通达电气：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告
和邦股份关于使用部分闲置募集资金投资理财产品实施情况的公告
证券代码：603077 证券简称：和邦股份公告编号：2013-30四川和邦股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资理财产品实施情况的公告一、为提高资金使用效率，经公司第二届董事会第十九次会议审议，全票通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金不超过3.5亿元，投资不超过一年期限的满足保本要求的流动性好、预期年化收益率高于同等期限的银行存款利息的理财产品，自董事会审议通过之日起24个月内有效。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
相关具体内容详见公司2013年4月26日刊登于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的《和邦股份关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》（临时公告2013-23号）。
二、前次使用部分闲置募集资金投资理财产品实施情况公司于2013年5月7日使用闲置募集资金15000万元购买了中国农业银行“金钥匙•本利丰”2013年第115期人民币理财产品；产品类型：保本保证收益型；金额：150,000,000.00元人民币；产品起始期限：2013年5月8日至2013年6月13日；预期年化收益率：3.30%。
于2013年5月10日使用闲置募集资金15000万元购买了兴业银行股份有限公司成都金沙支行的兴业银行企业金融结构性存款理财产品；产品类型：保本浮动收益型；金额：150,000,000.00元人民币；产品起始期限：2013年5月10日至2013年6月9日；预期年化收益率：3.6%。
于2013年5月10日使用闲置募集资金5000万元购买了乐山市商业银行股份有限公司的乐山市商业银行“财富通”2013年第6期机构理财产品；产品类型：保证收益型；金额：50,000,000.00元人民币；产品起始期限：2013年5月10日至2013年10月24日；预期年化收益率：4.5%。
三、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品实施情况公司于2013年6月17日使用闲置募集资金15000万元购买了中国农业银行的银行理财产品，该银行理财产品的情况如下：1、产品名称：中国农业银行“汇利丰”2013年第1477期对公定制人民币理财产品2、产品类型：保本浮动收益型3、金额：150,000,000.00元人民币4、产品起始期限：2013年6月18日至2013年7月26日5、预期年化收益率：4.20%/年或2.60%/年四、风险控制措施公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的银行理财产品为保本浮动收益型。
300593新雷能：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：300593 证券简称：新雷能公告编号：2021-021 北京新雷能科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况（一）投资目的为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限根据公司当前的资金使用状况、考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币10,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）投资产品品种公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）及证券公司产品（包括但不限于收益凭证、质押式回购等）。
闲置资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求；（2）流动性好，不得影响公司正常经营的情况。
（四）投资决议有效期限自第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式投资产品将以公司的名义进行购买，提请董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
（六）信息披露公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
二、投资风险分析及风险控制措施（一）投资风险本次使用闲置自有资金进行现金管理可能面临以下风险：1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施1、公司进行现金管理时，将选择商业银行及券商流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
神驰机电：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603109 证券简称：神驰机电公告编号：2020-057神驰机电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告重要内容提示：一、现金管理产品提供方、名称、金额、期限：二、履行的审议程序：公司于2020年1月21日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品或存款类产品，上述额度可以滚动使用。
公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同意意见。
一、本次现金管理概况（一）现金管理目的为提高资金使用效率，公司在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理能够为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源1、资金来源的一般情况本次用于现金管理的资金来源于公司闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,670,000股，募集资金总额为人民币673,994,600.00元，募集资金净额为人民币577,089,985.15元。
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为川华信验（2019）68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。
公司募集资金将用于投资以下项目：单位：万元（三）现金管理产品的基本情况（四）公司对现金管理相关风险的内部控制为控制风险，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好、有保本约定，产品期限未超过12个月，产品提供方为银行，不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形，产品未用于质押。
600261 _ 阳光照明关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：600261 证券简称：阳光照明公告编号：临2013-018 浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证监会《关于核准浙江阳光照明电器集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]183号）核准，本公司已于2012年3月23日完成非公开发行新股5,560万股。
根据中汇会计师事务所有限公司对公司本次公非开发行股票出具的中汇会验[2012]0412号《验资报告》，本次募集总金额为人民币91,740万元，扣除与发行有关的费用人民币1,830万元，实际募集资金净额为人民币89,910万元，募集资金已汇入公司指定的募集资金专项存储账户。
公司于2013年6月13日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
考虑到公司募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期，为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币3亿元，占公司募集资金净额的33.37%，使用期限不超过12个月。
暂时用于补充流动资金的闲置募集资金将用于主营业务，不进行交易性金融资产的投资；12个月使用期限到期之前，款项将及时归还到募集资金专用账户；如募集资金的使用进度加快，公司将根据项目进度的资金需要提前归还该款项。
公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
公司独立董事陈燕生、李广安、邵少敏就上述事项发表了独立意见，认为：公司拟将人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的程序是符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《公司募集资金管理制度》的相关规定。
600488天药股份使用部分闲置募集资金购买银行理财产品及使用部分闲置资金暂时补充流动资金的核查意见
万联证券有限责任公司关于天津天药药业股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品及使用部分闲置资金暂时补充流动资金的核查意见万联证券有限责任公司（以下简称“万联证券”、“保荐机构”）作为天津天药药业股份有限公司（以下简称“天药股份”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对天药股份使用部分闲置募集资金购买银行理财产品及使用部分闲置资金暂时补充流动资金等事项进行了核查，具体核查情况如下：一、天药股份非公开发行股票募集资金的基本情况2012年11月7日，天药股份获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1469号文《关于核准天津天药药业股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过10,100万股新股，该批复自核准发行之日起6 个月内有效。
天药股份2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案；根据2012年利润分配方案，2013年3月13日公司公告了《关于实施2012年度利润分配和资本公积金转增股本方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》，调整后的发行底价为3.65元/股，发行数量不超过15,060万股。
公司向包括天津药业集团有限公司和兵工财务有限责任公司在内的5 名投资者发行14,652万股，发行价格3.75 元/股。
募集资金总额为54,945万元，扣除发行费用2,361.18万元，实际募集资金净额为52,583.82万元。
华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）已于2013年3月28日对本次发行进行了验资，出具了华寅五洲证验字[2013]1-0002号《验资报告》。
二、募集资金使用情况截至2013年6月14日，公司使用募集资金详情如下：2013年5月15日，公司获得天津市国资委《关于天安股份、生物科技公司协议转让部分资产有关问题的批复》（津国资产权【2013】54号），同意天津天安药业股份有限公司及天津金耀生物科技有限公司分别将持有的氨基酸原料药业务资产和污水处理环保工程资产转让给本公司。
减持计划公告
减持计划公告尊敬的投资者：您好！为了让您及时、准确地了解相关重要信息，我们在此发布一项减持计划公告。
本次涉及减持计划的主体是_____（以下简称“减持股东”）。
截至本公告披露日，减持股东持有本公司股份_____股，占公司总股本的比例为_____%。
减持股东基于自身的资金需求和投资规划，经过审慎的考虑，决定实施本次减持计划。
此次减持计划的具体情况如下：一、减持目的减持股东此次减持的主要目的是为了获取资金以满足其自身的资金需求，包括但不限于个人或家庭的财务规划、投资项目的资金筹备等。
二、减持股份来源减持股东拟减持的股份来源为_____。
三、减持数量和比例减持股东计划通过集中竞价交易或大宗交易方式减持不超过_____股，占公司总股本的比例不超过_____%。
若在减持计划实施期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对减持数量进行相应调整。
四、减持方式1、集中竞价交易方式：自本公告披露之日起 15 个交易日后的_____个月内进行，且在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。
2、大宗交易方式：自本公告披露之日起 3 个交易日后的_____个月内进行，且在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。
五、减持价格区间根据市场价格确定，且减持价格不低于公司股票的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行相应调整）。
六、减持时间区间本次减持计划的实施期间为自本公告披露之日起_____个月内。
七、股东承诺及履行情况减持股东在公司首次公开发行股票时或公司重大资产重组时所作出的相关承诺如下：1、关于股份限售的承诺：＿____。
2、关于持股及减持意向的承诺：＿____。
截至本公告披露日，减持股东严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的情况。
八、其他相关说明1、本次减持计划的实施存在不确定性，减持股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施以及如何实施本次减持计划。
威尔泰：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002058 证券简称：威尔泰公告编号：2020-008上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升资金使用效率，增加资金收益，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司的全资子公司使用不超过3,500万元自有资金投资保本浮动利率理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。
（具体情况详见公司于2019年3月30日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》）根据上述决议，2020年3月16日，公司与浦发银行签订了合同，运用闲置自有资金1200万元向浦发银行购买利多多公司稳利固定持有期对公结构性存款产品。
上述事项的资金使用额度在第六届董事会第十三次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》的授权范围内。
一、理财产品主要内容本次结构性存款产品详细情况如下：1、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6005期人民币对公结构性存款（180天）；2、产品代码：1201206005；3、产品类型：保本浮动收益型；4、募集期： 2020年1月15-16日；5、产品成立日：2020年1月17日；6、产品挂钩指标：伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午11:00公布；6、申购日：2020年3月16日；7、申购确认日：2020年3月17日；8、投资到期日：申购确认日（不含当日）后第180天；9、产品预期收益率：如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%，则产品预期收益率为3.50%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%，则产品预期收益率为1.15%/年；10、投资金额：1200万元；11、公司与浦发银行无关联关系；12、本次使用1200万元自有资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的6.29%。
广电电气关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气公告编号：2013-019上海广电电气（集团）股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司首次公开发行募集资金的基本情况上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“广电电气”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]67号《关于核准上海广电电气（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）10,500万股，募集资金总额为人民币199,500万元（人民币元，以下简称“元”），扣除发行费用14,196.682万元后，实际募集资金净额为185,303.318万元。
经国富浩华会计师事务所有限公司于2011年1月28日出具的国浩验字[2011]第5号《验资报告》审核，前述募集资金已全部到位。
公司募投项目计划使用募集资金总额为人民币66,219万元，超募资金为人民币 119,084.318万元。
截至目前，公司实际累计使用超募资金81,000万元。
二、本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的计划及必要性根据公司2010年第二次临时股东大会审议通过的《公司首次公开发行股票并上市所募集资金运用方案》及《招股说明书》披露，本次公开发行股票实际募集资金超过募投项目资金总额的，公司拟将剩余的募集资金在履行必要的程序后用于补充公司实际经营所需的流动资金。
为了满足公司持续健康发展的需要，缓解公司的流动资金需求，提高资金使用效率，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升，从而进一步提升公司盈利能力，在保证募集资金投资项目正常经营的前提下，公司拟使用35,084.318万元超募资金永久性补充流动资金，其中3,000万元归还银行贷款，32,084.318万元用于原材料购买、科技研发投入。
688305科德数控关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：688305 证券简称：科德数控公告编号：2021-006科德数控股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月20日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响自有资金安全和公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况（一）投资目的为了提高公司资金使用效率和增加收益，在保证不影响自有资金安全和公司正常生产经营的情况下，公司使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理。
（二）资金来源本次公司进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
（三）投资额度及期限根据公司当前的资金使用状况，使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
（四）投资产品品种公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等。
（五）实施方式公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。
603185关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告
证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2021-107无锡上机数控股份有限公司关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告重要内容提示：● 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司包头分行、南京银行股份有限公司无锡分行● 委托理财金额：29,300万元● 委托理财产品名称: 利多多公司稳利 21JG6302 期（1 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款、单位结构性存款2021年第34期41号91天● 委托理财期限：30天、91天● 履行的审议程序：无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币250,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。
一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期回收的情况公司于2021年6月16日、7月19日购买了中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行的《“汇利丰”2021 年第 5345 期对公定制人民币结构性存款产品》、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行的《利多多公司稳利21JG7575期（三层看涨）人民币对公结构性存款》。
具体内容详见公司于2021年6月18日、7月21日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（）的《关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2021-086、2021-094）。
上述理财产品已于近日到期，公司已收回本金37,400万元，并收到理财收益1,936,664.38元。
二、本次委托理财概况（一）委托理财目的在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用闲置募集资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
双杰电气：关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
证券代码：300444 证券简称：双杰电气公告编号：2020-074北京双杰电气股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）于2020年8月27日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。
在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，同意公司及控股子公司（下同）使用不超过5亿元的自有资金适时进行现金管理。
在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在同一时点进行现金管理的总额不超过5亿元。
投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司管理层负责具体组织实施。
根据《公司章程》的相关规定，此议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
具体内容如下：一、本次使用自有资金进行现金管理的情况在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，为提高公司自有资金使用效率和收益水平、实现股东利益最大化，公司拟使用最高额度不超过5亿元的自有资金购买短期保本型理财产品，具体情况如下：（一）投资额度公司计划使用不超过5亿元的自有资金适时进行现金管理。
在上述额度内，资金可滚动使用，且公司在同一时点购买理财产品总额不超过5亿元。
（二）投资产品公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的保本型理财产品，投资产品不得质押，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
（三）额度有效期自公司股东大会审议通过后12个月内有效。
有效期内，公司根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买短期保本型理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。
（四）资金来源公司用于现金管理的资金为短期闲置自有资金，不影响公司正常经营。
（五）实施方式在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。
603115关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：603115证券简称：海星股份公告编号：2021-046南通海星电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告重要内容提示：●委托理财受托方：商业银行，证券公司，信托公司等金融机构。
●本次委托理财金额：不超过人民币3亿元，可循环滚动使用。
●委托理财期限：董事会审议通过之日起12个月内，单个理财产品的期限不超过12个月。
●委托理财产品名称：安全性高，流动性好的理财产品。
●履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日召开第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
一、本次委托理财概况（一）委托理财目的公司及子公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源公司及子公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币3亿元的闲置自有资金通过购买安全性高、流动性好的理财产品降低财务成本。
在总额不超过人民币3亿元（含3亿元）额度内，资金可以循环使用。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制公司及子公司拟购买的理财产品，属于安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，委托理财符合公司内部资金管理的要求。
公司及子公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况（一）委托理财产品公司及子公司按照相关规定严格控制风险，将额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金用于投资品种为安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的理财产品。
605277新亚电子关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：605277 证券简称：新亚电子公告编号：2021—041新亚电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告重要内容提示：●现金管理受托方：中国农业银行股份有限公司●本次现金管理合计金额：4,000万元●产品名称：中国农业银行“汇利丰”2021年第5481期对公定制人民币结构性存款产品●产品期限：36天●履行的审议程序：新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用额度不超过人民币10,000.00万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。
公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容符合中国证监会、上海证券交易所的要求。
详细内容见公司2021年4月16日在上海证券交易所（）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021—016）。
一、现金管理概述（一）现金管理目的为提高自有资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现资金的保值增值。
在确保正常生产经营的情况下，合理利用部分自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。
（二）资金来源部分自有资金（三）现金管理产品基本情况（四）公司对现金管理相关风险的内部控制公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。
财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。
公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
002058威 尔 泰：关于增加使用自有资金进行现金管理投资主体的公告2020-11-19
证券代码：002058 证券简称：威尔泰公告编号：2020-043 上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于增加使用自有资金进行现金管理投资主体的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升资金使用效率，增加资金收益，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月17日召开的第七届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理投资主体的议案》，同意公司及公司的下属控股公司使用不超过3,000万元自有资金投资保本浮动利率理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。
公司于2020年3月27日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过3,000万元自有闲置资金投资保本浮动利率理财产品，预计年化收益率2%-5%，单个理财产品的投资期限不超过一年，有效期为2020年3月27日-2021年3月26日。
详情可见公司于2020年3月31日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-016）。
公司的全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司（以下简称“仪器仪表公司”）于2020年8月投资设立控股子公司浙江威尔泰仪器仪表有限公司，其中仪器仪表公司控股51%。
根据浙江威尔泰仪器仪表公司的实际经营情况，公司董事会决议增加浙江威尔泰仪器仪表有限公司作为现金管理投资主体，对于拟购买的理财产品品种、决议有效期、投资额度、决策及实施方式、信息披露的规定均与2020年3月27日审议通过的议案保持一致。
更新后的现金管理方案如下：一、拟购买理财产品的基本情况1、理财产品品种为控制风险，投资品种为发行主体信用度高，安全性高，流动性好、有保本约定、期限在1年以内的理财产品（包括人民币结构性存款，保本收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等）。
603390通达电气2023年上半年现金流量报告
通达电气2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为28,493.87万元，与2022年上半年的31,438.76万元相比有所下降，下降9.37%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为20,046.77万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的70.35%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加5,904.63万元。
二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为24,751.01万元，与2022年上半年的40,691.09万元相比有较大幅度下降，下降39.17%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的30.37%。
三、现金流动的稳定性分析2023年上半年，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。
2023年上半年，工资性支出有较大幅度减少，企业现金流出的刚性明显下降。
2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；取得借款收到的现金；吸收投资收到的现金。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金；偿还债务支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年上半年通达电气投资活动需要资金1,208.89万元；经营活动创造资金5,904.63万元。
投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。
2023年上半年通达电气筹资活动需要净支付资金952.88万元，也被经营活动所创造的资金满足。
总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量增加。
五、现金流量的变化2022年上半年现金净亏空9,212.74万元，2023年上半年扭亏为盈，现金净增加3,743.33万元。
2022年上半年经营活动现金净亏空1,334.39万元，2023年上半年扭亏为盈，现金净增加5,904.63万元。
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广州通达汽车电气股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告
重要内容提示：
●现金管理产品提供机构：广州银行股份有限公司（以下简称“广州银行”）
●本次现金管理金额：人民币7,300.00万元
●现金管理产品名称：广州银行公司红棉理财-34天广银稳富人民币理财产品
●现金管理期限：34天
●履行的审议程序：广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用不超过人民币10,000万元(含本数)的自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或银行存款类产品。
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况
（一）现金管理目的
本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是为了提高公司自有资金使用效率，增加存储收益；在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司对部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）现金管理资金来源
本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。
（三）现金管理产品的基本情况
（四）现金管理相关风险的内部控制
1.公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型投资产品；
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3.公司财务部门将建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
4.公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；
5.公司独立董事、监事会有权对自有资金现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
产品名称：公司红棉理财-34天广银稳富人民币理财产品
起息日：2020年3月17日
支付方式：货币支付
是否要求提供履约担保：否
理财业务管理费的收取约定：收取托管费、投资管理费等费用。
托管费费率（年化）为0.01%，投资管理费为如产品到期实际年化收益率超过预期最高年化收益率的部分。
清算交收规则：到期后2个工作日内支取本金及收益
流动性安排：不可提前支取
申购日期：2020年3月17日
（二）现金管理资金投向
公司本次购买理财产品具体资金投向为银行理财资金池。
（三）风险控制分析
公司使用部分暂时闲置自有资金投资广州银行开发保本型、不超过12个月的银行理财产品，理财期限较短，风险等级较低，符合公司资金管理需求，该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。
投资理财产品期间公司财务部门将建立台账并与广州银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。
公司审计部将进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
公司将严格控制投资风险，及时履行信息披露义务。
三、现金管理产品提供机构的基本情况
公司本次使用暂时闲置自有资金购买的理财产品提供机构为广州银行，该银行基本情况如下：
上述理财产品提供机构与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
截至2018年12月31日，广州银行总资产为5,136.20亿元，净资产为377.61亿元，收入总额为109.35亿元；2018年度广州银行实现净利润37.69亿元。
公司及董事会已对本次现金管理受托方进行了必要的调查，未发现存在损害本次自有资金现金管理本金安全的不利情况。
四、对公司的影响
公司最近一年及一期的财务状况如下：
单位：人民币万元
注：2019年9月30日、2019年1-9月财务数据为未经审计数。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形；公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品金额为7,300.00万元，占公司2019年9月30日货币资金的49.48%。
公司使用自有资金进行现金管理符合国家法律法规，在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。
金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。
五、风险提示
公司本次使用部分暂时闲置自有资金购买的有保本约定的理财产品，虽风险相对较低，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响而使收益发生波动，提醒广大投资者注意投资风险。
六、公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况
截至2020年3月18日，公司使用自有资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
注：上表中最近一年净资产指截至2018年12月31日归属上市公司股东的净资产；最近一年净利润指2018年度归属上市公司股东的净利润。
特此公告。
广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2020年3月19日。