浙江森禾种业股份有限公司原始记录管理规定
公司原始记录管理制度
第一章总则第一条为了规范公司内部管理，确保原始记录的真实性、完整性和准确性，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各岗位，涉及所有原始记录的收集、整理、保存、归档和销毁等工作。
第三条公司原始记录管理工作应遵循以下原则：（一）真实性：原始记录必须真实反映公司业务活动，不得篡改、伪造。
（二）完整性：原始记录应完整记录业务活动全过程，不得遗漏重要信息。
（三）准确性：原始记录应准确无误，确保业务活动真实反映。
（四）保密性：涉及公司商业秘密的原始记录，应严格保密。
第二章原始记录的收集与整理第四条各部门应按照业务流程，及时、准确收集原始记录。
第五条原始记录的收集应包括以下内容：（一）业务合同、协议、单据等书面材料；（二）会议记录、报告、文件等电子文档；（三）录音、录像等视听资料；（四）其他能够证明业务活动的相关材料。
第六条原始记录收集后，应及时整理，确保分类清晰、便于查阅。
第三章原始记录的保存与归档第七条原始记录的保存应遵循以下要求：（一）纸质原始记录应存放在安全、干燥、通风的库房内，防止霉变、虫蛀、火灾等意外损失；（二）电子原始记录应定期备份，并采取安全措施，防止数据丢失、损坏。
第八条原始记录的归档应按照以下规定执行：（一）按照时间顺序、类别、项目等要求，将原始记录分类归档；（二）归档前，应检查原始记录的完整性、准确性和真实性；（三）归档后的原始记录，应定期检查，确保保存完好。
第四章原始记录的销毁第九条原始记录的销毁应遵循以下规定：（一）销毁前，应检查原始记录的完整性、准确性和真实性；（二）销毁方式应确保原始记录无法恢复；（三）销毁过程应有人监督，确保销毁安全、环保。
第五章责任与奖惩第十条公司各部门负责人对本部门原始记录管理工作负总责。
第十一条原始记录管理人员应认真履行职责，确保原始记录的真实性、完整性和准确性。
第十二条对在原始记录管理工作中表现突出的个人和集体，给予表彰和奖励。
第十三条对违反本制度，造成原始记录失实、遗失、损坏的，依法追究相关责任。
原始记录管理制度
原始记录管理制度1.目的原始记录是检定、校准和检测过程的实录,是出具检定和校准证书的客观依据,必须真实、准确、清晰、规范。
为加强管理,特制定本程序。
2.适用范围适用于检定站检定、校准和检测原始记录的管理。
3.职责3。
1检验室负责人负责原始记录格式的设计,技术负责人负责审批。
3.2检定、校准和检测人应认真填写原始记录,保证记录的真实、准确、清晰和规范。
3.3质量监督员认真核验原始记录,对记录的完整性负责。
3.4质量监督员负责对原始记录的监督与抽查。
4.工作程序4.1原始记录的内容与格式:4.1.1检定、校准和检测记录可以依据项目的要求由检验室负责人设计,技术负责人审批。
4.12内容包括:标题、仪器(样品)名称、型号、编号、生产厂家、样品规格、送检单位、检定、饺准和检测时间和地点、环境条件、抽样规则、检定、校准和检测项目、方法依据、操作条件、标准物质、计算公式、检定、校准和检测人员、复核人员等。
原始记录的内容应根据标准要求尽可能详尽,保证有足够的信息能再现和追溯检定、校准和检测原过程,未尽内容可在“备注”中说明。
4.2原始记录填写要求:4.2.1原始记录必须用钢笔或签字笔填写,要求正确使用计量单位和符号,字迹清楚、书写工整,保持整洁。
数据不得涂改,确因失误需要更改时,应对整组数据“双杠”改,并在该组数据的右上方重新书写,同时签字。
4.2.2原始记录必须按规定的内容填写,不留空白处,有效数字应与仪器设备的技术条件和检定、校准和检测项目的不确定度要求相适应,符合GB8170—87“数字修约规定”的要求。
4.2.3检定、校准和检测过程中,如出现仪器设备故障或电源、水源等环境突发事故,应记载在原始记录中,并说明处理过程。
4.3原始记录的复核与签字:检定、校准和检测结束后,检定、校准和检测人员对原始记录进行自查签字,并对其真实性和完整性负责。
质量监督员核验检定、校准和检测过程的正确性及与方法的吻合性,不得更改原数据,如确实有误,由检定、校准和检测测人员负责更改,核验后签字。
原始记录证书及印章管理制度
原始记录证书及印章管理制度
原始记录证书
1.原始记录范围:检定、测试、比对、修理、环境条件参数等计
量器具产品制造过程中的各类记录，出厂检验，进厂验收、样机测试等记录。
2.证书范围:检定证书、校准证书、考核证书、检测结果通知书、检定结果通知书、型式批准证书及制造计量器具许可证等相关证书。
3.原始记录要求格式规范、信息量齐全、数据真实及数据处理正确;填写、更改、签名及保存符合相应规定;原始记录书写部分要求字迹清晰、工整，计量单位统一，应使用钢笔或签字笔填写，不允许使用铅笔圆珠笔填写。
印章管理制度
1.对公司经营权有重大关连、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文,盖总经理职章。
2.以公司名义对国营机关团体、公司核发的证明文件,及各类规
章典范的核决等由总经理署名, 盖总经理职衔。
3.以部门名义于授权范围内对厂商、客户及内部规章典范的核决行文由经理署名者,盖经理职衔签字章。
4.各部门于经办业务的权责范围内及对于公民营事业、民间机构、个人的行文以及收发文件时,盖部门章。
原始记录管理制度
原始记录管理制度一、目的为了保证公司各项业务和管理活动的真实性、准确性和完整性，规范原始记录的管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门在日常经营和管理活动中形成的各类原始记录。
三、定义原始记录是指在公司各项业务和管理活动中，通过直接观察、测量、试验或其他方式获取的第一手资料，是各项业务和管理活动的真实反映，具有证据性和可追溯性。
四、管理职责1.各部门原始记录的收集、整理、审核、归档等工作由本部门负责。
2.综合管理部负责对原始记录的管理进行监督和检查。
3.财务部负责对涉及财务核算的原始记录进行审核和存档。
五、原始记录的内容和要求1.原始记录的内容应包括记录日期、记录人、记录事项、数据来源、数据处理方法等必要信息。
2.原始记录应真实、准确、完整地反映实际情况，不得伪造、篡改或随意涂改。
3.原始记录应按照规定的格式和要求填写，字迹清晰、易于辨认。
4.原始记录应及时填写，不得事后补记。
六、原始记录的收集和整理1.各部门应指定专人负责原始记录的收集和整理工作。
2.原始记录应按照时间顺序或业务流程进行分类整理，便于查阅和审核。
3.对于重要的原始记录，应建立索引或目录，方便快速定位和检索。
七、原始记录的审核和归档1.各部门负责人应对本部门的原始记录进行审核，确保记录的真实性、准确性和完整性。
2.审核无误的原始记录应及时归档，并按照公司档案管理的相关规定进行保管。
3.涉及财务核算的原始记录，应由财务部进行审核和存档。
八、原始记录的借阅和保密1.公司内部人员借阅原始记录，应填写《借阅申请表》，经部门负责人批准后方可借阅。
2.外部人员借阅原始记录，应按照公司保密管理的相关规定办理借阅手续。
3.原始记录的保管人员应严格遵守保密制度，不得私自泄露原始记录的内容。
九、原始记录的销毁1.对于超过保管期限的原始记录，应由综合管理部组织相关部门进行鉴定，确认无保存价值后，方可进行销毁。
2.销毁原始记录应按照公司档案管理的相关规定办理销毁手续，并由专人负责监督销毁过程。
原始记录管理制度
原始记录管理制度第一章总则第一条为规范和加强机构内部原始记录的管理工作，提高原始记录的质量和完整性，保障数据的安全和可靠性，维护机构利益和客户利益，制定本制度。
第二条本制度适用于机构内部所有部门及相关人员，所有部门及人员都应严格遵守本制度，并承担相应的管理责任。
第三条机构内部所有的原始记录包括但不限于合同、协议、票据、发票、会议记录、资料文档、电子邮件等，都应当按照规定进行管理和保存。
不得随意更改或销毁原始记录。
第四条机构内部所有原始记录的管理和保存应遵循合法、安全、保密的原则，不得泄露给未经授权的人员或机构。
第五条原始记录管理的责任人应当负责组织、指导、监督和检查本部门原始记录的管理工作，确保原始记录的安全、完整和规范。
第二章原始记录的管理第六条机构内部所有部门应当建立健全原始记录管理制度，包括规定原始记录的收集、整理、存储、查找、使用、转交、销毁等全过程。
第七条机构内部所有部门应当按照规定，设立专门的原始记录管理岗位或设置专人负责原始记录的管理工作。
第八条原始记录的收集应当在遵循规定的前提下进行，确保原始记录的真实性和完整性。
第九条原始记录的整理和存储应当按照规定的方法进行，确保原始记录的安全和可靠。
第十条原始记录的查找和使用应当按照规定的程序进行，确保原始记录的及时性和使用的合理性。
第十一条原始记录的转交应当按照规定的程序进行，确保原始记录的完整性和流转的规范性。
第十二条原始记录的销毁应当按照规定的程序进行，确保原始记录的安全性和合法性。
第三章原始记录的安全保密第十三条安全保密是原始记录管理的重要原则，所有部门及人员都应当严格遵守。
第十四条原始记录的安全保密责任人应当负责组织和实施有关原始记录的安全保密措施，确保原始记录的安全和保密。
第十五条原始记录的安全保密责任人应当负责组织和实施定期的安全保密培训，提高员工的安全保密意识和能力。
第十六条原始记录的安全保密责任人应当负责组织和实施安全保密意识教育，提高员工的安全保密意识和保密技巧。
原始数据和记录管理制度
原始数据和记录管理制度（一）原始记录1．原始记录是记述实验过程中的各种实验现象及检测数据的原始资料，因此，必须详细记录，以保证其科学性，严肃性，真实性和完整性。
2．原始记录的填写字迹要工整、清晰、完整，不得任意涂改、贴盖。
如数据确需更改时，应在错数上划两条平行横线，在其上方写上正确的数据加盖更改人员名章。
3．原始记录各项内容应遂项填写，若有缺项，应在格内划一斜线，所采用的计量单位，符号和计算公式必须按有关规定、规范要求执行。
4．测量数据记录的有效位数应与检测系统的准确度相适应，不能超过检测方法最低检出限有效数字的位数，允许保留一位可疑数字，不足的部分以“0”补齐。
5．原始记录应真实地记录实验现象，数据及情况，不准转抄。
仪器自动记录数据应剪下贴在原始记录纸上，工作完毕后，测试人员应签名。
6．凡需用微机处理的测试数据必须履行详细的原始处理记录，数据贮存硬件，复制（磁带、磁盘）并作出标记，分类登记编号，不准个人保管或转借他人或受检单位。
7．原始记录保管期至少二年，需用原始记录本的用完后必须交档案室统一分类保管，不得随意损坏。
8．原始记录未经技术负责人或本人许可不得借阅、翻阅或抄录。
（二）数据处理1．测定结果报出的位数，对测定结果的准确性和核对测试质量以及数据资料的整理都是十分重要的，分析测试数据的有效位数应与测试系统的准确度相适应，在记录测试数据时，只保留一位可疑数字。
2．采用标准曲线时，至少有5个点，最高点和空白要双样平行，绘制标准曲线或直接用回归方程计算。
3．各种仪器，设备及玻璃量器的校正值均参与数据处理。
4．按有效数字计算规则进行。
a、在运算过程中，可比规定的有效数字多保留一位而后根据数字的修约规则决定取舍。
b、加减运算时，得数修约以小数位数最小为准。
c、乘除运算时，得数修约的有效位数应与有效数字位数最小位数相同。
d、对数计算中，对数的有效数字位数与真数的有效数字位数相同。
e、进行平方、立方或开方运算时，计算结果有效数字的位数与原数相同。
原始记录管理规定
原始记录管理规定一、目的为规范记录的填写，体现记录的原始性、准确性、可追溯性，特制订本要求。
二、原始记录的设计和编制意义1.记录的充分性和必要性：记录作为基础性和依据性文件，应尽可能全面地反映产品质量形成的过程和结果以及质量管理体系的运行状态和结果。
为此，既要从总体上评价记录的充分性，力求使原始记录完整，同时又要对每一记录的必要性进行逐一评审和取舍，要注意并非记录越多越好，正确的做法是只选择那些必要的原始数据作为记录。
2.记录的真实性和准确性：真实准确的记载质量信息，才能为有效地运行组织的质量管理体系并实现持续改进提供可靠的依据。
因此，在确定记录的格式和内容的同时，应考虑使用者填写方便并保证能够在现有条件下准确地获取所需的质量信息。
填写记录应实事求是、严肃认真。
3.记录的规范化和标准化：应尽量采用国际、国内或行业标准，参考先进组织的成功经验以使记录更加规范化和标准化，在建立质量管理体系过程中，应当对现行的进行清理，废除多余的记录，修改不适用的记录，沿用有价值的并增补必须的，应使用适当的表格或图表格式加以规定，按要求统一编号，使各项活动的记录更加系统和协调，实现记录的标准化管理。
对于同一种活动的记录格式应当是固定的，不能随意变更，造成混乱，即使需要修改，也应规定一个统一的时间开始使用新表格。
三、记录过程中常见问题1.盲：记录的设置、设计目的、功能不明，不是为管理、改进所用，而是为了应付检查。
（例如：我们在填写质量报表时，本来该真实记录的而为了应付检查而进行更改）2.乱：记录的设置、设计随意性强，缺乏体系考虑，记录的填写，保管收集混乱，责任不清。
3.散：保存、管理分散，未作统一的规定。
4.松：记录填写、传递、保管不严，日常疏于检查，达不到要求，无人考核，且丢失和涂改现象严重。
5.空：该填不填，空格很多，缺乏严肃性，法定性。
6.错：写错别字，语言表达不清，填写错误。
7.假：数据记录填写不真实、随意编造数据。
原始记录管理规定
原始记录管理规定第一章总则第一条为规范公司各类原始记录的生成、收集、整理、保存、利用及销毁流程，确保数据的真实性、准确性和可追溯性，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有部门及分支机构在生产经营、科研开发、质量管理、财务管理等活动中产生的原始记录管理。
第三条原始记录是公司管理决策、质量控制、财务分析、法律诉讼等的重要依据，各部门应高度重视，严格执行本规定。
第二章原始记录的生成与收集第四条原始记录应遵循“谁产生、谁负责”的原则，由直接参与活动的人员及时、准确、完整地填写。
第五条原始记录应使用规定的格式或模板，内容应包括但不限于时间、地点、参与人员、活动描述、数据记录、结果分析等关键信息。
第六条各部门应指定专人负责原始记录的收集工作，确保记录不遗漏、不丢失。
收集过程中应检查记录的完整性和准确性，发现问题及时纠正。
第三章原始记录的整理与保存第七条原始记录应定期整理，分类存放，便于查阅和检索。
整理过程中应去除无关信息，保持记录的清晰和有序。
第八条原始记录应采用纸质或电子形式保存，具体形式由各部门根据实际需要确定。
电子记录应确保数据的安全性和可访问性，防止未经授权的修改和删除。
第九条原始记录的保存期限应根据法律法规、行业标准及公司规定确定，到期需销毁的记录应按规定程序进行销毁处理。
第四章原始记录的利用第十条原始记录应为公司内部人员提供必要的查阅服务，但应遵守保密规定，防止敏感信息泄露。
第十一条原始记录可用于公司管理决策、质量追溯、财务分析、科研开发等目的，但使用时应确保数据的准确性和完整性。
第五章监督与检查第十二条公司将定期对各部门原始记录管理情况进行监督检查，发现问题及时整改。
第十三条对于违反本规定的行为，公司将依据相关规定给予相应处理。
第六章附则第十四条本规定自发布之日起实施，解释权归公司管理部门所有。
第十五条随着公司发展和外部环境变化，本规定将适时进行修订和完善。
请注意，以上内容仅为示例，具体修改应根据实际情况进行，包括但不限于调整适用范围、细化操作流程、增加特定条款等。
原始记录和检验报告管理制度
原始记录和检验报告管理制度
1. 原始记录
（1）原始记录应由检测员如实填写，不得由他人代笔；
（2）原始记录应采用规定表格在现场填写，不得事后补填；
（3）原始记录应字迹清晰，数据正确，内容完整，不得随意涂改；
（4）原始记录需要修改时，应按下述规定进行：
a）用两条横线划去需要修改的部分；
b）若是原始内容有误，应将正确的内容填写在横线的上方；
c）若是要填写复测结果，应将新的结果填写在横线的下文；
d）在修改处填写更改人签名。
（5）原始记录有相关负责人复核，作为编写检测报告的依据；
（6）原始记录应由专人整理，随同检测报告按时装订成册，存档备查。
原始记录应至少保存5年。
2. 检测报告
（1）检测报告单应采用规定表格，以原始记录为准，如实填写，不得随意更改或涂写；
（2）检测报告单应打印清晰，内容完整；结论确切，全部数据单位均应采用法定计量单位；
（3）检测报告单应与原始记录一同交由相关负责人审核并签字后，才可生效；（4）对有异议的检测报告单，应按有关规定由质量负责人及时组织处理；（5）审核后的检测报告单一式二份，一份化验室存档，一份交由主管部门存档备查，检验报告应保存至少5年。
某种业股份有限公司原始记录管理规定
某种业股份有限公司原始记录管理规定一、目的为确保某种业股份有限公司的原始记录的完整性、准确性和保密性，制定本管理规定。
原始记录是指公司在业务活动中产生的最初的、未经加工的文件、表格、报告和其他形式的记录。
二、适用范围本管理规定适用于某种业股份有限公司各部门、各级别员工在工作中产生的所有原始记录。
所有员工有责任按照规定管理和使用原始记录。
三、原始记录的保存1. 原始记录应按照事务发生的时间顺序进行编号、归档和保存。
每份原始记录应有唯一的标识号，并按照标识号进行归档。
2. 各部门应设立专门的原始记录保存区域，保证原始记录的安全和可追溯性。
原始记录保存区域应符合防火、防水及防盗等要求。
3. 原始记录应密封并加盖公司公章，以确保其完整性和不可篡改性。
任何未经授权的改动都是严格禁止的。
4. 原始记录的保密性要求根据公司的保密制度执行。
四、原始记录的使用1. 原始记录只能在相关工作需要时被授权的员工使用。
未经授权的员工不得随意查阅或使用原始记录。
2. 在使用原始记录时，员工应做到准确、完整地提取所需的信息，确保记录不会遗漏或被篡改。
3. 原始记录的复印件和电子文件应按照文件管理规定进行存储和处理，以确保其安全性和可追溯性。
4. 若有需要对原始记录进行调整或更正，应按照公司的流程和授权程序进行，且必须有相关的审批和记录，并在调整或更正后对原始记录进行标识。
五、原始记录的销毁1. 历史悠久的原始记录，根据法律和公司的规定，可以进行备案销毁。
销毁时应填写销毁记录，并经过相关部门和负责人的确认。
2. 对于有保密要求的原始记录，应按照公司的保密制度执行销毁程序，并确保销毁过程的保密性和安全性。
六、违规处理对于违反本管理规定的员工，将视情节轻重给予相应的纪律处分，包括但不限于警告、记过、记大过和辞退等。
七、附则本管理规定的解释权归某种业股份有限公司所有，并在需要时可以进行适当的修订。
以上是某种业股份有限公司原始记录管理规定，请各部门和员工严格遵守。
7原始记录管理规定
7原始记录管理规定浙江森禾种业股份有限公司原始记录管理规定第一条原始记录是指按照国家.公司内部管理等规定的要求，以一定的形式，对公司供.产.销过程的各项经济活动所作的最初的直接记载，是反映企业生产经营原始状态的最初书面记录。
建立完善原始记录，是加强企业管理.完善财务核算和监督的一项重要的基础工作。
第二条材料物资.商品原始记录。
材料物资.商品入库：由采购部门会同质量检验部门出具入库通知单以及检验合格证明，仓库据此与实物核对，在材料物资.商品验收单确认后送业务部门.财务部门；材料物资.商品领用：必须由领用部门(人)填制领料单或出库单并经其部门负责人签字确认，仓库凭手续齐全的领料单.出库单发货，按规定在帐簿上逐一记录。
月末由仓库编制收.付.存报表，按规定进行盘点并填制盘点报告单。
第三条劳动方面的原始记录。
劳动管理部门应及时反映职工人数的增减变动情况，建立考勤制度，根据劳动工资管理规定，正确核算工资的发放和结算等情况，并办理社会保障等事宜。
第四条设备使用方面的原始记录。
设备管理部门应设立固定资产登记卡，实行台帐记录，正确反映设备增减.利用.维修.保管等情况，及时检查设备完好率，并做好原始记录，保证设备的安全和完整。
第五条费用开支的原始记录。
费用的开支必须取得合法的原始凭证(发票)，在规定权限范围内审批，按不同用途和项目分别登记，以正确反映费用的开支情况，按月汇总，编制费用明细表，分析与预算差异原因，努力降低费用支出。
低值易耗品实行实物购.领登记制，做到人走物留，遗损赔偿。
第六条生产方面的原始记录。
工业性产品完工入库要填制产品完工通知单或产品入库单，并附产品质量检验通知单及合格证，农产品要记录培育生长情况直至销售完毕，报废的产品.物资要填写废品通知单。
零件加工.半成品的转移要有跟踪卡。
并将上述原始记录由业务部门抄送财务部门，以便及时.正确地反映生产.耗用.出库（圃）情况，保证企业资产的安全和完整。
第七条经营管理方面的记录。
浙江森禾种业股份有限公司原始记录管理手册
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原始记录管理规定
第一条原始记录是指按照国家、公司内部管理等规定的要求，以
一定的形式，对公司供、产、销过程的各项经济活动所作的最初的直
接记载，
始记录，是加强企业管理、
作。
工资的发放和结算等情况，并办理社会保障等事宜。
第四条设备使用方面的原始记录。
设备管理部门应设立固定资产
登记卡，实行台帐记录，正确反映设备增减、利用、维修、保管等情
况，及时检查设备完好率，并做好原始记录，保证设备的安全和完整。
第五条费用开支的原始记录。
费用的开支必须取得合法的原始凭证(发票)，在规定权限范围内审批，按不同用途和项目分别登记，以正确反映费用的开支情况，按月汇总，编制费用明细表，分析与预算差异原因，努力降低费用支出。
低值易耗品实行实物购、领登记制，做到人走物留，遗损赔偿。
工通知单或产品入库单，
务部门抄送财务部门，以便及时、
内部独立核算单位间资
属借款性质的，
第九条原始记录的填制。
原始记录的填制根据不同的内容由相关部门负责，指定人员担任记录，以保证原始记录的规范化。
第十条原始记录的格式。
原始记录的格式由公司根据不同需要，统一设计。
第十一条原始记录的审核。
各有关部门要加强对原始记录的审核工作，要指定专人对各种原始记录的正确性、真实性和手续的完备性等进行审核，明确审核人的工作职责和工作要求。
第十二条原始记录的签署、传递、汇集要求。
原始记录由经办人员填写，经部门负责人签署后，及时将原始记录报送有关部门，需要
办理审批的，按权限逐级审批。
浙江森禾种业股份有限公司财务管理规定
浙江森禾种业股份有限公司财务管理规定财务治理规定第一章总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司生产经营治理和提高经济效益中的作用，依照公司财务治理方法特制定本细则。
第二条公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务会计法规、税务法规、公司内部治理制度。
（二）建立健全财务治理的各种规章制度，编制财务打算，加强生产经营核算治理，反映、分析财务打算的执行情形，检查监督财务纪律。
（三）积极为生产经营治理提供决策咨询服务，促进公司取得较好的经济效益。
（四）厉行节约，积极筹措和合理使用资金。
（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的各项税费。
（六）积极做好对控股公司及分支机构财务工作的检查指导工作，加强内部审计稽核工作。
（七）完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由部门经理、会计、出纳组成。
第四条公司各部门和职员办理财会事项，必须遵守本规定。
第二章财务工作岗位职责第五条财务部经理负责组织本部门的下列工作：（一）主持公司财务部的日常工作，协助财务总监做好全公司的财务治理工作。
（二）组织编制公司财务收支打算、资金打算、拟订资金筹措和使用方案，开创财源，有效地使用资金。
（三）组织开展成本费用推测、操纵、核算、分析和考核工作，督促有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。
（四）组织建立健全财务会计制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
（五）完成公司领导交办的其他工作。
第六条会计的要紧职责是：（一）按照企业会计制度的规定开展工作，做到手续完备，数字准确，帐目清晰，编报及时，分析透彻，披露完整。
（二）编制财务预算和经济责任制目标，并定期检查、分析公司收入、成本和利润的执行情形，考核绩效和资金使用情形，挖掘增收节支潜力，及时向公司提出合理化建议。
（三）妥善保管会计凭证，会计帐簿，会计报表和其他会计资料。
（四）完成领导交办的其他工作。
第七条出纳的要紧工作职责是：（一）认真执行现金治理制度。
（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵现金。
浙江森禾种业股份有限公司对外投资核算管理制度
浙江森禾种业股份有限公司对外投资核算管理制度(总3页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--浙江森禾种业股份有限公司对外投资核算管理制度一、对外投资按是否准备随时变现、持有时间是否在一年以上分为短期投资和长期投资。
二、对外投资按性质可分为债权性投资、权益性投资和混合性投资。
三、对外投资应实行可行性论证，并按股东大会决定的程序和权限进行决策。
按规定对投出资金需进行评估的，要委托有资格的评估机构评估。
增加和减少投资都要依据规定程序办理。
对外长期投资余额不能超过净资产的50%。
四、对外投资的入帐价格：1、以现金(含银行存款、其他货币资金)购入的投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金\手续费等相关费用)作为初始投资成本。
2、接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的投资，或以应收款项换入长期股权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
如涉及补价的，按以下方法确定受让的初始投资成本：(1)收到补价的，按应收债权的帐面价值减去补价，加上应支付的相关税费作为初始投资成本；(2)支付补价的，按应收债权的帐面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为初始投资成本。
上述帐面价值是指有关投资科目的帐面余额减去长期投资减值准备后的金额。
3、以非货币性交易换入投资的，按换出资产的帐面价值加上应支付的相应税费作为初始投资成本。
如涉及补价的，按以下方法确定换入长期股权投资的初始投资成本：(1)收到补价的，按换出资产的帐面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本。
(2)支付补价的，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投资成本。
4、上述确定的初始投资成本中包括已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息，应将其扣除后的差额作初始投资成本，扣除额分别列入应收股利和应收利息。
五、公司对其他单位的投资占该单位的有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，应采用权益法核算。
公司试验室原始记录及样品保存制度实用模板
试验室原始记录及样品保存制度1,目的本要素规范了原始记录的要求、试验报告的统一编号及样品保存期限等作了明确规定。
2,适用范围适用于理化试验室。
3,职责试验室负责按本规定执行。
4,原始记录及试验报告的管理4.1 原材料测试原始记录，按测试项目必须认真、如实地填写，不得有半点虚假；字迹清楚，不能随意涂改，确需更改的，应采用划改方式，并签上更改人姓名及更改日期。
4.2各专业原始记录由各专业保存，每年年底全面整理和清理一次。
4.3民品材料复验试验报告编号见图7,如2018年6月、顺序号为1时应写成“M201806001”。
4.4凡试验性的试验报告编号，在民品编号前加“S”,写成：“SM201806001”。
4.5各专业的试验报告样品见附录As。
5.试验报告存档和试样保存5.1理化试验报告和原始记录应在理化室保存，保存期为三年，超期后按规定整理存档。
5.2关于汽车零部件安全测试报告及试样(金相试样、断口试片)在理化室长期保存， (保存期为十五年)。
5.3金相低倍试片，保存期为一年。
5.4机械性能试样和锻件试样，保存期为一年。
5.5非金属试样及其它试样保存期为一年。
如有特殊规定和要求，按规定和要求执行。
5.6需要保存的样品编号应以检验报告相一致。
非金属材料报告单防锈试验报告单委托单位零件名称报告编号技术条件试验项目试验结果结论负责人：审核；试验人：试验结果仅对来样负责20 年月日高温珐琅涂层试验报告单一O0厂理化试验室非金属材料试验报告单负责人审核报告人。
原始记录管理制度
原始记录管理制度前言为了提高质量体系的建设和运行能力，规范化的原始记录管理是至关重要的一环。
本文档旨在建立和完善公司的原始记录管理制度，规范各部门的原始记录管理操作，保证原始记录的合法性、真实性、准确性、完整性、可靠性和保密性。
适用范围本原始记录管理制度适用于全公司的相关人员和部门。
定义原始记录所谓原始记录，指对实验、测试、检验、研究、开发和生产等环节所产生的记录。
原始记录是质量管理的重要文件，对于判断所研究和开发的产品性能、技术指标等及确认生产过程和产品销售的质量是至关重要的。
原始记录管理原始记录管理是指对产生过程中的原始记录的记录、审核、存储、保密等全部管理活动的统称。
原始记录管理制度原始记录的管理流程记录管理的过程1.记录：•由于实验、测试等环节所产生的记录称为原始记录；•由于审核、批准、核准等环节所产生的记录称为审核记录；•两种类型的记录均必须由相关人员进行签字或蓝印，并保证记录的真实性、准确性及完整性；•相关人员必须保护记录不受破坏和篡改。
2.存储：•已记录的原始记录和审核记录必须定期归档，存放在指定的保管区域内；•对于用于技术开发和质量技术评审的原始记录，必须粘贴标识；•对于特殊要求的原始记录，必须存储在特定的设备或软件中。
原始记录的审核过程1.记录审核：•在记录的审核过程中，必须根据审核的形式，操作人员应按照规定程序，审核内容、签字并填写意见；•审核的人员必须保证记录的真实性、准确性和完整性；•对于记录不合格，必须反馈意见，进行再次审核。
2.记录批准：•在记录审核结束后，必须进行批准，由批准人员签字、上传批准记录；•在整个记录批准过程中，必须保护记录不被篡改和意外破坏；•对于记录未被批准的，必须填写原因说明。
原始记录的查阅1.记录查阅：•未经批准，不能删改任何原始记录，可以在记录上注明情况；•分部门按照记录的存储顺序进行查看和查询；•不同部门对于不同的涉及部门的记录，必须进行详尽查阅。
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浙江森禾种业股份有限公司
原始记录管理规定
第一条原始记录是指按照国家、公司内部管理等规定的要求，以一定的形式，对公司供、产、销过程的各项经济活动所作的最初的直接记载，是反映企业生产经营原始状态的最初书面记录。
建立完善原始记录，是加强企业管理、完善财务核算和监督的一项重要的基础工作。
第二条材料物资、商品原始记录。
材料物资、商品入库：由采购部门会同质量检验部门出具入库通知单以及检验合格证明，仓库据此与实物核对，在材料物资、商品验收单确认后送业务部门、财务部门；材料物资、商品领用：必须由领用部门（人）填制领料单或出库单并经其部门负责人签字确认，仓库凭手续齐全的领料单、出库单发货，按规定在帐簿上逐一记录。
月末由仓库编制收、付、存报表，按规定进行盘点并填制盘点报告单。
第三条劳动方面的原始记录。
劳动管理部门应及时反映职工人数的增减变动情况，建立考勤制度，根据劳动工资管理规定，正确核算工资的发放和结算等情况，并办理社会保障等事宜。
第四条设备使用方面的原始记录。
设备管理部门应设立固定资产登记卡，实行台帐记录，正确反映设备增减、利用、维修、保
管等情况，及时检查设备完好率，并做好原始记录，保证设备的安全和完整。
第五条费用开支的原始记录。
费用的开支必须取得合法的原始凭证（发票），在规定权限范围内审批，按不同用途和项目分别登记，以正确反映费用的开支情况，按月汇总，编制费用明细表，分析与预算差异原因，努力降低费用支出。
低值易耗品实行实物购、领登记制，做到人走物留，遗损赔偿。
第六条生产方面的原始记录。
工业性产品完工入库要填制产品完工通知单或产品入库单，并附产品质量检验通知单及合格证，农产品要记录培育生长情况直至销售完毕，报废的产品、物资要填写废品通知单。
零件加工、半成品的转移要有跟踪卡。
并将上述原始记录由业务部门抄送财务部门，以便及时、正确地反映生产、耗用、出库（圃）情况，保证企业资产的安全和完整。
第七条经营管理方面的记录。
产品、物资等的销售和工程等劳务的完工结算必须根据会计制度规定及时开具发票。
第八条资金往来方面的记录。
公司与外、内部独立核算单位间资金往来，应当在规定权限内经过审批并相互开具单证。
属借款性质的，应当订立书面合同。
第九条原始记录的填制。
原始记录的填制根据不同的内容
由相关部门负责，指定人员担任记录，以保证原始记录的规范化第十条原始记录的格式。
原始记录的格式由公司根据不同需要，统一设计。
第十一条原始记录的审核。
各有关部门要加强对原始记录的审核工作，要指定专人对各种原始记录的正确性、真实性和手续的完备性等进行审核，明确审核人的工作职责和工作要求。
第十二条原始记录的签署、传递、汇集要求。
原始记录由经办人员填写，经部门负责人签署后，及时将原始记录报送有关部门，需要办理审批的，按权限逐级审批。
第十三条本规定由财务部负责解释和修订。
从发布之日起试行。
精心整理，仅供参考编辑文案使用，请按实际需求再行修改编辑
2020 年2 月17 日。