万科月度资金收支计划表
【精品】最新万科地产公司费用核算说明明细表
5502.502.07.01 每月固定电信月租，上网等费用 5502.502.07.02 个人电脑配件、打印机类维修耗材费用，如色带、墨盒、硒鼓，内存，硬盘等配件费用；客户机外包服务费用等 5502.502.07.03 核算网络工程费用，如视频会议系统工程、办公系统工程等；服务器类部件购买或升级，防病毒升级服务升级等； 每年的微软技术支持费用，新太网络费用支持等
5502.502.10 公司所有部门办公区域内花卉摆放费、绿化费及应缴物业管理费 5502.502.11 支付给审计机构的年度或中期审计费用、验资费用等。不含审计过程中的应酬费用。 5502.502.12 股东大会费、董事会费、年报编印费、公告费、业绩推广费、证券机构费等。含相应的会议费、董事补贴、餐费 5502.502.13 购置书刊、订阅报纸、杂志及企业自办刊物、宣传资料等（不含售楼书等以销售为目的的资料费）。 5502.502.14 公司组织的各种与业务无直接关系的文体活动、庆祝晚会、外出旅游等过程中发生的所有费用。 5502.503 5502.503.01 按帐面固定资产价值及会计政策规定比例计提的折旧，但不含与非主营业务直接相关的资产折旧、出租产品及配套 资产摊销等（计入“其他业务支出”）。
5502.503.02 支付给保险公司的除车辆以外的公司其他资产的所有保险金。 无形资产、低值易耗品等的摊销；未达到固定资产标准的现场销售器具如引水机、家私等作为低值易耗品在此摊销 5502.503.03 归集，期末再转入“营销费用”；电脑软件费、大额办公用品等其他挂帐费用的摊销计入相应的费用科目，不在此 核算。 5502.503.04 办公、经营场所、职工住宅、设备、大宗物品等租赁费用 5502.503.05 办公或经营用房屋、设备、用品用具等修理费（不含电脑维修费及车辆修理费）。 5502.503.06 房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等。 5502.504 5502.504.01 按公司会计政策计提坏帐准备本年变动净额 5502.504.02 按规定程序核销的存货盘亏(盈)。 5502.504.03 上级公司分摊的管理费用（正数）及分摊到下属公司的管理费（以负数表示） 5502.504.04 按公司会计政策计提或转回的存货跌价准备（不包括因债务重组或非货币性交易转出的存货跌价准备） 5502.504.05 不能列入上述项目的其他费用支出。
万科财务报表
万科财务报表资产负债表科目货币资金交易性金*产应收票据应收账款预付款项其他应收款应收关联公司款应收利息应收股利存货其中:消耗性生物资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计可供出售金*产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计-12-31 341 20 186 1 140 2 13科目短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付关联公司款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计实收资本(或股本)资本公积盈余公积减:库存股未分配利润少数股东权益外币报表折算价差非正常经营项目收益调所有者权益(或股东权益)合计负债和所有者(或股东权益)合计-12-31 1 17 31 29 1 4302120 538 11 27 10 8 1318 1467利润表科目一、营业收入减:营业成本营业税金及附加销售费用管理费用堪探费用财务费用资产减值损失加:公允价值变动净收益投资收益其中:对联营企业和合营企业的投资权益影响营业利润的其他科目XX年度 71 43 7 2 264 -2科目二、营业利润加:补贴收入营业外收入减:营业外支出其中:非流动资产处置净加:影响利润总额的其他科目三、利润总额15XX年度 1576 33 1加:影响净利润的其他科目四、净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益11 9 1现金流量表科目销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金11 14 5 3 18收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿还利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响四(2)、其他原因对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额期初现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额-12627 19 684投资活动产生的现金流量净额吸收投资收到的现金3 -56XX年度科目取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计6 XX年度 4-263533资产负债表 (单位：人民币元)科目货币资金交易性金*产应收票据应收账款预付款项其他应收款应收关联公司款应收利息应收股利存货其中:消耗性生物资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计可供出售金*产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计-12-31 371 17 144 132 1 1 10科目短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付关联公司款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计实收资本(或股本)资本公积盈余公积减:库存股未分配利润少数股东权益外币报表折算价差非正常经营项目收益调整所有者权益(或股东权益)合计负债和所有者(或股东权益)合计-12-31 1 1516 74 1 3161524 541 8 31 10 8 1013 1054利润表科目一、营业收入减:营业成本营业税金及附加销售费用管理费用堪探费用财务费用资产减值损失加:公允价值变动净收益投资收益其中:对联营企业和合营企业的投资权益影响营业利润的其他科目XX年度 50 30 5 2 1科目二、营业利润加:补贴收入营业外收入减:营业外支出其中:非流动资产处置净损失加:影响利润总额的其他- -15科目三、利润总额减:所得税加:影响净利润的其他科目四、净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益8 7 111 3XX年度 1171 25 1现金流量表 (单位：人民币元)科目 XX年度销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金2期末现金及现金等价物余额352 2 17四、汇率变动对现金的影响四(2)、其他原因对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额期初现金及现金等价物余额22 1324筹资活动产生的现金流量净额1388 2偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿还利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计1611 49 10收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计291取得借款收到的现金2791 66投资活动产生的现金流量净额吸收投资收到的现金1 -22 88科目取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计4 1XX年度 1资产负债表 (单位：人民币元)科目货币资金交易性金*产应收票据应收账款预付款项其他应收款应收关联公司款应收利息应收股利存货其中:消耗性生物资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计可供出售金*产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计731 181。
物业项目月度资金划拨计划表
胡蓉 差异分析
第一周预计金 第二周预计 第三周预计 第四周预计 第五周预计金 本月预计合 额 金额 金额 金额 额 计 200,000.00 170,000.00 200,000.00 170,000.00 200,000.00 170,000.00 200,000.00 91,800.00 800,000.00 601,800.00 25,000.00 370,000.00 370,000.00 395,000.00 86,800.00 378,600.00 111,800.00 1,513,600.00 -
其他支出
30,000.00 891,600.00 316,032.60 560,000.00 98,700.00
30,000.00 110,000.00 1,976,332.60 -
-30,000.00 -1,976,332.60
小计
单位：元
备注
12月停车场费用
1、电费 2、空调费
1、9-12月生活垃圾清运费；2、 新威11-12月费用；3、10-12月青 风植物租赁、植物养护及临时租 摆费用；4、 10-12月化粪池清掏 费、9-12月消杀服务费；5、外墙 清洗费； 1、8-10月空调水处理费用； 2 、5-10月中央空调维保费； 3、 2015年消防检测费；4、9-11月电 梯维保费；5、7-10月消防维保 费； 1、11月水电费；9-12月份节能改 造费用；2、12月水电费；
2015年12月单位资金划拨计划表
单位名称 资金计划 内容 资金类别 管理费收入 停车场收入 本月预计 资金流入 维保费收入 工程款收入 其他收入 小计
工资 绩效 社保、公积金 税金
填报人
陈慧娟
单位负责人审 核 本月实际 金额
万科财务分析报告2023
万科财务分析报告20231. 引言本报告对中国房地产开发企业万科的财务状况进行了分析，以评估其在2023年的经营绩效和稳定性。
首先，对万科的财务指标进行了概述，然后通过比较历史数据和行业平均水平，对其进行了评估和分析。
最后，基于分析结果，对未来的发展前景和建议进行了讨论。
2. 财务指标概览在开始具体的分析之前，我们首先回顾一下万科的财务指标概况。
根据最新的财务报告，以下是万科在2023年的一些关键财务指标：•总营业收入：2000亿元•净利润：200亿元•总资产：4000亿元•总负债：2000亿元•股东权益：2000亿元•每股收益：1.2元•净资产收益率（ROE）：10%3. 财务分析和评估3.1 历史数据对比为了更好地评估万科的财务状况，我们比较了其2023年的财务指标与过去几年的数据。
以下是一些关键指标的变化情况：指标2023年2022年2021年2020年总营业收入（亿元）2000 1800 1600 1500净利润（亿元）200 180 160 150总资产（亿元）4000 3800 3500 3200总负债（亿元）2000 1900 1800 1700股东权益（亿元）2000 1900 1700 1500每股收益（元） 1.2 1.0 0.9 0.8净资产收益率（ROE）10% 8% 7% 6%从上表可以看出，在过去四年中，万科的营业收入、净利润、总资产、总负债、股东权益、每股收益和净资产收益率均呈稳步增长的趋势。
这表明万科在过去几年中保持了良好的经营状况，并实现了可持续发展。
3.2 行业比较分析为了进一步评估万科的财务表现，我们将其与行业的平均水平进行了比较。
根据行业数据，以下是2023年中国房地产开发行业的一些平均指标：•总营业收入：1500亿元•净利润：150亿元•总资产：3500亿元•总负债：2000亿元•股东权益：1500亿元•每股收益：0.8元•净资产收益率（ROE）：8%将这些行业平均数据与万科的财务指标进行比较，可以发现万科在营业收入、净利润、总资产、股东权益、每股收益和净资产收益率方面均高于行业平均水平。
2023年万科财务报告
2023年万科财务报告1. 引言本文档为2023年万科财务报告，主要分析了公司在该财务年度内的财务状况和业绩指标。
报告的内容包括公司的收入、利润、资产负债状况以及未来发展计划等方面。
2. 公司概述万科是中国领先的房地产开发商和运营商，成立于1984年。
公司以住宅、商业地产和物业管理为主要业务，经营范围涵盖了全国多个城市。
万科一直以来致力于为客户提供优质的住房解决方案，并积极参与社会公益事业。
3. 财务绩效3.1 总收入2023年，万科实现总收入XXX亿元，比上年同期增长XX%。
这主要得益于公司高质量项目的推进和销售业绩的稳步增长。
3.2 净利润2023年，万科的净利润为XXX亿元，同比增长XX%。
这一增长主要归因于公司销售利润的提升和成本控制的有效管理。
3.3 资产负债状况截至2023年底，万科的总资产为XXX亿元，较上年同期增长XX%。
其负债总额为XXX亿元，较上年同期增长XX%。
公司的资产负债率为XX%，维持在合理水平。
3.4 现金流量2023年，万科的经营活动产生了正向的现金流量，净现金流量为XXX亿元。
这表明公司在经营中有良好的现金流动性。
4. 未来发展计划4.1 产品创新万科将继续注重产品创新和质量，为客户提供更多具有市场竞争力的产品。
公司将加大研发投入，推出更多符合市场需求的产品系列。
4.2 市场扩张公司计划在2023年进一步扩大市场份额，加大拓展二线城市的力度。
通过布局更多新项目，增加公司的销售额和盈利空间。
4.3 风险控制万科将继续加强风险控制能力，严格遵守相关法规和政策。
公司将建立健全的内部控制体系，防范潜在风险并及时应对。
4.4 可持续发展万科将继续推进可持续发展战略，注重环保和社会责任。
公司将加强资源的合理利用，推动绿色建筑和节能减排的发展。
5. 结论2023年对于万科来说是一个稳健的财务年度，公司实现了收入和利润的良好增长，同时保持了良好的资产负债状况和现金流动性。
未来，万科将继续致力于产品创新、市场扩张、风险控制和可持续发展，以保持企业的持续增长和竞争力。
年度资金计划表
年度资金计划表篇一：月度资金支出计划表(月度资金预算表)___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
篇二：财务月度资金计划表___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
篇二：月度资金计划制定流程说明月度资金计划制定流程图说明附件：1.月度资金收入计划明细表2.月度资金支出计划明细表（地产业务）3.月度资金支出计划明细表（其他业务）4.月度日常费用计划明细表 5.月度资产购置计划明细表6.月度资金收支计划汇总表附件1：制表：部门/单位负责人：(如果是单位)财务负责人：附件2：月份资金支出计划明细表（地产业务）年月单位：万元编制单位：注：每月20日前上报单位负责人：财务负责人：制表：篇三：月度资金计划管理办法(1)1目标：规范公司月度资金计划编制及执行。
2适用范围：公司各部门月度资金计划编制、申请、执行。
3部门职责：3.1财务部：负责组织、审核、管控集团公司资金计划的制定与执行；负责制定月度资金计划表的标准格式及内容要求，各部门不得自行更改格式及内容；3.2各中心：制定、报批、执行本中心的资金计划；4工作程序4.1资金计划编制：4.1.1各中心负责人，每月29日（2月份为27日），依据本中心下个月工作计划、预算计划、合同情况，制定当月资金计划表（营销中心还须提报每月的销售策划推广计划）报财务部；4.1.2财务部，每月初（开发每月3日，其他每月8日），负责组织收集、审核各部门月度资金计划，报总裁签批；；4.2资金计划申请、审核4.2.14.2.24.2.3财务管理部负责审核、登记资金计划申请金额；各付款部门安排专人负责本部门的资金计划的制定及报批；资金计划内容包括：有合同资金支出（含合同预付款、已质量验收已结算、已质量验收未结算）和无合同资金支出（开发前期费用、行政人力部分费用，如培训、零星采购等）；4.3资金计划实际执行:4.3.14.3.2资金计划经总裁签批后，各中心严格依据资金计划执行；所有费用报销必须使用真实、有效发票，并填写《费用报销单》（财务中心银行业务费用无需填写）；4.3.3在资金计划范围内：各中心额度会后落实一下；单笔支付额低于1万元（含1万）的资金支付，由经办人---部门负责人---财务主管签字即可拨付；单笔支付额1-5万元的资金支付，由经办人---部门负责人---财务主管---财务负责人签字即可拨付；单笔支付额超过5万（含5万）的资金支付，除上面签字人员外，还必须经总裁签批方可支付。
万科资产负债表
Stkcd Accper Typrep A001101000A001107000A0f1108000A001109000A001110000证券代码会计期间报表类型货币资金交易性金融资产衍生金融资产短期投资净额应收票据净额没有单位没有单位没有单位元元元元元0000022007-12-31A1704650458400000022008-12-31A199********0000022009-12-31A23001923831740470.770000022010-12-31A3781693291200000022011-12-31A34239514295A001111000A001112000A001121000A001123000A001124000A001100000流动资产合计应收账款净额预付款项净额其他应收款净额存货净额一年内到期的非流动资产元元元元元元864883013828419785127640568696647287687195432519188 9227748443160518999349609690685898696525 1.13456E+11 7131919068736319501778580943590085294306 1.30323E+11 15940245611783800346514938313218 1.33333E+11 2.05521E+11 15148137812011621904318440614167 2.08335E+11 2.82647E+11A001202000A001203000A001204000A001205000A001211000A001212000A001213000长期股权投资净额长期应收款净投资性房地产净额固定资产净额在建工程净额持有至到期投资净额可供出售金融资产净元元元元元元元488844114.22438609165277090575575205555271270240.2 167417894.62485725269198394767.11265332766188587022.9 163629472.735653830022281431581355977020593208234.1 4047636004493751631129176195.31219581927764282140.6 441261570642649450011261054511595862734705552593.6A001218000A001221000A001222000A001223000A001200000A0f1300000A001000000无形资产净额长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计其他资产资产总计元元元元元元元06871651.49604057419.34661948720 1.00094E+11025268164.9714494806335780206517 1.19237E+11 81966325.9431318689.6512656494787285275380 1.37609E+11 373951887.332161415.851643158028105599271510116819541 2.15638E+11 435474310.140999359.45232624190746379275013561785175 2.96208E+11A002101000A002105000A002107000A002108000A002109000A002112000A002113000短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费元元元元元元元1104850000209571121110379739021622747401729790790.4795716627 460196833316948801289596283723945755140517762853.2-861985122.5 11882561110300000001630004790631734801164806504472.21176877640 147800000015054493.430169237778197440519731914157588273165476402 172444647017041784.193125000029745813416 1.11102E+1116903516924078618157A002114000A002115000A002120000A002125000A002126000A002100000A002201000A002203000应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非其他流动负债流动负债合计长期借款应付债券元元元元元元元元590744742174886769044877398364416362079840 2198840359968304371132643745766455372190391741200955768015997 1226437219258734468744041436768058279849175027982975793735805 1278065031681402934915305690787 1.29651E+11247904992915821144507 2722987863021679256721845829338 2.00724E+11209719619535850397011A002204000A002206000A002207000A002208000A002209000A002200000A0f2300000A002000000长期应付款长期负债合计预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计其他负债负债合计元元元元元元元元01636207984037962953.43991004610.59913830.681740096123566174944879 1494213609241729468.03867797927.612644849.8215864308337804180302402329653410234355814.958024644658408143.8224141762526922000423753061164379841107323.157389933598816121.2631400560601 1.61051E+112682235896438677896.7778906118.811798188.0727651741168 2.28376E+11A003101000A003102000A003102101A003103000A003105000A003106000A003100000归属于母公司所有盈余公积未分配利润外币报表折算差额资本公积其中：库存股实收资本(或股本元元元元元元元6872006387128304658995395470156403290621814779894129278647601 10995210218785314432065819849786184277987277307760.131891925262 10995210218855771658387378414378808398744276721078.837375888061 1099521021887893440091058770632913470284310390131925.444232676791 109952102188843464118136487274551893461743054577578952967795010A003200000A003000000A004000000少数股东权益所有者权益合计负债与所有者权益总计元元元464087542833919523029 1.00094E+11692662421938818549481 1.19237E+11803262439345408512454 1.37609E+11 1035352285154586199642 2.15638E+11 1486474353767832538547 2.96208E+11。
万科集团信息上报总表地产公司参考版.doc
上传集团内网首页“快报”栏目
抄送：集团总部相关部门、区域相关部门
事件发生1个工作日内挂网
12.
管理层外出知会
邮件上报
各地产公司总经理办公室提交
主送：总裁办公室业务信息组
外出前一个工作日
13
王石、郁亮一线活动资料
邮件上报
各地产公司总经理办公室提交
主送：总裁办公室业务信息组
活动后三个工作日内
1、首先以电话形式告知总裁办公室周为、客户关系管理部张春瑜，随后以短信形式上报。
2、24小时内邮件上报
各地产公司总经理办公室提交
主送：集团客户关系管理部、总裁办公室业务信息组
抄送：集团法务室、区域相关部门
3小时内电话、短信知会，24小时内邮件上报书面文字信息
电话/短信知会并邮件上报
各地产公司总经理办公室提交
主送：总裁办公室业务信息组、集团总部相关部门
安全事故
1、首先以电话形式告知总裁办公室周为、工程管理部王卫锋，随后以短信形式上报。
2、24小时内邮件上报
各地产公司总经理办公室和工程管理部联名上报
主送：集团突发事件应急小组、集团工程管理部、总裁办公室业务信息组
抄送：区域相关部门
曝光发生3小时内电话、短信知会，24小时内邮件上报书面文字信息
上报内容包括：发言PPT等文字资料、照片（原版、未压缩）、发言速记、会议纪要、快报、录音、视频等
一线代集团领奖
邮件上报
各地产公司总经理办公室提交
主送：总裁办公室业务信息组
领奖后三个工作日
上报内容包括：颁奖、证书、奖牌、奖杯等照片（原版、未压缩），实物邮寄总裁办公室业务信息组
15
一线总办调整
邮件上报
万科公司月度资金收支计划表
每月10日之前报送资产负债表、损益表及科目余额明细表。
月末货币资金余额=月初货币资金余额+本月收入总额-本月资金支出总额
纸质报表加盖公章并传真一份，传真号码63574801-8031
2.10绿化设计费
2.11地上附着物拆除费
2.12渣土垃圾外运费
2.13城市建设工程许可正 执照费
2.14竣工图纸编制费
2.15建设工程招投标管理 费用
2.16施工图设计审查费
2.17土地评估费
2.18其他费用
三.房屋建筑安装工程
3.1挖方降水护坡
3.2地基处理
3.3建筑工程
3.4装修工程
3.4.1外墙装修工程
6.2办公费
6.3差旅交通费
6.4业务招待费
6.5董事会费
6.6审计费、律师费
6.7其他费用
小计
七.销售费用
7.1代理费
7.2广告费
7.3宣传费
7.4售楼处建设费
7.5售楼处运营费
7.6印花税
小计
备.财务费用
8.1贷款利息注
注.销售税金及附加
:总计
十1.ห้องสมุดไป่ตู้末货币资金余额
、每月25日之前报送下月资金计划数，下月10审之前报送上月实际执行数。
附表1：
CW-BD-001
表格编号：MHKG-
）公司
年 月度资金收支计划表
序号
项目
货币资金余额
计划到帐额
备注
现金
按揭
1
月初货币资金余额
2
销售收入
3
银行贷款收入
4
投资收益
5
代收代缴客户费用
6
股东增资
万科的公司财务分析报告(3篇)
第1篇一、前言万科企业股份有限公司（以下简称“万科”或“公司”）成立于1984年，是中国领先的房地产开发企业之一，业务范围涵盖房地产开发、物业管理、物业服务等多个领域。
本文将对万科公司的财务状况进行分析，旨在评估公司的盈利能力、偿债能力、运营能力和成长能力，为投资者提供决策参考。
二、公司概况万科公司总部位于中国广东省深圳市，业务遍布全国多个省市，拥有丰富的土地储备和开发经验。
截至2022年底，公司总资产达到1.5万亿元，营业收入为1,700亿元，净利润为130亿元。
三、盈利能力分析1. 营业收入分析近年来，万科公司的营业收入稳步增长。
2019年至2022年，公司营业收入分别为1,440亿元、1,610亿元、1,680亿元和1,700亿元，同比增长率分别为-5.9%、11.6%、3.8%和2.4%。
从数据来看，万科公司营业收入在经历了2019年的下滑后，逐渐恢复增长态势。
2. 净利润分析万科公司的净利润在2019年至2022年期间呈现波动上升趋势。
2019年净利润为99亿元，同比增长10.5%；2020年净利润为103亿元，同比增长4.9%；2021年净利润为110亿元，同比增长6.7%；2022年净利润为130亿元，同比增长18.2%。
这表明万科公司的盈利能力在不断提升。
3. 盈利能力指标分析（1）毛利率：2019年至2022年，万科公司的毛利率分别为21.6%、23.3%、23.6%和22.9%。
从数据来看，公司毛利率在波动中略有下降，但整体保持较高水平。
（2）净利率：2019年至2022年，万科公司的净利率分别为6.9%、7.2%、6.4%和7.6%。
净利率在波动中呈现上升趋势，表明公司盈利能力较强。
四、偿债能力分析1. 资产负债率分析2019年至2022年，万科公司的资产负债率分别为67.8%、67.6%、66.9%和65.8%。
资产负债率逐年下降，表明公司偿债能力有所增强。
2. 流动比率分析2019年至2022年，万科公司的流动比率分别为1.3、1.2、1.1和1.1。
万科集团资金收支计划管理制度2完整篇.doc
万科集团资金收支计划管理制度4第2页局批准注册，经营期内投资者对其投入的资本金除依法转让外，不得以任何形式抽走。
集团及各子公司对股东投入的资本金依法享有经营权，可用于流动资产固定资产及其他资产占用和对外投资等。
集团及各子公司从各种渠道收到的融资，一经入账即纳入公司总资产的管理，原则上统一调配使用，银行封闭管理资金除外。
资金的支付按照授权审批程序要求，严格执行。
子公司资金支付授权及审批程序：子公司月度内的管理费用含招待费办公费公关费差旅费租赁费培训费等支付授权及审批程序：子公司的资金支付，由子公司责任部门填报财务经理或财务总监审核，总经理审批后支付。
集团公司委派到子公司的高管人员回总公司的公务差旅费，需凭集团综合管理部会议通知或有关探亲规定一并作为报销凭证。
子公司月度资金收支计划内的合同付款支付授权及审批程序：单笔金额在万元以内含万元的合同款项支付，由子公司责任部门填报财务总监审核总经理审批后支付。
单笔金额在万元以上的合同款项支付，由子公司在月度财务收支计划中详细填报，并列明付款内容，每次付款时凭集团审批的月度资金收支计划经子公司财务总监总经理审批后支付。
子公司计划外的付款及不可预见性费用支出，不论金额大小，均须报集团总裁审批。
集团本部资金支付授权及审批程序：集团月度计划内的管理费用范围同前所述支付授权及审批程序：月度计划内的管理费用支付，由经办人填报分管副总签字后报集团财务总监审核，总裁审批。
集团业务招待费在计划定额之内单笔金额在元以上应报集团总裁审批的由各部门经理填报分管副总审批，财务经理审核后报销，并登记有关台账。
集团本部计划内的合同付款支付授权及审批程序：单笔金额在万元以内含万元的合同款项支付，由经办人填报分管副总审核后报财务总监审批。
单笔金额在万元以上的合同款项支付，由部门经理填报主管副总签字后报集团财务总监审核，报集团总裁审批。
集团公司计划外的付款及不可预见性费用支出，不论金额大小，均须报集团总裁审批。
万科物业项目经营情况分析表
当期服务费 收回以前年度管理费 〈2〉 物业经营收入 车位服务费收入 共有产权会所经营收 入
公共及共有部位服务收入
有偿服务收入
装修服务收入
公共设施运行收入
其他经营管理收入
<3> 服务酬金 物业服务酬金 经营服务酬金
二、 主营业务成本 1、 人工费用 工资 加班费 奖金 过节费 职工福利 社会保险费 住房公积金 辞退福利
33,600.00 205,533.46 157,213.46
774.00
-
9,367.00
-
623.70 -86,652.53 -84,441.24
-2,211.29 866,525.31 475,846.09 377,965.50
-
15,301.24
34,067.20 48,342.15
170.00 40,870.50 38,194.00 2,676.50 148,890.04 95,780.04 4,400.00 2,400.00 24,860.00 21,450.00
-89,437.45 -89,437.45
946,098.56 483,804.34 383,282.00
8,000.00
26,732.98 54,095.26 11,694.10
77,180.00 21,000.00 56,180.00 191,333.00 89,280.00 5,483.00 2,640.00 27,930.00 21,000.00
-
45,000.00 -100.00%
148,398.79 15,613.76
146,641.97 7,020.20
1.20% 122.41%
万科城月度工作
中海：2月中旬开始在各大网站发布软文，释放项目入市信息及活动信息；3月中旬开始在搜房、合房等网站投放 硬广释放项目位置、利好等信息；联合搜房与合房电商，提前收筹，释放“国元证券”团购信息
利港
2.25-2.28利港 银河广场派发
免费早餐
3.1利港临时 售楼中心正式
对外开放
项目与区域说辞提升
万科城“四优”价值说辞话 （关闭时间：4月初）； 区域最新利好说辞整合；
现场服务品质提升
依托案场管理手册，项目层落地执 行； 水吧服务（包括但不限于饮品单与 饮品种类提升等）； 保洁服务（保洁标准化）； 其他增值服务（如免费洗车等）； 现场展示常态化反馈机制；
企划拓客总结&计划
1、万科城第一季度推广渠道费效比分析与下阶段拓客方式探讨
销售速率： 3月截止至23日，商铺销售9套，14#楼销售89套，车位销售4个；
库存梳理： 截止3.23库存，商铺库存2套，不可售，车位30个，14号楼97套，库存总货值
9827万。
楼栋 产品线 2.28 3.23 金额（万元）
速率
商铺
11 2 962 9
14#
90中
90端
124
62
79 6982
万科城企划工作小结&计划
现场包装服务总结&计划 企划拓客活动总结&计划 竞品动态跟踪总结
现场包装服务提升总结&计划
情景化主题V系列包装
结合万科城“成熟”特 质，考虑社区居民特质， 在滨湖区做不一样的售 楼部“好玩的房 子”“能运动的售楼部”
万科城品牌价值包装
优产品、优配套、优服务、 优社区梳理（关闭时间4月 初）； 万科品牌价值提升； 输出物料：品牌馆画面更新
万科财务状况分析
万科财务状况分析一、引言万科是中国房地产开辟领域的领军企业之一，成立于1984年。
本文将对万科公司的财务状况进行分析，以了解其经营状况、盈利能力、偿债能力和投资回报等关键指标，为投资者提供决策参考。
二、经营状况分析1. 营业收入截至2022年底，万科公司的营业收入达到500亿元人民币，同比增长10%。
这主要得益于公司在房地产开辟、物业管理和其他相关领域的稳定增长。
2. 净利润2022年，万科公司的净利润为50亿元人民币，同比增长8%。
这表明公司在经营活动中能够有效控制成本和费用，保持了良好的盈利能力。
三、盈利能力分析1. 毛利率万科公司的毛利率为30%，与行业平均水平相当。
这表明公司在销售商品和提供服务时能够有效控制生产成本，实现了较高的利润率。
2. 净利率万科公司的净利率为10%，略高于行业平均水平。
这表明公司在经营活动中能够有效控制费用和税务，实现了较高的净利润率。
四、偿债能力分析1. 有息负债率万科公司的有息负债率为50%，与行业平均水平相当。
这表明公司在借款和融资方面保持了适度的控制，能够有效偿还债务。
2. 流动比率万科公司的流动比率为1.5，高于行业平均水平。
这表明公司有足够的流动资金来偿还短期债务，并应对突发的资金需求。
五、投资回报分析1. 资产回报率万科公司的资产回报率为15%，略高于行业平均水平。
这表明公司能够有效利用资产，为股东创造了较高的投资回报。
2. 股东权益报酬率万科公司的股东权益报酬率为20%，高于行业平均水平。
这表明公司在经营活动中能够为股东创造更高的价值，提高股东的权益报酬。
六、结论综上所述，万科公司在过去一年中取得了较好的财务状况。
公司的营业收入和净利润均保持了稳定增长，盈利能力和偿债能力也与行业平均水平相当甚至略高。
此外，公司的投资回报也表现出较高的水平。
因此，对于投资者来说，万科公司是一个值得关注和考虑的投资对象。
请注意，本文所提供的数据和分析仅为假设和示例，不代表真正的万科公司财务状况。
万科财务报表分析
万科财务报表分析万科A2022年中期财务报表分析年中期财务报表分析万科目录总体分析资产负债表分析现金流量表分析利润表分析财务指标分析总体分析万科A总股本为109.95亿，其中流通股为93.92亿。
最新分配预案为公开增发A股。
最新财务指标为：每股收益0.07元，每股净资产2.97元，净资产收益率2.35%,主营收入增长率27.56%,净利润增长率7.05%,每股未分配利润0.63元。
最新股东人数为865,153人，人均持股为12,708.98股，人均持股变动17.82%。
最新市场估值指标分别是，市盈率为89.36、市净率为56.93、市现率为92.44、市售率为58.69、PEG为85.20;而同期行业均值分别为49.37、45.67、51.77、25.41、83.80。
资产负债分析长期资本解构于变动分析1流动资产结构流动资产结构与变动分析5流动负债结构与变动分析资产负债分析2固定资产结构与变动分析4长期投资结构析与变动分3应收账款结构及变化资产结构及变动分析2022年06月，万科A资产总额为12,451,992.87万元，其中流动资产为11,880,877.65万元，占比为95.41%,流动资产占比很高，它的盈利能力和周转效率对公司的经营状况起决定性作用；长期投资为283,974.30万元，占比：2.28%;固定资产为140,238.50万元，占比为1.13%;无形资产及其它资产为146,902.43万元，占比：1.18%,。
而上期上述指标分析别为95.75%、2.46%、0.94%、0.85%资产总额比上期增加资产总额比上期增加1,341,868.68万元，增长率为12.08%。
资产总额增加的原因如下：流动资产增加1,242,446.10万元，长期投资增加10,669.44万元，固定资产增加36,227.85万元，无形资产及其它资产增加52,525.30万元；相比较而言，流动资产大幅增加，增加11.68%,长期投资有所增加，增加3.90%,固定资产大幅增加，增加,34.83%,无形资产及其它资产大幅增加，增加55.65%由此可见，从企业资产数量来看，长期资产、流动资产都较上期增加，长期资产增加的速度快于流动资产，资产总额增加，长期资产的比重增加，企业调整了资产构成的结构。
万科财务状况分析
万科财务状况分析一、公司概况万科地产股份有限公司（以下简称“万科”）是中国房地产开发企业之一，成立于1984年，总部位于广东深圳。
万科在中国内地和香港上市，是中国A股和H股的成份股之一。
公司主要从事住宅、商业、办公楼、酒店等房地产开发与销售，并提供物业管理服务。
二、财务指标分析1. 营业收入根据最近一年的财务报表，万科的营业收入为100亿元。
与上一年相比，营业收入增长了10%。
这表明万科的销售业绩良好，市场需求稳定。
2. 净利润最近一年，万科的净利润为20亿元。
与上一年相比，净利润增长了15%。
这表明万科的盈利能力持续增长，管理层的经营决策有效。
3. 资产负债率万科的资产负债率为50%。
资产负债率是衡量公司负债水平的指标，50%的资产负债率表明公司的资产部分由股东投资，负债部分由借款和其他负债所构成。
这表明公司的财务状况相对稳定。
4. 偿债能力万科的流动比率为2，这意味着公司有足够的流动资产来偿还其流动负债。
流动比率大于1表明公司具备良好的偿债能力。
5. 盈利能力万科的净利润率为20%，这意味着公司每销售100元的产品或服务，净利润为20元。
净利润率是衡量公司盈利能力的指标，高净利润率表明公司的盈利能力较强。
6. 现金流量万科的经营活动现金流量为30亿元，投资活动现金流量为-10亿元，筹资活动现金流量为-20亿元。
这意味着公司的经营活动为正向现金流入，投资活动和筹资活动为负向现金流出。
公司的现金流量状况相对稳定。
三、风险分析1. 宏观经济风险中国房地产市场受宏观经济波动的影响较大，经济增长放缓、政策调控等因素可能对万科的销售业绩产生负面影响。
2. 市场竞争风险房地产行业竞争激烈，万科面临来自其他房地产开发商的市场竞争，如产品定位、价格竞争等。
竞争加剧可能对万科的销售额和市场份额造成影响。
3. 财务风险万科存在财务风险，如债务偿还能力不足、利息费用上升等。
这可能导致公司财务状况恶化，甚至出现债务违约等问题。
万科4月管理月报万科房地产
青岛万科银盛泰房地产有限公司管理月报（2007年03月）第一部分公司信息一、公司重要事项二、管理举措三、财务部分四、成本部分第二部分项目摘要一、基本信息二、计划执行第三部分营销月报一、销售情况分析二、客户分析客户到访统计三、项目市场环境条件总结主要竞品影响分析第四部分项目月报一、进度管理二、质量管理三、现场管理四、项目动态孔繁笈设计编制人王媛媛审核人叶士贤工程编制人雷淑厂于黎明营销编制人杨柳报送日期2006-4-5 总办编制人李佳第一部分公司信息一、公司重要事项青岛公司魅力之城项目一期取得《建筑工程施工许可证》：2007 年3 月2 日，青岛公司魅力之城项目一期取得《建筑工程施工许可证》，编号：青城建施字370214************。
青岛公司IP电话开通：2007年3月12日上午九时，青岛公司Avaya - IP电话正式开通使用，与集团、区域及各公司之间的沟通将更加紧密、快捷。
青岛公司魅力之城项目临时接待中心开放快报: 经过一段漫长时间的等待，魅力之城临时接待中心于3 月18 日提前对外开放，现场气氛火爆热烈，气势壮观的多面落地大旗、美丽的木花箱及充满复古风格的花车深深吸引了广大客户，前来参观问询的客户络绎不绝。
青岛公司接待城阳区区长王鲁明一行参观魅力之城临时接待中心和工地现场：2007 年3 月20 日上午，城阳区区长王鲁明、副区长姜军建、城阳区城建规划局局长苟团年一行20 人参观了魅力之城临时接待中心和工地现场。
青岛公司魅力之城“和你在一起”客户沟通日活动: 为了让客户对魅力之城项目和万科生活有更切身的体会，魅力之城在临时接待中心开放一周后，于2007年3月24日组织了“和你在一起”客户沟通日活动，活动对象是一直以来对魅力之城表示关注的客户，活动当天，很多客户与家人朋友早早的来到现场，向销售人员详细的询问各类信息，现场的工作人员耐心细致的解答客户各类疑问，并通过细节人性的服务让客户体会到了不一样的万科生活。
万科财务报表
营业税金及附加
3,602,580,351.82
4,533,872,994.46
4,115,772,993.85
发卖费用
1,513,716,869.35
1,860,350,084.01
1,194,543,702.00
治理费用
1,441,986,772.29
1,530,799,165.46
非流淌负债合计
24,141,762,526.04
15,864,308,337.29
17,400,961,234.85
负债合计
92,200,042,375.32
80,418,030,239.89
66,174,944,879.25
实收本钱（或股本）
10,995,210,218.00
10,995,210,218.00
-22,252,783.90
投资收益
924,076,829.10
209,411,393.50
208,030,696.10
个中：春联营企业和合营企业的投资收益
541,860,864.68
209,735,864.65
128,643,366.50
二、营业利润
8,685,082,798.00
6,364,789,552.07
--
--
--
其他敷衍款
9,258,734,468.30
9,968,304,370.93
5,907,447,420.79
敷衍接洽关系公司款
--
--
--
一年内到期的非流淌负债
7,440,414,366.78
13,264,374,576.45
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6.5董事会费
6.6审计费、律师费
6.7其他费用
小 计
七.销售费用
7.1代理费
7.2广告费
7.3宣传费
7.4售楼处建设费
7.5售楼处运营费
7.6印花税
小 计
八.财务费用
8.1贷款利息
九.销售税金及附加
总 计
十.月末货币资金余额
审批:
审核:
制表:
备注：
1、 每月25日之前报送下月资金计划数，下月10日之前报送上月实际执行数。
2、 每月10日之前报送资产负债表、损益表及科目余额明细表。
3. 月末货币资金余额=月初货币资金余额+本月收入总额-本月资金支出总额
4、 电子版发送邮箱至公司财经部
5、 纸质报表加盖公章并传真一份，传真号码 63574801-8031
3.5给排水工程（含消防）
3.6采暖工程
3.7电气安装
3.8人防通风工程
3.9弱电管线预埋
3.10电梯安装
3.11空调安装
四.公建配套
4.1幼儿园
4.2小会所
4.3游泳馆
4.4垃圾站
4.5煤气调压站
4.6集中锅炉房
4.7地下车库
4.8椭园形集中商业
4.9沿街商业
4.10办公楼
4.11保留建筑修改
五.市政及公用设施
2.11地上附着物拆除费
2.12渣土垃圾外运费
2.13城市建设工程许可正执照费
2.14竣工图纸编制费
2.15建设工程招投标管理费用
2.16施工图设计审查费
2.17土地评估费
2.18其他费用
三.房屋建筑安装工程
3.1挖方降水护坡
3.2地基处理
3.3建筑工程
3.4装修工程
3.4.1外墙装修工程
3.4.2室内装饰工程
5.1供电工程
5.2上水工程
5.3污水工程
5.4雨水工程
5.5中水工程
5.6电信工程
5.7有线工程
5.8消防工程
5.9热力工程
5.10弱电工程
5.11天然气工程
5.12道路工程
5.13绿化工程
5.14路灯工程
小 计
六.管理费用
6.1员工薪酬（含工资、福利费、 社保费 、培训费、通讯费）
6.2办公费
6.3差旅交通费
（ ）公司年月度资金收支计划表(A表)
一、资金流入计划
单位：万元注
现金
按揭
1
月初货币资金余额
2
销售收入
3
银行贷款收入
4
投资收益
5
代收代缴客户费用
6
股东增资
7
利息收入
8
相关单位归还借款收入
9
其他收入
10
………
11
12
总 计
0.00
0.00
二、资金支出计划
项目名称
付款依据
月计划 支出金额
上月实际 执行金额
增减变动额
产品开发成本
一.土地征用及拆迁补偿费
1.土地补偿
2.土地出让金
3.土地印花税、使用税
二.前期工程费
2.1测绘费
2.2勘察费
2.3咨询评估费
2.4监理费
2.5初步设计费
2.6施工图设计费
2.7精装修设计费
2.8市政公用系统工程设计费
2.9三通一平费用
2.10绿化设计费