出纳一览表excel模板
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出纳常用表格大全第1页：公司各类单项资金管理审批权限一览表第2页：缴款单第3页：现金申领单第4页：借款单第5页：支票使用登记薄第6页：差旅费报销单第7页：票据交接清单第8页：支出证明单第9页：支票登记单公司各类单项资金管理审批权限一览表[日期：2019-12-19]来源：作者：admin[字体：大中小] 公司各类单项资金管理审批权限一览表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购置5万元以下审核①审核②核准④审批③5万元以上审核①审核②核准④审批③货款支付50万以下审核①审核②审批③核准④说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2. 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3. 核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单编号：年月日交款单位百十万千百十元角分总计金额（大写）摘要（收款单位章）卷别把数金额卷别把数金额百元二元五十元一元十元角五元分缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写）￥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理注：本单由会计室使用并管理。
借款单年月日借款部门借款人使用部门款项类别现金□支票□支票号码：借款用途及理由借款金额(大写)￥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件(张)备注注：本单由会计室使用并管理。
出纳收支表excel模板
出纳收支表excel模板
出纳收支表是一个用于记录和追踪现金流入和流出的表格。
以下是一个简单的出纳收支表的Excel模板。
你可以根据需要调整这个模板，添加或删除列。
使用这个模板的步骤如下：
1.打开Excel，创建一个新的工作簿。
2.将上述表格复制并粘贴到工作簿中。
3.每日更新你的收支数据，在对应的日期下填入收入和支出金额，余额会自动计算。
4.如果你需要查看某段时间的收支情况，你可以筛选或使用图表功能。
5.保存你的工作簿，这样你就可以随时查看和更新你的出纳收支表。
注意：这是一个简单的模板，你可以根据你的需求进行调整，例如添加类别、注释等。
【精品文档】出纳常用表格
公司各类单项资金管理审批权限一览表
对外摘款赞助
对外单位或私人僅款
说明：
一. 上表所指“……以下”均含本数。
二. 以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准 按相应规定
办理，审批则以超支部分占预算内金额的S 分比为基础，2 0% （含）以内的由总经理批准，20%以上的山董事长批准。
三. 审批权限分三类：
1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2. 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3. 核准.指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单 据和数量上加
以核准并备案。
缴款单
编号：
年 月 日
申领部门
申领人
申领日期
申领事由
申领金额
（大写） ¥
说明事项
董事长
总经理
财务总监
财务会计部经理
借款单
借款部门 款项类别 现金口
支票口
支票号码:
借款用途 及理由 批准人
财务核准
财务审核
部门审核
附件（张）
备注
借款人
使用部门
借款金额 （大写）
¥
注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄
票据交接清单
编号：
移交人接收人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报務交单位财会室。
支票登记单
BJ5J：
领用人: 审批人:。
管理表格4-出纳帐表
年月日
厂商
上月应收帐款
本月出资
本月减顶
本月底应收帐款
回款
退款
折让
合计
月
月
月
合计
合计
%
____年_______月______日
户名
结欠
结欠期间
对策
备注
日期
金额
二月
三六
至月
六月至
一年
一年
以上
合计
以上应收帐款均已结欠超过二个月以上，请加速催收为荷。
此致
总管理处
年月日
附注：本表由总管理处填写二份，一份送存查、一份送营业单位。
填单日期：____年____月______日
存入托收日期
到期日
票据总额
及号码
付款行
发票人
帐号
申请撤回理由
金额
月
日
年
月
日
合计
张
客户名称____________预定再收回票据日期____年___月_____日
取票单位___________________________________
主管_________经手人_______________________
二、出纳帐表
1.出纳日报表（一）
年月日
银行存款
上日结存
本日收入
本日支出
本日结存
现金
总经理：经理：科长：出纳员：
2.出纳日报表（二）
月日
银行名称
存入张数
存入金额
支出张数
支付金额
备注
合计
银行名称
前日结存
本日存入
本日支出
本日结存
出纳月报表
第页 本月结
证明单
张） 黄丽敏
第页 本月结
证明单
张） 黄丽敏
第页 本月结
证明单
张） 黄丽敏
第页 本月结
证明单
张） 黄丽敏
第页 本月结
证明单
张） 黄丽敏
第页 本月结
证明单
张） 黄丽敏
第页 本月结
证明单
张） 黄丽敏
第页 本月结
证明单
张） 黄丽敏
第页 本月结
证明单
张） 黄丽敏
第页 本月结
证明单
张） 黄丽敏
第页 本月结
证明单
张） 黄丽敏
出纳月报 表
2019年1月31日
项目
上月结存
本月共收
本月共付
现金
存款
附件： 主管
项目 现金 存款
件 （原始凭证 张 证明单 张）
会计
复核
出纳
出纳月报
表
2019年2月28日
上月结存
本月共收
本月共付
附件： 主管
项目 现金 存款
件 （原始凭证 张 证明单 张）
会计
复核
出纳
出纳月报
表
2019年3月31日
上月结存
会计
复核
出纳
出纳月报
表
2019年6月30日
上月结存
本月共收
本月共付
附件： 主管
项目 现金 存款
件 （原始凭证 张 证明单 张）
会计
复核
出纳
出纳月报
表2019年7月31日 Nhomakorabea上月结存
本月共收
本月共付
附件： 主管
项目 现金 存款
件 （原始凭证 张 证明单 张）
出纳常用表格大全02923
缴款单
编号：
年月日
注：本单由会计室使用并管理。
现金申领单年月日
注：本单由会计室使用并管理。
借款单
支票使用登记薄
差旅费报销单
报销部门：年月日附单张
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单
编号：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
支出证明单1
支出事由
金额（小写）（大写）
单据
报销种类
部门经理系统总监批准人
财务总监总经理
支票登记单
序号支票号码支票类型开具日期用途领用人：审批人：。
出纳常用表格大全
第1页：公司各类单项资金治理审批日期：2022-12-19]Xadmin字体：大中小出纳常用表格大全权限一览表第3页：现金申领单 第5页：支票使用登记薄 第7页：票据交接清单第2页：缴款单 第4页：借款单 第6页：差旅费报销单 第8页：支出证明单第9页：支票登记单公司各类单项资金治理审批权限一览表◎©公司各类单项资金治理审批权限一览表说明:一、上表所指“……以下〃均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支局部占预算内金额的百分比为根底，20%〔含〕以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.指治理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核〃的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人依据财务治理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门,后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。
假设遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单编号：年月日缴款人：复核：出纳:注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单&年月日借款单注：本单由会计室使用并治理。
支票使用登记薄①住差旅费报销单报销部年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
①茂票据交接清单编号：年月移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
支出证明单经办人：日期：出纳员：日期支票登记单日期：。
出纳员常用表格模板
出纳员常用表格模板
作为出纳员，以下是几种常用的表格模板：
1. 日常收支管理表格：
- 列出每天的收入和支出项目，包括日期、摘要、金额、支付方式等。
- 可以按照不同分类进行归类，如现金收入、银行存款、现金支出、银行转账等。
2. 银行对账单模板：
- 包括银行账户信息、期初余额、期末余额、每笔交易的日期、摘要、金额等。
- 与银行提供的对账单进行核对，确保账户余额无误。
3. 现金流量表模板：
- 记录每个时间段（通常是月度）内公司的现金流入和流出情况。
- 分别列出经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量，以及期初和期末现金余额。
4. 报销申请表模板：
- 记录员工发起的报销请求，包括费用种类、费用明细、金额、附加的收据
和票据等。
- 该表格用于审批过程和财务记录。
5. 账务汇总表模板：
- 汇总各项财务数据，包括收入、支出、应收账款、应付账款等。
- 用于监控和分析公司的财务状况。
这些表格模板可根据具体需求进行调整和定制。
它们对于出纳员来说是非常有用的工具，能够帮助他们有效地管理和记录公司的财务信息，确保财务流程的准确性和透明性。