规章制度(财务部-财务收支管理制度)

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财务管理规章制度10篇

财务管理规章制度10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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财务部门规章制度

财务部门规章制度第一条财务部门的职责。

1. 负责公司的财务管理工作，包括财务预算、资金管理、会计核算、财务报表编制等。

2. 负责公司的税务申报和税务筹划工作。

3. 负责公司的资金周转和资金使用计划。

第二条财务部门的权限。

1. 财务部门有权对公司的财务数据进行核算和监督。

2. 财务部门有权对公司的资金使用进行审批和监督。

3. 财务部门有权对公司的财务预算进行编制和监督。

第三条财务部门的工作流程。

1. 财务部门应按照公司的财务制度和规定，严格执行财务管理流程。

2. 财务部门应及时、准确地完成财务报表的编制和提交工作。

3. 财务部门应对公司的财务数据进行及时、准确地核算和监督。

第四条财务部门的保密责任。

1. 财务部门应严格保守公司的财务数据和资金使用情况，不得泄露给外部人员。

2. 财务部门应对公司的财务数据进行保密处理，不得私自使用或外传。

第五条财务部门的违规处理。

1. 对财务部门违反公司的财务制度和规定的行为，将给予相应的处罚。

2. 对财务部门严重违规的行为，公司有权解除其职务。

第六条财务部门的监督。

1. 公司领导有权对财务部门的工作进行监督和检查。

2. 公司内部审计部门有权对财务部门的财务数据进行审计和监督。

第七条财务部门的奖惩制度。

1. 公司将根据财务部门的工作表现，给予相应的奖励和激励。

2. 对于财务部门的工作不力或违规行为，公司将给予相应的惩罚和处理。

以上为财务部门的规章制度，财务部门全体员工应严格执行，如有违反将受到相应的处罚。

财务收支管理制度(5篇)

财务收支管理制度1、认真贯彻《会计法》和《医院会计制度》，严格执行各项财经制度，加强财务监督和财务管理。

2、根据医院的实际情况及发展趋势，认真编制财务收支预算，定期分析预算执行情况。

3、加强收入管理，贯彻落实“总量控制，结构调整”的方针政策，坚持一切以病人为中心，努力做到增收不增加病人费用，增效不增加病人负担。

合理按排资金，保证医院资金需求。

4.加强支出管理(1)医院经费支出必须按照国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持厉行节约，制止浪费的原则。

(2)____必须实行专款专用，并按照要求定期向主管部门报送____使用情况，项目完成后报送____支出决算和使用效果的书面报告。

接受主管部门的检查验收。

(3)医院的经费支出应当严格执行财务制度规定的开支范围及开支标准。

严格控制各种预算外的开支，对于临时必须开支的，应按审批手续办理。

(4)凡对外采购开支等一切经济事项，均应取得合法的原始凭证(如____、收据、清单等)。

原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以据报销，空白纸条，无财税监制章的____、收据均不能作为正式财务票据使用。

出差或因公借支，须经主管部门领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。

(5)基建项目投资、设备、药品、材料等的购置，严格按照医院相关制度执行，属于政府采购项目的则按上级有关规定执行。

(6)外出学术活动费用报销，须附外出学术活动审批单，凭相关____按规定报销，超额部分一律自负。

特殊情况须经院长批准方可报销。

(7)强化内部管理，加强成本核算，严格控制费用开支，提高收支结余。

(8)定期进行财务收支分析，找出存在问题，提出可行性建议，当好领导的参谋。

财务收支管理制度（2）是指企业、组织或个人为了管理、控制和监督财务收支活动而建立的一套规章制度。

其主要目的是确保财务收入和支出的合规和透明，有效避免财务风险和损失。

财务收支管理制度包括以下内容：1. 资金管理：明确资金的来源和去向，制定合理的资金预算和计划，确保资金的合理运用和稳定流动。

财务收支管理规章制度（精选10篇）

财务收支管理规章制度财务收支管理规章制度（精选10篇）随着社会不断地进步，制度的使用频率逐渐增多，制度具有合理性和合法性分配功能。

那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的财务收支管理规章制度，欢迎阅读与收藏。

财务收支管理规章制度篇1为了规范本院收支管理，根据《会计法》及《事业单位财务制度》的有关规定，制定本制度。

一、收入管理收入是指财政及科技厅（科技局）取得的财政补助收入、科研经费、其他收入，及本院在开展日常业务及其他经营活动中依法取得的合法收入、（一）本院所有收入均通过财务部门办理，各部门不得擅自收取和私设“小金库”。

（二）本院的各项收费严格执行国家的物价政策，任何部门和个人不得巧立名目乱收费。

（三）收入票据分税务部门统一监制的发票和自制的收据。

本院收入均使用税务部门统一监制的发票；本院内部管理需要可使用自制收据。

所有发票和自制收据须由财务部门统一管理，实行领用核销制度（《财务管理制度》中“票据管理制度”中已明确规范），不得出借出售。

（四）财务人员当日收到的款项应于当日存入银行，如收到的款项是银行结账后发生的，应于第二天送存银行，不得坐支，严禁私设小金库。

二、支出管理支出指在开展业务及其他活动中放生的资金耗费，包括、基本支出、项目支出、经营支出、其他支出。

（一）各项支出贯彻“厉行节约”的原则，执行国家有关政策，遵守有关财务制度及财经纪律。

（二）加强经费支出的审批管理，严格执行自治区财政厅批准的年度部门预算，重大开支经院办公会集体讨论决定。

（三）部门提出用款计划，填写支付申请表或大额支付申请表，经部门负责人、部门分管领导、院领导小组、会计审核，院长或其指定的授权人审批后，由财务室具体办理。

（四）建立健全各项支出管理制度，对公务接待费、差旅费、交通费等其他与经营无直接关系的消耗支出，严加控制。

三、收入支出定期汇报财务收支管理规章制度篇2为规范收支行为，加强财务管理，提高经济效益，促进卫生院持续发展，根据《会计法》及《医院财务制度》的有关规定，特制订本制度。

财务规章制度（15篇）

财务规章制度（15篇）在充满活力，日益开放的今天，接触到制度的地方越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么拟定制度真的很难吗？以下是小编精心整理的财务规章制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

财务规章制度1一、财务管理制度1、严格执行国家规定的财务会计制度和有关财经纪律，按《会计法》办事，遵章守法，做好财务会计工作。

2、财务部负责全公司的经济总核算，并要综合公司资金运作的情况、管理费收入和费用开支的资料定期向总经理报告。

3、负责组织各部门编制收支预算草案，根据总经理的指令，结合公司的情况进行综合平衡。

编制公司年度的财务预算草案，定期对执行情况进行分析，并作出书面报告送总经理。

4、管理和控制各部门编制收支计划，平衡工作，严格检查备用金的使用，严格执行库存现金限额制度，负责全公司资金运作的组织和调动，定期把资金变化情况向总经理汇报。

5、遵循权责发生制原则及时完成收支核算，做好财务记载，正确核算，按时准确编报会计报表。

6、每月按时向各商铺收取租金及管理费，做好收支结算表、欠缴管理费情况表，编制月、季、年度损益表和资产负债表。

7、负责公司的各项财产登记、核对工作，保证资产更新的资金来源，保障资产的更新换代。

8、对公司的各项开支力求做到严格审核、合理开支，对违反规定，未经审批的开支一律不得报销。

二、会计核算管理制度1、采用借贷记帐法，以权责发生制为原则，收入与其相关的成本、费用应当相互配比。

2、合理划分收益性支出与资本性支出，凡支出的效益仅与本会计年度相关的，应当作为收益性支出(如办公费用的支出);支出的效益与几个会计年度相关的，应当作为资本性支出(如固定资产的购置)。

3、会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、会计核算以人民币为记帐本位币;会计记录的文字均使用中文;会计凭证使用复式记帐凭证。

5、会计科目的设置，会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料的编制，必须符合国家统一的会计制度的规定，并应及时向董事会和有关部门报送会计报表。

公司财务管理规章制度(8篇)

公司财务管理规章制度(8篇)公司财务管理规章制度1总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

（四）厉行节约，合理使用资金。

（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

（七）完成公司交给的其他工作。

第三条公司财务部由会计和出纳组成。

第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定第五条会计的主要工作职责是：（一）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

（四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第六条出纳的`主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。

（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

（五）积极配合银行做好对账、报账工作。

（六）配合会计做好各种账务处理。

（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第七条审计的主要工作职责是：（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。

（二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

（三）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

公司会计财务管理规章制度(3篇)

公司会计财务管理规章制度（3篇）公司会计财务管理规章制度（精选3篇）公司会计财务管理规章制度篇1第一章、总则第一条为加强货币资金管理，实行全面预算体制，依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本规定。

本规定适用于总公司及各所属企业。

第二条本规定是在全面预算体制下，月份资金计划基础上，对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。

货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金(外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等)。

第三条财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。

第二章、总公司资金计划控制第四条总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制”。

第五条各所属企业必须于每年12月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部，财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及资金情况进行统筹安排，并制订总体资金年度安排计划及季度、月份资金计划，报总公司总经理批准后下达。

第六条各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。

第七条总公司各部门、各所属企业借领计划内大额款项，采取“提前通知，积极筹措”的办法。

(一)金额在1000万元以下，必须提前5天通知财务部。

(二)金额在1000万元以上，必须提前10天通知财务部。

(三)在手续齐全的情况下，开信用证须提前3天，改证须提前之大通知财务部，信用证原则上允许改两次。

(四)办理汇票须提前两天通知财务部。

第八条计划外借领大额款项，业务部门或专业公司须办理调整计划手续，经公司总经理批准后交财务部，财务部根据资金情况进行安排、筹集，提前通知期暂定10天。

第九条各部门不按规定的提前期通知财务部，而影响用款，申办部门自负其责，第三章、现金管理第十条现金的收入、支出范围：(一)现金收入包括：公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。

财务规章制度(通用5篇)

财务规章制度（通用5篇）财务规章制度11、负责公司财务管理工作。

编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

2、负责公司会计核算工作。

遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐，及时记帐、结帐、对帐，做到日清月结，帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。

3、负责公司成本核算和成本管理。

设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。

4、建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

5、配合公司内部审计。

根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。

财务规章制度2一、业务发生时，必须由承接业务的负责人开具《业务流程单》，并收取50%定金(固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长期《定点签单协议》)，特殊情况需要协调的报总经理或副总经理签字批准。

定金和业务流程单及时交给财务部。

二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询;三、次日十点以前出纳必须将当日所收现款入帐，支票类必须在规定时限内及时入账。

四、未签定《签单客户申请表》的零散客户谢绝签单;五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签字确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。

财务制度规章制度

财务制度规章制度一、总则1、为了加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

2、公司财务管理的基本任务和方法是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。

3、公司应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止弊端。

二、财务机构设置及职责1、公司设立财务部，负责公司的财务管理和会计核算工作。

2、财务部设财务经理一名，负责组织和领导公司的财务管理和会计核算工作；设会计主管一名，协助财务经理工作，负责公司的会计核算和财务管理工作；设出纳一名，负责公司的现金收付和银行结算业务。

3、财务经理的职责（1）贯彻执行国家财经政策和法规，根据公司实际情况制定财务管理制度和办法，并组织实施。

（2）组织编制公司财务预算，监督预算执行情况，分析预算执行差异原因，提出改进措施。

（3）组织编制公司财务决算，审核财务报表，保证财务信息的真实性、准确性和完整性。

（4）参与公司重大经济决策，为公司领导提供财务方面的建议和意见。

（5）负责公司财务人员的培训和考核工作，提高财务人员的业务素质和职业道德水平。

4、会计主管的职责（1）协助财务经理制定和完善公司财务管理制度和办法，并组织实施。

（2）负责公司的会计核算工作，审核原始凭证，编制记账凭证，登记账簿，编制财务报表。

（3）负责公司的税务申报和纳税工作，按时缴纳各种税款。

（4）负责公司固定资产的核算和管理工作，定期进行资产清查和盘点。

（5）负责公司财务档案的管理工作，保证财务档案的安全和完整。

5、出纳的职责（1）负责公司的现金收付和银行结算业务，严格遵守现金管理制度和银行结算纪律，确保资金安全。

（2）审核原始凭证，办理现金收付和银行结算业务，登记现金日记账和银行存款日记账。

财务收支及管理规定制度

收入管理制度第一章总则第一条为规范单位的收入管理，合理有效地使用资金，保障单位健康发展，根据国务院和财政部有关规定，结合单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于单位的收入管理行为。

第三条本制度用于保障单位收入准确、及时计量和核算。

第四条收入是指单位开展业务活动及其他活动依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。

第五条收入核算是指对收入取得的过程及其去向进行正确、系统、完整、及时地记录、反映和监督等一系列经济活动。

第二章收入的分类第六条单位收入分为：财政拨款收入、事业收入、上级补助收入和其他收入等。

第七条财政拨款收入是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出和项目支出。

第八条事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

第九条上级补助收入是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

第十条其他收入是指财政补助收入、事业收入、上级补助收入和经营收入以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

第三章收入的确认和核算第十一条财政拨款收入的确认和核算（一）财政直接支付收入确认单位收到财政国库支付执行机构委托代理银行转来的“财政直接支付入账通知书”时，按入账通知书中标明的金额确认收入。

（二）财政授权支付收入确认的“授权支付到账通知书”时，按到账通知书标明的额度确认收入。

（三）财政实拨资金收入确认将资金直接拨入事业单位的开户银行事业单位在收到开户银行转来的收款通知时确认补助收入。

以实际收到货币资金确认收入。

（四）财政补助收入的核算设置“财政拨款收入”总账科目，设“基本支出”和“项目支出”明细科目，在基本支出科目下设“人员经费”和“日常公用经费”两个明细科目。

财政补助收入年终余额转入“事业结余”，设“基本支出”、“项目支出”明细帐。

第十二条事业收入的确认和核算（一）事业收入的确认核算开展各项业务活动及其辅助活动取得的收入，单位取得的按照“收支两条线”管理要求，应纳入预算管理或应缴入财政专户的预算外资金，不能直接计入事业收入，应根据上缴方式的不同，直接缴入财政专户或由单位集中后上缴财政专户。

收支管理制度范本

收支管理制度范本第一章总则第一条为了规范和管理单位的收支活动，提高财务管理的效率和科学性，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的所有收支活动。

第三条收支活动按照预算执行和实际发生两种方式进行。

第四条所有收支活动必须遵守国家有关法律法规和单位的有关规定，做到合法、合规，严禁挪用、侵占、浪费和滥用公款。

第二章预定收入第五条收入的预定方式有以下几种：政府拨款、利息、租金、销售收入、投资收益等。

第六条收入的预定必须依照本单位的预算制定，确保收入的合理性和适当性。

第七条预定收入应当通过预算制定程序，并获得单位领导层的审批。

第三章预定支出第八条支出的预定方式有以下几种：人员经费、设备经费、材料经费、福利费、维修费等。

第九条支出的预定需要根据预算编制模板进行制定，并获得单位领导层的审批。

第十条预定支出必须实事求是，确保预算的合理性和适当性。

第十一条支出预定中需注明使用范围，以确保资金使用的合理性。

第四章实施总收支第十二条收支执行应当按照预算执行，确保收支的实时监控和控制。

第十三条如果预计的收入无法按时到账，应当及时调整支出计划，确保资金的使用不受阻碍。

第十四条收支执行过程中，应当及时记录和报告资金的流向和余额情况，确保财务的准确性和透明度。

第五章收支结算第十五条收支活动的结算应当按照预算和实际发生相比较，确保收支的准确性和一致性。

第十六条结算过程中，需对收入和支出进行分类总结，并进行适当的调整。

第十七条结算完成后，应当编制收支报告，并提交单位领导层审查。

第六章资金管理第十八条单位财务部门应当负责资金的管理和监控，确保资金的安全和合理使用。

第十九条资金的保管应当按照有关规定进行，确保资金不遭受任何损失和侵害。

第二十条对于资金的使用需有明确的合法用途，并按照有关规定进行审批和报销。

第二十一条资金使用过程中，不得挪用、侵占、浪费和滥用公款，必须合规使用。

第七章监督检查第二十二条对收支活动的监督检查由单位的监察部门负责。

财务管理规章制度(精选10篇)

财务管理规章制度（精选10篇）财务管理规章制度（精选10篇）财务管理规章制度（篇1）为进一步加强财务管理，用制度约束、规范财务运作，确保机关财务运行健康有序、节俭高效，不断提高财政资金的使用效率，经研究，决定制定并执行本制度。

一、机关财务的管理范围乡党政机关各部门(含事业单位:如计生服务所)二、机关财务的管理内容1、经费开支安排的原则。

预算内安排的人员经费，不得用于其它经费;预算外收入安排，必须首先保证人员经费，方可安排其他经费。

2、经费报支渠道。

机关经费报支渠道原则上随工资关系，按照“谁承担工资，谁报支经费”的原则，预算外单位人员报支经费在其单位列支。

3、出差实销制。

班子成员因工作需要到县外开会、学习参观、招商等用车的，由党政办申报乡长同意后，再由党政综合办统一安排公车或者租车接送。

县内除四个一把手用车外，其余原则上坐中巴车。

县外出差住宿费标准按照上级规定执行。

4、物品领签制。

机关运转所需的办公用品和日常生活必需品(蚊香、蜡烛等)，每月初到党政办进行申报登记，列出清单后报财政副乡长审核，由书记安排，经乡长签字批准后，由财政所安排专人(两人以上)统一购买。

报销票据时必须附具清单，如不附具清单则不予报销(个人私自购买的办公用品不予报销。

)购买的物品由办公室主任清点验收后交党政综合办统一保管。

物品领用统一实行领签制，办公室凭党政一把手签字方可发放。

高档用品需经党政主要领导会商同意后方可统一购买，未经批准擅自购买的，一律不予报销。

预算外单位购买办公用品和日常生活必需品的比照执行，明确专人购买，否则一律不予报销。

5、来客接待制度。

①机关来客招待。

原则安排在机关食堂就餐，由机关事务线线长申报，办公室发出就餐通知单，报书记(乡长)同意后再送食堂。

不报告或者事后报告的一律自负。

②招待餐标准。

每人每餐15元，陪餐人员原则上不超过3人，酒水由财政所统一购买，由办公室主任验收后保管，并对使用情况予以登记。

③接待实行对口陪餐，原则上不发整包香烟，上级多部门来人，能合并接待的应合并接待。

财务收支管理规章制度

财务收支管理规章制度一、总则为规范单位财务收支管理，科学合理运用资金，提高资金利用效率，保障财务安全，特制定本规章制度。

二、收入管理1.单位应按照国家有关规定，严格执行各项税收政策，保证收入的合法性和及时性，并将收入专款专用。

2.单位应建立健全收款登记制度，确保所有收入依法入库，不得私自挪用、截留。

3.单位应定期对收入进行核对，及时发现和纠正收入中的错误和遗漏，并做好相应记录。

4.单位应建立定期报账制度，按规定时间向上级主管部门报账，并接受审计和监督。

三、支出管理1.单位应严格控制支出，合理安排资金使用，做到预算内支出，不得随意超支。

2.单位应建立健全支出申请制度，所有支出需经过相关部门审批后方可支付，不得擅自支出。

3.单位应建立严格的资金拨付制度，确保拨款用于规定的用途和项目，不得私自挪用。

4.单位应建立支出票据管理制度，所有支出均需有相应的票据和记录，以备查验。

5.单位应建立支出审计制度，定期对支出进行审计，及时发现问题并采取纠正措施。

四、财务监督1.单位应设立独立的财务监督部门，负责对财务收支进行监督和检查，发现问题及时报告。

2.单位应接受上级主管部门的财务监督，配合相关部门的审计和检查工作。

3.单位应建立财务档案管理制度，妥善保存财务文件和记录，确保数据的完整性和真实性。

五、附则1.本规章制度自颁布之日起正式有效，如有需要修改，应经单位主管部门批准。

2.本规章制度解释权归单位财务管理部门，如有任何疑问或争议，可向财务管理部门进行咨询。

以上为，凡涉及单位财务收支的事项，均应依照本规章制度执行，如有违规行为，将追究相关人员责任。

希望全体员工严格遵守，共同维护单位的财务安全和稳定。

财务部规章制度(通用15篇)

财务部规章制度(通用15篇)财务部规章制度11、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、督导、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。

2、监督管理财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务。

组织公司开展财务成果预测，参与公司重大项目的.可行性研究，以便为公司提供可靠的资料和可行性建议。

3、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。

4、监督管理固定资产、流动资金及专项基金的管理。

5、负责会计核算，及时提供真实的会计核算资料;组织经济活动分析，编写经济活动分析报告，提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。

6、监督审核年、季、月各种财务会计报表，做好年度会计决算工作。

7、监督管理公司财务审计和会计稽核工作，建立一个专业化、职业化的队。

8、配合总经理完成公司交办的其他工作任务。

财务部规章制度21、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

2、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

3、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

4、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

5、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

6、参与公司及各部门对外经济合同的.签订工作。

7、负责公司现有资产管理工作。

8、原物料进出账务及成本处理;外协加工料进出账务处理及成本计算;各产品成本计算及损益决算估成本协助作业及差异分析。

9、经营报告资料编制，单元成本、标准成本协助建立，效率奖金核算、年度预算资料汇总。

10、收入有关单据审核及帐务处理;各项费用支付审核及帐务处理;应收帐款帐务处理，总分类帐、日记帐等帐簿处理;财务报表及会计科目明细表。

财务收支管理规章制度

财务收支管理规章制度一、总则为规范财务收支管理，科学、合理地分配和利用单位财务资源，维护单位的正常运转，制定本规章制度。

二、收支管理职责各部门应根据职责分工，建立健全的收支管理制度。

1. 会计部门会计部门应负责以下职责：1.编制预算和决算；2.记账、报账、审核、结账；3.按时编制财务报表并保证财务报表真实性；4.统计核算各项经济活动数据。

2. 经管部门经管部门应负责以下职责：1.制定单位的财务管理制度，不断推进制度化、规范化建设；2.对各项经济活动及时进行监督、检查和评估；3.推进收支管理工作的科学化、信息化、规范化建设；4.对财务管理人员的工作进行审核和考核。

3. 业务部门业务部门应负责以下职责：1.确保其经济活动符合财务管理制度的要求；2.报送经济活动相关信息给会计部门。

三、经费管理1. 预算编制1.经管部门要负责制订本年度的预算方案；2.预算编制工作包括制订、审核、批准和调整；3.预算编制一定要参照往年实际情况和未来发展方向。

2. 预算执行1.经管部门和会计部门要实时跟踪预算执行情况；2.预算执行要及时发现问题，采取措施加以纠正。

3. 财务报表编制1.会计部门应每月都要编制经费收支情况表，及时反映各项经济活动的情况；2.会计部门应每年编制年度经费汇总表；3.相关业务部门要积极配合，及时提交资金使用计划、结算单等资料。

四、资产管理1. 资产管理原则单位的固定资产必须实现全过程、全周期、全方位的管理，实现资产信息化全覆盖。

2. 固定资产的登记1.固定资产应进行资产清查登记、使用部门确认、验收部门签收的流程；2.每个固定资产都需要编制相应的固定资产卡片。

3. 固定资产的保管1.确保固定资产、图书资料等贵重物品的安全；2.通过资产管理系统进行实时监控；4. 固定资产的运用1.经管部门要检查固定资产投资项目的运作情况，及时调整；2.严格控制无营利性基本建设单位的固定资产投资出口。

五、财务制度落实1. 财务档案管理单位应按规定建立和管理各种财务档案。

公司财务部管理制度(5篇)

公司财务部管理制度第一章、财务部部门职能:(一)负责公司财税计划的编制与实施;(二)负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作;(三)编制公司各种财务报表及帐务处理;(四)负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作;(五)负责公司外部财务环境协调处理工作。

(六)商户日常费用的收取。

(七)公司库房等购买用品的建档记录。

第二章、财务部部门职责:(一)制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系;(二)负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作;(三)负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算;(四)分析公司的财务经营情况;(五)负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作;(六)配合有关部门定期对公司资产进行盘点;(七)负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;(八)对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;(九)负责公司所需物品的采购及管理工作;(十)完成公司领导交办的其他事项。

第三章、财务部各岗位职责:一、财务总监职责:(一)在董事会和总经理领导下，管理公司会计、报表、预算工作;(二)负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准;(三)制定和管理税收政策、物业收费方案及程序;(四)组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益;(五)监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

二、会计岗位职责:(一)贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定;(二)审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。

根据国家有关规定，严格发票管理。

并定期检查发票使用情况;(三)负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。

公司财务管理规章制度(7篇)

公司财务管理规章制度（7篇）公司财务管理规章制度精选篇1总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

财务机构与会计人员二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。

对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。

财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。

移交交接必须由建设局财务科监交。

会计核算原则及科目七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

八、记账方法采用借贷记账法。

记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。

九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。

记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物;2、机器设备;3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);4、运输工具;5、其他设备。