规划项目工程财务管理方案办法

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工程项目财务管理制度范本

第一篇：总则

第一条为了规范工程项目的财务管理，提高财务工作的效率和透明度，保证资金的安全和合理利用，制定本制度。

第二条本制度适用于项目部负责工程项目财务管理的部门及人员。

第三条工程项目财务管理应当遵循法律法规和政策规定，按照真实、准确、完整的原则进行记录和报表编制，确保财务数据的可信性。

第四条工程项目财务管理应当建立健全内部控制制度，加强风险防范，防止财务风险。

第二篇：财务管理机构和职责

第五条工程项目财务管理机构应当在项目部内设立，负责项目的财务管理工作。

第六条工程项目财务管理机构的职责包括：

（一）负责项目的预算编制和管理。

（二）负责项目的资金管理和支付。

（三）负责项目的成本控制和核算。

（四）负责项目的收入管理和核算。

（五）负责项目的财务报表编制和提交。

（六）负责项目的内部控制和审计。

第三篇：预算管理

第七条工程项目的预算应当根据工程项目的实际情况和政策规定进行编制，包括工程成本、招标采购、应付款项等预算科目。

第八条工程项目的预算编制应当遵循合理、可行、科学的原则，确保项目资金的合理安排和使用。

第九条工程项目的预算管理应当建立健全预算控制和执行制度，加强预算编制和执行的监督和管理。

第四篇：资金管理和支付

第十条工程项目的资金管理应当根据项目需要进行合理安排，确保项目资金的供应和流动。

第十一条工程项目的资金支付应当按照合同约定和相关规定进行，确保支付程序的合法和规范。

第十二条工程项目的资金支付应当建立健全支付管理制度，在支付过程中严格按照财务审批和授权进行，确保支付的真实、准确和完整。

工程项目财务管理方案

一、背景介绍

随着市场经济的不断发展，工程项目在我国的建设越来越多，这些项目需要进

行财务管理。工程项目财务管理是指对工程项目的资金进行计划、管理和控制等活动。科学合理的工程项目财务管理可以确保项目资金的有效支配和使用，有助于提高项目的效益和质量。

二、财务管理的目的和意义

工程项目财务管理的主要目的是保证项目资金的合理使用，确保项目建设质量

和进度，并使得项目的经济效益最大。同时，财务管理还可以为企业提供可持续发展的资金保障，使得企业具有更强的市场竞争力。

三、工程项目财务管理的主要内容

1. 资金计划与管理

资金计划包括预算和资金调度计划。预算是工程项目财务管理的核心，它包括

制定预算、审核预算、执行预算和监督预算四个环节。资金调度计划则是在实际施工过程中对资金进行调度和管理，确保项目资金的利用效率最大化。

2. 合同管理

合同管理在工程项目财务管理中也是非常重要的一环。合同管理包括合同签订、履行和管理等多个阶段，要求项目财务管理人员对合同的内容进行仔细审查，确保合同条款的合法性和正当性，防止出现风险。

3. 会计核算与报表编制

在工程项目财务管理中，会计核算是必不可少的一项工作。项目财务管理人员

需要按照会计原则对资金进行核算，并及时编制财务报表，以便提供给上级管理部门和股东。

4. 资金监督与审计

资金监督与审计是工程项目财务管理中的一项重点工作，它主要是为了确保项

目资金的使用情况符合规定，防止出现违法违规行为。

四、财务管理的注意事项

在工程项目财务管理过程中，需要注意以下几点：

1. 严格遵守财务制度和法律法规

工程项目施工财务管理办法

项目施工财务管理办法

为规范公司财务手续及核算流程，使财务工作各个环节得到高效运行，遵循公司财务“统一管理、集中核算”原则，对项目施工财务管理作以下暂行规定：

一、成本费用控制

1、按照公司的各项财务制度、管理办法规定，以项目部预算指标为依据进行成本控制管理。

2、月度计划控制。项目经理需在每月3日前，依据项目部提交的工程总预算制订本月各项成本费用计划，经公司对各项指标审核、领导批准后遵照执行。每月底将本月实际执行情况报公司财务部。

3、根据公司总收入和总成本预算实行成本控制。

（1）项目部要在预算制度的控制下有计划列支各项成本费用。

（2）公司对项目部的经营成本费用开支进行监控。各项成本费用支出，按照本规定中的成本费用报销流程组织实施。

（3）工资。高级管理人员工资标准经总经理批准并送会计备查，其他人员工资项目经理提出，总经理批准并送会计备查。

二、资金管理

1、公司实行资金统一管理，所有与工程相关款项一律汇入公司指定帐户即为金帝项目开设的新账户。公司可根据实际需要决定是否增设银行帐户。

2、加强资金使用的计划性，实行资金月、周计划制。

（1）根据工程进度，项目经理需在每月3号以前将“项目部月、周资金计划表”（附表1）报公司审批，以便于公司财务部按照公司领导批准的资金计划进行日常控制和资金调配。

（2）在已审批的月度资金计划内，公司根据资金情况与项目部协商付款次数及单次付款金额，每次付款由经办人填写借款单，经项目经理、财务主管、总经理签字后（因款项急需安排而相关审批人员又不在场时，可将审批单据微信的方式发送给相关审批人员，经同意后安排资金，打印微信截屏，经办人应及时取得发票与财务部门结账）方可安排资金划转，后补全手续。

工程财务建议方案

一、财务管理

1. 建立健全的财务管理制度

在工程项目中，建立健全的财务管理制度是非常重要的。这包括财务流程的规范、资金的

使用标准、审批流程等。制定一套科学、规范的财务管理制度，可以有效地提高资金使用

效率，减少财务风险。

2. 明确项目预算

在项目实施前要对项目进行充分的预算分析，包括直接成本、间接费用、管理费用及资金

占用成本等方面的预算。同时，对预算进行分解、监控和执行，确保项目资金的有效使用，从而控制成本。

3. 严格执行财务审批制度

建立完善的财务审批制度，对各项费用开支实行预算、审批、核算和考核制度。同时要规

范各项费用开支，严格控制各项成本支出。

二、成本控制

1. 强化成本管理

在项目实施中要加强成本管理，严格控制各项成本，包括人工、材料、设备、外包服务等

各项费用。要建立合理的成本估算体系，提前预测成本变动，并及时调整成本预算，以减

少成本波动带来的不利影响。

2. 降低成本

通过优化工程流程和技术，提高资源利用效率，采用节能环保措施，减少浪费，从而降低

成本。同时要采取有效措施压缩项目周期，以减少项目资金占用成本。

3. 控制材料采购成本

对于工程项目中的材料采购成本，应加强供应商管理，争取更优惠的采购价格，或者与供

应商合作达成共赢的成本控制方案。同时，进行材料价格的合理预测和管理，避免因材料

价格波动而带来的成本增加。

三、资金管理

1. 合理规划资金需求

对项目的资金需求进行科学的规划，包括项目启动阶段、实施阶段和运营阶段的资金需求，以及储备资金和应急资金的规划。同时要根据项目进度变化，及时调整资金需求计划。

工程项目部财务管理制度范本3篇

工程项目部财务管理制度范本1

第一章总论

第一条为了规范公司项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效考核工作的开展，特制定本办法。

第二条公司承揽的工程项目实行扁平化垂直管理，项目部配备的财务人员由公司财务部统一委派和管理，直接对公司财务部负责。

第三条本办法包括货币资金管理、财务物资管理、项目核算管理、相关规章制度及报表模板附件等内容。

第二章货币资金管理

第四条公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。

第五条备用金定额根据工程项目合同造价、人员配置等相关情况，由公司财务部门会同相关部门制定。

第六条备用金定额如不能满足项目部需要，可由项目经理根据实际情况提出书面申请，上报公司财务部，经审核通过后依据新的备用金定额执行。

第七条备用金使用范围包括但不限于以下内容：

1、临时用工劳务报酬支出

2、临时急需物资及小规模用料采购支出

3、施工及办公等低值易耗品采购支出

4、机械设备低值零配件采购及修理支出

5、项目部人员差旅费用支出

6、施工用水电支出

7、项目部招待费支出

8、项目部食堂采购支出

9、经公司批准的其他项目支出

第八条项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网点开立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。

第九条项目部支付给各分包队伍的工程款项、预付工程款和备料款等均须通过银行转账办理，不得支付现金。

第十条项目部才财务人员应根据工程项目造价、金融机构路途远近等因素确定库存现金的最低金额，为确保安全项目部财务部门不得保留过多的库存现金。

第十一条项目部财务人员应建立《转账支票使用情况登记薄》、《现金支票使用情况登记薄》，详细登记每张支票的使用情况，登记薄应当包括单不限于以下内容：

项目工程财务管理办法

一、目的：

⒈加强计划执行管理,定期上报投资项目进度、资金到位情况及资金使用计划，提升管理效率。

2，加强资金支出管理，规定工程进度款支付比例不得超过合同总额90%，竣工审计前不得支付尾款;日常支出执行会签审批制度。

3,加强财务报告管理，做到政策口径统一、数字真实准确、内容完整齐全、编列报送及时.

4，加强财务风险控制，规范支出凭证，严禁帐外帐和小金库，杜绝挪用、截留、坐支等现象

5，加强监督和奖惩,对违反招投标管理规定、会计核算不规范、违规调整项目计划的财务活动,责成限期整改；对成绩显著的人员给予奖励，对工作失职造成资金严重损失和浪费的追究责任.为加强项目的财务管理工作，完善公司内控制度建设，规范该类业务的会计核算，特制定本管理办法。

二、财务管理制度

会计人员的职权

一。会计人员的基本职责

（一）如实反映项目的各项经济业务活动,提供真实可靠的会计资料，会计人员必须遵照《会计法》, 执行具体会计制度规定, 切实做好记

帐、算帐、报帐工作,对项目的各项经济业务活动进行事前、事中、事后控制,为项目的经营管理提供准确的数据资料。

1。认真填制和审核会计凭证，登记帐簿，及时记录各项财产物资的增减变化。

2.准确计算各项收入、支出、成本、费用和财务成果。

3。按期核对帐目,核实库存,编制会计报表，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符,保证会计数字真实可靠。

4.及时向本单位和上级管理机关提出报告,提供准确的会计资料。

(二)加强会计监督, 维护国家财经纪律, 会计人员必须按照财务制度的规定，监督财务计划、预算的执行情况.

建设项目财务管理制度

一、总则

为了规范建设项目的财务管理工作，保障资金的安全和合理使用，提高经济效益，特制定

本制度。

二、适用范围

本制度适用于建设项目的财务管理工作，包括财务预算、资金管理、会计核算、审计和财

务监督等方面。

三、财务预算

1.建设项目的财务预算应当按照年度计划和年度预算的要求制定，确保资金使用合理、合法。

2.财务预算应当综合考虑项目规模、投资规模、周期时间、市场环境等因素，合理确定各

项支出预算。

3.在财务预算过程中，需严格遵守国家有关财务预算法规，确保预算的真实性和合法性。

4.对于建设项目的财务预算，应当由项目负责人和财务主管共同执行，并报经批准后方可

执行。

四、资金管理

1.建设项目的资金管理应当按照国家有关规定，确保资金的安全和合理使用。

2.建设项目的资金使用应当具备相关审批手续，并严格按照审批文件规定使用。

3.对于建设项目的资金管理，需建立健全资金监管制度，确保资金的流转和使用合理透明。

4.对于使用的资金，应当按照相关审批文件和合同规定，确保资金使用的合法性和安全性。

五、会计核算

1.建设项目的会计核算应当符合国家有关会计制度和规定，确保财务报表真实、准确。

2.会计核算应当规范操作，确保业务数据的完整性和完全性。

3.对于会计核算的相关处理，应当严格遵守国家有关会计政策和法规。

4.建设项目的会计核算应当由专业的会计人员进行操作，并保障核算的专业性和独立性。

六、审计和财务监督

1.建设项目的财务审计应当按照国家有关审计规定进行，确保经济业务的真实性和合法性。

2.对于建设项目的财务审计，应当由独立的审计机构进行审计，并出具独立的审计报告。

工程项目财务管理措施方案

前言

在工程项目实施过程中，财务管理是一个至关重要的方面。好的财务管理能够

帮助项目顺利进行，确保资源合理配置，控制成本，提高项目效益。因此，在实施工程项目时应当采取一系列的财务管理措施，以确保项目的顺利推进和预算的有效使用。

一、立项阶段

工程项目在立项阶段，主要任务是确定项目的投资额和投资渠道。在这个阶段，财务管理应当充分考虑项目建设的可行性和效益，评估项目的投资风险以及制定相应的投资计划。具体措施如下：

1. 项目可行性研究报告编制

编制项目可行性研究报告，全面分析项目的投资收益率及其风险，以便明确项

目可行性和建议采用的建设方案。

2. 合理控制项目投资规模

在项目立项初期应该掌握核心投资，不能在不必要的地方浪费走资本金，通过

数据分析与大数据来预处理与预估项目数据。

3. 投资来源的选择

为保证工程项目稳步推进，确定适合的资金来源，尽可能降低资金损失与加速

项目操作。

二、实施阶段

在工程项目实施的过程中，尤其是在工程项目实施的早期，财务管理因素对项

目顺利开展具有至关重要的作用，而在实施阶段中，财务管理主要包括成本控制、资金管理、资金监管等方面。具体措施如下：

1. 成本控制

建立与完善工程项目成本核算体系，不断优化各项成本预算，确保项目成本的

合理控制。

2. 资金管理

建立和健全资金管理制度，确保资金使用的安全性与高效性，减少资金风险。

3. 资金监管

对于前期投入、工程进度推进及费用使用等进行监督与管理，建立参考成本及资金消耗分析体系，有效推进。

三、结束阶段

工程项目在结束阶段，主要任务是控制项目成本，完成项目验收及材料归档，并对资本做好追踪和分析。具体措施如下：

重点工程建设财务管理制度

一、绪论

为加强对重点工程建设项目的财务管理，规范资金使用，提高工程质量，保障工程建设的

顺利进行，特制定本财务管理制度。

二、财务管理机构

1. 项目财务负责人

每个重点工程建设项目设立项目财务负责人，由项目部门负责人兼任或者单独挑选方案。

项目财务负责人需具备会计专业知识和相关工作经验，负责项目的资金管理和使用等工作。

2. 财务监督部门

项目部门设立财务监督部门，负责对项目财务运作情况进行监督，审计和监督项目的资金

使用情况，制定财务管理规章制度，保证资金的安全、合理使用。

三、财务管理制度

1. 资金管理

（1）资金划拨

项目部门根据需求向上级主管部门申请资金，由主管部门审核后划拨，项目财务部门收到

资金后及时录入账簿，确保资金来源真实。

（2）资金监管

项目部门设立专门的资金监管账户，对每笔资金进行登记和监管，确保资金不被挪用。（3）资金使用

项目部门需按照预算计划合理使用资金，不得擅自挪用或私自动用资金。所有资金使用需

经过审批程序，确保资金使用符合相关规定。

2. 会计核算

（1）会计政策

项目部门需根据会计法规和政策规定开展会计核算工作，确保会计核算准确、合规。

（2）会计记录

项目财务部门要做好会计记录工作，及时登记和记录每笔资金流动，编制各类会计报表，

做到逐笔账目清晰。

（3）财务报表

项目部门需定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表等，报送给主管部门和监督部门，向外界展示项目的财务状况和运营情况。

3. 财务审计

项目部门要定期进行内部和外部审计，对项目的资金使用情况、会计记录等进行检查，确

工程项目财务管理流程方案

一、引言

工程项目财务管理是指对工程项目投资资金的使用和收入的管理。其目的是确保工程项目

资金的合理使用和收支的合理性，提高资金利用率，降低资金使用成本，获得较高的投资

回报率。本文将针对工程项目财务管理流程方案进行分析和探讨。

二、工程项目财务管理流程

1. 项目投资决策阶段

对于一个工程项目来说，投资决策是首要的。在项目建设前，需要对项目进行投资评估和

预测，包括项目的成本、投资回报率、风险分析等。在这个阶段，财务部门需要参与项目

的投资决策，制定投资预算并进行经济性评价。

2. 项目进展阶段

在项目实施阶段，财务部门要对项目的进度进行跟踪和监控，及时发现项目实施中的财务

问题，防止资金的浪费和财务风险的发生。同时，财务部门需要对项目的资金使用情况、

成本控制、费用支出等进行分析和监测，确保资金的合理使用。

3. 项目结算阶段

在项目完成后，需要对项目进行结算。财务部门需要对项目的成本和收益进行核算，确保

项目的投资回报率达到预期水平。同时，要对项目的资金结余进行处理，将项目的资金结

余进行合理的使用和安排。

4. 项目运营阶段

在项目建设完成后，项目进入运营阶段。财务部门需要对项目的运营情况进行分析和监控，确保项目的资金收支状况稳定，保持良好的财务状况。同时，财务部门还要对项目的财务

风险进行预警和预防，确保项目的运营风险得到有效控制。

三、工程项目财务管理流程方案

1. 项目投资决策阶段的流程方案

在项目投资决策阶段，财务部门需要参与项目的投资评估和预测工作。财务部门要制定严

格的项目投资审批流程，确保项目的投资决策经过科学的评估和论证。同时，要建立投资

计划项目工程财务管理计划办法

一、目的：

⒈ 增强计划执行管理，按期上报投资项目进度、资本到位状况及资

金使用计划，提高管理效率。

2，增强资本支出管理，规定工程进度款支付比率不得超出合同总数90%，完工审计前不得支付尾款；平时支出执行会签审批制度。

3，增强财务报告管理，做到政策口径一致、数字真切正确、内容完

齐整全、编列报送实时。

4，增强财务风险控制，规范支出凭据，禁止帐外帐和小金库，根绝

挪用、截留、坐支等现象

5，增强监察和赏罚，对违犯招招标管理规定、会计核算不规范、违

规调整项目计划的财务活动，责成限时整顿；对成绩明显的人员赐予奖赏，对工作渎职造成资本严重损失和浪费的追查责任。为增强处目的财务管理工作，完美公司内控制度建设，规范该类业务的会计核算，特拟定本管理方法。

二、财务管理制度

会计人员的职权

一.会计人员的基本职责

(一)照实反应项目的各项经济业务活动,供给真切靠谱的会计资料,会计人员一定依照《会计法》, 执行详细会计制度规定, 确实做好记帐、计帐、报帐工作 ,对项目的各项经济业务活动进行事先、事中、过后

控制 ,为项目的经营管理供给正确的数据资料。

1.仔细填制和审察会计凭据,登记帐簿 ,实时记录各项财富物质的增减

变化。

2.正确计算各项收入、支出、成本、花费和财务成就。

3.如期查对帐目 ,核实库存 ,编制会计报表 ,做到帐证符合、帐帐符合、帐实符合、帐表符合 ,保证会计数字真切靠谱。

4.实时向本单位和上司管理机关提出报告,供给正确的会计资料。

(二)增强会计监察 ,保护国家财经纪律,会计人员一定依照财务制度的规定 ,监察财务计划、估算的执行状况。

工程财务计划方案

一、前言

工程财务计划是指根据工程预算和项目计划，通过对项目投资和资金使用进行规划和控制的一种财务管理方案。在工程项目管理中，工程财务计划对于项目的成功实施和资金的有效利用至关重要，它可以帮助项目团队有效分配项目预算，并在项目的不同阶段进行财务控制，确保项目顺利进行并取得预期的效益。

本文将针对工程项目的财务计划方案进行详细的阐述，包括财务预算、资金管理、成本控制、风险管理等方面的内容，希望能够为工程项目的财务管理提供一些借鉴和参考。

二、财务预算

1. 项目预算编制

项目预算是工程项目财务计划的基础，它包括项目的总体预算和各项支出的预算。项目的总体预算是在项目立项阶段确定的，根据项目的规模、工期、技术要求等因素进行综合考虑，确定项目总体投资额。各项支出的预算则是在项目实施阶段根据具体的项目计划和进度情况进行逐步细化和修正，包括材料采购、人工费用、设备租赁、工程施工等各项具体支出。

在项目预算编制过程中，需要充分考虑项目的各项支出和可能的变动因素，结合项目的实际情况确定预算数额，并在财务预算中作出明确的标注和说明。

2. 预算执行管理

在项目实施阶段，需要对预算的执行情况进行及时监控和管理，确保项目资金的有效利用和各项支出的合理安排。具体措施包括：

（1）建立预算执行责任制，明确各项支出的审批权限和责任人，并对预算执行情况进行定期评估和检查。

（2）建立预算执行反馈机制，及时掌握各项支出的执行情况和可能的偏差情况，及时调整预算计划，避免出现资金不足或浪费的情况。

（3）加强财务预算信息化管理，建立专门的财务管理系统和预算执行监控平台，提高预算执行的效率和准确性。

工程项目财务管理办法

第一章总则

第一条为了适应公司工程项目管理的需要，加强项目部财务管理和经济核算，规范项目部财务行为，根据公司《财务管理制度》及国家有关规定，结合公司项目管理实际，制定本办法。

第二条公司工程项目按项目大小及财务管理方式分为核算制项目、报账制项目及代建项目。核算制项目是指配备完整的财务机构和人员，并由其全面履行项目财务管理职能的项目部。报账制项目是指只配备一名报账员，负责日常的结算及财务审核业务，其他财务管理职能由公司财务审计部履行的项目部。代建项目是指由公司代为行使指挥部职能的项目部。

第三条项目财务管理的基本任务：认真履行财务管理的职责，以成本管理为中心，合理运用资金，组织经济核算，及时提报会计核算信息资料，做好成本过程控制，参与项目经营管理，促进项目经营目标实现。

第四条项目财务管理的基本原则：统一核算、集中管理，严格执行公司各项财务管理规定，如实反映项目财务状况和经营成果。

第五条本办法适用于公司所有项目部。

第二章会计机构和会计人员

第六条会计机构和人员配备

（一）核算制项目部设置财务部，原则上至少配备二名会计人员，其中一人担任财务主管。

（二）报账制项目部设置财务部，配备报账员一名。

（三）代建项目部设置财务部，根据项目部实际情况按核算制或报账制模式管理。

（四）项目部财务人员属公司财务审计部编制，公司财务审计部负责指导项目部具体的财务工作，并行使考核职能。

（五）会计人员上岗必须持有《会计人员从业资格证书》，无证人员不得从事财会工作。项目部无权擅自外聘会计人员，否则按违纪处理。

项目部财务管理及核算办法

项目部财务管理及核算办法是指为了保证项目部财务工作的规范化、科学化和有效性，制定的具体操作办法和规定。以下是一个可能的项目部财务管理及核算办法的内容：

1. 财务管理体制：明确项目部财务管理的组织架构和职责分工，设立财务部门或者财务岗位，明确负责人和工作职责。

2. 预算管理：制定年度预算，明确项目部的收入、支出、资金需求等方面的计划和目标，并进行预算执行和控制。

3. 资金管理：建立资金管理制度，包括资金收付、资金调拨、资金监督等方面的规定，确保项目部资金的安全和合理运用。

4. 成本管理：建立成本核算制度，明确项目成本的分类和核算方法，监控项目成本的发生和使用情况，及时进行成本控制和分析。

5. 收入管理：建立收入核算制度，明确项目部的收入来源和核算方法，确保收入的合法性和准确性，及时进行收入的核算和报告。

6. 费用管理：建立费用报销制度，明确费用的申请、审批和报销流程，规范费用的使用和报销，防止费用的浪费和滥用。

7. 财务报告：定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，及时向上级部门和相关方报告项目部的财务状况和经营情况。

8. 审计和监督：定期进行内部审计，发现和纠正财务管理中的问题和风险，加强对项目部财务工作的监督和管理。

9. 法律合规：遵守相关的财务法律法规和规定，确保项目部财务管理的合法性和规范性，防止违法行为的发生。

以上是一个简要的项目部财务管理及核算办法的内容，具体的办法可以根据项目部的实际情况和需求进行调整和完善。

项目财务管理办法

一、财务管理概述

1.1 项目财务管理的定义

项目财务管理是指在项目实施过程中对项目的资金使用、预算控制、成本核算、财务报告等方面进行有效的管理和监控。

1.2 项目财务管理的目标

项目财务管理的目标是确保项目的资金使用合理、成本控制有效、预算执行情况稳定，并及时准确的财务报告，以便项目管理决策的参考和监督。

二、财务管理组织

2.1 财务管理组织架构

项目财务管理组织应包括财务管理部门、项目管理部门和项目执行单位。其中，财务管理部门负责制定财务管理规定和制度，项目管理部门负责实施财务管理工作，项目执行单位负责提供相关财务资料和协助财务管理工作的实施。

2.2 财务管理人员职责

财务管理人员应具备财务管理相关的专业知识和经验，负责项目的预算编制、资金使用监控、成本核算等工作，并及时准确的财务报告。同时，财务管理人员还应协助项目管理部门进行财务管理的培训和指导。

三、预算管理

3.1 预算编制

项目预算应根据项目的具体需求和实施计划进行编制，包括项目的收入和支出。预算编制应遵循严格的程序和准确的方法，确保预算的合理性和科学性。

3.2 预算执行监控

项目财务管理部门应通过制定预算执行监控方法和指标，对项目的预算执行情况进行监控和评估。对于超过预算的支出或收入，应及时进行调整和报告。

四、资金管理

4.1 资金需求分析

项目财务管理部门应根据项目的实际需求和时间安排，合理分析项目的资金需求，确定项目的资金来源和资金使用计划。

4.2 资金筹集

项目财务管理部门应及时进行资金筹集工作，包括编制资金筹集计划、与相关机构协商并签订资金筹集合同等。

工程财务管理规定

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工程财务管理办法

第一章总则

第一条?为了加强某公司（以下简称某市分公司）工程建设项目财务管理工作，规范财务管理行为，提高投资效益，特制定本办法。

第二条?本办法适用于基本建设工程项目、技术改造工程项目的财务管理。某市分公司财务部门为工程项目财务管理的职能部门，负责工程项目的财务管理和会计核算工作，参与制定年度固定资产投资计划。

第三条?财务部门在参与工程项目论证及可行性研究、进行财务预测和评估中，应根据国家现行的财税制度和价格体系，分析、计算项目的预期经济效益和发生的费用，评估项目的盈利能力、偿债能力及成本承受能力，以判断项目的经济可行性。

财务部门在参与工程项目初步设计的审查时，应对初步设计概算的取费标准及地方性收费项目等方面加强审查。

第四条?财务人员应认真贯彻执行国家有关工程财务管理方面的法律、法规、方针政策；参与建设项目的投资预测、决策，包括项目建议书、立项、可行性研究、初步设计及年度计划编制等各项前

期工作；参与工程建设项目的施工图预算审查、设备选型及招投标工作；合理筹集、使用建设资金；严格控制并努力降低建设成本，提高投资效益；认真做好建设资金的预算、控制、监督和考核；参与工程项目的竣工验收工作，负责组织相关部门编报竣工决算，负责决算审批、办理固定资产交付投产使用的建卡进账等账务处理事项。

第五条?为保证各级财务和工程管理部门（指建设单位中负责工程实施的部门，下同）工作的有序衔接，建设单位应保持工程管理人员的相对固定，工程管理部门应确定项目管理人员，负责在工程实施过程中的各个环节与财务部门的配合。财务部门应指定专门的工程财务人员，主动与项目管理人员沟通，作好项目的核算与财务管理工作。