管在审批时需认真核对报销申请单中的各项内容,并对于报销金额的合理性进行审核。

6. 直接主管审批通过后,报销申请单会自动提交给财务部门进行复核。

7. 财务部门对于报销申请单中的费用凭证进行审核,确保费用的合规性和凭证的真实性。

8. 审批通过后的报销申请单会进入到财务付款流程中,相关费用将在一定时限内打入报销人员的银行账户。

三、费用凭证要求1. 报销申请单需附上相关费用凭证,包括发票、收据、行程单、合同等。

2. 费用凭证需真实有效,发票号、金额、时间、地点等内容需清晰可辨。

3. 对于电子发票,报销人员需上传清晰的电子发票截图,并将原始发票保存好作为备份。

4. 对于公务出差产生的费用,需提供行程单和相应的交通票据。

5. 报销申请单中的费用明细与费用凭证需相符,如有不符之处需加注说明。

四、审批流程要求1. 直接主管在审批时需对报销申请单的各项内容进行仔细审核,并对报销金额的合理性进行评估。

2. 直接主管需在规定的时限内完成审批,未按时审批的报销申请单将自动退回给报销人员。

3. 财务部门对报销申请单中的费用凭证进行审核,确保费用的合规性和凭证的真实性。

4. 财务部门需在规定的时限内完成审批,未按时审批的报销申请单将自动退回给报销人员。

费用网报管理制度

费用网报管理制度

费用网报管理制度一、总则为规范费用网报管理,合理控制费用支出,提高财务运作效率,特制定本制度。

二、费用网报范围1、本制度所称费用网报是指为实现公司费用支出的会计凭证、报销单据等单据通过网络审批、报账的行为。

2、费用网报范围包括差旅费、招待费、劳务费、租赁费、通讯费、办公用品采购等各项费用。

三、费用网报流程1、填写单据:费用发生后,员工需按照公司相关规定填写相应的报销单、申请单等单据。

2、上传单据:员工将填写完整的单据通过电子文档形式上传至公司的费用网报平台。

3、审批流程:单据提交后,按照公司的审批流程自动推送至相关部门进行审批。

4、报账操作:通过审批后,相关人员进行费用报账操作,由财务部门进行支付。

四、费用网报的优点1、方便快捷:通过网络提交单据,无需传统的纸质流程,减少了繁琐的手工操作。

2、审批便捷:审批流程自动推送至相关人员,减少了人为的延误和漏审。

3、监督规范:费用网报平台可以记录和追踪每一笔费用,便于监督和规范费用支出。

4、节约成本:减少了传统的纸质文件管理成本,提高了工作效率和成本控制。

五、费用网报的要求1、凭证真实:填写的单据应真实、准确反映费用发生情况,不得虚假填写。

2、审批规范:审批人员需按照公司相关规定进行审批,不得越级审批或私自调整。

3、保密安全:保护个人信息安全,不得泄露他人隐私,同时保护公司财务数据的安全。

4、及时报账:费用发生后应及时进行网报操作,不得拖延报账时间。

六、费用网报的监督1、财务部门监督:财务部门对费用网报进行日常监督,及时发现问题并处理。

2、审计部门监督:审计部门对费用网报进行定期审计,发现违规行为会及时处理。

3、员工自查:员工需自觉遵守公司相关规定,如发现违规行为及时纠正。

七、违规处理1、一般违规:如填写虚假单据、越级审批等行为,公司将视情况给予批评教育或相应处分。

2、严重违规:如恶意串谋、盗用公司资金等行为,公司将追究法律责任,并给予严厉处罚。

八、附则1、本制度自颁布之日起生效。

财务报销管理网上报销管理系统解决方案

财务报销管理网上报销管理系统解决方案

网上报销管理系统解决方案目录第1章项目背景 (3)1.1公司财务信息化状况 (3)1.2公司报销业务状况 (4)第2章需求分析 (6)2.1总体需求 (6)2.2具体需求 (7)2.2.1功能需求 (7)2.2.2性能需求 (10)2.2.3集成需求 (11)2.2.4运行界面需求 (11)2.2.5安全性需求 (12)第3章功能设计 (13)3.1总部借款报销业务分析 (13)3.1.1总部借款业务分类 (14)3.1.2总部报销业务分类 (14)3.1.3总部借款、报销和还款业务流程分类汇总 (14)3.2预算管理功能设计 (15)3.2.1预算编制 (16)3.2.2预算调整 (19)3.2.3预算执行控制 (20)3.2.4预算统计与查询 (20)3.3.借款管理功能设计 (21)3.3.1电子借款申请单的格式和说明 (21)3.3.2电子借款流程 (23)3.3.3总部借款流程的特殊要求 (25)3.4.报销管理功能设计 (28)3.4.1电子报销单的格式和说明 (28)3.4.2电子报销流程 (33)3.4.3报销冲抵借款业务流程 (40)3.4.4总部报销流程中的特殊处理 (41)3.5还款管理功能设计 (42)3.6综合查询 (43)3.6.1预算执行情况的查询 (43)3.6.2预算项目执行情况查询 (44)3.6.3个人业务查询 (44)3.6.4个人借还款查询(个人信用) (44)4.6.5部门借款报销情况查询 (44)3.6.6组合查询 (44)第1章项目背景随着信息化在企业管理中的不断深入,财务管理也发生了重大革新,一个网络财务时代已经到来。

网络化财务管理把财务管理从财务部门内部扩展到全企业乃至整个供应链,在预算、成本等诸多方面掀起了一次企业全员的财务革命。

1.1公司财务信息化状况总部在完成财务核算平台建设的基础上,财务信息化工作正在向财务管理纵深方向发展。

借款报销业务作为总部财务管理的前端,直接与业务信息接触,提高借款报销业务的信息化水平具有覆盖面广、流程明确、易于推广等特点。

网上报销管理制度

网上报销管理制度

网上报销管理制度1. 简介本文档旨在规范公司网上报销管理制度,以提高报销效率和减少错误发生。

网上报销管理制度的实施旨在取代传统纸质报销方式,以提供更快捷、高效、环保的报销服务。

2. 报销范围2.1 费用种类公司允许员工通过网上报销系统申请的费用种类包括但不限于以下几类:•差旅费:包括交通费、住宿费、餐费等与工作相关的差旅支出。

•办公费:包括办公用品、设备维修、租赁费等办公场所相关的费用。

•培训费:包括员工培训、学术交流等相关费用。

•通讯费:包括电话费、上网费等通讯相关的费用。

•招待费:包括会议费、客户招待费、活动宴请等相关费用。

•其他费用:包括其他与工作相关的费用,需提供明细和相关证明材料。

2.2 报销标准对于上述费用种类,公司制定了相应的报销标准,具体标准详见公司内部网站的《费用报销标准》页面。

3. 报销流程3.1 提交报销申请员工需在公司网上报销系统中填写报销申请表格,并上传相关的费用明细和相关证明材料。

报销申请表格中需要填写的信息包括:•报销事由•报销金额•费用种类•费用明细•相关证明材料3.2 审批流程3.2.1 部门审批一级部门经理需对员工提交的报销申请进行审批。

审批通过后,报销申请将提交给财务部门。

3.2.2 财务审批财务部门负责对员工报销申请进行审批和核对。

如果发现问题或需要补充材料,财务部门会及时通知申请人。

审批通过后,财务部门会将报销金额以电子转账或支票的形式返还给员工。

3.3 报销归档经过审批并完成报销后,公司网上报销系统将自动生成电子报销单,报销单会被归档保存。

4. 报销要求4.1 报销申请时间限制员工须在报销费用发生后的十五个工作日内提交报销申请。

逾期未报销的费用将不再受理。

4.2 提交材料要求员工在提交报销申请时,需准备以下材料:•报销申请表格(在公司网上报销系统填写并提交)•相关费用明细•相关证明材料(如发票、收据等)4.3 材料真实性要求提交的材料必须真实、准确、完整。

网上报销资料

网上报销资料

网上报销传统的报销流程中,需要员工填写纸质报销单、附上发票、交给主管审批、财务审核、最后再报销给员工。

这一过程繁琐且耗时,而且容易出现纸质报销单丢失或审核流程不畅等问题,给企业管理和员工带来了不便。

随着科技的进步,越来越多的企业开始推行网上报销制度。

网上报销打破了传统纸质报销的繁琐流程,实现了报销的数字化、自动化管理,提高了工作效率,节约了企业的成本,也为员工带来了更便捷的报销体验。

网上报销的优势1.便捷性:员工只需通过网页或应用填写报销信息,并上传发票照片即可完成报销,无需跑部门或提交纸质报销单。

2.实时性:报销信息可以随时提交,审批流程透明,可以实时查看自己报销的进度。

3.准确性:系统能自动计算金额,减少了人工录入错误的风险,提高了报销的准确性。

4.审批便捷:主管可以随时在线审批,节省了审核时间,加快了报销流程。

5.数据分析:网上报销系统可以生成报销数据报告,帮助企业了解报销情况,优化管理决策。

网上报销的实施步骤1.系统部署:企业选择适合自身的网上报销系统,进行系统部署和培训。

2.员工注册:员工注册网上报销账号,并填写个人信息。

3.填写报销单:员工登录账号,在系统中填写报销单、上传发票等资料。

4.审批流程:主管在线审批报销单,审批通过后,系统自动生成报销凭证。

5.财务审核:财务人员审核报销凭证,确认无误后进行付款。

6.报销完成:报销款项转账到员工个人账户,流程结束。

网上报销的未来发展随着互联网技术的不断发展,网上报销将会越来越智能化。

未来,网上报销系统可能会整合智能语音识别、人脸识别等技术,实现更加便捷、安全的报销流程。

同时,数据分析和人工智能的运用也将帮助企业更好地管理报销流程,优化财务决策。

综上所述,网上报销作为一种现代化的报销管理方式,为企业和员工带来了诸多好处。

随着技术的不断进步,网上报销将不断完善和升级,成为企业财务管理的重要工具之一。

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预算控制
预算控制规则设置
预算控制
第一次报销金额84000 【仅仅提示】
预算分析
查询预算分析报表(按年或按月)
内容框架
解决方案
实施服务资源保障
沟通交流
项目实施路线图
项 目 管 理 蓝图设计
1. 建立内部支持体系
持续支持
系统切换
切换准备
系统建设
1. 系统切换方案 2. 切换动员会 3. 系统切换检查 4. 动态数据导入
预算产品简介-系统综览
下一个预算周期 预算体 系建立
预算组织体系 指标模型样表 预算编制流程 执行控制规则 预算合并规则
预算 编制
编制模式 审批流程管理 汇总分解 预算合并
预算 控制
刚性控制 柔性控制 总额控制 分项控制 预算预警
预算 分析
异常因素 完成分析 对比分析 图形化
预算 调整
预算调整 审计痕迹 多版本管理 流程管理
预算 考核
考核规则 评分标准 考核模板 自定义
有效落实 战略目标
快速高效 编制预算
预算有效地贯彻和执行
有效支撑 考核和评 价
用友全面预算管理平台
预算体系建立
预算机构 预算项制
办公室—差旅费,全年预算金额120000,每月10000
预算控制
网上报销(费用管理)
各种单据等记账依据 生成凭证并传输到总 账系统 网上报销系统中增加的 借款单和支出报销单进 行网上支付,则该单据 将传入网上银行系统
包含
•账号管理
•业务各类管理
•单据处理 •单据查询 •网上查询 •导入导出工具
网银可向应收款管理/应付 款管理系统导出收款交易 明细和已经有确认支付标 记但未制单的付款单;
报表查询
U8网上银行
U8网上银行系统是财务系统中的组成部分之一,它与总账、结算中心、应收款管理、应付
款管理、报账中心以及网上报销等系统之间存在数据传递关系。通过网上银行企业将收款人 信息提交给银行,银行按企业要求将款项由企业账户划转到收款人账户。【网上银行】实现 了网上支付(即上传收款方信息)、交易信息查询下载(银行对账单下载、银行账户余额、 银行账户交易明细查询)等业务。
注:可以根据用户的实际情况针对不同的单据类型设置不同的审批流程。
2.2.2基础设置-收支项目
根据处理的业务类型来设置多级次的收入项目和支出项目;
可对应多个业务类型。在录 入报销单据参照收支项目时, 则显示当前单据业务类型对 应的收支项目
收支项目提供“补助”属性, 该类型的收支项目在报销单 中系统可以自动计算报销金 额
网上支付条件: 选择【非票据管理】结算方式; 选择付款银行,要在本单位交易档案中存在; 选择收方账号,账号要在交易单位中存在; 借款单据审核完毕;
报销单据核销完毕;
3.6制单
现金流 量信息
辅助核 算信息
3.7.1单据查询
按表头展示
按表体展示
可以按表头展示, 也可以按表体展示
报销预算系统建议方案
用友软件北京分公司
用友产品组合应用模式介绍
简单应用

产品组合:总账+网上报销,满足单个企业日常借款报销的业务处理
远程应用

产品组合:总账+网上报销+网上银行,满足网上填单、网上审批、网上款
项划拨的业务处理
费用控制

产品组合:网上报销+预算管理+总账,满足费用控制的业务处理
可以根据企业内部报销制度,设置各项费用的报销标准,从而对企业的收支进 行控制。
1.5应用价值
节约成本、规范流程
大幅度降低员工提交、审批、处理和支付费用报表所需的时间和精力。 与平台审批管理相集成,定制灵活的审批规则,以加强对工作中审批流的管理 员工、主管领导及相关人员能够通过平台信息、邮件或短信收到业务处理提醒 通知,以便及时作出反应。
后两者组合
1.3产品特性
预算控制:
与预算管理系统集成,可以针对内部借款或报销进行预算控制,对借款、报销
是否符合预算进行合法性检查 。
信用控制:
针对每个员工的未报销借款天数、笔数、金额等可以进行严格或提示控制。
审批流程控制:
可以根据不同的业务设置不同的财务审批流程,以满足企业内部管理的要求。
费用支出控制:
3.1借款
与预算接口,根据预算 控制规则进行预算控制
可以录入本人借款单,也 可以代理他人录入借款单
可以现金借款, 也可以支票借款
根据信用设置控制金额
3.2报销
用户可以远程录入报销单;
与预算接口,根据预算 控制规则进行预算控制
可以录入本人报销单,也 可以代理他人录入报销单 根据报销标准控制金额, 如果是补助类支出项目, 可自动计算数量
可以手工录入核销金额,也 可以点“自动分配”按钮让 系统自动分配核销金额
一张报销单可以对应多 张借款单,也可以一张 借款单对应多张报销单
3.4核销-核销
可以在报销单审核功能点进行核销,也可以在核销功能点进行核销:
可选择一张多多张 报销单进行核销
3.5支付
支付: 支持与网上银行相连接,实现借款的网上支付; 支持单笔或批量支付;
可对应多个预算项目。在录 入报销单据参照收支项目后, 预算项目显示收支项目对应 的预算项目
2.2.3基础设置-报销标准
可以设置各项费用的报销标准,以便进行控制;
2.2.4基础设置-信用设置
可以按部门或人员级别对企业内部的信用标准进行设置。
2.2.4基础设置-信用设置
可以按业务类型进行信用控制
3.3单据审核
能够通过平台信息、邮件或短信收到审核提醒通知,及时作出反应。
3.4核销-核销指定
保存时未进行核销指定,也 可以点此按钮进行核销指定
可以同币种进行核销, 也支持异币种进行核销
报销单保存后系统提 示是否进行核销指定 可以指定冲销当前报销人 借款单,也可以增加其他 借款人进行核销指定
提高员工满意度
突破空间限制:支持在任意地点访问,如可在出差地随时填录借款、报销单据 实时查询:通过网上报销系统,出差人员本人就可以获得有关其费用报表在处 理周期中进展情况的实时信息。
强化财务控制
可以按照业务类型、费用收支项目查看花费情况。 可以即时、详细地查看花费名列前茅的部门、人员并详细了解费用收据的信息
实施 方法
实施 工具
变革管理
应收款管理/应付款管理系 统也可向网银系统导出已 审核但未制单的付款单。 结算中心的付款单可以通 过网上银行进行支付
网上银行应用流程
多账号管理
多模块衔接,支付效率
账户查询,准确掌握资金
多银行互通
功能 银行 北京银行 交通银行 中国银行 建设银行 建设银行外联 光大银行 中信实业银行 招商银行 民生银行 农业银行 广发银行 华夏银行 工商银行 工商银行专业版 日本瑞穗银行 上海浦发银行 兴业银行 是 是 余额 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
1. 运行支持及优化 2. 月结 3. 持续优化诊断报告 4. 项目总结与收尾 5. 项目验收 6. 内部服务交接 7. 里程碑回顾及评估
项目规划
1. 方案培训 1. 系统运行环境规划与部署 2. 理念及ERP沙盘培训 3. 产品安装及培训 4. 高层访谈 5. 现状流程梳理 6. 标准产品培训 7. 业务调研 8. 需求分析 9. TOBE流程设计 10. BOM搭建原则讨论 11. 基础数据编码原则讨论 12. 静态数据整理 13. 业务解决方案设计 14. 方案评审 15. 客户化开发需求与设计 16. 管理诊断 17. ERP功能模块选择与演示 18. ERP系统原型搭建 2. 方案测试 3. 业务解决方案验收 4. 客户化开发验收 5. 岗位操作手册制定 与发布
2. 系统运行制度发布 3. 业务权限规划分配 4. 静态数据导入 5. 系统上线环境建立 6. 最终用户培训 7. 模拟演练
5. 系统切换运行
1. 内部交接
2. 组建顾问团队
3. 组建客户实施组织 4. 首次拜访 5. 确定实施策略与计划 6. 项目启动会 7. 项目管理沙盘培训
8. 项目管理机制及系统 建立
2.2.6基础设置-出差地区
对于出差地区的级次、名称加以设定,该设定是为报销标准的控制而做的必要 准备;
3.1借款
用户可以远程录入借款单; 在借款时,系统可以根据设置的信用额度自动进行控制; 借款时可以对借款单进行预算控制; 可以填制自己的借款单,也可以代理他人填写借款单; 支持支票借款;
U8网上银行-适配器
明细 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 支付 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 支付查询 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 U860 U861 U861 U861 U861 U861 是 U860 是 U852 U852 U860 U861 U860 集团支付 及查询 财务室 批量指令 财务室批量 指令查询 对应U8 版本
可以及时查询部门的报销情况和已经支出的费用,预算的执行情况。
1.6 接口说明
网上报销介绍提纲
二.应用准备
1. 基础设置 2. 基础数据 3. 期初数据
2.1.1基础设置-建立用户、分配权限
在使用网上报销系统前,需要建立用户,并给相关用户分配相关权限。
建立用户、分 配功能权限
2.2.1基础数据-业务类型
可以根据用户的要求来设置本系统处理的业务类型,例如:借款业务、 费用报销业务等;可按照业务类型设置是否进行信用控制。
2.1.2基础设置-灵活设置单据模板
可以根据用户的实际需要设置各种单据模板
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