三全食品股票资料收集整理2012-8-10

三全食品

三全食品公司概况：

郑州三全食品股份有限公司是全国最大的速冻食品生产基地，农业产业化国家重点龙头企业，主营业务为速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子以及速冻面点等速冻米面食品的生产和销售，产品目前已经达到近400个品种。公司目前在郑州、广州、成都、苏州等地建有生产基地，拥有几十条现代化的速冻及常温生产线、几万吨低温冷库和遍布全国的销售网络，在国家质量监督机构历次抽查中，产品抽检合格率达到100％，被授予“国家免检产品”等荣誉称号。公司设有行业内唯一一家国家级企业技术中心，拥有行业唯一一家博士后科研工作站。“三全”品牌被中国品牌研究院认定为速冻食品行业的标志性品牌，是速冻食品行业内唯一一家既获得“中国驰名商标”又取得“中国名牌产品”称号的企业。三全在国内的市场占有率达到20％以上，连续多年位居行业第一。

成立日期：1993-09-21 发行数量：2350.00万股发行价格：21.59元

上市日期：2008-02-20 发行市盈率：29.99倍预计募资：51937.22万元

首日开盘价：52.80元发行中签率：0.04% 实际募资：50736.50万元

报告期财务数据：

主营业务构成：

行业排名：

利润表透析：

概述：

要点一：所属板块机构重仓板块，河南板块，食品行业板块，社保重仓板块，信托重仓板块。

要点二：经营范围速冻食品、方便快餐食品、冷冻饮品、罐头食品、糕点、其他食品的生产与销售。上述自产产品的同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）。

要点三：主营速冻食品行业公司主要从事速冻汤圆，水饺，粽子，面点等速冻米面食品生产和销售，是中国第一颗速冻汤圆，第一只速冻粽子发明者，是速冻米面食品行业内首批被国家农业部，财政部，国家税务总局等九部委联合认定农业产业化国家重点龙头企业之一，产品市场占有率连续多年在全国速冻米面食品市场排名第一，速冻米面食品行业内唯一一家既拥有“中国驰名商标”又拥有“中国名牌产品”称号企业。

要点四：三全食品综合基地(二期)建设工程项目公司拟以调整后不低于30.86元/股定向增发不超过2000万股，不低于500万股，募集资金金额预计不超过49893万元(调整前为5.06亿元)，将用于三全食品综合基地(二期)建设工程项目建设。该项目包括新建速冻水饺生产车间，速冻汤圆生产车间及辅助生产工程，计划达产后年产速冻食品15万吨，其中，速冻水饺8.56万吨，速冻汤圆6.44万吨。预计实现年销售收入为145496万元，利润总额为13959万元，净利润为10469万元。(非公开发行股票申请获得发审委审核通过)

要点五：扩大产能公司分别以募集资金24367.22万元和19380万元投资综合和华东基地建设工程，预计年均税后利润4607.92万元和3766.06万元，分别新增年产11.76万吨和7万吨速冻食品生产规模，届时总生产能力将达到28.66万吨。以8190万元投资速冻冷链建设，在速冻冷链上低温冷藏能力预计每年增加112200吨，低温冷藏运输能力每年增加110875吨，低温冷藏销售终端销售能力每年增加64750吨，低温陈列位置销售能力每年增加30315吨。(截至2011年6月末综合基地建设工程项目累计投入24367.22万元，2011年上半年实现效益3241.75万元，华东基地建设工程项目累计投入997.30万元)

要点六：建设西南基地公司投资5亿元在成都市双流县西南航空港经济开发区建设西南基地。用地面积约150亩，承办单位成都全益食品有限公司，公司产品主要销往四川，重庆，贵州，云南等地。设计产能139050吨/年，分为三期建设。一期工程建筑面积32415平方米，项目总投资12047.45万元，设计产能50000吨/年，其中，速冻汤圆30350吨/年，速冻饺子11400吨/年，速冻粽子5400吨/年，速冻面点2850吨/年，建设周期为1年。待一期项目建成以后，公司根据市场发展情况，陆续进行二期，三期建设。

要点七：建设华南基地公司投资3亿元以广州全瑞食品有限公司为实施主体建设三全食品华南基地，项目用地面积约7万平方米。设计产能7万吨/年，分为二期建设。一期工程建筑面积36065平方米，项目总投资2亿元，设计产能

51700吨/年，其中：速冻汤圆19500吨/年，速冻饺子14300吨/年，速冻粽子2700吨/年，速冻面点15200吨/年，建设周期为2年。待一期项目建成以后，公司根据市场发展情况，陆续进行二期建设。

要点八：建设华北基地公司独资设立天津全津食品有限公司并为实施主体建设三全食品华北基地，投资总额为6亿元，分为二期建设。一期工程建筑面积100936平方米，项目总投资3亿元，设计产能9万吨/年，其中：速冻汤圆3.2万吨/年，速冻饺子4万吨/年，速冻粽子0.8万吨/年，速冻面点1万吨/年，建设周期为2年。待一期项目建成以后，公司根据市场发展情况，陆续进行二期建设。

要点九：建设华东基地公司在江苏省太仓市经济开发区的总投资额不低于9亿元，分为三期建设。一期投入为三全食品华东基地建设工程项目，项目总投资19380万元，其中建设投资17280万元，铺底流动资金2100万元。预计项目达产后，形成7万吨/年速冻食品的生产规模。其中：速冻水饺2.8万吨/年，速冻汤圆2.1万吨/年，速冻面点1.75万吨/年，速冻粽子0.35万吨/年。

要点十：技术优势公司技术中心是国内速冻米面食品行业唯一一家国家认定企业技术中心，设立国内行业唯一一家博士后科研工作站，设立河南省速冻食品工程技术研究中心，中心目前已累计开发新型产品400多项，处于国内领先水平项目达210多项，获得专利10项，解决速冻行业6个关键技术共性问题，完成国家级，省市级立项课题4项，其中国家级星火项目1项，所采用生产，检测技术工艺在国内均处于领先水平，部分已达到国际先进水平。

要点十一：成熟，密集销售渠道和网络公司在各大中心城市设立分公司，子公司，在不设分，子公司省市大力发展区域经销商，派出业务团队进行市场管理和业务指导，由从事销售8家分公司，19家子公司以及近千家经销商和近6万个零售终端共同组成遍布全国各省，市，县销售渠道和网络，能够保证产品在7天之内就可以生产并迅速推广到全国各地终端市场，终端商户既包括沃尔玛，家乐福，麦德龙，欧尚，乐购，大润发，好又多，世纪华联，农工商等大中型连锁店，也包括可的，快客，喜士多等便利店。

要点十二：税收优惠公司全资子公司河南全惠食品有限公司被河南省民政厅认定为社会福利企业，该公司自2010年1月1日起享受增值税限额即征即退，企业所得税加计扣除的税收优惠政策。

要点十三：股东回报规划2012年7月，公司制定股东回报规划（2012-2014年）。未来三年内，公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况，在有条件的情况下提议公司进行中期现金分配。母公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。在不影响公司正常经营前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定，由公司股东大会审议决定。