Cnocgha-a财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程概述财务报销制度是指企业为规范员工在企业运作和管理中的各项支出而制定的应急报销流程。
该制度的主要目的是确保公司各种费用的合理性、规范性，避免财务损失和经济亏损，增强企业的管理效率和提高员工的工作积极性。
报销流程财务报销制度的流程主要涵盖员工提交报销申请、财务部门审核、报销款项发放等环节。
以下是具体的报销流程。
步骤一：员工提交报销申请员工在报销前应提前了解企业的报销标准，不得轻信贷款和迷信刷卡买单。
报销金额应符合公司规定的财务制度，不得私自增加和调整。
报销单中应填写明细内容和每项费用支出的金额，并加盖相关部门和业务负责人的签章。
步骤二：财务部门审核财务部门在收到报销单后，应及时将单据收集齐全。
财务审核人员要对每一项报销费用的支出内容进行详细核对，并进行签核。
部门审核人员还应对报销费用进行统计和分析，对不符合报销规则和标准的费用及时予以打回。
步骤三：责任人审批部门经理应对员工提交的报销单进行审核、签批，以确保各项支出的合规性和准确性。
负责人还应核对报销金额是否偏高，如发现异常情况应及时进行沟通和协商。
步骤四：财务部门付款经过审核和签核后的报销单交给财务人员进行传票制作，并在制作传票时进行审核和签字。
财务人员审核后将报销文件和发票资料归档、清晰记录，以备查阅。
最后，财务人员将报销金额转账给员工的银行账户。
财务报销制度报销标准公司规定员工的报销标准，确保员工的报销费用达到规定标准。
员工需要先了解公司的财务制度和各项支出的报销标准，才能提交报销申请。
公司应通过内部通知和培训加强员工对制度的熟悉和理解，以避免因误解造成的挫败和损失。
报销单据员工在提交报销单时，应提供明细清单和发票等相关资料。
报销单中应填写详细的支出内容和金额，并注明费用支出的日期和报销金额。
报销单据应妥善保管，以备公司财务部门的复核和查阅。
报销审核报销审核是保证报销申请中各项支出合规性的关键环节。
财务审核人员要对报销单据进行全方位的查验和复核，确保报销事项的完整性和准确性。
财务费用报销制度及报销流程
财务费用报销制度及报销流程随着企业发展，财务管理越来越重要，财务费用报销是财务管理中不可避免的一环。
良好的财务费用报销制度可以保障企业财务资产安全，提高企业经济效益，下面我们来了解一下财务费用报销制度及报销流程。
一、财务费用报销制度企业财务费用报销制度是规范企业内部报销流程和管理的一项制度，其目的是保障企业财务资产安全，提高企业经济效益。
1.报销标准财务费用报销的标准需要符合国家相关规定，同时与企业管理制度相匹配，由企业内部财务部门按照相关规定制定。
2.报销种类企业内部财务费用报销种类繁多，但一般都包含以下几种：差旅费、交通费、材料费、办公用品费等。
具体报销种类可根据企业实际情况进行调整。
3.报销流程一般包含报销申请、报销审批、支付处理几个流程，具体流程如下：（1）报销申请流程1.填写报销单：报销人需要在报销单上填写报销所涉及的内容，包括费用明细、时间、地点、金额等。
2.附上票据：报销人需要将报销所涉及到的票据按照要求归档附上，票据应当真实有效。
3.提交报销申请：报销人需要将填写好的报销单和附上的票据提交给公司财务部门。
（2）审批流程1.财务部门初审：财务部门会对报销申请进行初步审查，检查表格是否齐全、票据是否真实等。
2.部门经理审批：报销申请获得初审通过后，需要部门经理审批。
3.财务部门复核：部门经理审批后，财务部门对报销单和票据进行复核，确保报销内容准确无误。
（3）支付处理流程1.支付审核：财务部门将报销申请提交进行支付审核，审核通过后，将支付金额转账到报销人指定账户。
2.报销单归档：报销支付处理完成后，财务部门将报销单进行归档，并存档备查。
二、报销流程中需要注意的问题1.票据真实有效在填写报销单时，需要将与报销内容相关的票据一并提交。
这里需要注意的是，票据必须是真实有效的，以免出现不必要的麻烦。
如出差费用需要提交的机票、车票，需要保证其与报销单所涉及的时间、地点等内容一致。
2.报销标准应符合规定在制定报销标准时，应当符合国家相关规定，同时企业内部管理制度的要求。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程第一条借款管理规定1、使用范围。
备用金主要用于公司出差人员必须携带的差旅费、购置零星办公用品及一次性支付少于1000元的支出等。
2、报账周期及备用金限额。
经部门经理和总经理批准后,可到人事部提取备用金,限额:1000元,报账周期:财务规定的每个报销日均可报销。
3、借款销账规定:(1)借款销账时应以物品申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经总经理批准,否则财务人员有权拒绝销账;(2)借款者原则上应在5个工作日内办理销账手续。
4、借款流程:借款人按规定填写《物品申请单》,注明借款事由、借款金额;5、审批流程:主管部门主管审核签字→人事经理复核→总经理审批。
6、付款:借款人凭审批后的申请单到人事部办理领款手续。
第二条日常费用报销制度及流程1、日常费用主要包括:差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
2、报销要求:报销单据内容要填写完整,报销单据需有日期、公司名称、货物或费用名称、单位、数量、单价、大小写金额并且不得涂改。
没有发票的经办人,应填写好收据。
有特殊事项的经办人需经总经理同意或已审批的申请。
不符合财务规定的单据财务有权退回并不予报销。
3、费用报销的一般流程:(1)报销人整理报销单据(2)部门主管签字(3)总经理签字(6)人事部报销。
第三条办公费、低值易耗品等报销制度及流程1、管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司人事部统一管理。
2、购置申请:各部门根据需要,每周周五前填写物资申请表,经部门主管批准,人事部审核,总经理签字后方可生效。
3、报销程序:报销人凭借原始单据(包括结账小票)交人事部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
第四条固定资产购置支付、领用流程1、固定资产申请人将经总经理审批后的申请单交由人事部,人事部根据借款管理规定发放资金购买固定资产。
2、资产验收无误后,经办人凭发票等资料由财务部办理出入库手续。
3、报销单按资金支出规定审批程序审批;人事部根据审批后的报销单销账,并在5个工作日内办理报销手续。
财务报销制度和报销流程
财务报销制度和报销流程一、财务报销制度1.报销范围：明确公司内可以报销的项目和费用，例如办公用品购买、差旅费、会议费、医疗费等。
2.报销标准：规定了各项费用的最高限额、报销比例以及补贴标准。
例如，对于差旅费，可以规定每天的伙食费用不得超过一定金额。
3.报销政策：明确了公司对于特定费用的补贴政策，例如对于加班餐费、外地出差人员的住宿费等特殊情况的报销政策。
4.报销材料：规定了员工在报销时需要提交的相关材料，例如发票、合同、报销申请单等。
5.报销审批流程：规定了报销申请的审批流程，包括提交申请至所在部门经理审批、财务部门复核以及最终上级审批等。
6.报销时间要求：规定了员工需要在多长时间内报销，并对超过规定时间没有报销的费用进行限制。
7.违规处理：明确了对于违反报销制度的行为的处理措施，例如给予警告、扣减绩效奖金等。
二、报销流程1.填写报销申请单：员工需要在报销前填写报销申请单，包括报销项目、费用明细、金额等相关信息。
2.提交申请：员工将报销申请单及相关材料提交至所在部门经理进行审批。
3.经理审批：所在部门经理对申请进行审批，判断是否符合公司的报销制度和政策。
4.财务复核：通过经理审批后，财务部门对报销申请进行复核，核实相关材料是否齐全并与实际情况相符。
5.最终审批：财务部门审核通过后，将报销申请提交至上级主管进行最终审批。
6.财务支付：经过最终审批后，财务部门将通过银行转账或支票等方式将报销款项支付给员工。
7.记账和归档：财务部门对报销款项进行记账，并将相关材料归档妥善保存。
需要注意的是，不同公司或组织的财务报销制度和报销流程可能会有所不同，以上仅为一般情况下的制度和流程。
在实际操作中，公司可以根据自身的情况和需求进行调整和完善。
良好的财务报销制度和报销流程能够提高内部管理的效率和准确性，规范员工的报销行为，确保财务资源的合理使用。
同时，公司也应定期对财务报销制度和流程进行评估和改进，以适应企业发展的需求。
财务报销制度及报销流程(详细版)
财务报销制度及报销流程(详细版)
财务报销制度是一个组织或公司内部用来规范报销行为的一系列规定，它旨在保证报
销的公正、透明和高效。
以下是一个详细的财务报销制度及报销流程：
1. 报销范围:明确规定了哪些费用可以报销以及报销的限额和标准。
常见的报销范围包括差旅费、交通费、招待费、办公用品费等。
2. 报销申请:报销人需要填写报销申请表，包括填写报销事由、费用明细、金额等信息，并附上相关的发票、票据和证明文件。
3. 报销审核:报销人将填好的报销申请表和相关文件提交给财务部门，财务部门进行报销审核。
审核的内容包括核对费用明细、发票真实性和合规性等。
4. 报销审批:财务部门审核完成后，将报销申请表和相关文件交给主管或上级审批人进行审批。
审批人会对报销事由和费用的合理性进行评估，并决定是否批准报销。
5. 报销支付:一旦报销申请获得批准，财务部门会将款项支付给报销人。
支付方式可以是直接转账到报销人的银行账户，或者是发放现金或支票。
6. 报销归档:财务部门会将报销申请表和相关文件进行归档，以备将来的查阅和审计。
7. 报销记录与统计:财务部门会将报销记录进行录入和整理，在财务系统中进行统计和分析。
这些记录可以用于预算控制、成本分析和管理决策等。
8. 报销审计:定期进行报销审计，检查报销的合规性和有效性。
审计可以由内部审计部门进行，也可以由外部审计师来完成。
需要注意的是，在整个报销流程中，要确保报销人和审批人的独立性和公正性，以避免潜在的利益冲突和财务作假等问题。
此外，财务报销制度还应该根据组织的实际情况进行定制，确保适用于自身的特点和需要。
财务报销制度及报销流程（详细版）
财务报销制度及报销流程（详细版）为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度，下面是小编为您精心整理的关于财务报销制度及报销流程全文内容，仅供大家参考。
总则第一条、为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度适用公司全体员工。
借支、预支管理规定及办理流程(原则上公司不借款给员工和支付预付款，遇特殊情况及征得总经理同意后方能借款，但必须严格按照流程操作并及时销账) 第二条、借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的{出差申请表}，填写借款或报销单，由部门经理审签后，报人事部门审核，并送分管领导，方能向财务部借款出差，返回后及时办理报销还款手续，不允许跨月借支及核销。
(二)公司对于200元以下的借款需求不予支持，各项借款金额超过500元应提前一天通知财务部备款，借款未还原则上不得再次借款。
(三)借款销账时申请单做为报销凭证的附件，依照申请单据报销，超出申请范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账;剩余金额必须退还，并在报销单上注明原借金额和退还金额。
第三条预支管理规定预支是指因公司业务需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写“申请书”，向财务室出具采购申请单等材料，完备各项审批手续报总经理同意后，方可预支。
预支申请书及单据做为此后报销凭证的附件。
第四条、办理流程经手人按规定填写《申请单》，注明申请事由、金额《大小写须完全一致，不得涂改》――主管部门负责人审核签字――行政人事部经理审核签字――财务复核――总经理审批――经手人持审批后的借款及预支申请单到财务部办理。
《经办人须在一周内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。
超出一周不销账者，须向财务室提交说明书并报分管领导签字同意，否则从员工工资中扣除。
》日常费用报销制度及流程第五条、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。
财务报销制度与报销流程
财务报销制度与报销流程一、财务报销制度概述财务报销制度是指公司或组织为了规范财务流程，控制财务风险，加强内部监管而制定的一套包含具体操作流程、报销规定及细则、审核责任和申报及审批流程等内容的相关规章制度。
它是企业管理中的重要一环，对于企业的财务管理、内部控制、风险防范等方面具有重大意义。
二、财务报销流程财务报销流程是指员工在消费、出差、公务等方面需要预先垫资后，根据公司设定的报销规定进行报销申请，并经过审核人、财务审批人的审核和审批最终完成资金日常收支的一套操作流程。
流程的主要步骤包括报销申请、报销审核、财务审批以及报销付款等四个阶段。
1、报销申请：员工在消费、出差、公务等方面需要垫支资金后，需要提前向公司的财务部门提交报销申请，申请时需要准备相关的票据和发票等凭证以及申请单和费用预算计划等资料。
申请单中需要包含申请人的个人信息、报销明细、报销金额、报销事由等内容，提交后需要等待财务部门审核。
2、报销审核：报销审核是指对员工提交的报销申请单及凭证的核对，包括涉及费用的真实性、合理性、完整性等内容的审核。
审核人需要根据相关的规定进行审核，发现问题时需要与申请人沟通或者让申请人补充材料。
审核人审核通过后再将报销申请单和凭证传给财务审批人进行审批。
3、财务审批：财务审批人需要对申请单和凭证以及审核人审核意见进行审批，审批人需要根据公司的审批流程进行审批，确认报销事由、金额等相关内容，并进行盖章和签字等手续。
审批通过后，需要将审批表和报销申请单及凭证传递给公司的出纳人员进行相关的付款工作。
4、报销付款：报销最后一步是付款，公司出纳人员需要确认相关的报销申请单、凭证和审批表等资料，核实金额和相关事项等信息。
确认以后进行打款，将相应的费用划入员工个人账户中，并在报销系统中记录相应的数据。
以上是财务报销流程的基本信息，具体公司的报销流程可能会根据公司规模、行业特点、组织结构等不同情况进行调整。
因此，员工在进行报销的时候，需要熟悉本公司的相关规定和操作要求，做到合理认真地申请和管理，确保不发生任何违反规定的情况。
财务报销制度与流程
财务报销制度与流程财务报销制度是指企业或组织为了规范财务报销行为而制定的一套规章制度，目的是保障财务报销的合法性、准确性和规范性。
下面就财务报销制度与流程进行详细阐述。
一、财务报销制度的基本原则1.合规性原则：财务报销必须按照法律法规和企业规定进行，符合相关政策标准。
2.规范性原则：财务报销必须按照一定的规范程序进行，确保财务报销的准确性和完整性。
4.及时性原则：财务报销必须及时办理，避免因延误而造成不必要的损失。
5.审慎性原则：财务报销必须审慎操作，遵循节约原则，防止财务资源的浪费。
二、财务报销的流程1.申请报销：员工需要填写报销申请单，包括报销项目、金额、日期等信息，并附上相关的凭证（如发票、收据等）。
3.报销支付：审核通过后，财务部门进行报销支付，将报销款项支付到员工指定的银行账户或者提供现金形式进行支付。
4.报销记录与归档：完成报销支付后，财务部门将相应的报销记录归档，进行电子或纸质档案保存，以备将来审计或查询使用。
5.财务报销审计：定期或不定期进行财务报销审计，对报销申请、凭证和支付进行核对，确保财务报销的合规性和准确性。
6.不合规报销处理：对于不合规的报销申请，财务部门需要及时进行处理，退回申请或追回款项，并对相关人员进行纠正与教育。
三、财务报销制度的管理与监督1.制度宣贯：企业应当对财务报销制度进行全员宣贯，确保员工了解并遵守制度。
2.内部控制：建立健全的内部控制机制，确保财务报销的合规性和准确性。
3.风险管理：识别财务报销可能存在的风险，并采取相应的控制措施进行防范与管理。
4.外部审计：定期聘请独立的第三方机构进行外部审计，对财务报销进行独立的审计和评估。
5.违规处罚：对违反财务报销制度的人员，依据制度规定进行相应处罚，并追究相关责任。
财务报销制度与流程的建立和实施是企业内部财务管理的重要组成部分，它能够规范企业的财务报销行为，提高工作效率和财务管理水平。
同时，建立有效的管理与监督机制，能够保障制度的执行和有效性，使得企业的财务报销工作更加规范、透明、高效。
财务报销制度及流程
财务报销制度及流程财务报销制度及流程（精选篇1）一、目的为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。
三、出差费用报销标准一) 交通费以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。
二) 伙食费出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。
未出差在公司按照15元/餐的标准报销。
三) 住宿费出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。
四) 招待费以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。
四、出差报销票据要求一) 所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。
二) 交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。
确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。
三) 伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。
四) 招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。
五) 费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。
五、其他一) 本制度自发布之日起生效。
二) 本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。
__有限公司二〇__年五月五日财务报销制度及流程（精选篇2）一、差旅费报销规定1. 住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2. 城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
财务报销制度及报销流程多
财务报销制度及报销流程多一、财务报销制度（一）报销标准：公司应根据实际情况制定财务报销标准，确保公平公正，避免恶意浪费。
（二）报销范围：明确规定各种费用的报销范围，包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、办公用品费等。
（三）报销政策：公司应制定明确的报销政策，明确报销时需要提供的材料、报销的时间周期等。
（四）报销流程：制度还应该明确员工在报销过程中的具体操作流程，包括报销申请、报销审批、报销支出等环节。
二、财务报销流程（一）报销申请：员工在发生费用后，需填写报销申请表，详细列明费用明细，附上相关凭证，如发票、收据等。
（二）报销审批：报销申请表需要经过主管部门审核，对于必须报销的费用，需主管部门负责人签字确认。
（四）报销支付：一旦财务部门确认报销申请无误，将会将费用支付给员工，支付方式可以是现金、转账等。
（五）报销记录：财务部门需要将报销记录进行归档，保存备查，以便后续审计和查询。
三、财务报销制度的优势（一）规范财务管理：财务报销制度对企业的财务管理进行规范，使企业的财务运作更加透明、准确。
（二）防止财务纠纷：通过严格的报销流程和审核制度，可以有效地预防和及时发现财务纠纷，保护企业利益。
（三）提高工作效率：财务报销制度明确了每个环节的职责和流程，减少了重复劳动和沟通成本，提高了工作效率。
（四）加强财务监管：财务报销制度明确了审批和支付责任的分工，对财务风险进行有效监控，保证了企业财务的安全和稳定。
总之，财务报销制度及报销流程对于企业的正常运营和财务管理至关重要。
通过建立和完善财务报销制度，可以提高企业的运作效率，规范员工的报销行为，从而保障企业的财务安全和稳定发展。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度和报销流程为了加强公司的内部管理，减少不必要的开支，更好的完善企业财务制，控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，实现利润大化，本着合理、节约的原则，根据公司财务管理制度的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。
公司报销票据的管理制度的基本原则费用开支必须遵循“先申报、审批，后支出、报销”的原则。
一、日常事务报销规定1、因公司事务产生的费用，由主管审核，报总经理签字，交付会计审核无误后转至出纳处报销。
2、由于工作需要出差，回来后2日内将所有出差所产生的费用票据经主管、总经理签字，交付会计审核无误，转至出纳报销。
3、公司一切物品损坏，必须报总经理同意后才能维修或更换。
维修产生的费用由总经理审核签字，财务人员核对无误签字后予以报销。
二、采购用品与报帐1、根据店面经营需要采购办公用品，采购员必须列出物品采购单由总经理审批同意方可执行。
采购人员要做到好货比三家，采购后由有关人员验收、保管，并在发票签字确认。
2、所采购物品必须要有详细单据先由经办人、验收员签字，如需入库物品必须有入库单，再由总经理审核签字，财务方予以报销。
三、借支程序1.各部门人员为保证工作的合理需要，经总经理审批后，可向财务部预支一定数额的备用金或借款。
2.备用金或借款借支程序：借支人填制借款单（一式三联），注明用款理由及金额，出纳依据公司的相关规定，按核准金额向借支人支付现金，必须在借款单上写明收款人的全称、具体金额及用途）；借支人须在借款单三联上同时签字。
3.借支人须在公务完毕后2个工作日内凭借款单的第二联和相关费用报销凭证到财务部结清借款。
借支人必须按规定时限及时结清借款。
4.因私借支的员工须经总经理审批后，由总经理通知会计借款总额，每次还款额度及还款期限。
四、费用报销1.费用报销程序：报销人须持原始凭证货票据到总经理处签字，会计审核后（借款还需凭借款单的第二联）交于出纳，出纳按核准金额向报销人支付报销款或收取归还的借款余款；报销人领取报销款项须在报销单上签字。
公司财务报销制度及报销流程
公司财务报销制度及报销流程公司财务报销制度及报销流程财务报销是公司日常运营中不可避免的一部分，为了保证财务报销的合法、规范和高效，公司建立了相应的财务报销制度并确定了报销流程。
下面将详细介绍公司财务报销制度及报销流程。
一、财务报销制度1. 报销范围：公司财务报销制度涵盖员工因公务产生的各类费用，包括办公费、交通费、通讯费、差旅费、餐费、快递费、会议费等。
2. 报销凭证：员工在接受公务安排期间发生的费用必须提供相关凭证以作为报销依据，如发票、费用报销单、车票、餐饮发票等。
3. 报销事项：员工在报销时需填写报销事项，包括报销金额、事由、报销类别等，并在费用报销单上进行详细说明。
4. 报销审批：各级部门负责人对员工提交的报销申请进行审核，并签字确认无误后方可进行报销。
5. 报销时间：员工必须在报销事项产生后的30个工作日内提交报销申请，逾期未提交将不予报销。
6. 报销限额：公司对各类费用设定了报销限额，超出限额的费用需要额外申请并提供必要的理由。
二、报销流程1. 准备报销资料：员工在发生费用后，按照公司要求准备好报销所需的相关资料，如发票、费用报销单等。
2. 填写报销单：员工根据实际情况，详细填写报销单上的各项内容，确保准确无误。
3. 提交报销申请：员工将完整的报销材料提交给所属部门负责人进行审核，并附上相关的说明和审批意见。
4. 部门负责人审核：所属部门负责人对报销申请进行审核，核实各项费用的合理性和准确性，并签字确认无误。
5. 区域财务审核：报销申请经部门负责人审批后，由所属区域财务部门进行终审，并核实报销金额与发票金额是否一致。
6. 财务报销：经过审核的报销申请，由财务结算人员进行核算并支付相应费用。
7. 报销归档：完成报销后，公司财务部门将报销申请和相关凭证归档保存至公司财务档案。
通过以上报销流程，公司能够确保财务报销的合规性和准确性，同时也提高了报销效率。
员工按照规定的制度和流程提交报销申请，能够使公司财务管理更加规范和标准化，为公司的发展提供有力的支撑。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程一、财务报销制度1.报销范围：明确规定了可以报销的项目，如差旅费、招待费、交通费、通讯费、办公用品费等。
2.报销条件：规定了报销所需满足的条件，如提交相关的收据、合理使用预算、报销金额不超过限额等。
3.报销流程：明确了报销的具体步骤和顺序，包括填写报销申请、提交相关文件、审批流程、报销审核、财务确认等。
4.报销标准：规定了不同项目报销的上限或限额，以控制财务支出的合理性和预算的可控性。
5.报销时限：规定了报销申请需在一定时间内提出，并设定了相关的报销截止日期，以便及时结算账目。
7.报销审批：设定了报销审批流程和权限，确定了各级主管的审批权限和报销上限，以保证资金的有效使用和预算的合理性。
8.报销凭证：要求员工提供相关的收据、发票、报销单等财务凭证，作为报销的依据和证明。
9.报销责任：明确了报销人员和审批人员的责任和义务，并对虚报、冒领、挪用资金等违规行为进行惩罚。
二、财务报销流程1.提交申请：员工填写报销申请表，包括报销项目、金额、原因等，并附上相关的财务凭证。
3.报销审批：报销申请通过审核后，由上级主管对报销申请进行审批，核实报销金额及合规性。
4.财务确认：经过审批的报销申请送至财务部门，由财务人员进行核对和确认，并进行会计处理。
5.报销结算：财务部门根据确认的报销申请，进行财务结算，将报销款项支付给员工。
6.报销记录：财务部门将报销记录及相关财务凭证进行归档和保存，以备后续的审计和查询。
以上是一个典型的财务报销流程，可以根据实际需求进行调整和适应。
一个完善的财务报销制度和流程，能够确保财务支出的合理性、合规性和可控性，提高财务管理的效率和透明度。
同时，也能够防止虚报、冒领、挪用资金等违规行为的发生，保障企业的财务安全和稳定。
财务报销制度流程及报销规范操作
财务报销制度流程及报销规范操作财务报销制度是一个组织或企业为规范财务报销活动而制定的具体规定和程序。
一个完善的财务报销制度可以有效地管理和控制财务支出，保证财务资金的合理使用，并且提供合规和透明的财务报告。
本文将详细介绍财务报销制度的流程和报销规范操作。
一、财务报销制度流程1.报销发起：员工需要报销费用时，根据公司的报销规定填写报销单或者提供相关的支出凭证。
报销单需要填写报销费用的详细信息，如费用种类、日期、金额等，并附上相应的发票或者账单。
2.报销审批：报销单需要提交给主管或者相关部门进行审批。
主管或者相关部门负责核对报销申请的合理性和凭证的真实性，并在报销单上签字盖章作为审批的凭证。
4.财务支付：财务部门审核通过的报销单会进行支付。
根据公司的财务政策，支付方式可以是银行转账、现金支付等。
完成支付后，财务部门会在报销单上注明支付日期，并将报销单存档。
5.财务报告：财务部门会将每期的财务报销情况进行整理和统计，并制作财务报告。
财务报告会包括各项报销费用的详细情况和统计数据，以及与其他相关财务数据的对比和分析，供管理层参考。
1.报销单的填写：员工在填写报销单时，应当准确、清晰地填写各项信息，如费用种类、日期、金额等。
同时，需要尽量提供相关的发票或者账单作为凭证。
2.报销单的附证：报销单需要附上相关的发票或者账单作为凭证。
凭证必须真实有效，且符合公司的财务要求。
如果凭证缺失或者有疑问，财务部门有权要求申请人提供补充证明材料。
3.报销申请的时效性：报销申请需要在一定的时限内进行，以确保财务报销活动的及时性和准确性。
过期的报销申请，财务部门有权拒绝受理。
4.报销审批的合规性：主管或者相关部门在审批报销申请时，需要严格按照公司的审批流程和规定进行。
审批意见必须明确、具体，并且应当注明审批日期和签字盖章。
5.财务审核的准确性：财务部门在进行报销单的审核时，应当核对报销单的各项信息和凭证的真实性。
如发现问题，财务部门有权要求申请人进行补充证明材料或者修改报销单。
财务报销制度和流程是怎样的
财务报销制度和流程是怎样的一、概述财务报销制度是企业内部健全的财务管理制度之一，是对企业内各项业务、经费的支出进行规范、统一管理的制度。
制度的健全和完善，对于企业的正常运转和管理至关重要。
二、财务报销流程1. 报销申请申请人根据需要，填写报销清单，并附上相关收据、发票等单证，向上级主管部门申请。
2. 审批上级主管部门对申请单进行审批，确认各项费用归属，并授权下级开始报销。
3. 财务审核下级单位根据授权，进行相应费用的报销，并提交相关单证。
财务部门对提交的单证进行核对、审核，确认报销金额是否合理、单据完整、符合相关政策等。
4. 资金支付财务部门审核通过后，向申请人支付相应的报销金额，并将相关单证进行归档，用于后续的审计。
三、财务报销制度1. 财务报销的范围对于企业内部发生的各种业务、活动、经费以及员工的相关费用，都需要进行报销，以便对企业内的各项费用进行统计、核对和规范。
财务报销的范围应当明确和详细，以避免关键财务数据的遗漏或混淆。
2. 报销单证的管理企业应当建立健全的报销单证管理制度，对于各项费用的支出，要求明确的单证，并规定有关要求单证原件。
所有单证均应当记录在账簿中，用于后续的核对、复核和审计。
3. 报销的授权企业应当对报销人进行授权，例如报销金额的授权、报销单证的掌管等。
以便实现报销的规范化和有效性。
4. 报销的时间限制企业应当规定报销的时间限制，以确保对于同一项目的多次报销进行限制，并保证财务数据的准确性。
四、总结财务报销制度和流程是企业内部财务管理的重要环节，制度的合理和完善对于企业内部财务数据的准确性和规范性至关重要。
企业应当建立健全的财务报销流程和制度，并不断完善和优化。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
制度包括以下内容：借款管理制度、日常费用报销管理，劳保品，薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销第一部分日常费用报销制度日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。
一、报销人必须取得相应的合法票据，且发票上有经办人签名。
二、购置办公用品严格按以下审批程序报批：（一）由部门主管到人事行政部领取并填制好《物品采购申请单》。
（二）由公司采购人员购买物品后到人事行政部办理入库手续并登记造册，然后部门主管按实际需要数量填制《办公用品领用单》后领取使用。
必须在发票后附经批准后的《物品采购申请单》和《出入库领用清单》方能在财务报销。
（三）《物品采购申请单》审批流程为部门主管审核签字→部门最高负责人审核签字→总经理办公室审核签字→到财务处报销。
相关财务报销票据必须由总裁审批签字。
第二部分借款管理制度一、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
二、其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
三、借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。
（二）审批流程：部门主管审核签字→总经理办公室复核→总裁办公室审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分劳保品报销制度一、管理规定：为了合理控制费用支出,此类费用由公司人事行政部统一管理，集中购置, 管理部门当季根据需求及库存情况购买。
二、报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款。
三、费用归集：财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程一、工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
财务报销制度及流程
财务报销制度及流程财务报销制度及流程是指为了规范和管理企业财务报销活动，确保经费使用合理、公正、透明的制度和流程。
以下是一个700字的财务报销制度及流程的简要介绍：一、财务报销制度1.制度目的：财务报销制度的目的是确保公司财务报销活动的合规性、规范性和安全性，以便提高经营效率、降低财务风险、保护公司利益。
2.适用范围：本制度适用于公司所有员工、使用公司经费进行的一切报销活动，包括差旅费、招待费、办公费、采购费等。
3.制度内容：（1）经费来源：公司经费应经过合法途径获得，包括公司收入、贷款等。
（2）报销标准：公司设定标准合理的报销额度，并根据经费来源、规模、职务等因素进行详细规定。
（3）报销凭证：报销人必须提供完整、准确的报销凭证，包括发票、票据、合同、会议纪要等，以确保报销活动的真实性。
（4）审批流程：报销人在报销之前必须按照公司规定的程序进行报销审批，确保报销活动得到合规审批。
（5）报销截止期限：公司设定合理的报销截止日期，以确保及时报销并避免财务风险。
二、财务报销流程1.报销申请：（1）报销人填写报销申请表，详细说明报销事由、金额、报销凭证等信息。
（2）报销人提交报销申请表及相关凭证至财务部门。
2.审批流程：（1）财务部门对报销申请进行初步审查，确认申请内容是否符合规定，如有问题，需告知报销人进行修改。
（2）财务经理对合规的报销申请进行审批，并签字确认。
（3）如报销金额超过一定额度，需经过更高层次的领导审批。
3.财务核对：（1）财务部门核对报销凭证的真实性和完整性，如有问题，需告知报销人进行补充。
（2）财务部门审核报销凭证与报销金额是否一致，如有问题，需告知报销人进行解释和调整。
4.财务支付：（1）财务部门根据审核结果确认报销金额，并办理支付手续。
（2）支付后，财务部门将支付凭证和相关报销资料存档备查。
5.报销结算：（1）财务部门将报销金额统计至公司财务报表中。
（2）报销人与财务部门进行核对，确保报销款项已到账。
财务报销制度和流程内容
财务报销制度和流程内容1. 财务报销制度财务报销制度是公司为规范财务管理而制定的一系列规章制度，其中包括报销范围、流程、审批要求等。
财务报销制度的目的在于确保公司每一笔费用都是合理、合法、有效的，并避免因错误的报销导致企业资金浪费和财务风险。
1.1 报销范围公司员工可以申请报销的费用包括但不限于以下方面：•差旅费：包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等；•业务招待费：包括客户招待费、商务晚宴费等；•办公用品及设备费用：包括办公桌椅等日常用品、电脑设备等；•员工福利费：包括员工节日福利、生日礼物等；•其他费用：包括商业保险费用、培训费用等。
1.2 报销流程为保证企业财务审核的规范化、流程化，公司采取了以下报销流程：1.预算申请：报销前需通过企业财务部预算申请审核，确认待报销的费用是否符合公司预算和政策要求；2.费用报销：确认通过预算申请后，员工可提交报销申请，提交需附带相关费用凭证，包括发票、收据等；3.审批流程：报销审批流程包含部门主管审核、财务主管审核、公司总经理审核等，流程的各个环节均需在规定的时间内完成；4.报销付款：通过审核的报销单，将在规定时间内完成付款操作。
2. 财务报销流程企业内部的财务报销流程包含了几个部分，从申请、审核、批准、报销、最终结算等环节逐步递进。
2.1 报销申请对于企业内部流程而言，报销申请是一切流程的起点。
该申请由员工填写报销单，并需同时提交发票、收据等必要凭证。
在这些凭证的基础上，企业财务部将审核报销单和凭证，在确认后，报销的流程才得以启动。
2.2 审核批准审核批准是报销流程中的关键环节，并且是在报销申请的基础上继续进行的。
企业通常会在内部制定审核的标准和要求，并按照这些标准对报销申请进行审核和批准。
这个过程通常由企业财务主管或者其他指定审核人员来完成，以便于对报销的流程进行把控、统筹的管理。
2.3 报销一旦审核审批都通过了，报销的过程就可以开始了。
在这个过程中，企业通常会要求申请者提供必要的凭证。
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、|!_一个人总要走陌生的路，看陌生的风景，听陌生的歌，然后在某个不经意的瞬间，你会发现，原本费尽心机想要忘记的事情真的就这么忘记了..财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
(三)按规定的审批程序报批。
(三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
第五条差旅费报销制度及流程。
（一）费用标准:职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧120元/天30元/天30元/天部门负责人火车硬卧150元/天40元/天40元/天总经理助理飞机200元/天50元/天50元/天总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销（二）费用标准的补充说明：1.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。
3.伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食补贴。
5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
（三）报销流程1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2.借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3.购票:出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。
4.返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。
第六条电话费报销制度及流程(一)费用标准1．移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。
2．固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。
不鼓励员工在上班期间打私人电话。
(二)报销流程1、公司人力资源部每月初（10日前）将本月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部。
2、财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。
3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。
4、员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前）。
5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。
第十一条交通费报销制度及流程(一)费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。
(二)报销流程1.员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。
2.审批:按日常费用审批程序审批。
3.员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
第十二条办公费、低值易耗品等报销制度及流程（一）管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。
（二）报销流程1．购置申请:公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。
2．报销程序：报销人先填写费用报销单（附出入库单），按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
3．费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。
第十三条招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程（一）费用标准1.招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。
2.培训费：为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。
人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
3.资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。
各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。
4.其他费用：根据实际需要据实支付。
(二)报销流程：1.招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。
4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程第十四条工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
第十五条工薪福利支付流程(一)工资支付流程：（1）每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；（2）总经理提供职工月度奖金分配表；（3）财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；（4）按工薪审批程序审批；（5）每月25日由财务部通过银行代发形式支付工资；（6）每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。
（二）临时工资支付流程同工资支付流程。
（三）社会保险及住房公积金支付流程：（1）由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理；（2）住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付；社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。
（四）其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。
第五部分专项支出财务报销制度及流程第十六条专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
第十七条软件及固定资产购置报销财务制度及流程。
(一)填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。
(二)报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。
(三)结账报销：（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；（2）按资金支出规定审批程序审批；（3）财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
第十八条其他专项支出报销制度及流程(一)费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。
(二)费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。
(三)财务报销流程1．审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。
2．签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。
3．付款流程：（1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；（2）按审批程序审批：主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批；（3）财务部根据审批后的报销单金额付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
第六部分报销时间的具体规定第十九条为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：1．财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。
若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
2．借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。