明细账空表)3.xls131
明细账(三栏式)模板
凭证
借方 摘要 √
贷方
月 日 字 号
亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十
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应付职工薪酬
年
凭证
借方 摘要 √
贷方
月 日 字 号
亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十
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应交税费
年
凭证
借方 摘要 √
贷方
月 日 字 号
亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十
过次页
长期借款
年
凭证
借方 摘要 √
贷方
总页号：N
4N
二级科目 某科目
子目或户名
贷方
余额 借 或 元 角 分 贷亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
总页号：N
5N
二级科目 某科目
子目或户名
贷方
余额 借 或 元 角 分 贷亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
总页号：N
6N
二级科目 投资人
子目或户名
贷方
余额 借 或 元 角 分 贷亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
月 日 字 号
亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十
过次页
实收资本
年
凭证
借方 摘要 √
贷方
月 日 字 号
亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十
过次页
表
单位盖章 册
日 复核 姓名 盖章 职别 记账 姓名 盖章
交出 印花税票 日 盖章
表
总页号：N
1
二级科目 某公司
子目或户名
贷方
余额 借 或 元 角 分 贷亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
账簿启用登记表
单位名称 账簿名称 账簿编号 账簿页码 启用日期 负责人 经管人员 职别 姓名 盖章 职别 年 月 年 总 本账簿共计 日 至 年 主办会计 姓名 盖章 职别 月 日 盖章 年
应付账款明细账(电子表格)
2018年 月 7 7 7 7 7 日 1 13 15 15 16 ¥200,000.00 ¥1,000.00 ¥20,000.00 ¥19,000.00 ￥2 0 0 0 0 0 0 0 ￥1 0 0 0 0 0 种类 凭证 号数 摘要 借方 贷方 ¥30,000.00 ￥2 0 0 0 0 0 0 ￥1 9 0 0 0 0 0 借方 贷方 ￥3 0 0 0 0 0 0 亿仟百十万千百十元角 分 亿仟百十万千百十元角分 借或贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 (30000.00) (10000.00) (29000.00) 171000.00 170000.00 余额 亿仟百十万千百十元角分 ￥ - 3 0 0 0 0 0 0 ￥ - 1 0 0 0 0 0 0 ￥ - 2 9 0 0 0 0 0 ￥1 7 1 0 0 0 0 0 ￥1 7 0 0 0 0 0 0 核对
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过家家装修131美式风格全包预算清单及施工明细表
序号项目编码项目名称规格单价:元/单位数量金额(元)1Y-DZ-05-01贴大理石门槛通用59.23/米 1.482.922Y-QT-03-01天花批内墙腻子两遍35.82/平方米31.71135.493Y-QT-02-01墙面批内墙腻子两遍45.96/平方米72.93350.484Y-QT-06-01涂刷内墙乳胶漆净醛24.72/平方米104.62585.715Y-QT-10-01墙面贴墙纸通用21.38/平方米 6.3134.696Y-DC-05-01地面贴瓷片踢脚线普通21.50/米22.5483.757Y-TX-01-02墙面石膏线条面宽150㎜以下11.45/米22.5257.638Y-QT-08-01石膏线乳胶漆净醛/金装白竹炭8.09/米22.5182.039Y-QT-04-01墙面墙纸基层（含腻子层及刷基膜）两遍耐水腻子一遍水性光油46.91/平方米 6.3295.5310Y-TD-02-01直线型周边吊顶（灯槽）宽400mm内172.11/米22.53872.4811Y-AZ-22-01大吊灯常规0/套1012Y-AZ-23-01小吊灯常规0/套1013Y-AZ-25-01筒灯常规0/套8014Y-AZ-31-01灯带常规0/套200分部设置：客厅/餐厅过家家装修131美式风格全包1Y-DZ-05-01贴大理石门槛通用59.23/米159.232Y-QT-03-01天花批内墙腻子两遍35.82/平方米16.2580.283Y-QT-06-01涂刷内墙乳胶漆净醛24.72/平方米16.2400.464Y-QT-10-01墙面贴墙纸通用21.38/平方米40.6868.035Y-QT-04-01墙面墙纸基层（含腻子层及刷基膜）两遍耐水腻子一遍水性光油46.91/平方米40.61904.556Y-JP-01-01地面水泥砂浆找平厚度30mm以内34.36/平方米16.2556.63序号项目编码项目名称规格单价:元/单位数量金额(元)7Y-DM-01-01成品实木地板直铺0/平方米16.208Y-DM-04-01成品配套木踢脚线常规0/米16.709Y-AZ-23-01小吊灯常规0/套101Y-DZ-05-01贴大理石门槛通用59.23/米159.232Y-QT-03-01天花批内墙腻子两遍35.82/平方米16.2580.283Y-QT-06-01涂刷内墙乳胶漆净醛24.72/平方米16.2400.464Y-QT-04-01墙面墙纸基层（含腻子层及刷基膜）两遍耐水腻子一遍水性光油46.91/平方米40.61904.555Y-QT-10-01墙面贴墙纸通用21.38/平方米40.6868.03分部设置：主卧分部设置：次卧16Y-JP-01-01地面水泥砂浆找平厚度30mm以内34.36/平方米16.2556.637Y-DM-01-01成品实木地板直铺0/平方米16.208Y-DM-04-01成品配套木踢脚线常规0/米16.709Y-AZ-24-01吸顶灯常规0/套101Y-DZ-05-01贴大理石门槛通用59.23/米159.232Y-QT-03-01天花批内墙腻子两遍35.82/平方米16.2580.283Y-QT-06-01涂刷内墙乳胶漆净醛24.72/平方米16.2400.464Y-QT-10-01墙面贴墙纸通用21.38/平方米40.6868.035Y-QT-04-01墙面墙纸基层（含腻子层及刷基膜）两遍耐水腻子一遍水性光油46.91/平方米40.61904.556Y-JP-01-01地面水泥砂浆找平厚度30mm以内34.36/平方米16.2556.637Y-DM-01-01成品实木地板直铺0/平方米16.208Y-DM-04-01成品配套木踢脚线常规0/米16.709Y-AZ-24-01吸顶灯常规0/套10序号项目编码项目名称规格单价:元/单位数量金额(元)分部设置：次卧2分部设置：厨房2Y-JF-02-01地面防水通用59.06/平方米5.6330.743Y-DZ-05-01贴大理石门槛通用59.23/米 1.165.154Y-AZ-24-01吸顶灯常规0/套101Y-JF-03-01沉降池底层防水处理通用71.31/平方米151069.652Y-JF-05-01卫生间陶粒填充深度350mm以内302.16/平方米103021.63Y-JF-01-01墙面防水通用48.39/平方米251209.754Y-JF-02-01地面防水通用59.06/平方米10590.65Y-DZ-05-01贴大理石门槛通用59.23/米159.236Y-AZ-24-01吸顶灯常规0/套10 7Y-AZ-25-01筒灯常规0/套301Y-JF-03-01沉降池底层防水处理通用71.31/平方米151069.652Y-JF-05-01卫生间陶粒填充深度350mm以内302.16/平方米103021.63Y-JF-01-01墙面防水通用48.39/平方米251209.75分部设置：主卧卫生间分部设置：公共卫生间5Y-DZ-05-01贴大理石门槛通用59.23/米159.236Y-AZ-24-01吸顶灯常规0/套107Y-AZ-25-01筒灯常规0/套301Y-JF-02-01地面防水通用59.06/平方米10.2602.412Y-DZ-05-01贴大理石门槛通用59.23/米 6.1361.33Y-DZ-09-01贴阳台挡水边瓷砖56.19/米10.1567.524Y-AZ-24-01吸顶灯常规0/套10序号项目编码项目名称规格单价:元/单位数量金额(元)1Y-JF-02-01地面防水通用59.06/平方米10.2602.412Y-DZ-05-01贴大理石门槛通用59.23/米2118.463Y-DZ-09-01贴阳台挡水边瓷砖56.19/米13.1736.094Y-AZ-24-01吸顶灯常规0/套10分部设置：景观阳台分部设置：生活阳台1Y-SQ-01-01强电改造 2.5mm²37.06/米002Y-SQ-01-02强电改造4mm²43.72/米003Y-SQ-02-01强电管内换线 2.5mm²18.71/米004Y-SQ-10-01电话线专用38.92/米005Y-SQ-04-01网络线专用40.43/米006Y-SQ-05-01电视天威39.72/米007Y-SQ-09-01埋设底盒通用13.30/个008Y-SQ-08-01人工打槽通用13.38/米009Y-SQ-06-01强电箱配电箱移位通用561.94/个0010Y-SQ-07-01弱电箱配电箱移位通用485.59/个0011Y-SQ-03-01音响线专用48.67/米0012Y-SQ-01-03强电改造6mm²62.99/米001Y-SG-01-03给水管PP-R6分管(冷水管)106.03/米002Y-SG-01-04给水管PP-R6分管(热水管)106.03/米003Y-SG-02-01排水管DN50106.16/米00分部设置：强弱电改造分部设置：给排水改造序号项目编码项目名称规格单价:元/单位数量金额(元)4Y-SG-02-03排水管DN110172.93/米005Y-SG-01-02给水管PP-R4分管(热水管)83.74/米006Y-SG-03-01空调排水管通用37.63/米001Y-AZ-01-02平层灯具,开关插座安装三房二厅864.28/套1864.282Y-AZ-02-02平层五金,装饰挂件安装三房二厅539.79/套1539.793Y-AZ-03-01平层洁具安装费一卫541.60/套1541.61Y-JX-08-01门顶预制梁(规格100*100）预制134.80/米1134.82Y-JX-11-01厨、卫新建墙地梁现浇161.63/米1161.631Y-JC-01-01拆除地面水泥砂浆基层基层厚度≤30mm26.54/平方米002Y-JC-02-01拆除地面地砖结合层厚度≤30mm39.89/平方米003Y-JC-04-01拆除地面木地板、木质通用27.30/平方米00分部设置：修补工程分部设置：拆除工程分部设置：综合安装4Y-JC-05-01拆除沉降池陶粒垫层沉降池深度≤450mm113.58/平方米005Y-JC-06-01铲除天面、墙面乳胶漆及腻子层通用14.40/平方米006Y-JC-09-01拆除墙面饰面砖结合层厚度≤30mm40.86/平方米007Y-JC-12-01拆除周边吊顶、灯槽通用41.63/米008Y-JC-15-01拆除木质门、含门套门扇非保护性拆除117.98/樘00序号项目编码项目名称规格单价:元/单位数量金额(元)9Y-JC-16-01拆除铝合金、塑钢质门、含门套门扇非保护性拆除，非高空作业64.53/平方米0010Y-JC-17-01拆除卫生间洁具马桶、浴室柜、冲凉房211.67/套0011Y-JC-18-01拆除固定家具非保护性拆除43.34/平方米0012Y-JC-20-01拆除砖墙墙厚≤180mm43.15/平方米001Y-JJ-01-01新砌轻质砖墙墙厚≤140mm193.04/平方米002Y-JJ-01-02新砌轻质砖墙140mm<墙厚≤180mm235.65/平方米003Y-JJ-01-03新砌轻质砖墙180mm<墙厚≤240mm247.36/平方米00分部设置：新建砌筑工程综合取费材料搬运费使用电梯情况下材料搬运费1436.98垃圾清理费使用电梯情况下，垃圾清理费1436.98垃圾外运费项60000运营管理费项5243.81税金项1860.35甲方： 乙方：日期： 年 月 日 日期： 年格全包预算清单及施工明细表工艺及材料说明“海螺”品牌或同等品质的32.5(R)水泥，中砂及人工。
(完整版)科目汇总表空白表
库存现金 银行存款 应收帐款 其他应收款 在途物资 原材料 库存商品 低值易耗品 包装物 累计折旧 在建工程 工程物资 长期待摊费用 短期借款 应付账款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 长期借款 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 劳务成本 主营业务收入 其他业务收入 主营业务成本 其他业务支出 主营业务税金及附加 营业费用 管理费用 财务费用 所得税费用
合计
附记账凭证 会计主管
张 复核
科目汇总表
2012年3月1日 — 30日
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
本期发生额
借方
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自第 号起至第
记账
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汇字1号 总账 页数
号止
明细帐 三栏明细帐 应收账款明细账 电子表格
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材料出入库空白明细表(超实用,共32张工作表,逐日统计,最后含全月自动汇总表格)
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应收账款明细账(电子表格)
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亿 仟 百 十 万 千 百 十 元 角 分
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应付账款明细账(xxxx).xls
第 20 页第 21 页第 22 页第 23 页#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!第 24 页#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!第 25 页#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!第 26 页#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!第 27 页第 28 页第 29 页第 30 页第 31 页第 32 页第 33 页第 34 页第 35 页第 36 页第 37 页第 38 页第 39 页第 40 页第 41 页第 42 页第 43 页第 44 页第 45 页#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!第 46 页#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!第 47 页#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!第 48 页#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!第 49 页#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!第 50 页#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!。
应付账款明细账(电子表格)
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现金日记账
2018年 月 7 7 7 7 7 日 1 13 15 15 16 ¥200,000.00 ¥1,000.00 ¥20,000.00 ¥19,000.00 ￥2 0 0 0 0 0 0 0 ￥1 0 0 0 0 0 种类 凭证 号数 摘要 借方 贷方 ¥30,000.00 ￥2 0 0 0 0 0 0 ￥1 9 0 0 0 0 0 借方 贷方 ￥3 0 0 0 0 0 0 亿仟百十万千百十元角 分 亿仟百十万千百十元角分 借或贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 (30000.00) (10000.00) (29000.00) 171000.00 170000.00 余额 亿仟百十万千百十元角分 ￥ - 3 0 0 0 0 0 0 ￥ - 1 0 0 0 0 0 0 ￥ - 2 9 0 0 0 0 0 ￥1 7 1 0 0 0 0 0 ￥1 7 0 0 0 0 0 0 核对
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公司常用科目的明细分类账户设置及账页格式如下表
三栏式
原材料
数量金额式
生产成本
专用多栏式
库存商品
数量金额式
制造费用
普通多栏式
长期待摊费用
三栏式
主营业务收入
普通多栏式
固定资产
卡片
其他业务收入
普通多栏式
累计折旧
不设明细账
营业外收入
普通多栏式
短期借款
三栏式
主营业务成本
普通多栏式
应付票据
三栏式
其他业务成本
普通多栏式
应付账款
三栏式
营业税金及附加
普通多栏式
其他应付款
三栏式
销售费用
普通多栏式
应付职工薪酬
三栏式
管理费用
普通多栏式
应交税费
应交增值税为专用多栏式；
其Hale Waihona Puke 明细账户为三栏式财务费用普通多栏式
应付利息
三栏式
营业外支出
普通多栏式
应付股利
三栏式
所得税费用
不设明细账
公司常用科目的明细分类账户设置及账页格式如下表：
总账科目
明细分类账页格式
总账科目
明细分类账页格式
库存现金
日记账
其他应付款
三栏式
银行存款
日记账
长期借款
三栏式
其他货币资金
三栏式
实收资本
三栏式
应收票据
三栏式
资本公积
三栏式
应收账款
三栏式
盈余公积
三栏式
其他应收款
三栏式
本年利润
不设明细账
材料采购
三栏式（专用多栏式）
【Excel表格模板】固定资产明细账-表样
【Excel表格模板】固定资产明细账-表样
单位负责人：
备注：1、资产编号列采用“YT源自+"区域"+五位编码标示；
2、B列为选择列，各区域只需要在下拉列表中选择对应的分类即可；
3、K-Q列为公式自动生成列，各区域不需填写；
4、月折旧额合计数是各区域每个月计提折旧的金额，该表每月打印作为计提折旧凭证的附件；
5、每个固定资产均从入账日期后第二个月开始计提折旧，计算已折旧月份。
固定资产明细账
旧凭证的附件；
资产管理员：