财会人员考核标准

财会人员考核标准

财会人员考核标准

为进一步加强行政财务人员的管理，增强其在工作中的责任心，树立行政人员在公司中的良好形象，实现行政财务管理工作的制度化、规范化和科学化。更加客观、公正地评价其在工作中的表现，进一步积累我公司评估资料，根据我公司的实际情况，特制定行政财务人员量化考核方案如下：

一、出勤（20分）

1.出满勤得20分。

2.请假：事假1天扣1分；病假1天扣0.5分（大病住院除外）。

3.迟到、早退1次扣1分。

4.旷工1天扣5分。

5.行政财务人员应服从公司统一安排，凡是集体活动都应积极参加。如开会、学习活动等。无故不参加的集体活动1次扣5分；请假1次扣0.5分；迟到或早退1次扣1分。

二、工作表现（60分）

1.职业道德（10分）

（1）政治思想觉悟高，是非分明，工作中坚持原则。

（2）爱岗敬业，忠于职守，积极履行职责，勇挑重担，有较强的事业心和责任感。

（3）团结同事，言行规范，仪表端庄。

（4）遵纪守法，严格遵守各项规章制度，无迟到、早退、旷工及其它违纪现象。

（5）能自觉、热情、积极、主动做到得10分；基本做到，个别没做到8分；一般能做到，有些做不到5；大部分做不到或大部分没做好2分。

2.团队精神（10分）

（1）顾全大局、服从组织安排。

（2）谦虚谨慎、互帮互助、勤奋上进。

（3）尊重他人、团结同志、自觉维护集体荣誉。

（4）积极参加集体活动。

（5）能自觉、热情、积极、主动做到得10分；基本做到，个别没做到8分；一般能做到，有些做不到5；大部分做不到或大部分没做好2分。

3.岗位职责履行情况（40分）

行政人员：

（1）上班时间坚守岗位，不脱岗。

（2）以公司为中心，认真服务各项工作。

（3）能按时完成自己分管的日常管理工作。

（4）按时、保质完成领导交办的临时性工作。

（5）在工作中做到主动、积极，不推诿、扯皮、拖欠。财务人员：

(1)高质量、高效率完成会计核算工作；

(2)组织或参与完成预算编制、计划制定、年度决算、经济活动分析等；

(3)结合实际，制定或完善内部会计管理制度，内部控制制度； (4)在节约成本费用方面成效显著、在防范风险方面发挥重要作用；

(5)对企业经营管理能够提出合理化建议。

(6)在处理企业与外部经济活动中，为企业节约支出；良好的社会关系，为企业带来价值；获得各种荣誉。

(7)现金管理，现金的收入是否谨慎；支票的核对是否齐全，收款处理是否确实，付款处理是否谨慎，现银行的交涉如何？税务处理是否齐全。

综上，能自觉、热情、积极、主动完成上述指标得40分；主要指标能基本完成，个别没完成35分；主要指标能完成，其他没完成25分；大部分指标不能完成得15分以下；有拒绝接受领导安排任务行为，或者多次不能按时完成领导安排的任务的得10分以下。

三、民主评议（20分）

每年组织对行政财务人员服务情况进行民主评议，广泛征求公司

职工的意见。

四、奖惩

1.日常工作之外，积极承担完成临时性任务，成绩特别突出的经考核小组申请签字同意可酌情加1~5分。

2.因工作失职，造成一般责任事故的扣5分；造成重大责任事故的扣10分。

五、考核办法

1.行政财务人员独立考核，每年考核一次。 2公司成立考核小组，对行政财务人员进行评议。 3.考核结果应参考公司意见。

附1：量化考核一览表

附2：民主评议一览表

财务部考核细则2016-07-12 19:25 | #2楼

一、总帐会计

1、在执行公司财务制度的总则下，实行总经理负责制。

2、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经总经理批准后组织实施。

3、严格执行公司财务制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

4、准确、及时地做好帐务核算和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算。

5、及时了解、审核公司库存商品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

6、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。发现不准确一次扣50元。

7、做好公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。如不提取，一次扣50元。

8、做好公司的各项债权、债务的清理结算工作。

9、做好公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。如出现滞纳金一次扣100元。

10、做好会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核

原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。凡出现不合理或未经审批的支出，每次扣200元。

11、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。如出现凭证或帐目混乱一次扣50元。

12、进行财务成本分析和评价，向总经理提供及时、可靠的财务信息和合理化的财务建议。

二、出纳员：

1、严格执行公司财经制度，认真审核各种原始凭证和记账凭证的正确性、合理性、合法性，及时准确完成公司的现金、银行收支，及时记帐，摘要尽量详细，及时传递凭证，保证帐帐相符、帐款相符，发生差错一次扣50元。

2、做好日常账务处理，按规定建立各种账目，掌握资金的变化及时向公司领导汇报资金情况。负责及时核对银行账目做好银行对账调节表及时清理往来账目。

3、对公司签订的购销合同严格保密，及时按照签订合同的内容进行结算。所打方量及时、准确核算和计量。客户收款随叫随到。做好现金客户收款、发料台帐。随时结出现金客户的款项结余情况。及时收取混凝土的各项往来款项，在收款单据上注明客户名称和规格及方量，做到客户往来笔笔清楚，不定期与总帐的客户台帐进行核对，上报财务后，每错一笔扣50元。

4、每天与统计员核对，搅拌楼生产的与客户签收的方量、单价、金额是否一致。确保与客户的当月生产与发出方量金额无误，可随时结出客户动态欠款。当月25日为客户结帐截止日。27日前上报给财务，每晚一天扣50元。

5、月末，按各帐户，做好当月“现金、银行存款收支明细表”，