890常见年结问题
用友ERP-U890年结手册
为什么需要年结
WHY？
业务：
01、业务盘点、检查 02、业务流程调整 03、帐套封存
技术：
01、数据整理 02、数据卸载 03、效率、资源优化
年结流程概述
系统环境准备检查表 结转前业务准备表 结转后业务检查表
3表1流程
年结方式概括
U8-890提供自动和手工两种结转方法，您可以根据自 己的实际情况选择使用。现在就年结流程有以下三点说明。 一 、使用手工结转请根据年结向导中的结转步骤勾选结 转。 二 、如果账套中启用了薪资模块，那么手工结转时，需 要先将薪资模块结转，再将总帐12月结账，最后再手工结 转总账模块。
人事薪资部门
薪资管理模块 12月不需要结账，直接结转即可。 注意：如果账套中启用了薪资模块，那么手工结转时，需要先将薪资模 块结转，再将总帐12月结账，最后再手工结转总账模块。
HR基础设置
1、基础设置\基础档案和业务工作\人力资源都有“人员档案”。区别是： 前者属于基础档案，年结时通过“新建年度账”传递到新年度。 后者属于业务数据，年结时通过“结转上年数据”传递到新年度。
31 年结规则概述 2 年结前准备工作 3 年结流程介绍 4 结转后检查工作 53 常见问题与保障资源
年结规则概述
年结业务是U8系统中的关键业务之一。 在年结过程中，用户需要对本年的所有ERP业务做一个 全面的盘点和检查、数据的整理与封存、新年度的平滑过 渡和数据一致、新年度业务的按需调整和全面开展。 本篇章您将有3方面的收获：为什么年结；结转方式 ； 年结规则。
在Windows平台中，缺省配置下每个应用程序最多 只能使用2GB的内存。SQL Server数据库也是一个常规 的应用程序，所以缺省情况下也最多只能用2GB的物理内 存。
T6-年结小锦囊-年结常见问题
1.年结前——常见问题问：年结前各模块期末处理有什么要求？答：（1）总账：核销银行账、供应商往来两清、客户往来两清、个人往来两清，其他要求和平时月结一致。
（2）应收管理：销售管理月末结账，本年应收单据全部审核、本年收款单据全部审核（未制单可以结账）。
（3）应付管理：采购管理月末结账，本年应付单据全部审核、本年付款单据全部审核（未制单可以结账）。
（4）工资管理：12月份不需要月末处理，做完工资变动即可。
（5）固定资产：批量制单中不能有任何记录，不需要生成凭证的直接将业务号全部删除。
（6）成本管理：全部生成产成品成本计算单。
（7）采购管理：所有单据全部审核。
（8）销售管理：所有单据全部审核。
（9）库存管理：所有单据全部审核。
（10）存货核算：采购、销售、库存月末结账，结算成本处理，期末处理。
（未记账、未制单12月份可以月结。
）问：上年数据未完成，但是已经有下年的一些单据、凭证需要录入，如何处理？答：（1）可以先建立年度账，但是不结转上年数据。
总账管理模块中，可以在新年度中录入凭证。
但是不能进行记账操作，否则上年数据无法结转过来。
（2）固定资产模块、工资管理模块以及总账管理中的银行对账单，必须要在结转上年数据之后再在新年度中录入。
否则结转数据之后将会覆盖之前所有的数据。
（3）供应链绝大部分单据可以在上年度录入新年度的数据，且部分单据能够进行审核（能够审核的一般都是订单类）。
录入的时候需要手工修改单据日期为新年度的日期之后再保存。
不能录入（审核）的单据，在保存（审核）时系统会提示。
在单据没有关闭的状态下，能够流转到下一年。
（4）应收应付模块新年度的数据，可以在建立年度账之后在新年度中录入，结转上年数据之后不会覆盖之前录入的单据。
2.年结中——常见问题问：为何“年度账”是灰色的，无法进行年度账新建？答：建立年度账必须是以账套主管的身份登录系统管理，选择需要建立新年度的账套进行注册后，“年度账”才是可以进行建立的。
U890年结流程向导(官方指导版)
7
2、
使用 admin 登陆系统管理
3、
点击“账套”下拉菜单下的输出，选择需要备份的账套
注：如未用文件服务器，可不勾选“同步输出文件服务器上相关文件” ，系统默认是勾选的。
8
4、
选择账套备份路径，如果没有合适文件夹，可以新建文件夹，完成备份。
9
三、年度结转
注：890 版本可以选择手工结转和自动结转两种方式
U890 年结流程向导
一、各模块结账流程............................................................................................................ 2 二、备份账套 ....................................................................................................................... 7 三、年度结转 ..................................................................................................................... 10 1、手工结转 ................................................................................................................. 10 2、自动结转 ................................................................................................................. 26 四、数据核对及检查.......................................................................................................... 31 五、后继操作 ..................................................................................................................... 34
会计年终结账必看：8大年终结账问题！
会计年终结账必看：8大年终结账问题！对于财务人员来说，每年岁末可以说是一年中最为繁忙的时候，什么元旦放假，会计人可是从来都没有听说过。
这个时候，一年的会计工作即将收尾，一年中是否因为各种不确定因素产生财务问题也要及时核查并肃清。
否则，若等到封账以后再发现问题，修改起来就很麻烦了。
清查资产、核实债务、对账、结账一直到最后编制财务会计报告等等，这些事务中都有哪些问题需要我们会计人员注意的呢？1、检查当年的税费缴纳情况首先，企业应检查一下当年税费计提是否正确。
包括：营业税金及附加与应税营业额是否配比；预缴所得税是否已经享受小微企业优惠；增值税应设置应交增值税多栏账，查看多栏账余额是否等于《增值税纳税申报表》本期留抵税额与未抵扣减免税额之和。
其次，企业需要核定是否所有应缴纳的税费都缴纳齐全。
其中，通过应交税金及以下科目核算的，查看借贷方累计金额是否存在差额，排查差额产生的原因，确定是否存在漏缴的情况；房产税、城镇土地使用税、车船税、印花税等无需计提的税种核实计提基数与缴纳方式，从而进一步核实交税金额是否正确。
最后，企业需要对当年的各项税费做一个税负分析，与当地税务机关规定的税负作一个比较，如果有必要的话，企业可能需要根据税务机关的规定进行适当调整。
这是因为税务机关的稽查选案，往往从年度税负率异常的企业中甄选，所以企业要在年终总体计算一下自己的税务情况。
2、检查当年的往来情况往来款中往往大有文章，也是税务局稽查时“抓收入”的重点科目。
岁末的时候，会计们首先应重点关注的是企业的预收账款科目。
看一看预收账款是否有挂账超过3个月的款项，如果有应及时确认收入。
其次，其他应收款中如果存在股东向公司借款的，也应特别注意，这种行为很有可能被视为企业向股东分红，会引发个税风险。
根据“财政部、国家税务总局关于规范个人投资者个人所得税征收管理的通知”（财税[2003]158号）和“国家税务总局关于印发《个人所得税管理办法》的通知”（国税发[2005]120号）的规定，加强个人投资者从其投资企业借款的管理，对期限超过一年又未用于企业生产经营的借款，依照“利息、股息、红利所得”项目计征个人所得税。
用友通年结问题
目录前言 (2)更新主题（始2007－1－1） (3)用友通年结流程 (4)年结前准备事项 (5)年结操作流程 (6)年结后的对账 (12)年结维护技巧 (13)U FMODEL（账套模板库） (14)事件探查器 (22)2006年结典型问题 (30)销售模块第12会计期间不能月结问题 (31)当年业务没有处理完毕，能否录明年的业务单据 (35)年结常见提示和问题 (36)总账 (37)工资 (45)固定资产 (48)供销链 (49)年度账 (52)系统管理 (54)年结其它专题 (55)商贸通10.0年结篇 (56)年结资料篇 (60)年结补丁篇 (61)年结工具篇 (62)前言用友年结问题是年底维护的核心问题，为了能够顺利渡过2007年年结高峰，特为经销商伙伴编写此专题。
此专题主要针对年结过程中的数据维护问题和典型应用问题展开分析，通过阐述问题现象、分析问题原因和解决问题方法的流程，提升维护人员的维护能力，掌握维护技巧。
此专题会在年结期间持继更新，列举最新年结问题，以解决重复和同类问题。
目前此专题由用友小型管理软件事业部服务部的支持专家莫山峰主编，由于时间仓促，难免有疏漏之处，敬请沟通指正。
支持产品版本：主要针对用友通10.1PLUS1联系方式：mosf@更新主题（始2007－1－1）1月11日问：新年度账某科目没有任务的发生，在删除科目时提示:科目(550202)已被其他系统使用！不能删除！固定资产取消月未结账时报错，提示: BOF 或EOF 中有一个是“真”，或者当前的记录已被删除，所需的操作要求一个当前的记录年结后录入采购入库单，提示：单据设计.在对应所需的名称或序数的集合中,未找到项目,--cinvdefinel ，之后打开即为空白，什么都不能录入清空年度账时提示:已经有客户使用[004]账套[2007]，年度度，不能清除!建立年度账时报错，提示: 字符串'电控柜/镇流器柜包装' 之前有未闭合的引号。
年结常见问题整理
yonyouup information technology Co.,Ltd
10.x版本年结常见问题---账套库初始化
3. 应收/付管理，是否可以重复做帐套库初始化？ 解决方案：不可以，重新做帐套库初始化，系统会提示：“不能在具有 唯一索引”clink“的对象”dbo.ap_note“中插入重复键的行”，可以 在账套备份之后，做清空账套库之后再做重新初始化。 4.固定资产，账套库初始化之后，新年度又做了固定资产模块的重新初始 化操作，怎么办？
yonyouup information technology Co.,Ltd
10.x版本年结常见问题---开账结转
3. 应收/付模块未进行过后继处理的上年度单据，新年度是否可以修改？ 解决方案： 1） 收款单：都不能修改。 2） 应收单：已审核未制单未作后继处理其他应收单不能修改，未审核其 他应收单可以修改。 3） 付款申请单： 已参照付款的付款申请单无法弃审，不能修改； 未参照付款的付款申请单可以修改。 已审核未付款已关闭的付款申请单在新年度可以进行打开、弃审、修改等 操作。 未审核付款申请单可以直接修改 4） 应收应付票据：未生成收/付款单的应收应付票据在新年度可以修改， 也可以生成收付款单。
解决方案：可以在系统管理中对固定资产重新做帐套初始化，但是初始 化之后，新年度打开固定资产模块还是提示是第一次打开，提示是否进 行初始化，进行初始化之后，再到系统管理做帐套库初始化，选择固定 资产结转，上年度卡片可以结转到新年度。
yonyouup information technology Co.,Ltd
8. 期初合同录入，有没有日期限制？
解决方案：没有，任何时候都可以做。
yonyouup information technology Co.,Ltd
年结注意事项
年结注意事项
年结注意事项
1. 合计结转：以上一期实际发生的业务凭证为依据，核对期末余额后
将期初余额与期末余额合计结转，检查期末余额是否正确，不正确时
要及时核查原因，制定处理措施，将结果记录在结账表中。
2. 账簿整理：月收入支出业务汇总表、账簿、报表、凭证等账务资料，要按规定分类整理，有助于查找与查询。
3. 进项税额抵扣：要及时做好进项税额抵扣的相关计算和核对工作，
以防出现和控制价税不符的问题。
4. 销项税额报表：根据相关税务政策，将上期未备案的销项税额报表
提前备案，避免发生未申报或漏申报的现象，错报申报或超报申报也
要及时调整。
5. 税务报表：按期收集、整理相关账务资料，做好税务报表的编制工作，尤其是应交税金报表，要确保及时准确的申报，减少税收风险。
6. 税收审计：要做好相关凭证的妥善存放，税收审计时可减少税收审
计价金等的费用。
7. 税收申报：要按时、准确的完成定期的税收申报工作，准确无误，
及时申报，避免发生违法申报的情况。
8. 税收征管：要将相关税务信息及时上报税务机关，以便税务机关对
纳税主体实施适当的税收征管。
9. 报表备份：建立报表备份制度，定期备份报表，确保信息安全。
10. 预缴税款：要及时交纳预缴税金，防止时效性增值税、消费税出
现缴纳不足的情况。
U811.1 同U890 的区别
U8 11.1 同U890 总账的区别一、取消年结用友U8V11.1版本产品取消了原有版本每年必须做年度结转的功能，实现多年业务持续应用的特性，在同一个数据库中内支持多年业务数据连续处理和分析，同时为解决多年交易数据过大，可能引起的数据库空间过大和应用效率下降的情况，支持按年度卸出交易数据的功能，实现数据的分离，减轻系统负荷。
U8V11.1支持的特性包括：✧实现多年业务在一个账套库内持续应用，不必每年必须年结结转数据。
✧连续年度基础设置基本一致，仅总账、存货核算支持按年度设账并可调整期初。
✧支持按年度，选择性的进行冗余业务数据的卸出，减轻数据服务器压力。
✧支持重新初始化，支持结转基础档案和部分期初以及未完业务（库存、存货、总账、应收应付）。
二、平台及工具1.门户✧给企业中具体的角色(比如生产调度主管、采购物流主管,销售业务员等)，提供最适合的工作中心门户，集中管理协作消息、工作任务和监控报表等内容。
✧提供强大的方案设计与管理功能，可以为不同层面的使用者设置符合其业务需要及使用习惯的工作方案。
✧按照角色工作场景，预置工作任务，系统能够主动根据任务定义推送需要处理的任务到桌面，并提供推式作业处理相应任务。
✧提供全新的监控桌面，在显示效果上使桌面更加绚丽，在使用上使用户更方便、快捷地使用相应功能。
✧支持订阅报表功能，操作员可以根据自己的需要主动进行报表的定制。
✧功能搜索结果显示完整路径，以便确认功能所属产品、所在位置。
2.基础设置✧增加会计期间档案，可以根据需要建立和调整会计期间设置，满足多年连续业务需要。
✧科目档案支持按年度保存，其他基础档案按账套库保存、不区分年度。
✧存货档案编码长度由20位扩到60位。
✧科目档案编码长度由15位扩到40，最大级次由9级扩到13级。
✧项目档案编码由20位扩到60位, 项目档案名称由60位调整为255位。
✧存货档案、客户档案、供应商档案、仓库档案、部门档案列表和卡片支持嵌入到门户中，使用户在切换使用时更加方便。
会计年末结帐需要注意的问题汇总
检查大额预提费用冲销的记账凭证及相关资料是否齐全、其会计处理是否正确、实际用途与预定用途是否相符；1.19主营业务收入比较各月主要产品收入波动情况，查询有无异常现象和重大波动及其原因。
将本年度销售收入与上年度比较，分析销售价格有无异常变动及其原因。
检查增值税发票及其他发票，有无跨期未确认收入的情况。
检查销货合同和库存商品发出记录，是否与收入明细一致。
1.20主营业务成本比较各月主要产品成本波动情况，查询有无异常现象和重大波动及其原因。
将本年度销售成本与上年度比较，分析销售成本有无异常变动及其原因。
测算主营业务毛利率是够正常，分析异常波动的原因。
1.21主营业务税金及附加结合应交税金科目中的“未交增值税”、“应交营业税”和“应交消费税”确认计税基数，验算全年产品销售税金及附加计提及缴纳情况是否恰当。
内资出口企业需要特别注明需要按照规定每月根据“出口企业免抵退税汇总表”中第25栏当期免抵税额按规定的税(费)率征收城市维护建设税和教育费附加。
1.22销售费用与往年及各月间销售费用比较分析，异常波动或重大差异查明原因。
与各部门沟通，杜绝费用跨期现象发生。
收到大额发票时，应到网上自行查询发票的真伪，确认不了的发票应到税务机关进行确认。
1.23管理费用与往年及各月间管理费用比较分析，异常波动或重大差异查明原因。
与各部门沟通，杜绝费用跨期现象发生。
收到大额发票时，应到网上自行查询发票的真伪，确认不了的发票应到税务机关进行确认。
1.24财务费用与往年及各月间财务费用比较分析，异常波动或重大差异查明原因。
与各部门沟通，杜绝费用跨期现象发生。
1.25营业外支出检查罚没支出、捐赠支出的内容，1.26所得税所得税费用只是应计入本年费用，影响本年损益的部分。
年末会计应自行计算调整所得税项目，计算出应纳所得税额并计提到当年所得税费用。
2.纳税申报表2.1增值税纳税申报表在填写完12月增值税纳税申报表以后，正事申报以前，需要将增值税申报表中的数据与“应交税金—应交增值税”明细账、“应交税金—未交增值税”明细账和“主营业务收入”明细账进行核对。
U890财务年结专题
培训内容
1、年结规则概述 2、年结前准备 3、年结流程介绍 4、年结后检查 5、常见问题
年结流程概括－手工结转
完成上年工作
登陆系统管理 建立新年度账套
年度数据结转
账套备份 账套备份
返回上年度 将总账结账
登陆系统管理 手工结转总账
银行对账模板 科目总账 辅助总账 多辅助总账 自动转账定义模板 银行对账单中如结算方式不存在，则对账单不结转到下年。
财务会计—应收应付结转规则
已审核但未付款结算的发票及收付明细账按客商、单据类型、单
据号、产品、发票子表ID结转
已审核但未付款结算的应收/应付单及收付明细账按客商、单据
覆盖上次结转
下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库；下年数据也可录入到下 年库，若年结前下年库录入数据则不能年结
清空年度账后可再次年结
下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 覆盖上次结转及录入数据 网上结算 下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 覆盖上次结转及录入数据
考勤管理 考勤期间必须全部封存后才能做年结。封存的考勤期间的刷卡数据和日结果
数据不结转到下年。
总帐部门
总帐模块 1、如账套没有启用薪资模块，总账模块12月直接结账。 2、如果启用银行对账，对帐平衡后核销银行帐。 3、会计科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或供应商 往来两清操作。
业务检查小结
应收款 管理
1. 检查应收期初余额与上年期末余额是否一致 2. 检查应收业务余额表期初数据与上年期末余额是否一致 3. 检查应收与总账科目帐对帐是否一致 4. 检查应收款账龄分析表与应收业务余额表是否一致
年度总结大会策划常见问题及解决方案
年度总结大会策划常见问题及解决方案年度总结大会是企业或组织一年中最重要的活动之一，它不仅是对过去一年工作的回顾和总结，也是对未来发展的规划和展望。
然而，在策划年度总结大会的过程中，往往会遇到各种各样的问题。
下面，我们就来探讨一下年度总结大会策划中常见的问题及解决方案。
一、时间和场地安排不合理问题：1、时间选择与员工的工作安排冲突，导致参与度不高。
2、场地预订不及时，或者场地大小不合适，无法满足参会人数的需求。
解决方案：1、在确定会议时间前，充分了解员工的工作安排和节假日情况，尽量选择一个大多数人都能参加的时间。
可以通过问卷调查或部门沟通的方式收集意见。
2、提前预订场地，并对参会人数进行准确预估。
如果人数较多，可以选择大型会议厅或活动中心；如果人数较少，可以选择相对温馨的会议室。
在预订场地时，要注意场地的设施设备是否齐全，如音响、投影、灯光等。
二、会议流程冗长且枯燥问题：1、领导讲话时间过长，内容空洞，缺乏重点。
2、各个环节之间衔接不紧密，出现冷场或拖延的情况。
3、会议形式单一，只是单纯的报告和发言，缺乏互动和交流。
解决方案：1、提前与领导沟通，明确讲话的重点和时间限制，鼓励领导以简洁明了的方式传达重要信息。
2、精心设计会议流程，合理安排每个环节的时间，并设置过渡环节，如简短的视频播放、轻松的小游戏等，以保持会议的流畅性和节奏感。
3、增加互动环节，如小组讨论、现场提问、案例分享等，让员工有机会参与到会议中来，提高他们的积极性和专注度。
三、内容缺乏针对性和深度问题：1、总结报告只是罗列数据和成果，没有深入分析问题和原因。
2、对未来的规划缺乏明确的目标和具体的行动计划。
解决方案：1、要求各部门在提交总结报告时，不仅要展示成果，还要深入剖析工作中存在的问题和不足之处，并提出相应的改进措施。
2、在制定未来规划时，要结合公司的战略目标和市场形势，明确具体的工作目标和任务，并分解为可操作的行动计划，同时要设定相应的考核指标和时间节点。
在年终总结技术中遇到的常见问题解答
在年终总结技术中遇到的常见问题解答在进行年终总结技术时，往往会遇到一些常见的问题。
这些问题可能会使我们感到困惑，但只要我们找到正确的解决方案，就能够顺利完成总结任务。
本文将针对在年终总结技术中常见的问题进行解答，帮助读者更好地应对这些挑战。
1. 如何组织年终总结的内容？答：组织年终总结的内容时，可以按照时间线或者重要性来排序。
首先，回顾整个年度的工作目标，列出已经实现的成果和取得的重要进展。
然后，回顾自己在工作中遇到的问题和困难，并记录下解决方案和经验教训。
最后，总结年度工作中的亮点和收获，给出未来的发展方向和目标。
2. 怎样准确评估自己的工作表现？答：评估自己的工作表现时，可以参考以下几个方面：目标完成情况、质量和效率、团队合作、创新能力和自我发展。
首先，回顾自己在年度目标的完成情况，看是否达到了预期的结果。
其次，评估自己的工作质量和效率，是否能够高质量地完成工作任务。
再次，考察自己在团队合作中的角色，是否能够与他人良好地合作。
同时，还要评估自己的创新能力和在工作中的自我发展情况，看是否有新的想法和技能得到了提升。
3. 如何应对工作中的挫折和困难？答：工作中常常会遇到挫折和困难，但这并不意味着我们应该气馁。
首先，要保持积极的心态，相信自己能够克服困难并取得成功。
其次，找到解决问题的途径和方法，可以请教同事或上级的意见，也可以参考相关的文献和资源。
另外，及时调整自己的计划和策略，找到更有效的解决方案。
最重要的是，不要放弃，坚持努力，相信自己一定能够战胜困难。
4. 如何提升自己的技术能力？答：要提升自己的技术能力，首先要保持学习的态度和习惯。
及时关注最新的技术动态，参加培训和学习活动，积累新的知识和技能。
其次，要深入实践，将学到的知识应用到实际工作中，从实践中不断总结经验和教训。
另外，与同行保持交流和合作，参加技术社区和研讨会，互相学习和分享经验。
最后，要定期进行自我评估，找到自己的不足之处，并制定相应的学习计划和目标。
年终总结的工作整体回顾与问题归纳
年终总结的工作整体回顾与问题归纳一、引言今年即将结束，回首过去的一年，我们经历了各种挑战和机遇，在工作中取得了一些成绩和经验。
本文将对这一年的工作进行全面回顾，并总结出所面临的问题和需要解决的挑战。
二、工作成绩回顾今年，在团队的共同努力下，我们完成了多个重要的项目。
首先，我们成功推出了一款创新的产品，获得了客户的高度认可和市场的良好反馈。
其次，在市场营销方面，我们采用了一系列创新的策略和方式，成功提升了品牌的知名度和市场份额。
还有，在团队合作方面，我们加强了内部沟通和协作，有效提高了工作效率。
三、团队合作的亮点团队合作是我们成功的关键因素之一。
今年，我们加强了内部沟通渠道的建设，建立了有效的信息共享平台，促进了团队成员之间的交流和合作。
我们还积极推行激励机制，为团队成员提供有竞争力的奖励，并定期举办集体活动，增强了团队凝聚力。
四、遇到的问题和挑战在过去的一年中，我们也遇到了一些问题和挑战。
首先，由于市场竞争加剧，我们的产品和服务面临更大的挑战。
其次，由于各个部门之间信息传递不畅，造成了一定的工作延误和沟通困难。
最后，团队成员的专业素养和技能培养仍然需要进一步提高。
这些问题需要我们认真对待，并采取积极的解决措施。
五、解决问题的策略针对上述问题，我们提出了一些解决策略。
首先，我们将加大对产品研发的投入，提高产品品质和技术水平，以满足客户的需求。
其次，我们将加强各个部门之间的交流，建立更有效的沟通渠道，减少工作延误和信息传递不畅的问题。
最后，我们将制定个人发展计划，提供培训和学习机会，提高团队成员的专业能力和综合素质。
六、经验总结在过去的一年中，我们积累了一些宝贵的经验。
首先，团队合作的重要性不可忽视，只有团结一心才能取得好的成绩。
其次，创新和市场营销是企业发展的关键，我们需要不断学习和适应市场变化。
最后，个人素质和团队能力需要不断提高，只有通过自身的成长才能更好地服务于企业和客户。
七、未来发展展望展望未来，我们面临着更多的机遇和挑战。
过去一年的工作中遇到的问题与解决方案
过去一年的工作中遇到的问题与解决方案在过去的一年里，我所从事的工作中遇到了一些问题，但同时也找到了一些解决方案。
这些问题和解决方案不仅仅是工作中的挑战，也是我个人成长和发展的机会。
首先，一个我经常遇到的问题是时间管理。
在工作中，我常常被各种各样的任务和项目所占据，导致我很难有效地管理我的时间。
这导致了工作的延误和效率的下降。
为了解决这个问题，我开始使用时间管理工具，如番茄钟技术和任务清单。
番茄钟技术帮助我集中注意力并有效地利用每一个时间段，而任务清单则帮助我明确工作的优先级和进度。
通过这些工具的使用，我能够更好地管理我的时间，提高工作效率。
其次，另一个我在工作中遇到的问题是与同事之间的沟通和合作。
有时候，由于意见不合或者信息传递不畅，我们之间的合作变得困难。
为了解决这个问题，我开始主动与同事进行交流，并且尝试建立良好的沟通渠道。
我会定期组织团队会议，以便大家可以分享工作进展和遇到的问题。
此外，我也会积极参与团队活动，以增进同事之间的了解和信任。
通过这些努力，我发现我们的合作变得更加顺畅，工作效率也得到了提高。
另外一个我在工作中遇到的问题是缺乏创新和灵感。
有时候，我会感到工作的重复和单调，缺乏新鲜感和激情。
为了解决这个问题，我开始主动寻找灵感和创新的机会。
我会定期阅读相关的行业文章和书籍，以保持对新技术和趋势的了解。
此外，我也会参加行业会议和培训，与其他专业人士进行交流和分享。
通过这些努力，我不仅能够获得新的灵感和创意，也能够提升自己的专业知识和技能。
最后，一个我在工作中遇到的问题是工作与生活的平衡。
有时候，我会因为工作的压力而忽视了个人生活和健康。
为了解决这个问题，我开始给自己设定工作和休息的时间，并且坚持遵守。
我会尽量在工作时间内完成任务，避免加班和过度劳累。
同时，我也会保持锻炼和休闲的习惯，以保持身心的健康。
通过这些努力，我发现自己能够更好地平衡工作和生活，提高了生活的质量和工作的效率。
在过去一年的工作中，我遇到了一些问题，但通过不断地努力和寻找解决方案，我成功地克服了这些问题，并取得了一定的成长和进步。
年终结算中常见问题及解决方案
年终结算中常见问题及解决方案随着时间的推移，2023年也即将来临，各行各业都在紧锣密鼓地进行年终结算工作，以往经验总结出来的一些年终结算中常见问题也不可避免地出现。
下面将为大家介绍一些常见问题及解决方案。
一、年终奖的发放对于年终奖的发放，很多企业都会出现一些问题。
有的企业甚至出现了迟迟未发放年终奖的情况。
造成这种情况的原因主要是企业内部财务管理体系疏漏或者是资金短缺等问题。
要解决这种情况，首先企业内部应该建立一个完善的财务管理体系，确保资金的流动性和稳定性。
此外，企业需要在年初就开始进行预算和资金规划，保障剩余资金为发放年终奖做好充足的准备。
二、考勤数据的统计对于一些企业来说，考勤数据的统计比较繁琐，容易出现错误。
造成这种情况的原因主要是企业的考勤管理体系不够科学和完善，或者是人员变动等原因导致考勤数据的不准确性。
为了解决这些问题，企业应该从源头上改善考勤管理体系，以确保考勤数据准确无误。
例如，可以采用打卡机、刷脸等先进的考勤管理手段，为企业打造更加科学合理的考勤管理模式。
在新员工入职时，应该进行充分的培训，确保考勤数据的正确性。
三、社保公积金的缴纳对于企业来说，社保公积金的缴纳也是一项比较重要的工作。
不少企业在这方面存在一些问题，例如未及时缴纳、误缴、漏缴等情况，这些都会对企业及员工造成一定的影响。
要解决这种问题，企业应该建立健全的社保公积金管理制度和规范操作流程。
企业可以利用现代化的办公软件来进行数据处理，同时也要关注政策动态，及时掌握社保公积金相关政策的变化。
四、个人所得税的计算对于年终结算来讲，个人所得税是必须要考虑的一个因素。
一些企业在这方面存在一些问题，例如计算不准确、计算方法有误等情况。
为了解决这方面的问题，企业应该引入专业的税务人员，对于个人所得税的计算和管理等工作进行专业结算。
同时，企业也应该及时了解税法的变化，以保证年度结算的合法性和规范性。
五、员工留任问题对于年终结算来讲，员工留任问题也是需要考虑的一个重要问题。
年结问题
821应收应付年度结转失败问题现象：关于年度应收应付结转失败821在进行应收应付结转过程中出错提示：环境为winxp，数据库sql server2000,系统弹出对话框：ufarjz 在所对应所需名称或序数的集合中，未找到项目。
确定后退出结转。
环境为win2000，数据库sql server2000,系统弹出对话框：ufarjz 项目在所需的名称或序数中未被发现。
确定后退出结转。
问题版本：其他问题模块：应付问题原因：经检查该数据在2002年度中缺少Ap_Proc_V ouch存储过程解决方案：从999演示数据库中将创建该存储过程的语句拷贝出来，再到查询分析器中选择该套帐2002年度运行创建Ap_Proc_V ouch存储过程的语句，命令成功执行后重新结转应收应付即可。
固定资产年结，升级问题现象：在将固定资产结转至2004年度时,提示年转失败,不能年转,升级U8/SQL2000时,提示异常错误"13",然后升级失败问题版本：8.51问题模块：固定资产问题原因：数据错误解决方案：增减方式表fa_origins的字段对应入账科目ssubjectnum有一个科目编码19102，这个科目在科目表code里没有，改为191就可以了年结操作,建年度帐失败,年度结转失败问题现象：8.12版销售和采购和库存,建年度账出错,把数据库中表bak,导入ufmodle中的正常表,可以建年度账,但进入2004年,结转上年数据提示采购结转失败.问题版本：其他问题模块：系统管理解决方案：1、新建年度帐问题是由于在vendor和customer中有重复记录,所以无法新建年度帐.应手工修改同名记录。
2、年度结转问题是由于数据表PU_LeftSum采购余额一览表错误，可先对PU_LeftSum进行数据备份，再从模版数据库ufmodel或演示帐套demo999中导入该表，再恢复引入PU_LeftSum中原有数据即可。
财务会计年结注意事项
财务年结注意事项一、核算管理1、货币资金：需对账一致，现金、银行存款、其他货币资金等科目需与实际盘存余额或银行对账报告一致；2、公允价值核算：交易性金融资产、其他权益工具投资、投资性房地产等按公允价值核算的，需根据12月31日资产的公允价值进行核算；3、减值评估：存货、应收款项、无形资产、商誉等需进行评估，合理计提减值；4、权益法核算：长期股权投资、其他权益工具投资等投资类科目需要权益法核算的，在12月需根据被投公司的报表进行权益法核算；5、工程转固：请盘点在建工程实际完工进度，如达到可使用状态则必须转固，并在下月计提折算；6、折旧摊销：固定资产、无形资产、长期待摊费用、投资性房地产（成本法）等需要按月进行折旧或推销的计提，如平时没有计提或摊销的，年底需补齐；7、研发结转：研发支出年度需进行结转，资本化部分结转到开发支出，费用化部结转到研发费用，期末研发支出余额应为零；8、工资计提：工资、社保、公积金、年终奖等人力成本的核算，年终奖需在本年12月进行计提，不得作为21年费用；对于前期多计提的工资、福利、社保等需要在年底冲回；代发工资的，委托方和被委托方都需要做账，且双方需往来一致；9、递延收益摊销：需根据政府补助合同要求，进行收益类确认或资产类折旧的冲减；10、收入与成本确认：所有收入与成本均按权责发生制确认，例如对未开票收入均需要确认收入，跨期支付的保费需要按实际费用归属期进行摊销；11、费用计提备案：所有归属20年但未及时报销的费用，需要在20年12月全部按归属部门进行计提；12、财务费用，特别是长期借款形成的财务费用，需在年底计提全年的利息支出；银行结息一般是在12月21日左右，22日以后的利息也需要计提；13、专项储备计提：国家规定的高危行业需按规定计提专项储备；14、计提盈余公积：营利单位需按比例计提法定盈余公积和一般盈余公积；15、本年利润结转：待所有损益科目结转到本年利润后，需把本年利润金额转至未分配利润；16、往来对账：①往来清理：日常小额款项挂账必须及时清理，避免关联公司长期挂账；②费用结算：集团内部代收代付业务及时开票结算，年底前全部清理完毕；③往来对账：为了减少审计调整，询证函盖章相符，大额往来无论内部和外部必须对账一致；④暂估入库往来也需要核对一致，往来双方需一致（是否含税）；17、报表重分类：如往来重分类、增值税留抵重分类、一年内到期重分类等报表项目重分类；18、个人借款：根据关于《吉利科技集团有限公司个人借款管理标准（2020版）》的通知（吉行字[2020]17号），年度终了，所有个人借款必须还清；19、已办理资产登记手续的原始资料，务必在年内做完相应账务处理；经核准批复处置的资产，在当年做完账务处理；二、税金管理1、增值税及附加税: 增值税申报金额与账面金额核对，差异尽量在20年12月处理完毕；城建税、教育费附加、地方教育费附加申报金额与账面进行核对；增值税明细科目全部结转到未交增值税；注：根据财税【2018】80号文的规定：对实行增值税期末留抵退税的纳税人，允许其从城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加的计税(征)依据中扣除退还的增值税税额；2、企业所得税：2020年汇算清缴需缴纳的企业所得税须在2020年12月进行计提；3、房产税、城镇土地使用税：企业名下有房屋以及土地的，需在12月份申报缴纳房产税、城镇土地使用税；4、印花税：本年对印花税进行梳理，按税法规定需缴纳的印花税是否均已缴纳。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
常见问题一、财务会计 (2)(一)总账 (2)(二)固定资产 (3)(三)网上报销 (4)二、供应链 (5)(三)库存管理 (6)(四)存货管理 (8)三、生产制造 (8)(一)设备管理 (8)(二)需求规划 (9)四、GSP (10)一、财务会计(一)总账1.在2010年的数据中,在未进行凭证记帐的情况下无法查询到上年结转过来的银行10201的数据,必须要对凭证做一次记帐后才能在银行日记帐中查询到上年结转数.【解决方案】，由于此表的定义是查询正式的银行日记账信息，在未记账前认为不是正式账簿，只有正式进行过记账后才按照正式账簿的显示体现年初余额。
因此便形成了现有处理模式。
请和用户做好解释工作。
2.环境：890＋0318总账补丁客户年初升级至890，且调整过银行对账期初。
2010年有一笔金额为3438.91的银行对账单期初（借方，09年结转）导致银行对账平衡，但余额调节表不平。
若3438.91方向调整为贷方，余额调节表平衡，但银行对账无法勾兑。
但这笔3438.91银行对账单是09年结转过来的，方向无误。
【解决方案】银行对账期初余额被调整了方向导致。
请取消对账，到银行对账期初余额中点击一下“方向”。
将对账单余额方向更改为借方即可。
3.操作系统是2000＋sp4 数据库是2000＋sp4 890年结后应收管理与总账对账不平。
【解决方案】客户数据是使用4-1为本年第一个月,查询期初请按4-1进去查询. 1.请到应收-> 账表->业务账表->与总账对账里,按客户对账.去年年底和今年年初数据是一致的. 2.上面界面,如按科目对,数据不一致,有差额.和到应收期初里对账有差额是一样的. 如客户: 010101001 客户. 工行内蒙分行信息科技部可以分析如下: 122科目和206科目,对应在总账里有余额,总结存和应收里的是一致的. 即客户数据,在总账里没有做预收冲应收,造成按科目对账时和应收的不一致. 该问题可能是以前没有传递预收冲应收的凭证到总账造成的. 如需要建议客户在总账手工做预收冲应收的凭证, 另外建议客户到应收-> 账表->业务账表->与总账对账里,按客户对账而不按科目对账.4.升级890后，不记账看不到明细账的期初余额（上年结转）【问题原因】ua_account_sub 数据异常【解决方案】修改accinformation 总账启用日期，重新查询(二)固定资产1.Windows2003sp2 +sql2000+ u8.90 固定资产09年账完全正常，卡片管理里的数据和账薄里的固定资产总账及累计折旧表（一）数据都是正确的，年结后，2010年卡片管理里的数据，包括原值、累计折旧等等都是正确的，但是账薄里固定资产总账及累计折旧表（一）中的数据全有问题，将集团给的重算固定资产总账脚本执行后，2表中的月末数包括原值、累计折旧等等都正确了，但年初数（累计折旧表（一））包括原值、累计折旧等等都还是错误的。
由于用户2010年度已做一个月的数据（有供应链数据），故用户不肯重新年结，还请u8支持专家帮忙看下，谢谢！【解决方案】经查发现用户数据中fa_total表中存在异常记录。
请先做好数据备份！！！解决方案：1、使用固定资产总账重算工具重算；2、执行如下脚本：update fa_total set dblYearValue=dblMonthValue where iperiod=＇1＇(三)网上报销1.客户有使用网上报销系统，但是是新建了年度帐，并在新年度里做了比较多的业务后，才进行年结的。
年结的时候，没有报错，但是年结网上报销后，发现在新的年度中并没有上年的借款单和报销的数据。
我尝试过重新年结几次，均不能过来，【解决方案】经查用户已经在2010年录入了网上报销的数据，所以无法结转上年数据。
经与开发沟通提供如下方案处理：请先做好数据备份！1，建立一个临时的数据库dbtemp 2，使用sqlserver的导出功能将新年度帐套的以下表导出到dbtemp中NE_ExpenLoanInfo NE_LoanVouch_Sub NE_LoanVouch NE_ExpenVouch_Sub NE_ExpenVouch 3，检查数据后，依次删除新年度帐套这五张表的全部内容。
注意有次序4，年结网上报销5，将dbtemp的五张表导到新年度帐套中6，检查数据后删除数据库dbtemp2.在2010年结转网上报销时出现“有未制单的本年单据存在，不能执行结转操作”但这个2010年度是新建立的年度帐，并且在2009年中，也未启用总帐模块。
【解决方案】可以尝试将NE_LoanVouch表中的strMakerID,PZGUID两个字段设置为非null，然后再进行结转。
结转后在修改为null。
二、供应链(一)采购管理(二)销售管理1.由于系统限制，在年结完成前在旧年度帐套中录入下一年的销售发货单无法审核，而化工行业插件中计量管理销售过磅则必须参照审核过的发货单，而实际业务是每年1月1日开始过磅业务就实时发生乐，请问该如何处理年结前销售过磅业务的参照问题？【解决方案】将2010年发货单先按2009年12月31日开，保证发货单能够审核，后续过磅业务仍可进行。
同时启用发货单的一项自定义项记录发货单的真实业务日期，在2009年帐套年结前，把2010年的发货单日期从后台数据库直接更新为真实日期，然后再做年结。
暂时没有其他更好的方案，请按以上方案进行处理。
(三)库存管理1.存货核算中核算方式按仓库。
库存管理中因为公司管理需要产生了许多按部门调拨的业务单，收发存汇总表中也可以按部门查询。
但年结后的期初数据部门信息全部消失。
890能不能年结后仍可以按部门查询相关信息？为什么这么多版本了，这个问题就是不解决呢？调拨单既然允许按部门调拨，相关报表也可查询，为什么到了第二年相关信息就转不过来呢？那调拨单按部门调拨还有什么意义呢？【解决方案】，您的问题经提交需求/开发人员讨论，现需求/开发最终答复如下：【目前U8的库存不支持按部门管理存量，只支持按仓库及货位管理。
目前了没有规划要支持按部门管理存量。
请使用存货核算的按部门核算的功能。
】给您工作带来不便之处，我们表示歉意，敬请谅解和支持。
【同时请您关注新版本的发版说明】2.年结后需求汇总平衡出错，读取部门用料计划失败，【解决方案】此问题是由于客户存货规格型号太长造成的,请在新年度UFDATA数据库中执行如下SQL脚本：alter table zx_matter alter column cinvcode nvarchar(60) null alter table zx_matter alter column cinvname nvarchar(120) null alter table zx_matter alter column cinvstd nvarchar(200) null3.年度结转后库存按余额结转，无法进行库龄分析。
执行集团发来的脚本也无效。
872与890都是如此。
但我们的发版说明与最新的年结光盘都特别说明861以上版本已经解决了库龄分析问题，如何做到。
用户反问我们：“你们这么多家用户，难道其他单位都不做库龄分析？这是企业很普遍的要求”。
全国其他用户是如何处理库龄分析。
此问题契待解决。
希望供应链尤其是库存模块能选择按明细结转，就不会产生此类库龄及账龄问题。
因一直无法有效处理，用户单位是2009.10启用的供应链，按季度进行库龄分析做结转。
3月必须要做库龄分析统计，我们将2010年的库存期初完全由手工重新按实际日期进行录入，即便如此，记录也有几万条。
用最笨的办法处理了因期初记录无法正确统计库龄分析。
但用户单位2010年有调拨合并仓库业务，在查询库龄分析表时（软件帮助中的说明：如果过滤条件中的选项“包含调拨业务”选中，则计算库龄时调拨生成的其它出入库单统计在内；否则不包括调拨生成的其它出库单。
选择不包含调拨业务时，以企业整体作为分析维度，不考虑各仓库的库龄。
）在不包含调拨业务时也能按仓库统计库龄，在表体中显示仓库。
【解决方案】，此问题经和一线沟通，现在答复如下：U8标准年结无法实现库龄跨年度分析功能，为了满足客户持续库龄分析需求在852以上版本提供了专版脚本实现多年度连续分析功能。
该功能基本逻辑是通过库存启用第一年为基础计算入出库以后的结存单据（年结是计算结存数量），在第一个脚本在第一年准备好此类数据以后，第二个脚本依次在后续年度执行，将上年的结存单据结转到下年的库龄分析数据专用表，分析过程如果是期初数据直接取库龄分析转表数据，本期发生直接取入出库单据，以此类推实现按照实际入库单据日期分析库龄。
实现效果：在库龄分析中客户看到以前年度的入库单据，库龄可以实现超过365天。
客户基本库龄分析需求目前是可以满足的。
(四)存货管理操作系统是2000＋sp4 数据库是2000＋sp4 1、890年结后存货核算期初余额与上年年底数不一致。
例如：仓库编号01信息库数量和金额和上年年底数不一致。
所有仓库的计价方式为：个别计价。
经查询结转后的数量为上年全年的入库数量，并非余额。
2、890年结后应收管理与总账对账不平。
【问题原因】09年个别计价出入库对应表（IA_Individual）中数据都是乱的，导致年结出错；【解决方案】由于个别计价出入库对应表是在单据记账时记录的，后期没有办法通过脚本统一重算，由于错误记录太多没有办法单条记录调整，建议将仓库计价方式修改为全月平均，重新年结，年结后再修改计价方式为个别计价，请和用户协商一下；三、生产制造(一)设备管理1、年结后，作业单、故障记录、运行记录中的时间无法通过输入的开始时间、结束时间自动计算。
09年帐套时可以自动计算并且计算结果正确。
2、工作日历维护中仍然显示每天工作24小时，但是每天的明细工作时间中没有记录（09年时已经设置了00：00—12：00，12：00—00：00的工作日历），再进行修改后保存时报错“Failedto connect to an IPC port:系统找不到指定的文件”。
09年时系统安装过三个补丁：091214-MM,091221-EQ，091229-EQ。
【解决方案】，由于用户处的U8服务中，缺少U8mpool服务，用户处的软件安装有问题。
检查确认是金盘安装的890；如果服务器分离安装请按安装说明正确配置组件服务；安装完成后，请确认890端口：80，1433，4630，11520都是正常，方法：telnet 服务器名称端口号【注意事项】修改前请务必做好数据备份；(二)需求规划890环境下，客户成品及半成品在861版本时启用了LP预留功能，但由于操作原因，导致很多没有预留就出库了，现在展MRP时出现需求，目前客户数据已升级，并且已年结，如何批量处理这部份销售现在量为负数的数据？【问题原因】在不控制可用量出库的情况下，LP件没有预留就出库，会造成现存量有负结存，例如原来有自由库存100，订单号01没有预留就出库50，现存量就会变成自由库存100，订单号01有现存-50，这样总的现存量是正确的，但是因为是LP件，mrp运算时会补充订单号01的库存量至平衡；【解决方案】做盘点单，以上面的举例说明，将订单号01盘点成结存0，自由库存盘点成50；【注意事项】修改前请务必做好数据备份；四、GSP【问题描述】提高未启用质量gsp时的年结效率【解决方案】此问题的补丁在自动更新系统中编号为【CP-U890-9090-100125-JZ.msi】请在支持网站下载补丁自动更新工具，安装补丁解决此问题.。