应收账款、其它应收款汇总表2013年8月
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应收账款、其他应收款明细表
『应收账款』明细科目汇总表(2013年11月)
单位：阜宁县鑫兴缫丝有限公司 明 合 03019 03020 03021 03022 细 科 计 目 借 贷 借 借 借 借 借 借 平 贷 200,000.00 本 期 初 余 额 借 4,279,446.44 1,446,184.43 1,171,910.76 247,112.15 114,239.10 1,500,000.00 200,000.00 1,068,872.00 200,000.00 方 贷 方 借 方 贷 方 3,379,484.30 310,859.21 1,799,753.09 1,800,000.00 600,000.00 1,000,000.00 期 发 生 累 计 发 生 打印日期：2013/12/08 借 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 余 额
03042
桐乡市五丰泰神丝绸有限公司
『其他应收款』明细科目汇总表(2013年11月)
明 细 科 目 借 贷 期 初 余 额 借 合 计 30 陈子兴 借 借 100,000.00 100,000.00 本 期 方 发 贷 生 方 732,551.00 借 累 计 方 发 贷 生 方 借 借 600,000.00 600,000.00 借 贷 余 额
1,232,551.00 500,000.00
已经结,157,043.64 1,971,663.85 247,112.15 114,239.10 1,500,000.00 200,000.00 668,872.00
桐乡市华雷丝织有限公司 嘉兴市润芝丝织有限公司 桐乡市虹森丝织有限公司 海安县东进制丝有限公司 03028 陈子兴 03036 赵启华
单位：阜宁县鑫兴缫丝有限公司 明 合 03019 03020 03021 03022 细 科 计 目 借 贷 借 借 借 借 借 借 平 贷 200,000.00 本 期 初 余 额 借 4,279,446.44 1,446,184.43 1,171,910.76 247,112.15 114,239.10 1,500,000.00 200,000.00 1,068,872.00 200,000.00 方 贷 方 借 方 贷 方 3,379,484.30 310,859.21 1,799,753.09 1,800,000.00 600,000.00 1,000,000.00 期 发 生 累 计 发 生 打印日期：2013/12/08 借 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 余 额
03042
桐乡市五丰泰神丝绸有限公司
『其他应收款』明细科目汇总表(2013年11月)
明 细 科 目 借 贷 期 初 余 额 借 合 计 30 陈子兴 借 借 100,000.00 100,000.00 本 期 方 发 贷 生 方 732,551.00 借 累 计 方 发 贷 生 方 借 借 600,000.00 600,000.00 借 贷 余 额
1,232,551.00 500,000.00
已经结,157,043.64 1,971,663.85 247,112.15 114,239.10 1,500,000.00 200,000.00 668,872.00
桐乡市华雷丝织有限公司 嘉兴市润芝丝织有限公司 桐乡市虹森丝织有限公司 海安县东进制丝有限公司 03028 陈子兴 03036 赵启华
应收账款总表
审核：Байду номын сангаас
借方余额
6,000.00 -
6,400.00 9,000.00 24,800.00 10,800.00 180,000.00
单位：元 贷方金额
20,000.00 116800 97800 5000 7042
116864.24 800.00
4,000.00 20,000.00 7,042.00 10,000.00 主管：
财务：
应收账款 应收账款 应付账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款
应收账款总表
客户名称
客户名称1 客户名称2 供应商名称17 客户名称4 客户名称5 客户名称6 客户名称7 客户名称8 客户名称9 客户名称10 供应商名称1 供应商名称2 供应商名称3 供应商名称4 供应商名称5 供应商名称6 供应商名称7 供应商名称8 供应商名称9 供应商名称10
单位： 编码
科目名称
1131004 1131005 2121030 1131007 1131008 1131009 1131010 1131011 1131012 1131013 2121014 2121015 2121016 2121017 2121018 2121019 2121020 2121021 2121022 2121023
借方余额
6,000.00 -
6,400.00 9,000.00 24,800.00 10,800.00 180,000.00
单位：元 贷方金额
20,000.00 116800 97800 5000 7042
116864.24 800.00
4,000.00 20,000.00 7,042.00 10,000.00 主管：
财务：
应收账款 应收账款 应付账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款
应收账款总表
客户名称
客户名称1 客户名称2 供应商名称17 客户名称4 客户名称5 客户名称6 客户名称7 客户名称8 客户名称9 客户名称10 供应商名称1 供应商名称2 供应商名称3 供应商名称4 供应商名称5 供应商名称6 供应商名称7 供应商名称8 供应商名称9 供应商名称10
单位： 编码
科目名称
1131004 1131005 2121030 1131007 1131008 1131009 1131010 1131011 1131012 1131013 2121014 2121015 2121016 2121017 2121018 2121019 2121020 2121021 2121022 2121023
审计报告
审计报告被审计单位：开封大学钱江化工厂审计项目：凌嘉俊同志任职期间经济责任根据学校对开封大学钱江化工厂进行清产核资的工作安排，纪检监察室、财务处、国有资产管理中心对凌嘉俊同志任期内的经济责任进行了审计。
现出具以下审计报告。
一、基本情况（一）钱江化工厂的基本情况该厂是90年由开封大学再生胶厂转产后创办的工厂，工厂占地400平方米，十几年来研发、开发、推广，生产三大类产品：1：水质稳定剂系列。
清洗、预膜、缓蚀、阻垢，其中参与研发缓蚀阻垢剂，被石化总公司评为应用科技三等奖。
2：磷化液系列产品。
除锈、脱脂、中和、表面磷化。
3：铸造粘合剂产品。
荣获全国高校科技金奖。
二十多年来经历了几代的产品研发及社会推广，曾经作为校化工系部分学生的实习基地，为社会、为学校的发展做出过贡献。
目前钱江化工厂由于多种原因已处于停产状态，除去退休人员，现有职工3人。
（二）凌嘉俊同志的基本情况凌嘉俊同志，男，1953年7月出生，汉族，本科文化程度，党员，1996年至2013年4月任钱江化工厂厂长。
（三）钱江化工厂的会计责任钱江化工厂作出书面承诺，对其提供的与审计事项有关的会计资料、其他证明材料的真实性和完整性负责，并承担相应的会计责任。
（四）实施审计的基本情况审计范围至2013年4月凌嘉俊同志任钱江化工厂厂长期间的经济责任。
此次审计的重点是：资产、负债及所有者权益的真实性、合法性；财务收支方面的情况，具体是：各项收入是否全部纳入单位财务管理，有无帐外设帐、支出是否严格按照规定的开支范围和开支标准，有无乱列支出、乱发补贴现象，有无超过国家规定的标准乱列费用的问题，各项应缴纳的税金、各项应缴纳的应缴款是否计算正确，是否按时缴纳，有无拖欠、漏缴等问题。
审计组结合具体实施情况运用抽查、帐实核对、实地查证、询问当事人等方法，对截止2013年4月30日资产、负债、所有者权益的真实合法性进行审计。
在核实资产、负债、所有者权益的基础上，基本上查清凌嘉俊同志任期内的盈亏情况。
财务报表-应收账款明细表
3 客户3 月结60天 28,000.00
00
28,000.00
4 客户4 月结60天 8,000.00 5 客户5 月结30天 4,500.00
4,500.0 0
0.00 4,500.00
6 客户6 月结30天
7 客户7 月结30天
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
总计
79,363 14,500 30,360 4,500 0
67,229.00
5 客户5 月结30天 4,500.00 0
0
0
21,722.00
6 客户6 月结30天
7 客户7 月结30天
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 总计
79,363
83,64270,993174 Nhomakorabea80 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
329,441
第 1 页，共 3 页
应收账款明细表
序 客户
0
0
0
0
0
0
0
0
49,360
第 2 页，共 3 页
应收账款明细表
序 客户 号 名称
收款 条件
期初 余额
应收 余额
1 客户1 月结30天 2,500.00 6,778.00
2 客户2 月结30天 36,363.00 69,465.00
3 客户3 月结60天 28,000.00 186,250.00
4 客户4 月结60天 8,000.00 75,229.00
应收账款明细表
表头查询对象
核算单位：中建三局集团有限公司（沪）杭州经理部制表人：陈一帆
表头查询对象
置房项目
核算单位：中建三局集团有限公司（沪）杭州经理部
制表人：陈一帆
表头查询对象
核算单位：中建三局集团有限公司（沪）杭州经理部
制表人：陈一帆
表头查询对象
核算单位：中建三局集团有限公司（沪）杭州经理部制表人：陈一帆
表头查询对象
核算单位：中建三局集团有限公司（沪）杭州经理部制表人：陈一帆
期间
期间
司
期间
期间
期间
辅助明细账
期间：2013.01-2013.12
币种：本币
辅助明细账
期间：2014.01-2014.12
币种：本币
辅助明细账
期间：2014.01-2014.12
币种：本币
辅助明细账
期间：2015.01-2015.09
币种：本币
辅助明细账
期间：2015.01-2015.09
币种：本币
打印时间：2015-09-3011:07:14
打印时间：2015-09-3011:07:42
打印时间：2015-09-3011:07:59
打印时间：2015-09-3011:08:23
打印时间：2015-09-3011:08:39。
应收账款清查明细表 表格 XLS格式
8
供
基准数 9=1-8
预计残值 10
清查出有问题 的资产数
11
损失原因 12
*
发生时间 13
应收 账款 清查 明细
表
企业申报损失数小计列ຫໍສະໝຸດ 益14=15+16
15
基准日：
核权益 16
小计 17=18+19
中介审核数
*
— %d —
中介审核数 列损益 18
核权益 19
关键证据描述 20
* 财务负责人：
编制
单
位：
序 号
债务方名称
与本企业关系
账面数
1年内
账
*
*
*
1=sum(2-7)
2
合 计
*
*
单位负责人：
填报日期：
说明：
1、账面数指账面金额，按登记账填列
2、应收账款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
1-2年 3
账面数按账龄划分
2-3年
3-4年
4
5
4-5年 6
5年以上 7
会计技术性差 错
底稿索引号 21
清查值 22=9-10-17
1年内 23
1-2年 24
清查数按账龄划分
* 制表人：
清查数按账龄划分
2-3年
3-4年
25
26
4-5年 27
5年以上 28
个别认定法计 提坏账数
29
对方记录 30
*
核对差异 31
备注 32
基础表11 单位： 元
KM
*
*
供
基准数 9=1-8
预计残值 10
清查出有问题 的资产数
11
损失原因 12
*
发生时间 13
应收 账款 清查 明细
表
企业申报损失数小计列ຫໍສະໝຸດ 益14=15+16
15
基准日：
核权益 16
小计 17=18+19
中介审核数
*
— %d —
中介审核数 列损益 18
核权益 19
关键证据描述 20
* 财务负责人：
编制
单
位：
序 号
债务方名称
与本企业关系
账面数
1年内
账
*
*
*
1=sum(2-7)
2
合 计
*
*
单位负责人：
填报日期：
说明：
1、账面数指账面金额，按登记账填列
2、应收账款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
1-2年 3
账面数按账龄划分
2-3年
3-4年
4
5
4-5年 6
5年以上 7
会计技术性差 错
底稿索引号 21
清查值 22=9-10-17
1年内 23
1-2年 24
清查数按账龄划分
* 制表人：
清查数按账龄划分
2-3年
3-4年
25
26
4-5年 27
5年以上 28
个别认定法计 提坏账数
29
对方记录 30
*
核对差异 31
备注 32
基础表11 单位： 元
KM
*
*
应收账款合计.xls
第1页
69882 13688 大冶盈鑫小叶 68229 13690 大冶盈鑫小叶 69696 13691 大冶盈鑫小叶 67196 13692 大冶盈鑫小叶
958 13698 大冶盈鑫小叶
沫煤 沫煤 沫煤 沫煤 沫煤
39.26 38.74 37.78 38.08 37.90
3 16
69257 13699 大冶盈鑫小叶 83911 13700 大冶盈鑫小叶 67237 7201 大冶盈鑫小叶 68685 7202 大冶盈鑫小叶
大冶盈鑫小叶 大冶盈鑫小叶 大冶盈鑫小叶 大冶盈鑫小叶 大冶盈鑫小叶
沫煤 沫煤 沫煤 沫煤 沫煤
37.88 39.24 39.26 38.98 37.80
3 27
80512 2403 大冶盈鑫小叶
沫煤 38.08
680.00 680.00 680.00 680.00 680.00
680.00 680.00 680.00 680.00
0.00
26683.20
0.00
0.00
0.00
680.00
26574.40 215.00
0.00
26574.40
已收款
应收账款余 额
43470.00 200000.00
2828284.70 0.00
-43470.00 -18146.80
6931.60 6931.60 -193068.40 -193068.40 -166181.20 -140776.40 -140776.40 -114433.20 -89014.80 -63215.60 -36559.60 -10828.40 -10828.40 15637.20 42130.00 68527.60 95047.60 121472.40 148155.60 148155.60 174730.00
69882 13688 大冶盈鑫小叶 68229 13690 大冶盈鑫小叶 69696 13691 大冶盈鑫小叶 67196 13692 大冶盈鑫小叶
958 13698 大冶盈鑫小叶
沫煤 沫煤 沫煤 沫煤 沫煤
39.26 38.74 37.78 38.08 37.90
3 16
69257 13699 大冶盈鑫小叶 83911 13700 大冶盈鑫小叶 67237 7201 大冶盈鑫小叶 68685 7202 大冶盈鑫小叶
大冶盈鑫小叶 大冶盈鑫小叶 大冶盈鑫小叶 大冶盈鑫小叶 大冶盈鑫小叶
沫煤 沫煤 沫煤 沫煤 沫煤
37.88 39.24 39.26 38.98 37.80
3 27
80512 2403 大冶盈鑫小叶
沫煤 38.08
680.00 680.00 680.00 680.00 680.00
680.00 680.00 680.00 680.00
0.00
26683.20
0.00
0.00
0.00
680.00
26574.40 215.00
0.00
26574.40
已收款
应收账款余 额
43470.00 200000.00
2828284.70 0.00
-43470.00 -18146.80
6931.60 6931.60 -193068.40 -193068.40 -166181.20 -140776.40 -140776.40 -114433.20 -89014.80 -63215.60 -36559.60 -10828.40 -10828.40 15637.20 42130.00 68527.60 95047.60 121472.40 148155.60 148155.60 174730.00
应收账款情况统计表模板
7
-
4、房地产项目欠款
8
-
5、其他欠款
9
-
2、期末因各种原因甲方未签字认可的工程款 10
-
其中：1、政府部门欠款
11
-
2、部队欠款
12
-
3、学校、医院等事业单位欠款
13
-
4、房地产项目欠款
14
-
5、其他欠款
15
-
（二）、拖欠工程款按项目状态分：
16
-
其中：1、已竣已结项目欠款
17
-
2、已竣未结项目欠款
18
-
3、在建项目欠款
19
-
（三）、本年收回的拖欠工程款
20
-
应收账款合计
21
-
主管：
审核人：
填表人：
填表说明：21行=1行+2行；2行=3行=4行+10行=16行；4行=5行+6行+7行+8行+9行；10行=11行+12行+13行+14行+15行；16行=17行+18行+19行
单位：万元
合计 -
应收账款情况统计表
单位名称：
2020年6月31-3年
3年以上
合计
1年以内
年初余额
1-3年
3年以上
一、按合同约定正常欠款
1
-
二、拖欠工程款
2
-
（一）、拖欠工程款按建设单位性质分：
3
-
1、期末经甲方签字认可的拖欠工程款
4
-
其中：1、政府部门欠款
5
-
2、部队欠款
6
-
3、学校、医院等事业单位欠款
应收款合计表
3 15
69676 13687 大冶盈鑫小叶
沫煤 39.08
实收数
0.00
应收款合计
煤款
单价
金额
单价
运费
单车合计应
金额 实付运费
收款
2828284.70
0.00
0.00 2828284.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
680.00
25323.20 220.00
0.00
25323.20
应收账款合计
单位：
2012年 月日
车号
送货 单号
摘要 合计
品名 场发数
4506.56
2 25
2011年度小叶结存43470.00
689 11815 大冶盈鑫小叶
沫煤
2Q512 11817 大冶盈鑫小叶
沫煤
37.24 36.88
2 29
小叶付20万存兑
36
69239 11895 大冶盈鑫小叶 19781 11894 大冶盈鑫小叶
-43470.00 -18146.80
6931.60 6931.60 -193068.40 -193068.40 -166181.20 -140776.40 -140776.40 -114433.20 -89014.80 -63215.60 -36559.60 -10828.40 -10828.40 15637.20 42130.00 68527.60 95047.60 121472.40 148155.60 148155.60 174730.00
沫煤 沫煤
39.54 37.36
37
838 11896 大冶盈鑫小叶 786 11897 大冶盈鑫小叶 958 11898 大冶盈鑫小叶 87652 11899 大冶盈鑫小叶 69160 11900 大冶盈鑫小叶
科目汇总表
0.00 356781.20 321000.00 3776.80 1100.00 55000.00 842000.00 30000.00 205920.00 65177.25 1190.00 2700.00 3074438.65
科目 库存现金 银行存款 其他货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 应收股利 其他应收款 坏账准备 原材料 材料成本差异 库存商品 周转材料 生产成本 长期股权投资 固定资产 累计折旧 在建工程 固定资产清理 累计摊销 待处理财产损益 应付票据 合计
科目汇总表16-31 科目 本期借方发生额 资产减值损失 10767.75 营业外支出 46490.00 所得税费用 347431.24 合计 404688.99
10173195.84
10173195.84
0.00
表16-31 本期贷方发生额 10767.75 46490.00 347431.24 404688.99
科目汇总表16-31 科目 本期借方发生额 本期贷方发生额 应付账款 45000.00 预收账款 10000.00 应付职工薪酬 17195.80 应交税费 149964.92 461257.72 应付股利 367288.12 367288.12 其他应付款 500.00 股本 152000.00 盈余公积 183644.06 本年利润 1919280.00 673000.00 利润分配 1101864.36 1775225.90 制造费用 65926.64 73690.39 主营业务收入 560000.00 560000.00 其他业务收入 7000.00 公允价值变动损益 40000.00 40000.00 投资收益 63200.00 63200.00 营业外收入 4000.00 主营业务成本 260000.00 260000.00 其他业务成本 29.25 4529.25 营业税金及附加 1692.08 1692.08 销售费用 3000.00 3000.00 管理费用 5681.46 14675.96 财务费用 6000.00 6400.00 合计 4572622.63 4694603.48
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150,000.00
9.67 13,574.40
13,574.40
2,712,241.43 0.00 199,100.15 547,112.15 114,239.10 600,000.00 1,500,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 9.67 0.00
『其他应收款』明细科目汇总表(2013年8月)
贷 方 2,177,000.00 1,160,000.00 500,000.00 367,000.00 150,000.00
50,000.00 100,000.00
150,000.00
尚未ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ帐，不做存档 第1页/共1页
『应收账款』明细科目汇总表(2013年8月)
单位：阜宁县鑫兴缫丝有限公司 明 细 科 目 借 贷 借 借 贷 借 借 借 借 平 平 平 平 平 贷 借 期 初 余 额 1,705,245.38 160,363.25 952,408.65 269,486.95 114,239.10 600,000.00 1,500,000.00 本 期 发 生 借 方 2,480,933.70 1,853,308.50 477,625.20 贷 方 1,473,937.65 160,363.25 1,100,000.00 200,000.00 打印日期：2013/09/11 借 贷 借 平 贷 借 借 借 借 平 借 平 平 平 贷 平 余 额
03019 03020 03021 03022 03023 03028 03032 03036 03037 03038 03039 03040 03041
合 计 桐乡市华雷丝织有限公司 嘉兴市润芝丝织有限公司 桐乡市虹森丝织有限公司 海安县东进制丝有限公司 嘉兴润祥丝绸有限公司 陈子兴 吴江市飞燕针织有限公司 赵启华 海安县富有绢纺织有限公司 嘉兴市鸿加华庭家纺有限公司 海安县丝盛绢纺有限公司 海宁市蚕茧收烘有限公司 桐乡市赛鼎丝绸有限公司
单位：阜宁县鑫兴缫丝有限公司 明 细 合 30 31 32 34 35 陈子兴 严坤泉 张华4192 沈阿风 赵启华 科 目 计 借 贷 借 借 平 平 平 平 期 初 余 额 1,100,000.00 1,100,000.00 打印日期：2013/09/11 本 借 方 1,027,000.00 160,000.00 500,000.00 367,000.00 期 发 生 借 贷 贷 借 平 平 平 贷 余 额