票据管理差旅费报销单操14
公司报销票据管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范报销行为，确保公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及涉及报销业务的部门。
第三条本制度遵循合法、合规、节约、高效的原则，确保公司资金合理使用。
第二章报销票据种类及要求第四条报销票据包括但不限于以下几种：1. 发票：包括增值税专用发票、普通发票等，必须真实、合法、有效。
2. 收据：包括现金收据、银行收据等，必须由收款单位出具，注明收款人、收款金额、收款日期等信息。
3. 交通运输票据：包括火车票、飞机票、船票、汽车票等，必须注明出行人姓名、出行日期、票价等信息。
4. 住宿票据：包括酒店住宿发票、培训中心住宿发票等，必须注明住宿人姓名、入住日期、退房日期、住宿费用等信息。
5. 差旅费报销单：包括差旅费申请单、差旅费报销单等，必须注明出差事由、出差地点、出差日期、交通费用、住宿费用、伙食补助等。
6. 办公用品购置单：包括办公用品购置申请单、购置发票等，必须注明购置物品名称、数量、单价、总价等信息。
第五条报销票据应符合以下要求：1. 票据内容真实、完整，不得涂改、伪造、虚开。
2. 票据开具单位合法，票据抬头为公司全称。
3. 票据日期与报销日期相近，原则上不得跨年度报销。
4. 票据金额与实际支出相符。
5. 票据粘贴整齐，便于审核。
第三章报销流程及审批第六条报销流程：1. 员工填写报销单，粘贴相关票据。
2. 报销单经部门负责人审核签字。
3. 报销单经财务负责人审核签字。
4. 财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，办理报销手续。
5. 财务部门将报销款支付至员工账户。
第七条报销审批：1. 报销单经部门负责人、财务负责人审核签字后，报总经理审批。
2. 总经理审批通过后，财务部门办理报销手续。
3. 特殊情况，总经理可授权其他负责人审批。
第四章票据管理第八条票据管理：1. 财务部门负责票据的领购、保管、使用。
2. 票据领用需填写领用申请，经财务负责人审批后，方可领用。
差旅费报销管理制度最新
差旅费报销管理制度最新背景随着企业业务的不断扩张，员工的差旅出行需求也越来越多。
为保证差旅费报销的公正、合规和高效，企业需要建立一套完善的差旅费报销管理制度。
本文将介绍差旅费报销管理制度的目的、适用范围和实施流程等内容。
目的差旅费报销管理制度的目的是为了规范差旅费报销的管理，保证差旅费的使用合理、公正、透明，减轻公司的财务压力，提高企业的管理效率和员工的满意度。
适用范围本制度适用于所有企业员工（包括管理人员、职员和销售人员等）在公司业务范围内出差时发生的费用报销。
报销范围1.差旅费包括车费、往返机票费、住宿费、餐费、出租车费、公共交通费等实际发生的费用。
2.其他费用，如电话费、传真费、快递费、会议费等由公司统一支付，不包含在差旅费中。
报销标准1.车费报销标准按公里数计算，不得超过公司规定的标准。
2.机票费用必须提前预订，凭机票和发票报销，不包括机场建设费和燃油附加费。
3.住宿费按公司规定的标准报销，不得超过一定金额。
4.餐费按规定的金额报销，不得超过一定金额。
5.出租车费和公共交通费按实际发生的费用报销，需提供票据。
报销流程1.员工出差前应填写差旅计划，并向主管领导申请出差。
2.主管领导审核差旅计划，是否符合公司规定和业务需要。
3.出差结束后，员工应及时填写报销单并附上相关票据。
4.报销单由主管领导审核，如有疑问可以向员工询问或者向财务部门查询。
5.财务部门审核报销单，核对费用明细和票据的真实性和合理性。
6.审核通过后，财务部门会将费用打入员工指定的银行账户内。
注意事项1.员工在差旅期间应注意自身安全，遵守国家法律法规。
2.员工在差旅期间应保管好自己的财物和公司资产，不得私自使用公司资产。
3.员工的差旅必须符合公司的业务需要，如有私人事务不得以公差名义进行报销。
4.员工的报销单需如实填写，不得虚假报销或者骗取公司的差旅费用。
总结差旅费报销管理制度是保证企业正常运作和员工出行安全的重要保障，对于提高企业管理水平和员工工作效率具有重大作用。
差旅费报销单
差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单，用于记录员工在出差期间发生的费用，以便进行报销。
2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名：[员工姓名]
•部门：[所属部门]
•职位：[职位]
2.2 出差信息
•出差日期：[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点：[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细：
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名：[员工姓名]
•银行名称：[银行名称]
•银行账号：[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式，汇入上述提供的银行账号。
5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交：
•交通票据（如机票、火车票）
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项：
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。
•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。
•以上费用属于合理范围内的差旅费用。
6. 审批
•部门经理：[经理姓名] 日期：[审批日期]
•财务部门：[财务人员姓名] 日期：[审批日期]
注：本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。
以上是差旅费报销单的模板，希望对您有所帮助。
如有任何疑问，请及时与相关部门进行沟通。
出差费用报销管理制度
出差费用报销管理制度出差费用报销管理制度「篇一」第一章总则第一条：为加强公司内部管理，规范公司费用报销流程合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条：根据公司实际情况，将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、培训费、业务招待费、会议费、办公费、其他费用等。
第三条：本制度适用公司各部门及分子公司。
第二章费用报销制度及流程第四条：费用报销制度1、报销人应取得真实合法的原始凭证(1)印章：国家或地方税务局专用章＋发票专用章，如少其中一个章，发票无效。
(2)财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；(3)邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的査询网进行核实，避免假票。
3、发票抬头：购货方名称（需提供给开票者公司全称，不得是简称或有错别字），如果是增值税专用发票，需提供给开票者公司的完整开票信息。
4、发票版面：不允许有任何涂改的痕迹，包括（金额、购货方名称以及其他项目），即使对方手工涂改后再加盖发票专用章也无效。
5、当报销人获得增值税专用发票时，注意查看专用发票抵扣联是否加盖了开票单位的发票专用章，当场核对下发票章上的名称以及税号是否与专用发票上的销货方信息一致，避免取得不符合规定的专用发票。
同时，注意专用发票抵扣联不能折叠，不能有痕迹，避免以后在税务局认证时通不过，造成不必要的损失。
6、当带回发票联以及专用发票联时，及时将专用发票联提供给财务及报销；第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应整洁美观，不得随意涂改；2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）;3、各票据应均匀贴在粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；5、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，特殊备注用铅笔填写，便于审核后擦掉；7、报销单据各项目应填写完整，大小写金额一致；报销单据不得涂改，经涂改的票据金额不予报销。
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定差旅费报销管理制度篇一为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、差旅原则1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。
2、因公出差享受学校差旅费用报销。
3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准。
4、出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。
5、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
二、差旅报销标准1、所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。
2、交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通费（的士费用）包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。
3、本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。
4、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
5、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
6、所有外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。
学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
7、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
8、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报销任何费用。
9、出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。
出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取。
10、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，安全自己负责。
11、因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。
12、教职工乘坐学校租用车辆进城的，不再单独报销个人任何交通费。
票据报销管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范票据报销行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有部门及员工，包括但不限于管理人员、技术人员、销售人员等。
第三条票据报销应遵循真实、合法、合规、节约的原则，确保公司资金的安全、合理使用。
第二章票据报销范围第四条票据报销范围包括但不限于以下内容：（一）差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
（二）业务招待费：包括接待客户、参加行业会议等产生的费用。
（三）办公费：包括办公用品、低值易耗品等。
（四）会议费：包括举办各类会议所产生的费用。
（五）培训费：包括员工参加培训所产生的费用。
（六）其他合理费用：经公司领导批准的其他合理支出。
第三章票据报销程序第五条票据报销应按照以下程序进行：（一）发生费用后，应及时取得合法、有效的原始票据。
（二）填写《报销单》，详细列明报销事项、金额、用途等。
（三）部门负责人对报销单进行审核，确保报销事项真实、合法。
（四）财务部门对报销单进行审核，包括票据的合规性、金额的准确性等。
（五）财务部门对审核通过的报销单进行记账，并支付报销款项。
第六条特殊情况下的报销程序：（一）因特殊原因无法取得原始票据的，应提供相关证明材料，经部门负责人和财务部门共同确认后，可予以报销。
（二）报销金额较大的，需经公司领导审批后方可报销。
第四章票据报销要求第七条票据报销应满足以下要求：（一）票据真实、合法、合规，内容完整，字迹清晰。
（二）报销单填写完整，内容真实，不得虚报冒领。
（三）报销事项与票据内容一致，不得重复报销。
（四）报销金额准确，不得随意变更。
第五章票据报销审核第八条部门负责人对报销单进行审核，应重点关注以下内容：（一）报销事项是否真实、合法。
（二）票据是否合法、合规。
（三）报销金额是否准确。
（四）报销单填写是否完整、规范。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度1一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费（1）住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。
客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：（1）乘坐火车，按硬卧（含硬卧）以下标准报销。
（2）出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
（3）市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
（4）乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。
客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。
费用报销流程及账务处理（附实操步骤）
费用报销流程及账务处理（附实操步骤）展开全文经常出差的同事都知道，吃住行都需要票据，这样才能报销费用，这么多票据，财务应该怎么处理比较合适呢，小匠整理了４个方面的小点供大家参考。
1费用报销单或差旅费报销单上签字不齐全如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。
要求：费用报销单或差旅费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均应签字，如分公司当地没有财务的，兼职财务人员应在财务负责人处签字。
我公司购入了5000元购物卡，取得了项目名称为“预付卡销售和充值”、税率为“不征税”的增值税普通发票一份。
2报销单填写不规范的问题（1）小写金额与人民币符号之间有空格要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100；（2）大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐要求：大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；（3）报销单上字迹有涂改和勾抹要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；（4）大写金额书写有误要求：金额填写规范，无书写错误；大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万（5）大写金额与小写金额不一致要求：小写金额与大写金额保持一致；（6）项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
3报销原始单据的问题（1）取得发票上没有加盖销售方发票章要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；（2）取得收据上没有加盖销售方财务章要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；（3）出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销；（4）报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印。
4报销单粘贴的问题（1）票据粘贴杂乱无章要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀地粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；（2）票据使用订书机装订、固体胶粘贴要求：要用胶水粘贴附件；（3）火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。
报销票据的管理制度
报销票据的管理制度一、背景介绍随着企业规模的扩大和复杂化，企业的财务管理也变得越来越重要。
报销是企业中常见的财务活动之一，它涉及到企业员工的日常消费以及企业的财务支出。
为了规范和管理报销票据，确保资金的正确使用，提高财务管理效率，需要建立完善的报销票据的管理制度。
二、管理目的1. 规范报销行为：建立明确的报销流程和规定，使员工了解何种费用可以报销、如何报销、报销的限额等。
2. 提高报销效率：合理分工、简化流程、标准化操作，使报销的审核、报账、付款等环节更加高效快速。
3. 提高财务管理水平：对报销的票据进行认真审查和统计，及时了解企业的支出情况，为财务决策提供准确的数据支持。
三、管理内容1. 报销流程（1）报销发起：员工根据规定填写报销申请单，附上相关的票据和证明材料，并交给直接主管审核。
（2）主管审批：主管对报销申请进行审批，确保费用符合规定且合理有效。
（3）财务审核：财务部门对报销单进行核对和审核，确认费用是否符合政策，并检查票据的真实性和完整性。
（4）付款处理：财务部门根据审核结果进行报账和付款，确保及时支付员工的费用。
2. 报销规定（1）费用范围：明确规定公司内各类费用的报销范围，包括出差费用、办公用品、差旅费等。
（2）报销标准：规定各类费用的报销标准和限额，避免不必要的费用浪费。
（3）票据要求：规定报销需要提供的票据和证明材料，保证报销的真实性和合法性。
（4）报销期限：规定员工报销的时间限制，避免超过规定期限的费用无法报销。
3. 报销管理（1）票据存档：对报销的票据和申请单进行编号、分类、整理和存档，建立完善的档案管理系统。
（2）票据核对：财务部门对报销的票据进行核对和审核，确保票据的真实性和完整性。
（3）费用统计：定期对报销的费用进行统计分析，包括各类费用的支出情况、报销比例等，为财务决策提供参考。
（4）违规处理：对报销中出现的违规行为进行处理，包括追回费用、纠正错误等，并建立相应的惩罚机制。
公司报销票据管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，确保财务活动的合规性、真实性、有效性，降低成本，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及各部门的报销活动。
第三条本制度依据国家有关财务法规、公司财务管理制度及行业标准制定。
第二章票据管理第四条票据种类：公司报销票据包括但不限于增值税专用发票、普通发票、收据、银行转账凭证等。
第五条票据获取：员工报销费用时，必须取得合法、有效、完整的票据，确保票据内容真实、准确。
第六条票据保管：报销人应妥善保管票据，确保票据的完整性和安全性。
票据遗失、损毁等情况应及时报告财务部门，并按规定进行补办。
第七条票据审核：财务部门对报销票据进行审核，确保票据的真实性、合规性。
审核内容包括：（一）票据是否合法、有效；（二）票据内容是否完整、准确；（三）票据金额是否与实际支出相符；（四）票据是否符合公司报销规定。
第八条票据报销：报销人根据实际情况，选择合适的报销方式，如现金报销、银行转账等。
第三章报销流程第九条报销流程：报销人——部门负责人——财务总监——总经理。
第十条报销单填写：报销人填写《报销单》，注明报销事由、金额、票据等信息。
第十一条部门负责人审核：部门负责人对报销事由的合理性、真实性、合规性进行审核，签署意见。
第十二条财务总监审查：财务总监对报销单据进行全面审查，确保票据的真实性、合规性，签署意见。
第十三条总经理审批：总经理对报销费用进行最后的确认、审批。
第十四条财务付款：财务部门根据审批后的报销单据，办理付款手续。
第四章票据报销规定第十五条日常费用报销：（一）差旅费：员工出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费等，凭相关票据报销。
（二）办公费：办公用品、文具、低值易耗品等，凭发票或收据报销。
（三）通讯费：手机话费、网络费等，凭发票或收据报销。
第十六条特殊费用报销：（一）招待费：业务招待费，凭发票或收据报销。
（二）培训费：员工参加培训产生的费用，凭发票或收据报销。
差旅费报销管理制度 差旅费报销管理制度及流程精选10篇
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度及流程精选10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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费用报销流程及规范
工资结算管理
专项支出管理
借款管理规定
原始单据粘贴规范
–不得竖向粘贴
•不符合规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。
–相邻票据间须留出间隔距离
–报销人须在每张票据背面空白处注明开支的用途
–票据较多时，可分行粘贴
–紧靠粘贴单的左上端，从左横向粘贴
•基本要求：
报销票据粘贴
票据粘贴
粘贴方向
1、审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。 2、签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问审核，合同应注明付款方式、发票的开具日期及条件等）。 3、付款流程： （1）有预付款的，填写江苏太能实业有限公司付款申请单，审批流程同费用报销流程. （2）合同终结，需要再次付款的，在明确收到对方提供的发票后，由经办人员整理发票等资料并填写付款申请单或费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定和流程，发票上必须有经办人和证明人的签名，在备注内详细注明前期付款合计，本次再需付款金额）； （3）按审批程序审批：部门主管审核签字→财务部复核→主管副总签字→常务副总签字→总经理或董事长审批。 （4）财务部根据审批后的付款申请单或报销单金额付款； （5）付款方式:：一般不用现金现款，通常采取转账支票或网银付款的方式。 （6）付款抬头：合同单位和付款申请单的收款单位必须一致，否则不予付款；转账支票付款的，必须填写抬头和金额，抬头及金额必须和付款申请单一致，否则不予付款。
四、工资结算管理规定
三、专项支出管理规定
专项支出定义
专项支出（付款）主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费、广告宣传费、货款、装修款以及其他专项费用等。
专项支出费用标准
此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理或董事长提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理或董事长签署审核意见或审批后履行相关手续。
差旅费及补助报销管理规定
差旅费及补助报销管理规定为规范员工出差及差旅费用报销行为，结合公司实际，制定本规定。
一、差旅费报销流程（一）员工出差前应填写《出差申请单》（见附件1），注明出差地点、事由、天数，经部门负责人或分管领导批准后，方可出差。
本审批单转公司考勤管理人员处备案，同时复印一份交财务人员报销时使用。
（二）出差人员如预借差旅费，应在《出差申请单》中注明，按照正常审批流程后办理借款手续。
员工出差借款依照“前账不清、后账不借”的原则办理。
特殊情况由公司负责人批准。
（三）报销流程：出差回来，填写《差旅费报销单》（见附件2），经分管领导签批后，报财务审核、公司负责人审批。
出差人员应在返回公司3日内及时报账。
二、费用标准员工出差，除车、船、飞机等交通费用外，住宿费实行限额内实报实销，误餐费、市内交通费实行包干补助制，住宿费及各项补助标准见下表：（单位：元/人•天）误餐补助及其出差地点住宿标准交通补助他杂费一线经济发达地区2005050二线发达城市及省会城市1604040其他地区1003030单人或双人(异性)出差住宿标准可上浮100%注：（一）一线城市：北京、上海、广州、深圳、天津；（二）二线发达城市：重庆、青岛、大连、秦皇岛、宁波、厦门、佛山、东莞、苏州、常州、无锡、烟台、温州、珠海、汕头三、报销办法（一）交通工具费出差乘坐交通工具标准级别火车轮船飞机8小时内超过8小时管理层硬卧、二等座硬卧、二等座二舱经济舱中层及以下员工硬座、二等座硬卧、二等座三等舱须报批1.员工出差乘坐交通工具严格按照以上标准执行，选择交通工具时以经济实惠、方便快捷为原则。
2.中层及中层以下员工出差需乘坐飞机或乘坐高铁、动车需乘坐一等坐的，需事先请示公司负责人批准同意。
3.乘坐飞机只限于购买经济舱机票。
中层及以下员工如乘坐飞机费用低于高铁、动车费用，可选择乘坐飞机，但须部门负责人或分管领导批准同意。
（二）住宿费1.出差人员报销住宿费，凭增值税普通发票按限额报销，即：以实际住宿天数乘以日宿费标准计算报销数额。
费用报销管理制度及流程
费用报销管理制度及流程首先，报销人应当准备好相应的合法票据，并且票据背面有经办人签名。
其次，填写报销单时要注意费用性质的不同，严格按照单据要求填写项目并注明附件张数，同时金额大小写须完全一致，不得涂改，并简述费用内容或事由。
然后，按照规定的审批程序进行报批。
最后，若报销金额超过5000元，需提前一天通知财务部以便备款。
此外，日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
针对这些费用，公司制定了一般规定，要求报销人必须取得相应的合法票据，并注明费用内容或事由。
同时，按照规定的审批程序进行报批，若报销金额超过5000元，则需提前一天通知财务部备款。
报销流程：员工需在月底前将电话费报销单据交给行政部门，经过行政部门审核后再提交给财务部门。
财务部门将审核后的报销单据交给部门经理确认，费用在5000元以下的由部门经理确认，费用在5000元以上的由分管副总审核确认，部门经理的费用报销由分管副总审核确认。
经财务部经理复核后，报总经理审批签字。
电话费报销标准按照行政部门相关管理制度规定执行。
差旅费报销制度及流程：一）费用标准：根据员工职务不同，差旅费用标准也不同。
其中，飞机、汽车、火车交通工具的费用按实际发生额报销，住宿标准分别为120元/天、150元/天、180元/天、200元/天，市内交通费标准为20元/天、30元/天、40元/天、50元/天，差旅补贴标准为40元/天、50元/天、60元/天、80元/天。
二）费用标准的补充说明：员工在报销住宿费时，必须提供住宿，且实际发生额未达到住宿标准金额时不予补偿。
超出住宿标准部分由员工自行承担。
若2人以上同路出差且为同性，无特殊原因，以两人合住一间为标准计算住宿费的应报销数额。
交通费以为准，按照实际发生额报销。
实际出差天数以住宿一晚为一天计。
差旅补贴、市内交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算。
市内交通费原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
差旅费报销管理制度模版（3篇）
差旅费报销管理制度模版一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅费报销管理办法
差旅费报销管理办法第一条目的为规范公司出差人员差旅费标准及差旅费报销办法，节约公司费用，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用所有员工。
第三条定义1、出差：是指员工为公司的业务拓展、客户开发或为处理公司相关事宜，临时离开常驻工作地点的行为。
公司组织员工离开常驻工作地点进行集体活动的行为，不作为出差。
2、差旅费：差旅费是指工作人员因办理公务出差期间而发生的城际交通费、市内交通费、车辆费用、住宿费、出差人员餐费和公杂费等各项费用。
3、城际交通费：按规定乘坐允许的交通工具，取得的注明出差本人身份信息的消费凭证的费用，实报实销。
4、市内交通费：员工出差在到达地城市内发生的市内交通费用。
5、车辆费用：自带或租用车辆产生的租赁费、过路过桥费、油费、停车费等费用。
6、住宿费：入住酒店的房费，不含其他消费。
7、出差人员餐费：除酒店免费早餐、客户供餐和公司招待活动以外产生的伙食费用。
8、误餐补助：个人因公在城区、短途出差，不能返回单位就餐的，发放误餐补助。
9、差旅费补贴：按照出差补助定额核定的补助。
10、公杂费：办理退票、改签、出入境相关证件或其他事项产生的费用等。
11、备用金：指公司员工办理公务或因公出差而借取的临时周转资金。
第四条出差申请审批1、原则：事前申请，事后报销。
出差前需填写《出差申请审批单》（见附件一）。
2、审批职责：（1）集团总部部门总监和工厂总经理对本部门人员出差进行审批。
（2）公司总经理对公司的副总经理、部门总监及工厂总经理出差进行审批。
第五条差旅费支出限额第六条市内或短途出差误餐补助1、误餐补助不分级别，统一标准。
2、早餐10元，午餐20元，晚餐20元，凭发票报销。
第七条差旅费报销规定1、出差天数按出差的日历天数计算，以火车(高铁)、飞机、长途汽车和自带车辆的实际出发、归来时间为准。
2、住宿费报销按出差天数减一天计算,在标准内凭发票据实报销,超出限额部分自负。
3、出差期间城际交通和往来机场/车站的交通费用，可按实际发生的费用报销。
公司差旅费报销管理制度模板
公司差旅费报销管理制度模板一、总则1. 本制度适用于公司全体员工。
2. 差旅费报销应遵循合理、节约的原则，严格执行公司财务制度。
3. 员工出差前需填写出差申请表，经直接上级批准后方可出差。
二、出差申请与审批1. 员工出差应提前填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、预计费用等。
2. 《出差申请表》经部门负责人审核后，报财务部门备案。
3. 紧急出差未能及时申请的，应在出差后24小时内补交申请，并说明情况。
三、差旅费用标准1. 交通费：员工出差应选择经济合理的交通工具，超标部分不予报销。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准执行，超标部分自理。
3. 餐费补贴：根据出差地区标准，给予相应的餐费补贴。
4. 其他费用：如通讯费、市内交通费等，按实际发生合理报销。
四、报销流程1. 员工出差结束后，应在一周内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据。
2. 《差旅费报销单》需经部门负责人审核签字。
3. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后，按公司规定办理报销手续。
五、票据管理1. 员工应妥善保管出差期间的所有票据，确保票据真实、完整。
2. 票据遗失或损坏的，需提供相关证明材料，经部门负责人确认后，可按实际情况处理。
六、违规处理1. 员工虚报、冒领差旅费用的，一经查实，将追回违规款项，并视情节轻重给予相应处分。
2. 部门负责人对差旅费报销审核不严，导致违规报销的，将追究其管理责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起执行，由财务部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，由财务部门提出，经公司管理层审批后执行。
请根据公司实际情况调整上述模板内容，确保制度的适用性和有效性。
差旅费管理制度内容
差旅费管理制度内容一、总则为了加强和规范公司的差旅费管理，合理控制差旅费用支出，保证公司经营活动的正常开展，根据国家有关法律法规和公司的财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工、实习生等。
三、差旅费的定义差旅费是指员工因公出差期间发生的交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等费用。
四、出差审批流程1、员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差事由、出差地点、预计出差时间等信息，并按照公司规定的审批流程进行审批。
2、一般员工的出差申请由部门负责人审批，部门负责人的出差申请由分管领导审批，分管领导的出差申请由总经理审批。
3、如遇紧急情况无法提前填写《出差申请表》，应在出差结束后及时补办审批手续。
五、交通费管理1、交通工具的选择（1）员工出差应根据工作需要和经济合理的原则选择交通工具。
一般情况下，长途出差应优先选择飞机、火车等公共交通工具；短途出差可选择汽车等交通工具。
（2）对于因工作需要乘坐飞机头等舱、高铁商务座等超标准交通工具的，应事先报经总经理批准。
2、机票预订（1）公司鼓励员工提前预订机票，以获取较为优惠的价格。
（2）机票预订应由公司指定的票务代理机构或在线旅游平台进行，未经批准不得自行预订。
3、市内交通费（1）员工在出差地市内的交通费用，应根据实际情况凭有效票据报销。
（2）市内交通费的报销标准应根据出差地点的不同进行合理确定。
六、住宿费管理1、住宿标准（1）公司根据出差地点的不同，制定了不同的住宿标准。
员工应在标准范围内选择住宿场所，超出标准部分原则上不予报销。
（2）对于因特殊情况需要超标准住宿的，应事先报经总经理批准。
2、住宿发票（1）员工报销住宿费时，应提供合法有效的住宿发票，并注明住宿日期、住宿人数、住宿单价等信息。
（2）对于无法提供合法有效住宿发票的，不予报销住宿费。
七、餐饮费管理1、餐饮补贴标准（1）公司根据出差地点和出差时间的不同，给予员工一定的餐饮补贴。
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的基本需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，参照市场物价水平，结合我公司实际情况制定本规定。
第二条本规定报销范围：公司内部员工出差过程中，发生的合理的交通费、住宿费、伙食补助等费用。
第二章报销标准第三条住宿标准（为节约成本，原则上出差人员须提前通过旅游网站<“携程网、去哪网”等>进行网上预订，以住宿快捷酒店和旅店为主）：1、公差人员（临时、短期出差）住宿报销以每标准间为限额标准，同性出差每两人按照一个标准间计算，实行限额、凭合法住宿票据、据实报销的办法（按实际天数计算）。
无合法票据不予报销，超标准部分个人自理，节约不再补助。
出差人员每天住宿标间限额标准（见下表）：2、到外地参加会议、到同类型企业考察学习、参加各种培训学习不实行住宿费限额办法，凭合法住宿票据报销，报销时附上公司培训通知单。
由组织者统一支付费用（如住宿费、交通费、伙食费）的项目，出差人不得重复报销；3、工程施工或研发人员等长期或是连续驻外人员：优先考虑选择施工方提供工棚或是板房住宿，不予报销住宿费；工地不满足住宿条件的，工期较长的具备租房条件的，住宿费用按租房协议及票据据实报销；不具备租房条件的，住宿费用按标准间60-100元/天限额，凭合法票据据实报销。
第四条伙食补助标准（每天）：高层人员80元/天；其他人员50元/天（包干）。
到异地公司出差且由异地公司负责安排吃住的，不得报销住宿及伙食补助。
第五条公差人员交通费开支标准1、出差人员出差前，至少提前一天得力E加填写出差申请，充分考虑时间安排，并提前规划好出行路线及选择合适的交通工具，地点有动车高铁直达的，优先选择动车高铁等票价低的出行方式；如时间比较紧急也可选择乘坐折扣飞机，但原则上不能超过动车高铁的二等座票价。
2、公差人员乘坐交通工具标准3、公差人员因事件紧急需要乘坐飞机的，需事前策划，填写“乘坐飞机策划申请表”（如遇临时、紧急等特殊情况，需在申请表备注中予以说明），须经总经理审批。
差旅费报销管理办法最新
差旅费报销管理办法最新
以下是差旅费报销管理办法的最新内容：
1. 报销对象：本规定所称差旅费报销，指单位工作人员在出差期间发生的交通费、食宿费等支出，符合规定条件的人员可以进行报销。
2. 报销流程：差旅费报销应当在出差结束后5个工作日内，向单位出差管理负责人提交差旅费报销单。
出差管理负责人应当在3个工作日内对报销单进行审核，并负责将审核后的报销单转给财务人员进行报销。
3. 报销标准：差旅费标准以单位规定为准。
如果在出差中出现超标情况，应当事先向领导汇报并说明原因。
4. 报销凭证：差旅费报销需要提供相应的凭证，如交通票据、酒店发票等文书，凭证须真实、完整、规范，并符合相关规定。
5. 稽核检查：单位应当定期对差旅费报销情况进行稽核检查，发现问题及时进行纠正。
6. 违规处理：对于超标、虚报、伪造等不符合规定的差旅费报销行为，单位应当及时进行追责处理，并纠正相关人员的行为。
以上是差旅费报销管理办法的最新内容，具体实施过程中还需结合单位实际情况进行具体操作。
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3、各乡（镇）经营站在启用整本票据前， 应先检查有无缺联、缺号、重号，如发现有上述 问题，应立即停用该本票据，并及时送交县经管 局处理。 4、开具票据时必须认真、负责，做到书写清 楚、内容完整、印章齐全，各联次内容和大小写 金额一致。严禁涂改、撕毁、转让、出借、代开、 擅自销毁和拆散票据及重复使用。
三、旅差费报销单附件 原始凭证粘贴单（3）
四、每一张原始凭证上都要有经手人 签名。 五、如实报金额比原始凭证上金额小 的，填报人必须在原始单据签出“实报 ××元整”。
四、旅差费报销单的填制实例1①
低庄镇××村,李四和刘二于2009年3月12日，一同分别到溆浦县城争项目，又到小江 联系业务,当日返回。 一天不论到多少 表中蓝字为
票据的管理和使用
《湖南省农村公益事业筹资专用收款据 》
主讲:罗秀珍
票据领销流程图
村报帐员到 乡(镇)经营站购领 乡(镇)经营站站长到 县经管局购领
村集体组织
乡(镇)经营站
县经管局
村报员到 乡（镇）经营站核销
乡（镇）经营站站长到 县经管局核销
一、票据的购领
1、由乡（镇）经营站到县经管局统 一购领湖南省农村公益事业筹资专用收 款收据，再由村报帐员到乡（镇）经营 站购领。 2、乡（镇）经营站所领票据要指定 专人负责，并根据有关规定建立健全票 据领用、保管、缴销、审核等制度，设 立登记票据台帐，定期报告票据的购领、 使用和结存情况,以确保票据的安全。
5、因填写错误或因缴款人不按时缴 款而作废的票据应注明“作废”字样，并 完整保存其各联，不得私自销毁。已填票 据存根，必须妥善保管，用完后的存根联 交县经管局核销。 6、毁损或丢失票据的，应及时查明 原因并写出书面情况报县经管局，根据具 体情况对责任人进行相关处理。
票据的使用具体注意事项
《湖南省农村公益事业筹资专用收款收据》
地方，车费全报， 补助按天计数 填报日期2009年3月15日 单位名称：低庄镇××村 姓名 日期
月
日
旅
差
费Байду номын сангаас
报
销
单
出差 地点 用 核报 金额 溆浦、 小江
填写部 分 单位：元
出差 天数 1
李四 起讫地点
起 讫
随同人员
刘二
职级
其他工作 人员
出差 事由 其
争取项目 它 标 准 费
飞机、车、船费
类 别
汽车 汽车 汽车
小
计
46.00
总计金额（大写） 主管 ××
千 ×百 捌 拾 陆 元 零角 零 分 部门 ×× 审核 ××
（小写）86.00 填报 李四 刘二
旅
单位名称：县经管局
差
费
报
销
单
单位：元
填报日期2009年3月15日
姓名 日期
月
日
贺颖 起讫地点
起 讫
随同人员 飞机、车、船费
类 别
汽车 汽车 汽车
职级
正科级
十九、填报人签名，不仅指 填写旅差费本人签名，还要包 括本报销单上一起出差享受报 销差旅费的所有人签名。
二、旅差费单据的填写（13）
二十、旅差费全部填写完毕，附上 原始凭证粘贴单上的原始凭证，先 由村报帐员审核后，交民主理财审 签，再由村财务负责人审批，最后 在村报帐员报帐。
村财务负 责人审批
民主理 财小组 签名
填附原 始凭证 粘贴单 的张数
二、旅差费单据的填写（11）
十八、 本报销单上 所有的住宿费、伙食补 助、市内交通费（公杂 费）、车船补助费、以 及其它杂支合计金额。
本差旅单上所有 车票的合计金额
本旅差单二项小计 汇总金额的大写
本旅差单二项小计 汇总金额的小写， 大小金额一致
二、旅差费单据的填写（12）
3、各乡（镇）经营站将已用完票 据的存根联按顺序整理（作废票据必需 保存所有联次），交由县经管局核销。 4、每年的12月底由乡（镇）经营 站将票据全部收回交县经管局核销领购 新票据。
三、票据的使用
1、村民委员会接受政府及行政事业单位的 专项拨款（补助）以及其他或个人的捐赠，向 农民收取“一事一议”筹资款，村内共同生产 分摊费用以及农民自愿以资代劳等款项都必须 使用“湖南省农村公益事业筹资专用收款收 据”。 2、村报帐员收款后应在三个工作日内缴存 到银行专户，对不按票据规定而收款的，视其 情节追究相关责任人的经济责任和法律责任， 同时停付该村级集体资金专户上的资金。
村报帐 员审核 签名
三、旅差费单据附件（1） 原始凭证粘贴单粘贴
原始凭证 粘贴区
粘贴在原始凭证 粘贴单上的合法 有效发票的总张数
粘贴在原始凭证 粘贴单上的发票 实报销总额
经手人 签 名
三、旅差费单据附件 原始凭证粘贴单（2）
一、把合法有效的原始凭证整理好， 在修剪发票时，一定要注意保留其发票的完 整性。 二、分类整齐的粘贴在原始凭证上。 三、粘贴原始凭证不要超过装订线和左 边、下边的黑线。
按溆财 行[2008] 24号文件 标准填报
二、旅差费单据的填写（4）
八、出差人员的伙 食补助每人每天按 溆财行[2008]24号 文件标准填报。省 外（含省）40元， 省内30元，县境内 15元，乡镇境内8 元。 九、出差伙食补助 按出差自然（日历） 天数计算。
按溆财 行[2008] 24号文件 标准填报
起 讫
随同人员 飞机、车、船费
类别 人 数 金额
人 数
计算 天数
核报 金额
扣除出差 期间包干 金 额
四、出差参加会议和培训的须将会议培训通 知附于报销单后，会议和培训报销标准按溆财行 [2008]24号文件规定的标准报销。
五、出差期间购买的物品、资料等，不得合 并在差旅费中报销。 六、车票遗失的须书面说明情况（注明乘坐 的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由审批 领导签字证实，由报帐员按照乘坐最低交通工具的 票价予以核定金额。
人 数
金额
项 住宿费
目 包干报销 限额报销
人 数
计算 天数
扣除出差 期间包干 金 额
实报 金额 附 件 1 张
3
3 3
12
低庄
溆浦
小江
2
2
10.00 20.00 10.00
12 12
溆浦 溆浦
低庄
2
伙食补助费 公杂费 车、船补助费 其它杂支
2 2
15 8
1 1
30 16
30.00 16.00
小
计
×
40.00
乘坐 何种交 通工具
三、乘座交通工具分等级，按溆财 [2008]24号文件标准来填报（村集体组 织人员出差按其他工作人员的标准填例， 比如乘坐火车不能坐软席、轮船只能坐 三等舱、飞机只能坐经济舱）。 四、符合条件可购买卧铺票的， 未购卧铺，按实际乘坐的硬票价80%给 予补助。
二、旅差费单据的填写（3）
二、旅差费单据的填写（5）
十、出差人员公杂 费每人每天按溆财行 [2008]24号文件标准 填报，省外（含省） 30元，省内20元，县 城境内8元。 十一、出差公杂 费按出差自然（日历） 天数计算。
按溆财 行[2008] 24号文件 标准填报
二、旅差费单据的填写（6）
十二、按溆财行 [2008]24号文件规定, 自带交通工具出差到 怀化及怀化境内兄弟 县市当天返回的每人 每天伙食补助费、公 杂费60元，乘坐火车 和其他交通工具到怀 化及怀化境内兄弟县 市当天赶回的每人每 天补助80元。
粘贴原始凭证 的总张数
原粘贴单上的每 一张原始发票上 都有签名
四、旅差费单据的填制实例2①
低庄镇××村李四，于2009年3月19日早上从该村搭便车到溆浦,再坐火车到怀化争取项 目，在怀化住宿二天，于3月21日乘火车回溆，当天搭便车回村 。 表中蓝字为
住宿二天未超过文件规定标准，据实报销
旅
差
职级
费 报 销
二、票据的核销与发放
1、各乡（镇）经营站再次购领新票据时， 必须携带票据收入已缴存的证明，才核销上 次领用的票据，方能购领新票据。未办理票 据核销手续的，停止供应票据。 2、各乡（镇）经营站的票据专管员应在 购领新票据前认真核对已开票据，经乡（镇） 经营站负责人审核签字后加盖单位财务印章， 于购领新票据前提交县经管局对票据使用情 况进行检查、审核无误后再核销。
其他工作 人员
单
争取项目 它 标 准 费 出差 地点 用
单位名称：低庄镇××村
姓名 日期
月
日
填报日期2009年3月23日
出差事 由 其 项 住宿费 目 包干报销 限额报销 伙食补助费 公杂费 车、船补助费 其它杂支
1 1 1 30 20 2 3 3
填写部分 单位：元
怀化 出差 天数 3
李四 起讫地点
按溆财 行[2008] 24号文件 标准填报
二、旅差费单据的填写（7）
十三、按溆财 行[2008]24号文 件规定,自带交通 工具或由其他单 位免费提供交通 工具的，如实申 报，公杂费减半 补助。
按溆财 行[2008] 24号文件 标准填报
二、旅差费单据的填写（8）
十四、出差人员连 续乘坐火车超过10小 时（含10小时），可 凭火车票增加伙食补 助20元；在此基础上 连续乘车时间满6个小 时的可再增加20元， 以此类推。 十五、从当日晚8时 至次日晨7时乘坐长途 汽车或轮船最低一级 舱位超过6小时的，可 加发伙食补助20元。
出差 事由 其
办事 它 标 准 费
出差 地点 用
怀化等
出差 天数
1
人 数
金额
项 住宿费
目 包干报销 限额报销
人 数
计算 天数
核报 金额
扣除出差 期间包干 金 额
实报 金额 附 件 1 张