资金调度计划表模板
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
预计薪工支出
预计水电
预计税捐支付
预计利息支出
预下月（周）余缺
经调度后结存
资金调度计划
总经理：经理：主管：经办：一式一联：财务科规格：8K表号：
资金调度计划表
“相信自己，一定能成功”简短而有力，你看你终于凭实力评上了高桥初中校“十佳”特长生。遇到了挫折不气馁，沉静之中带着几分倔犟，淳朴之中透着踏实。班里有你，就有了主动，有了无私，有了正气。感谢你！年月单位：元
摘要
合计
现金
银行存款
本月（周）结存
加：预计票兑收入
预计现销收入
预计其他收入
减：预计票据到期
预计水电
预计税捐支付
预计利息支出
预下月（周）余缺
经调度后结存
资金调度计划
总经理：经理：主管：经办：一式一联：财务科规格：8K表号：
资金调度计划表
“相信自己，一定能成功”简短而有力，你看你终于凭实力评上了高桥初中校“十佳”特长生。遇到了挫折不气馁，沉静之中带着几分倔犟，淳朴之中透着踏实。班里有你，就有了主动，有了无私，有了正气。感谢你！年月单位：元
摘要
合计
现金
银行存款
本月（周）结存
加：预计票兑收入
预计现销收入
预计其他收入
减：预计票据到期