仓库管理、费用报销单
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
仓库单据管理办法
第一部分公司仓库单据管理办法ﻫﻫ总体原则：物资进出有凭可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证．保管做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、质量合格、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
一.入库单1.办理入库依据:发货单位的送货单、采购部提供的发票及请购单。
ﻫ2.入库：一式四联入库单分别由采购员、保管员、质检员签字，按入库单流程办理，未签字、未质检不能入库，不能收发货,财务判定为无效单据.3。
验收:注意验收数量品种是否相符,注意验收方法与产品是否符合要求，有无4。
填写：入库单按单中各项规范填写,按质量问题，部分货品包装是否破损。
ﻫ照不同种类分别登记，写清进货单位名称、进货数量、进货型号等相关信息，注意字迹清晰、工整。
5。
对帐:月底保管员要对所有入库产品进行数量分类合计,并与财务部数量科目6。
单据保管：入库单入帐、传递、分类、结帐按财务制度及流程核对相符。
ﻫ规定，装订成册由仓库保管。
二．产成品（半成品)入库单1.办理入库依据:依据生产部门填写入库表及入库记录,详细填写本入库单,详细2.入库:一式四联入库单分别由入库员（生产部）、保管注明名称、规格、数量.ﻫ员同时签字,按产成品入库流程办理，未签字、未质检的产品不能入库,不能收发货,财务判定为无效单据。
3。
填写：入库单中各项应规范填写,生产部开具入库记录表，登记产品数量、规格、型号.保管员填写入库单,办理产成品入库,同时作为财务部月末计算产品生产成本的依据。
4。
对帐：入库单月末合计重量财务部相对应科目及生产部月报对账相符。
ﻫ5.单据保管:入库单按生产编号及产品规格分类,装订成册。
6。
验收：注意品种、数量、规格、质量有无问题.三。
领料单：1．依据：由用料部门填写一式三联领料单,经领料人签字,保管员据此发料同时签字确认。
ﻫ3。
对帐：月末领料单、2。
单据保管：按照原料种类分别装订成册.ﻫ材料收发结存月报表财务对应会计科目一致.ﻫ四.出库单(产成品）：ﻫ１.由业务部根据客户合同要求、通知开具一式五联《出库单》,由业务组开单员、保管员、提货人共同签字，仓库凭单签字发货。
费用报销单规章制度
费用报销单规章制度第一章总则第一条为规范公司内部费用报销制度，保障公司财务管理的稳健和规范，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内部费用的报销管理，包括但不限于差旅费、办公费、业务招待费等。
第三条公司各部门负责人应严格按照本规章制度执行，确保费用报销的合规性和准确性。
第四条员工在报销前应认真阅读本规章制度，严格按照规定操作，杜绝违规报销行为。
第二章费用报销申请流程第五条员工在发生需要报销的费用时，应填写《费用报销单》，并附上相关凭证和证明材料。
第六条费用报销单应包括报销人员姓名、部门、报销内容、金额、报销事由等信息。
第七条报销人员应在费用报销单上签字确认，并交由部门负责人审核签字。
第八条部门负责人审核签字后，费用报销单应提交至公司财务部门进行核对和审批。
第九条财务部门审批通过后，将费用报销单及相关凭证归档并安排报销款项的发放。
第十条若费用报销申请被退回，报销人员需根据意见进行修改后再次提交审核。
第三章费用报销范围和限制第十一条公司费用报销范围包括但不限于差旅费、办公费、业务招待费、培训费等。
第十二条员工在报销费用时需遵守公司相关规定，不得超出公司规定的费用限制标准。
第十三条暂不予报销的费用包括但不限于个人生活消费、购买奢侈品、超出差旅标准的费用等。
第十四条公司对某些特殊费用有特别规定时，应按照规定执行，不得私自越权报销。
第十五条公司发现员工违规报销行为，有权要求员工退回相应费用并视情节严重程度予以相应处理。
第四章费用报销凭证和材料第十六条费用报销凭证应包括但不限于发票、收据、合同、协议等相关证明材料。
第十七条员工应保留相关费用报销凭证和材料，以备日后查验和审计需要。
第十八条费用报销凭证和材料应真实可靠，不得伪造或篡改，一经发现将依法处理。
第十九条公司对费用报销凭证和材料的真实性和合规性有权进行核查和审计，员工应积极配合。
第二十条公司财务部门对费用报销凭证和材料的存档管理负有保密责任，不得泄露相关信息。
仓库管理、费用报销单
进仓单
供货单位： 物资类别：
序 号
货物名称
规格型号
单位
数量
序号：
单价
金额
百万 十万 万 千 百
十 元角
一式四联 第一联：仓库
存第查二（联黑：白财）务
记第账三（联绿：色采）购
（供货）存查 第四联：备注
合计
仓库负责人：
验收人：
采 购
湛江嘉丽国际酒店有限公司
领料单
领用单位： 物资类别：
分
备注
第一联：仓库存查（黑 白第）二联：财务记账（红
色第）三联：领料部门存：
（蓝色）
第四联：备注
金额
序号：
一式四联
分
备注
第一联：仓库存查（黑 白第）二联：财务记账（红
色第）三联：领料部门存：
（蓝色）
第四联：备注
一式四联
申 购
核准人：
采购 员：
部门：
用
湛江嘉丽国际酒店有限公司
现金支付 单
费用报销
年
月
日填
单据及附件共
页
途
金额 备
注
注 领导审批
合计 金
额财 务
复核员:
出纳员：
报销 人
领款
金额
序号：
一式四联
分
备注
第一联：仓库存查（黑 白）
第二联：财务记账（绿
色第）三联：采购（供货）存
查（黄）
第四联：备注
金额
序号：
一式四联
存第查二（联黑：白财）务
记第账三（联红：色领）料
部门存：（蓝 第四联：备注
单位
数量
单价
金额
公司仓储费报销制度范本
公司仓储费报销制度范本一、总则为了规范公司仓储费用的报销管理，提高财务管理水平，节约成本，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本仓储费报销制度。
本制度适用于公司各部门及员工在仓储费用报销方面的管理。
二、仓储费用的定义及范围本制度所称仓储费用，是指公司因业务需要，对货物进行储存、保管所产生的费用，包括仓储租赁费、仓储管理费、货物保险费、仓储设施折旧费、仓储人员工资及福利费等。
三、仓储费用的报销标准及要求1. 仓储租赁费：公司租赁外部仓储设施所发生的费用，需提供租赁合同、租金支付凭证等原始资料。
2. 仓储管理费：包括仓储设施维护、清洁、安全等费用，需提供相关费用支付凭证及服务合同。
3. 货物保险费：为公司货物投保所需支付的费用，需提供保险合同、保险费用支付凭证等。
4. 仓储设施折旧费：公司自有的仓储设施折旧费用，需提供固定资产折旧计算依据。
5. 仓储人员工资及福利费：为公司仓储部门员工工资、奖金、津贴、福利等费用，需提供工资表、社保缴费凭证等。
四、仓储费用的报销流程1. 费用发生部门根据实际发生的仓储费用，按照财务部门的要求，准备相关原始凭证。
2. 费用发生部门负责人对报销单据进行审核，确认无误后签字。
3. 将报销单据提交给财务部门，财务部门对报销单据进行复核。
4. 财务部门负责人对报销单据进行审批。
5. 审批通过后，财务部门按照相关规定进行报销处理。
五、仓储费用的核算与监督1. 财务部门负责对公司仓储费用进行统一核算，确保费用报销的准确、合规。
2. 审计部门对公司仓储费用的报销进行定期审计，确保费用报销的合规性。
3. 公司仓储部门应建立健全仓储费用管理制度，加强对仓储费用的监控和控制。
六、违规处理1. 违反本制度规定的，公司将追究相关责任人的法律责任。
2. 对于故意虚报、冒领仓储费用的，公司将按照公司规定进行处理，并报请相关部门依法查处。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度的解释权归公司财务部门。
费用报销管理制度
费用报销管理制度
一、本着既要保障供给又要节约开支，做到报销费用有章可循的原则，制定本规定。
二、办公费
1.办公用品由公司统一购买，职工根据办公需要，向保管人员领用。
保管人员实行办公用品领用登记簿，进行登记。
2.公司员工一般不得报销办公费用。
3.保管人员为保证工作需要，应及时购买办公用品。
支付费用时，要取得税务部门的正式发票。
三、材料及维修费用
1.仓库保管员必须健全物资进出库手续。
购进的材料、物资，使用物资验收单验收入库，无验收入库单的不予报销。
购进的不需要入库的物资，也要通过验收，在入库单上注明“未入库使用”。
2.各部门人员在购买物资前，应编制购物申请单，经审核批准后方可购买。
四、餐费
1.由综合办制定餐票分发给各部门，月末汇合餐饮部核定数量统计金额，交财务部审核无误后，总经理签字确认。
2.餐饮部要提供合理发票。
费用报销单
林盛汽车
LINSHENGCAR
部门（单位）/个人：报来自日期：年月日
附件
张
报销项目说明（简述）
报 费用类别
销
数 金额
备
注
单据张数
报销合计金额(大写)： 经报人： 核实金额大写(财务填写)： 审 部门负责人（签章） 核 财务审核（签章） 保管验收证明人：
¥：
¥： 意 见
费用类别：□接待费 □差旅 费 □办公用品采购（劳保用品） □广告费 □信息费 □油费 □培 训费 □福利费□退款费 □公务车 维修费□节能补贴费□其它杂费 1、报销时请根据费用类别明 细认真填写； 2、原始单据（发票、收据、 证明文件等）请按时间顺序粘贴 此单背部； 3、报 销 流 程 ： 经 报 人 填 写 此单→报管验收证明人签字→ 部门负责人签字→财务签字→ 总（副）经理。
副总经理审核（签章）
总经理审核（签章）
各仓储费用报销办法
运营各仓储费用报销办法一、制定目的：为加强各仓储的费用管理，提高资金利用率及报销工作效率，规范各仓储报销方法，保证报销费用的时效性和真实性，特制定本办法。
二、适用范围：运营所属桐乡中心仓、武汉分仓、广州分仓、大连分仓。
三、权责部门：运营经理负责本办法的制定、修改、废止及下级监督；仓储部经理负责本办法各仓储的执行监督及报销前的初步审查，向运营经理汇报；各仓储主管负责本办法的执行及下级监督，向仓储部经理汇报；人事行政专员负责本办法各仓储的执行监督及报销前的初步审查，向运营经理汇报。
四、权报销办法：(一)、运输费用：配送方案严格按照《各仓储物流配送方案》执行，并据实对账、报销、结算，开具整蛊发票，以月度为单位，本月产生费用下月报销，禁止当月费用当月报销或跨月度报销。
对于使用配送方案之外的其他承运商承运，必须经由仓储部经理同意，否则不予报销；(二)、汽油费用：自有车辆严格按照《运营车辆管理办法》使用，并据实报销、结算，以月度为单位，本月产生费用下月报销，禁止当月费用当月报销或者跨月度报销。
汽油费报销额度不超过各仓储月度汽油费报销上限，否则不予报销；(三)、办公费用：各仓储自行购买办公设备、办公用品、日用品等物品时，必须提前向仓储部经理及人事行政专员报备，并明确拟采购物品清单、品牌、数量、供应商、采购成本、结算方式、使用周期等信息，仓储部经理及人事行政专员初步评审信息的详实性，并经运营经理审批同意后，方可采购。
未运营经理审批同意，各仓储不得擅自采购，否则司不予报销。
在使用周期内，同一物品不再审批采购及报销。
(四)、日常费用：房租依据《房租租赁协议》进行结算和报销，水费、电费、电话费、物业费等费用依据相关事业单位提供的正规发票进行结算和报销。
五、特别说明：1、各仓储应严格控制费用开支，合理、规范、有效使用各项费用；2、对于非实际发生的费用报销（如各项奖励），必须提前与运营经理沟通并在报销单上注明；3、公司将制定并严格落实各项奖罚制度，对于有下列情形的，公司将依据《中华人民共和国劳动合同法》解除员工劳动合同，并依法追究相关刑事责任：“(1)、严重违反用人单位规章制度的；(2)、严重失职、营私舞弊，给用人单位造成重大损害的。
仓库报销申请报告
报告日期：20XX年X月X日报告部门：仓储管理部报告对象：财务部一、报告背景随着公司业务的不断发展和扩张，仓储管理部在过去的几个月中承担了大量的物资储存、配送及管理工作。
在执行这些任务的过程中，我们遇到了一些不可预见的费用支出，包括物资损耗、设备维修、安全防护等方面的费用。
为确保公司财务的透明度和合理性，特此提出以下仓库报销申请。
二、报销项目及金额1. 物资损耗费用- 项目描述：由于部分物资在储存和搬运过程中发生损坏，导致物资损耗。
- 费用明细：- 塑料周转箱：1000元- 纸箱：800元- 塑料托盘：1200元- 合计：3000元2. 设备维修费用- 项目描述：仓库内部分设备出现故障，需要维修。
- 费用明细：- 电动叉车：1500元- 手动托盘车：1000元- 冷藏库制冷系统：2000元- 合计：4500元3. 安全防护费用- 项目描述：为了保障仓库内工作人员的安全，购置了部分安全防护用品。
- 费用明细：- 安全帽：300元- 安全鞋：200元- 防尘口罩：100元- 防护手套：50元- 合计：650元4. 仓库管理费用- 项目描述：为了提高仓库管理效率，对仓库进行了一系列优化措施，包括改造、整理等。
- 费用明细：- 仓库货架改造：5000元- 仓库地面硬化：3000元- 仓库照明设施升级：2000元- 合计：10000元三、申请理由1. 物资损耗费用：在物资储存和搬运过程中，由于意外原因导致部分物资损坏，属于正常损耗。
为保障公司物资供应，及时补充损坏物资，特申请报销。
2. 设备维修费用：仓库内部分设备在使用过程中出现故障，为保证仓库的正常运转，及时维修设备，特申请报销。
3. 安全防护费用：为了保障仓库内工作人员的安全，购置了部分安全防护用品，特申请报销。
4. 仓库管理费用：为提高仓库管理效率，对仓库进行了一系列优化措施，包括改造、整理等，特申请报销。
四、申请金额根据以上报销项目及金额，本次仓库报销申请共计：18000元。
粮库财务报销管理制度范本
粮库财务报销管理制度范本第一章总则第一条为了加强粮库内部管理，规范财务报销行为，合理控制费用支出，根据国家有关财务法律法规和粮库实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于粮库全体员工。
第三条财务报销应遵循合法性、真实性、合理性和公开透明原则。
第二章报销范围与标准第四条报销范围包括：差旅费、办公费、水电费、设备维修费、业务招待费、培训费、会议费等。
第五条报销标准应按照国家有关规定和粮库实际情况制定，并根据实际情况适时调整。
第三章报销流程第六条报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整。
第七条报销单据需经部门负责人审核签字，确认费用的真实性、合理性和合法性。
第八条财务部门对报销申请进行审核，核对费用的金额、类别、发票等，确认是否符合公司规定。
第九条财务部门按照规定的付款流程进行付款。
第四章审批与监督第十条报销审批实行逐级审批制度，各级审批人员应严格按照规定权限进行审批。
第十一条财务部门对报销情况进行定期汇总和分析，报告给粮库负责人。
第十二条粮库负责人对财务报销管理工作进行监督，确保制度执行到位。
第五章违规处理第十三条报销人虚报、假报费用，一经查实，将按照相关规定进行处理。
第十四条审批人员未按照规定权限审批，或明知费用不实仍予以审批的，将按照相关规定进行处理。
第十五条财务部门未按照规定审核报销申请，导致不符合规定的费用报销的，将追究相关责任人的责任。
第六章附则第十六条本制度自发布之日起实施。
第十七条本制度的解释权归粮库所有。
第十八条粮库可根据本制度制定具体的实施细则。
以上粮库财务报销管理制度范本，旨在规范粮库财务报销行为，保证财务记录的准确性和完整性，促进粮库财务管理工作的规范化、科学化和标准化。
希望对您有所帮助。
费用报销单的财务制度
费用报销单的财务制度一、总则为规范公司各项费用的报销管理，保障公司的财务安全，提高财务运作效率，特制定本费用报销单的财务制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的各项费用报销管理，包括但不限于差旅费、会议费、办公费、业务招待费等。
三、费用报销单的填写要求1.费用报销单应详细记录报销事由、金额、时间等相关信息，并经报销人签字确认。
2.费用报销单应按照公司规定的格式进行填写，不得有涂改或涂抹现象。
3.费用报销单上需附上相关费用的原始票据和发票，以便财务核对。
4.费用报销单应在报销事发生后的15个工作日内提交至财务部门进行审核。
四、费用报销标准1.差旅费：按照公司规定的差旅标准进行报销，需提供差旅行程、交通票据和住宿费用等原始票据。
2.会议费：会议费用需提供会议议程、会议费用明细和与会人员名单等相关文件。
3.办公费：办公费用包括办公用品、办公设备维修、水电费等，需提供购买发票或费用明细。
4.业务招待费：业务招待费应有邀请函、用餐发票和招待对象名单等相关文件。
五、费用报销流程1.报销人填写完整的费用报销单并附上相关票据，提交至所在部门主管审批。
2.部门主管审核无误后，将费用报销单和相关票据一并提交至财务部门进行核验。
3.财务部门审核完毕后，将费用报销单报销金额转账至报销人员指定的账户。
4.公司财务部门每月对费用报销单进行台账核对，确保报销款项的准确性和合规性。
六、费用报销违规处理1.报销人未按规定填写费用报销单或未提供相关票据的，财务部门有权拒绝受理。
2.报销人填写虚假信息或故意篡改报销单的，将按公司相关制度对其进行严肃处理。
3.财务部门发现报销人存在多次违规行为的，将取消其报销资格并追究相应责任。
七、费用报销单的保存和归档1.财务部门将费用报销单和相关文件进行归档保存，不得私自销毁或外传。
2.费用报销单需保存至少5年以上，以备日后审计需要。
3.报销人员需妥善保管好自己的相关票据，以备日后核查需要。
八、附则1.本制度一经制定，立即生效，如有补充或修订，须经公司财务部门和董事会审批后执行。
物资报销申请报告
尊敬的财务部领导：您好！根据我国《财务报销管理办法》的相关规定，现将我单位近期发生的物资采购费用进行报销申请，请予以审批。
一、报销事项概述本次报销涉及我单位以下部门及物资：1. 办公室- 物资名称：办公桌椅- 数量：5套- 采购金额：人民币12,000元2. 人力资源部- 物资名称：电脑显示器- 数量：3台- 采购金额：人民币4,500元3. 技术研发部- 物资名称：实验室设备（包括离心机、显微镜等）- 数量：5套- 采购金额：人民币100,000元4. 销售部- 物资名称：笔记本电脑- 数量：10台- 采购金额：人民币50,000元5. 仓储部- 物资名称：货架- 数量：10组- 采购金额：人民币15,000元二、采购原因及必要性1. 办公室- 随着公司业务的发展，原有办公桌椅已无法满足员工使用需求，此次采购旨在改善办公环境，提高员工工作效率。
2. 人力资源部- 部分电脑显示器存在老化现象，影响工作效率。
为保障部门正常工作，需更新显示器。
3. 技术研发部- 实验室设备是开展研发工作的关键工具，为确保实验数据的准确性，提高研发效率，需购置先进设备。
4. 销售部- 随着市场竞争的加剧，销售人员需要更加便捷的办公设备，以提高工作效率。
此次采购笔记本电脑旨在提升销售人员的工作能力。
5. 仓储部- 仓储部原有货架无法满足存储需求，此次采购货架旨在提高仓储空间的利用率，降低仓储成本。
三、采购过程及审批1. 办公室- 经调研，对比多家供应商，最终选择XX家具公司作为供应商，采购金额为人民币12,000元。
2. 人力资源部- 经调研，对比多家显示器供应商，最终选择XX电脑公司作为供应商，采购金额为人民币4,500元。
3. 技术研发部- 经调研，对比多家实验室设备供应商，最终选择XX仪器公司作为供应商，采购金额为人民币100,000元。
4. 销售部- 经调研，对比多家笔记本电脑供应商，最终选择XX电脑公司作为供应商，采购金额为人民币50,000元。
粮库财务报销管理制度内容
粮库财务报销管理制度内容一、总则为规范粮库财务报销管理，保障粮库资金使用的合规性和规范性，制定本管理制度。
二、报销申请及审批流程1. 报销申请流程（1）申请人填写报销申请表，并附上相应的发票、收据等单据。
（2）申请人将报销申请表和单据提交至所在部门的财务人员。
（3）财务人员审核申请表和单据，确保单据的真实性和合法性。
2. 审批流程（1）部门财务人员审核完毕后将报销申请表和单据提交至部门经理进行审批。
（2）部门经理审批完成后，将报销申请表和单据送至财务部门进行最终审批。
（3）财务部门对报销申请表和单据进行复核，若符合规定，即可办理报销手续。
三、报销标准1. 发票、收据要求（1）报销单据必须是真实有效的发票、收据，必须注明购买物品的内容、数量、价格等详细信息。
（2）发票、收据必须有购买人签字、盖章，确保单据的真实性。
2. 报销范围（1）办公用品的购买：如文具、办公设备等。
（2）业务招待费用：如会议费用、客户招待费等。
（3）差旅费用报销：出差期间的交通、食宿、通讯等费用。
3. 不可报销项目（1）个人消费：个人日常生活用品、娱乐消费、家庭用品等。
（2）违法违纪行为：如赌博、色情、赌马等费用。
四、报销流程管理1. 单据归档（1）财务部门对报销单据进行统一归档，确保单据的完整性和真实性。
（2）单据归档后，相关部门负责人需审阅签字确认归档文件。
2. 财务管理（1）财务部门需对每期报销情况进行统计和分析，及时报告粮库财务状况。
（2）财务部门需及时核实报销单据的真实性，对有疑问的报销项目进行进一步核实。
五、报销核算1. 费用核算（1）财务部门对每位申请人的报销项目进行核算，并进行合理分摊。
（2）财务部门需记录每位申请人的报销金额，并进行核算统计。
2. 费用分析（1）财务部门对每期报销情况进行分析，及时发现问题并提出处理意见。
（2）财务部门需对报销情况进行年度合并统计，为粮库的财务决策提供参考依据。
六、奖惩措施1. 奖励机制（1）对于在报销管理中发现问题并提出解决方案的人员，给予相应的奖励。
粮库财务报销管理制度范本
粮库财务报销管理制度范本第一章总则第一条为规范粮库的财务管理，加强财务监督，提高财务管理效率，根据国家有关法律法规以及粮库实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于粮库内部所有部门及人员在办理各类财务报销事务时的管理。
第三条粮库的财务报销事务应当遵循公开、公正、公平、诚实的原则。
第四条具体财务报销管理工作由财务部门主持，各部门应当配合完成。
第二章报销权限管理第五条粮库财务报销分为日常报销和专项报销两类。
日常报销包括办公用品、差旅费、交通费等，专项报销包括装修费、设备维修费等。
第六条粮库各部门在开展财务报销时，应当严格控制报销权限，根据职责范围确定不同的报销权限。
第七条财务部门对报销权限进行统一管理，并明确各级报销权限审批程序和授权范围。
第八条报销权限的审批程序应当严格遵循职责分工和管理程序，确保每一笔报销都经过妥善审批。
第三章报销申请流程第九条各部门在进行财务报销时，应当填写相应的报销申请表，明确报销事由、金额、时间等相关信息。
第十条报销申请表应当经过所在部门负责人签字确认，并交由财务部门审核。
第十一条财务部门审核通过后，应当将报销申请表及相关材料报送负责人审批。
第十二条负责人审批通过后，财务部门办理报销手续，将报销款项退还给报销人。
第四章附则第十三条对于违反财务报销管理制度的行为，粮库将给予相应的纪律处分，并保留追究法律责任的权利。
第十四条本制度自颁布之日起执行，如有需要进行修改，应当由粮库财务部门提出，并经过相关程序后方可修改。
第十五条本制度解释权属于粮库财务部门。
第十六条本制度自颁布之日起，《粮库财务报销管理制度》同时废止。
以上为《粮库财务报销管理制度范本》，请各部门严格遵照执行，如有违反本制度的行为，将追究相关责任人的责任。
仓库管理报单方案
仓库管理报单方案在仓库管理中，报单是一项必备的工作。
报单可以记录商品入库、出库和库存情况，为仓库管理提供有力的依据。
本文将介绍一种有效的仓库管理报单方案，以方便企业管理者更好地了解企业库存情况。
第一步：建立报单模板建立报单模板是第一步。
报单模板应包含商品名称、商品编号、进/出数量、进/出时间、进/出货单位、库存数量等信息。
建立好模板后，可以将模板保存下来，方便后面进行信息输入。
第二步：开立报单在需要开立报单时，按照模板录入商品名称、商品编号、进/出数量、进/出时间、进/出货单位等信息。
在录入信息时，需要注意准确性和完整性，确保记录的信息无误。
第三步：审核报单审核报单是非常重要的步骤。
审核报单时，需要仔细核对报单中的信息，如商品名称、商品编号、进/出数量、进/出时间、进/出货单位等。
只有确保报单中的信息准确无误，才能避免出现错误的情况。
第四步：存档报单在审核完成后，需要将审核过的报单归档存储。
归档存储是非常必要的，可以为日后查询提供依据。
对于不再需要的报单可以进行销毁。
第五步：日常维护日常维护是保障报单效率和准确性的重要环节。
需要对存档的报单进行分类存放，便于查询。
对于长时间没有出现变化的报单可以进行清理，以免影响查询效率。
结论以上是仓库管理报单方案的具体步骤和要点。
通过建立报单模板、开立报单、审核报单、存档报单和日常维护等步骤，可以达到更为准确和高效的仓库管理。
企业应该严格遵守仓库报单管理程序，确保仓库管理真实、准确和高效。
费用报销单管理制度（精选20篇）
费用报销单管理制度（精选20篇）费用报销单管理制度（精选20篇）在生活中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编为大家整理的费用报销单管理制度（精选20篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
费用报销单管理制度1一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
物品采购 入库报销费用报销流程图[1]
![物品采购 入库报销费用报销流程图[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/92e26dd2b14e852458fb5733.png)
2）费用的标准性及合理性；
3）费用的控制等。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。
相关部门领导
费用报销单
报销发票
报销单据
财务费用报销制度
借款单
NG
OK
NG
OK
NG
OK
部门领导审核签字后，报销人员将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括：
报销人员
报销发票
报销单据
财务费用报销制度
借款单
报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。采购物品报销需附上请购单、发票和收据
报销人员
费用报销单
财务费用报销制度
借款单
《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核：
1．产生的费用真实性；
2．报销费用的规范性
3. 报销单据的有效性
若发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。
财务部
主管
费用报销单
报销发票
报销单据
财务费用报销制度
借款单
财务会计审核签字后，报销人员将报销单据提交给财务部负责人，由财务负责人进行报销费用的审查，主要内容包括：
1）单据或票据是否符合财务规范要求.
流程图
说明
权责部门
相关表单文件
OK
NG
NG
OK
请购人员根据公司的实际需求量,口头请示部门领导，经领导同意后，填写请购单交领导审核批准
请பைடு நூலகம்人员
请购单
1.部门领导在审核时，要认真核实所请购的物品数量。
仓储费用报销管理条例
仓储费用报销管理条例一、总则为规范企业仓储费用报销管理，提高仓储成本控制效率，建立科学合理的仓储费用报销制度，特制定本条例。
二、适用范围本条例适用于企业仓储费用的报销管理，包括但不限于仓储设备费用、仓库租赁费用、仓储保险费用、仓库维护费用等。
三、报销申请流程1. 仓储费用的报销申请应由仓储负责人在规定的报销时间段内向财务部门提交申请。
2. 报销申请应包括仓储费用明细清单、费用发票原件、费用支出事由等相关资料。
3. 财务部门在收到申请后，应及时对报销申请进行审核，如有疑问，可向仓储负责人进行询问。
4. 审核通过的报销申请将由财务部门进行费用核销，并将核销结果通知仓储负责人。
四、费用标准1. 仓储设备费用企业购置仓储设备的费用应按照企业管理部门批准的采购预算执行，且必须有相应的采购合同和发票作为依据。
2. 仓库租赁费用企业租赁仓库的费用应按照合同约定的租金标准执行，且必须有签订的租赁合同和相关发票作为依据。
3. 仓储保险费用企业购买仓储保险的费用应按照保险公司提供的保险费率进行计算，并需提供保险合同和费用发票等资料作为依据。
4. 仓库维护费用企业维护仓库所产生的费用应按照实际维修和保养情况计算，且需提供相关的费用清单和维修记录作为依据。
五、费用审批机制1. 仓储费用的报销申请需经过仓储负责人审核后，方可提交给财务部门进行审批。
2. 财务部门在审核报销申请时，应严格按照企业的财务控制要求进行审核，并确保申请的费用真实、合理、合规。
3. 若财务部门对申请的费用有任何疑问或不符合报销规定的情况，应即时通知仓储负责人，要求提供相关证明材料，确保审核结果的准确性和合理性。
六、费用核销与结算1. 财务部门在审核通过的报销申请后，应及时进行费用核销，并将核销结果反馈给仓储负责人。
2. 核销结果应包括费用明细、报销金额、核销日期等，并应及时记录在企业的财务系统中。
3. 仓储负责人收到核销结果后，应核对核销金额是否准确，并在财务部门确认后，进行费用结算。
公司仓储费报销制度模板
公司仓储费报销制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司仓储费用报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，涉及仓储费用的报销、审批和管理。
第二条仓储费用报销应遵循真实性、合理性、合法性和效益性原则，确保费用报销的准确性和合规性。
第三部分仓储费用报销范围及标准第三条仓储费用报销范围包括：（一）仓储租赁费：租赁外部仓储设施的费用；（二）仓储运营费：包括仓储管理、维护、保养、安全防护等方面的费用；（三）仓储设备购置费：购置仓储设备的费用；（四）仓储保险费：为仓储物资投保的费用；（五）其他与仓储相关的费用。
第四条仓储费用报销标准：（一）仓储租赁费：按照租赁合同约定的费用标准进行报销；（二）仓储运营费：根据实际发生的人工、材料、能源等成本进行报销；（三）仓储设备购置费：根据公司资产采购相关规定执行；（四）仓储保险费：根据保险合同约定的费用标准进行报销；（五）其他与仓储相关的费用：根据实际发生费用，提供相关证明文件和合理性说明，按照公司相关规定进行报销。
第四部分仓储费用报销流程第五条仓储费用报销流程：（一）发生仓储费用时，员工应按照公司规定填写《仓储费用报销单》，并附上相关证明文件和发票；（二）部门负责人对报销单据进行初审，确认费用真实性、合理性和合规性；（三）财务部门对报销单据进行复审，确认费用计算准确性和合规性；（四）报销单据经审批通过后，财务部门进行报销处理，并将报销款项支付至相关人员账户；（五）财务部门对仓储费用报销情况进行汇总和分析，定期向管理层报告。
第五部分仓储费用报销管理第六条员工在报销仓储费用时，应严格遵守国家法律法规和公司相关规定，确保费用报销的真实性、合理性和合规性。
第七条部门负责人应对本部门员工的仓储费用报销进行严格审核，确保费用报销的准确性和合规性。
第八条财务部门应加强对仓储费用报销的财务管理，定期对仓储费用进行审计和检查，发现问题及时纠正。
关于报销单据使用规范及流程的规定
关于报销单据使用规范及流程的规定根据公司2013年新的预算框架，严格按条线管理和开源节流，并同时完善公司管理制度，规范费用报销及付款审核审批流程，特制定本规定。
一、供应商货款结算项目仓管员和财务会计按采购入库单及合同规定的付款结算方式填制《供应商货款支付审批单》和《供应商货款支付汇总表》(填写电子表格发送财务经理)。
结算汇总表的各项内容均需完整准确填写，有扣款项的要注明扣款原因与构成明细。
中此类单据审批顺序:项目仓管员填制 ?项目结算会计审核? 财务总部审核会计审核 ?采购部经理审批 ? 总经理审批(授权财务负责人)二、其他付款申请单对非货款结算的付款申请需填制《付款申请单》，用于公司直接汇款到收款方账户或收款方指定的扣款账户，包括:房租、水电费、办公费、印刷费、定金等。
付款时如直接汇款到收款方账户，需凭对方的结算证明或合同;汇款到收款方指定的扣款账户，需提供对方的扣款申请或按核定征收标准计算的依据做为附件。
申请单中的收款单位名称、开户行及账号均需经办人员核实并准确填写。
此类单据审批顺序:经办人填制? 部门/项目负责人审核?财务预算审核 ?预算条线负责人审批? 总经理审批(预算外)?出纳(项目财务)审核单据办理付款手续三、日常费用报销单根据《财务报销制度》规定进行填制、审核费用报销单。
员工办理日常业务垫付的相关费用资金，均使用《费用报销单》。
因与业务相关供应商、校方、客户发生招待费，应填报《招待审批单》，凭发票及《招待审批单》(附件一)报销; 此类单据审批顺序:经办人填制,部门负责人审核,财务预算审核,预算条线负责人审批,总经理审批(预算外),出纳(项目财务)审核单据报销付款四、出差费用报销单外地出差发生的长途交通费及和出差相关的其他费用填写《差旅费报销单》(详见附件六)。
出差人出差之前均须填写《出差申请单》(附件二)，职能部门领导同意出差方给予报销。
出差报销单后必须附《出差申请单》。
经办人填制,部门负责人审核,财务预算审核,预算条线负责人审核,总经理审批(预算外),出纳(项目财务)审核单据报销支付五、本规定由财务部负责解释与修订，从2013年1月1日起开始执行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
部门存：（蓝 第四联：备注
单位
数量
单价
金额
百万 十万 万 千 百
十 元角
合计
领
仓库负责人：
发料人：
用领
料
湛江嘉丽国际酒店有限公司
物料申购单
申购部门：
序 号
物料、设备名称
规格型号
单位
数量
单价
备注
第 一 联 ： 申 购 部 门 存 查 （ 黑 白 ）
第 二 联 ： 仓 库 联 （ 红 色 ） 第 三 联 ： 交 采 购 ： （ 蓝 色 ） 第 四 联 ： 备 注
湛江嘉丽国际酒店有限公司
进仓单
供货单位： 物资类别：
序 号
货物名称
规格型号
单位
数量
序号：
单价
金额
百万 十万 万 千 百
十 元角
一式四联 第一联：仓库
存第查二（联黑：白财）务
记第账三（联绿：色采）购
（供货）存查 第四联：备注
合计
仓库负责人：
验收人：
采 购
湛江嘉丽国际酒店有限公司
领料单
领用单位： 物资类别：
序 号
货物名称
规格型号
一式四联 第一联：仓库
存第查二（联黑：白财）务
记第账三（联红：色领）料
部门存：（蓝 第四联：备注
单位
数量
单价
金额
百万 十万 万 千 百
序号：
十 元角
合计
领
仓库负责人：
发料人：
用 领
料
湛江嘉丽国际酒店有限公司
直拨单
供货单位：
序号：
物资类别：
序 号
货物名称
规格型号
一式四联 第一联：仓库
分
备注
第一联：仓库存查（黑 白第）二联：财务记账（红
色第）三联：领料部门存：
（蓝色）
第四联：备注
金额
序号：
一式四联
分
备注
第一联：仓库存查（黑 白第）二联：财务记账（红
色第）三联：领料部门存：
（蓝色）
第四联：备注
一式四联
申 购
核准人：
采购 员：
部门：
用
湛江嘉丽国际酒店有限公司
现金支付 单
费用报销
年
月
日填
单据及附件共
页
途
金额 备
注
注 领导审批
合计 金
额财 务
复核员:
出纳员：
报销 人
领款
金额
序号：
一式四联
分
备注
第一联：仓库存查（黑 白）
第二联：财务记账（绿
色第）三联：采购（供货）存
查（黄）
第四联：备注
金额
序号：
一式四联