SAP-跨公司销售

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SAP跨公司销售业务流程和后台配置文档

跨公司销售业务流程及后台配置文档跨公司销售业务流程1、流程图实际货运运输实际货物流向如上图，客户向A-1公司购买货物，但是A-1公司内由于货物短缺等因素库存不足，但同一集团下的A-2公司有足量的库存；正常情况下A-1需要采购A-2的货物并卖给客户，但上述步骤可能因采购时间较长影响交期，且步骤负责；为避免不必要的步骤，我们只需下达跨公司销售订单进行一步操作，即可实现2、实例如客户1192与化工签订购销合同，需要乙草胺原药1000KG，但是化工由于近期工段进行整修，所以乙草胺工段停产，导致库存不足1000KG，但是农化的库存较多，完全可以定期供应该客户要求，于是化工下单时选择销售订单类型为Z006购货客户发货工厂客户为下单客户，工厂为发货工厂销售价格化工采购农化的价ZPR2为化工销售给客户的价格，ZI01为化工采购农化的价格（成本价）客户农化发货根据销售订单在VL01N内创建交货单，发货工厂为农化，而非下达销售订单的化工，点击发货过账保存，查看该张交货单的物料凭证，货物移动类型为601相对应的会计凭证农化会计凭证以及物料凭证全部在2000农化内产生VF01针对交货单进行开票，对于Z006类型的交货单，我们一般开票的时候需要开两次，第一次是化工对客户进行开票，第二次是农化对化工进行开票开票客户第一次开票是化工对客户进行开票，开票是确认成本农化销售给化工的价格，即为化工给客户的成本，保存9100002849，查看其会计凭证第二次针对交货单8100002918开票，进入VF01开票客户第一次开票是农化对化工进行开票公司间价格此处的ZI01为农化销售化工的价格，即化工开给客户的成本价，两张票据ZI01必须保持一致，否则会影响财务成本的核对，导致两家公司的账务核对不上，点击保存产生凭证9100002850 ，查看该张票据的会计凭证使用VF02，进入票据9100002850，表头—输出进入WE02，查看IDOC的状态查看该张票据产生的IDOC，系统提示凭证010*******已经过账完成，表示采购相关操作系统已经全部自动过账完毕，使用FB03查看该凭证后台配置文档1、定义订单类型销售与分销销售销售凭证销售凭证抬头定义销售凭证类型跨公司销售订单：Z006定价标识符定义正常开具发票定义公司间开具发票2、分配销售区域到凭证类型销售与分销销售销售凭证销售凭证抬头分配销售区域到销售凭证类型定义销售类型允许的销售区域3、定义项目类别销售与分销销售销售凭证销售凭证项目定义项目类别跨公司销售订单项目：Z006（同标准，无特殊变更）此字段决定是订单/交货单出具发票是否产生成本4、分配项目类别销售与分销销售销售凭证销售凭证项目分配项目类别【1】销售凭证类型：Z006【2】来自物料的项目类别【3】该条行项目的用途【4】后面如定义有多个行项目类别，优先选择哪一个1 2 3 45、定义计划行类别销售与分销销售销售凭证计划行分配计划行类别计划行类别：ZP定义发货移动类型订单是否进行可用性检6、分配计划航类别销售与分销销售销售凭证计划行分配计划行类别【1】行项目类别【2】来自物料的物料需求计划【3】自动分配此计划行类别【4】可手工修改成为此项目类别1 2 3 47、定义交货单类别后勤执行装运交货定义交货类型跨公司销售交货单：Z0068、定义交货单行项目后勤执行装运交货定义交货单行项目是否允许过量交货9、项目类别确认后勤执行装运交货在交货时定义项目类别确认【1】项目类别【2】来自物料的科目确定【3】该项目的用途：如CHSP为批次分的项目【4】优先使用该项目类别2 3 4110、开票：定义开票类型销售与分销开票开票凭证定义出具发票类型（在定义销售订单类型时，我们已经定义Z006这种类型销售凭证的给客户开具发票时类型为ZF2，公司间开具发票的发票类型为ZIV）发票类型为ZF2定义取消时产生的凭证类型定义该发票是否产生IDOC输出确定过程：V10000 输出条件为RD00 不会使用EDI 发票类型为ZIV定义取消时产生的凭证类型定义该发票是否产生IDOC输出确定过程：V40000 输出类型为RD04会使用EDIIDOC配置⏹开票输出配置销售与分销基本功能输出控制输出确定使用条件技术的输出确认维护开票单据的输出过程维护输出类型RD00输出类型RD00仅打印输出存储顺序004 RD04输出类型进行EDI传输RD00与RD04的存储顺序都为004，查看存储顺序销售与分销基本功能输出控制输出确定使用条件技术的输出确认维护开票单据的输出过程维护输出类型存储顺序中仅且只有一个Table，如果有多个Table则按照顺序依次读取销售与分销基本功能输出控制输出确定使用条件技术的输出确认维护开票单据的输出过程维护输出确定过程销售与分销基本功能输出控制输出确定使用条件技术的输出确认维护开票单据的输出过程分配输出确定过程⏹设置IDOC端口-----WE21端口名（A000000001）描述（Inter company billing 公司间结算）Version：版本（SAP 4.x 版本的IDoc记录类型）TAB外向文件: 功能模块名(EDI_PATH_CREATE_DATE_TIME)TAB出站:触发器: RFC目标（FINBTR@ECPCLNT800）TAB内向文件: 功能模块名(EDI_PATH_CREATE_DATE_TIME)⏹WE20（合作伙伴配置文件）WE20->伙伴类型KU->创建(F7)合作伙伴编号（C2000）类型(KU)记账处理:许可代码程序中填入相关信息，保存，然后增加一条出站参数伙伴角色(BP)消息类型(INVOIC)消息代码(FI)TAB出站选项：双击INVOIC 接收方端口（A000000001）输出模式（立即转换IDoc）基本类型（INVOIC01）为农化创建新的消息控制，如上图WE20->伙伴类型LI->创建(F7)合作伙伴编号（1000）类型（LI）记账处理:许可代码程序中填入相关信息，保存，然后增加一条入站参数伙伴角色（BP）消息类型（INVOIC）消息代码（FI）TAB内向选项：双击INVOIC处理代码（INVF）⏹财务科目配置财务会计（新）应收账款和应付账款业务交易收进发票/贷项凭证电子数据传输输入程序参数给EDI发票收据检查是否记录LI 供应商1000 2000(C2000对应的公司代码)双击进入过账明细G/L借方记帐码40G/L贷方记帐码50供应商借方记帐码21供应商记帐码31F3返回财务会计（新）应收账款和应付账款业务交易收进发票/贷项凭证电子数据传输为EDI收进发票分配公司代码检查记录是否存在LI 1000 （1000对应的公司代码）2000（C2000对应的公司代码）F3返回财务会计（新）应收账款和应付账款业务交易收进发票/贷项凭证电子数据传输为EDI程序分配税码LI 1000（1000对应的公司代码）2000（C2000对应的公司代码），进去后分配14050105（跨公司销售）的一个总账科目财务会计（新）应收账款和应付账款业务交易收进发票/贷项凭证电子数据传输为EDI程序分配税码LI 1000 X1 17.000 CN J1LI 1000 X3 13.000 CN J2。

SAP培训SD模块课程第66：S4的IDOC跨公司销售生成应付成本凭证配置

XX客户走的公司间销售。

有销售公司BP2010卖给客户，由制造工厂BP3010 BP5010 BP5020 BP6010制造，然后卖给BP2010(销售公司)
执行效果：
VF04开公司间票：
提示IDOC成功输出。

BD87执行/查看IDOC
具体配置：
1.网页端XML 导入和配置
运行BRF+, 点专家模式，点导入XML文件。

建议先去DEV SE09进去先创建2个空请求，不要和标准配置的请求混在一起导完后，SPRO-跨应用组件，进去配置
电子邮件没有配，我们只要能生成公司间IDOC的应付成本凭证。

不需要打印或邮件。

电子邮件收件人，也没有配置
表单模板
2.SAP内新输出配置
3.传统配置还是要做
输出RD00 RD00 按正常配置
销售跨公司开票下，也按正常配置
WE20。

SAP SD模块常用销售模式

销售模式销售模式有很多种方式，譬如产品销售的渠道（直销、经销、P2C），SAP系统通过分销渠道（Distribute Channal）来区分产品销售渠道。

SAP几种销售模式：按库存销售按销售订单生产跨公司销售成套销售寄售销售项目销售第三方销售和单独采购按库存销售（MTS）创建销售订单—>创建发货单并发货过账—>创建发票按销售订单生产（MTO）创建销售订单—>根据销售订单生成生产订单—>生产订单收货，入库后形成销售订单库存—>创建发货单，从销售订单库存出货—>创建发票跨公司销售（cross company sales）跨公司销售是指销售单据中的发货工厂对应的公司和销售组织对应的公司为不同的公司。

场景：公司A为生产性质的公司，负责生产各类产品，公司B为销售性的公司，一般不持库存，公司B接到客户的订单后，直接从A公司发货给客户。

如果不通过跨公司销售，则需要B公司先向A公司下采购订单，然后A公司做虚拟的发货给B公司，B公司再做虚拟的收货，最后B公司再发货给客户。

成套销售成套销售（KIT）是指产品是成套进行销售的，销售的是相对固定的组合产品，组合中的产品常有简单的组装操作，这些组装操作往往是在仓库而非车间完成的。

成套销售将会在系统中搭建销售BOM（bill of material,物料清单），销售BOM由成套产品（母件）和成套产品中的组件组成（子件）。

场景1：某公司销售成套产品（如某电脑），成套产品中包括一个主机和一个显示器，销售定价按照母件，也就是整台电脑定价，销售发货按照电脑中包含的组件，接到客户订单后，在仓库而非在车间进行组装发货。

场景2：公司销售成套产品（如某电脑），成套产品中包括一个主机和一个显示器，销售定价、销售发货均针对组件。

寄售销售寄售销售首先将产成品发送到客户处，该操作是库存转移的过程，等客户消耗掉这些库存之后，才算销售过程。

客户才与我方进行结算，该操作是库存转移的过程。

SAP集团跨公司销售模式的应用与实现

采购订单，供应商凭借此采购订单直接送确认对供应商的应收账款。
具发票类型 F2，行项目类别为 TAS 时，发
货至客户处。具体的操作步骤如下。
6.事务代码 VF01 出具系统发票，并确票中的数量以采购订单收货的数量作为
1.主数据设置。
认对客户的销售收入。
基础，还是以采购订单发票校验的发票作
对于由集团跨公司（供应商）直接提
采用集团跨公司销售业务，销售订单
代码 MM01 维护物料，并在物料主数据的如下。
和采购申请（订单）的联动性非常好。由于
销售组织数据 2 中设置物料的项目类别组
1.销售订单的行项目类别确定。
采购订单是按照销售订单进行采购，并且
为 BANS，物料销售组织数据 2。系统通过
事务代码 VOV4 定义，当销售订单的采购订单中的地址直接就是客户的地址，
三、配置实现
为基础，选择 E，代表以收货数量为准，选
供给客户的物料，该物料的项目类别组
集团跨公司销售中，系统通过特别的择 F，代表以发票校验数量为准。
（Item Category）应设置为 BANS（集团跨销售订单的项目类别（TAS）、特别的计划
四、小结
公司项目 /Third-Party Item），本例中事务行（CS）来实现相关的业务流程，具体配置
二、操作步骤
是直接消耗，对应的会计凭证示例如下：中账户分配与科目确定”。
通过在物料主数据中设置物料的项
借：物料消耗
7.销售开票数量定义。
目类别为集团跨公司，系统创建销售订单
贷：应付暂估 GR/IR
事务代码 VTFA，在订单到发票的复
时，将自动产生采购申请，将采购申请转为
5.收到供应商的发票，事务代码 MIRO 制控制中，定义根据销售订单类型 OR，出

SAP跨公司销售流程

业务流程名称:跨公司销售处理流程流程编号及版本号编号：BPD-SD-08版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。

1. 业务流程目的：光电科技公司会内销SMT公司的部分前投（投影仪）产品，其主要客户是经销商。

采用公司间（跨公司）销售，光电科技可以直接从SMT工厂发货给客户。

本流程具体描述跨公司（公司间）销售的处理方式。

2. 业务流程的相关原则：2.1 光电科技公司和SMT公司是两个有独立法人资格的公司，在SAP系统中是两个公司代码。

光电科技的销售组织可以销售SMT工厂的产品，即将SMT工厂作为发货工厂，产品从SMT 工厂成品仓库出库并直接发货给客户。

2.2 公司间销售，SMT公司作为光电科技公司的供应商，而光电科技公司作为SMT公司的客户。

2.3 跨公司销售，光电科技销售的产品属于SMT公司。

在光电科技给客户开具发票的同时，也会收到SMT公司开具给光电科技公司的发票（公司间的发票）。

2.4 公司间的发票金额采用公司间产品的定价，而给客户的发票采用产品在光电科技销售组织中的定价。

2.5 公司间的发票由SMT公司财务部开具。

2.6 光电科技公司在开具对客户的发票时，产生对客户的应收。

2.7 光电科技公司接收SMT公司开具的公司间发票，并进行发票校验同时产生对SMT公司的应付。

2.8由跨公司销售订单产生的需求指导SMT公司的生产计划。

订单的需求直接影响主生产计划，进而影响生产订单的确定。

2.9 跨公司销售订单的变更会影响到SMT公司的生产计划和生产排产，订单的变更请参考内销订单变更处理流程。

3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变3.1 采用直接从隶属于另一个公司的工厂交货的跨公司销售方式，避免在光电科技公司建立周转库存。

3.2 由于两家公司属于同一SAP集团，跨公司销售订单可直接检查交货工厂的可用库存。

Sap自学系列(13)SD——跨公司发货销售1.0

跨公司销售业务1跨公司销售流程1.1总体流程图1.2跨公司销售处理流程1.2.1.跨公司销售订单技术代码：V A01说明：（1）工厂选择发货公司的工厂；（2）需要维护公司间销售价格PI01；（3）注意查看是否带出装运点/接收点，否则无法发货；装运点/接收单的配置及算法见其他文档；1.2.2.外向交货技术代码：VL01N说明：（1）创建交货单并发货记账；1.2.3.订单公司开具外部客户发票技术代码：VF011.2.4.交货公司开具销售公司的内部发票技术代码：VF01说明：（1）只有公司间销售配置正确了，销售客组织和内部客户才会出来，配置不正确的话为空；（2）必须先开销售公司对外部客户的发票，才能开具发货公司对销售公司的内部发票；1.3跨公司发货流程配置1.3.1.建立内部客户、内部供应商订单公司配置：销售公司：L011，北京分公司销售组织：LH11，北京分公司销售组织分销渠道：L1，批发产品线：L1，MM内部供应商：107，总公司；Tcode：XK01发货公司配置：发货公司：L01，总公司发货工厂：L01，总公司制造工厂内部客户：107，北京分公司；Tcode：VD011.3.2.给公司间出具发票分配订单类型路径：IMG—销售和分销—出具发票—公司间出具发票—定义公司间开票的订单类型或IMG—销售—销售单据—销售凭证抬头—定义销售凭证类型给公司间销售类型，分配：“出具发票—公司间出具发票类型”中分配一个公司间出具发票类型，标准的为IV；1.3.3.按工厂分配组织单位IMG—销售和分销—出具发票—公司间出具发票—按工厂分配组织单位：分配组织单位给工厂给发货公司的工厂分配销售区域（分配的是发货公司的销售区域，而不是销售公司的销售区域），分配完成后，交货工厂才可以使用销售区域来处理公司间出具发票的业务。

（这个地方曾经出过错误，是把出货公司的工厂分配给销售公司的销售区域，导致后续无法开发票）1.3.4.给订单公司销售组织分配内部客户在“按销售组织定义内部客户号”中，定义内部客户编号，内部客户编号代表在公司间销售处理中将要开票的销售组织；内部客户分配给订单公司的销售组织。

SAP培训SD模块课程第28.4节：公司工厂间贸易方式汇总

公司工厂间贸易方式汇总一，销售转采购 (2)二，跨公司交易cross selling (3)三，跨公司/工厂转储存 (15)四， (16)一，销售转采购A，流程特性实际客户向A公司下订单购买产品甲，可是A公司甲产品库存不足，那么这个时候就引入了第3方订单，转其其他供应商直接交货给实际客户涉及同一个公司下，一个工厂B，常见案例◆实际客户向A公司下订单购买产品甲，可是A公司甲产品库存不足◆或甲产品根本就不生产，◆或A公司专负责甲产品的进出口代理，◆或转厂采购，◆或C，作业方式：1，A公司V A01做实际客户的销售订单2，ME52N查采购PR3，ME21N 拖PR进来转PO4，供应商直接交货给实际客户5，开销售票6，开采购发票验证D，实际配置及流程D:\SD课程安排\公司间贸易\第28节：跨公司交易cross selling.doc二，跨公司交易cross sellingA，流程特性如果集团公司间一个负责生产，一个负责销售，客户向生产公司下订单，但生产公司无能力提供货源，转由集团内的有生产能力的公司B去交货，然后生产公司开票给客户，同时支付一笔公司间费用给公司B涉及同2个公司下，2个工厂B，常见案例◆集团公司间一个负责生产，一个负责销售◆C，作业方式：1，A公司V A01做实际客户的销售订单2，A公司下SO给集团内生产性公司（有生产工厂）B3，B交货给实际客户4，A公司销售开票给实际客户5，B公司开票给A公司6，D，实际配置及流程1. 为销售订单类型设置内部公司间Billing的Billing Document Type；配置路径：IMG-->Sales and Distribution-->Billing-->Intercompany Billing-->Define Order Types For Intercompany Billing；也可以直接在销售订单类型的定义中设置；2. 为交货工厂（delivery plant）设置内部公司间开票的销售范围；配置路径：IMG-->Sales and Distribution-->Billing-->Intercompany Billing--> Assign Organizational Units By Plant；3. 为订单公司（Ordering Company）的销售组织分配交货工厂；配置路径：IMG--> Enterprise Structure--> Assignment--> Sales and Distribution--> Assign sales organization - distribution channel - plant4. 为订单公司的销售组织分配客户代码配置路径：IMG-->Sales and Distribution-->Billing-->Intercompany Billing--> Define Internal Customer Number By Sales OrganizationXD01 建立T1客户（生产公司），在T2组织公司里MK01 建立了T2供应商（销售公司），在T1组织公司里同时，还需要为该客户代码维护交货公司代码及为交货工厂分配的销售范围的数据，统御科目为公司间交易科目，另外还有付款条件等数据；5. 修改订单公司销售范围下的Material的Delivery Plant；t-code：MM02；这里假定是Customer-material info record和Customer master中都没有维护Delivery plant；6. 在创建订单之前，确保你已经创建了PI01的条件记录；t-code：VK11；7. 在订货公司的销售组织创建销售订单；t-code：VA01；可以看到PI01是统计性的Condition type；因为Item确定的Delivey plant所属的Company code与Sales Organization所属的Company code不同，所以系统自动确定业务方式为Cross-Company的销售；8. 创建Delivey，并且Post Goods Issue，（如果必要的话Pick，Pack）；t-code：VL01n；9. 通过Document Flow查看Goods Issue产生的Accounting Document，可以看到对应的Company Code是Delivery Plant所属的Company Code，而非Sales Organization所属的Company Code；10. 为客户开发票；t-code：VF04；当Delivery Plant发货过账之后，该销售订单会出现在Billing Due List中；注意给客户的发票是Normal的发票；9.JPG点击Individual Billing Document创建发票；10.JPG查看生成的Accounting Document：11.JPG11. 公司间开发票：t-code：VF04；给客户开出发票之后，销售订单再此出现在Billing Due List中；同样用VF04就可以看出差异，注意看Billing Type的不同（选择屏幕不要忘了选择上Inter company Billing复选框）；12.JPG点击Individual Billing Document创建发票；可以看到Billing Document的payer为之前为订单公司销售组织分配的客户代码；销售范围为之前为Delivery plant分配的销售范围；13.JPG查看生成的Accounting Document：14.JPG12. 订单公司输入发票（也可以配置系统自动生成发票，此处略）借：销售成本贷：AP （前提是Delivery Company要在Ordering Company中维护供应商数据）15.JPGVF04 开公司间发票三，跨公司/工厂转储存E，流程特性跨公司转储，开票类型，有提单默认的订单类型，其对应的默认发票类型去开F，常见案例◆◆G，作业方式：1，A2，3，H，实际配置及流程四，I，流程特性如果J，常见案例◆◆K，作业方式：1，A2，3，L，实际配置及流程。

跨公司销售订单处理SAPONLINEHELP最新实用版

处理流程中涉及的公司角色：
销售助理销售开票员仓库文员应付会计
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3
详细过程描述
单位跨处理公：司标识销业售务情订景单中以处循理序渐进的方式执行的任务
业外务部活事动件预/：事设包件的含：开情识始别景或指结向束业该务业情务景情内景部，或或外影部响的业操务作情，景或中在事业件务过情程景的期事间件发。生的外部处理
跨公司销售订单处理
SAP Best Practices
用途，优点和关键处理步骤
用途
某公司向其客户销售产品时，在自有产品库存不足，或是有特殊的销售和发货的指导性安排的的情况下，该公司可把同一集团内的关联公司库存里的产品卖出，并从关联公司的装运点向其客户发货。待交易完成后，该销售部门必须把此订单里面的产品货款付给关联公司以保持该交易的财务? ?
成后，关–联集公团司公用司集团子内公部司价的格销向售销售部公门司，开在公面司对间销客售户发对票某并种收产款。品的订货时，从该集团有关目联的公性司–地的下消仓的减库关集管联团理内员公关对司联销的公售产司订品的单仓该做产拣库品配发库，货存如，。果然产后品带两有个批子次公管司理间和序进列行号结管算理。，还需要进行相应的批次检查和序列号安置。
与凭证中的任务步骤对应
关联关公司联（公代司码的101仓0）库文员根据到期交货清单创建交货单，并进行拣配。如果产品带有批次集角团色管公区司段理子包和公含司与序的该列销角售色号部通管门用，的理在任，面务对。进客行户对批某次种产检品查的订和货序时，列从号该集安团置。然后做发货记账处理。
关联公司完成交货后，销售公司对客户开销售发票。
的批次检查和序列号安置。关联公司的仓库文员做发货处理。销售部门的开票员向销售订单的客户开发票。关联公司的销售开票员向销售公司开公司间发票并建立应收款项。

SAP-ICS跨公司间销售

SAP系統自身功能非常強大，支援多種業務模式，通過前臺後臺的配置就可以實現多種效果了。

本系列的主角ICS，英文為Inter-Company Sales，中文常翻譯為公司間銷售或跨公司間銷售等。

業務大概的意思是有兩家關聯公司，一家是專做接單主體，只跟客戶打交道，一家是生產產品的公司，產品從這裡出貨。

在實際應用場景就比如一家大集團，在上海或者北京設立集團總部或者營運中心（下面簡稱為接單公司），客戶從接單公司下單，而接單公司再把訂單需求傳遞到集團旗下的生產公司。

待產品生產完畢之後，直接從生產公司發貨到客戶那邊。

產品不入庫到接單公司的倉庫。

在這個過程中，接單公司向客戶開票產生應收，而生產公司向接單公司開票產生自己的應收，同時接單公司向生產公司產生應付。

其實這種業務模式，分為四種情況：一、業務1接單公司與生產公司非關聯關係。

當客戶從接單公司下單之後，接單公司因為與生產公司非關聯關係，於是有了自己的訂單需求之後，接單公司再跟生產公司做外部採購。

此時生產公司講產品賣給接單公司，產品入庫到接單公司倉庫並產生應收。

接單公司將產品入庫之後再轉賣給客戶，對客戶產生應收，也對生產公司產生應付。

這一過程中接單公司賺取差價。

即所謂的：一手買一手出的公司。

二、業務2接單公司與生產公司屬關聯關係（即同一個集團下）。

當客戶從接單公司下單之後，接單公司將訂單需求傳遞給生產公司。

生產公司生產完產品之後，通過發貨將產品賣給接單公司，入庫到接單公司的倉庫。

生產公司與接單公司之間產生應收應付，接單公司再將產品賣給客戶產生應收。

因為兩個公司是關聯關係，所以兩者之間的業務叫STO，即公司間採購業務。

三、業務3接單公司與生產公司非關聯關係。

當客戶從從接單公司下單之後，接單公司將訂單需求與生產公司做交易，產品直接從生產公司發給客戶。

生產公司對接單公司來說就是外部供應商的角色。

三者之間都存在著業務關聯關係，即SAP裡面“協力廠商銷售訂單”的業務模式。

SAP跨公司销售业务流程及后台配置文档

SAP跨公司销售业务流程及后台配置文档一、引言在现代企业中，跨公司销售业务越来越常见。

由于不同公司通常使用不同的财务系统，为了高效地处理跨公司销售业务，需要对SAP系统进行一些特殊配置。

本文档旨在介绍SAP跨公司销售业务的基本流程以及相关的后台配置。

二、跨公司销售业务流程1.创建销售订单跨公司销售业务的第一步是创建销售订单。

在SAP系统中，通过交易码VA01可以创建销售订单。

在创建订单时，需要确认销售组织、分销渠道和销售地区等信息。

2.创建交货单创建销售订单后，需要根据销售订单创建交货单。

通过交易码VL01N 可以创建交货单。

在创建交货单时，需要选择正确的发货仓库并填写交货地址。

3.创建发票交货单创建后，需要根据交货单创建发票。

通过交易码VF01可以创建发票。

在创建发票时，需要选择正确的会计凭证，并填写相关的发票信息。

4.创建付款条件在跨公司销售业务中，付款条件通常是非常重要的。

通过交易码OVKK可以创建付款条件。

在创建付款条件时，需要填写付款条件的代码、文本和相应的日期计算规则等信息。

5.创建资金帐户为了能够实时跟踪和控制资金流动，SAP系统需要配置相关的资金帐户。

通过交易码FF67可以创建资金帐户。

在创建资金帐户时，需要填写帐户号码、帐户名称和起始余额等信息。

三、SAP后台配置在SAP系统中，需要进行一些后台配置才能支持跨公司销售业务的顺利进行。

以下是一些常见的后台配置项目：1.创建跨公司销售组织通过交易码OVT0可以创建跨公司销售组织。

在创建跨公司销售组织时，需要关联相应的销售组织、分销渠道和销售地区等信息。

2.创建跨公司销售地区在跨公司销售业务中，销售地区通常是重要的参考信息之一、通过交易码OVXM可以创建跨公司销售地区。

在创建跨公司销售地区时，需要填写地区代码和地区名称等信息。

3.配置分公司每个公司在SAP系统中需要进行相应的配置才能支持跨公司销售业务。

要配置分公司，需要使用交易码SPRO，并按照路径依次进行配置。

SAP-跨公司销售流程

业务流程名称:跨公司销售处理流程流程编号及版本号编号：BPD-SD-08版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中1. 业务流程目的：光电科技公司会内销SMT公司的部分前投（投影仪）产品，其主要客户是经销商。

采用公司间（跨公司）销售，光电科技可以直接从SMT工厂发货给客户。

本流程具体描述跨公司（公司间）销售的处理方式。

2. 业务流程的相关原则：2.1 光电科技公司和SMT公司是两个有独立法人资格的公司，在SAP系统中是两个公司代码。

光电科技的销售组织可以销售SMT工厂的产品，即将SMT工厂作为发货工厂，产品从SMT工厂成品仓库出库并直接发货给客户。

2.2 公司间销售，SMT公司作为光电科技公司的供应商，而光电科技公司作为SMT公司的客户。

2.3 跨公司销售，光电科技销售的产品属于SMT公司。

在光电科技给客户开具发票的同时，也会收到SMT公司开具给光电科技公司的发票（公司间的发票）。

2.4 公司间的发票金额采用公司间产品的定价，而给客户的发票采用产品在光电科技销售组织中的定价。

2.5 公司间的发票由SMT公司财务部开具。

2.6 光电科技公司在开具对客户的发票时，产生对客户的应收。

2.7 光电科技公司接收SMT公司开具的公司间发票，并进行发票校验同时产生对SMT公司的应付。

2.8由跨公司销售订单产生的需求指导SMT公司的生产计划。

订单的需求直接影响主生产计划，进而影响生产订单的确定。

2.9 跨公司销售订单的变更会影响到SMT公司的生产计划和生产排产，订单的变更请参考内销订单变更处理流程。

3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变3.1 采用直接从隶属于另一个公司的工厂交货的跨公司销售方式，避免在光电科技公司建立周转库存。

3.2 由于两家公司属于同一SAP集团，跨公司销售订单可直接检查交货工厂的可用库存。

3.3 灵活制定公司间产品的价格，包括产品定价、折扣和附加价。

SAP跨公司销售配置与演示

SAP跨公司销售配置与演示目录1. 业务场景 (4)2. 系统实现 (4)2.1 主数据准备 (4)2.1.1 创立公司代码 (5)2.1.2 创立工厂 (7)2.1.3 创立Division (7)2.1.4 创立销售组织 (8)2.1.5 创立分销渠道 (9)2.1.6 创立库存地点 (9)2.1.7 创立采购组织 (11)2.1.8 创立出货地点 (12)2.1.9 分配公司数据 (13)2.1.10 分配工厂给公司代码 (15)2.1.11 分配业务域给工厂及部门 (16)2.1.12 分配销售组织给公司代码 (17)2.1.13 分配分销渠道给销售组织 (18)2.1.14 分配部门给销售组织 (19)2.1.15 分配部门给销售组织 (20)2.1.16 分配销售组织和渠道以及工厂 (22)2.1.17 分配采购组织给公司代码 (23)2.1.18 分配采购组织给工厂 (23)2.1.19 分配出货点到工厂 (24)2.1.20 定义通用销售渠道和部门 (25)2.1.21 创立客户 (25)2.1.22 创立供给商 (28)2.1.23 创立可销售产品主数据 (30)2.1.24 维护定价过程 (30)2.1.25 维护销售价格信息 (30)2.1.26 信息记录及采购价格 (31)2.2 后台参数配置 (32)2.2.1 销售订单类型 (32)2.2.2 分配行类别(Item Category) (34)2.2.3 为销售订单类型定义出货条件 (34)2.2.4 分配出货点 (35)2.2.5 为销售订单类型定义出货方案 (36)2.2.6 为出货点定义出货方案 (37)2.2.7 为内部付款定义销售订单类型 (38)2.2.8 分配组织单元给工厂(内部开票) (39)2.2.9 为销售组织定义内部客户号(内部开票) (40)2.2.10 为工厂定义出货数据 (41)2.2.11 定义内部供给商自动过账EDI规那么 (42)3. 系统演示 (54)3.1创立销售订单〔VA01〕 (54)3.2出货处理〔VL01N〕 (56)3.3订单公司向客户开具发票〔VF01〕 (58)3.4供给公司向订单公司开具发票〔VF01〕 (60)3.5订单公司与供给公司间自动过账〔Automatic〕 (62)4. 总结 (68)1.业务场景客户A与某公司B达成协议，要求公司B为其提供一款产品，但由于公司B自身仅为销售公司，不具备生产条件，故公司B需要向其关联公司C购置该产品〔关联公司C是一个具备生产、销售等资质的实体公司〕，并要求关联公司C直接将货品送至客户A处。

SAP跨公司销售业务流程及后台配置

SAP跨公司销售业务流程及后台配置1200字以上1.跨公司销售业务流程跨公司销售的业务流程可以分为以下几个主要步骤：1.1创建销售订单在销售方公司中，销售代表根据客户需求创建销售订单。

订单中包含了所需产品的详细信息，如数量、价格、交货条件等。

1.2交货一旦销售订单创建并审批通过，销售方公司将根据订单信息发货给客户。

发货时需要注意将交货过程的相关信息记录下来，以便后续的结算和发票处理。

1.3生成交货单在销售方公司发货后，需要在系统中生成交货单。

交货单包含了发货的详细信息，如发货日期、物流服务商、运输方式等。

1.4创建交货单对账单在跨公司销售中，销售方公司需要向购买方公司发送对账单，用于结算销售金额。

对账单中包含了销售金额、折扣、退款等信息。

1.5结算购买方公司收到对账单后，需要进行结算。

结算的方式可以根据业务需求而定，例如银行转账、支票或现金支付等。

2.跨公司销售后台配置为了支持跨公司销售业务流程，需要在SAP系统中进行一些特定的后台配置。

以下是一些常见的配置项目：2.1销售订单类型配置在SAP系统中，可以根据跨公司销售的需求，定义一个特殊的销售订单类型。

通过配置销售订单类型，可以定义销售订单字段的显示、默认值以及功能。

2.2交货类型配置在交货过程中，可以通过配置交货类型来定义交货单中的字段以及功能。

交货类型的配置可以根据跨公司销售的特定需求进行调整。

2.3交货单对账单类型配置为了支持跨公司销售的结算，可以定义一个特殊的交货单对账单类型。

通过配置交货单对账单类型，可以自定义对账单的显示、打印格式以及功能。

2.4客户主数据维护2.5发票类型配置为了支持跨公司销售的结算，需要在SAP系统中配置一个特殊的发票类型。

通过配置发票类型，可以定义发票的显示格式、打印布局以及一些特殊功能。

2.6结算条件配置在跨公司销售中，结算条件是一个重要的概念。

可以通过配置结算条件来定义销售订单和对账单之间的结算规则，如付款方式、结算期限等。

SAP跨公司代码业务

SAP跨公司代码业务一.集团内部资产业务处理问题背景:启用贸易伙伴后,集团内客户/供应商的资产业务选择了标志为”不过帐联营公司”的资产业务类型, 比如参考分录为借在建工程贷集团内应付工程款,则显示错误消息号“AA 390”,见下表:同样,如果是集团外部客户/供应商的资产业务选择了标志为”过帐联营公司”的资产业务类型,显示错误消息号“AA 389”。

逻辑分析：出现AA 390错误则将资产业务类型修改为允许”过帐联营公司”,带贸易伙伴的集团内部应付工程款项可以过帐,但该资产业务类型将禁止外部供应商过帐,两者不可兼得, 现在出现第1个问题：难道一定需要建立2套资产业务类型分别区分集团内外部业务吗？假设在建工程购置类资产业务类型如下图,这些业务类型默认都是”不过帐联营公司”,如果需要复制一套,资产业务类型将大大增加，一定有必要吗？注:图1-[1]中资产业务类型Z07选择的是”不过帐到联营公司”。

分析一下AA 389/390的相关程序逻辑，见图2:除了判断资产业务类型TABA表的联营公司过帐标志外,系统还判断是否输入贸易伙伴，因此，只需要将以上在建工程业务类型全部设置为“不允许公司间过帐”，如果是集团内公司，同时资产行出现贸易伙伴，才出现AA 390错误！现在第2个问题是:为什么记帐码为70/75的资产行会出现贸易伙伴？OBA7看凭证类型，如图3,假设使用AA凭证类型：注意图3-[1]的一个重要标志，是否允许“公司间过帐“，由于AA凭证类型未选择该标志，所以你不能用未允许“公司间过帐”的凭证类型，同时又使用禁止”公司间过帐”的资产业务类型,就会出现AA 389/390的错误，我们现在需要贸易伙伴做集团合并的的基础，现在，注意下列组合,就可以避免错误。

*图1资产业务类型和图3凭证类型的允许内部单过帐的选择是不一样的，前者是非A即B 的Optional,后者为CheckBox。

情形一：供应商/客户为带贸易伙伴的内部单位，注意凭证类型和资产业务类型的以下组合：(1).如果使用禁止“公司间过帐“的凭证类型,则资产业务类型必须使用允许过帐联营公司。

SAP ICS跨公司间销售

SAP ICS跨公司间销售SAP系统自身功能非常强大，支持多种业务模式，通过前台后台的配置就可以实现多种效果了。

本系列的主角ICS，英文为Inter-Company Sales，中文常翻译为公司间销售或跨公司间销售等。

业务大概的意思是有两家关联公司，一家是专做接单主体，只跟客户打交道，一家是生产产品的公司，产品从这里出货。

在实际应用场景就比如一家大集团，在上海或者北京设立集团总部或者营运中心（下面简称为接单公司），客户从接单公司下单，而接单公司再把订单需求传递到集团旗下的生产公司。

待产品生产完毕之后，直接从生产公司发货到客户那边。

产品不入库到接单公司的仓库。

在这个过程中，接单公司向客户开票产生应收，而生产公司向接单公司开票产生自己的应收，同时接单公司向生产公司产生应付。

其实这种业务模式，分为四种情况：一、业务1接单公司与生产公司非关联关系。

当客户从接单公司下单之后，接单公司因为与生产公司非关联关系，于是有了自己的订单需求之后，接单公司再跟生产公司做外部采购。

此时生产公司讲产品卖给接单公司，产品入库到接单公司仓库并产生应收。

接单公司将产品入库之后再转卖给客户，对客户产生应收，也对生产公司产生应付。

这一过程中接单公司赚取差价。

即所谓的：一手买一手出的公司。

二、业务2接单公司与生产公司属关联关系（即同一个集团下）。

当客户从接单公司下单之后，接单公司将订单需求传递给生产公司。

生产公司生产完产品之后，通过发货将产品卖给接单公司，入库到接单公司的仓库。

生产公司与接单公司之间产生应收应付，接单公司再将产品卖给客户产生应收。

因为两个公司是关联关系，所以两者之间的业务叫STO，即公司间采购业务。

三、业务3接单公司与生产公司非关联关系。

当客户从从接单公司下单之后，接单公司将订单需求与生产公司做交易，产品直接从生产公司发给客户。

生产公司对接单公司来说就是外部供货商的角色。

三者之间都存在着业务关联关系，即SAP里面“第三方销售订单”的业务模式。

SAP跨公司销售配置

跨公司销售系统配置与操作（图文）跨公司销售（Cross-company Sales）可能是比较常见的一种销售业务方式；它的Business Scenario是一个销售公司下的销售组织接收客户的订单，但是从同一个集团公司下的其他公司的工厂直接交货给客户，然后给客户开发票并进行公司间结算；包括以下步骤：1. 客户在订单公司（Ordering Company）下达订单；2. 交货公司（Delivery Company）交货给客户；3. 订单公司开发票给客户；4. 交货公司开发票给订货公司；5. 订货公司输入收到的公司间发票；6. 后续付款；1.为销售订单类型设置内部公司间Billing的Billing Document Type；配置路径：IMG-->Sales and Distribution-->Billing-->Intercompany Billing-->Define Order Types For Intercompany Billing；也可以直接在销售订单类型的定义中设置；2.为交货工厂（delivery plant）设置内部公司间开票的销售范围；配置路径：IMG-->Sales and Distribution-->Billing-->Intercompany Billing--> Assign Organizational Units By Plant；3.为订单公司（Ordering Company）的销售组织分配交货工厂；配置路径：IMG--> Enterprise Structure--> Assignment--> Sales and Distribution--> Assign sales organization - distribution channel - plant4.为订单公司的销售组织分配客户代码配置路径：IMG-->Sales and Distribution-->Billing-->Intercompany Billing--> Define Internal Customer Number By Sales Organization同时，还需要为该客户代码维护交货公司代码及为交货工厂分配的销售范围的数据，统御科目为公司间交易科目，另外还有付款条件等数据；5.修改订单公司销售范围下的Material的Delivery Plant；t-code：MM02；这里假定是Customer-material info record和Customer master中都没有维护Delivery plant；6.在创建订单之前，确保你已经创建了PI01的条件记录；t-code：VK11；7.在订货公司的销售组织创建销售订单；t-code：V A01；可以看到PI01是统计性的Condition type；因为Item确定的Delivey plant所属的Company code与Sales Organization所属的Company code不同，所以系统自动确定业务方式为Cross-Company的销售；8.创建Delivey，并且Post Goods Issue，（如果必要的话Pick，Pack）；t-code：VL01n；9.通过Document Flow查看Goods Issue产生的Accounting Document，可以看到对应的Company Code是Delivery Plant所属的Company Code，而非Sales Organization所属的Company Code；10.为客户开发票；t-code：VF04；当Delivery Plant发货过账之后，该销售订单会出现在Billing Due List中；注意给客户的发票是Normal的发票；点击Individual Billing Document创建发票；查看生成的Accounting Document：11.公司间开发票：t-code：VF04；给客户开出发票之后，销售订单再此出现在Billing Due List中；同样用VF04就可以看出差异，注意看Billing Type的不同（选择屏幕不要忘了选择上Inter company Billing复选框）；点击Individual Billing Document创建发票；可以看到Billing Document的payer为之前为订单公司销售组织分配的客户代码；销售范围为之前为Delivery plant分配的销售范围；查看生成的Accounting Document：12.订单公司输入发票（也可以配置系统自动生成发票，此处略）借：销售成本贷：AP后续的收付款流程与普通类似，此处不赘述。

SAP跨公司业务与公司间往来凭证

SAP跨公司业务与公司间往来凭证
公司间往来业务, 或集团内公司间交易，如果涉及同一集团的公司间销售，还可设置公司间的内部发票类型(默认为IV).
单从财务角度说主要是集团内公司间交易或公司间费用往来。

一笔业务发生会同时在两个公司记账。

简单的例子如，集团内公司C代D垫付一笔费用，费用由C公司付出, 但费用成本要记到D公司，同时形成C与D公司的内部往来。

一般后台配制如下
首先定义凭证类型的跨公司记账，
财务会计-财务会计全局设置-凭证-凭证类型
然后配制跨公司间交易准备，OBYA
配清算科目（总帐科目, 或客户, 或供应商）与过帐码
前台操作：
然后就可以做公司间交易过帐。

FI日常做帐的t-code如F-02，F-22，F-43，FB50，FB60, FB70 如上面的例子，
将费用发生记在公司0001，
但将费用记在公司1000下
FBU2查看跨公司凭证
在两公司代码下各产生一定会计凭证
或FB03根据跟分公司的凭证号分别查看.
在表凭证抬头表BKPF里会记录跨公司凭证号。