国融公司财会部出纳岗位说明书

财务部出纳员岗位说明书

9、负责公司收据、销售发票的购买、填开
10、负责融资过程中的相关单证的填制
11、严格按照《会计档案管理办法》的规定及时做好财务资料的收集、装订、归档等管理工作
12、诚实地履行职责，并做好公司相关保密工作
13、配合会计做好其他日常工作，完成领导交办的其他工作
岗位
职权
1、参与货币资金计划和管理的权利
2、现金的收付、提存、保管权限
3、严格审核报销凭据、借款凭据等，保证资金安全
4、根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务
5、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表
6、按时发放工资，并填制相关的记账凭证
7、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，做到日清月结
8、负责库存现金、空白支票的安全保管工作
3、空白支票管理权
4、原始凭证的审核权
5、拒绝办理违反财务制度的支出款项权
6、财务管理制度的建议权
任职
资格
1、学历背景：会计、经济或审计专业专科及以上学历或初级会计师职称
2、工作经验：2年以上出纳、会计工作经验，熟悉金蝶等财务软件的使用
编制：审核：批准：
财务部出纳员岗FD-B03
所属部门
财务部
直属上级
财务部长
直接下属
职位
概要
负责公司的货币资金核算，现金支付和银行结算业务，严格审核原始凭证办理日常费用报销，工资核发等。
岗位
职责
1、认真执行国家财经法规，现金管理制度和支票使用规定，遵守本公司的财务管理制度
2、遵守财务人员职业道德，坚守实事求是的工作原则

出纳岗位说明书

出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是公司财务管理部门的核心职位之一，主要负责处理公司财务资金的收支，保障资金的安全和合理使用。

出纳要具备一定的财务专业知识和技能，能够熟练操作财务软件和现金管理系统。

二、岗位职责1. 收款管理：负责对客户支付的货款进行核对、确认和登记，及时入账并开具相应的发票；2. 付款管理：按照公司规定，审核和处理各类合法且符合要求的报销、借款和费用支付申请；3. 现金管理：定期清点公司现金流，确保资金安全，定期进行银行存款；4. 对账核对：与银行对账，核对公司账户余额，及时发现与银行之间的差异并协调解决；5. 报表管理：按照要求准确填写相关财务报表，有必要时提供财务分析报告；6. 归档管理：负责归档和保存支付凭证和相关财务文件，以备审计和核查；7. 合规监控：负责出纳职能的合规性监控，确保公司财务操作符合公司规章制度和国家法律法规。

三、任职要求1. 大专及以上学历，财务、会计等相关专业优先；2. 具备一定的财务知识和会计原理基础，熟悉财务软件和办公软件的操作；3. 具备良好的沟通能力和团队协作精神，能够与各相关部门有效配合；4. 具备较强的抗压能力和处理突发情况的应变能力；5. 严谨细致，并具备一定的逻辑思维和分析能力；6. 工作认真负责，且具备一定的保密意识。

四、发展前景出纳岗位是财务管理体系中非常重要的一环，对公司运营起着关键作用。

在岗位积累一定经验后，出纳可以向财务主管、财务经理等职位发展，甚至可以在财务管理领域中形成自己的专业特长，提升自己的职业发展空间。

五、注意事项1. 出纳在进行财务操作时，要严格按照公司规定和相关制度进行操作，保证财务的准确性和安全性；2. 出纳要保持良好的工作纪律，严守职业道德，做到廉洁自律，绝不从事违法违规行为；3. 出纳对于财务信息和资金安全至关重要，要保守机密，严禁泄露；4. 出纳要不断学习和提高自己的专业知识和技能，与时俱进，适应公司业务的发展需求。

出纳岗位说明书

出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是财务部门的重要职位之一，负责公司日常现金管理、银行账务处理、资金收支核对等工作。

出纳需要具备一定的财务知识和操作技能，能够准确、高效地处理公司的资金流动。

二、岗位职责1. 现金管理：负责公司现金的日常收付、保管和核对，按照公司规定进行现金的存取、兑换和兑付。

2. 银行账务处理：负责公司银行账户的开立、销户和日常管理，包括资金调拨、资金归集、资金结汇等。

3. 收款管理：负责接收公司的各类收款，核对款项的真实性和准确性，并及时入账。

4. 付款管理：负责处理公司的各类付款申请，核对付款事项的合规性和准确性，并及时办理付款手续。

5. 财务报表编制：按照公司财务制度和相关要求，编制和上报财务报表，确保报表的准确性和及时性。

6. 资金预测和预算：根据公司的经营情况和财务需求，进行资金的预测和预算，为公司的资金管理提供参考依据。

7. 财务数据分析：对公司的财务数据进行分析和解读，提供财务决策的参考意见。

8. 内部控制：负责公司财务内部控制的建立和执行，确保财务操作的合规性和风险的控制。

三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。

2. 工作经验：至少2年以上财务相关工作经验，有出纳工作经验者优先考虑。

3. 专业知识：熟悉财务会计相关知识，熟悉国家财务法规和会计准则。

4. 技能要求：熟练使用财务软件和办公软件，具备良好的数据分析和处理能力。

5. 语言能力：具备良好的中文书写和口头表达能力，英语能力优秀者优先考虑。

6. 严谨细致：工作认真细致，具备良好的数字敏感度和分析能力。

7. 团队合作：具备良好的团队合作精神和沟通能力，能够有效协调各部门间的工作关系。

四、薪资福利公司将根据应聘者的学历、工作经验和能力水平，提供具有竞争力的薪资待遇。

同时，公司还为员工提供完善的福利制度，包括五险一金、年终奖金、带薪年假等福利。

五、工作时间出纳岗位的工作时间为正常的办公时间，具体工作时间根据公司的实际情况而定。

财务部现金出纳职务说明书

财务部现金出纳职务说明书
职位概述：
财务部现金出纳是负责管理公司现金流的专业人员。

现金出纳的工作职责包括但不限于处理现金收支、管理银行存款、办理资金调拨、监督现金使用、制定现金管理政策等工作。

主要职责：
1. 负责每日现金收支的登记和审计，确保财务数据的准确性。

2. 监督公司银行账户的使用和管理，包括资金划拨、存取款等业务。

3. 负责公司现金流的周密管理，确保资金的安全和稳定。

4. 协助制定公司的现金管理政策和流程，提高资金利用效率并降低风险。

5. 及时更新财务数据，为公司领导提供准确的资金运营报告。

任职要求：
1. 本科以上学历，财务、会计等相关专业。

2. 三年以上财务工作经验，具有一定的财务分析和资金管理经验。

3. 熟练操作财务软件和办公软件，具备较强的数据分析和报告撰写能力。

4. 具有良好的沟通能力和团队合作精神，能够有效协调公司内部各部门的资金需求。

5. 具备责任心和严谨的工作态度，对财务数据的准确性和安全性负责。

6. 具备一定的金融市场和政策法规的了解，能够及时应对不同的财务风险。

薪资待遇：
根据个人能力、工作经验和绩效给予合理的薪资待遇，并提供完善的福利制度。

以上职责说明仅供参考，具体工作内容根据公司实际情况和部门需要进行调整。

希望能够加入有活力、有发展空间的团队，努力为公司的发展贡献自己的一份力量。

抱歉，我无法完成这个要求。

出纳岗位说明书 (3)

出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位背景出纳岗位是财务部门的重要组成部分之一，主要负责公司现金的收、付、储存等工作。

出纳是公司财务管理的实际操作者，必须做到资金监管、会计规范等方面的要求。

二、岗位职责1. 受理现金收、付业务，办理现金业务手续。

2. 按照公司、国家有关规定，认真核对现金资料并妥善保管，保障公司资金安全。

3. 关注银行账户变动情况，及时处理账户资金调配和结算。

4. 负责会计科目和会计凭证的录入，保证凭证的准确性和完整性。

5. 协助财务管理人员做好各种财务报表和财务分析工作。

6. 根据上级领导安排的其他工作任务。

三、任职资格1. 具备一定的会计和财务知识，熟悉公司现金管理流程。

2. 良好的沟通能力，协调能力，以及优秀的团队合作能力。

3. 良好的组织管理、学习及工作能力，并有一定的解决问题的能力。

4. 身体健康，身心健康，品行端正，能够承受一定的工作压力。

四、任职条件1. 本科及以上学历，有会计、金融等相关专业者优先。

2. 有2年或以上工作经验者优先考虑。

3. 具备良好的职业素养、细心认真、责任感强。

4. 熟练掌握office办公软件，熟悉Tally、UFE、财务管家等财务软件。

五、培训与晋升在公司，我们注重员工的综合能力提升，因此我们将从以下三个方面对员工进行培训：1. 岗位能力建设：拓展工作技能，提高工作效率。

2. 管理层面能力建设：培养全局意识、行业视野和创新意识，为日后的领导岗位做好准备。

3. 个人发展能力建设：加强员工的自我认知，提升职业素养，开展定向培训和职业规划，帮助员工发掘自身的潜力和优势。

在岗位表现良好的员工会被考虑在晋升中，岗位发展路线可能有以下几个方面：1. 出纳主管：负责监管下属工作，协调各项出纳业务，对财务部门的整体规划、流程效率及成本控制等发挥重要作用。

2. 财务主管：负责公司日常财务管理工作，管理财务人员。

对财务部门的人员管理、业务拓展、财务数据分析等方面发挥重要作用。

财务出纳岗位说明书

财务出纳岗位说明书一、岗位背景财务出纳岗位是财务部门中非常重要的一个职位，主要负责财务业务的执行和处理。

出纳是财务部门的重要一员，承担着财务结算、资金管理和账务处理等职责。

该职位的重要性不言而喻，对财务部门的运营和公司的财务状况具有直接影响。

二、岗位职责1.收付款管理：负责公司内外部的收付款事务，按时、准确地核对收款和付款事项，并及时入账或出账。

2.现金管理：负责公司内部现金流的安全与监控，确保日常业务发展所需现金的有效管理。

3.账务处理：负责日常账务处理，包括记账、凭证录入、税务申报等，确保账务的准确性和及时性。

4.银行事务：负责与银行的日常业务往来，包括银行存款、支付、结算等。

5.报表编制：负责月度财务报表的编制和分析，提供准确的财务信息支持给上级领导和其他部门。

三、任职要求1.学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。

2.专业知识：熟悉财务会计知识，熟练掌握会计准则和税务法规。

3.工作经验：有相关财务出纳工作经验者优先。

4.技能要求：熟练操作财务软件和办公软件，具备一定的数据分析能力。

5.职业素养：具备良好的沟通能力、团队合作精神和责任心，能够承受一定的工作压力。

四、工作条件1.工作时间：标准工作时间，遵守公司的工作制度。

2.工作地点：公司财务部门或办公室。

3.工作环境：办公环境整洁、安全，配备必要的办公设施。

4.工作设备：提供必要的办公设备，如电脑、打印机等。

5.岗位培训：公司将提供必要的培训和学习机会，持续提升员工的专业能力。

五、薪资待遇薪资待遇根据应聘者的工作经验和能力进行评估，并与公司内部相应职位进行比较，提供具有竞争力的薪酬福利。

六、发展前景财务出纳岗位是财务部门的重要职位，具有良好的晋升空间和发展前景。

丰富的工作经验和专业能力的提升将有助于往更高级别的职位发展，如财务主管、财务经理等。

七、总结财务出纳岗位是财务部门非常重要的一个职位，承担着财务结算、资金管理和账务处理等重要职责。

出纳岗位说明书模板(3篇)

出纳岗位说明书模板（3篇）出纳岗位说明书模板（精选3篇）出纳岗位说明书模板篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：n 公司现金的管理及调配n 做好日常收支工作及记账工作n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作n 每月工资核算及发放工作主要资质要求：n 一年以上财会工作经验，熟悉财会技能n 熟练运用财务软件n 中专以上相关专业学历个性要求：n 认同公司和产品价值观n 为人正直、责任心强n 审慎细致需培训课程：n 产品知识n 企业文化n 财会技能出纳岗位说明书模板篇21、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。

2、熟悉国家和工会的财经法律法规。

办理会计事务能做到实事求是，客观公正。

3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。

根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。

业务完毕后及时制单及时传递凭证。

4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。

做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。

5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。

确保资金安全。

现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。

6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。

7、完成领导交办的其它工作。

出纳岗位说明书模板篇31、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。

2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。

3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。

4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。

5、负责县支行储蓄业务检查工作。

6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。

7、完成县支行临时交办的其他工作。

出纳岗位说明书

出纳岗位说明书【出纳岗位说明书】一、岗位概述出纳岗位是财务部门中的重要职务，主要负责公司资金的收付、账务的登记和核对等工作。

出纳需要具备良好的财务知识和操作能力，严谨的工作态度和高度的责任心，以确保公司资金的安全和财务数据的准确性。

二、岗位职责1. 负责日常现金收付业务，包括接收和支付现金、支票等，确保资金的安全和准确性。

2. 登记和核对资金流水账，及时更新财务系统中的账务信息。

3. 负责银行存款的管理和日常对账工作，确保银行账户与财务系统的一致性。

4. 协助财务部门进行资金预测和现金流量管理，提供相关数据和报表。

5. 参与公司的年度财务审计工作，配合审计人员进行账务核对和资金调查。

6. 协助财务经理进行财务报表的编制和分析，提供准确的财务数据支持。

7. 配合上级领导完成其他相关工作。

三、任职要求1. 具备财务或会计相关专业背景，熟悉财务核算和报表分析。

2. 具备一定的财务操作经验，熟悉财务软件和办公软件的使用。

3. 具备良好的数学和逻辑思维能力，善于处理数字和数据。

4. 具备一定的沟通和协调能力，能够与其他部门和银行等相关方进行有效的沟通和协调。

5. 具备严谨的工作态度和高度的责任心，能够保证财务数据的准确性和保密性。

6. 具备良好的团队合作精神，能够配合上级领导完成各项工作任务。

四、工作环境出纳岗位主要在公司财务部门工作，办公环境舒适，工作氛围轻松。

工作时间一般为每周五天，每天工作8小时，周末休息。

五、薪资待遇出纳岗位的薪资待遇根据个人的工作经验和能力而定，一般为底薪加绩效奖金的形式。

公司还提供完善的福利待遇，如五险一金、带薪年假等。

六、发展前景出纳岗位是财务部门的基础职位，具备一定的发展空间。

在工作中，出纳可以通过不断学习和提升自己的专业能力，逐步晋升为高级出纳或财务主管等职位。

同时，出纳也可以选择进修相关专业知识，考取财务管理等相关证书，提升自己的职业竞争力。

以上是对出纳岗位的详细说明，出纳作为财务部门的核心职务，承担着重要的资金管理和账务核对工作。

财务部出纳岗位说明书范例

工作时间
日班
工作地点
固定
工作环境
正常
五、任职资格
教育/培训与资质背景
大专以上学历
专业知识与从业技能
有会计证
工作经验与从业年限
有十年会计、出纳的相关工作经验
能力要求
做事细致认真，有严谨的职业态度，良好的沟通交流能力
其他要求
4
负责为需要转帐的单位及个人提供转账支持与服务；
5
负责公司备用现金的留存，并将产生的多余现款存入银行；
6
负责公司员工工资及稿费的发放以及在每月六号为外站员工打款；
7
负责填写各公司账本，盘点现金、借条、印鉴、支票、U盾及做电子表格，并核对公司所有银行的余额及公司所持有的卡折余额。
三、关键绩效指标
四、工作特征
出纳岗位说明书
一、基本信息
岗位名称
出纳
所属部门
财务部
直接上级
财务部主任
直接下级
岗位序列
岗位性质
非管理岗
岗位等级Байду номын сангаас
D3
岗位定员
X人
二、岗位职责
序号
岗位职责描述
1
负责查询公司到款情况，复制并发送到相关部门确认，开收票据收回这些到款；
2
对订刊到款进行编号整理，并提交至订刊流程；
3
负责为员工办理报销、借款、领款、还款流程；

出纳岗位说明书范例

出纳岗位说明书范例一、岗位概述出纳岗位是一个财务部门中不可或缺的重要职位。

出纳主要负责现金管理和支付结算工作，确保公司资金的安全、合规和高效运作。

本文将详细介绍出纳岗位的职责、要求和技能以及工作流程。

二、岗位职责1. 现金管理- 负责每日现金收支的结算和核对；- 根据财务流程，准确记录各项收支款项，并保持相关凭证的完整性；- 确保现金业务的准确性和及时性，保障公司现金资金的安全。

2. 支付结算- 负责对外支付的操作，包括银行转账、票据兑付等；- 根据公司的支付政策和程序，确保支付流程合规；- 跟进供应商等合作伙伴的付款，并及时记录，与供应商建立良好的付款沟通渠道。

3. 财务报表和账务处理- 配合财务人员进行财务报表编制；- 参与账务处理，如银行对账、会计凭证的录入等；- 协助财务部门完成各类资金需求的统计和汇总。

4. 内部协调与沟通- 负责与公司内其他部门的沟通和协调，如采购、销售和人力资源等；- 根据需要协助相关部门完成资金调拨等事项；- 整理和归档岗位所涉及的各类文档和记录。

三、任职要求1. 学历与专业：本科及以上学历，财务、会计或相关专业优先考虑。

2. 工作经验：1年及以上财务或出纳相关工作经验。

3. 技能要求：- 熟悉财务、会计基本知识，能够独立处理账务和财务报表；- 具备良好的沟通能力和团队合作精神；- 熟练使用财务软件和办公软件，如Excel、财务系统等；- 具备良好的数字分析和记账能力，注重细节和准确性。

四、工作流程1. 早晨- 到岗签到后，检查上一天的现金收支凭证和报表是否处理完毕；- 核对银行账户余额和现金库存数额；- 跟进上一天未完成的支付和收款事项，并及时与相关部门协调解决。

2. 上午- 根据当天的资金需求，准备并支付相关款项；- 处理报销和借款事项，确保员工的报销和借款流程顺利进行；- 参与讨论和审核财务报表的编制工作。

3. 下午- 完成下午的现金收款核对和结算工作；- 核对银行对账单和现金账务，确保准确无误；- 整理并归档当天的相关凭证和文件。

出纳岗位说明书

出纳岗位说明书1. 岗位概述出纳是公司财务部门中的核心岗位之一，主要负责处理公司的日常资金收支、账务核对、财务报表的编制等工作。

出纳需要具备一定的财务知识和技能，能够熟练操作财务软件和办公软件。

2. 岗位职责2.1 资金管理- 负责公司现金、银行存款等资金的管理和监控；- 进行日常的资金收付款工作，确保资金的安全和准确性；- 定期进行银行对账，核对资金的流动情况；- 负责处理员工的工资发放和报销等事项。

2.2 财务报表- 负责编制和填报日常的财务报表，如现金流量表、资产负债表等；- 对财务报表进行分析和解读，及时发现异常情况并提出改进意见；- 协助财务主管进行年度财务预算和经营计划的编制。

2.3 税务管理- 根据国家税法和相关政策，及时缴纳各项税费；- 负责编制和报送税务申报表，确保税务申报的准确性和及时性；- 协助税务部门进行税务审计和税务检查。

2.4 账务核对- 负责对公司的账务进行核对和对账，确保账目的准确性；- 对公司的收入、支出等进行分类和登记，及时发现和纠正账务错误；- 协助审计部门进行内部审计，确保公司财务的合规性。

2.5 资金周转- 根据公司的资金需求，进行合理的资金周转和调配；- 协助财务主管进行资金预测和资金计划，确保公司的资金流动性。

3. 岗位要求3.1 教育背景- 本科及以上学历，财务、会计等相关专业。

3.2 技能要求- 具备扎实的财务知识和会计基础；- 熟练操作财务软件和办公软件，如财务管理系统、Excel等；- 具备良好的数字敏感度和分析能力，能够准确处理财务数据。

3.3 工作经验- 2年以上财务相关工作经验，有出纳工作经验者优先考虑；- 熟悉财务报表的编制和填报流程。

3.4 职业素养- 具备良好的沟通和协调能力，能够与其他部门有效配合；- 具备较强的责任心和工作细致性，能够按时保质完成工作任务；- 具备较强的抗压能力，能够应对工作中的紧急情况。

4. 岗位发展出纳是财务岗位中的基础岗位，通过不断学习和积累经验，出纳可以逐步晋升为高级出纳、财务主管、财务经理等职位。

出纳岗位说明书（5篇材料）

出纳岗位说明书（5篇材料）第一篇：出纳岗位说明书出纳岗位说明书所属部门：财务部直接上级：主管会计岗位目的：负责现金收付、银行结算、费用报销支付、现金管理工作等能力要求：1、相关工作经验2年以上2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳岗位职责1、做好现金的日常管理及收付工作。

现金收付必须凭经审核无误，正确、合法、有效的收付款凭证办理现金收付业务手续。

2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

4、根据财务管理制度要求，及时整理单据、票据并移交会计编制记账凭证，登记会计账簿。

5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额7、负责税务及工商的对接、完税、年检、审查配合工作8、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

9、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

10、保管好现金、各种印章。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。

11、保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人12、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

13、作好应收款工作，定期向主管会计汇报收款情况。

14、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

15、完成领导交代的其他工作、第二篇：出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位识别：隶属部门：财务部职务名称：财务出纳直接上司：董事长二、任职要求：1、大专以上学历，年龄在25-40岁之间。

出纳岗位工作职责说明书

出纳岗位工作职责说明书一、岗位介绍出纳岗位是公司财务部门中不可或缺的一环，主要负责对公司的资金进行管理、账务记录和报告等核心工作。

出纳需要具备一定的财务专业知识和技能，能够准确处理大量的财务数据，确保公司的资金安全和财务运转的正常进行。

二、岗位职责1. 现金管理：作为出纳，您需要负责公司内部现金的管理和控制。

具体工作包括：- 每日对公司现金进行收支记录，并保证准确无误。

- 负责现金交存、取款和兑换业务，确保现金的安全性和及时性。

- 协助财务主管进行现金预算和资金流量的分析，提供合理的资金运作建议。

- 定期对现金库存进行盘点和检查，确保账实相符。

2. 银行业务办理：出纳岗位还需要与银行进行日常的业务往来，并负责代表公司办理各项银行业务。

具体职责包括：- 负责公司开户、销户、变更等与银行账户相关的操作。

- 处理银行票据、汇票的签发、兑付和托收等业务。

- 跟进和核对公司银行账户余额，及时进行账户资金调拨。

- 协助财务主管进行银行对账，确保账户余额的准确性。

3. 财务报表编制：出纳需要参与公司财务报表的编制和分析，确保财务数据的准确性和及时性。

具体工作内容包括：- 按照公司财务政策和法律法规要求，编制和整理各类财务报表。

- 核对公司各个账户的收支情况，进行账务调整和汇总。

- 收集和整理财务数据，为财务主管提供分析和决策支持。

4. 资金管理：作为出纳，您需要对公司的资金进行全面管理和控制，以确保资金的合理运用和最大化利用。

具体职责包括：- 协助公司制定合理的资金使用计划和预算，并及时进行资金决策。

- 跟踪和掌握公司资金流动情况，及时调整投资和融资策略。

- 协助财务主管进行资金风险评估和控制，保证公司的资金安全和稳定。

5. 风险控制：出纳在工作中需要时刻注意风险控制，确保公司资金的安全和合规。

具体职责包括：- 负责现金和银行存款的保管和交接，确保资金不受偷盗和损失。

- 协助财务主管进行风险评估和控制，防范和应对各类财务风险。

出纳会计岗位职责说明书（3篇）

出纳会计岗位职责说明书职位名称：出纳会计部门：财务部岗位概述：出纳会计是财务部门的重要岗位之一，主要负责公司资金的日常收支管理和核对，保证公司资金的安全与合理使用。

同时，负责公司的台账管理和报表编制工作，保证财务数据的准确性和及时性。

岗位职责：1. 实施现金管理：- 负责公司现金资金的收款、付款、兑现等操作，按照公司财务政策和程序进行处理。

- 监测和协调公司内部现金流动，提前预测资金需求，合理分配和利用现金资金。

- 定期与银行和其他金融机构进行沟通和协调，确保资金的充足和平稳流动。

2. 管理银行账户：- 负责公司银行账户的开户和销户手续，及时更新和维护银行账户信息。

- 监督和核对银行对账单，及时发现和解决异常情况。

- 确保公司资金的安全性和准确性，防范各类风险和损失。

3. 编制台账与报表：- 负责公司各项财务台账的准确记录和整理，包括现金流、应收应付账款、固定资产账等。

- 协助财务主管完成财务报表的编制工作，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

- 及时提供财务数据和报表，供上级、审计和监管部门参考和分析。

4. 参与财务审计：- 配合公司内部和外部审计师进行财务审计工作，提供必要的资料和解释。

- 协助整改和改进财务管理系统，优化财务流程和控制措施。

- 执行财务核算准则和会计政策，确保财务数据的合规性和准确性。

5. 提供财务咨询与支持：- 协助其他部门制定和执行财务预算，控制成本和提高经济效益。

- 提供财务分析和决策支持，为公司的运营和发展提供可靠数据依据。

- 回答公司员工关于财务问题的咨询，并提供相关解决方案。

任职要求：1. 本科及以上学历，会计或财务相关专业背景；2. 具备一定的财务管理和会计知识，熟悉国家财务法律法规；3. 具备良好的数字分析和统计能力，准确把握财务数据；4. 熟练使用财务软件和办公软件，如Excel、SAP等；5. 具备良好的沟通能力和团队协作精神，能与其他部门有效配合；6. 工作细致、认真，具备独立工作能力和问题解决能力；7. 具备较强的责任心和保密意识，能够承受一定的工作压力。

出纳的岗位职责说明书

出纳的岗位职责说明书一、岗位概述出纳是公司财务部门中不可或缺的一员，主要负责资金的收支管理和账务处理工作。

出纳需要具备一定的财务知识和技能，能够准确和高效地完成日常财务管理任务，确保公司的资金流动和账务准确无误。

二、岗位职责1. 日常资金管理出纳需要负责公司日常资金管理，包括现金的接收、支付及银行存取款等。

需要进行资金的核对和登记，确保资金的安全和准确性。

此外，出纳还需定期进行资金的盘点和结存，及时上报财务报表，确保资金流向的清晰可查。

2. 会计账务处理出纳需要对公司的会计账务进行处理和登记，包括原始凭证的录入、账务的核对和分类、财务报表的填制等。

需要熟悉会计规范和财务制度，确保每笔资金的收支都能够得到正确的记录和归类，避免出现错误和遗漏。

3. 银行业务办理出纳需要与银行进行有效的沟通和合作，办理各类银行业务，包括开立和销户、办理转账和汇款、处理票据和存款等。

需要确保资金的流动和支付能够顺利进行，并及时反馈相关的信息和记录。

4. 财务报表制作出纳需要按照公司的财务要求和规定，制作和填报各类财务报表，如现金流量表、银行对账单、资金收支明细等。

需要保证报表的准确性和及时性，为公司的财务管理提供有效的依据和参考。

5. 费用的管理和审核出纳需要对公司的各类费用进行管理和审核，包括员工的差旅费、交通费、餐费等。

需要准确核算和登记每笔费用，确保费用的合理性和合规性，并及时进行报销和结算，避免公司财务的浪费和损失。

6. 税务申报和税金缴纳出纳需要协助财务部门进行税务申报和税金缴纳工作，包括编制报表和计算税款、填报申报表和报税表、进行相关证明材料的准备等。

需要熟悉税务法规和政策，确保公司的税务事务能够按时、准确地完成。

7. 协助财务审计出纳需要协助公司的财务审计工作，包括提供相关的会计凭证和资料、配合审计人员进行查账和核对、及时整理和归档审计文件等。

需要妥善保管公司的会计档案和凭证，确保公司账务的透明度和可审查性。

出纳岗位职责说明书

出纳岗位职责说明书一、岗位背景介绍出纳岗位是企业财务部门中的核心职位之一，担负着货币资金管理、日常收支核对、会计凭证的登记及相关报表的编制等重要任务。

出纳员需要具备良好的数字分析能力、细致认真的工作态度以及严谨的财务管理能力。

二、主要职责及工作内容1. 现金管理：负责企业现金流入流出的记录、核对、储存和分类整理工作，确保现金的安全与准确性。

2. 银行存款管理：负责企业与银行之间日常存款事务的办理与核对，保持公司与银行账户之间的资金平衡。

3. 收款与付款工作：负责款项的收付工作，包括与相关单位的款项结算、业务收入的汇总、工资发放等。

4. 账务核对：负责将银行对账单与企业账目进行核对，确保账目的准确性和一致性。

5. 会计凭证处理：负责企业日常的会计凭证登记与核对工作，确保凭证的真实性和及时性。

6. 报表编制：负责企业现金流量表、银行存款余额表等相关财务报表的编制与审核。

7. 税务事务处理：负责与税务部门的沟通与协调，按照相关税法规定完成各项税务申报。

8. 资金管理与预算控制：参与企业资金管理和预算控制，协助领导进行资金计划与预测。

三、任职要求1. 学历背景：财务、会计等相关专业本科及以上学历背景。

2. 专业知识：熟悉财务管理流程，具备一定的财务会计知识，熟练使用办公软件和财务软件等工具。

3. 技能要求：具备良好的数字分析能力、细致认真的工作态度和严谨的财务管理能力，熟悉财务会计准则。

4. 经验要求：具备一年以上相关工作经验，有相关岗位认证者优先考虑。

5. 沟通能力：具备良好的沟通能力和团队合作精神，能积极与公司内外部人员合作和对接。

四、工作环境1. 工作地点：办公室。

2. 工作时间：根据公司的工作时间安排，具体以公司制定的工时制度为准。

五、福利待遇1. 薪资：根据个人能力与工作经验面议；绩效奖金与年终奖金。

2. 社会保险：提供社会保险等相关福利。

六、职业发展1. 晋升通道：出纳岗位为企业财务部门中的重要岗位，具有晋升成为高级财务职位的机会。

国融公司财会部出纳岗位说明书

国融公司财会部出纳岗位说明书
岗位名
称
国融公司财会部出纳
岗位
编号
02903-3
本职工
作
负责现金、银行存款日记帐，日常费用支出的核算
工作责任：
1.负责国融公司和国通天港实业开发公司的会计核算工作；
2.根据国家有关会计法规和公司会计制度规定，认真审核公司日常经营活动中发生的原始单据，并编制会计凭证，登记现金日记帐和银行日记帐；
素质要求：
1•一般应具有大学本科学历和初级以上专业技术任职资格；
2•具备一定的财务专业知识，熟悉国家有关会计法规和与财务会计工作相关的公司各项规章制度；
3.具备微机操作能力，熟练掌握会计电算化操作规程；
4•工作细致，认真负责。
3.负责现金和银行存款的收付和送存，做到日清月结；
4.保管库存现金，保管和使用支票；
5.编制银行存款余额调节表和现金流量表；
6.负责公司统计工作；
7.负责工资手册的登录、月度工资单的编制和工资发放；
8.登记固定资产明细帐，协助综合部做好固定他事项。

财会部会计核算处出纳岗位说明书

▲负责公司总部工资核算软件应用工作，办理公司总部总会计相关业务计算机制证、数据录入以及相关报表的输出打印工作。
▲保管公司总部各类有价证券。
▲办理公司总部现金日记账、银行日记账的手工记账工作。
▲保管公司总部有关结算业务人名章、空白支票、空白发票和收据。
▲办理处长和副处长交办的其它事项。
人员素质要求:
●一般应具有财务会计专业大专以上学历和会计人员从业资格。
财会部会计核算处出纳岗位说明书
财会部会计核算处出纳岗位说明书
岗位名称
财会部会计核算处出纳
岗位编号
00303-5
行存款出纳等相关事务
工作责任:
▲办理公司总部职工工资及各类社会保障基金以及职工福利费、教育经费、工会经费等费用核算工作。
▲办理公司总部总会计、业务费用核算会计、工会会计的现金出纳和银行存款出纳工作。
●具有较强的业务能力。
●具有良好的职业道德，爱岗敬业，工作认真负责。
●熟悉财会业务，熟悉国家有关财经法律、法规、政策和公司的财务会计制度。

财务部出纳岗位说明书

三、岗位职责与工作任务
岗位职责
工作任务
职
责
一
执行费用报销及现金收付
1)按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的原始凭证，准确、及时办理各项报销业务
2)完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据
职
责
二
办理银行结算业务
1)及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务
2）收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符
财务权
人事权
对个人绩效考核有申诉权
五、工作关系
六、任职资格
教育培训
财务会计及相关专业大专及以上学历
工作经验
2年以上出纳岗位工作经验
知识要求
熟悉银行业务流程和工作内容、公司财务管理制度和具体业务流程
了解相关公司业务流程和与生产经营相关的财务法规
技能要求
助理会计师资格
熟练使用MS Office办公软件、Internet、ERP系统
2）按照要求整理财务核算原始凭证，及时移交会计人员进行账务处理
职责六
编制资金收付报表
1）根据部门领导的安排，定期向部门领导提供资金收付月报表、季报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据
职
责
七
会计档案管理
1）整理有关财务会计资料，存档保管
职
责
八
完成上级交办的其他工作
四、岗位职权
业务权
对完善报销制度有建议权
职
责
三
提存保管现金
1）根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运作
2）准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整