重庆百货2021年一季度经营成果报告
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-8.94 21,389.3 -9.24 21,088.94 -11.79 1,726.3 402.52 300.36
-24.26 651,086.68
-61.94 50,699.84 -62.32 49,320.92 -80.33 5,861.72 31.72 1,378.92
-14.2
137.03 133.87 239.55 359.08
2、净资产收益率
2021年一季度净资产收益率为26.17%，与2020年一季度的10.47%相 比有较大幅度的提高，提高15.7个百分点。但这种较高的资本收益率是由 较高的负债水平支持的，企业经营风险是较大的。
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3、净资产收益率变化原因
2021年一季度净资产收益率比2020年一季度提高的主要原因是： 2021年一季度净利润为43,868.41万元，与2020年一季度的17,105.52万 元相比成倍增长，增长1.56倍。2021年一季度平均所有者权益为 670,633.39万元，与2020年一季度的653,615.81万元相比有所增长，增长 2.60%。净利润增长速度快于平均所有者权益的增长速度，致使净资产收 益率提高。
二、成本费用分析 1、成本构成情况
重庆百货2021年一季度成本费用总额为603,063.2万元，其中：营业 成本为492,373.55万元，占成本总额的81.65%；销售费用为77,201.09万 元，占成本总额的12.8%；管理费用为24,524.95万元，占成本总额的 4.07%；财务费用为3,179.01万元，占成本总额的0.53%；营业税金及附 加为5,784.6万元，占成本总额的0.96%。
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6、成本费用利润率变化情况
从成本费用投入的经济效益来看，2021年一季度成本费用利润率为 8.41%，与2020年一季度的2.91%相比有较大幅度的提高，提高5.5个百分 点。2021年一季度期间费用投入的经济效益为50.59%，与2020年一季度 的21.94%相比有较大幅度的提高，提高28.65个百分点。
3.90 71,116.01
100.00
48.02 22.19 14.48
3.69
非流动资产
固定资产 长期股权投资 投资性房地产
626,838.74
310,032.26 179,106.84
5,016.76
45.55 584,422.96
22.53 299,572.22
13.02 201,766.7 0.36 4,619.35
四、财务状况 1、资产构成基本情况
重庆百货2021年一季度资产总额为1,929,656.15万元，其中流动资产 为926,624.81万元，主要以货币资金、存货、预付款项为主，分别占流动 资产的46.22%、30.15%和7.67%。非流动资产为1,003,031.34万元，主 要以固定资产、长期股权投资、投资性房地产为主，分别占非流动资产的 29.35%、22.02%和6.81%。
40,652.85万元，所有者权益为670,633.39万元，资产负债率为65.25%。 在负债总额中，流动负债为831,708.51万元，占负债和权益总额的43.1%； 非流动负债为427,314.26万元，占负债和权益总额的22.14%。
项目名称
负债及权益构成表(万元)
2019年一季度 数值 百分比(%)
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第 3 页 共 10 页
项目名称
成本费用总额
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2019年一季度
2020年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2021年一季度 数值 百分比(%)
944,303.52
100.00 734,521.7
2.13 27,415.5
100.00 1,929,656.1 5
43.80 670,633.39
54.39 831,708.51
内部资料妥善保管成本构成表占成本费用总额的比例万元项目名称2019年一季度2020年一季度2021年一季度数值百分比数值百分比数值百分比成本费用总额9443035210000734521710000603063210000营业成本819339388677625556828517492373558165营业税金及附加68517507325337903457846096销售费用89978359538075346109977201091280管理费用26838328424471383332452495407财务费用129574014120625016317901053研发费用2总成本变化情况及原因分析重庆百货2021年一季度成本费用总额为6030632万元与2020年一季度的7345217万元相比有较大幅度下降下降179
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从营业收入和成本的变化情况来看，2021年一季度的营业收入为 651,086.68万元，比2020年一季度的758,856.65万元下降14.20%，营业 成本为492,373.55万元，比2020年一季度的625,556.82万元下降21.29%， 营业收入和营业成本同时下降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明 企业经营业务盈利能力提高。
重庆百货2021年一季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2021年一季度利润总额为50,699.84万元，与2020年一季度的 21,389.3万元相比成倍增长，增长1.37倍。利润总额主要来自于内部经营 业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2021年一季度营业利润为49,320.92万元，与2020年一季度的 21,088.94万元相比成倍增长，增长1.34倍。以下项目的变动使营业利润增 加：资产减值损失增加4,239.84万元，投资收益增加4,135.42万元，销售 费用减少3,552.37万元，营业成本减少133,183.27万元，共计增加 145,110.9万元；以下项目的变动使营业利润减少：公允价值变动收益减少 390.52万元，营业税金及附加增加3,250.8万元，财务费用增加1,972.76 万元，管理费用增加53.57万元，共计减少5,667.65万元。各项科目变化引 起营业利润增加28,231.98万元。
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项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2019年一季度
2020年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2021年一季度 数值 百分比(%)
1,001,969.2
100.00 758,856.65
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
重庆百货2021年一季度的营业利润率为7.58%，总资产报酬率为 11.17%，净资产收益率为26.17%，成本费用利润率为8.41%。企业实际 投入到企业自身经营业务的资产为1,575,270.38万元，经营资产的收益率
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0.33 5,784.6
10.64 77,201.09
3.22 24,524.95
0.16 3,179.01
-
0
75.62
0.89 11.86
3.77 0.49
-
3、营业成本控制情况 2021年一季度营业成本为492,373.55万元，与2020年一季度的 625,556.82万元相比有较大幅度下降，下降21.29%。
38.70 1,003,031.3 4
19.84 294,436.57
13.36 220,911.76
0.31 68,345.86
51.98
15.26 11.45
3.54
2、负债及权益构成基本情况 重庆百货2021年一季度负债总额为1,259,022.76万元，实收资本为
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100.00 1,510,225.5 2
54.45 925,802.56
25.77 448,867.76
16.85 259,093.05
6.81 58,872.39
100.00 1,929,656.1 5
61.30 926,624.81
29.72 428,264.65
17.16 279,362.93
7、成本费用利润率变化原因
2021年一季度成本费用投入经济效益比2020年一季度提高的主要原 因是：2021年一季度实现利润为50,699.84万元，与2020年一季度的 21,389.3万元相比成倍增长，增长1.37倍。2021年一季度成本费用总额为 603,063.2万元，与2020年一季度的734,521.7万元相比有较大幅度下降， 下降17.90%。实现利润增长，但成本费用总额下降，致使成本费用投入经 济效益提高。
0.34 5,784.6
10.99 77,201.09
3.33 24,524.95
0.16 3,179.01
-
0
81.65
0.96 12.80
4.07 0.53
-
2、总成本变化情况及原因分析
重庆百货2021年一季度成本费用总额为603,063.2万元，与2020年一 季度的734,521.7万元相比有较大幅度下降，下降17.9%。以下项目的变动 使总成本增加：资产减值损失增加4,239.84万元，营业税金及附加增加 3,250.8万元，财务费用增加1,972.76万元，管理费用增加53.57万元，共 计增加9,516.97万元；以下项目的变动使总成本减少：销售费用减少 3,552.37万元，营业成本减少133,183.27万元，共计减少136,735.64万元。 各项科目变化引起总成本减少127,218.67万元。
4、总资产报酬率
2021年一季度总资产报酬率为11.17%，与2020年一季度的5.98%相 比有较大幅度的提高，提高5.19个百分点。
5、总资产报Biblioteka 率变化原因2021年一季度总资产报酬率比2020年一季度提高的主要原因是： 2021年一季度息税前收益为53,878.85万元，与2020年一季度的 22,595.56万元相比成倍增长，增长1.38倍。2021年一季度平均总资产为 1,929,656.15万元，与2020年一季度的1,512,501.34万元相比有较大增 长，增长27.58%。息税前收益增长速度快于平均总资产的增长速度，致使 总资产报酬率提高。
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项目名称
资产构成表(万元)
2019年一季度
2020年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2021年一季度 数值 百分比(%)
总资产
流动资产 货币资金 存货 预付款项
1,376,019.8 7
749,181.13
354,665.08
231,792.49 93,757.14
100.00 651,086.68
100.00
819,339.38 6,851.75
89,978.35 26,838.3 1,295.74 0
81.77 625,556.82
0.68 2,533.79
8.98 80,753.46
2.68 24,471.38
0.13 1,206.25
-
0
82.43 492,373.55
100.00 603,063.2
100.00
819,339.38 6,851.75
89,978.35 26,838.3 1,295.74 0
86.77 625,556.82
0.73 2,533.79
9.53 80,753.46
2.84 24,471.38
0.14 1,206.25
-
0
85.17 492,373.55
2020年一季度 数值 百分比(%)
2021年一季度 数值 百分比(%)
负债及权益总额 所有者权益 流动负债 非流动负债
1,376,019.8 7
620,236.4
726,406.92 29,376.55
100.00 1,510,225.5 2
45.07 661,421.77
52.79 821,388.25
为12.52%，而对外投资的收益率为8.11%。
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2019年一季度 17.54
2020年一季度 17.23
5.59 5.95
2.78 2.91
16.5 32.29
5.98 10.47
2021年一季度 23.49 7.58 8.41 11.17 26.17
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3、投资收益 2021年一季度投资收益为5,861.72万元，与2020年一季度的1,726.3 万元相比成倍增长，增长2.4倍。
4、营业外利润 2021年一季度营业外利润为1,378.92万元，与2020年一季度的 300.36万元相比成倍增长，增长3.59倍。 5、经营业务的盈利能力
项目名称
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2019年一季度
2020年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2021年一季度 数值 增长率(%)
1,001,969.2 56,193.37 55,965.34 8,778 228.03
-0.43 758,856.65
-24.26 651,086.68
-61.94 50,699.84 -62.32 49,320.92 -80.33 5,861.72 31.72 1,378.92
-14.2
137.03 133.87 239.55 359.08
2、净资产收益率
2021年一季度净资产收益率为26.17%，与2020年一季度的10.47%相 比有较大幅度的提高，提高15.7个百分点。但这种较高的资本收益率是由 较高的负债水平支持的，企业经营风险是较大的。
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3、净资产收益率变化原因
2021年一季度净资产收益率比2020年一季度提高的主要原因是： 2021年一季度净利润为43,868.41万元，与2020年一季度的17,105.52万 元相比成倍增长，增长1.56倍。2021年一季度平均所有者权益为 670,633.39万元，与2020年一季度的653,615.81万元相比有所增长，增长 2.60%。净利润增长速度快于平均所有者权益的增长速度，致使净资产收 益率提高。
二、成本费用分析 1、成本构成情况
重庆百货2021年一季度成本费用总额为603,063.2万元，其中：营业 成本为492,373.55万元，占成本总额的81.65%；销售费用为77,201.09万 元，占成本总额的12.8%；管理费用为24,524.95万元，占成本总额的 4.07%；财务费用为3,179.01万元，占成本总额的0.53%；营业税金及附 加为5,784.6万元，占成本总额的0.96%。
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6、成本费用利润率变化情况
从成本费用投入的经济效益来看，2021年一季度成本费用利润率为 8.41%，与2020年一季度的2.91%相比有较大幅度的提高，提高5.5个百分 点。2021年一季度期间费用投入的经济效益为50.59%，与2020年一季度 的21.94%相比有较大幅度的提高，提高28.65个百分点。
3.90 71,116.01
100.00
48.02 22.19 14.48
3.69
非流动资产
固定资产 长期股权投资 投资性房地产
626,838.74
310,032.26 179,106.84
5,016.76
45.55 584,422.96
22.53 299,572.22
13.02 201,766.7 0.36 4,619.35
四、财务状况 1、资产构成基本情况
重庆百货2021年一季度资产总额为1,929,656.15万元，其中流动资产 为926,624.81万元，主要以货币资金、存货、预付款项为主，分别占流动 资产的46.22%、30.15%和7.67%。非流动资产为1,003,031.34万元，主 要以固定资产、长期股权投资、投资性房地产为主，分别占非流动资产的 29.35%、22.02%和6.81%。
40,652.85万元，所有者权益为670,633.39万元，资产负债率为65.25%。 在负债总额中，流动负债为831,708.51万元，占负债和权益总额的43.1%； 非流动负债为427,314.26万元，占负债和权益总额的22.14%。
项目名称
负债及权益构成表(万元)
2019年一季度 数值 百分比(%)
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项目名称
成本费用总额
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2019年一季度
2020年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2021年一季度 数值 百分比(%)
944,303.52
100.00 734,521.7
2.13 27,415.5
100.00 1,929,656.1 5
43.80 670,633.39
54.39 831,708.51
内部资料妥善保管成本构成表占成本费用总额的比例万元项目名称2019年一季度2020年一季度2021年一季度数值百分比数值百分比数值百分比成本费用总额9443035210000734521710000603063210000营业成本819339388677625556828517492373558165营业税金及附加68517507325337903457846096销售费用89978359538075346109977201091280管理费用26838328424471383332452495407财务费用129574014120625016317901053研发费用2总成本变化情况及原因分析重庆百货2021年一季度成本费用总额为6030632万元与2020年一季度的7345217万元相比有较大幅度下降下降179
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从营业收入和成本的变化情况来看，2021年一季度的营业收入为 651,086.68万元，比2020年一季度的758,856.65万元下降14.20%，营业 成本为492,373.55万元，比2020年一季度的625,556.82万元下降21.29%， 营业收入和营业成本同时下降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明 企业经营业务盈利能力提高。
重庆百货2021年一季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2021年一季度利润总额为50,699.84万元，与2020年一季度的 21,389.3万元相比成倍增长，增长1.37倍。利润总额主要来自于内部经营 业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2021年一季度营业利润为49,320.92万元，与2020年一季度的 21,088.94万元相比成倍增长，增长1.34倍。以下项目的变动使营业利润增 加：资产减值损失增加4,239.84万元，投资收益增加4,135.42万元，销售 费用减少3,552.37万元，营业成本减少133,183.27万元，共计增加 145,110.9万元；以下项目的变动使营业利润减少：公允价值变动收益减少 390.52万元，营业税金及附加增加3,250.8万元，财务费用增加1,972.76 万元，管理费用增加53.57万元，共计减少5,667.65万元。各项科目变化引 起营业利润增加28,231.98万元。
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项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2019年一季度
2020年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2021年一季度 数值 百分比(%)
1,001,969.2
100.00 758,856.65
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
重庆百货2021年一季度的营业利润率为7.58%，总资产报酬率为 11.17%，净资产收益率为26.17%，成本费用利润率为8.41%。企业实际 投入到企业自身经营业务的资产为1,575,270.38万元，经营资产的收益率
内部资料，妥善保管
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0.33 5,784.6
10.64 77,201.09
3.22 24,524.95
0.16 3,179.01
-
0
75.62
0.89 11.86
3.77 0.49
-
3、营业成本控制情况 2021年一季度营业成本为492,373.55万元，与2020年一季度的 625,556.82万元相比有较大幅度下降，下降21.29%。
38.70 1,003,031.3 4
19.84 294,436.57
13.36 220,911.76
0.31 68,345.86
51.98
15.26 11.45
3.54
2、负债及权益构成基本情况 重庆百货2021年一季度负债总额为1,259,022.76万元，实收资本为
内部资料，妥善保管
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100.00 1,510,225.5 2
54.45 925,802.56
25.77 448,867.76
16.85 259,093.05
6.81 58,872.39
100.00 1,929,656.1 5
61.30 926,624.81
29.72 428,264.65
17.16 279,362.93
7、成本费用利润率变化原因
2021年一季度成本费用投入经济效益比2020年一季度提高的主要原 因是：2021年一季度实现利润为50,699.84万元，与2020年一季度的 21,389.3万元相比成倍增长，增长1.37倍。2021年一季度成本费用总额为 603,063.2万元，与2020年一季度的734,521.7万元相比有较大幅度下降， 下降17.90%。实现利润增长，但成本费用总额下降，致使成本费用投入经 济效益提高。
0.34 5,784.6
10.99 77,201.09
3.33 24,524.95
0.16 3,179.01
-
0
81.65
0.96 12.80
4.07 0.53
-
2、总成本变化情况及原因分析
重庆百货2021年一季度成本费用总额为603,063.2万元，与2020年一 季度的734,521.7万元相比有较大幅度下降，下降17.9%。以下项目的变动 使总成本增加：资产减值损失增加4,239.84万元，营业税金及附加增加 3,250.8万元，财务费用增加1,972.76万元，管理费用增加53.57万元，共 计增加9,516.97万元；以下项目的变动使总成本减少：销售费用减少 3,552.37万元，营业成本减少133,183.27万元，共计减少136,735.64万元。 各项科目变化引起总成本减少127,218.67万元。
4、总资产报酬率
2021年一季度总资产报酬率为11.17%，与2020年一季度的5.98%相 比有较大幅度的提高，提高5.19个百分点。
5、总资产报Biblioteka 率变化原因2021年一季度总资产报酬率比2020年一季度提高的主要原因是： 2021年一季度息税前收益为53,878.85万元，与2020年一季度的 22,595.56万元相比成倍增长，增长1.38倍。2021年一季度平均总资产为 1,929,656.15万元，与2020年一季度的1,512,501.34万元相比有较大增 长，增长27.58%。息税前收益增长速度快于平均总资产的增长速度，致使 总资产报酬率提高。
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项目名称
资产构成表(万元)
2019年一季度
2020年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2021年一季度 数值 百分比(%)
总资产
流动资产 货币资金 存货 预付款项
1,376,019.8 7
749,181.13
354,665.08
231,792.49 93,757.14
100.00 651,086.68
100.00
819,339.38 6,851.75
89,978.35 26,838.3 1,295.74 0
81.77 625,556.82
0.68 2,533.79
8.98 80,753.46
2.68 24,471.38
0.13 1,206.25
-
0
82.43 492,373.55
100.00 603,063.2
100.00
819,339.38 6,851.75
89,978.35 26,838.3 1,295.74 0
86.77 625,556.82
0.73 2,533.79
9.53 80,753.46
2.84 24,471.38
0.14 1,206.25
-
0
85.17 492,373.55
2020年一季度 数值 百分比(%)
2021年一季度 数值 百分比(%)
负债及权益总额 所有者权益 流动负债 非流动负债
1,376,019.8 7
620,236.4
726,406.92 29,376.55
100.00 1,510,225.5 2
45.07 661,421.77
52.79 821,388.25
为12.52%，而对外投资的收益率为8.11%。
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2019年一季度 17.54
2020年一季度 17.23
5.59 5.95
2.78 2.91
16.5 32.29
5.98 10.47
2021年一季度 23.49 7.58 8.41 11.17 26.17
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3、投资收益 2021年一季度投资收益为5,861.72万元，与2020年一季度的1,726.3 万元相比成倍增长，增长2.4倍。
4、营业外利润 2021年一季度营业外利润为1,378.92万元，与2020年一季度的 300.36万元相比成倍增长，增长3.59倍。 5、经营业务的盈利能力
项目名称
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2019年一季度
2020年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2021年一季度 数值 增长率(%)
1,001,969.2 56,193.37 55,965.34 8,778 228.03
-0.43 758,856.65