出纳员岗位说明书
出纳人员岗位说明书
出纳人员岗位说明书
一、岗位概述
出纳人员是企业财务部门中的一份子，主要职责是负责公司的现金收支，为公司资金的管理提供支持，且要负责日常的票据管理。
二、职责描述
1.负责现金收支的管理：出纳人员要严格控制公司的资金流向，核对、记录每笔收支，确保资金的安全和准确性。
2.执行公司资金管理政策：出纳人员要了解公司的资金管理政策，执行相关规定，严格控制现金预算。
3.执行日常票据管理：出纳人员要了解公司的票据流程和规定，对公司的票据进行核对、登记、分类、归档等工作。
4.参与财务报表的编制：出纳人员要协助负责人编制公司的财务报表，确保报表数据的准确性。
5.支持审计工作：出纳人员要配合公司的内部审计和外部审计，提供相关票据和资料，协助审计工作的顺利进行。
6.处理客户支付问题：出纳人员要认真处理客户支付和收款问题，确保客户的合法权益。
三、任职要求
1.熟悉财务管理相关法律法规和政策；
2.熟悉票据管理流程和相关规定；
3.具备一定的财务知识和会计常识；
4.熟练掌握相关财务软件的使用；
5.严格遵守财务部门的职业道德和行业规范；
6.熟练掌握办公自动化设备的使用，如Word、Excel等。
四、薪资待遇
出纳人员的工资待遇根据不同公司而定，一般来说，初级出纳岗位
的月薪在5000-8000元之间，中高级出纳岗位的月薪可达10000元以上。
同时，不同地区的薪资水平也存在差异。
以上就是出纳人员岗位说明书的相关内容，希望能对求职者了解这
一职位有所帮助。
出纳岗位说明书（14篇）
出纳岗位说明书出纳岗位说明书(14篇)出纳岗位说明书篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：1.公司现金的管理及调配2.做好日常收支工作及记账工作3.配合会计做好每月凭证的录入及审核工作4.每月工资核算及发放工作主要资质要求：1.一年以上财会工作经验，熟悉财会技能2.熟练运用财务软件3.中专以上相关专业学历个性要求：1.认同公司和产品价值观2.为人正直、责任心强3.审慎细致需培训课程：1.产品知识2.企业文化3.财会技能出纳岗位说明书篇21.熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范2.熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：1)每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收3)出纳对每笔支出负有最后把关的责任因此要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致4)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应暂时拒绝支付直至符合要求5)领款人必须持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明原因及时纠正6.对已收支的款项按时间顺序按管理处编号及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司“资金日报表”交会计审核7.月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调节表》对查出的`未达帐款要查明原因及时追讨负责追讨各有关业务借款8.对各部门备用金予以管理9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收10.建立多栏式日记帐本每天按收费项目详细记帐按每户业主/租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收代缴款项11.全面掌握小区所辖物业情况如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用情况等等做到心中有数12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况13.收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可14.退“装修保证金”、“工作证保证金”时要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金情况时还需开具相关收据从中抵扣15.停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码顺序核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款16.严格执行发票的领用、保管、使用规定妥善保管好所领用的发票收据开具时应按顺序开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容17.如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖“作废”戳记18.水电费的收支情况与统计19.完成会计及管理公司领导下达的其他任务出纳岗位说明书篇3出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。
出纳人员岗位说明书
出纳人员岗位说明书1. 岗位概述出纳人员是负责公司财务收支管理和日常记账的重要岗位。
他们需要具备良好的数字敏感度和准确性，能够熟练运用财务软件和办公工具，以及严格遵守相关财务和税务法规。
2. 岗位职责2.1 管理日常收支出纳人员需要负责管理公司的日常收支活动，包括收取和处理客户付款、支付供应商和员工的款项，以及处理其他与财务收支相关的事务。
他们需要确保所有收支记录准确无误，及时入账，并保持相应的文件和电子档案完整。
2.2 管理现金流动出纳人员需要监控和管理公司的现金流动，确保资金的充足和合理使用。
他们需要进行日常的现金收支记录，并及时向上级报告公司的资金状况。
他们还需要跟进未支付账单和逾期款项，与供应商和客户进行及时沟通和催款，确保公司资金的正常流转。
2.3 做好财务报表出纳人员需要准确地编制和填写财务报表，包括日常收支表、银行对账单、现金流量表等。
他们需要通过对账、核对票据等手段确保数据的准确性，并根据公司的要求按时提交报表。
他们还需要协助财务部门进行年度审计工作，并积极与审计人员合作配合。
2.4 遵守财税法规出纳人员需要严格遵守相关财务和税务法规，确保公司的财务活动合规。
他们需要及时了解和适用最新的财税政策，确保公司的财务活动符合法规要求，并通过合法合规的方式进行资金的收付。
在税务审核等情况下，他们需要积极与税务机构合作，提供相关的财务材料和解释。
3. 岗位要求3.1 财务知识出纳人员需要具备一定的财务知识，熟悉财务报表的编制和填写，了解基本的会计原理和税务法规。
他们还需要熟练掌握财务软件和办公工具，能够高效地进行数据处理和报表编制。
3.2 细致认真出纳人员需要细致认真，对数字敏感，能够准确无误地处理财务数据和票据。
他们需要具备良好的分析和比对能力，能够发现和纠正错误，并确保所有财务记录的准确性。
3.3 团队合作出纳人员需要具备良好的团队合作精神，能够与财务部门和其他部门的同事进行有效沟通和协作。
出纳会计岗位职责说明书(六篇)
出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。
要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。
出纳人员岗位说明书
出纳人员岗位说明书【出纳人员岗位说明书】一、岗位背景出纳人员是企业内部负责资金管理和支付结算等工作的重要职位，承担着公司资金的安全管理和日常财务事务的处理。
出纳人员需要具备一定的财务知识和熟练的操作能力，能够准确、高效地完成各项财务工作。
二、岗位职责1. 负责日常现金收付款管理，包括现金的接收、支付、清点和入库登记等工作，确保资金的安全和准确性。
2. 根据公司制定的财务流程，执行各项支付结算工作，包括支票、电汇、转账等方式，并完成相应的账务处理。
3. 协助进行收入的核对和入账工作，确保公司财务的准确性和及时性。
4. 维护银行账户的日常管理，包括账户余额的监控、银行对账等工作，确保账户资金的正常流转。
5. 协助公司财务部门进行财务报表的编制和归档工作，及时提供所需的相关数据。
6. 参与年度盘点工作，协助核实现金和银行存款等相关资产，确保账面与实际的一致性。
三、任职要求1. 具备财会、金融或相关专业背景，熟悉财务管理及相关法律法规。
2. 熟练掌握财务软件和办公软件的操作，包括财务系统、电子银行系统等。
3. 具备较强的数学计算能力和财务分析能力，能够准确、迅速地完成财务处理工作。
4. 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够与部门其他成员有效配合。
5. 具备较强的责任心和保密意识，能够正确处理财务数据和保护公司的利益。
6. 具备一定的工作经验者优先考虑。
四、工作环境1. 办公地点：公司财务部门。
2. 工作时间：按照公司规定的工作时间进行工作。
3. 工作压力：出纳人员需要在繁忙的财务工作中保持高效和准确，工作压力较大。
4. 安全风险：财务工作涉及到资金管理，需要保证资金的安全性，个人责任较大。
五、职业发展1. 出纳人员可以通过日常工作的积累，不断提升自己的财务管理能力和业务水平。
2. 出纳人员可以参加相关的培训和学习，提升自己的专业知识和技能。
3. 出纳人员有机会晋升为财务主管或其他管理岗位，负责更大范围的财务工作和管理。
出纳员岗位说明书3篇
出纳员岗位说明书3篇还在找出纳员的岗位说明书吗，下边我为大家精心收集了对于出纳员的岗位说明书，欢迎大家参照借鉴，希望能够帮助到大家!篇一：出纳员岗位说明书1。
监察核查企业现金及转单据等各项收入的到帐状况，如发现不符，实时查明并提出纠正;2。
严格依据企业的财务制度报销结算企业各项花费并编制有关凭据;3。
实时正确编制记帐凭据并逐笔登记总帐及明细帐，按期上缴各样完好的原始凭据;4。
实时与银行实时对帐;5。
依据企业领导的需要，编制各样资本流动报表;6。
严格履行以收款收条换开汽车销售发票的规定，做好发票的使用、登记及保存工作。
必需时，辅助收银人员做好收款工作。
7。
配合会计人员做好每个月的报税和薪资的发下班作;8。
达成其余由上司主管指派及自行发展的工作。
除了应依据以上所述的4s店出纳员岗位职责外，4s店出纳员应拥有工作仔细仔细、责任心强、为人正直等原则。
篇二：出纳员岗位说明书1。
严格依据有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。
收付款后，要在收付凭据及原始凭据上加盖"收讫""付讫"戳记;2。
登记现金及银行存款日志账。
在收付款凭据无误的状况下实时登记现金日志账，每天结出余额与实存现金查对，按币种和账号分开设置并登记"现金日志账""银行存款日志账"，并结出余额，记账后的收付款凭据实时转给会计;3。
严格履行库存现金现额，超出部分一定实时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金;4。
成立健全现金出纳各样账目，严格审查现金收付凭据;5。
严格支票管理制度，编制支票使用手续，仔细办理支票领用注销手续，使用支票须总经理批改后，方可奏效;6。
要踊跃配合银行做好对账，报账工作，按期填报银行存款余额调理表;7。
要守旧保险柜密码的奥密，保存好钥匙;8。
配合会计做好各样账务办理。
篇三：出纳员岗位说明书1、增强钱币资本的管理，严格履行国家有关现金管理和银行账户管理法例制度。
出纳岗位说明书 (3)
出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位背景出纳岗位是财务部门的重要组成部分之一，主要负责公司现金的收、付、储存等工作。
出纳是公司财务管理的实际操作者，必须做到资金监管、会计规范等方面的要求。
二、岗位职责1. 受理现金收、付业务，办理现金业务手续。
2. 按照公司、国家有关规定，认真核对现金资料并妥善保管，保障公司资金安全。
3. 关注银行账户变动情况，及时处理账户资金调配和结算。
4. 负责会计科目和会计凭证的录入，保证凭证的准确性和完整性。
5. 协助财务管理人员做好各种财务报表和财务分析工作。
6. 根据上级领导安排的其他工作任务。
三、任职资格1. 具备一定的会计和财务知识，熟悉公司现金管理流程。
2. 良好的沟通能力，协调能力，以及优秀的团队合作能力。
3. 良好的组织管理、学习及工作能力，并有一定的解决问题的能力。
4. 身体健康，身心健康，品行端正，能够承受一定的工作压力。
四、任职条件1. 本科及以上学历，有会计、金融等相关专业者优先。
2. 有2年或以上工作经验者优先考虑。
3. 具备良好的职业素养、细心认真、责任感强。
4. 熟练掌握office办公软件，熟悉Tally、UFE、财务管家等财务软件。
五、培训与晋升在公司，我们注重员工的综合能力提升，因此我们将从以下三个方面对员工进行培训：1. 岗位能力建设：拓展工作技能，提高工作效率。
2. 管理层面能力建设：培养全局意识、行业视野和创新意识，为日后的领导岗位做好准备。
3. 个人发展能力建设：加强员工的自我认知，提升职业素养，开展定向培训和职业规划，帮助员工发掘自身的潜力和优势。
在岗位表现良好的员工会被考虑在晋升中，岗位发展路线可能有以下几个方面：1. 出纳主管：负责监管下属工作，协调各项出纳业务，对财务部门的整体规划、流程效率及成本控制等发挥重要作用。
2. 财务主管：负责公司日常财务管理工作，管理财务人员。
对财务部门的人员管理、业务拓展、财务数据分析等方面发挥重要作用。
出纳岗位说明书模板(3篇)
出纳岗位说明书模板（3篇）出纳岗位说明书模板（精选3篇）出纳岗位说明书模板篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：n 公司现金的管理及调配n 做好日常收支工作及记账工作n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作n 每月工资核算及发放工作主要资质要求：n 一年以上财会工作经验，熟悉财会技能n 熟练运用财务软件n 中专以上相关专业学历个性要求：n 认同公司和产品价值观n 为人正直、责任心强n 审慎细致需培训课程：n 产品知识n 企业文化n 财会技能出纳岗位说明书模板篇21、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。
2、熟悉国家和工会的财经法律法规。
办理会计事务能做到实事求是，客观公正。
3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。
根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。
业务完毕后及时制单及时传递凭证。
4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。
做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。
5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。
确保资金安全。
现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。
6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。
7、完成领导交办的其它工作。
出纳岗位说明书模板篇31、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。
2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。
3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。
4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。
5、负责县支行储蓄业务检查工作。
6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。
7、完成县支行临时交办的其他工作。
出纳专员岗位说明书
出纳专员岗位说明书第一章：岗位简介出纳专员是财务部门中重要的职位之一。
出纳专员负责管理公司的现金流量，确保资金的合理运作和安全性。
在这个职位上，出纳专员需要具备良好的数学和财务知识，以及细致入微的工作态度和高度的责任心。
第二章：岗位职责1. 资金管理：出纳专员要负责日常现金流量的管理和控制，确保资金的充足和合理运作。
需要及时核对现金收支，处理银行存款和取款等工作。
2. 现金收付：出纳专员要负责公司现金的收取和付款工作。
需要准确记录所有的收入和支出，确保账目的准确性，并及时完成相关的会计凭证和报表。
3. 银行业务：出纳专员需要与银行保持密切的工作联系，确保公司与银行的资金往来正常进行。
需要办理公司的银行开户、销户等手续，同时及时核对银行账户余额。
4. 报销管理：出纳专员需要负责公司员工的费用报销管理。
需要核对报销申请的真实性和准确性，及时支付合法的报销款项，并妥善保管相关的报销凭证和记录。
5. 财务报告：出纳专员需要协助财务部门完成相关的财务报告工作。
需要提供准确的数据和信息，确保报表的准时和准确。
第三章：任职要求1. 教育背景：出纳专员需要具备本科以上学历，财务、会计或相关专业优先考虑。
2. 专业知识：出纳专员需要具备扎实的财务和会计知识，了解相关的法律法规和财务制度。
3. 工作经验：有一年以上相关工作经验者优先考虑。
熟悉现金管理、银行业务和财务报表等工作流程。
4. 技能要求：出纳专员需要具备良好的数学和计算能力，熟练操作财务软件和办公软件。
优秀的沟通和协调能力，能够与其他部门和银行保持良好的工作关系。
5. 个人素质：出纳专员需要工作细致认真，具备高度的责任心和保密意识。
能够承受一定的工作压力，并具备解决问题和处理紧急情况的能力。
第四章：职业发展出纳专员作为财务部门的核心职位之一，具备广阔的职业发展前景。
在工作中积累经验和提升能力的同时，出纳专员可以逐步晋升为资金管理、财务分析、财务主管等职位，担任更为重要和综合性的财务管理工作。
出纳员职位说明书
出纳员职位说明书一、岗位概述出纳员是负责公司资金的日常收支、核算及管理的重要岗位。
出纳员需要具备一定的财务知识和操作技能，能够熟练运用财务软件进行财务数据录入和核对，以确保公司财务的准确性和及时性。
二、岗位职责1. 负责日常资金的收付工作，核对收款凭证和支付凭证的准确性。
2. 负责日常银行存款、取款等银行业务的操作，确保资金安全与有效管理。
3. 定期对银行存取款明细进行核对，及时发现和纠正差错。
4. 负责公司现金流量日报表的编制和定期报送。
5. 协助财务管理部门做好财务审核和会计凭证的整理、汇总工作。
6. 参与年度预算编制，负责公司现金预算的管理和执行。
7. 与供应商和客户保持良好的合作关系，确保资金回笼和贷款的按时还款。
8. 配合审计部门进行内外部审计工作，提供必要的财务数据和资料。
三、任职资格1. 具备大专及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑。
2. 熟悉财务软件的操作，如金蝶、用友等。
3. 具备一定的财务知识和会计基础，了解财务核算准则和税务政策。
4. 具备良好的计算机操作能力，熟练掌握Excel、Word等办公软件。
5. 具有较强的责任心和细致认真的工作态度，能够承受一定的工作压力。
6. 具备较强的沟通能力和团队合作精神，能够与部门其他成员良好协作。
四、工作环境出纳员主要在公司的财务部门工作，工作环境相对安静，需要长时间坐在办公室内操作电脑。
工作时间一般为标准工作时间，但在月末或财务报表编制时可能需要加班。
五、职业发展出纳员是财务部门的基层岗位，对于初入职场的人员来说是一个很好的学习和锻炼机会。
随着个人能力和经验的积累，出纳员可以逐渐晋升为高级出纳员、会计或财务主管等职位，甚至有机会进一步晋升为财务经理或财务总监。
六、注意事项1. 出纳员需要严格遵守公司的财务制度和相关法律法规，保持财务活动的合规性。
2. 出纳员需保守公司财务信息，维护公司的商业机密。
3. 出纳员需要具备一定的抗压能力和应变能力，能够独立处理突发事务。
出纳人员岗位说明书大全
出纳人员岗位说明书大全出纳人员岗位说明书大全（通用4篇）出纳人员岗位说明书大全篇11,负责编制公司会计凭证,审核,装订及保管各类会计凭证,登记及保管各类帐簿.2,按月编制会计报表(资产负债表,损益表等),并进行分析汇总,报公司领导备案决策.3,编制资金,供销成本费用,管理费用预算,控制成本预算,制定,分析进销预算,处理其他有关预算的事项.4,建立内部核算体制,协助公司领导制定内部核算办法与标准,记录内部核算资料,分析内部核算结果,处理其他有关内部核算的事项.5,负责监督公司财务运作情况,及时与出纳核对现金,应收(付)款凭证,应收(付)票据,做到帐款,票据数目清楚.6,及时处理公司领导交办的其他事项.出纳人员岗位说明书大全篇21，对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中2，对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类3，对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对(核对中有些需用内部联络单协助)通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记信息有误之情况)4，对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误5，对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误6，对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对7，利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需做出准确登记并调查原因，做出上报8，对分类好的收货清单与客户账单进行核对(包括：单号，件数，单笔金额，总金额)9，对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况10，对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据11，对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况12，对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对，确保完整及准确性。
13，对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对(现金付款的审核收据)14，对收据所使用情况进行核对，确保现金日记账登记准确无误，并以此核对出所发放收据使用是否完整(对报废及其它情况做好登记及调查，并上报15，对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符16，对报销凭证进行核对，并做好报表(报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费用报销)17，做期末盘点(包括：本期客户账单明细表(为压缩包) ;期末盘点表，现金日记账目明细表;银行及现金结余表，本月报销金额统计表;问题件统计表)。
出纳员职务说明书
出纳员职务说明书一、职位描述出纳员是公司财务部门的一员，主要负责财务账目的记录、整理、核对以及资金的管理。
在公司的日常运营中，出纳员的工作至关重要，需要具备细心、严谨、有耐心的工作态度。
二、职责范围1. 负责日常资金出入的清点、登记和管理；2. 负责收支款项的核对、结算和备案；3. 负责公司的银行存取款、结算交易和资金调度；4. 负责负责银行账户、资金账户的管理；5. 负责日常财务数据的录入、整理和归档；6. 负责工资的发放和相关税费的申报；7. 协助财务主管进行月度财务报表的制作和审核；8. 负责其他由领导交代的相关财务工作。
三、职位要求1. 有相关财务、会计专业背景，具备一定的财务和会计知识；2. 熟练掌握财务软件的操作，熟悉财务报表和账目处理流程；3. 具备较强的数字敏感度和逻辑思维能力，细心、耐心；4. 具备一定的沟通和协调能力，能够与其他部门合作顺畅；5. 具备较强的责任心和执行力，能够独立完成工作任务；6. 有较强的抗压能力和独立应对突发事件的能力。
四、工作环境公司财务部门是一个繁忙的工作环境，需要出纳员能够承受一定的工作压力。
同时，公司对出纳员的工作要求也较高，需要出纳员有严谨、认真的工作态度，细心、细致地处理每一个财务细节。
五、晋升机会出纳员在公司财务部门工作一段时间后，有可能通过内部培训或者考核等方式，晋升为财务主管或者其他相关财务岗位。
因此，出纳员需要具备良好的职业素养，不断提升自身的专业水平和工作能力。
六、其他1. 出纳员需要遵守公司相关规章制度，维护公司的财务安全；2. 出纳员需要保守公司的商业秘密，严禁泄露公司的财务信息；3. 出纳员需要积极配合公司的财务工作，提高自身的工作效率和专业水平。
总之，出纳员是公司财务部门的中坚力量，具有严谨、耐心、细心的工作态度，同时需要具备一定的财务和会计知识。
在日常工作中，出纳员需要细心处理财务账目，确保公司的财务安全和稳定，为公司的发展做出贡献。
出纳员职位说明书
出纳员职位说明书一、职位概述出纳员是财务岗位中不可或缺的一环，主要负责处理和管理公司的各项资金事务。
出纳员需要具备一定的财务知识和技能，能够准确、快捷地处理日常的记账、收支管理、现金管理等工作。
本职位说明书旨在介绍出纳员的主要职责和要求，帮助应聘者了解职位的具体要求和岗位职责。
二、职位职责1. 负责收集、整理和核对公司各类资金凭证，确保凭证合规且准确无误。
2. 负责现金的收付与管理工作，保障公司资金的安全、准确和及时性。
3. 进行日常的记账工作，包括凭证的录入、报销的核对等。
4. 负责编制尾差、资金结余核对表等财务报表，进行日常资金的统计和分析。
5. 协助财务主管进行银行对账和账户管理工作，确保银行账户与公司账务的一致性。
6. 负责公司的收款和付款工作，与相关方保持良好的沟通和协调。
7. 参与年度预算的编制和执行工作，为公司的财务决策提供支持和参考。
三、岗位要求1. 具备财务、会计或相关专业的学士学位，熟悉国家财务和税收相关政策法规。
2. 具备1年以上相关工作经验，熟悉财务软件的操作和使用。
3. 熟练掌握Excel、Word等办公软件，能够进行简单的数据分析和处理。
4. 具备良好的沟通和协调能力，能够与团队成员和相关部门保持良好的合作关系。
5. 具备较强的细心和责任心，能够严格遵守公司的财务纪律和相关制度。
6. 具备较强的应变能力，能够快速、准确地处理突发的财务问题和紧急情况。
四、个人素质1. 认真细致：出纳员需要对资金的管理和核对具备高度的细心和耐心，确保每一笔资金的准确性和安全性。
2. 保密意识：财务信息的保密对于公司和个人的发展都至关重要，出纳员需要具备良好的保密意识和能力。
3. 抗压能力：出纳员在日常工作中常常面临巨大的工作压力和紧迫的时间要求，需要具备一定的抗压能力和应变能力。
4. 团队合作：出纳员需要与财务团队和其他部门进行良好的合作与沟通，积极互助，共同完成公司的财务任务。
5. 诚信正直：作为财务岗位的核心人员之一，出纳员需要具备高度的诚信和正直，保证财务处理的公正和透明。
出纳员岗位说明书9篇
出纳员岗位说明书9篇出纳员岗位说明书 (1)(一)出纳会计在主管会计的指导下，按照国家法令、财务制度，现金管理规定和收支标准，负责现金收付和银行结算业务，保管现金和有价证券，现金支票和领用的票据。
(二)履行财务监督职责，对违反财务制度和财经纪律的收支有权拒绝办理，并及时向主管会计和单位领导报告，直至向上级有关部门反映。
(三)严格会计手续，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整或者审批手续不全的原始凭证予以退回，要求更正、补充。
在办理各种收支业务时，必须坚持钱票两清的原则。
(四)妥善保管现金和各种有价证券，对超过核定库存限额的现金，应及时缴存银行，不得坐支，不得将公款擅自借给私人和挪作他用。
严禁白条抵库、公款私存、公私款不分的现象发生。
(五)加强对支票、票据的保管和使用，按规定领用、注销，明确各种票据的使用范围。
(六)根据审核无误的原始凭证及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，账款相符。
否则应及时挂账并查明原因。
(七)出纳会计要接受主管会计的业务指导，服从单位对资金的调度安排。
(八)学习并贯彻执行《会计法》、《政府采购法》及各种财经法规和政策，努力提高业务水平，提高自身素质，以适应经济发展的需要。
出纳员岗位说明书 (2) 为了加强学校经费的使用和管理，把有限的经费使用好，进而推动学校各项工作的开展，特制定本职责。
一、出纳人员要严格执行财务法律法规和财经纪律，对不合规、合理、合法的开支坚决不予开支。
二、严格执行资金缴存制度，实行收支两条线管理，不能坐收坐支。
三、要及时收集和管理好原始票据，按时按要求将原始票据移交给会计。
四、要认真审核原始票据，对不符合要求的票据坚决不能接收。
五、要配合学校采购好教育教学工作中所需的一切物资，参与学校监督和管理好校建工程。
六、要认真记写好现金日记账和银行存款日记账，不能做假账。
七、严格财务公开制度，定期拟出财务收支清单在公示栏中进行公示和在教职工会议上进行公布。
出纳岗位说明书模板_岗位说明书_
出纳岗位说明书模板出纳的是怎样的呢?下面小编跟大家分享几篇出纳岗位，希望对大家有所帮助!出纳岗位说明书模板一1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款帐，并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
出纳岗位说明书模板二岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：n 公司现金的管理及调配n 做好日常收支工作及记账工作n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作n 每月工资核算及发放工作主要资质要求：n 一年以上财会工作经验，熟悉财会技能n 熟练运用财务软件n 中专以上相关专业学历个性要求：n 认同公司和产品价值观n 为人正直、责任心强n 审慎细致需培训课程：n 产品知识n 企业文化n 财会技能出纳岗位说明书模板三1、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。
2、熟悉国家和工会的财经法律法规。
办理会计事务能做到实事求是，客观公正。
3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。
根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。
出纳岗位说明书（5篇材料）
出纳岗位说明书（5篇材料）第一篇：出纳岗位说明书出纳岗位说明书所属部门：财务部直接上级：主管会计岗位目的：负责现金收付、银行结算、费用报销支付、现金管理工作等能力要求：1、相关工作经验2年以上2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
出纳岗位职责1、做好现金的日常管理及收付工作。
现金收付必须凭经审核无误，正确、合法、有效的收付款凭证办理现金收付业务手续。
2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
4、根据财务管理制度要求，及时整理单据、票据并移交会计编制记账凭证，登记会计账簿。
5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额7、负责税务及工商的对接、完税、年检、审查配合工作8、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
9、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
10、保管好现金、各种印章。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。
11、保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人12、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
13、作好应收款工作，定期向主管会计汇报收款情况。
14、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
15、完成领导交代的其他工作、第二篇：出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位识别：隶属部门：财务部职务名称：财务出纳直接上司：董事长二、任职要求：1、大专以上学历，年龄在25-40岁之间。
出纳会计岗位职责说明书范文(4篇)
出纳会计岗位职责说明书范文一、岗位概述出纳会计是负责企业日常现金管理和会计记录的岗位，负责处理企业的收款、付款、发票管理等工作，并且按照财务相关法规和制度进行会计账务的记录、归档和报告，确保企业的财务运作正常与准确。
二、岗位职责1.负责企业现金管理：（1）按照财务制度和相关规章制度，加强对企业现金流量的管控和核算。
（2）执行企业资金、银行存款等政策，妥善管理企业现金、票据等财务凭证。
（3）负责日常资金的收付款工作，确保准确无误。
（4）负责编制和审核企业现金流量表和银行对账单，及时发现并处理账务异常。
2.负责企业收款工作：（1）根据客户付款条件及时登记和核对收款情况。
（2）及时开具公司的发票和收据，确保合法合规。
（3）与客户沟通，协调解决收款问题，确保款项按时到账，并将相关信息及时反馈给相关部门。
3.负责企业付款工作：（1）根据企业的付款指令，梳理付款计划，制定付款准备工作。
（2）核对供应商发票与付款要求相符，及时支付款项，并与供应商进行沟通和协调。
（3）负责付款凭证的核对、归档和备查，保证凭证的规范性和准确性。
4.负责企业账务处理：（1）按照财务制度和相关规定，准确记录企业的收支信息，及时录入会计系统。
（2）核对和调整不同科目下的账务信息，确保账目的准确性和一致性。
（3）负责会计凭证的整理、归档和保存工作，确保财务资料的完整性和安全性。
5.负责报表编制与分析：（1）编制公司的相关财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（2）负责对报表数据进行分析和解读，发现异常和问题，提出合理化建议，协助公司管理层进行决策。
6.相关专项工作：（1）负责税务申报和报税工作，包括纳税申报表的编制和税款的计算。
（2）参与年度审计，协助核对财务数据的准确性和真实性。
（3）参与公司财务经营数据的管控和风险评估，根据需要提出打击违法行为的建议。
三、任职资格要求1.具备大学本科以上学历，财会、财务管理等相关专业优先。
岗位说明书 出纳
岗位说明书出纳一、岗位概述出纳是指负责企业财务记账、现金管理以及银行相关业务的岗位。
出纳是企业经营的重要岗位之一，其工作直接关系到企业的财务和资金流动状况。
二、岗位职责1. 现金管理出纳需要负责企业现金的接收和划拨工作。
包括接收销售现金、经营收入、借款资金等，并保证日常现金储备的充足。
出纳还需要及时准确地进行现金的划拨、支付和报销。
2. 银行业务出纳需要管理企业与银行之间的资金往来。
包括办理各类资金存取业务，如存款、取款、转账等。
同时，出纳还需要核对银行回单，确保资金流动的准确记录，并及时完成银行对账工作。
3. 财务记账出纳需要进行财务记账工作，包括收据和发票的登记、分类和归档，确保财务凭证的完整性和准确性。
出纳还需要进行日常账务的入账、出账和调整，保证账务的正确性和及时性。
4. 财务报表出纳需要按照要求准备和提交财务报表。
包括月度、季度和年度的收支报表、现金流量表等。
出纳需要准确计算各项财务指标，并确保报表的及时提交和审核。
5. 风险控制出纳需要对企业的风险进行有效的控制。
包括防范现金流失、虚假账目和欺诈行为等。
出纳需要严格遵守操作规程，保证财务操作的合法合规。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计相关专业优先考虑。
2. 专业知识：熟悉国家财务会计政策法规，具备一定的财务会计知识和技能。
3. 经验要求：具备一年以上出纳工作经验，熟悉财务系统和财务软件操作。
4. 技能要求：熟练使用办公软件，具备较强的数据分析和处理能力。
拥有良好的沟通与协调能力，以及较强的责任心和执行力。
5. 严谨细致：具备高度的责任心和仔细认真的工作态度，对数字和细节有较强的敏感性。
四、工作环境与待遇1. 工作环境：出纳主要在企业内部办公，工作时间相对稳定。
需要与财务、行政等部门进行协作，并与银行等外部机构保持联系。
2. 待遇：出纳的薪资待遇根据企业规模和个人能力而定，通常在行业中属于中等水平。
五、岗位发展出纳作为财务岗位的起始职位，具备良好的晋升空间和发展机会。
出纳员职位说明书
出纳员职位说明书一、职位概述出纳员是负责组织和管理公司的资金流动的重要岗位。
该职位承担着财务管理的职责，主要包括日常现金管理、报销款项审核、银行账户管理以及相关财务数据的准确记录和报告等。
二、职责描述1. 日常现金管理：a. 负责日常收款、付款事务，核对款项的真实性和准确性；b. 监控现金流量，确保公司资金的安全和合理利用；c. 定期进行现金盘点，维护现金台账。
2. 报销款项审核：a. 负责审核和处理员工的报销申请，确保按公司政策和流程进行报销；b. 核对报销申请的凭证、金额和合规性；c. 维护报销台账和相关电子档案。
3. 银行账户管理：a. 负责管理公司的银行账户，包括开立、销户、修改账户信息等；b. 监控账户余额，及时进行资金调配和投资安排；c. 与银行沟通协调，解决资金安全和流动性问题。
4. 财务数据记录和报告：a. 准确记录并整理现金流水账、银行对账单等财务数据；b. 编制财务报表，如现金流量表、资金预测表等；c. 配合财务部门进行内外部审计工作。
三、任职要求1. 学历与专业要求：a. 具备大学本科及以上学历，财务或会计相关专业优先考虑。
2. 技能与知识要求：a. 熟悉财务管理相关法律法规，具备较强的法律意识和风险控制能力；b. 具备一定的财务分析能力和数据处理能力，熟悉使用财务软件和办公软件；c. 具备较好的沟通能力和团队合作能力。
3. 工作经验要求：a. 有1年以上相关工作经验，熟悉财务核算流程和报表编制；b. 具备现金管理和银行业务经验优先考虑。
4. 职业素养要求：a. 具备正确的职业道德和道德操守，保守秘密，严守职业规范；b. 具备较强的责任心和细致认真的工作态度；c. 具备较强的学习能力和适应能力，能够承受一定的工作压力。
四、发展前景出纳员是财务管理中至关重要的职位，具备广阔的发展前景。
优秀的出纳员可以通过不断提升自己的专业能力和管理能力，逐步晋升为资金管理、财务分析、财务管理等相关岗位，甚至成为财务总监或财务经理。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
◆熟练使用财务软件和办公软件。
职业素养
◆工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则；
◆具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。
危 险 性:基本无危险,无职业病危险。
任职资格
性别
不限ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
年龄
资格证
教育背景
◆会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。
培训经历
◆受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训。
经验
◆2 年以上企业出纳工作经验。
知识技能
◆熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策；
◆熟悉银行结算业务和报税流程；
3.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；
4.及时与银行定期对账；
5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；
6.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；
7.管理银行账户、转账支票与发票；
8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
工作条件
工作场所:办公室。
环境状况:舒适。
某某有限责任公司出纳员岗位说明书
单位名称
某某有限责任公司
岗位名称
直接上级
会计主管
部门
财务部
直接下级
下级人数
职位代码
职系
职等职级
薪金标准
核准人
填写日期
主要工作职责
做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作。
工作内容
1.负责现金支票的收入保管、签发支付工作；
2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；