公司单据签批流程

合集下载

手工签批流程

财务报账制度及手工签批流程一、原材料挂账：挂账所需单据有原材料报销申请单、发票及发票明细表、合同、入库单、化验单、采购计划单、入场卸车单、过磅单、对方过磅单、结算单。

挂账流程：经办人（张影、万长利）→部门负责人（田江峰）→会计审核（崔冬月）→财务经理（修林山）→副总经理（张秀云）→董事长助理（尚荣文）→总经理（张金泉）二、辅料挂账：挂账所需单据有报销申请单、发票及发票明细表、合同、入库单、验收单、对方清单，如需过磅的物品需提供过磅单以及对方的过磅单。

挂账流程：经办人（韩亚楠）→部门经理（李华德）→会计审核（王楠楠）→财务经理（修林山）→副总经理（张秀云）→董事长助理（尚荣文）→总经理（张金泉）三、土建工程挂账：挂账所需单据有报销申请单、工程明细单（需尹拥军与范少杰签字）、工程量审核单、验收单（需尹拥军与范少杰签字）、发票、合同。

如山皮石、石子等需提供合同及土建经理、验收人员签字的收货小票。

挂账流程：经办人（韩亚楠）→部门经理（李华德）→会计审核（范少杰）→财务经理（修林山）→副总经理（张秀云）→董事长助理（尚荣文）→总经理（张金泉）四、设备安装挂账：挂账所需单据有报销申请单、工程量审核单、验收单（需有刘开国签字）、发票、合同。

挂账流程：经办人（韩亚楠）→部门经理（李华德）→会计审核（崔冬月）→财务经理（修林山）→副总经理（张秀云）→董事长助理（尚荣文）→总经理（张金泉）五、水、电、油挂账：挂账所需单据有报销申请单、发票。

挂账流程：经办人（蒋吉龙）→部门经理（郭大海）→会计审核（崔冬月、王楠楠）→财务经理（修林山）→副总经理（张秀云）→董事长助理（尚荣文）→总经理（张金泉）六、发票开具流程：所需单据有开具发票通知书、对方开票资料、一般纳税人资格证书。

流程为：经办人（万长利、张影）→部门负责人（田江峰）→财务经理（修林山）→董事长助理（尚荣文）→总经理（张金泉）出纳付款流程为规范公司的财务制度，财务部出纳室付款流程如下：1.原材料采购（液化气、甲醇、烧火油、石脑油等）付款流程：OA审批流程：经办人签字→部门负责人签字（田江峰）→会计审核→财务经理签字→副总经理签字→总经理签字→集团供销总经理签字→集团总经理助理签字→董事长签字付款需要提供收据、原材料支付申请单，首次付款需附上合同、资质(营业执照副本、组织机构代码证副本、开户许可证、一般纳税人税务登记证、危险品化学品经营许可证、汇款资料）并盖上公章。

费用报销指引讲解

第一章总则第一条目的为方便**集团员工进一步了解公司的费用报销制度,并进行有效的费用单据填制,特制定此指引文件。

第二条适用范围此指引适用于**集团员工报销。

第二章差旅费报销第三条报销差旅时根据发生的费用需要准备的相关单据如下：1.差旅费报销单2.出差申请单3.差旅行程单4.招待用餐申请表(如有)5. **集团车辆使用记录表（如有）6. 合理、合法正规的发票第四条版式如下：一、差旅费报销单单据签批流程：①出差人→②部门主管及部门负责人签字→③会计→④财务总监→⑤副总裁→⑥总裁/董事长（5000元以上）注意事项：1）单据中审核人由会计签字，会计由财务总监签字，负责人由副总裁签字及总裁，董事长签字；2）单据的第三行载明的日期应填列的日期为出差回来当天的日期；3）单据上每行小计、每列合计需计算填列；4）出差人返回单位后一周内必须报销；5）所有报销单都由财务中心集中报地区/集团负责人、总裁及副总裁审核；6）餐费补贴及招待费用填入“差旅报销单”中的其他；7）附单据数量= 报销单首页+后面所有单证数量+粘贴单（上面有文字说明则加，无则不加）；8）报销标准，请查看《**集团费用管理制度》。

二、出差申请单单据签批流程：出差人→部门主管→总裁办兼人力资源中心→******负责人→深圳集团领导注意事项：1)所有出差的单据需要集团领导审批方可出差，特别情况下急需出差的，须由地区负责人先同意，后补流程签批的方式；2)出差一天（含）以上，且在外住宿，必须填写出差申请单；3)出差期间必须填写清楚出差来回的日期及时间，方便核算各类补贴；4)出差申请单中的费用预算必须合理预估金额填列；5)出差期间住宿，副总监以下人员且两人同时出差时，同性必须并住，且住宿费标准可按并住人员最高级别的费用标准报销；6)自带车出差，必须在备注栏中填写清楚原因、车牌号码；7)2人（含）以上同行出差时，应填列每个人的姓名、职位，方便核算各类补贴；8)报销标准，请查看《**集团费用管理制度》。

文件签批流程及管理规定

文件签批流程及管理规定一、目的：为规范公司各类文件审核流程，使公司文件管理签批工作规范化、合理化、科学化，提高签批效率和质量，特对文件签批的种类、签批流程、注意事项进行规范。

二、适用范围：公司各类文件签批流程及签批时间。

三、定义1、文件是指公司内部下级向上级请示的各类申请、报告、合同、情况说明以及需要各级领导签批的文书、财务单据、行政人事单据等。

2、签批仅指副总级以上级别领导对各项申请内容意见的签署。

3、文件发起人为文件报告的申请人、编制人，文件审核部门为公司内部相关职能部门。

4、文件性质（急件在文件右上角标注“急件”，紧急文件标注“紧急”字样）1）普通文件：公司正常管理情况所有需签批的文件2）急件：因客观突发情况，需加快处理的文件3）紧急文件：因客观突发情况，结果影响严重，需马上处理的文件。

四、签批流程及要求一）签批流程1、制度规范类：文件制定人→部门负责人→部门直属副总/总监→总经理→总经办2、事务类：文件制定人→部门负责人→部门直属副总/总监→总经理→事务处理部门3、财务类：文件制定人→部门负责人→部门直属副总/总监→财务人员→总经理→执行董事→财务负责人4、采购类：文件制定人→部门负责人→采购员报价→部门负责人选择→部门直属副总/总监→总经理→执行董事→采购员采购→领取人签名→财务入账5、考勤类：一天以内（含一天）：出差（请假）人→部门负责人→人力资源部一天以上三天以内（含三天）：出差（请假）人→部门负责人→部门直属副总/总监→人力资源部三天天以上：出差（请假）人→部门负责人→部门直属副总/总监→总经理→人力资源部6、其它类文件其它未做规定的文件，依实际情况进行签批。

二）签批要求1、签批时间：普通文件：各部门必须在两个工作日内完成签批（不包括须现场核实资料文件，如决算文件，计量文件等）；急件：各部门必须在半个工作日内完成内部签批，公司必须在2个工作日内完成；紧急文件：须立即办理，当天完成全部签批。

财务制度及审批流程

财务制度及审批流程一、综述1.1 目的本文档旨在规范公司财务管理流程，明确各项制度和流程，并加强财务审核控制，提高财务运营效率，保障公司资产安全。

1.2 范围适用于公司所有部门和员工。

二、会计核算制度2.1 会计核算准则根据《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》，公司采用权责发生制会计核算准则。

2.2 会计科目设置根据公司业务特点，设置以下会计科目：1. 资产类2. 负债类3. 权益类4. 收入类5. 费用类2.3 会计账簿根据公司业务情况，设立以下会计账簿：1. 总账2. 明细账3. 辅助账簿2.4 会计核算流程（1）每日记账每日根据业务发生情况，记账入账。

（2）月末结账每月最后一天进行月末结账处理，以备下一月份记账。

（3）年末结账每年12月31日进行年末结账处理。

三、财务管理制度3.1 费用报销制度公司实行费用报销审批流程，确保费用支出合理性、准确性、及时性。

（1）费用报销申请员工在完成报销事项后，填写《费用报销单》，将单据交至所在部门主管审核签字。

（2）费用报销审批所在部门主管完成审核后，将报销单及附件交至财务部门进行审批。

（3）财务审批财务部门审核报销单据符合财务管理制度的规定，审批金额无误后，安排付款。

3.2 合同管理制度公司设有专责管理合同范本、合同的起草、审批、签订和执行的部门，确保公司与外部单位之间的合法合规性。

（1）合同起草由各部门提出合同需求，并由专业人员起草合同范本。

（2）合同审批合同草案经所在部门主管审核后，送至法务部门进行审查。

（3）合同签订经过法务部门审核通过后，原件存档，副本交由各相关部门。

3.3 收付款管理制度公司实行收款和付款审批流程，确保资金的合理流转和安全性。

（1）收款管理根据业务情况和合同规定，开立收款凭证，并进行相应的会计核算处理。

（2）付款管理根据业务情况和合同规定，开立付款凭证，并进行相应的会计核算处理。

所有付款均需经过专人审批后进行。

四、审计与风险管理制度4.1 审计制度公司设有内部审计部门，负责对公司各项活动的法律合规性、财务合规性、流程合规性等进行全面审计，发现问题及时纠正。

单据审批流程及规定审批稿

单据审批流程及规定审批稿审批流程及规定一、审批流程1.提交单据：员工在完成相关业务后，将单据填写完整并提交给部门负责人。

2.部门负责人审批：部门负责人将单据进行初步审查，包括单据的完整性、合规性和申请事项的合理性，并签署审批意见。

3.财务部审批：部门负责人将审批意见及单据转交给财务部，财务部进行进一步审核，并验证单据的财务科目、金额等信息。

财务部可以要求对单据进行逐一核对，并根据实际情况提出修改意见。

5.主管审批：财务部审核无误后，将单据及相关资料提交给部门主管进行审批。

主管在审核过程中，应对单据进行全面审查，确认单据内容符合公司政策及流程，并授权签署最终审批意见。

6.执行与归档：审批完成后，单据交由相应部门执行相关操作。

同时，单据及相关资料将存档，并按照公司规定的时间要求进行归档。

二、审批规定1.单据准确性：员工在填写单据时，应确保单据准确无误，包括但不限于日期、金额、项目等信息，以免给公司财务管理带来困扰。

2.单据完整性：单据应包括所有必须的附件或证明文件，以确保执行过程中的合规性和可追溯性。

如果单据不完整，将影响单据的审批进程。

3.审批权限：各级管理者应严格按照授权范围内的审批权限行使职责，在无权限的情况下不得签署或者变更单据，以防止违规审批。

4.控制审批时间：审批流程应设定合理的时间限制，以确保审批及时完成，避免拖延和耽误业务进程。

5.审批反馈：审批人员应及时给出审批结果和相关意见，以便申请人能及时调整和采取必要的补充措施。

6.审批记录：审批流程中的每一步骤和意见都需要有书面记录，并保存在公司的审批档案中。

这有助于审计、稽核等工作，并提供后续查询和证明的依据。

7.持续改进：根据实际情况和经验教训，审批规定应定期评估和改进，以提高效率和减少漏洞。

总结单据审批流程及规定对于组织管理至关重要，通过明确审批流程和规定，可以提高工作效率、防范风险、确保财务活动的合规性。

在实施过程中，需要注意流程的合理性和适应性，并不断进行改进和调整，以适应公司的发展和管理需要。

商贸类企业涉及的单据及流程

商贸类企业涉及的单据及流程1.采购单据及流程：采购单据包括采购申请单、采购订单、采购合同、供应商评估表等。

采购流程一般包括需求确认、采购申请、供应商选择、价格谈判、采购合同签署、进货、验收、付款等环节。

需求确认：企业部门对所需物品进行确认，并填写采购申请单。

采购申请：将采购申请单提交给采购部门，进行审批。

供应商选择：采购部门根据采购需求选择供应商，并与供应商进行详细沟通，确认交货期、价格等。

价格谈判：与供应商商议价格，确认价格和交货条件。

采购合同签署：签订采购合同，并确认交货和付款条款。

进货：负责接收供应商发来的货物，并进行入库。

验收：对收到的货物进行质量、数量等方面的验收。

付款：按照采购合同约定的付款方式和时间，进行支付。

2.销售单据及流程：销售单据包括销售合同、销售订单、发货通知单、发票等。

销售流程一般包括询价、报价、订单确认、备货、装运、开票、收款等环节。

报价：企业根据客户的需求提供价格和货期。

订单确认：客户确认订单，并与企业签订销售合同。

备货：根据客户订单准备所需产品。

装运：将产品按照客户要求进行包装和发货。

开票：根据发货信息和销售合同，开具发票。

收款：按照销售合同约定的收款方式和时间，收取客户货款。

3.仓储单据及流程：仓储单据包括入库单、出库单、调拨单、盘点单等。

仓储流程一般包括入库、存储、出库、调拨、盘点等环节。

入库：接收供应商发来的货物，记录入库数量和货物信息。

存储：将货物分类存放，并记录存放位置和数量。

出库：根据销售订单等需求进行出库，并记录出库数量和出库信息。

调拨：根据库存的需求情况，安排货物的调拨，并记录调拨数量和调拨信息。

盘点：定期对库存进行盘点，记录实际库存和账面库存，进行差异分析。

4.财务单据及流程：财务单据包括收款单、付款单、发票、凭证等。

财务流程一般包括核算、报账、审核、付款、收款、结账等环节。

核算：对企业的各项收支进行核算，计算企业的业务利润。

报账：根据业务情况进行费用报销，并填写相应的报销单据。

公司日常费用报销签字责任划分管理规定

XX公司日常费用支出管理补充规定根据公司董事会对XX公司日常费用支出管理提出的意见及相关要求，结合XX公司的实际情况，现对本公司的日常费用支出作如下管理规定。

一、审批权限1.总经理在董事会规定的权限范围内行使日常费用支出的审批权。

2.执行总经理对非工程类的大宗物资采购、招待费、办公费、差旅费、车辆使用费行使监督管理的审批权利。

二、审批流程1.本公司所有费用支出，事前必须要有申请报告，详细说明事由详情、费用金额，并逐级报批后作为报销人报销的依据。

2.各部门的费用报销单由本部门填写，然后交由公司指定的报销办理人来财务部办理报销审批手续，其他人的报销审批手续将不再受理。

3.报销单审核完毕后，将由公司指定的报销办理人把签字完毕的费用报销单交还至报销本人，由报销本人来财务部办理报销领款手续。

4.财务部将于每周三、周六和每月最后一天下午四点钟之前对员工办理报销手续，对一次性报销金额在500元以下的，以现金方式支付，对一次性报销金额大于500元的，将通过转帐方式转入报销人指定银行卡帐户。

三、关于超预算及业务借支的管理规定1.对于超出预算的、追加预算的单据或超出报销标准的费用单据，必须办理追加审批手续，待集中报总经办批准后，才予以报销。

2.对于业务借支的管理原则，在预算范围内可借支，对于超出预算一万元内的借款，原则上报总经理审批后可借支，但费用必须在下月资金预算时追加；另超过一万元的费用借支，须当时追加预算审批后才允许借支。

四、签字责任划分对审核不负责的报销签字，将对责任人审核签字人实行处罚制度。

经办人：对本次报销费用的票据的真实性、合法性负全责。

不得弄虚作假、不得多开报销票据，否则一经查实经办人将按本次报销给公司造成损失金额100%的比例向公司赔偿。

部门经理：对报销事项的真实性负全责。

审核签字后如有差错造成公司损失，则按损失金额10%的比例向公司赔偿。

财务审核人员：对其报销票据的发票真假、报销金额进行审核，如有差错造成公司损失，则按损失金额5%的比例向公司赔偿。

单据管理流程

单据管理流程为明细各部门职责，保障作为业务解决依据的单据能有序及时流动，特制定此单据管理流程！采购业务送货到工厂1、常规供应商送货到工厂，保安告知仓管签收，签收单一式四联，仓管负责整理。

2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记厂家、物料等具体信息，移交时仓管补签确认。

3、快递送料由仓管进行签收、核查，对签收单进行复印，保证联数。

4、财务、采购天天三次收单，并在仓管记录本上进行单号登记，署名确认。

5、财务凭借签收送货单及时进行帐务解决，阶段性与采购、仓管确认信息。

送货到加工厂1、供应商直接送货加工厂，由加工厂进行签收收货，需有驻厂仓管签字方可结帐。

2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调，整理归属公司的送货单据，及时回传到财务。

3、财务对单据进行录入、核对，不详信息与采购、物控确认。

电子料送货到工厂1、仓管依据电子料到料告知单检查电子料到料情况，按实收数制单，具体记录货品编码、订单等信息。

2、财务天天准时进行收单，系统录入，检查核对。

电子料直接送货到加工厂1、电子料直接送货加工厂，由驻厂仓管进行签收、发放，依据特殊物料单进行制单。

2、驻厂仓管整理单据，传送到公司财务进行核查、录入，财务分单到电子料仓。

3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。

供应商退货1、公司IQC与售后每周去加工厂清理退料，将状态解决清楚，核对数量。

2、仓管员根据加工厂退货单清点实物，分状态办理入库手续，将退货单传送财务。

3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单，由仓管确认，传送至采购、IQC、仓管。

4、对于结构/包装物料IQC及时告知相应供应商进行确认，电子料售后进行返厂/报废解决。

5、对于供应商确认来料不良信息，仓库告知制单员具体信息制五联单。

6、仓管负责当天回单，一式四联，传送至、采购、IQC、财务、仓管。

注意事项1、对于缺少单据，由直接接触人员进行复印，保证相关部门人手一份。

2、对于不符合规定送货单据，采购与供应商协商进行更改，屡次沟通不更改者罚款。

公司生产订单管理流程图

公司生产订单管理流程1.目的加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品生产过程安全、高效、低耗、按期交货。

2.适应范围：适用于青岛红福麟自动化设备有限公司。

3.流程管理层3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由销售部组织公司生产技术、质检、生产部对订单进行技术评审，提出处理意见。

3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。

3.1.5流程图（图1）销售部生产部生产技术3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明3.2订单协调管理流程3.2.1该流程由公司生产调度组织生产技术、质检、采购部，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。

（针对特殊订单）3.2.2调整后的配置和工艺结构方案，由公司生产调度会同生产生产技术、质检、采购部意见，整理后通知销售部。

3.2.3销售部得到客户同意后签订合同，下单执行。

3.2.3.1需要进行产品试制的，由生产技术牵头生产部协助实施。

3.2.3.2只做配置调整变化的，由生产调度下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。

3.2.4流程图销售部生产技术生产部采购部采购质检3.2.5工作节点及部门分工订单协调管理流程说明3.3.订单作业进度管理流程3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。

3.3.2生产部根据接收《订单通知书》3.3.2.1一般订单3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理3.3.2.2.2生产进度计划以周计划化形式上报公司生产调度3.3.2.2特殊订单3.3.2.2.1制定生产工艺，编制技术规程。

3.3.2.2.2制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。

3.3.2.2.3安排生产计划。

检查生产设备状况。

3.3.2.2.4查看材料库存，编写材料购进表，交采购部备料。

3.3.2.2.5协调人员，组织进行产品生产。

关于总裁文件签批工作流程通知

关于文件签批时间的通知
为了提高公司各类文件签批效率和质量，特对文件签批的流程、签批时间、注意事项作以下要求：
一、时间要求：总裁签批日为每周星期一、星期二、星期五，各类文件签批时间安排如下：
二、报送要求：
1、签批前需到总裁办秘书处登记报备，由总裁办秘书负责与总裁对接后通知具体签批顺序，若总裁因其他事宜无法及时签批，则由总裁办负责联络总裁完成文件的补签；
2、签批单据或文件请尽可能后附说明，说明内容简明扼要，格式自拟。

资金支付审批单若支付项目较多，须另附《资金支付明细》并做说明；
3、各类文件的审批流程严格按照《天莱集团审批权限管理制度》，及其附表《审批流程及权限表》、《集团公司各部门审批流程》对应规定的权限及审批流程执行。

三、特殊要求：
牧业园区需报销、资金审批的单据或报告类文件，由部门领导、园区总裁签字后确认后，送至财务部进行审核，再送至总裁办公室复审，非紧急的单据或文件由总裁办秘书统一送签（每周二、周五统一进行签字）。

送签相应单据或文件时请标明：XX部门，送签人姓名及联系号码，待签字完毕后进行流转。

四、紧急工作流程：
请提前做好工作安排，尽量避免因工作安排不当等主观因素导致的紧急签批情况发生。

如确有紧急签批事项，可通过微信请示总裁签批，并附说明紧急签批导致因素及签批单据情况。

xx集团总裁办公室
2017年8月17日。

公司财务报表审批流程通知

公司财务报表审批流程通知
尊敬的各部门负责人及相关员工：
为了规范公司财务管理流程，提高财务报表审批效率，特制定本审批流程通知，望各部门认真执行，确保公司财务工作的顺利进行。

一、审批流程概述
报表填写：财务部门按照会计准则和公司规定编制财务报表。

初审：财务部门负责对编制好的财务报表进行初步审核。

部门审批：各部门负责人对初审通过的财务报表进行审批。

总经理审批：公司总经理对各部门审批通过的财务报表进行最终审批。

二、具体操作步骤
报表填写：财务部门在每月月底前完成当月财务报表的编制工作，并将报表提交至财务总监办公室。

初审：财务总监办公室对收到的财务报表进行初步审核，确保数据准确无误。

部门审批：财务总监办公室将初审通过的财务报表发送至各部门，各部门负责人需在规定时间内对报表进行审批，并在报表上签字确认。

总经理审批：各部门审批通过后，财务总监办公室将汇总后的财务报表提交给公司总经理进行最终审批。

三、注意事项
各部门在审批过程中如有异议或发现错误，请及时与财务部门联系沟通解决。

严格按照规定时间节点完成审批工作，确保报表及时提交。

审批过程中如有特殊情况需要延期或调整，请提前向财务总监做好说明并取得同意。

希望各部门全体员工共同遵守以上审批流程，确保公司财务报表的准确性和及时性。

如有任何疑问，请随时与财务部门联系。

谢谢大家的配合！
此致
敬礼
公司管理层启。

【精】财务审批流程

财务签批流程及审批权限管理办法第二条本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责，以主管领导负责合理性、真实性，财务负责合法性、合规性为基本原则，不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程，均需严格遵照执行。

第三条各类经济性质的签批流程及审批权责规定如下：（一）现金借款1、签批流程：注：a.部门负责人指具有人事管理权责的部门第一责任人（业务部以大区为单位），以下同：b.主管总经理指总公司分管副总经理及子公司总经理：2、审批权责规定：a.借款人填写《借款申请单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；各级审批人需详细了解借款用途及严格控制借款限额；b.财务经理需核实借款人的借款限额，对不符合借款条件的可提出拒付理由；对超限额借款的，需在《借款申请单》上明确标注；c.一次性备用金借款在伍仟元以上的（含）且列支事项未作申报备案的，财务副总签字后，还需经总公司总经理审批，审批同意提交出纳付款；d.借款限额和借款条件详见《借款制度》。

（二）各类人员费用报销：根据报销人的岗位和职务不同，执行不同的费用报销签批流程，具体分类如下：A.业务部人员：1.签批流程：2．审批权责规定：a．报销人填写报销单后，提交销售内勤进行初审；b．销售内勤需仔细审核单据填写的规范性、发票的合法性及金额的准确性，并负责办理后续审批手续；c．销售部门所有的业务费用均需由销售副总审批签字通过后，方可提交财务报销。

d．地区销售代表、客户代表的差旅报销，单笔金额超过1000元/张报销单的，大区经理审批同意后，需提交销售副总审批签字；方可报销。

e．大区经理、项目经理、维修工程师的报销由销售副总直接签字审批。

f．部门负责人及财务人员审批时应严格把握费用列支的合理性及掌控部门预算额度的列支情况；g．单笔费用报销金额超过3000元以上的或费用列支超过部门月预算额度的，财务副总签批后，还需经总公司总经理审批同意。

B．公司总部人员：1. 签批流程：2. 审批权责规定：a. 报销人填写报销单后，提交部门内勤进行初审；b . 部门内勤需仔细审核单据填写的规范性、发票的合法性及金额的准确性，并负审批手续；c . 部门负责人及财务人员审批时应严格把握费用列支的合理性及掌控部门预算额度的情况；d. 单笔费用报销金额超过3000元以上的或费用列支超过部门月预算额度的，财务副总签批后，还需经总公司经理审批同意。

财务制度签字付款的范文

财务制度签字付款的范文生效日期：XXXX年XX月XX日本制度是为了规范公司财务管理流程、提升财务管理效率、确保财务安全而制定。

第一章总则1.1 本制度适用于公司内部所有部门及员工。

1.2 公司财务管理人员应当严格按照本制度的规定开展工作，不得违反财务纪律。

1.3 公司领导实行审批制度，对涉及财务支出的事项，必须按照本制度规定的程序进行审批签字。

第二章付款审批的流程2.1 公司财务管理部门根据不同的支出项目，制定相应的审批流程。

具体步骤如下：（1）财务管理部门接收财务支出请求，审查支出事项的合理性，并将审批文件送达相关部门领导审批。

（2）相关部门领导审核审批文件，确认支出事项的必要性和合理性，如有问题，应当及时提出批复意见。

（3）财务管理部门接收领导审批后的文件，核实后将其送达财务审批人员审核。

（4）财务审批人员审查支出事项的合规性，确认无误后将其送达支付人员进行付款。

2.2 公司支出事项应当按照相关规定报销，并保留相关票据、单据备查。

第三章付款审批的签字程序3.1 财务审批签字（1）财务审批人员应当对支出事项进行审查，确认其合规性后，签字批准付款。

（2）财务审批人员需按规定时间节点进行审批，如有延误需向领导请示。

（3）财务审批人员签字应当明确，不得模糊不清。

3.2 领导审批签字（1）相关部门领导审批签字，代表对支出事项的认可和批准。

（2）领导签字需明确、准确，不得代他人签字。

3.3 支付人员审批签字（1）支付人员根据财务审批人员的审查结果进行付款操作，需签字确认。

（2）支付人员需仔细核实付款信息，确保付款无误。

第四章其他规定4.1 财务管理部门要对财务审批流程进行定期检查，确保财务管理流程的规范性和高效性。

4.2 财务管理人员需定期对公司内部财务流程进行培训，提升员工对财务管理的认知和遵守意识。

4.3 财务审批签字过程中如发现问题，应当及时向领导汇报，并协助解决。

4.4 公司内部所有部门应当相互配合，建立财务管理协作机制，确保财务事务的顺利进行。

关于总裁文件签批流程的通知

舆情早报网文件
关于总经理文件签批工作流程通知
1、报销:
各部门需报销单据，由本部门领导签字后确认后，送至财务部进行审核，再送至总裁助理处复审，非紧急的单据或文件统一送签（每周四统一进行签字）送签相应单据或文件，请标明：XX部门，送签人姓名及分机号码，待签字完毕后进行流转。

2、文件、合同或其他：
每日上午10：00点前各部门将需签署文件、合同或其他送至总裁助理处（每周四统一进行签字），请您务必写明合同内细节，如公司名称、价格等，空白合同一律不予送签并请标明：XXX部门，送签人姓名及分机号码，待签字完毕后进行发放或流转。

3、会议及人员面谈安排：
根据总裁当日安排会议内容或需面谈人员信息，由助理通知参会人员或需面谈人员进行时间及地点安排或会议室预订；
如部门需要与总裁进行会议时，请提前进行时间确认。

4、紧急工作流程：
（1）借款
借款类单据请于每日上午11：00前，下午14:00前，送至总裁助理处，并请标明：XX部门，送签人姓名及分机号码，待签字完毕后立即进行发放。

（2）当日需发出合同：
需要当日发出的合同，请于每日上午11：00前，下午14:00前，送至总
裁助理处，请您务必写明合同内细节，如公司名称、价格等，空白合同一律不予送签并请标明：XXX部门，送签人姓名及分机号码，待签字完毕后进行发放。

注：如遇特别情况将会进行及时处理！
为了工作有序开展，在您需要与总裁沟通时，请先经过助理进行安排或询问再进入总裁办公室，请不要擅自或是直接敲门进入打扰总裁正常工作。

感谢您在工作中的支持与配合！
此文件执行时间由：2014 年 7月 3日
北京智慧星光信息技术有限公司
2014年7月1日。

财务单据审批流程

公司单据管理及审批规范为规范常用财务单据的接收、整理、填制、传递,加强财务单据的管理和财务监督,保障公司经济往来行为符合财务基础管理工作规范和税收征管法律法规的要求,制定本规范;一、范围：1、法定格式单据：如税务监制发票、财务监制收据；2、非法定格式单据：如财务部门内部自制或从外部购买的费用报销单、付款审批单、借支单等；材料入库单、客户退货单、仓库委外加工单等;3、其它部门业务流转单据,不在本制度规范;二、专用单据规范一、费用报销单1、用途及范围：办公费、差旅费包括车费、住宿费、招待费、通讯费、加油费、路桥费、车辆费限面包车停车费、修理费、保险费、宣传活动费、福利费、工程所购零配件等项目的报销;2、填写规范：部门、人员、日期、附单据张数、大小写金额等信息必须填写完整;根据费用的不同项目进行分类填写、尽可能把同类票据放在一起,票据粘贴美观大方;报销单据小于费用报销单,需使用票据粘贴单,大于则无需使用粘贴单;3、审批流程：1门窗公司、型材公司：报销人填写费用单据——门窗公司、型材公司负责人复核——公司副总签字——会计签字——总经理签字2工程安装、供应组：报销人填写费用单据——总工复核——会计签字——总经理签字二、付款审批单1、用途：物资采购付款2、填写规范：经办人填写付款审批单：领用部门,付款金额大小写,收款单位,账号,开户银行,付款用途等要素缺一不可3、审批流程：经办人填写——部门主管复核——会计核对往来账目后签字——总经理核准——出纳付款4.紧急采购管理：经办人携带银行卡外出采购,通知出纳,总经理核准,会计核查有无遗留不清账目,出纳交卡于经办人；回公司后,经办人补填付款审批单交由财务做账;5.出纳直接付款管理：总经理直接电话通知出纳付款事宜,由出纳填写付款审批单,总经理签字,会计记账;三、借支单1.用途：用于公司正式员工向公司借款的申请单据;2.金额限制范围：2000元以下不予借支;3.填写规范：部门、借款事由、姓名等信息必须填写完整,收款人和借款人必须一致;4.审批流程：借款人填写单据——部门主管复核——总经理签字——会计查询个人往来前账不清,后账不借——出纳付款四、材料采购入库单1.用途及规范：用于汇总与整理材料供应商的发货单、发票,并做为财务入账的审批单据;供应商和入库单信息对应2.填写规范：单位名称、坯料重量、金额等信息必须填写,相应的供应商发货单明细必须附在入库单后面;3.审批流程：仓库填写单据——采购复核——财务审核签字记账——交予仓库存根三、特殊业务单据规范一、客户退货单1.客户联络业务员要求退货后,业务员联络公司采购质检评审、原因分析;2.确认产品退货后,由业务员核查订单号,退货原因,通知仓库查收;仓库收货人员于产品送货单进行负数填写：1客户订单原因,业务员签字,并和供应组沟通是否产生材料回炉费用,金额多少,公司副总签字,总经理核准,财务复核记账；2供应组生产采购问题,业务员签字,质检、总工签字,总经理核准,财务复核记账；3其他问题,另行协商解决;二、委外加工业务1.仓库填写出库单粉末注明编号,重量,客户订单号；模具注明模具编号,数量,客户订单号；委托加工单位名称——部门主管复核——财务签字——委外单位签字盖章——经办人、财务各存档一份；2.加工完成后——仓库验收——填写入库明细表附委外物资出库单——财务审核签字——经办人存档;四、审批时间说明1、费用报销单：每周五财务针对各部门报销,分门别类进行汇总制表,周一上交总经理签字后,出纳统一付款;2、其他单据随时办理五、签字职责说明一、经办人责任1.按规定出示、粘贴各种费用单据,需写清费用发生的详细内容;票据丢失则附情况说明；2.所交单据,填写内容必须真实、准确、完整、齐全；3.若单据不齐全、填写不符合本制度的,财务不予办理；若发现弄虚作假行为,追究其经济行政责任;二、部门复核人责任1.复核资金支出是否属本部门2.复核提交单据是否完整、齐全、准确、真实3.复核金额与所附单据是否相符4.复核单据填写是否符合本制度规定三、公司副总1.审核部门划分是否属实2.审核资金支出是否真实3.审核资金支出是否应由公司承担4.审核资金支出是否符合公司制度四、财务会计1.审核票据是否合法、真实2.审核资金支出审批责任的手续是否齐全3.审核资金支出是否符合公司规定4.费用报销汇总,供应商付款核对往来,5.交由公司总经理计划付款六、处罚规定1.培训、教育：初次违反现场培训2.处罚扣款：如单据用错,报销信息不完整,票据未按流程传递,票据不合法,内容填写虚假,金额不真实,单据重复填写,罚款 20 元,由行政从当月工资直接扣除复核、审核人员负连带责任;七、附则本制度适用于公司所有部门,即日起全面试行;不遵守本制度者,财务拒绝接受相关单据;武汉有限公司2016年3月18日。

用款请批件流程

用款请批件流程一、用款审批程序公司各部门的用款申请，必须由经办人填写付款申请单：注明用款事项、金额、时间、支付事由、付款单位全称及账号等。

经本部门主管签字后，转交财务主管审核，最后由甲方委派的副总经理、总经理、副董事长、董事长审批。

经办人一部门主管一财务主管一副总经理一总经理一副董事长一董事长二、费用报销程序各部门经办人在每一用款事项办理完毕后，及时填写专用费用报销单，将原始单据分类粘贴整齐，经部门主管签字后，送财务部主管会计审核，再转甲方委派的副总经理、总经理，副董事长、董事长审批。

外购固定资产、低值易耗品的报销，须附资产管理人员出具的入库验收单，同时附经办人填写的付款申请单或费用报销单及原始单据，经部门主管签字后，送财务部主管审核，再转甲方委派的副总经理、总经理，副董事长、董事长审批。

经办人一部门主管一财务主管一副总经理一总经理一副董事长一董事长三、费用报销要求各部门若有借款在用款完毕后（一周内）必须及时到财务部办理清款手续。

否则前帐不清，后账不借。

部门经办人借款，逾期一个月仍未清理且无正当理由者，财务部通知相关部门将从工资中扣除。

报销单上的金额不得更改，报销人员不得私自擦、挖、涂、抹。

所有附件须沿左上角对齐，整齐贴于报销单后，并在报销单数注明附件单数。

已履行完签字手续的，不得随意增加或减少附件，假、废发票、收款收据和白条不能报销。

四、结合本单位现实际情况，5000元以下的由甲方委派的副总经理、总经理审批，财务部即可办理。

5000元以上支出及所有工程款支付由甲方委派的副总经理、总经理、副董事长、董事长依次审批，财务部方可办理。

大额(30万元以上)支出必须经过董事会研究决定。

任何人不得以公司资产对外提供担保、借款、抵押或超范围经营等。

注：上述金额的审批范围及内容不得人为拆解理。

五、解释权归××公司董事会。