出纳会计岗位职责及规章规章制度
出纳会计工作职责
出纳会计工作职责出纳会计工作职责（通用12篇）工作职责就是工作者具体工作的内容所负的责任及达到岗位要求的标准，完成上级交付的任务。
下面是店铺整理的出纳会计工作职责，一起来看看吧。
出纳会计工作职责篇11、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;5、负责公司各部门的费用报销业务手续;6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
出纳会计工作职责篇21、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
库存现金不得超过公司规定数额。
6、定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7、月末与会计核对现金银行存款日记账的发生额与余额。
8、编制货币资金周报表，上报财务经理。
9、每月编制现金流量表，上报财务经理。
10、每月工资发放。
11、完成领导布置的其他工作。
出纳会计工作职责篇31、负责总公司及分子公司资金安全使用及监管，日常财务单据收付办理及出纳业务结算相关工作;2、负责金融机构如业务办理，包括但不限于新开、核销账户、资金存取、保函开具、业务结算、投资理财、银行授信办理、出纳档案归档等相关工作;3、负责总公司及分子公司银行、现金日记账登记、数据传输、资金管理报表出具、报送工作。
4、及时跟进主管领导分配的临时性工作任务。
出纳会计工作职责篇4一、幼儿园组长工作职责（一）负责本组成员工作安排、保育教育、安全卫生、财产保管等全面工作，保证全组工作的一致性。
（二）及时贯彻上级领导决定，并定期汇报本组工作；组织好本组组会，研究改进本组工作。
出纳岗位职责及工作内容和标准范本10篇
出纳岗位职责及工作内容和标准范本10篇出纳岗位职责及工作内容和标准篇11、做好日常的现金管理及收付工作,以及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作;2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;3、严格执行现金管理和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档;5、配合会计人员做好每月的报税及工资的发放工作;6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,每月处理好银行的对账事宜7、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账。
杜绝个人长期欠款8、领导交办的其他工作任职资格:1、教育背景：全日制大学本科及以上学历2、工作能力：工作严谨、具有较强的适应能力和自学能力3、沟通能力：与相关业务部门的良好沟通能力;4、个性特质：良好的解决问题能力、组织协调能力。
出纳岗位职责及工作内容和标准篇2一、办理银行存取款和现金领取及负责一般的银行业务沟通(如银行回单，汇票处理)二、负责支票、汇票、发票、收据管理，及增值税发票购买及开具。
三、做银行日记账和现金日记账，银行回单整理等，并负责保管财务章。
四、负责差旅费统计及报销的工作。
五、员工工资发放。
六、协助会计做好各种帐务的处理工作及领导交待的其他工作。
1、会计、财务等相关专业学历，有会计从业资格证书;2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件及办公软件;4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;5、遵守职业道德，工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
出纳岗位职责及工作内容和标准篇31、负责每日现金、银行的收付款、制单;2、负责审核费用报销原始单据;3、保证每日现金、银行各账户余额一致并制作银行余额调节表、货币资金收支情况表;4、负责银行事宜联络、银行票据的保管、使用记录;5、每月整理、装订凭证及年末的账簿打印;6、其他主管交待事项岗位要求：1.具有专科以上文化程度，相关工作年限在两年以上;2.责任心强，作风严谨，工作认真，有较强的人际沟通和理解分析能力;3.能熟练使用Office办公软件。
财务会计出纳岗位职责和要求10篇
财务会计出纳岗位职责和要求10篇财务会计出纳岗位职责和要求篇11、妥善保管好各类财务印鉴、有价证券;2、报销单据的审核及报销，日常各种现金的收付;3、发票的保管及开具;4、按财务各项管理制度监督执行情况，并审核单据合法性及合规性;5、完成领导交办的其他工作，坚持原则，保守财务秘密;财务会计出纳岗位职责和要求篇21、按照国家财会法规、公司财会制度规定，负责办理现金收付和银行存款、取款和转账结算业务。
2、及时登记现金和银行存款日记账，正确编制现金、银行的记账凭证并及时传达，做到日清月结，每周编制现金盘点表，保证账证相符，账实相符，账账相符，发现差错及时查清更正。
3、负责办理租金水电费等款项的收取工作，并及时开具收据或发票。
4、按时上报各种资金报表，并登记收费台账。
5、保管现金、有价证券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相关票证等。
6、完成领导交办的其它工作。
财务会计出纳岗位职责和要求篇31、每日财务票据的整理等工作;2、负责公司各部门的费用报销业务手续的完善;3、负责会计凭证制作，基础账务处理;4、部门领导安排的其他任务。
财务会计出纳岗位职责和要求篇41.办理项目部人员的报销手续。
每周送报销单到公司，单据提交给工程部专员走报销审核手续。
每次的报销均实报实销。
备用金在项目结束、人员调岗、离职或过年前收回。
项目部出纳需做好备用金的收支登记工作;2. 项目部大额材料、施工班组、施工机械的支付申请、台账登记工作;3. 实行实名制项目：工人资料的录入、人员考勤、工资表核算;4. 项目经理或公司财务部安排的其他与财务相关工作。
财务会计出纳岗位职责和要求篇51、根据已审批的请款单据，定期付款;在网上银行编制转账委托单，由财务经理复核后支付。
2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账;收取各种款项，正确填写收据。
3、负责按规定办理银行存款、取款、转账库存现金。
4、根据一周款项的收支业务，于每周最后一个工作日下午账务核对，做到账实相符。
出纳的规章制度和规范
出纳的规章制度和规范第一章总则第一条为规范出纳工作，加强财务管理，保障企业财产安全，制订本规章制度。
第二条出纳是企业财务管理中的关键岗位，负责企业资金管理、结算和清算等工作，必须严格遵守国家法律法规和企业财务管理制度。
第三条出纳应当具有较强的责任感和执行力，严格遵守规章制度，忠诚于企业，保守企业秘密，做到廉洁、勤勉、谨慎。
第二章出纳岗位职责第四条出纳应当认真履行以下职责：1. 负责企业日常资金管理和账务处理工作；2. 负责银行存款、取款、兑换外币、结算等工作；3. 负责审核和核对企业支出和收入的凭证；4. 负责编制资金周转计划和报表；5. 负责做好日常财务台账和报表的记录和归档工作；6. 负责与各部门、银行等单位保持良好的沟通和协调。
第五条出纳应当定期向财务部门汇报工作情况，接受领导的监督和指导，做到及时报告、如实汇报。
第三章出纳管理制度第六条出纳应当遵守以下管理制度：1. 资金管理制度：严格执行企业资金管理制度，做到安全、准确、及时；2. 支出规范制度：按照企业财务管理规章制度进行支出核对、审批和支付；3. 收入核对制度：认真核对企业收入的来源和凭证，做到资金安全有据；4. 财务报表制度：按规定时间编制和提交财务报表，做到真实、准确。
第七条出纳应当加强自身学习和提高，不断提升财务管理水平和服务意识，及时学习财务法律法规和会计准则。
第四章出纳行为规范第八条出纳应当遵守以下行为规范：1. 保守秘密：严守企业财务秘密，不得泄露企业机密；2. 廉洁自律：不得违法乱纪、贪污腐败；3. 谨慎处理资金：不得私挪公款、私往私己；4. 诚实守信：凭良好信用为企业服务，不得故意隐瞒事实。
第九条出纳应当做到公私分明，不得利用职务之便谋取私利，不得接受或索取他人礼金、回扣。
第十条出纳应当依法合规进行银行业务操作，不得从事非法金融活动，不得乱收费、乱用款。
第五章处罚措施第十一条出纳如有违反规章制度的行为，将按照公司管理规定和国家法律法规予以处理，情节严重的将追究法律责任。
出纳的岗位职责(10篇)
出纳的岗位职责1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
出纳的岗位职责（二）1、严格按照公司财务权责制度规定，审核收付款凭证，办理款项收付业务;2、负责现金、网银、重要空白票据、支付密码器等的保管;3、每天按实登记现金、银行存款日记账并进行现金盘点，及时报送出纳日报表及更新资金日报表，并按日核对库存现金，做到日清月结，记录及时、准确、无误，确保账实相符;4、负责银行账户的开立、变更、年检及销户;5、完成上级领导安排的其他工作。
出纳的岗位职责（三）1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证4.及时与银行及时对帐5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表6.严格执行以收款收据换开汽车____的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。
必要时，协助收银人员做好收款工作7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
出纳的岗位职责（四）1、做好会计业务，搞好会计核算和分析。
2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。
3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。
5、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。
会计与出纳岗位职责(三篇)
会计与出纳岗位职责1、负责公司日常行政文件及规章制度的编制维护与修订;2、负责员工入职、离职、转正、调动等手续的办理;3、负责跟进公司培训工作;4、负责月度、季度、年度绩效考核的执行、监督、统计工作;5、负责公司考勤的审核;6、负责公司行政基础工作管理;7、协助公司部门领导处理本部门及公司的相关事务;8、负责公司日常出纳工作;9、负责公司对外接待工作。
会计与出纳岗位职责（二）1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。
3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。
坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得____公款，非经领导批准私人不得借用公款。
7、做好工资表的编造和工资发放工作。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。
并做好入库登记，使账物相符。
9、完成领导交给的其它临时性任务。
会计与出纳岗位职责（三）一、办理银行存取款和现金领取及负责一般的银行业务沟通（如银行回单，汇票处理）二、负责支票、汇票、发票、收据管理，及增值税发票购买及开具。
三、严格遵守现金管理制度，每日完成银行日记账和现金日记账，银行回单整理等。
四、根据审核通过的费用报销和付款申请单，按时制单支付给相关人员报销费用和工资。
五、每日核对系统和第三方支付的财务数据，如有问题及时汇报。
六、每月初需及时取得各家开户银行结算单据及银行对账单交财务主管填制记账凭证，协助会计做好各种帐务的处理工作及领导交待的其他工作。
七、每日登记系统错误记录并与正确完成系统费用分账及支付操作。
出纳岗位责任制度（5篇）
出纳岗位责任制度1、严格按照国家有关现金管理和银行结转制度的规定，根据收、付款凭证，办理收、付款项业务。
2、禁止签发空白支票，不准将银行账户借给任何单位或个人办理结算。
3、库存现金不得超过银行核定限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵库，更不得挪用现金。
4、设置现金日记帐，按照经济业务发货的顺序，逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，帐款相符，不以白条抵库，不得保存帐外资金。
发现帐款不符时，要查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。
5、设置银行存款日记帐，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，掌握存款情况，杜绝空头支票发生，月终与银行逐笔对帐，如有不符，应查明是否有未达帐项，并编制余额调节表。
6、定期核对银行账，编制“银行存款余额调节表”对未达账项要及时查询，并向领导汇报情况。
7、对现金，各种有价证券及其他贵重物品，要妥善保管，确保安全完整，如有短缺，要照价赔偿。
8、要严守保险柜密码，不得泄露，钥匙随身携带，不得任意转交他人，要妥善保管空白支票及有关票据。
9、认真及时完成领导交派的其他工作。
出纳岗位责任制度（2）出纳岗位是负责公司的现金管理和资金流动的重要岗位，需要担负一定的责任。
下面是一份出纳岗位责任制度的示例，仅供参考：1. 资金安全责任：- 负责保管公司现金和有价证券，确保资金安全；- 定期进行现金盘点和库存管理，确保资金准确性和完整性；- 制定并执行现金存取和支付的规程和制度，确保资金流动的合规性。
2. 账务管理责任：- 负责登记和记录所有的收入、支出和资金转账等账务信息；- 编制和审核日常的财务报表、财务分析和资金预算；- 协助财务部门进行会计核算和账务调整。
3. 收款管理责任：- 负责接收和记录公司的各种收款，确保收款的准确性和及时性；- 核对收款单据和银行对账单，确保收款的真实性和合规性；- 管理和维护公司的收款账户和支付网关，确保收款渠道的畅通和安全。
4. 支付管理责任：- 核对和审核各种支付申请，确保支付的准确性和合规性；- 负责处理公司各类费用和债务的支付；- 监督和管理供应商的付款账户，确保付款的安全和及时性。
出纳员的工作内容及岗位职责10篇
出纳员的工作内容及岗位职责10篇出纳员的工作内容及岗位职责（通用10篇篇）对于出纳员的工作内容及岗位职责，你会写吗?来看看吧。
在发展不断提速的社会中，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。
以下是小编帮大家整理的出纳员的工作内容及岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
出纳员的工作内容及岗位职责【篇1】职责：1、负责公司成本核算，出结果成本报表及相关成本核算凭证；2、日常财务报表、会计报表、进销存报表的统计、记账、凭证的管理；能独立处理和解决所负责的财务工作；3、逐渐完善相关的财务管理制度、仓库及进销的管理流程和制度；核算报销及日常开销；4、与采购、销售对账；5、负责审核原材料、半成品、成品出库入库单据；每月与仓管人员对账并编制产品的原料、包材、成品进出仓汇总表；负责整理并规范公司存货盘点制度，按制度执行盘点工作；6、负责维护系统的客户销售数据。
审核发票的真实合法性，按标准办理费用报销；7、及时向银行了解货币资金结存情况，与银行沟通办理公司所有账户往来转账等；8、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，帐实相符，并编制银行存款余额调节表，同时掌管小额现金；9、能够使用财务软件进行每月的帐务编制和登帐。
10、熟悉电商财务操作流程11、其他行政人事相关事宜任职资格：1、22—35周岁，性别不限，财会及相关专业专科或者本科以上学历；2、正直、人品好，有责任感，踏实肯干，负责可靠；3、有良好的沟通能力，可以与税务工商沟通费，有团队合作精神，能承受一定的`工作压力；4、熟悉中国信企业会计准则、税法及制造业的成本核算基本方法；5、参加过财务软件的实施工作并担任过成本核算的关键用户，能熟练操作ERP系统、EXCEL等办公软件；6、有1年以上电商行业财务从业经验者优先；7、有会计师或中级会计师优先。
出纳员的工作内容及岗位职责【篇2】一、负责公司日常出纳事宜；二、负责公司银行及现金结算业务，熟悉银行外汇收、付汇结算；三、严格执行公司财务管理规定，负责原始凭证的审核及日常费用的'报销，定期完成各类原始凭证的整理与归档工作；四、审核并按公司要求及时完成各类费用的申请及支付工作；五、熟悉增值税发票的开具业务，按时按期开具增值税发票，熟悉外高桥注册企业发票业务尤佳；六、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作，以及其他相关业务；七、负责月报、季报的申报及抄报税工作；八、负责年度外高桥各项财政补贴申请工作；九、公司要求的其他相关工作。
出纳岗位职责(通用15篇)
出纳岗位职责(通用15篇)出纳岗位职责11.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
库存现金不得超过公司规定数额。
4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。
7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责2１、政策水平。
不以规矩，不成方圆。
出纳工作涉及的“规矩”很多，如《会计法》及各种会计制度，现金管理制度及银行结算制度，《会计基础工作规范》，成本管理条例及费用报销额度，税收管理制度及发票管理办法，还有本单位自己的财务管理规定等等。
这些法规、制度如果不熟悉、不掌握，是绝对做不好出纳工作的。
所以，要做好出纳工作的第一件大事就是学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。
出纳人员只有刻苦掌握政策法规和制度，明白了自己哪些该干，哪些不该干，哪些该抵制，工作起来就会得心应手，就不会犯错误。
２、业务技能。
“台上一分钟，台下十年功。
”这对出纳工作来说是十分适用的。
出纳工作需要很强的操作技巧。
打算盘、用电脑、填票据、点钞票等，都需要深厚的基本功。
作为专职出纳人员，不但要具备处理一般会计事务的财会专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。
出纳的数字运算往往在结算过程中进行，要按计算结果当场开出票据或收付现金，速度要快，又不能出错。
这和事后的账目计算有着很大的区别。
账目计算错了可以按规定方法更改，但钱算错了就不一定说得清楚，不一定能“改”得过来了。
所以说出纳人员要有很强的数字运算能力，不管你用计算机、算盘、计算器，还是别的什么运算器，都必须具备较快的速度和非常高的准确性。
在快和准的关系上，作为出纳员，要把准确放在第一位，要准中求快。
公司出纳的岗位职责和工作内容
公司出纳的岗位职责和工作内容（精选17篇）出纳的日常工作,主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三方面的内容。
那么关于出纳的岗位职责有哪些呢？以下是准备的一些公司出纳的岗位职责和工作内容，仅供参考。
公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇11、负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计做好各种账目的处理工作;2、负责公司现金业务(外币和人民币)、银行存款和其他资金明细，处理报销单据的合规审核、粘贴凭单，保证账实相符，并录入记账凭证;3、每日编制现金流水账，核对库存余额;4、负责公司日常的'费用报销及每月统计费用支出及明细。
公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇21、负责公司全盘账务核算，2、负责公司发票的申购及开票工作，3、负责公司付款资料的审核，4、完成银行付款等事宜，5、负责完成每月银行对账单6、编制每月资金执行情况7、完成上级领导安排的其他事宜公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇31、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务；2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符；3、根据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的整理装订；4、负责日常现金和银行的`收支；5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务；6、完成上级领导交办的其他工作。
公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇41、负责公司现金收付业务；2、负责公司银行收付业务；3、登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。
每月编制银行存款余额调节表；4、负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的.薪资专员复核录入的银行帐号；5、负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销；6、根据现金收款、现金报销录入财务软件系统；7、负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；8、领导交办的其他事宜。
会计出纳岗位职责(15篇)
会计出纳岗位职责(15篇)会计出纳岗位职责1一、按照国家法令、财务制度和现金管理条例的有关规定,对经有关人员审核、审批后的`合法的收支凭证办理收支手续,对违反财务制度的收支业务,有权拒绝办理并及时向单位领导报告,也可直接向上级主管部门或其他有关部门报告。
二、妥然保管现金和各种有价证券,并应每天盘点训存现金,确保资金的安全和不受损失。
三、不得将公款擅自借与私人和移作他用,不准公款私存,不准白条抵库。
及时做好因公出差借款的归还工作。
四、库有现金不得超过规定现额(完中、职中1500元,初中、中心校1000元,其他学校500元)。
库有现金超过上述限额,一旦发现意外事故,一切损失由责任人负责赔偿。
五、保管好行政事业单位收费票据、空白支票及其他有关凭证,严格按制度规定进行管理,按规定用途使用。
六、认真做好各项经费的发放工作,做好差旅费等报销工作;认真开好转帐支票、现金支票,及时处理应收应付款项。
七、根据收付原始凭证及时登记银行存款日记帐和库存现金日记帐,按规定编制好记帐凭证,做到日结月清,帐款相符不出差错,每月定期交会计记帐。
八、每月与银行核对存款余额,确保帐面余额与银行帐面余额一致无误。
九、与财务会计相互配合,互相监督,各尽其职,共同为学校管好财用好帐。
会计出纳岗位职责21、根据财务管理制度，负责现金的日常收支和保管，银行账户的.开户与销户，达到及时、准确、细致；2、审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否准确完整，跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作，准确完成应收应付、费用相关账务处理；3、负责支票、汇票、收据管理。
做银行帐和现金账。
4、协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作；5、根据财务管理制度，负责核算和发放员工工资，达到及时、准确无误；6、完成上级领导交代的其他工作等。
会计出纳岗位职责31、依据公司相关制度规定，办理公司各部门的各项费用报销审核，进行财务核算工作;2、负责公司往来应收应付账款的核对;3、负责开具和保管发票等相关票据;4、进行财务数据核算，编制财务数据表格，进行工资核算发放工作;5、负责社保办理及公司日常采购事物;会计出纳岗位职责4一、职责范围在单位领导下，具体负责本单位的财务预算、决算、记帐、报帐、报表分析和财务管理工作。
出纳人员管理规章制度条则（通用5篇）
出纳⼈员管理规章制度条则（通⽤5篇） 出纳主要负责⽀票、证券、现⾦收付、出纳印鉴管理、登记现⾦和银⾏存款⽇记账、核对银⾏对账单、与会计核对账簿等。
下⾯爱汇店铺整理的出纳⼈员管理规章制度，供你参考。
出纳⼈员管理规章制度条则篇1 ⼀、办理现⾦收付和银⾏结算业务 严格按照国家有关现⾦管理和银⾏结算制度的规定，对收付款凭证进⾏复核，办理款项收付。
对于重⼤的开⽀项⽬必须经过主管⼈员或单位领导审核签章，⽅可办理，收付款后要在收付款凭证上签章。
库存现⾦不得超过银⾏核定的限额，超过部分要及时存⼊银⾏不得以“⽩条”抵充库存现⾦，更不得任意挪⽤现⾦。
严格控制签发空⽩⽀票，如因特殊情况须签发不填写⾦额的转帐⽀票时，必须在⽀票上写明收款单位名称，款项⽤途，签发⽇期规定限额和报销期限，并由领⽤⽀票⼈在专设登记薄上签章，逾期未⽤的空⽩转帐⽀票，要及时收回注销，不得将空⽩⽀票交给其它单位或个⼈签发，对填写错误的⽀票，必须加盖“作废”戳记，与存根⼀并保存，⽀票遗失时要⽴即办理挂失⼿续。
⼆、登记现⾦和银⾏存款⽇记帐。
根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现⾦和银⾏存款⽇记帐，并结合余额。
现⾦的帐⾯余额要同实际库存现⾦核对相符。
银⾏存款的帐⾯余额要及时与银⾏对帐单相对。
⽉未要编制“银⾏存款分项调节表”使帐余额要对帐单上余额调节相符，对于未达帐款要及时查询，要随时掌握银⾏存款余额，不准签发空头⽀票，不准将银⾏帐户出租，出借给任何单位或个⼈办理结算。
出纳⼈员不得兼管收⼊，费⽤，权债债务帐薄的登记⼯作以及稽核⼯作和会计档案保管⼯作。
三、保管库存现⾦和各种有价证券。
对于现⾦和各种有价证券，要确保其安全和完整⽆缺，如有短缺要负赔偿责任，要保守保险拒密码的机密。
四、保管好有关印章，空⽩⽀票和空⽩收据。
出纳⼈员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定⽤途使⽤，但签发⽀票所使⽤的各种印章，不得全部交由出纳⼈员保管。
对于空⽩的收据和空⽩⽀票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领⽤注销⼿续 ⼀、负责现⾦收⼊管理，检查和清点每⽇各收款点交来的现⾦，填制送款簿，及时存⼊银⾏。
出纳人员的岗位职责(优秀13篇)
出纳人员的岗位职责(优秀13篇)出纳员岗位主要职责篇一1、负责管理处各项收支工作及登记日记账；2、负责物业收费系统数据录入及整理财务报表；3、负责管理处发票和收据的领用及核销工作；4、负责停车场系统数据授权及充值工作；5、负责管理处年度预算及整理数据执行情况工作；6、负责管理处考勤数据统计整理工作；7、负责公司下发各类表格的填写与信息传达工作。
出纳员主要的岗位职责篇二1、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。
2、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。
3、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的支票、信用卡。
4、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。
找出工作中存在的问题，提出解决方法。
及时协调各班组的工作。
出纳人员的岗位职责篇三一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
认真执行现金管理制度及财务报销制度。
二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；三、严格执行库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；本公司现金限额为RMB5000元，库存现金不得超过定额，超过部分必须及时送存银行。
不准坐支现金，不准挪用现金，不准白条抵库，保正现金实存与现金帐面一致。
四、严格审核现金收付凭证，及时登记现金日记账、银行存款日记账等，书写整洁、数字准确、现金必须做到日清月结，编制每日资金流量表，银行存款必须每月编制银行存款余额调节表。
五、负责与银行的各项支付、结算和对账工作，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，收到支票应及时送存银行，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。
六、严格支票管理制度及支票领用手续，建立支票收、领登记簿，责任落实到具体经办人员，使用支票必须按规定填写“支票领取单”，经总经理签字后，方可到财务部门办理手续，不得签发空头支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期。
出纳会计工作职责(3篇)
出纳会计工作职责1、负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金;按照国家财会法规，公司财务制度的有关规定，认真完成公司日常资金结算业务的办理;2、负责编制资金日报、每日资金余额表;3、按日清月结规定每日或定期(周、月、季)核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况;4、日常银行业务的办理，如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等;5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存;6、发票领购、保管，复核发票申请，发票开具，进项发票认证，增值税专票抵扣联发票的保管，登记进销项发票明细表;7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的重要物品，确保其安全、完整并记录完整;8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作;9、完成领导交办的其他各项工作。
出纳会计工作职责（2）出纳会计的工作职责主要包括：1. 确保账目准确：负责核对公司的收入和支出，确保账目的准确性和完整性。
2. 财务记录：录入和维护财务记录，包括银行对账单、现金支出和收入等。
3. 现金管理：负责公司的现金管理，包括日常的现金收付和银行存取款等。
4. 付款和发票处理：负责处理公司的付款和发票，核对与收据、合同和其他相关文件的一致性。
5. 负责内外部报表：准备和维护财务报表，如月度和年度报表，用于内部和外部的审计和报告。
6. 银行业务：处理与银行相关的日常事务，例如存款、支票和转账等。
7. 资金管理：监控和管理公司的资金流动，确保足够的资金用于日常运营和项目开支。
8. 预算和财务分析：协助制定和监控预算，并进行财务分析和报告，提供决策支持。
9. 税务事务：处理公司的税务事务，如缴纳税款、申报税务和与税务部门的沟通。
10. 遵守法律和规定：确保公司财务活动符合相关法律、法规和会计准则的要求。
总的来说，出纳会计是负责处理公司财务事务的重要角色，负责保证公司的资金流动和财务记录的准确性和合规性。
出纳岗位要求及职责(5篇)
出纳岗位要求及职责1、严格遵守《会计准则》，遵守公司各项规章制度。
2、尊重领导，服从领导交办的各项工作安排;3、遵守收银室各项工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得____公款，按章办事，遇到特殊情况能主动进行协调，并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。
4、负责库存现金的统筹管理，确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量，合理安排将每日收入的营业款及时解行。
5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证，办理现金报销，并及时账务处理。
6、做好支票的管理、签发及归还作废登记，严格控制签发空白支票，在支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
7、妥善保管并登记收到的票据，及时安排解行。
8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据，各个银行的金融服务卡和回单箱卡，及售后发放的礼品。
9、妥善管理车辆合格证原件，监督收银做好合格证的登记与领取工作。
出纳岗位要求及职责（2）出纳岗位要求：1. 具备高中以上学历，财务、会计等相关专业背景优先；2. 具备熟练的财务知识和会计基础，熟悉金融法律法规；3. 具备良好的计划和组织能力，能够按时完成岗位职责；4. 具备较强的沟通和协调能力，能够与其他部门进行良好的合作；5. 具备较强的分析和解决问题的能力，能够及时处理突发情况；6. 具备较强的责任心和耐心，对财务工作有高度的保密意识。
出纳岗位职责：1. 负责每日的现金流入和流出记录，确保账目准确；2. 负责日常款项的收付，按照公司规定开具收据并做好记录；3. 负责银行存款、提款、对账等工作，保证公司资金安全和流动性；4. 协助会计部门进行账务处理和凭证录入，保证财务数据的准确性；5. 协助负责人根据财务需求编制各类财务报表；6. 负责协助审计工作，配合出具财务报告的编制工作；7. 定期检查和更新公司现金管理制度和相关内控制度；8. 参与财务系统的优化和改进，提高财务管理效率和精确度；9. 协助完成相关财务审批和报销事宜；10. 其他经理交代的与出纳相关的工作。
会计出纳的岗位职责(31篇)
会计出纳的岗位职责（31篇）会计出纳的岗位职责（通用31篇）会计出纳的岗位职责篇11.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3.严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。
4.出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借。
5.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。
不得随意更换、涂改账簿。
6.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。
7.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。
如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
8.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作9.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
10.现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。
11.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
12.负责管理本单位财务保险柜。
会计出纳的岗位职责篇2一、日常资金管理1、负责办理银行收付款结算业务，与银行建立良好的沟通关系;2、依据审核批准后的收付款单办理资金收支业务，对结算后的票据加盖收、付讫专用章;并根据收付款原始凭证进行登记银行、现金日记账，做到账款相符;3、了解公司现金支付范围，按现金支付范围办理现金支付业务，库存现金不得超过银行核定的限额，超出部分存入银行;不得白条抵冲，任意挪用，妥善保管;二、工资发放1、每月依据审核批准后工资发放申请及电子清单逐一发放各项目工资明细，对已发放的票据加盖付讫专用章并打印出银行发放流水凭证;根据已支付凭证登记入账，做到账款相符;2、每周按照资金报表模式整理资金收支明细，每周五报送资金周报至主管或财务经理;3、每周整理公司垫付工资项目明细，费用收支明细，整理个人借款、房屋押金等报送主管或财务经理。
出纳的规章制度
出纳的规章制度一、总则为了加强财务管理，规范出纳工作，保障资金安全，根据国家有关法律法规和公司财务制度，制定本规章制度。
本规章制度适用于公司全体出纳人员。
二、出纳岗位职责1. 负责银行支票的领购、保管，负责银行存款的收付业务，并对银行存款的安全完整负责。
2. 负责现金收付，每日终了时依据当天的现金凭单登记现金日记帐，并清点库存现金，对现金安全完整负责。
3. 严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。
4. 负责银行日记账、现金日记帐的登记，并逐日进行核对。
5. 办理现金和银行存款收付业务时，严格复核原始凭证，编制记账凭证，逐笔登记现金和银行存款日记帐，按日结出余额。
6. 每月月底向银行索取对帐单和对银行存款发生额及余额，向会计人员上报出纳报告单。
三、现金管理1. 现金管理（1）本公司可以在下列范围内使用现金：a. 职员工资、津贴、奖金；b. 个人劳务报酬；c. 出差人员必须携带的差旅费；d. 结算起点以下的零星支出；e. 总经理批准的其他开支。
除上述规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。
（2）管好现金，本公司日常零星开支所需库存现金限额为3000元。
超额部分应存入银行。
（3）财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。
四、资金安全管理1. 出纳人员必须严格执行现金管理规定，不得违反规定提取和使用现金。
2. 出纳人员必须妥善保管好现金、支票、印章等财务凭证和物品，防止丢失、被盗或损坏。
3. 出纳人员办理现金收支业务时，必须二人以上同时在场，确保资金安全。
4. 出纳人员每日下班前，必须将现金、支票、印章等财务凭证和物品全部收回保险柜，并加锁。
5. 出纳人员不得私自泄露财务密码和重要信息，不得擅自对外提供财务资料。
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出纳会计岗位职责及规章制度
岗位职责：
1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和使用会计科目。
2、报销凭证：出纳人员人员要认真审核原始凭证，必须盖有填制单位的公章(或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。
对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备等差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填，遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
3、凭证编制：根据原台凭证及时填制凭证，记账凭证必须附有原始凭证（结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证）。
填制会计凭证的字迹必须清洗、工整、不得潦草。
会计凭证应当及时传递，不得积压。
记账凭证必须具有：填制凭证的日期；凭证编号；经纪业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名，收款和付款记账凭证还应当由出纳人员盖章或签字。
记账凭证应当连续编号。
4、银行记录：出纳人员要按照规定设置银行存款日记账、现金日记账，采用订本工账簿。
启用账簿应封面上写明单位名称和账簿名称并填写启用表。
登记账簿要按要求进行记录，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。
如记录发生错误，不得涂改，挖补。
刮擦或用药水清除字迹，要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。
现金日记账薄银行存款记账要逐日结出余款并与库存现金核对无误。
5、票据管理：熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关，发票填制完整，真实，作废时应当加盖，“作废”戳记连同存根一起保存，不得撕毁，发票使用完，必须妥善保管，以备检验。
6、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得以本单位的现金收入中直接支付（即坐支）。
7、单位从开户行提取现金的，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。
8、账户管理：不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，不准单位之间相互借用现金，不准谎报用途套取现金，不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金；不准交单位收入的现金以个人名义存入银行，不准保留帐外公款（即小金库）。
9、每月要按时交纳水电等各项费用。
规章制度：
1、遵守《会计法》及公司规章，严格办事，热情服务。
2、费用报销：充分发挥财务的监督职能，尤为采购部的营销费用报销等，不管任何人，不得违章。
3、监督收款：积极协助经营部主管，督查业务人员收催款，落实到人。
4、保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款金额调整表，以保证银行日记账账实相符。
租费现金必须送至银行，不准坐支，造成损失责任自负。
5、严禁挪用公款，一经发现送交司法部门追究法律责任。
6、严格保密财务信息，未经主管领导批准，不得向任何人泄露。
否则一经查实轻者罚款200元，重者辞退。
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