K3账套初始化流程

K3账套初始化流程
2013年服务账套初始化计划
目录
一、
1、2、3、4、
库存期初数据整理及录入 ................................................................................... 1 库存期初数据录入.......................................................................................... 1 核对库存数量是否录入正确 ............................................................................ 3 更新库存金额.(由管理中心操作)...................................................................... 3 核对更新的库存金额是否正确. (3)
5、传递到财务系统.............................................................................................. 4 二、应收账款整理及录入 (4)
1、2、
3、4、5、
应收账款录入: ................................................................................................ 4 应收安维费录入.............................................................................................. 5 太阳能大礼包预收单录入................................................................................ 5 查询单据并核对是否正确................................................................................ 7 转余额 (7)
6、应收账款与总账对账....................................................................................... 8
7、结束初始化..................................................................................................... 9 三、物流单据整
理 (10)
1、2、
录入暂估入库单............................................................................................ 10 核对暂估入库单:. (15)
3、结束初始化启用系统 (15)
4、反初始化系统 ............................................................................................... 16 5、其他单据的录入............................................................................................ 17 四、应付账款数据整理及录入 (17)
1、
2、3、4、5、6、7、
录入应付账款数据. ....................................................................................... 17 应付代理商安维费录入 ................................................................................. 18 查询单据并核对是否录入正确....................................................................... 18 转余额.......................................................................................................... 18 应付账款与总账对账:.................................................................................... 18 结束初始化................................................................................................... 20 反初始化 (20)
五、现金和银行存款余额整理及录入 (21)
1、数据录入 (21)
2、3、
平衡检查 ...................................................................................................... 22 结束初始化 (23)
六、固定资产数据整理及录入. (23)
1、使用导入功能或录入数据.............................................................................. 23
2、
固定资产初始数据核对 (31)
3、4、
结束初始化................................................................................................... 32 与总账对账 (33)
5、反初始化 ...................................................................................................... 35 七、总账数据. (36)
1、2、3、
数据录入...................................................................................................... 36 平衡检查...................................................................................................... 36 结束初始化 (37)
基础资料相关说明:
配件的代码和名称都重新整理(代码整理的范围在01.和02.,新代码的一级代码变为26.和27.,其他顺序排列),商品原来的代码在新账套的商品里的助记码中体现.
配件的名称和规格型号合并到一起,在商品名称中体现,规格型号为空.
自购、工程配件的编码等新账套建立好后,由各公司自行编辑修改.规律按以上说明操作.
一、库存期初数据整理及录入
1、库存期初数据录入
2012-12-21晚盘点完配件。

同时停止旧账套的业务单据数据录入. 2012-12-22 录入期初库存数据. 操作步骤:
双击初始化数据录入.
1.选中某仓库
2.输入商品编码
3.输入数量
4.输入金额为1 第1页
库存数据录入可以使用导入功能. 导入方法(公司人员操作)
1) 录入一条带仓位的数据,和一条不带仓位的数据.然后点击’引出数据’.将生成一
个EXCEL文件,然后以导出的数据为标准修改或添加新的数据.
点击”引出数据”. 计量单位.xls注意:填写计量单位时应以软件中的
计量单位编码和名称为
标准填写到导出的EXCEL表里.其他数据列的格式要与导出的数据格式一样.
点击”引入数据”.
2) 引入数据
点击”引入数据”,选择刚编辑好的EXCEL文件
第2页
点击下一步,直到完成,
注意:由于将数据导入到软件中,需要一定的技术,如果没有把握导入成功的请不要轻易使用.
2、核对库存数量是否录入正确
先由各经营部根据实际盘点的数据核对本经营部录入的库存数量.
先选择仓库,然后点击”汇总”,查看合计行的数量与实际库存数量核对
或点击”引出数据”.
或引出后核对.
如果数据核对正确,将收回经营部录入期初数据权限,改为公司操作.
3、更新库存金额.(由管理中心操作)
4、核对更新的库存金额是否正确.
第3页
点击”对账”
如果库存金额与财务的一致,点击传递. 核对库存金额是否与财务的一致. 5、传递到财务系统
二、应收账款整理及录入
整理截止到20日所有的应收账款按30,60,90天以上账龄的数据. 与物流初始化同步进行. 操作步骤:
1、应收账款录入:
双击初始销售增值税发票—新增录入期初应收账款数据
第4页
6.录入收款金额2.录入客户3.录入往来科目 .录入客户4.本年的勾取消掉. 1.录入日期按账龄算. 5.录入发生额.
7.录入部门
8.录入业务员998
注意:往来科目要选择应收账款.业务员录入时如果是工程部的(包括所有工程部),必须录入相应的业务员.其他业务员录入998.
如果有太阳能大礼包业务的发票要单独录入发票金额,顾客姓名,五联单号,联系方式等必须填写,摘要中注明:”太阳能大礼包业务”. 2、应收安维费录入同应收账款录入方法.注意:往来科目处录入应收安维费科目. 3、太阳能大礼包预收单录入
无太阳能大礼包业务的可略过此步
第5页
点击”初始预收单-新增”
1.录入客户
2.录入往来科目 .录入客户
3.本年的勾取消掉.
4.录入顾客信息
5.录入发生额588.
6.录入余额588
7.录入部门
8.录入业务员999
第6页
注意:往来科目要选择预收账款.业务员录入999
4、查询单据并核对是否正确.
双击初始应收单据—查询查询期初应收账款单据
事务类型:选初始化销售增值税发票
将查询出的数据与旧账套中期末结存余额数据核对正确,如果有错误及时修改. 5、转余额
第7页
点击”转余额”,可将应收账款数据传到科目期初数据中
点击”转余额”,可将应收账款数据传到科目期初数据中
6、应收账款与总账对账
双击初始化对账
第8页
添加对账科目勾选
点击”确定”
差额为0,即对账成功
7、结束初始化
第9页
点击结束初始化. 点击结束初始化.将结束应收账款初始化
三、物流单据整理
整理代理商和关联单位已出库未开票的数据,(能开票的尽量开完) 整理截止到20日未到购货发票的入库数据.(即暂估入库数据) 操作步骤:
1、录入暂估入库单
第10页
点击”录入启用期前的暂估入库单”
点击”新增”
必录必录必录
录入完成点击保存. 可使用导入功能:
第11页
点击”系统工具”
1.点击”供应链数据”
2.点击”打开”
第12页
4.点击”执行” 2.点击”过滤” 1.点击”外购入库” 3.注意存放路径不要选择服务器,选择你自己的磁盘.
第2步点击”过滤”后,需要设定过滤条件为,开票数量为0 的外购入库单.
第13页
点击”返回”
编辑”编号”列,将”WIN”改为”QCZG”.然后将对应的商品编码改为新账套的商品编码. 其他列如果有和新账套的数据不一致的情况,以新账套的数据为准修改. 修改完成后,打开引入工具
第14页
1.点击”引3.点击”执行”
2.选择文件
显示引入成功后,到软件中查询暂估入库单.
2、核对暂估入库单:
打开”启用期前的暂估入库单序时薄”核对暂估入库数量和金额.
3、结束初始化启用系统
核对无误后结束物流初始化。

启用物流系统
当库存期初数据核对完毕、出库未开票单据核对完毕、暂估入库单据核对完毕后,可以结束物流初始化。

启用物流系统操作步骤：
第15页
结束物流初始化
点击“是”
然后重新登录系统。

启动业务系统成功后，显示状态为如图：
在未做任何单据的情况下，可反初始化
4、反初始化系统
在未做任何单据的情况下，可反初始化。

点击“反初始化”。

点击”确定”
第16页
点击”确定”后,将回复到初始化状态.此时可修改初始化数据.
5、其他单据的录入
销售订单,采购订单可以使用导入功能,方法同暂估入库导入方法.
采购申请单无法使用导入功能,只能手工录入.
四、应付账款数据整理及录入
整理截止到20日所有的应付账款的数据. 操作步骤:
1、录入应付账款数据.
点击”确定”
1.录入供应商
2.录入往来科目5.录入付款金额
3.本年的勾取消掉.
4.录入发生额.
6.录入部门
7.录入业务员
第17页
注意:往来科目要选择应付账款.业务员录入时如果是工程部的(包括所有工程部),必须录入相应的业务员
2、应付代理商安维费录入
同应付账款录入方法.注意:核算项目选”客户”,往来科目处录入应付代理商安维费科目. 3、查询单据并核对是否录入正确
点击”初始应付单据—查询”,可查询已录入的应付账款数据
4、转余额
点击”转余额”,可将应付账款数据传到科目期初数据中.
点击”转余额”,可将应付账款数据传到科目期初数据中.
5、应付账款与总账对账:
第18页
点击”初始化对账”.
输入对账科目
输入需对账的科目后,点击”确定”
差额为0,表示对账成功
第19页
无差异,即对账成功. 5、反初始化
按住SHIFT键,双击初始化.
按住SHIFT键,双击初始化.
第35页
点击”开始”,显示
七、总账数据
1、数据录入
科目余额数据直接录入到软件.
点击”科目初始数据录入”
2、平衡检查
第36页
录入完成,点击平衡只有明细科目才能录入数据.上级科目自动汇总. 对勾表示需要录入带核算项目的科目数据
3、结束初始化.
如果试算平衡.就可以结束总账的初始化.
第37页
点击”结束初始化”
点击开始,
结束初始化.
第38页。