某啤酒厂销售和财务流程设计案例

屏幕打印 系统发票
打印正 式发票
已打印系 统发票日报
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1.1 销售流程(1)
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责任人
业务部
瓶箱仓库 收款开票室
过程描述
做客户定单
控制重点
（1） 定单号码由电脑自动生成，不许手工输入； （2） 地点头栏中的地点必须准确输入客户相应的
销售公司地点，定单中的地点缺省为头栏地点； （3） 库位：销售公司虚拟库位 （4） 税收：准确输入税收种类； （5） 分批发货标志为“yes”； （6） 借用“采购单”字段填写客户开票种类（税票、
• 分销
1. 地点 2. 库位 3. 公司地址 4. 客户文件 5. 供应商文件 6. 产品类 7. 零件数据 8. 计量单位
• 系统管理
1. 用户设置 2. 打印机设置 3. 菜单安全性设置 4. 字段安全设置 5. 会计单位安全设置 6. 帐户安全设置
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图例:
处理
文挡 P2
检查/批准
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1.1 销售流程(2)
责任人 业务部发酒调度
过程描述
查看各成品仓库可用库存 分配可发货仓库号
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控制重点 （1） 必须准确输入仓库号； （2） 备料后在提货证明单上签字。
成品仓库发货管 理员
财务开发票人员
凭客户的提货证明单，先从 实际仓库移库到销售公司虚 拟仓库，再从虚拟仓库发货
（2） 准确打印发票； （1） 打印当日开票清单。
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2. 计划概述
计划员
预测
SO
库存
MPS
确保能力和资源
运行MRP
生产计划
采购申请
采购员
收集采购申请
准备采购
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车间
接收排程
转为实际的排程
3.采购流程
4. 生产流程
转为生产排程
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普票）； （7） 备注栏：填写客户付款（结算）方式； （8） 优惠折让处理：在项目栏中填写优惠折让代
码，在折让酒款中价格为“零”。
根据审批单与其他有效 财务单据收款
根据客户要求拆分定 单，开据提货证明单
（1） 必须按照结算方式录入相应的金额； （2） 提货证明单不允许重新打印，若出现提货证明
单遗失情况，可经领导核准之后，由专人补开提 货证明单。
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5. 库存管理
仓库
库存转移
初盘
Yes 正确？
重盘 计划外出库 计划外入库
库存更新 库存更新
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财务
转移单
6.4 总帐 盘点报告
6.1 应收帐款/暂收款项
AR 会计
期末打印 客户报表
1。销售流程
有发票号 N
Y 抵销未结发
票
记录付款应 用
打印系统发票
根据客户出示提货证明单的 第一联（仓库盖章有效），打 印发票。
（1） 准 确 根 据 每一 张 提 货证 明 单中 数 量 发 货，不得有多或少；
（2） 发货后盖章，并收下“提货联”； （3） 在发货完毕后，屏幕打印系统发票，以
检验发货记录的准确性。
（1） 每 天 进 行 第一 张 增 殖税 发 票号 码 的 校 验；
控制重点
• 假如客户需对帐则打印AR报表给客 户
• 每一会计期末打印客户欠款给销售 部和其他管理部门
• 每一会计期末还应当打印其他应付 款明细报表
• 现金/支票在当天或第二天交存银行 • 每天做收款报表并尽量注明发票号，
客户代码，付款用途等
• 收到欠款必须注明发票号或付款用途 • 应当立即将收款转交给出纳
款应Hale Waihona Puke Baidu)
• 交存现金/支票到银行 • 接收汇票并通知AR会计 • 在AR收款模块中记录收款 • 做收款报表并转给AR会计以冲销客户欠款 • 其他暂收款项业务借用AR得客户付款功能，将付款人
像客户一样处理，收款时，借：现金等 贷：其他应付 款，付款时(收负支票)，借：其他应付款 贷：现金等
• 负责催收客户欠并注明客户付款的用途(如发票号等) • 将现金/支票/汇票转交出纳
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责任人
AR会计
出纳
销售员
过程描述
• 在会计期末打印AR报表(分别按客户和销售员排序) 并分别送到销售部和客户
• 根据银行收款通知冲销客户欠款 • 在汇票模块中处理汇票及其他期票 • 使用借/贷通知单功能处理退余款 • 在每一会计期末打印AR帐龄报表 • 当退回暂收款项时，凭出纳通知抵销暂收款项(付
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6.21 AP-原物料/固定资产等采购
采购员
仓库
供应商
采购需求
建立采购单
采购单
入库单/报销 单
发货
发票
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D&F- To Be Process Map
A/P 会计
XX啤酒厂销售/财务流程设计概述
0. 主文件设置
D&F- To Be Process Map
1. 销售流程
6. 财务流程
6.1 应收帐款/暂收款项
6.2 应付帐款 6.21 原物料/固定资产等采购 6.22 三单检查 6.23 差旅费暂支和报销 6.24 付款
6.3 费用报销
6.4 财务预算
6.5 总帐 6.51 主文件设置 6.52 月末结帐
记录汇票
出纳
收款报表 Y 汇票？
N 支票/现金 交存银行
银行收款通知
退余款？ Y N
AR帐龄报表
记录借/贷 通知单
记录收款 退余款
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销售
按销售员排序 的AR报表
客户
客户AR报表
催款
付款
确定付款用 途
N 银行转帐？ Y
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6.1 应收帐款/暂收款项
1.1 销售流程
客户
各销售公司
财务部
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瓶箱仓库
收款处
发酒调度 成品仓库 开发票处
要货通知
客户订单
优惠结算 瓶箱调换等 收款开票 提货证明单 提货证明单 提货证明单
审批？ Y 审批单
提货证明单
发票
6.4 G/L
验收单
收款报表
人工分 配库存
发货
6.1 A/R 检查过帐
6.6 期末集团内部单位间往来业务流程
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3. 采购流程
2. 计划流程 4. 生产流程
5. 库存管理
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0. 主文件设置
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• 财务
1. 系统/帐户控制文件 2. 税收文件 3. 银行代码 4.汇率文件 5. 会计单位 6. 总帐日历 7. 科目分组 8. 帐户代码 9. 分帐户代码 A. 成本中心 B. 项目代码