物资验收报销单(副本)

物品采购、劳务报销单

年月日序号商品名称劳务名称商品品牌生产厂家型号计量单位数量单价金额备注12345合计大写
物品采购、劳务报销单
填报单位：部门：经办人：日期：年月日
序号
商品名称
（劳务名称）
商品品牌
生产厂家
型号
计量单位
数量
单价
金额
备注
1
2
3
4
5
合计（大写）：
备注
对方公司联系人：对方公司联系电话：对方公司名称：
报销人姓名：部门经理：财务会计：总经理：
···························································································裁剪线
物品采购、劳务报销单
填报单位：部门：经办人：日期：年月日
序号
商品名称
（劳务名称）Leabharlann 商品品牌生产厂家型号
计量单位
数量
单价
金额
备注
1
2
3
4
5
合计（大写）：
备注
对方公司联系人：对方公司联系电话：对方公司名称：
报销人姓名：部门经理：财务会计：总经理：

仓库管理、费用报销单

湛江嘉丽国际酒店有限公司
进仓单
供货单位：物资类别：
序号
货物名称
规格型号
单位
数量
序号：
单价
金额
百万十万万千百
十元角
一式四联第一联：仓库
存第查二（联黑：白财）务
记第账三（联绿：色采）购
（供货）存查第四联：备注
合计
仓库负责人：
验收人：
采购
湛江嘉丽国际酒店有限公司
领料单
领用单位：物资类别：
分
备注
第一联：仓库存查（黑白第）二联：财务记账（红
色第）三联：领料部门存：
（蓝色）
第四联：备注
金额
序号：
一式四联
分
备注
第一联：仓库存查（黑白第）二联：财务记账（红
色第）三联：领料部门存：
（蓝色）
第四联：备注
一式四联
申购
核准人：
采购员：
部门：
用
湛江嘉丽国际酒店有限公司
现金支付单
费用报销
年
月
日填
单据及附件共
页
途
金额备
注
注领导审批
合计金
额财务
复核员:
出纳员：
报销人
领款
金额
序号：
一式四联
分
备注
第一联：仓库存查（黑白）
第二联：财务记账（绿
色第）三联：采购（供货）存
查（黄）
第四联：备注
金额
序号：
一式四联
存第查二（联黑：白财）务
记第账三（联红：色领）料
部门存：（蓝第四联：备注
单位
数量
单价
金额

后勤集团零星自采业务报销单

后勤集团零星自采业务报销单
部门：年月日
采购内容
明细
单价
数量
金额（元）
材料费
维修费办公用品源自邮寄费通讯费资料费
其他
合计
小写：大写：
经办人：
验收（证明）人：
审批人：
注：此报销单按一事一单（或者一月一报账）报销，“采购物品申请单”作为报销附件。业务发生时，需取得收款方发票；不能取得发票的需提供收款方收据。超过刷卡起点的，应当提供刷卡单据；不能刷卡的应当申请转账支付或者做出说明。支付定点供货商的款项应当转账或者刷卡支付。

财务报销制度及报销流程(4)

财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回3个工作日内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款：如业务费、会务费等，借款人员应及时报帐，借款原则上不允许跨月借支。

（三）工地临时用工人员工资借款：由借款人填制借款单，项目负责人审核签字，报财务部门借支。

（四）各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。

（五）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准；（2）借领支票者原则上应在3个工作日内办理销帐手续。

（六）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第二条借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。

（二）审批流程：1、借款*1000元的需填写《借款申请单》由主管部门经理审核签字f财务复核f总经理审批。

2、借款＜1000元的填写《借款单》由主管部门经理审核签字f财务复核。

（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

第二条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据。

（二）填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

报销单据汇总

报销单的分类及所附相关资料一、通讯费的报销，需以部门为单位报销话费，并注明月份。

后面附带的发票黏贴采用梯田式黏贴，并在发票后面备注报销人员及其话费报销金额，或则在空白处备注明细亦可。

二、餐费的报销，需备注日期、人员、事件等，所附发票需是服务行业餐饮的发票二、交通费、运费报销，需后面附带发票（公交车票，的士票等）发票上需盖发票专用章（新版椭圆形），并且在相应的发票后面备注明细。

明细内容含：日期、路程明细、事件等。

三，维序房租报销，以部门为单位报销租金，报销单后面需附上有房东开出的收款收据，收款收据上必须有日期、部门、房租时间范围（或月份）、房间数量、单价、房东签字、房东手印四、采购物品的报销，需报销单、发票（或收款收据））、送货单、进仓单、申购单、付款申请单（公维金的付款申请单，观音山付款申请单）等资料。

有经济合同的发票及其附件所记载的各项内容必须与经济合同的各项内容相符，即发票中公司名称、税号、地址、开户银行、账户、货物名称、计量单位、数量、单价、金额等与经济合同相符。

物品报销有出现：申购单上面的相关日期要填写，发票、送货单、进仓单开出的日期要相符，查过五个工作日需向财务解释具体原因。

跨两个月份报销的要附带相关原因的说明。

五、外协费用的报销，入绿化租摆、外墙清洗、保洁外包等。

有经济合同的发票及其附件所记载的各项内容必须与经济合同的各项内容相符，即发票中公司名称、税号、地址、开户银行、账户、货物名称、计量单位、数量、单价、金额等与经济合同相符。

且要附我们日常检查的何验收的报告六、生日蛋糕报销的，需发票、订单票据、公司员工生日明细一，报销单后面用的付的第一张必须是发票或收款收据，然后再附带其他的单据二，报销单后面用于黏贴发票的纸张必须是白纸，不能使用二次纸三，报销餐费的发票要餐饮行业的发票，不可用娱乐行业等有奖发票代替，四，报销话费的报销发票上面客户名称栏要写上客户名称：厦门芊慧物业有限公司五，维修费、维护费报销的，除发票以外还要报修单六，采购物品的要发票、送货单、进仓单、申购单（采购入库日期要填写，切记是申购单不是申领单）及观音山的要附施国强签字确认的确认单。

报销收据样本

科研经费报销单（样本）1、此单用于报销外来原始票据（原始票据即盖有税务机关监制章的发票或盖有财政部门票据专用章的收据）。

2、办理报销业务，须将原始凭证加以分类并整齐有序地粘贴在计划财务处统一印制的粘贴单上。

3、报销购买各类物资时，金额达到固定资产和低值易耗品标准的，须先到国有资产管理处办理相关手续。

4、支付外单位外协费时，须提供外单位签订的协作合同（复印件、原件都可）。

5、原始凭证不能涂改、挖补；原始凭证有错，应由开出单位重开或者更正，更正处应加盖开出单位的公章或财务专用章，同时须有经手人签字。

原始凭证不合法不予受理。

6、科研项目编码须填写六位数。

7、报销事由中不能归入以上类别的填入其他栏- 3 -科研经费领款单（样本）1、此单主要用于领取校外人员劳务报酬。

2、附件张数根据下面所附领款人明细表张数填制，如果领款人只有1人，不需附领款人明细表。

3、报销领款单据时，领款人需提供身份证复印件。

4、领款单据的填写和签字请使用钢笔或签字笔，不能使用圆珠笔、铅笔或红笔，领款金额的大、小写不能涂改、挖补。

- 4 -领款人明细表（样本）负责人：制表人：XX1、此单主要用于领取校外人员劳务报酬。

2、报销领款单据时，领款人需提供身份证复印件。

3、领款人明细表的填写和签字请使用钢笔或签字笔，不能使用圆珠笔、铅笔或红笔，领款金额的大、小写不能涂改、挖补。

4、签字栏由领款人签字，原则上不可代签。

- 5 -成都大学科研项目差旅报销单（样本）科研项目编号：8010XX 报销日期：20X X年X月X日附件 X 张1、若有多人出差，出差人姓名栏应填所有出差人员的姓名，不能写成XX等；右边最下面出差人栏应有所有出差人员的签名，原则上不能代签。

2、职务栏须写明出差人的职务或职称。

3、出发地和到达地应根据实际出差行程填列，须与提供的差旅票据一致。

4、出差伙食费、公杂费补助由会计人员计算填列。

5、报销飞机票、电子客票须同时附上登机牌。

6、报销外聘人员差旅费时，须提供该人员的身份证复印件。

工程施工报销单据(3篇)

第1篇单据编号：XX20230001报销日期：2023年3月10日报销部门：XX项目部报销人：张三一、报销事由本报销单据系因XX项目部在2023年2月1日至2023年3月10日期间，按照施工合同要求，对XX工程项目进行施工而产生的各项费用。

具体费用明细如下：1. 材料费：由于工程进度需要，我部于2023年2月1日至2023年3月10日期间，共采购各类建筑材料，包括钢筋、水泥、砂石、砖块等，共计人民币XX万元。

2. 人工费：在施工过程中，我部雇佣了各类施工人员，包括电工、焊工、瓦工、木工等，共计人民币XX万元。

3. 机械使用费：我部租赁了挖掘机、装载机、搅拌机等施工机械设备，共计人民币XX万元。

4. 设备维修费：在施工过程中，我部对租赁的机械设备进行了必要的维修保养，共计人民币XX万元。

5. 办公费：包括办公用品、差旅费、通讯费等，共计人民币XX万元。

6. 其他费用：包括现场临时用电、消防器材购置等，共计人民币XX万元。

二、费用明细1. 材料费：- 钢筋：人民币XX万元- 水泥：人民币XX万元- 砂石：人民币XX万元- 砖块：人民币XX万元合计：人民币XX万元2. 人工费：- 电工：人民币XX万元- 焊工：人民币XX万元- 瓦工：人民币XX万元- 木工：人民币XX万元合计：人民币XX万元3. 机械使用费：- 挖掘机：人民币XX万元- 装载机：人民币XX万元- 搅拌机：人民币XX万元合计：人民币XX万元4. 设备维修费：- 维修保养费用：人民币XX万元合计：人民币XX万元5. 办公费：- 办公用品：人民币XX万元- 差旅费：人民币XX万元- 通讯费：人民币XX万元合计：人民币XX万元6. 其他费用：- 临时用电：人民币XX万元- 消防器材购置：人民币XX万元合计：人民币XX万元三、总计本报销单据各项费用总计人民币XX万元。

四、审批意见经项目部负责人审核，同意报销上述费用。

请财务部门按照审批意见办理报销手续。

6.物资验收记录表(益门点)

物资验收记录表
LSZYC-JL-ZJ-07合同编号：201851340021920
注：1.需加盖需求单位、部门公章，验收日期为表观验收结束日期。

2.外观质量包括有无变质、有无变形、有无变色、有无受潮、有无超过规定的保质期，大小、长宽、厚度、重量等指标是否与验收标准相符等内容。

3.运行概况中应填写运行验收的开始时间、结束时间，并简要介绍设备物资的运行情况。

4.备注中可填写其他不合格事项。

5.涉及运行验收物资，需求单位、部门负责人才需签章。

6.国家具有强制性标准或行业标准的，必须由供应商出具资质机构相关报告，一并交予验收办。

物资报销申请报告

尊敬的财务部领导：您好！根据我国《财务报销管理办法》的相关规定，现将我单位近期发生的物资采购费用进行报销申请，请予以审批。

一、报销事项概述本次报销涉及我单位以下部门及物资：1. 办公室- 物资名称：办公桌椅- 数量：5套- 采购金额：人民币12,000元2. 人力资源部- 物资名称：电脑显示器- 数量：3台- 采购金额：人民币4,500元3. 技术研发部- 物资名称：实验室设备（包括离心机、显微镜等）- 数量：5套- 采购金额：人民币100,000元4. 销售部- 物资名称：笔记本电脑- 数量：10台- 采购金额：人民币50,000元5. 仓储部- 物资名称：货架- 数量：10组- 采购金额：人民币15,000元二、采购原因及必要性1. 办公室- 随着公司业务的发展，原有办公桌椅已无法满足员工使用需求，此次采购旨在改善办公环境，提高员工工作效率。

2. 人力资源部- 部分电脑显示器存在老化现象，影响工作效率。

为保障部门正常工作，需更新显示器。

3. 技术研发部- 实验室设备是开展研发工作的关键工具，为确保实验数据的准确性，提高研发效率，需购置先进设备。

4. 销售部- 随着市场竞争的加剧，销售人员需要更加便捷的办公设备，以提高工作效率。

此次采购笔记本电脑旨在提升销售人员的工作能力。

5. 仓储部- 仓储部原有货架无法满足存储需求，此次采购货架旨在提高仓储空间的利用率，降低仓储成本。

三、采购过程及审批1. 办公室- 经调研，对比多家供应商，最终选择XX家具公司作为供应商，采购金额为人民币12,000元。

2. 人力资源部- 经调研，对比多家显示器供应商，最终选择XX电脑公司作为供应商，采购金额为人民币4,500元。

3. 技术研发部- 经调研，对比多家实验室设备供应商，最终选择XX仪器公司作为供应商，采购金额为人民币100,000元。

4. 销售部- 经调研，对比多家笔记本电脑供应商，最终选择XX电脑公司作为供应商，采购金额为人民币50,000元。

物资验收报销单

低值易耗物资验收报销单
验收单位物资名称规格经费开支项目号用途单位数量单价年月日
附有效单据共
合计金额
万千百十元角分
张
网银支付收款人（个人或单位）收款人账号个人需填写财来自务工资号/学号收款人开户银行
单位主管：
验收：
采购：
低值易耗物资验收报销单
验收单位物资名称规格经费开支项目号用途单位数量单价年月日
附有效单据共
合计金额
万千百十元角分
张
网银支付收款人（个人或单位）收款人账号个人需填写财务工资号/学号收款人开户银行
单位主管：
验收：
采购：

全版报销表格样本

全版报销表格样本
目的
本文档旨在提供一份全版报销表格样本，以便员工在申请报销
时能够清晰、准确地填写相关信息，以便财务部门进行审核和处理。

表格样本
填写说明
1. 日期：填写报销发生的日期，格式为年-月-日。

日期：填写
报销发生的日期，格式为年-月-日。

2. 报销项目：填写具体的报销项目，例如交通费用、餐饮费用、住宿费用、办公用品费用等。

报销项目：填写具体的报销项目，例
如交通费用、餐饮费用、住宿费用、办公用品费用等。

3. 报销金额：填写实际发生的报销金额，保留两位小数。

报销金额：填写实际发生的报销金额，保留两位小数。

4. 相关附件：如有相关附件（如、收据等），请在此处注明附件的编号或名称。

相关附件：如有相关附件（如发票、收据等），请在此处注明附件的编号或名称。

注意事项
- 填写时请务必准确、清晰地填写相关信息，以便财务部门能够快速审核和处理您的报销申请。

- 如有多个报销项目，请按行添加多个条目。

- 如有多个相关附件，请在“相关附件”栏中注明附件的编号或名称，方便财务部门进行对应查看。

以上是一份全版报销表格样本，希望能对您的报销申请有所帮助。

如有任何问题，请及时与财务部门联系。

物资报销管理制度

物资报销管理制度为了规范公司内部物资报销管理工作，提高公司资金使用效率，保障公司经济利益，特制定物资报销管理制度，以确保公司资金使用合理、透明、规范。

本制度适用于公司所有部门，所有员工必须严格遵守并执行该制度。

一、报销范围1.报销范围包括公司业务发生的各类合理开支，如办公用品、会议费用、差旅费用、采购物资、办公设备维修费用等。

2.公司所有报销都必须符合法律法规和公司相关规定，并需要有相应的支出凭证。

二、报销流程1.报销申请流程（1）员工在发生报销费用后需填写《报销申请单》，并注明报销费用的详细内容、金额、时间和支出事由，并附上相应的支出凭证（如发票、收据等）。

（2）报销申请单需要由部门经理审核确认，确认无误后方可继续报销流程。

2.报销审批流程（1）报销申请单需提交给财务部门进行审批。

（2）财务部门需在收到报销申请单后，进行严格的审查，确保报销内容符合公司规定，并且有相应的支出凭证。

（3）财务部门审批后，需将报销申请单提交给财务总监审批。

（4）财务总监审批无误后，方可将报销申请单转交给财务出纳进行打款。

3.报销结算流程（1）经过财务出纳审核后，将报销款项打入员工指定的银行账户。

（2）同时，财务部门需将报销款项的相关信息录入公司的财务系统中，以方便财务报表的编制和管理。

三、报销标准1.办公用品类报销标准（1）办公用品类报销范围包括文具、打印耗材、办公设备维修等费用。

（2）报销标准- 单笔报销额度不得超过500元；- 超过500元的报销项需经部门经理审批。

2.会议费用类报销标准（1）会议费用类报销范围包括会议场地租赁费、餐饮费用、会议材料费用等。

（2）报销标准- 单次会议费用不得超过5000元；- 超过5000元的报销项需经总经理审批。

3.差旅费用类报销标准（1）差旅费用类报销范围包括交通费用、食宿费用、差旅补贴等。

（2）报销标准- 单次差旅费用不得超过2000元；- 超过2000元的报销项需经总经理审批。

报销单(样本)

费用报销汇总
XXX公司
费用报销部门费用性质
报销人：
申报日期：
年
报销人单据张数
月
日
有无借款：有□ 无□
金额
不敷填写时可另附清单
合报销总额
人民币(大写) (最后一张有内容的报销单处填列大写)
计人民币 (小写) ¥ 预支旅费 (最后一张有内容的报销单处填列)
¥ 月日补领金额退还金额 ¥ ¥ -
¥ 月日补领金额退还金额 ¥ ¥ -
-
经办人签字：
部门主管签字：
财务主经办人签字：
部门主管签字：
财务主管签字：
公司领导签字：
费用报销汇总
XXX公司
费用报销部门
报销人：
申报日期：
年
报销人
月
日
有无借款：有□ 无□
费用性质
单据张数
金额
不敷填写时可另附清单
合报销总额
人民币(大写) (最后一张有内容的报销单处填列大写)
计人民币 (小写) ¥ 预支旅费 (最后一张有内容的报销单处填列)

河北经贸大学办公用品报销报告表

表
序号
部门或项目名称
采购人
办公用品名称
单价
数量
金额
领用人或使用说明
经办人
验收人
项目或部门负责人
年月日
备注
1、各部门或科研项目采购打印纸、硒鼓、墨盒、笔、档案盒、复印资料及移动硬盘、U盘等办公用品需填写此表。
2、商场或超市采购的办公用品须附机打购物小票，否则不予报销。
3、一般商店或服务公司购买办公用品须附采购明细单并加盖出票单位公章。4、此表作为记账凭证附件，经办人、验收人对事项的真实性负直接责任，负责人对事项的真实性负管理责任，并接受审计。
（此表可于财务处网站“资料下载”栏下载。）

企业报销单据样式

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费用报销单
报销部门：年月日附件张
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差旅费报销单报销部门：年月日
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付款申请书
申请部门：年月日附件张
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借款审批单
年月日
4文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.
出差申请单5文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.
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申请日期：年月日
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