2016级部门决算公开参考格式

2016年度市级部门决算公开参考格式目录第一部分概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 2016年度部门决算表（见附件）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2016 年度部门决算情况说明第四部分名词解释市委党史研究室2016年度部门决算情况说明第一部分市委党史研究室概况一、主要职责（一）部门机构设置及职能市委党史研究室是鹤壁市一级预算单位。

主要负责全市党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史遗址保护和场馆建设、党史工作业务指导、管理指导党史学会、参与红色旅游工作、协助有关单位审读审看党史图书和影视作品等任务。

（二）人员构成情况鹤壁在1980年成立鹤壁市地方党史编纂领导小组办公室，1996年更名为市委党史研究室，正县级事业单位。

目前党史研究室下设秘书科、研究科、征编科3个科室，编制10人，在编人员中，主任1名，副主任1名，副调研员1名，市纪委驻市委党研室纪检组长1名，正科长2名，正科级主任科员1名，副科级主任科员1名，工勤人员1名。

二、决算单位构成市委党史研究室决算包括局机关本级决算。

没有下属单位。

2016年决算我室安排单位内部进行了内部检查，决算内容真实。

第二部分2016年度部门决算表收入支出决算总表公开01表— 1 —收入决算表公开02表—2.%d —支出决算表公开03表— 3.%d —财政拨款收入支出决算表公开04表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表— 5.%d —一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：万一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表— 7 —政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表— 8.%d —第三部分2016 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2016年收入总计168.4万元，支出总计154.1元，与2015年相比，收入增加15.1万元，增长9%，主要原因为基本支出增加；支出增加15.44万元，增长率为10%，主要原因：人员变动及工资标准调整。

二、收入决算情况说明本年收入合计168.4万元，其中：财政拨款收入168.4万元，占100%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明本年支出合计154.1万元，其中：基本支出125.1万元，占81.2%；项目支出29万元，占18.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年收入总计168.4万元，支出总计154.1万元，与2015年相比，收入增加15.1万元，增长率为9%，主要原因为工资增加；支出增加15.44万元，增长率为10%，主要原因：人员变动及工资标准调整增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为168.4万元，支出决算为154.1万元，完成年初预算的91.5%。

主要用于以下方面：（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。

年初预算为113.3万元，支出决算为105.7万元，完成年初预算的93%。

决算数小于预算数的主要原因：年底预拨的养老保险与公车补助未发放及部分项目资金因拨付较晚，导致没有支出使用完。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

年初预算为5.8万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的93%。

决算数小于预算数的主要原因：年初预算时的算法和实际支出有一定的差别，造成结余，此款项应由财政收回。

（三）社会保证和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出。

年初预算为43.4万元，支出决算为34.6万元，完成年初预算的80%。

主要原因：年初预算时的算法和实际支出有一定的差别，养老改革工资发放途径改变造成结余，此款项应由财政收回。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出。

年初预算为5.8万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的98%。

决算数小于预算数的主要原因：年初预算时的算法和实际支出有一定的差别，造成结余，此款项应由财政收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年一般公共预算财政拨款基本支出122.6万元，其中：人员经费74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2016年“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为0.9万元，完成预算的34%，，主要原因：加强财务内部监督职能，严格控制“三公”经费各项支出。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.65万元，下降41%，主要原因：加强财务内部监督职能，严格控制“三公”经费各项支出。

具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的0%。

（二）公务用车购置及运行费0万元，公务用车运行维护费0.9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：加强财务监督，车辆管理；减少公务用车运行次数及控制油耗等。

决算数比 2015 年减少0.65万元，下降41%，主要原因：没有出车任务时不得随意动车，周六周日实行封车至，从而大大降低了油耗及车损费用等。

（三）公务接待费0万元，完成预算的0%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年共接待0批次0人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：加强机关内部管理，严格控制接待标准和陪餐人员。

决算数比2015年减少0万元，下降100%，主要原因：接待人数减少，接待标准日趋规范等。

八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年机关运行经费支出7.6万元，比2015年增长94%，主要原因：调研任务增加，差旅费提高标准，单位搬家后费用增加，购置部分办公设备。

（二）政府采购支出情况2016年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况截至2016年12月31日，我室共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明2016年，我室共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元。

绩效评价结果概况说明：一、项目基本情况（一）项目概况。

完成《中国鹤壁市党史年编》的印刷出版任务（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

中国鹤壁市党史年编出版印刷，如实反映了2016年市委领导下我市个单位从事的工作完成情况，及党史方面的各个事件。

2.项目绩效阶段性目标。

为市委了解我市整体情况提供资料。

二、项目单位绩效报告情况。

全面完成各项目标。

三、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的。

按照上级领导要求，我部各项督导组圆满完成各级领导交办的工作任务，达到预期工作目标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

按照国家相关法律法规和规章制度要求，遵行科学规范、公正公开、分级分类的原则，严格执行各项规定程序，以成本效益分析法进行评价，达到预期社会、经济效益。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。

汇总各项数据、总结工作经验，对工作开展以来的各项指标进行分析研判。

2.组织实施。

党组会议讨论研究，形成文字报告。

3.分析评价。

收集各方意见，出具评价结论。

四、绩效评价指标分析情况（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

按时、足额到位。

2.项目资金使用情况分析。

所有支出合规，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金的情况；主要以工作人员办公、交通费用支出为主。

3.项目资金管理情况分析。

资金由单位统一管理，按季支付，严格执行相关项目管理制度。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。

各项工作协调组织到位，有序开展。

2.项目管理情况分析。

按照上级领导要求，规范各项规章制度。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

我部严格按照预算规定执行。

（2）项目成本（预算）节约情况。

我部严格按照相关规定，努力节约成本，尽量不增加额外费用。

2.项目的效率性分析（1）项目的实施进度。

按照上级领导要求，常年保持不间断督导工作的开展。

（2）项目完成质量。

完成各项预期目标。

3.项目的效益性分析（1）项目预期目标完成程度。

圆满完成预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

维护了我市的社会、经济繁荣，树立我市的良好形象。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

按照我市财政支出绩效评价指标体系，我部对该项目自评得分100分。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

根据工作开展需要，延续该项目预算。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

在努力节约开支的前提下，高质量完成各项工作任务。

第四部分名词解释一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。