佳木斯凯天2016年上半年财务总结

2月份
3月份
4月份
5月份
6月份
上半年费用预算与实际发生参照对比图
70
64
60.16 60.8
61.7
60
55.55 54
54
54
50.27
48.57
50
43.88
40
35.84
30
20
10
0
1月份
2月份
3月份
4月份
5月份
6月份
单位：万元
预算 实际
谢谢！
3月份 57%
ห้องสมุดไป่ตู้
4月份 74%
5月份 41%
6月份 36%
上半年精品毛利率
50%
53%
一
二
月
月
份
份
55%
55%
三
四
月
月
份
份
57%
57%
五
六
月
月
份
份
上半年工资及费用情况
350000 300000 250000 200000 150000 100000
50000 0
295004.06
284254
285974.42
50574.88 8000.84
1月份
2月份
3月份1005.06 4月份
5月份
6月份
变动费用 固定费用 财务费用
上半年工资预算与实际发生参照对比图
24
23 22.95 23 22.99 23
24 23.99 24 23.99 24
单位：万元
预算 实际
22
21.05
21
20.7 20.69
20
19
1月份
1124962.47 15789141.54
5月份
2538061.83 14566883.54
6月份
694566.13 11578013.46
上半年销售毛利率情况分析表
12000% 10000%
8000% 6000% 4000% 2000%
0%
10500%10100% 7400%
4% 8% 10%
上半年同比净利润数据分析表
3000000 2000000 1000000
0 -1000000 -2000000
2538061.83
1756332.77 1971957.14 1634175.82
1112260.64
1124962.47
1140847.14
427748.33694566.13
-10097.53
1月
2月
3月-745698.541月
5月
6月
-1336370.46
2016年净利润
2015年净利润
1月
2月
3月
4月
5月
6月
合计
2016年净利润 1756332.77 1112260.64 1634175.82 1124962.47 2538061.83 694566.13 8860359.66
2015年净利润 -1336370.46 1971957.14 -745698.51 1140847.14 427748.33 -10097.53 1448386.11
277076.8
283753.44
职工薪酬
221073.6
224406.64
147900.8
160737.56
134320.45
108672.04 97421.29
75253.95
50041.35
47379.4 9779.41
47434.92
46862.42 18034.23
50373.22 17284.49
上半年净利润率分析情况表
6.00%
8.67%
17.42%
净利润率
7.12%
1月
2月
11.73% 3月
4月
5月
10.62%
6月
税后利润 主营业务收入
1月份
1756332.77 20246966.71
2月份
1112260.64 9484955.82
3月份
1634175.82 15384571.78
4月份
1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份
销售毛利率
1月份 8%
2月份 11%
3月份 9%
4月份 2%
5月份 18%
6月份 4%
上半年售后毛利率情况分析表
1200 1000
800 600 400 200
0
848
2月
售后毛利率
1月份 43%
1096
984
958
937
3月
4月
5月
6月
2月份 38%